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最新净值:0.583 0.021(3.79%)

累计净值:0.583

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 工银健康生活混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:谭冬寒
基金规模:1.47亿元
    工银健康生活混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.48 -1.07 12.36 -5.58 -15.17
混合型名次 389 6012 4059 6856 7627
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 154.97 8104.72 9.73%
华润三九 000999 97.98 4664.81 5.60%
鱼跃医疗 002223 111.30 4260.48 5.11%
迈瑞医疗 300760 14.10 4131.30 4.96%
科伦药业 002422 118.54 3793.28 4.55%
信达生物 01801 73.42 3118.20 3.74%
科伦博泰生物-B 06990 18.57 3079.65 3.70%
药明康德 603259 53.18 2784.42 3.34%
康方生物 09926 42.60 2635.24 3.16%
海尔智家 600690 72.02 2315.44 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.92 59.02%
保健 2.01 24.08%
批发和零售业 0.61 7.33%
科学研究和技术服务业 0.33 3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.09%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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