我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
65.58 |
-3202.21 |
-3117.67 |
-6151.58 |
-123.64 |
| 本期利润(万元) |
1784.29 |
1265.20 |
814.82 |
-9474.79 |
888.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.07 |
0.03 |
-0.27 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
-22.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1837.26 |
0.00 |
-564.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9993.98 |
12699.17 |
12822.09 |
34005.37 |
40873.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.07 |
1.04 |
1.01 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
-20.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1975.93 |
6989.32 |
4103.89 |
10722.84 |
8025.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
23779.26 |
38842.22 |
59302.59 |
83239.73 |
113081.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
23779.13 |
38610.05 |
58980.75 |
82664.99 |
111334.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.13 |
232.17 |
321.84 |
574.74 |
1746.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.81 |
48.89 |
81.57 |
111.20 |
142.58 |
| 应付托管费(万元) |
4.30 |
8.15 |
13.60 |
18.53 |
23.76 |
| 资产总计(万元) |
25767.05 |
48310.17 |
63586.71 |
94155.62 |
124198.66 |
| 负债合计(万元) |
113.69 |
891.52 |
199.60 |
3440.04 |
1996.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
25653.35 |
47418.66 |
63387.11 |
90715.57 |
122202.49 |
| 未分配利润(万元) |
2160.50 |
1065.59 |
8665.63 |
20338.58 |
38338.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.46 |
51.70 |
29.48 |
81.74 |
46.83 |
| 投资收益(万元) |
-4689.59 |
-8133.90 |
-3277.05 |
-8638.29 |
466.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6960.36 |
-5282.76 |
-4318.53 |
-7084.53 |
-2667.75 |
| 其它收入(万元) |
5.73 |
57.89 |
51.77 |
148.93 |
72.07 |
| 收入合计(万元) |
2289.96 |
-13307.06 |
-7514.33 |
-15492.16 |
-2082.31 |
| 管理人报酬(万元) |
194.97 |
966.01 |
607.56 |
1619.34 |
882.92 |
| 托管费(万元) |
32.49 |
161.00 |
101.26 |
269.89 |
147.15 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
23.63 |
12.02 |
25.31 |
12.44 |
| 费用合计(万元) |
275.42 |
1320.51 |
811.34 |
2152.70 |
1169.34 |
| 利润总额(万元) |
2014.54 |
-14627.57 |
-8325.67 |
-17644.86 |
-3251.65 |
| 净利润(万元) |
2014.54 |
-14627.57 |
-8325.67 |
-17644.86 |
-3251.65 |
