工银总回报灵活配置混合C(011477)_资产配置

工银总回报灵活配置混合C011477ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23950.39	80.36%
债券	369.21	1.24%
银行存款和结算备付金	5463.48	18.33%
其他资产	21.45	0.07%

资产总值：29804.53万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.00	1763.23	4.58%
兴业银行	601166	75.00	1445.25	3.75%
立讯精密	002475	31.88	1385.50	3.60%
沪农商行	601825	180.00	1337.40	3.47%
比亚迪	002594	4.20	1290.70	3.35%
江苏银行	600919	150.00	1260.00	3.27%
阳光电源	300274	11.80	1175.04	3.05%
成都银行	601838	70.00	1102.50	2.86%
江苏金租	600901	159.99	860.76	2.23%
新易盛	300502	6.50	844.80	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	35.47%
金融业	0.81	20.92%
房地产业	0.09	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.49%
建筑业	0.04	1.12%
采矿业	0.03	0.71%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.00	1260.21	3.48%
立讯精密	002475	31.88	1253.20	3.46%
比亚迪	002594	5.00	1251.25	3.45%
沪农商行	601825	180.00	1209.60	3.34%
成都银行	601838	70.00	1063.30	2.93%
阳光电源	300274	12.80	793.98	2.19%
江苏银行	600919	100.00	743.00	2.05%
英维克	002837	33.90	725.12	2.00%
苏农银行	603323	150.00	721.50	1.99%
新易盛	300502	6.50	686.08	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	29.03%
金融业	0.52	14.27%
采矿业	0.13	3.69%
建筑业	0.11	3.08%
房地产业	0.05	1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盐津铺子	002847	21.80	1641.54	4.40%
宁德时代	300750	7.00	1331.12	3.57%
成都银行	601838	90.00	1224.00	3.28%
江苏银行	600919	150.00	1185.00	3.18%
立讯精密	002475	38.88	1143.46	3.06%
七一二	603712	43.00	1032.00	2.77%
沪农商行	601825	129.19	874.62	2.34%
潮宏基	002345	118.00	789.42	2.12%
千禾味业	603027	36.00	610.92	1.64%
福莱特	601865	19.11	544.44	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	32.54%
金融业	0.53	14.20%
采矿业	0.14	3.80%
房地产业	0.05	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.27%
租赁和商务服务业	0.04	1.15%
批发和零售业	0.02	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.02	1799.13	4.82%
江苏银行	600919	260.00	1739.40	4.66%
七一二	603712	45.00	1417.95	3.80%
盐津铺子	002847	16.00	1111.68	2.98%
潮宏基	002345	118.00	803.58	2.15%
成都银行	601838	70.00	788.20	2.11%
沪农商行	601825	129.19	741.55	1.99%
海格通信	002465	50.00	642.50	1.72%
立讯精密	002475	16.65	573.59	1.54%
老白干酒	600559	24.38	549.77	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	37.15%
金融业	0.49	13.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.76%
采矿业	0.04	0.94%
租赁和商务服务业	0.03	0.84%
房地产业	0.02	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
杭银转债	3.04	369.21	0.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	369.21	0.96%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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