工银总回报灵活配置混合C(011477)_资产配置

工银总回报灵活配置混合C011477ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20505.19	54.81%
债券	348.30	0.93%
银行存款和结算备付金	3471.06	9.28%
其他资产	13087.07	34.98%

资产总值：37411.62万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盐津铺子	002847	21.80	1641.54	4.40%
宁德时代	300750	7.00	1331.12	3.57%
成都银行	601838	90.00	1224.00	3.28%
江苏银行	600919	150.00	1185.00	3.18%
立讯精密	002475	38.88	1143.46	3.06%
七一二	603712	43.00	1032.00	2.77%
沪农商行	601825	129.19	874.62	2.34%
潮宏基	002345	118.00	789.42	2.12%
千禾味业	603027	36.00	610.92	1.64%
福莱特	601865	19.11	544.44	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	32.54%
金融业	0.53	14.20%
采矿业	0.14	3.80%
房地产业	0.05	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.27%
租赁和商务服务业	0.04	1.15%
批发和零售业	0.02	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.02	1799.13	4.82%
江苏银行	600919	260.00	1739.40	4.66%
七一二	603712	45.00	1417.95	3.80%
盐津铺子	002847	16.00	1111.68	2.98%
潮宏基	002345	118.00	803.58	2.15%
成都银行	601838	70.00	788.20	2.11%
沪农商行	601825	129.19	741.55	1.99%
海格通信	002465	50.00	642.50	1.72%
立讯精密	002475	16.65	573.59	1.54%
老白干酒	600559	24.38	549.77	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	37.15%
金融业	0.49	13.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.76%
采矿业	0.04	0.94%
租赁和商务服务业	0.03	0.84%
房地产业	0.02	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	250.00	1795.00	4.50%
中国平安	601318	30.00	1449.00	3.63%
成都银行	601838	100.00	1376.00	3.45%
宁德时代	300750	6.30	1279.09	3.21%
保利发展	600048	100.00	1274.00	3.19%
七一二	603712	50.00	1264.00	3.17%
盐津铺子	002847	15.28	1136.22	2.85%
中国建筑	601668	160.00	884.80	2.22%
中航重机	600765	35.00	868.70	2.18%
老白干酒	600559	30.00	696.00	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	26.66%
金融业	0.63	15.75%
房地产业	0.13	3.20%
建筑业	0.09	2.22%
采矿业	0.06	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.80	2699.72	6.34%
中国建筑	601668	366.60	2104.28	4.94%
比亚迪	002594	7.00	1807.89	4.25%
七一二	603712	55.00	1661.55	3.90%
天赐材料	002709	35.99	1482.43	3.48%
盐津铺子	002847	13.80	1173.69	2.76%
科达利	002850	6.90	912.38	2.14%
保利发展	600048	68.00	886.04	2.08%
中炬高新	600872	23.00	846.17	1.99%
阳光电源	300274	7.00	816.41	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	49.95%
建筑业	0.24	5.57%
金融业	0.15	3.42%
房地产业	0.09	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.77%
采矿业	0.04	0.92%
租赁和商务服务业	0.02	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
杭银转债	3.04	338.99	0.91%
立讯转债	0.09	9.31	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	348.30	0.93%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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