我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-977.09 |
-4263.30 |
-2025.53 |
-2439.92 |
-970.84 |
| 本期利润(万元) |
1535.88 |
-3958.72 |
-2866.35 |
-3288.41 |
-637.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.15 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.51 |
0.00 |
-14.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11362.47 |
0.00 |
-9447.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14692.01 |
13454.23 |
14955.84 |
20714.78 |
22084.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.54 |
0.59 |
0.69 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.07 |
0.00 |
-12.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.79 |
0.00 |
-31.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10663.52 |
6232.33 |
15257.38 |
10829.14 |
14996.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
65890.24 |
102588.24 |
108242.81 |
120518.69 |
135961.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
65890.24 |
102588.24 |
108242.81 |
120518.69 |
135961.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.23 |
112.12 |
154.34 |
164.85 |
169.88 |
| 应付托管费(万元) |
13.37 |
18.69 |
25.72 |
27.48 |
28.31 |
| 资产总计(万元) |
76687.57 |
108861.74 |
123849.96 |
132105.49 |
152504.41 |
| 负债合计(万元) |
258.72 |
307.10 |
1674.38 |
1486.11 |
4204.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
76428.85 |
108554.65 |
122175.58 |
130619.38 |
148299.69 |
| 未分配利润(万元) |
-61210.32 |
-46333.96 |
-39724.29 |
-33471.42 |
-15737.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.21 |
46.77 |
25.95 |
67.08 |
38.35 |
| 投资收益(万元) |
-22508.38 |
-9825.74 |
-3838.88 |
-17387.78 |
-7307.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1741.00 |
-3459.09 |
-1757.30 |
-22683.40 |
-16108.21 |
| 其它收入(万元) |
1.50 |
10.75 |
9.03 |
84.80 |
62.97 |
| 收入合计(万元) |
-20752.67 |
-13227.32 |
-5561.20 |
-39919.29 |
-23314.74 |
| 管理人报酬(万元) |
526.07 |
1688.63 |
988.74 |
2092.36 |
1086.55 |
| 托管费(万元) |
87.68 |
281.44 |
164.79 |
348.73 |
181.09 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
24.31 |
12.13 |
24.84 |
12.43 |
| 费用合计(万元) |
689.85 |
2182.21 |
1265.24 |
2680.24 |
1397.54 |
| 利润总额(万元) |
-21442.52 |
-15409.53 |
-6826.44 |
-42599.53 |
-24712.28 |
| 净利润(万元) |
-21442.52 |
-15409.53 |
-6826.44 |
-42599.53 |
-24712.28 |
