工银总回报灵活配置混合C(011477)_最新动态

工银总回报灵活配置混合C011477ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

格林基金：短期利空出清，市场进入震荡整固阶段[2025-12-20]

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最新净值：2.5590 0.0080(0.31%)

累计净值：2.5590

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：0.03亿元

工银总回报灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	1.43	1.59	32.04	31.91
混合型名次	5093	2366	2435	1571	2185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.32	49.91	35.76	-	7.93
混合型名次	1988	1366	1085	4767	4996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	博时科技创新混合A	-0.66	-0.88	-0.17	9.21	13.29
5092	富国臻选成长灵活配置混合	-0.66	0.34	-0.64	22.57	37.56
5093	工银总回报灵活配置混合C	-0.66	1.43	1.59	32.04	31.91
5094	金鹰民丰回报混合	-0.66	2.17	0.45	19.87	22.32
5095	平安价值成长混合C	-0.66	4.30	1.10	42.46	55.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	富国周期精选三年持有期混合C	0.42	1.43	3.65	26.43	30.90
2365	工银总回报灵活配置混合A	-0.65	1.43	1.67	32.36	32.49
2366	工银总回报灵活配置混合C	-0.66	1.43	1.59	32.04	31.91
2367	交银新成长混合	-0.33	1.43	0.33	-0.57	2.94
2368	银华积极成长混合C	0.37	1.43	-1.34	17.83	14.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	南方誉享一年持有期混合A	0.36	0.59	1.60	5.71	5.33
2434	天弘广盈六个月持有混合C	0.29	-0.51	1.60	4.13	4.83
2435	工银总回报灵活配置混合C	-0.66	1.43	1.59	32.04	31.91
2436	华商稳健泓利一年持有混合C	0.25	-0.28	1.59	5.97	7.36
2437	华夏景气成长一年持有混合发起式A	-1.70	1.93	1.59	20.41	32.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	银河创新混合A	-5.23	-5.11	-7.74	32.08	31.87
1570	中银远见成长混合A	-0.73	2.27	2.58	32.06	33.69
1571	工银总回报灵活配置混合C	-0.66	1.43	1.59	32.04	31.91
1572	长盛创新先锋混合A	0.50	4.82	-0.32	32.03	35.91
1573	中航新起航灵活配置混合A	-4.37	-9.77	-14.06	32.02	59.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	-1.28	4.44	1.53	33.70	31.93
2184	上银未来生活灵活配置混合A	1.02	1.99	-6.82	25.18	31.93
2185	工银总回报灵活配置混合C	-0.66	1.43	1.59	32.04	31.91
2186	华商动态阿尔法混合	-0.80	-0.54	1.48	31.81	31.91
2187	信澳量化多因子混合(LOF)A	0.62	2.03	3.12	22.02	31.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	鹏华研究智选混合	32.35	40.91	22.57	25.32	135.71
1987	汇添富逆向投资混合D	32.33	53.56	15.59	-	11.05
1988	工银总回报灵活配置混合C	32.32	49.91	35.76	-	7.93
1989	广发估值优势混合C	32.30	41.94	26.55	-	-17.73
1990	摩根整合驱动混合C	32.28	11.96	-11.47	-	-16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	36.93	49.93	12.52	-	18.40
1365	华安聚嘉精选混合C	31.96	49.92	37.92	-	79.48
1366	工银总回报灵活配置混合C	32.32	49.91	35.76	-	7.93
1367	天弘互联网C	30.10	49.90	51.37	-	32.57
1368	中加紫金混合C	40.39	49.90	53.40	52.74	92.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	汇安多因子混合A	36.94	52.77	35.79	10.48	111.56
1084	大成睿享混合A	13.37	32.39	35.77	73.54	103.38
1085	工银总回报灵活配置混合C	32.32	49.91	35.76	-	7.93
1086	海富通均衡甄选混合A	47.79	62.34	35.76	-	28.90
1087	华安新能源主题混合C	49.57	58.41	35.76	-	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	工银信息产业混合C	24.92	28.58	-3.67	-	-20.27
4766	工银消费服务混合C	15.78	6.29	4.39	-	-24.07
4767	工银总回报灵活配置混合C	32.32	49.91	35.76	-	7.93
4768	广发诚享混合A	2.41	5.29	-34.35	-	-50.68
4769	广发诚享混合C	2.00	4.45	-35.13	-	-51.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	华夏新能源车龙头混合发起式A	29.23	43.62	18.96	-	7.96
4995	国泰金马稳健混合C	26.62	11.73	4.00	-	7.94
4996	工银总回报灵活配置混合C	32.32	49.91	35.76	-	7.93
4997	银河安丰九个月滚动持有混合	2.09	4.11	8.19	-	7.93
4998	鹏华安润混合A	2.08	7.74	9.95	-	7.92

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	65.88	4261.78	9.26%
宁德时代	300750	7.30	2934.60	6.37%
拓普集团	601689	15.00	1214.85	2.64%
中航沈飞	600760	16.88	1212.49	2.63%
江苏银行	600919	120.00	1203.60	2.61%
成都银行	601838	68.00	1173.00	2.55%
浙江荣泰	603119	10.09	1135.93	2.47%
阳光电源	300274	7.00	1133.86	2.46%
中国平安	601318	20.00	1102.20	2.39%
天奈科技	688116	15.37	1058.50	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.65	57.46%
金融业	0.67	14.52%
房地产业	0.10	2.11%
采矿业	0.07	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	2.5510	2.5780	2.5210	2.5510	2.5760
累计净值(元)	2.5510	2.5780	2.5210	2.5510	2.5760

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