工银精选金融地产混合C(005938)_最新动态

工银精选金融地产混合C005938ICBC CREDIT SUISSE SELECTS FINANCIAL AND REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.5150 -0.0167(-1.09%)

累计净值：1.5150

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银精选金融地产混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘欣然

基金规模：0.35亿元

工银精选金融地产混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.70	3.99	5.08	3.23	4.41
混合型名次	177	4002	3465	6114	4114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.20	48.15	13.36	-0.24	51.50
混合型名次	4831	3646	3426	2287	2850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
工银精选金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	浙商汇金先进制造混合	4.74	-1.51	-3.67	22.02	1.39
176	工银精选金融地产混合A	4.71	4.02	5.19	3.44	4.44
177	工银精选金融地产混合C	4.70	3.99	5.08	3.23	4.41
178	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	4.69	24.25	23.60	85.01	24.81
179	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	4.68	24.21	23.48	84.64	24.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
工银精选金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	景顺长城优势企业混合A	1.82	4.00	5.40	10.35	4.09
4001	财通价值动量混合	3.32	3.99	3.38	81.88	5.82
4002	工银精选金融地产混合C	4.70	3.99	5.08	3.23	4.41
4003	海富通国策导向混合	0.12	3.99	3.92	14.76	4.05
4004	华夏消费优选混合A	-1.32	3.99	1.68	2.22	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
工银精选金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 3465 位，高于同类基金平均水平
3463	上银高质量优选9个月持有期混合A	0.76	3.05	5.09	14.20	3.45
3464	安信平衡增利混合C	2.41	5.56	5.08	8.50	6.03
3465	工银精选金融地产混合C	4.70	3.99	5.08	3.23	4.41
3466	农银汇理主题轮动混合	0.12	7.84	5.08	38.18	8.87
3467	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	1.46	7.60	5.08	15.32	7.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
工银精选金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 6114 位，低于同类基金平均水平
6112	易米开鑫价值优选混合A	0.20	5.41	1.37	3.24	5.71
6113	格林伯锐灵活配置C	-3.05	2.14	2.16	3.23	2.12
6114	工银精选金融地产混合C	4.70	3.99	5.08	3.23	4.41
6115	九泰久慧混合A	-0.79	1.46	0.73	3.23	1.56
6116	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	2.31	5.25	3.18	3.23	5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
工银精选金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	泓德高端装备混合发起式A	-2.06	3.84	10.62	16.29	4.42
4113	富国兴远优选12个月持有期混合A	-0.34	3.92	0.99	9.18	4.41
4114	工银精选金融地产混合C	4.70	3.99	5.08	3.23	4.41
4115	华宝多策略增长C	1.26	4.16	11.17	39.98	4.41
4116	华商乐享互联混合C	-1.53	3.73	9.09	27.41	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
工银精选金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	大成竞争优势混合A	19.21	46.66	42.21	82.65	343.04
4830	光大保德信汇佳混合A	19.21	30.33	-2.26	-	16.50
4831	工银精选金融地产混合C	19.20	48.15	13.36	-0.24	51.50
4832	大成弘远回报一年持有混合A	19.19	46.89	38.59	-	44.08
4833	宏利改革动力混合C	19.19	23.11	-6.51	-30.73	40.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银精选金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 3646 位，高于同类基金平均水平
3644	上银高质量优选9个月持有期混合C	24.54	48.24	-1.76	-	-20.26
3645	鹏扬品质精选混合C	30.55	48.19	3.28	-	12.86
3646	工银精选金融地产混合C	19.20	48.15	13.36	-0.24	51.50
3647	华夏永泓一年持有混合A	28.28	48.15	34.27	-	26.09
3648	广发核心精选混合	32.36	48.13	18.66	5.52	536.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银精选金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 3426 位，高于同类基金平均水平
3424	东方红新海混合A	34.04	46.54	13.37	-	-15.61
3425	富国金融地产行业混合A	18.75	49.02	13.37	1.14	54.28
3426	工银精选金融地产混合C	19.20	48.15	13.36	-0.24	51.50
3427	湘财长顺混合发起式A	37.29	76.25	13.36	12.13	106.54
3428	中欧生益稳健一年混合C	8.88	17.63	13.36	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银精选金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	平安医疗健康混合	47.15	64.67	19.54	-0.20	130.04
2286	方正富邦科技创新C	36.75	71.71	3.14	-0.22	83.71
2287	工银精选金融地产混合C	19.20	48.15	13.36	-0.24	51.50
2288	惠升惠泽混合C	43.96	67.91	25.23	-0.25	57.88
2289	长城久祥混合A	70.77	148.85	90.45	-0.26	69.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
工银精选金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 2850 位，高于同类基金平均水平
2848	博时科创主题灵活配置混合C	92.56	147.16	73.30	-	51.54
2849	长江智能制造混合型发起式A	33.76	79.80	51.52	-	51.52
2850	工银精选金融地产混合C	19.20	48.15	13.36	-0.24	51.50
2851	融通逆向策略灵活配置混合C	30.44	55.94	22.48	9.03	51.48
2852	华安动力领航混合A	71.79	104.30	56.88	-	51.47

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	16.54	696.33	9.89%
宁波银行	002142	20.39	572.62	8.13%
TMH	00005	5.08	561.61	7.97%
汇丰控股	00005	5.08	561.61	7.97%
中国平安	601318	7.62	521.21	7.40%
中国人寿	02628	16.80	415.47	5.90%
中国太保	601601	7.38	309.30	4.39%
华润置地	01109	12.55	308.32	4.38%
香港交易所	00388	0.83	304.09	4.32%
杭州银行	600926	19.07	291.45	4.14%
渣打集团	02888	1.68	286.49	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.34	48.24%
金融	0.28	40.23%
房地产	0.04	5.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
制造业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：交通银行股...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银精选金融地产混合C基金产品资料概要
06-13工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5317	1.4966	1.4873	1.4652	1.4470
累计净值(元)	1.5317	1.4966	1.4873	1.4652	1.4470

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。