工银精选金融地产混合C(005938)_资产配置

工银精选金融地产混合C005938ICBC CREDIT SUISSE SELECTS FINANCIAL AND REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6621.38	93.07%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	471.76	6.63%
其他资产	21.18	0.30%

资产总值：7114.31万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	16.54	696.33	9.89%
宁波银行	002142	20.39	572.62	8.13%
TMH	00005	5.08	561.61	7.97%
汇丰控股	00005	5.08	561.61	7.97%
中国平安	601318	7.62	521.21	7.40%
中国人寿	02628	16.80	415.47	5.90%
中国太保	601601	7.38	309.30	4.39%
华润置地	01109	12.55	308.32	4.38%
香港交易所	00388	0.83	304.09	4.32%
杭州银行	600926	19.07	291.45	4.14%
渣打集团	02888	1.68	286.49	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.34	48.24%
金融	0.28	40.23%
房地产	0.04	5.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
制造业	0.00	0.05%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	20.37	823.15	9.77%
中国太保	601601	18.59	652.88	7.75%
成都银行	601838	34.47	594.69	7.06%
香港交易所	00388	1.34	539.13	6.40%
杭州银行	600926	34.60	528.40	6.27%
汇丰控股	00005	5.08	507.39	6.02%
TMH	00005	5.08	507.39	6.02%
广发证券	01776	24.00	444.72	5.28%
东方财富	300059	14.94	405.17	4.81%
华润置地	01109	14.45	400.84	4.76%
中金公司	03908	17.00	332.18	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.40	47.47%
金融	0.30	35.38%
房地产	0.05	6.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
制造业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	76.49	1286.63	9.34%
成都银行	601838	61.70	1240.26	9.00%
招商银行	600036	26.20	1203.89	8.74%
中国太保	601601	18.68	700.69	5.09%
香港交易所	00388	1.78	678.29	4.92%
建设银行	00939	85.90	620.20	4.50%
农业银行	01288	113.50	579.99	4.21%
华润置地	01109	23.55	571.32	4.15%
TMH	00005	6.28	543.79	3.95%
汇丰控股	00005	6.28	543.79	3.95%
江苏银行	600919	45.11	538.61	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.65	47.14%
金融	0.45	32.37%
房地产	0.15	10.70%
房地产业	0.01	1.04%
制造业	0.01	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	75.81	1303.25	9.89%
招商银行	600036	29.02	1256.28	9.54%
杭州银行	600926	68.00	981.98	7.45%
香港交易所	00388	2.38	756.02	5.74%
东方财富	300059	30.55	689.82	5.24%
中国太保	601601	20.94	673.43	5.11%
招商蛇口	001979	72.40	663.93	5.04%
中信证券	600030	24.70	655.04	4.97%
建设银行	00939	85.90	545.47	4.14%
中国财险	02328	40.60	538.76	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.66	50.27%
金融	0.32	24.58%
房地产业	0.11	8.24%
房地产	0.10	7.77%
制造业	0.01	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
成银转债	0.00	0.13	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.13	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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