资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86756.99 91.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8390.43 8.82%
其他资产 20.31 0.02%
资产总值:95167.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 97.69 9583.43 10.17%
科伦博泰生物 06990 22.68 9213.63 9.78%
恒瑞医药 600276 123.72 6831.82 7.25%
凯莱英 002821 54.68 6056.68 6.43%
三生制药 01530 273.20 5461.26 5.80%
中国生物制药 01177 759.50 3949.84 4.19%
药明合联 02268 67.95 3491.79 3.71%
百济神州 06160 22.50 3409.78 3.62%
泽璟制药 688266 31.97 3158.65 3.35%
映恩生物-B 09606 10.66 2776.61 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 4.28 45.40%
制造业 3.08 32.69%
科学研究和技术服务业 1.31 13.92%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 100.52 9111.17 9.42%
科伦博泰生物 06990 22.41 7940.32 8.21%
恒瑞医药 600276 106.82 6363.27 6.58%
三生制药 01530 228.00 4979.49 5.15%
药明合联 02268 70.15 3849.17 3.98%
中国生物制药 01177 645.90 3605.35 3.73%
凯莱英 002821 34.70 3224.49 3.33%
泽璟制药 688266 31.78 2946.08 3.04%
映恩生物-B 09606 9.71 2615.29 2.70%
百济神州 06160 14.11 2285.84 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 3.95 40.78%
制造业 2.91 30.08%
科学研究和技术服务业 1.42 14.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.11%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.92 110.67 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 110.67 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%