工银精选金融地产混合C(005938)_规模评级

工银精选金融地产混合C005938ICBC CREDIT SUISSE SELECTS FINANCIAL AND REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.00	1.51	1.58	4.30	4.47	4.52	4.82
季度净申购	-4053.67	-523.84	-21185.63	-1395.44	-390.91	-2288.42	2508.31
总份额	7774.23	11827.90	12351.74	33537.37	34932.81	35323.72	37612.14
季度总申购份额	1237.71	414.79	1108.90	286.20	1142.50	8573.28	14400.85
季度总赎回份额	5291.38	938.63	22294.53	1681.63	1533.41	10861.70	11892.54

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
工银精选金融地产混合C基金规模在同类基金中排列第 3730 位，高于同类基金平均水平

3723	招商安益灵活配置混合	1.01	6805.61	-3218.63	506.28	3724.91
3724	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	1.01	9756.76	-194.47	527.95	722.42
3725	中金丰裕稳健一年持有混合型A	1.01	8124.61	-	-	674.54
3726	安信鑫安得利混合C	1.00	8348.91	1518.47	5320.25	3801.78
3727	财通资管鑫盛6个月定开混合	1.00	6973.26	-	-	-
3728	长城优选回报六个月持有期混合A	1.00	9926.27	-2563.33	8.39	2571.72
3729	长城优选添瑞六个月混合A	1.00	9873.62	-1220.79	0.03	1220.82
3730	工银精选金融地产混合C	1.00	7774.23	-4053.67	1237.71	5291.38
3731	华富荣盛一年持有期混合A	1.00	9638.34	-5678.63	4065.94	9744.57
3732	华泰柏瑞匠心汇选混合A	1.00	12532.04	-507.49	17.11	524.59
3733	华泰柏瑞远见智选混合C	1.00	28366.60	-825.26	873.21	1698.47
3734	交银启明混合C	1.00	8743.27	-14980.06	237.87	15217.93
3735	金元顺安价值增长混合	1.00	16681.94	-4300.04	40.45	4340.50
3736	南方港股创新视野一年持有混合A	1.00	9627.58	-366.29	81.93	448.22
3737	南方新兴龙头灵活配置混合	1.00	8369.92	-150.58	25.53	176.11

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
工银精选金融地产混合C基金规模在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平

3988	国寿安保华兴灵活配置混合	1.01	7823.78	-	-	1463.53
3989	百嘉百盛混合	0.67	7821.71	-384.84	49.08	433.92
3990	兴业龙腾双益平衡混合	1.34	7816.63	-287.93	70.04	357.98
3991	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.80	7796.16	-551.33	0.06	551.39
3992	华富时代锐选混合A	0.63	7794.55	-381.77	51.28	433.05
3993	汇安添利18个月持有期混合A	0.71	7784.59	-755.42	0.66	756.08
3994	东方红价值精选混合C	0.88	7781.19	-582.22	345.88	928.10
3995	工银精选金融地产混合C	1.00	7774.23	-4053.67	1237.71	5291.38
3996	长城港股通价值精选混合A	0.65	7772.34	-170.46	49.53	219.99
3997	易方达瑞祺混合I	1.26	7770.82	-884.86	52.71	937.57
3998	长城兴华优选一年定期开放混合C	0.45	7760.34	-	-	-
3999	添富行业整合混合A	0.94	7752.31	30.06	167.92	137.85
4000	淳厚欣享C	1.06	7751.86	-305.73	105.83	411.56
4001	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.07	7743.46	-2908.78	139.98	3048.76
4002	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	0.79	7733.25	-7521.77	0.20	7521.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
工银精选金融地产混合C基金规模在同类基金中排列第 6442 位，低于同类基金平均水平

