工银健康生活混合C(010394)_最新动态

工银健康生活混合C010394ICBC CREDIT SUISSE HEALTHY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：0.8064 -0.0124(-1.51%)

累计净值：0.8064

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银健康生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭冬寒

基金规模：1.45亿元

工银健康生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.09	-5.29	-9.53	-4.73	4.54
混合型名次	6399	3798	4114	3343	1449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.95	38.70	10.69	-29.91	-19.36
混合型名次	4716	1696	4292	4469	6579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银健康生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6399 位，低于同类基金平均水平
6397	中海信息产业精选混合	-7.08	-14.78	-29.31	-5.93	19.61
6398	大摩基础行业混合	-7.09	-11.33	-17.98	-28.81	-24.41
6399	工银健康生活混合C	-7.09	-5.29	-9.53	-4.73	4.54
6400	国泰价值精选灵活配置混合A	-7.09	-10.95	-31.52	-9.84	7.76
6401	国泰价值精选灵活配置混合C	-7.09	-10.99	-31.59	-10.01	7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银健康生活混合C一周收益在同类基金中排列第 3798 位，高于同类基金平均水平
3796	中海蓝筹混合	-2.63	-5.28	-9.68	-10.88	-8.76
3797	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	2.41	-5.28	-4.27	-7.49	8.02
3798	工银健康生活混合C	-7.09	-5.29	-9.53	-4.73	4.54
3799	万家欣远混合C	-2.75	-5.29	-6.35	-3.59	-10.70
3800	兴全合兴混合A	-3.57	-5.29	-17.61	-10.32	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银健康生活混合C一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	国投瑞银核心企业混合	-4.20	-7.96	-9.52	-10.08	-7.38
4113	中金稳健增长混合A	-7.48	-11.35	-9.52	-23.66	-24.07
4114	工银健康生活混合C	-7.09	-5.29	-9.53	-4.73	4.54
4115	华泰柏瑞致远混合A	-1.53	-5.24	-9.53	-26.15	-16.84
4116	嘉实北交所精选两年定期混合C	-5.01	-4.04	-9.54	-20.91	-25.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银健康生活混合C一周收益在同类基金中排列第 3343 位，高于同类基金平均水平
3341	广发逆向策略混合C	-0.53	-2.14	2.96	-4.72	-3.98
3342	鹏扬景兴混合C	-0.97	0.10	-1.25	-4.72	-4.63
3343	工银健康生活混合C	-7.09	-5.29	-9.53	-4.73	4.54
3344	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-6.98	-10.68	-15.23	-4.73	-9.11
3345	广发均衡优选混合A	-2.90	-4.43	-7.14	-4.76	6.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
工银健康生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	永赢高端制造C	-4.68	-15.36	-28.06	-6.34	4.55
1448	博时数字经济混合A	-9.49	-21.77	-27.59	-9.38	4.54
1449	工银健康生活混合C	-7.09	-5.29	-9.53	-4.73	4.54
1450	南方成份精选混合A	1.98	2.44	6.53	2.22	4.52
1451	博时汇荣回报混合C	-4.51	-10.12	-16.98	-7.27	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
工银健康生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	前海开源泽鑫混合A	-4.93	-2.60	1.05	0.05	56.96
4715	大成产业趋势混合A	-4.95	46.85	58.80	59.29	111.23
4716	工银健康生活混合C	-4.95	38.70	10.69	-29.91	-19.36
4717	信澳量化先锋混合(LOF)C	-4.95	29.40	2.45	-20.44	4.47
4718	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	-4.96	38.43	39.85	25.75	118.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
工银健康生活混合C一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	工银恒兴6个月持有期混合C	-5.26	38.72	41.58	-8.00	-8.10
1695	博时逆向投资混合A	2.50	38.71	42.10	5.03	98.56
1696	工银健康生活混合C	-4.95	38.70	10.69	-29.91	-19.36
1697	华泰柏瑞量化先行混合C	1.29	38.64	38.33	19.38	40.33
1698	万家人工智能混合C	0.54	38.63	73.12	-	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
工银健康生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	长城价值领航混合A	2.00	8.63	10.69	-	-24.19
4291	东兴连众一年持有期混合A	-1.69	12.05	10.69	-	10.66
4292	工银健康生活混合C	-4.95	38.70	10.69	-29.91	-19.36
4293	信澳产业优选一年持有混合A	25.65	61.79	10.69	-	-29.41
4294	易方达悦信一年持有期混合C	1.65	7.83	10.69	11.04	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
工银健康生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	招商先锋混合	-3.45	6.58	-0.48	-29.90	382.28
4468	富国天盛灵活配置混合	-25.08	6.07	-4.38	-29.91	193.01
4469	工银健康生活混合C	-4.95	38.70	10.69	-29.91	-19.36
4470	富国生物医药科技混合型C	-14.68	12.57	1.46	-29.92	-26.29
4471	中信建投睿信C	-6.61	15.53	8.43	-29.92	-26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
工银健康生活混合C一年收益在同类基金中排列第 6579 位，低于同类基金平均水平
6577	长城价值优选混合C	-6.86	4.43	-3.50	-	-19.33
6578	博时优质鑫选一年持有期混合A	-12.88	1.57	9.34	-	-19.36
6579	工银健康生活混合C	-4.95	38.70	10.69	-29.91	-19.36
6580	长信企业优选一年持有混合	-5.96	16.52	5.98	-16.24	-19.40
6581	天弘优质成长企业C	-16.04	-1.47	-5.48	-	-19.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	69.38	8638.55	9.70%
凯莱英	002821	51.34	8316.76	9.34%
恒瑞医药	600276	130.29	6780.30	7.62%
科伦博泰生物	06990	17.34	6571.32	7.38%
康方生物	09926	60.80	4649.73	5.22%
三生制药	01530	308.05	4519.03	5.08%
药明生物	02269	136.65	4106.55	4.61%
泽璟制药	688266	33.42	3899.21	4.38%
药明合联	02268	71.75	3555.27	3.99%
映恩生物-B	09606	19.96	3141.33	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	3.55	39.83%
制造业	3.29	36.94%
科学研究和技术服务业	1.02	11.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8188	0.8444	0.8587	0.8679	0.8723
累计净值(元)	0.8188	0.8444	0.8587	0.8679	0.8723

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。