工银精选金融地产混合C(005938)_最新动态

工银精选金融地产混合C005938ICBC CREDIT SUISSE SELECTS FINANCIAL AND REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

工银精选金融地产混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘欣然

基金规模：1.00亿元

工银精选金融地产混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-1.17	14.63	11.00	26.30
混合型名次	6502	6093	3450	1192	175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.48	7.06	-12.23	6.37	28.07
混合型名次	360	974	4294	2261	2418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银精选金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 6502 位，低于同类基金平均水平
6500	德邦安顺混合C	0.04	-0.23	-0.72	0.24	1.60
6501	东方红价值精选混合C	0.04	0.47	2.56	1.15	1.76
6502	工银精选金融地产混合C	0.04	-1.17	14.63	11.00	26.30
6503	光大保德信银发商机混合	0.04	0.93	21.19	10.46	6.26
6504	广发招泰混合C	0.04	0.02	4.52	6.19	11.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银精选金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 6093 位，低于同类基金平均水平
6091	方正富邦ESG主题投资A	1.06	-1.17	1.36	3.07	1.78
6092	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	0.20	-1.17	11.21	-5.86	2.69
6093	工银精选金融地产混合C	0.04	-1.17	14.63	11.00	26.30
6094	华宝第三产业混合C	3.44	-1.17	-0.94	4.36	0.82
6095	南方誉恒一年持有混合A	-0.12	-1.17	-0.21	2.35	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银精选金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 3450 位，高于同类基金平均水平
3448	交银新成长混合	-0.22	0.63	14.64	-4.59	0.06
3449	平安优势产业混合C	0.83	1.70	14.64	-5.83	-11.76
3450	工银精选金融地产混合C	0.04	-1.17	14.63	11.00	26.30
3451	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.85	0.36	14.63	-3.48	16.44
3452	天弘优质成长企业C	0.44	2.56	14.63	-4.58	7.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银精选金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	华安景气优选混合A	2.26	2.69	23.63	11.03	4.14
1191	华安产业优选混合A	1.97	4.07	32.43	11.02	5.66
1192	工银精选金融地产混合C	0.04	-1.17	14.63	11.00	26.30
1193	中欧多元价值三年持有混合C	0.63	-0.53	28.26	11.00	14.47
1194	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	1.87	11.80	30.61	10.99	-8.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银精选金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	1.18	2.45	5.16	13.26	26.37
174	大成景禄灵活配置混合A	3.33	9.40	47.95	30.48	26.33
175	工银精选金融地产混合C	0.04	-1.17	14.63	11.00	26.30
176	海富通成长价值混合C	1.81	12.67	42.59	32.07	26.29
177	汇添富全球互联混合(QDII)A	1.66	3.36	8.61	11.08	26.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银精选金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	信澳业绩驱动混合C	17.56	-29.35	0.00	-	-33.04
359	华泰柏瑞多策略混合C	17.49	16.22	0.00	-	33.60
360	工银精选金融地产混合C	17.48	7.06	-12.23	6.37	28.07
361	万家远见先锋一年持有期混合A	17.47	0.00	0.00	-	4.18
362	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	17.44	3.52	3.04	64.67	89.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银精选金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	易方达悦浦一年持有混合A	4.79	7.08	7.16	-	7.29
973	招商瑞乐6个月持有期混合A	6.56	7.07	6.63	-	7.76
974	工银精选金融地产混合C	17.48	7.06	-12.23	6.37	28.07
975	工银聚瑞混合C	4.35	7.06	0.66	-	2.94
976	中欧瑾通灵活配置混合C	4.47	7.06	6.44	26.87	54.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银精选金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	招商安益灵活配置混合	4.00	6.49	-12.20	22.43	48.97
4293	广发价值驱动混合A	-2.21	-0.03	-12.22	-	-10.82
4294	工银精选金融地产混合C	17.48	7.06	-12.23	6.37	28.07
4295	鹏华稳健回报混合A	7.22	-2.35	-12.27	-	15.21
4296	广发行业领先混合A	-3.19	-0.62	-12.28	46.38	157.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银精选金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	华商价值精选混合	-6.82	-24.29	-43.10	6.43	124.56
2260	景顺长城精选蓝筹混合	-0.42	-2.66	-21.53	6.40	104.92
2261	工银精选金融地产混合C	17.48	7.06	-12.23	6.37	28.07
2262	华安新动力灵活配置混合A	1.01	1.98	-2.43	6.35	26.45
2263	英大灵活配置B	-9.10	-24.69	-36.13	6.31	40.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银精选金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	易方达瑞惠灵活配置混合	-5.46	-0.31	11.68	-	28.10
2417	华泰柏瑞基本面智选A	-29.34	-52.23	-60.75	2.92	28.09
2418	工银精选金融地产混合C	17.48	7.06	-12.23	6.37	28.07
2419	中银景元回报混合	5.58	0.90	-5.89	25.01	28.05
2420	方正富邦科技创新A	-5.36	-26.42	-50.39	-	27.92

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	55.48	2169.27	9.69%
杭州银行	600926	142.08	2003.39	8.95%
成都银行	601838	124.68	1963.66	8.77%
江苏银行	600919	200.95	1687.95	7.54%
招商银行	600036	40.22	1512.67	6.75%
宁波银行	002142	52.42	1347.07	6.01%
中信证券	600030	43.98	1196.26	5.34%
招商蛇口	001979	87.43	1071.04	4.78%
中国人寿	601628	20.00	880.00	3.93%
建设银行	601939	90.43	717.11	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.68	75.00%
金融	0.19	8.42%
房地产业	0.18	8.07%
工业	0.04	1.66%
制造业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
房地产	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银精选金融地产混合C基金产品资料概要
06-13工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.281	1.281	1.280	1.300	1.302
累计净值(元)	1.281	1.281	1.280	1.300	1.302

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