资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79236.17 90.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8393.42 9.55%
其他资产 241.22 0.27%
资产总值:87870.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 270.25 8023.78 9.15%
渣打集团 02888 41.24 7579.30 8.64%
建设银行 00939 952.20 6674.16 7.61%
南京银行 601009 650.09 6429.39 7.33%
汇丰控股 00005 49.96 6417.79 7.32%
TMH 00005 49.96 6417.79 7.32%
杭州银行 600926 432.58 6250.83 7.13%
招商银行 600036 170.79 6063.05 6.92%
渝农商行 601077 788.63 4818.53 5.50%
江苏银行 600919 430.14 4636.91 5.29%
农业银行 01288 906.20 4203.01 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.85 55.27%
金融 3.05 34.84%
制造业 0.02 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 225.52 6867.15 9.53%
招商银行 600036 170.79 6715.46 9.32%
杭州银行 600926 340.85 5709.30 7.92%
南京银行 601009 483.05 5501.94 7.63%
建设银行 00939 658.60 4878.88 6.77%
渝农商行 601077 660.41 4655.89 6.46%
汇丰控股 00005 40.64 4514.09 6.26%
TMH 00005 40.64 4514.09 6.26%
渣打集团 02888 31.41 4437.35 6.16%
江苏银行 600919 263.01 2872.07 3.99%
农业银行 01288 570.90 2807.70 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.27 59.19%
金融 2.23 30.97%
制造业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
成银转债 0.00 0.13 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.13 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%