资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82998.01 83.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12472.25 12.62%
其他资产 3365.17 3.40%
资产总值:98835.44万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 100.52 9111.17 9.42%
科伦博泰生物-B 06990 22.41 7940.32 8.21%
恒瑞医药 600276 106.82 6363.27 6.58%
三生制药 01530 228.00 4979.49 5.15%
药明合联 02268 70.15 3849.17 3.98%
中国生物制药 01177 645.90 3605.35 3.73%
凯莱英 002821 34.70 3224.49 3.33%
泽璟制药 688266 31.78 2946.08 3.04%
映恩生物-B 09606 9.71 2615.29 2.70%
康龙化成 03759 125.02 2212.11 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 3.95 40.78%
制造业 2.91 30.08%
科学研究和技术服务业 1.42 14.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 95.07 10650.74 9.06%
科伦博泰生物-B 06990 21.20 9950.82 8.47%
恒瑞医药 600276 113.38 8112.06 6.90%
信达生物 01801 71.50 6293.12 5.35%
百济神州 06160 32.83 6151.25 5.23%
三生制药 01530 202.65 5550.58 4.72%
药明合联 02268 66.75 4771.96 4.06%
石药集团 01093 502.60 4297.23 3.66%
中国生物制药 01177 488.30 3628.07 3.09%
海思科 002653 67.27 3596.23 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 5.45 46.34%
制造业 3.92 33.32%
科学研究和技术服务业 1.56 13.24%
卫生和社会工作 0.12 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
批发和零售业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.92 110.67 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 110.67 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%