6435	招商瑞阳混合C	7.49	61536.86	-3991.70	624.32	4616.02
6436	安信远见成长混合A	9.91	109917.54	-3998.83	2877.77	6876.60
6437	交银优选回报灵活配置混合A	2.09	14486.49	-4008.68	71.73	4080.41
6438	华安聚嘉精选混合C	9.53	69469.97	-4014.81	4157.79	8172.60
6439	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.69	10973.37	-4047.31	72.59	4119.90
6440	易方达高端制造混合发起式	39.41	232129.69	-4051.33	5105.25	9156.58
6441	万家创业板2年定期开放混合C	0.92	14421.82	-4052.36	88.38	4140.73
6442	工银精选金融地产混合C	1.00	7774.23	-4053.67	1237.71	5291.38
6443	嘉实优质核心两年持有期混合A	4.72	84728.17	-4054.33	102.09	4156.42
6444	泓德泓业混合	0.61	4567.34	-4055.73	6.02	4061.76
6445	睿远均衡价值三年持有混合C	14.47	110682.52	-4061.64	550.68	4612.32
6446	汇添富全球互联混合(QDII)C	7.80	21129.51	-4072.63	8979.42	13052.06
6447	中欧互通精选混合E	0.01	47.27	-4086.87	2.22	4089.09
6448	嘉合锦鹏添利混合A	4.60	40524.26	-4090.18	192.95	4283.13
6449	信诚新兴产业混合A	21.36	99251.73	-4108.71	1391.23	5499.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
工银精选金融地产混合C基金规模在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平

1386	安信价值启航混合C	0.44	3874.66	-387.83	1244.59	1632.42
1387	易方达先锋成长混合C	1.91	18588.51	-517.04	1243.94	1760.98
1388	景顺长城中小盘混合C	0.36	2478.12	1087.06	1243.87	156.81
1389	大成新锐产业混合C	1.68	3149.52	878.40	1242.88	364.48
1390	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	11.31	93182.35	-30278.52	1242.28	31520.80
1391	招商瑞和1年持有期混合C	0.26	2423.40	596.94	1239.07	642.13
1392	南方智诚混合	4.49	24521.19	237.53	1238.26	1000.73
1393	工银精选金融地产混合C	1.00	7774.23	-4053.67	1237.71	5291.38
1394	兴业医疗保健C	1.57	23028.93	-554.44	1237.22	1791.66
1395	招商裕泰混合	1.94	21532.36	-159.78	1232.18	1391.96
1396	兴全合兴混合A	35.14	563343.51	-21331.73	1227.98	22559.72
1397	兴全精选混合	26.54	107587.88	-2465.15	1227.90	3693.05
1398	华泰柏瑞质量领先混合C	1.68	38585.89	-249.67	1227.48	1477.15
1399	建信兴润一年持有混合	17.75	276036.52	-6592.71	1222.72	7815.43
1400	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.33	3537.35	1065.98	1220.15	154.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
工银精选金融地产混合C基金规模在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平

1206	宏利睿智稳健混合C	2.76	26735.83	-2395.64	2935.99	5331.63
1207	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	2.86	46898.99	1026.83	6352.41	5325.57
1208	大成国企改革灵活配置混合	15.41	46427.06	-1710.66	3614.80	5325.46
1209	鹏华悦享一年持有期混合C	1.02	9956.98	-5323.43	0.25	5323.67
1210	南方景气前瞻混合A	8.69	92749.09	-5251.34	64.27	5315.61
1211	泓德睿诚混合A	8.11	117124.68	-5108.17	184.34	5292.50
1212	南方宝升混合A	5.91	63094.98	-5282.41	9.10	5291.51
1213	工银精选金融地产混合C	1.00	7774.23	-4053.67	1237.71	5291.38
1214	中欧均衡成长混合A	11.95	164652.61	-5139.33	144.52	5283.84
1215	兴证全球合瑞混合C	9.93	112904.73	-4880.21	402.28	5282.49
1216	工银优质成长混合A	11.30	165705.46	-4996.10	281.61	5277.71
1217	嘉实积极配置一年持有期混合A	8.28	84951.49	-5231.54	46.16	5277.70
1218	金鹰红利价值混合C	3.54	17825.70	-765.83	4509.25	5275.09
1219	天弘安康颐丰一年持有期混合A	5.31	52481.95	-5267.38	2.75	5270.12
1220	景顺长城景气成长混合A	12.24	119140.78	-4454.03	815.53	5269.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

11691

10117.1000

39.22%

60.78%

2023-12-31

14044

23880.2100

75.94%

24.06%

2023-06-30

16249

21739.0100

74.22%

25.78%

2022-12-31

29372

11951.4600

66.93%

33.07%

2022-06-30

32214

15027.2400

74.46%

25.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	11691	10117.1000	4638.96	39.22	7188.94	60.78
2023-12-31	14044	23880.2100	25469.95	75.94	8067.42	24.06
2023-06-30	16249	21739.0100	26215.80	74.22	9107.91	25.78
2022-12-31	29372	11951.4600	23493.46	66.93	11610.38	33.07
2022-06-30	32214	15027.2400	36046.09	74.46	12362.68	25.54

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