工银健康生活混合C(010394)_最新动态

工银健康生活混合C010394ICBC CREDIT SUISSE HEALTHY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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累计净值：0.8812

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

工银健康生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭冬寒

基金规模：1.45亿元

工银健康生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.60	6.49	21.44	14.61	14.23
混合型名次	6622	1586	57	898	1650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	72.31	28.53	-17.51	-11.88
混合型名次	4527	2070	3194	3642	6660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银健康生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6622 位，低于同类基金平均水平
6620	中欧丰泰港股通混合C	-1.59	6.97	0.82	-11.78	-6.25
6621	中欧致和混合C	-1.59	3.13	-19.75	-35.69	-32.57
6622	工银健康生活混合C	-1.60	6.49	21.44	14.61	14.23
6623	国金自主创新C	-1.60	7.67	-5.31	-0.33	8.35
6624	宏利景气智选18个月持有混合A	-1.60	4.72	-14.36	16.44	27.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
工银健康生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	易方达环保主题混合	-0.85	6.50	-7.50	25.26	51.72
1585	圆信永丰研究精选C	-0.77	6.50	-12.23	-1.62	13.46
1586	工银健康生活混合C	-1.60	6.49	21.44	14.61	14.23
1587	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-0.23	6.49	-12.91	-13.17	3.95
1588	南方前瞻动力混合A	-0.30	6.49	-17.09	10.25	15.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银健康生活混合C一周收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	广发创新医疗两年持有期混合C	-2.15	10.39	22.61	17.67	39.89
56	工银健康生活混合A	-1.59	6.56	21.67	15.06	14.83
57	工银健康生活混合C	-1.60	6.49	21.44	14.61	14.23
58	东方匠心优选混合A	0.33	13.80	21.12	11.78	19.85
59	中信建投价值增长A	-1.37	11.23	20.99	16.65	19.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
工银健康生活混合C一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	华夏科技前沿6个月定开混合C	-1.29	2.61	-5.51	14.63	25.52
897	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	-5.30	2.02	-15.65	14.63	9.65
898	工银健康生活混合C	-1.60	6.49	21.44	14.61	14.23
899	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	-0.91	4.77	-9.39	14.61	20.09
900	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
工银健康生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	易方达品质动能三年持有混合A	-0.44	4.73	-0.65	6.83	14.24
1649	富荣医药健康混合发起A	0.57	4.55	7.68	12.28	14.23
1650	工银健康生活混合C	-1.60	6.49	21.44	14.61	14.23
1651	睿远成长价值混合C	-0.95	6.97	-15.67	14.42	14.23
1652	东方红启华三年持有混合B	0.82	2.64	-2.34	1.90	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
工银健康生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	汇添富高质量成长30一年持有混合A	3.63	41.13	36.46	-31.93	-34.91
4526	安信新目标混合A	3.62	10.60	10.01	13.73	69.50
4527	工银健康生活混合C	3.62	72.31	28.53	-17.51	-11.88
4528	华夏睿磐泰茂混合C	3.62	11.10	12.94	12.19	45.04
4529	泓德致远混合A	3.62	26.26	10.61	1.38	95.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
工银健康生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	民生加银城镇化混合A	36.39	72.32	69.21	9.94	526.98
2069	中银证券优选行业龙头混合A	-1.60	72.32	6.79	-47.59	-33.14
2070	工银健康生活混合C	3.62	72.31	28.53	-17.51	-11.88
2071	中信建投品质优选一年持有期混合C	9.19	72.31	48.80	-	69.24
2072	国金鑫悦经济新动能A	26.21	72.30	53.18	2.76	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
工银健康生活混合C一年收益在同类基金中排列第 3194 位，高于同类基金平均水平
3192	浦银安盛光耀优选混合C	0.61	51.71	28.56	-	4.88
3193	民生加银策略精选灵活配置混合C	17.80	59.04	28.54	-6.83	8.54
3194	工银健康生活混合C	3.62	72.31	28.53	-17.51	-11.88
3195	工银优势领航混合A	12.70	48.67	28.53	-	8.29
3196	浦银安盛增长动力混合A	-1.74	44.45	28.53	-33.64	-3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
工银健康生活混合C一年收益在同类基金中排列第 3642 位，高于同类基金平均水平
3640	德邦乐享生活混合A	2.74	34.71	-4.20	-17.50	70.94
3641	湘财长兴灵活配置混合A	-2.59	92.47	30.27	-17.50	2.76
3642	工银健康生活混合C	3.62	72.31	28.53	-17.51	-11.88
3643	博时高端装备混合C	21.82	75.32	37.24	-17.53	-13.13
3644	惠升医药健康6个月持有期混合	-0.24	43.22	15.37	-17.53	-26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
工银健康生活混合C一年收益在同类基金中排列第 6660 位，低于同类基金平均水平
6658	博时研究优享混合C	8.92	-2.76	0.00	-	-11.86
6659	汇添富中盘价值精选混合C	11.42	44.97	8.51	-25.01	-11.87
6660	工银健康生活混合C	3.62	72.31	28.53	-17.51	-11.88
6661	摩根转型动力混合C	25.03	64.15	44.94	-	-11.89
6662	民生加银创新成长混合A	-13.08	48.48	3.62	-60.71	-11.92

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	69.38	8638.55	9.70%
凯莱英	002821	51.34	8316.76	9.34%
恒瑞医药	600276	130.29	6780.30	7.62%
科伦博泰生物	06990	17.34	6571.32	7.38%
康方生物	09926	60.80	4649.73	5.22%
三生制药	01530	308.05	4519.03	5.08%
药明生物	02269	136.65	4106.55	4.61%
泽璟制药	688266	33.42	3899.21	4.38%
药明合联	02268	71.75	3555.27	3.99%
映恩生物-B	09606	19.96	3141.33	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	3.55	39.83%
制造业	3.29	36.94%
科学研究和技术服务业	1.02	11.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.8936	0.8905	0.8920	0.8655	0.8955
累计净值(元)	0.8936	0.8905	0.8920	0.8655	0.8955

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