工银总回报灵活配置混合C(011477)_最新动态

工银总回报灵活配置混合C011477ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

财通资管璟兴债券将发行基金经理任职回报最差曾亏3成[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：0.09亿元

工银总回报灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.21	-6.56	-0.17	12.86	15.89
混合型名次	2827	4473	2294	983	1150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.59	76.55	58.98	32.41	27.33
混合型名次	1069	1424	992	597	3732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2827 位，高于同类基金平均水平
2825	方正富邦均衡精选混合A	1.21	-8.89	-14.81	-15.48	-13.80
2826	工银成长精选混合C	1.21	-10.77	-10.62	-9.53	-8.15
2827	工银总回报灵活配置混合C	1.21	-6.56	-0.17	12.86	15.89
2828	广发聚瑞混合A	1.21	-6.31	-15.41	-19.56	-17.16
2829	广发聚瑞混合C	1.21	-6.34	-15.50	-19.73	-17.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	前海联合泳隽混合C	3.10	-6.54	-3.50	-0.92	4.81
4472	中信保诚前瞻优势混合	0.75	-6.54	-7.82	-6.56	-2.14
4473	工银总回报灵活配置混合C	1.21	-6.56	-0.17	12.86	15.89
4474	天治低碳经济混合	0.80	-6.56	-14.30	-9.02	-11.20
4475	兴业医疗保健C	2.92	-6.56	-10.12	-11.56	-6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	易方达稳健增利混合A	0.15	4.11	-0.16	-3.41	-0.87
2293	中银裕利混合C	0.25	0.00	-0.16	0.74	1.07
2294	工银总回报灵活配置混合C	1.21	-6.56	-0.17	12.86	15.89
2295	广发稳润一年持有期混合C	0.72	-0.33	-0.17	2.48	3.87
2296	国投瑞银安泰混合A	-0.01	-0.23	-0.17	3.93	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	广发资管核心精选一年持有期混合C	1.88	7.05	16.03	12.87	15.80
982	万家优选	1.31	-7.55	7.25	12.87	21.07
983	工银总回报灵活配置混合C	1.21	-6.56	-0.17	12.86	15.89
984	新华景气行业混合A	0.66	-15.19	-1.28	12.85	18.58
985	中信证券信远一年B	1.03	3.96	11.76	12.85	9.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	中加消费优选混合C	-1.51	-2.75	17.48	18.24	15.93
1149	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.36	-2.35	7.59	18.53	15.92
1150	工银总回报灵活配置混合C	1.21	-6.56	-0.17	12.86	15.89
1151	建信恒稳价值混合	0.70	-7.99	-1.94	5.54	15.87
1152	新华红利回报混合	-0.41	-26.90	2.12	2.53	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	万家颐达灵活配置混合	44.78	98.46	50.27	51.04	87.78
1068	长安裕盛混合A	44.66	85.87	16.65	-37.68	-14.87
1069	工银总回报灵活配置混合C	44.59	76.55	58.98	32.41	27.33
1070	华泰柏瑞量化创盈混合C	44.54	107.22	58.13	9.48	27.69
1071	金鹰产业升级混合C	44.46	85.59	21.54	-	-27.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	广发沪港深价值成长混合C	36.24	76.62	54.54	-	17.79
1423	平安智慧中国混合	55.34	76.60	28.34	-21.13	1.90
1424	工银总回报灵活配置混合C	44.59	76.55	58.98	32.41	27.33
1425	华商研究回报一年持有混合C	13.50	76.53	28.09	-	20.02
1426	诺德价值优势混合	41.74	76.53	18.99	-6.63	318.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	景顺长城睿成灵活配置混合A	36.17	80.50	59.20	64.61	140.90
991	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	16.94	99.57	59.16	5.50	63.51
992	工银总回报灵活配置混合C	44.59	76.55	58.98	32.41	27.33
993	万家精选混合A	31.47	29.78	58.98	143.09	440.06
994	南方新优享灵活配置混合C	47.58	71.76	58.97	-11.83	135.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	12.53	22.02	21.74	32.42	90.46
596	万家瑞丰混合A	23.12	36.48	32.95	32.42	88.75
597	工银总回报灵活配置混合C	44.59	76.55	58.98	32.41	27.33
598	兴全商业模式混合(LOF)	31.95	68.28	45.50	32.27	743.42
599	中欧潜力价值灵活配置混合A	16.49	45.89	17.14	32.23	168.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3732 位，高于同类基金平均水平
3730	创金合信量化发现混合C	2.66	25.13	-5.86	-16.09	27.41
3731	南方宁悦一年持有期混合A	8.33	15.44	17.02	24.55	27.40
3732	工银总回报灵活配置混合C	44.59	76.55	58.98	32.41	27.33
3733	东吴阿尔法灵活配置混合C	100.80	181.24	118.62	-	27.31
3734	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	12.98	21.92	23.25	-	27.31

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	11.98	4438.01	8.33%
新易盛	300502	6.44	3909.08	7.33%
中际旭创	300308	2.50	3175.00	5.96%
立讯精密	002475	45.00	3168.00	5.94%
东山精密	002384	12.00	3148.20	5.91%
宁德时代	300750	7.80	3065.48	5.75%
胜宏科技	300476	8.60	2979.30	5.59%
阳光电源	300274	11.88	1888.78	3.54%
迈为股份	300751	5.80	1638.27	3.07%
兆易创新	603986	1.30	1059.50	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.31	62.11%
金融业	0.11	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.56%
科学研究和技术服务业	0.05	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	2.9400	2.9830	2.9510	3.0240	3.0270
累计净值(元)	2.9400	2.9830	2.9510	3.0240	3.0270

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