工银总回报灵活配置混合C(011477)_最新动态

工银总回报灵活配置混合C011477ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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累计净值：3.0240

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：0.02亿元

工银总回报灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.68	19.62	11.14	16.31	16.08
混合型名次	2073	692	1023	1579	1554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	59.24	70.27	56.77	-	27.54
混合型名次	1522	1570	1106	3880	4043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	大摩数字经济混合A	1.68	31.67	31.21	47.11	39.73
2072	工银聚享混合C	1.68	2.81	2.74	9.13	7.18
2073	工银总回报灵活配置混合C	1.68	19.62	11.14	16.31	16.08
2074	国富潜力组合混合A	1.68	7.15	2.36	8.20	6.77
2075	海通红利优选A	1.68	9.38	17.60	6.15	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	广发百发大数据精选混合A	4.11	19.64	8.50	55.40	31.74
691	信澳领先智选混合	5.12	19.64	13.24	21.34	26.62
692	工银总回报灵活配置混合C	1.68	19.62	11.14	16.31	16.08
693	信诚新兴产业混合A	3.24	19.60	14.48	27.28	27.24
694	长安产业精选混合C	0.51	19.59	16.97	24.02	26.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	华富竞争力优选混合C	6.21	15.36	11.16	24.10	21.91
1022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.51	17.18	11.15	16.29	22.31
1023	工银总回报灵活配置混合C	1.68	19.62	11.14	16.31	16.08
1024	民生加银策略精选灵活配置混合C	-0.52	13.39	11.14	10.21	11.84
1025	人保精选混合C	1.97	14.88	11.14	25.91	24.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	新华鑫动力灵活配置C	6.58	12.33	7.54	16.35	17.49
1578	广发科技创新混合A	1.82	23.56	10.42	16.33	21.38
1579	工银总回报灵活配置混合C	1.68	19.62	11.14	16.31	16.08
1580	华富匠心领航18个月持有期混合C	1.75	14.09	2.73	16.31	16.02
1581	华商策略精选混合	0.92	7.94	1.64	16.31	10.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	民生加银城镇化混合C	-0.22	5.05	3.20	25.24	16.10
1553	富国宏观策略灵活配置混合A	-0.11	0.58	3.38	15.86	16.09
1554	工银总回报灵活配置混合C	1.68	19.62	11.14	16.31	16.08
1555	华安价值驱动一年持有混合C	1.35	17.96	9.88	13.07	16.06
1556	华安研究领航混合C	1.33	18.01	9.96	13.21	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	国投瑞银景气驱动混合A	59.26	65.24	80.89	-	80.00
1521	工银景气优选混合A	59.24	95.69	73.06	-	11.80
1522	工银总回报灵活配置混合C	59.24	70.27	56.77	-	27.54
1523	博时先进制造混合A	59.21	50.76	41.12	-	11.29
1524	东方阿尔法产业先锋混合A	59.21	48.52	13.16	-	-28.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	中欧精选定期开放混合E	75.95	70.29	60.79	-	164.27
1569	中银证券优选行业龙头混合A	87.55	70.28	-0.05	-	-22.88
1570	工银总回报灵活配置混合C	59.24	70.27	56.77	-	27.54
1571	国泰君安量化选股混合发起C	50.47	70.26	54.09	-	66.46
1572	圆信永丰研究精选C	67.61	70.25	55.14	-	51.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	94.58	97.23	56.85	-	46.58
1105	兴全合润混合	60.71	73.40	56.82	-	826.07
1106	工银总回报灵活配置混合C	59.24	70.27	56.77	-	27.54
1107	南方港股创新视野一年持有混合C	16.96	63.44	56.75	-	54.16
1108	招商企业优选混合A	82.35	78.21	56.72	-	-7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3880 位，高于同类基金平均水平
3878	工银信息产业混合C	67.37	66.30	29.55	-	0.77
3879	工银消费服务混合C	-7.09	-5.57	-7.34	-	-29.86
3880	工银总回报灵活配置混合C	59.24	70.27	56.77	-	27.54
3881	广发诚享混合A	35.65	13.44	-22.42	-	-45.13
3882	广发诚享混合C	35.13	12.54	-23.35	-	-46.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	长城港股通价值精选混合C	3.19	54.69	43.79	-	27.55
4042	国富新趋势混合A	4.04	11.40	8.61	-	27.55
4043	工银总回报灵活配置混合C	59.24	70.27	56.77	-	27.54
4044	安信睿见优选混合A	27.37	36.27	27.51	-	27.52
4045	国寿安保盛泽三年持有期混合C	90.41	120.47	78.18	-	27.52

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	12.98	2730.21	6.91%
胜宏科技	300476	10.00	2510.00	6.36%
东山精密	002384	23.99	2478.40	6.28%
宁波银行	002142	80.00	2436.00	6.17%
新易盛	300502	3.88	1718.22	4.35%
宁德时代	300750	3.60	1446.12	3.66%
中际旭创	300308	2.50	1423.53	3.61%
福斯特	603806	66.60	1168.83	2.96%
迈为股份	300751	4.98	1138.93	2.88%
阳光电源	300274	7.50	1130.70	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	74.38%
金融业	0.37	9.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.41%
采矿业	0.09	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.9990	2.9720	3.0180	2.9740	2.9960
累计净值(元)	2.9990	2.9720	3.0180	2.9740	2.9960

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