工银健康生活混合C(010394)_最新动态

工银健康生活混合C010394ICBC CREDIT SUISSE HEALTHY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核[2026-06-13]

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累计净值：0.6941

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

工银健康生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭冬寒

基金规模：1.57亿元

工银健康生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.03	-14.27	-6.77	-15.00	-10.02
混合型名次	918	7622	6235	7488	7159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.16	17.76	-7.97	-43.91	-30.59
混合型名次	7248	4654	6937	4625	7410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
工银健康生活混合C一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	方正富邦天恒混合A	1.03	-4.78	-5.96	-10.22	-9.25
917	方正富邦天恒混合C	1.03	-4.80	-6.02	-10.36	-9.37
918	工银健康生活混合C	1.03	-14.27	-6.77	-15.00	-10.02
919	国联安鑫安灵活配置混合	1.03	-9.15	-15.33	-16.66	-18.76
920	易方达科顺定开混合(LOF)	1.03	-1.38	20.66	38.69	34.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银健康生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7622 位，低于同类基金平均水平
7620	华泰柏瑞量化阿尔法C	-3.27	-14.23	-11.68	4.22	0.48
7621	同泰慧利混合C	-1.80	-14.24	-15.01	-16.83	-18.50
7622	工银健康生活混合C	1.03	-14.27	-6.77	-15.00	-10.02
7623	华宝医药生物	1.55	-14.28	-9.76	-18.76	-11.83
7624	博时战略新材料主题混合A	-4.75	-14.32	-9.04	-3.27	-7.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银健康生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6235 位，低于同类基金平均水平
6233	易方达港股通优质增长混合C	-3.90	-7.94	-6.76	-7.48	-5.38
6234	博时成长精选混合C	0.49	-6.83	-6.77	5.44	3.16
6235	工银健康生活混合C	1.03	-14.27	-6.77	-15.00	-10.02
6236	工银稳健成长混合A	0.31	-7.45	-6.77	10.86	7.34
6237	广发优质生活混合A	-2.71	-7.89	-6.77	-7.97	-8.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银健康生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7488 位，低于同类基金平均水平
7486	嘉实港股优势混合C	0.49	-8.96	-10.20	-14.97	-14.19
7487	金元顺安医疗健康混合A	-0.31	-11.19	-9.35	-14.99	-11.58
7488	工银健康生活混合C	1.03	-14.27	-6.77	-15.00	-10.02
7489	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	-0.11	-9.28	-14.16	-15.01	-14.55
7490	汇安消费龙头混合A	-2.15	-10.76	-11.57	-15.02	-15.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银健康生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7159 位，低于同类基金平均水平
7157	泰信均衡价值混合C	-1.75	-11.60	-14.87	-8.89	-10.00
7158	格林高股息优选混合A	-1.47	-9.95	-10.24	-10.37	-10.01
7159	工银健康生活混合C	1.03	-14.27	-6.77	-15.00	-10.02
7160	泰信景气驱动12个月持有期混合A	-2.40	-12.37	-15.41	-9.31	-10.02
7161	德邦惠利混合C	-0.68	-1.76	-2.79	-10.81	-10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
工银健康生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7248 位，低于同类基金平均水平
7246	天弘臻选健康混合A	-8.11	2.13	-7.98	-	-2.41
7247	平安估值精选混合C	-8.15	2.06	-13.12	-33.43	4.27
7248	工银健康生活混合C	-8.16	17.76	-7.97	-43.91	-30.59
7249	华夏乐享健康混合C	-8.19	12.15	-0.37	-	-7.87
7250	鹏华消费优选混合	-8.21	1.62	-10.44	-45.60	183.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
工银健康生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	华安宝利配置混合	18.10	17.80	7.24	-24.94	1346.23
4653	天治研究驱动灵活配置混合A	0.14	17.77	-4.52	-15.78	175.07
4654	工银健康生活混合C	-8.16	17.76	-7.97	-43.91	-30.59
4655	南方军工改革灵活配置混合C	16.93	17.75	2.57	0.39	-14.85
4656	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	9.42	17.74	17.63	-	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
工银健康生活混合C一年收益在同类基金中排列第 6937 位，低于同类基金平均水平
6935	万家景气驱动混合A	18.30	7.19	-7.89	-	-11.44
6936	富国清洁能源产业灵活配置混合A	25.79	17.19	-7.93	-23.84	47.04
6937	工银健康生活混合C	-8.16	17.76	-7.97	-43.91	-30.59
6938	天弘臻选健康混合A	-8.11	2.13	-7.98	-	-2.41
6939	博时鑫瑞混合C	-23.97	-22.71	-7.99	-22.15	60.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
工银健康生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	国泰君安君得诚混合	13.75	11.08	-8.09	-43.84	-21.76
4624	易方达优质企业三年持有混合	-9.06	-2.38	-14.44	-43.88	-17.16
4625	工银健康生活混合C	-8.16	17.76	-7.97	-43.91	-30.59
4626	博时新兴消费主题混合A	-15.40	-7.44	-17.34	-43.94	40.60
4627	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
工银健康生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7410 位，低于同类基金平均水平
7408	金鹰智慧生活混合	5.02	-13.75	-49.31	-59.72	-30.56
7409	长信价值优选混合	-12.59	-27.56	-39.26	-39.56	-30.57
7410	工银健康生活混合C	-8.16	17.76	-7.97	-43.91	-30.59
7411	尚正新能源产业混合C	11.95	18.39	-9.96	-	-30.59
7412	嘉实竞争力优选混合C	22.86	74.35	20.26	-31.82	-30.61

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	97.69	9583.43	10.17%
科伦博泰生物	06990	22.68	9213.63	9.78%
恒瑞医药	600276	123.72	6831.82	7.25%
凯莱英	002821	54.68	6056.68	6.43%
三生制药	01530	273.20	5461.26	5.80%
中国生物制药	01177	759.50	3949.84	4.19%
药明合联	02268	67.95	3491.79	3.71%
百济神州	06160	22.50	3409.78	3.62%
泽璟制药	688266	31.97	3158.65	3.35%
映恩生物-B	09606	10.66	2776.61	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	4.28	45.40%
制造业	3.08	32.69%
科学研究和技术服务业	1.31	13.92%
采矿业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.6763	0.6790	0.6669	0.6666	0.6870
累计净值(元)	0.6763	0.6790	0.6669	0.6666	0.6870

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