工银健康生活混合C(010394)_规模评级

工银健康生活混合C010394ICBC CREDIT SUISSE HEALTHY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.45	1.48	1.52	1.80	1.83	1.90	1.91
季度净申购	-572.81	-677.00	-4669.00	-399.47	-1148.80	-245.56	2778.50
总份额	24243.90	24816.70	25493.70	30162.71	30562.17	31710.98	31956.54
季度总申购份额	269.20	403.67	566.59	655.58	948.37	1352.73	5037.15
季度总赎回份额	842.01	1080.67	5235.59	1055.04	2097.17	1598.29	2258.65

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	269.06	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	249.61	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
工银健康生活混合C基金规模在同类基金中排列第 3253 位，高于同类基金平均水平

3246	鹏华安睿两年持有期混合A	1.46	13156.82	11228.65	11355.07	126.42
3247	鹏华弘盛混合A	1.46	9354.30	-940.87	12.13	953.00
3248	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	1.46	16278.99	-1087.83	0.92	1088.75
3249	平安鑫瑞混合A	1.46	14289.45	-3671.06	66.13	3737.19
3250	泰康新锐成长混合C	1.46	16385.56	-512.40	449.64	962.04
3251	富国内需增长混合C	1.45	11619.44	2557.30	2631.92	74.62
3252	富荣信息技术混合C	1.45	15072.70	-111.17	1453.55	1564.71
3253	工银健康生活混合C	1.45	24243.90	-572.81	269.20	842.01
3254	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	1.45	13148.08	-1749.17	318.91	2068.08
3255	华安生态优先混合C	1.45	5671.60	1868.20	1881.84	13.64
3256	华富数字经济混合A	1.45	14874.78	-812.23	17.52	829.74
3257	华夏核心价值混合A	1.45	23203.58	-285.55	204.70	490.26
3258	建信积极配置	1.45	4204.26	-144.25	12.00	156.25
3259	天弘臻选健康混合A	1.45	14201.90	-1337.38	38.65	1376.02
3260	万家港股通精选混合A	1.45	18997.37	-541.28	51.01	592.29

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	173.51	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	42.05	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
工银健康生活混合C基金规模在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平

2343	招商品质升级混合C	1.61	24335.81	-640.76	368.83	1009.59
2344	易方达丰惠混合	3.16	24314.80	-340.76	388.01	728.77
2345	国投瑞银锐意改革混合A	2.27	24298.13	-369.66	283.85	653.51
2346	南方均衡回报混合A	2.61	24295.55	-835.58	67.48	903.06
2347	信诚深度价值混合(LOF)	4.58	24295.08	339.07	3798.92	3459.85
2348	银河君润混合A	2.38	24292.41	-21.34	3.13	24.47
2349	华夏永利一年持有混合A	2.54	24283.85	-3870.84	17.85	3888.69
2350	工银健康生活混合C	1.45	24243.90	-572.81	269.20	842.01
2351	诺德成长优势混合	2.70	24219.92	-215.96	308.64	524.60
2352	东方民丰回报赢安混合A	2.47	24211.48	-1.06	0.24	1.30
2353	前海开源新兴产业混合A	2.44	24200.66	-634.93	367.08	1002.01
2354	华泰柏瑞享利混合A	3.63	24187.41	-2302.94	3379.00	5681.94
2355	富国优质发展混合C	3.26	24181.54	-2397.60	1260.44	3658.03
2356	博时信享一年持有期混合C	2.38	24145.98	-2389.02	5.80	2394.83
2357	易方达策略成长混合	8.01	24141.37	-303.31	260.86	564.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.17	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	28.34	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
工银健康生活混合C基金规模在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平

