财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
196.40 |
192.59 |
1127.79 |
680.98 |
177.72 |
| 本期利润(万元) |
25.71 |
115.03 |
944.84 |
305.19 |
579.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.21 |
0.07 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
0.00 |
15.51 |
0.00 |
7.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
465.14 |
0.00 |
451.99 |
0.00 |
-388.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2448.53 |
2959.97 |
3519.30 |
4396.07 |
7791.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.50 |
1.45 |
1.43 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.86 |
0.00 |
12.94 |
0.00 |
7.84 |
| 累计净值增长率(%) |
43.85 |
0.00 |
45.10 |
0.00 |
38.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8385.77 |
467.12 |
1204.31 |
1084.23 |
1975.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
79236.17 |
6621.38 |
12732.11 |
15996.09 |
23779.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
79236.17 |
6621.38 |
12732.11 |
15996.09 |
23779.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.36 |
7.47 |
13.82 |
17.48 |
25.81 |
| 应付托管费(万元) |
15.23 |
1.25 |
2.30 |
2.91 |
4.30 |
| 资产总计(万元) |
87870.81 |
7114.31 |
14308.11 |
17206.58 |
25767.05 |
| 负债合计(万元) |
193.53 |
71.57 |
532.52 |
75.30 |
113.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
87677.28 |
7042.74 |
13775.59 |
17131.28 |
25653.35 |
| 未分配利润(万元) |
29154.11 |
2283.88 |
3992.72 |
4058.19 |
2160.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.63 |
4.30 |
2.75 |
19.28 |
13.46 |
| 投资收益(万元) |
1173.61 |
2443.25 |
574.54 |
-3621.86 |
-4689.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5030.55 |
-538.65 |
597.49 |
9998.83 |
6960.36 |
| 其它收入(万元) |
5.31 |
3.22 |
1.51 |
12.37 |
5.73 |
| 收入合计(万元) |
-3835.00 |
1912.12 |
1176.28 |
6408.62 |
2289.96 |
| 管理人报酬(万元) |
358.81 |
144.15 |
87.63 |
319.85 |
194.97 |
| 托管费(万元) |
59.80 |
24.03 |
14.61 |
53.31 |
32.49 |
| 其它费用(万元) |
6.37 |
11.79 |
8.34 |
18.82 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
431.02 |
204.40 |
125.00 |
448.78 |
275.42 |
| 利润总额(万元) |
-4266.02 |
1707.72 |
1051.28 |
5959.84 |
2014.54 |
| 净利润(万元) |
-4266.02 |
1707.72 |
1051.28 |
5959.84 |
2014.54 |
