资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90394.91 91.74%
债券 121.04 0.12%
银行存款和结算备付金 7980.77 8.10%
其他资产 32.54 0.03%
资产总值:98529.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 55.46 9280.68 9.64%
科伦博泰生物 06990 16.86 7050.38 7.32%
凯莱英 002821 36.92 6963.53 7.23%
药明合联 02268 93.50 6581.51 6.84%
药明生物 02269 109.85 5285.32 5.49%
映恩生物-B 09606 25.23 4370.57 4.54%
康方生物 09926 46.40 4329.60 4.50%
恒瑞医药 600276 82.45 3891.64 4.04%
海思科 002653 59.61 3706.72 3.85%
泽璟制药 688266 33.51 3686.20 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 4.51 46.83%
制造业 2.95 30.61%
科学研究和技术服务业 1.58 16.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 69.38 8638.55 9.70%
凯莱英 002821 51.34 8316.76 9.34%
恒瑞医药 600276 130.29 6780.30 7.62%
科伦博泰生物 06990 17.34 6571.32 7.38%
康方生物 09926 60.80 4649.73 5.22%
三生制药 01530 308.05 4519.03 5.08%
药明生物 02269 136.65 4106.55 4.61%
泽璟制药 688266 33.42 3899.21 4.38%
药明合联 02268 71.75 3555.27 3.99%
映恩生物-B 09606 19.96 3141.33 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 3.55 39.83%
制造业 3.29 36.94%
科学研究和技术服务业 1.02 11.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2601 1.20 121.04 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.04 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%