4405	永赢合嘉一年持有混合C	0.31	3175.87	-570.25	0.14	570.39
4406	华安聚弘精选混合C	1.27	19904.69	-570.27	37.45	607.72
4407	中欧悦享生活混合C	0.65	13531.72	-571.59	125.80	697.39
4408	国泰佳益混合A	0.78	8006.59	-571.60	5.91	577.51
4409	光大保德信新机遇混合A	1.58	17247.98	-571.65	127.24	698.88
4410	鹏华优质治理混合(LOF)	5.92	57624.24	-571.96	130.55	702.51
4411	南方景气前瞻混合C	0.83	8510.31	-572.35	94.27	666.62
4412	工银健康生活混合C	1.45	24243.90	-572.81	269.20	842.01
4413	南方宝恒混合A	7.34	65764.04	-573.14	4132.41	4705.55
4414	南方盛元红利混合	5.95	57468.14	-573.15	778.59	1351.74
4415	东方欣冉九个月持有期混合A	0.43	4610.20	-573.18	0.04	573.22
4416	易方达稳健添利混合A	0.86	8710.30	-574.22	2.46	576.67
4417	汇安鑫利优选混合A	0.89	12886.65	-577.22	6.84	584.06
4418	红土创新科技创新3个月定开混合A	1.06	12963.51	-577.84	6.60	584.44
4419	博时新能源汽车主题混合C	1.21	15925.25	-577.91	376.19	954.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.97	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.11	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
工银健康生活混合C基金规模在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平

2687	中欧小盘成长混合C	1.55	15343.22	-989.52	271.76	1261.28
2688	恒越成长精选混合A	5.93	98299.75	-2264.73	271.62	2536.35
2689	长信易进混合C	0.50	3827.36	112.66	271.14	158.47
2690	嘉实精选平衡混合A	1.43	10586.49	-1799.96	270.75	2070.71
2691	富国生物医药科技混合型C	0.48	3096.22	-621.61	269.93	891.54
2692	浙商智选价值混合C	3.01	32899.29	-6901.40	269.50	7170.90
2693	博时新兴消费主题混合A	3.37	22461.75	-518.11	269.46	787.57
2694	工银健康生活混合C	1.45	24243.90	-572.81	269.20	842.01
2695	华泰保兴吉年丰C	0.95	4833.24	106.53	269.01	162.48
2696	银华积极精选混合	0.55	3954.39	187.66	268.80	81.14
2697	华夏鸿阳6个月持有期混合C	2.87	43303.47	-1433.65	268.60	1702.24
2698	嘉实产业优选混合(LOF)	7.50	77297.21	-1565.45	268.59	1834.04
2699	天弘益新A	0.04	411.74	227.43	268.57	41.14
2700	南方产业升级混合A	12.10	176580.64	-4676.22	268.28	4944.51
2701	信诚周期轮动混合(LOF)A	10.19	20104.60	-2525.87	268.05	2793.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
工银健康生活混合C基金规模在同类基金中排列第 3545 位，高于同类基金平均水平

3538	建信鑫安回报灵活配置混合A	3.37	27720.12	-74.19	771.26	845.45
3539	国联安新科技混合	0.94	5971.29	-	-	845.33
3540	汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.62	16190.49	-784.20	60.25	844.45
3541	汇添富成长精选混合C	1.03	17882.07	-712.40	131.24	843.63
3542	平安科技创新混合A	1.83	14689.52	-764.40	78.92	843.32
3543	宝盈智慧生活混合A	0.78	7243.48	-726.93	116.02	842.95
3544	华泰柏瑞量化智慧混合A	2.39	15207.19	-549.68	292.95	842.63
3545	工银健康生活混合C	1.45	24243.90	-572.81	269.20	842.01
3546	前海开源沪港深创新成长混合A	3.35	23361.58	-245.17	596.34	841.51
3547	中欧优质企业混合C	1.30	13717.25	-414.92	426.12	841.04
3548	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.56	12109.64	-817.58	23.10	840.68
3549	兴银鼎新灵活配置	0.43	2599.77	-538.78	301.51	840.29
3550	华泰紫金泰盈混合C	3.13	24772.75	-241.02	598.70	839.71
3551	鹏华弘鑫混合C	0.28	2071.81	-431.10	405.47	836.58
3552	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.55	5297.59	-	-	835.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

7956

31192.4400

0.24%

99.76%

2023-12-31

8766

34408.7500

11.81%

88.19%

2023-06-30

9392

33763.8200

11.26%

88.74%

2022-12-31

10227

28530.4000

0.11%

99.89%

2022-06-30

11075

27273.8200

0.10%

99.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	7956	31192.4400	60.60	0.24	24756.10	99.76
2023-12-31	8766	34408.7500	3562.10	11.81	26600.60	88.19
2023-06-30	9392	33763.8200	3569.39	11.26	28141.58	88.74
2022-12-31	10227	28530.4000	31.60	0.11	29146.43	99.89
2022-06-30	11075	27273.8200	31.60	0.10	30174.16	99.90

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