工银总回报灵活配置混合C(011477)_最新动态

工银总回报灵活配置混合C011477ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：0.09亿元

工银总回报灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.16	-6.32	-15.79	-2.10	3.61
混合型名次	3505	4159	5227	2563	1638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.72	42.35	51.37	19.16	13.83
混合型名次	1494	1494	1108	872	4235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3505 位，高于同类基金平均水平
3503	招商康泰混合	-3.15	-7.68	-13.70	4.18	8.62
3504	东方红新动力混合A	-3.16	-2.43	-3.72	-3.20	1.76
3505	工银总回报灵活配置混合C	-3.16	-6.32	-15.79	-2.10	3.61
3506	广发内需增长混合C	-3.16	-4.22	-6.49	-1.13	15.16
3507	宏利高研发6个月持有混合C	-3.16	-9.60	-23.39	21.47	25.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	红塔红土盛弘混合型发起式C	-3.75	-6.30	-10.66	-15.95	-15.13
4158	国投瑞银远见成长混合A	-4.32	-6.31	-5.53	-2.78	-0.82
4159	工银总回报灵活配置混合C	-3.16	-6.32	-15.79	-2.10	3.61
4160	广发睿明优质企业混合A	-2.70	-6.32	-7.03	-14.03	-15.56
4161	国富研究精选混合A	-3.78	-6.32	-10.95	-6.10	-3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	广发诚享混合A	-7.42	-9.97	-15.77	-24.26	-19.21
5226	华泰柏瑞量化智慧混合C	-6.16	-9.44	-15.77	-10.37	-2.88
5227	工银总回报灵活配置混合C	-3.16	-6.32	-15.79	-2.10	3.61
5228	泰康优势精选三年持有期混合	-5.15	-9.78	-15.79	1.64	9.66
5229	方正富邦天睿混合A	-7.82	-12.55	-15.80	-7.34	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	平安智慧中国混合	-7.02	-11.64	-22.45	-2.09	10.31
2562	长安鑫利优选混合A	-0.90	-0.26	0.78	-2.10	-0.40
2563	工银总回报灵活配置混合C	-3.16	-6.32	-15.79	-2.10	3.61
2564	鹏华消费优选混合	-2.30	-1.97	-2.92	-2.10	-5.02
2565	天弘安康颐和C	-0.66	-0.93	-1.83	-2.10	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	银华泰利灵活配置混合A	-0.06	0.01	1.11	2.35	3.62
1637	中融优势产业混合A	-0.20	-0.06	2.09	0.17	3.62
1638	工银总回报灵活配置混合C	-3.16	-6.32	-15.79	-2.10	3.61
1639	华宝消费升级混合	-0.59	-1.27	-8.51	-0.15	3.61
1640	景顺长城能源基建混合A	-3.71	-4.68	1.06	-4.87	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	南方转型驱动灵活配置混合	6.73	36.60	37.63	1.48	248.89
1493	平安优势回报1年持有混合C	6.73	84.22	49.01	0.75	-1.85
1494	工银总回报灵活配置混合C	6.72	42.35	51.37	19.16	13.83
1495	富国新回报灵活配置混合C	6.71	14.46	12.74	11.10	97.43
1496	交银鸿泰一年持有期混合A	6.71	10.65	9.43	-	6.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	海通量化价值精选一年持有混合A	20.62	42.39	35.56	9.98	6.74
1493	泓德泓信混合	1.58	42.38	43.31	4.72	142.11
1494	工银总回报灵活配置混合C	6.72	42.35	51.37	19.16	13.83
1495	万家成长优选混合A	2.45	42.32	63.01	28.39	291.16
1496	中银证券内需增长混合C	4.25	42.31	22.57	-	-41.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	万家宏观择时多策略A	32.89	27.07	51.42	138.35	225.47
1107	国泰致远优势混合	30.49	65.88	51.40	7.94	51.70
1108	工银总回报灵活配置混合C	6.72	42.35	51.37	19.16	13.83
1109	嘉实优质核心两年持有期混合A	3.36	58.14	51.36	-16.67	-16.22
1110	融通核心价值混合(QDII)C	4.86	41.86	51.35	-	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	建信鑫安回报灵活配置混合A	3.59	32.95	37.72	19.18	76.25
871	招商瑞智优选混合(LOF)	-0.81	42.20	65.81	19.17	40.14
872	工银总回报灵活配置混合C	6.72	42.35	51.37	19.16	13.83
873	红土创新稳进混合A	2.50	5.42	9.64	19.14	39.08
874	中信建投稳利混合A	1.99	22.04	19.15	19.11	84.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	汇添富成长领先混合C	-1.02	53.49	42.07	-	13.84
4234	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.87	6.38	8.35	8.47	13.84
4235	工银总回报灵活配置混合C	6.72	42.35	51.37	19.16	13.83
4236	嘉实润和量化定期混合	3.85	1.70	0.05	-2.32	13.83
4237	易方达磐恒九个月持有混合A	0.63	5.60	5.87	5.42	13.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	11.98	4438.01	8.33%
新易盛	300502	6.44	3909.08	7.33%
中际旭创	300308	2.50	3175.00	5.96%
立讯精密	002475	45.00	3168.00	5.94%
东山精密	002384	12.00	3148.20	5.91%
宁德时代	300750	7.80	3065.48	5.75%
胜宏科技	300476	8.60	2979.30	5.59%
阳光电源	300274	11.88	1888.78	3.54%
迈为股份	300751	5.80	1638.27	3.07%
兆易创新	603986	1.30	1059.50	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.31	62.11%
金融业	0.11	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.56%
科学研究和技术服务业	0.05	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	2.7290	2.7650	2.7710	2.7870	2.7870
累计净值(元)	2.7290	2.7650	2.7710	2.7870	2.7870

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