资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 111615.38 89.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12210.81 9.80%
其他资产 830.77 0.67%
资产总值:124656.96万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 337.17 11946.07 9.66%
建设银行 00939 1292.90 10898.74 8.81%
招商银行 600036 241.15 9949.85 8.04%
南京银行 601009 696.08 8339.04 6.74%
TMH 00005 60.76 8240.90 6.66%
渣打集团 02888 38.82 8144.35 6.58%
杭州银行 600926 463.62 7932.60 6.41%
中国银行 601988 1101.06 7410.13 5.99%
江苏银行 600919 529.36 6553.48 5.30%
农业银行 01288 1091.30 6210.94 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.92 55.97%
金融 4.15 33.53%
制造业 0.08 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 270.25 8023.78 9.15%
渣打集团 02888 41.24 7579.30 8.64%
建设银行 00939 952.20 6674.16 7.61%
南京银行 601009 650.09 6429.39 7.33%
汇丰控股 00005 49.96 6417.79 7.32%
杭州银行 600926 432.58 6250.83 7.13%
招商银行 600036 170.79 6063.05 6.92%
渝农商行 601077 788.63 4818.53 5.50%
江苏银行 600919 430.14 4636.91 5.29%
农业银行 01288 906.20 4203.01 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.85 55.27%
金融 3.05 34.84%
制造业 0.02 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
成银转债 0.00 0.13 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.13 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%