工银总回报灵活配置混合C(011477)_最新动态

工银总回报灵活配置混合C011477ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

推动投资业务与集团战略深度融合朱胜利总经理赴海螺资本、私募公司调研[2026-01-10]

最新动态

最新净值：2.6860 0.0110(0.41%)

累计净值：2.6860

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：0.03亿元

工银总回报灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.11	3.95	1.74	35.18	3.11
混合型名次	3812	4120	3511	1737	4010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.92	58.56	40.04	-	13.29
混合型名次	2671	1942	1134	4772	4832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3812 位，高于同类基金平均水平
3810	工银景气优选混合A	3.11	2.35	4.45	24.02	3.11
3811	工银总回报灵活配置混合A	3.11	4.01	1.89	35.55	3.11
3812	工银总回报灵活配置混合C	3.11	3.95	1.74	35.18	3.11
3813	交银优择回报灵活配置混合A	3.11	4.16	10.52	97.99	3.11
3814	鹏扬红利优选混合C	3.11	3.35	5.48	18.03	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	东方红启东三年持有混合	4.03	3.95	-4.74	15.22	4.03
4119	工银创业板两年定开混合A	2.96	3.95	2.55	37.91	2.96
4120	工银总回报灵活配置混合C	3.11	3.95	1.74	35.18	3.11
4121	前海开源价值成长混合A	5.78	3.95	-5.71	13.92	5.78
4122	融通核心价值混合(QDII)C	6.22	3.95	-5.92	23.72	6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3511 位，高于同类基金平均水平
3509	大成民稳增长混合C	0.60	1.40	1.74	2.96	0.60
3510	大成行业轮动混合	6.35	7.66	1.74	33.08	6.35
3511	工银总回报灵活配置混合C	3.11	3.95	1.74	35.18	3.11
3512	国寿安保稳吉混合A	1.30	1.36	1.74	8.47	1.30
3513	华安中小盘成长混合	11.48	13.69	1.74	23.95	11.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	博时成长优势混合A	5.55	8.46	4.78	35.22	5.55
1736	景顺长城品质长青混合A	2.17	0.07	-7.18	35.22	2.17
1737	工银总回报灵活配置混合C	3.11	3.95	1.74	35.18	3.11
1738	长信利泰灵活配置混合C	6.48	6.48	3.60	35.17	6.48
1739	长信睿进混合A	5.25	10.90	7.97	35.17	5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	工银景气优选混合A	3.11	2.35	4.45	24.02	3.11
4009	工银总回报灵活配置混合A	3.11	4.01	1.89	35.55	3.11
4010	工银总回报灵活配置混合C	3.11	3.95	1.74	35.18	3.11
4011	交银优择回报灵活配置混合A	3.11	4.16	10.52	97.99	3.11
4012	鹏扬红利优选混合C	3.11	3.35	5.48	18.03	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	40.94	36.81	3.84	-22.80	23.42
2670	嘉实沪港深回报混合	40.93	61.78	37.48	-11.07	108.79
2671	工银总回报灵活配置混合C	40.92	58.56	40.04	-	13.29
2672	华安现代生活混合	40.90	45.81	6.74	-23.25	19.13
2673	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	40.90	71.85	71.52	-	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	长信多利混合A	31.91	58.62	9.65	-23.37	122.93
1941	摩根成长动力混合A	54.95	58.58	18.08	-8.87	163.33
1942	工银总回报灵活配置混合C	40.92	58.56	40.04	-	13.29
1943	光大保德信新机遇混合C	44.67	58.54	0.00	-	4.07
1944	华夏磐晟混合(LOF)	24.75	58.53	16.34	-3.47	98.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	74.83	109.76	40.12	-	13.02
1133	富国兴泉回报12个月持有期混合C	57.48	56.53	40.06	10.88	16.82
1134	工银总回报灵活配置混合C	40.92	58.56	40.04	-	13.29
1135	金信价值精选混合A	65.27	55.19	40.01	50.02	79.35
1136	长安先进制造混合C	45.56	78.33	39.99	-	-16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	工银信息产业混合C	37.06	42.59	0.97	-	-15.30
4771	工银消费服务混合C	22.11	11.36	1.88	-	-22.92
4772	工银总回报灵活配置混合C	40.92	58.56	40.04	-	13.29
4773	广发诚享混合A	18.57	2.90	-39.19	-	-48.47
4774	广发诚享混合C	18.09	2.06	-39.92	-	-49.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	中欧招益稳健一年持有混合C	8.16	16.47	14.37	-	13.31
4831	恒生前海高端制造混合A	85.80	80.67	36.75	-	13.30
4832	工银总回报灵活配置混合C	40.92	58.56	40.04	-	13.29
4833	易方达悦夏一年持有期混合A	5.29	12.00	11.84	-	13.29
4834	中融低碳经济3个月持有混合A	60.09	78.31	43.74	-	13.28

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	65.88	4261.78	9.26%
宁德时代	300750	7.30	2934.60	6.37%
拓普集团	601689	15.00	1214.85	2.64%
中航沈飞	600760	16.88	1212.49	2.63%
江苏银行	600919	120.00	1203.60	2.61%
成都银行	601838	68.00	1173.00	2.55%
浙江荣泰	603119	10.09	1135.93	2.47%
阳光电源	300274	7.00	1133.86	2.46%
中国平安	601318	20.00	1102.20	2.39%
天奈科技	688116	15.37	1058.50	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.65	57.46%
金融业	0.67	14.52%
房地产业	0.10	2.11%
采矿业	0.07	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高

　　开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元　　多只产品份额创新高　　1月5日至8日，港股主题ETF净申购额合计达到100.5亿元。从资金流向看，港股科技板块成为资金重点关注方向　　大量资金在港股震荡行情中进场。开年以来，短短四个交易日，港股

查看全文[01-10]
标题：从ETF规模超6万亿元说起

　　桂浩明(市场资深人士)　　在2025年底，ETF规模突破6万亿元。去年初，ETF规模尚不到4万亿元，一年中连续跨越三个台阶，这是巨大的突破。　　 ETF作为一种金融创新产品，萌芽于本世纪初，我国也是此时诞生了第一个ETF产品，即上证50

查看全文[01-10]
标题： A股暖意浓多只绩优基金限购“松绑”

　　2026年开年，A股市场暖意融融，带动公募基金布局节奏提速。1月份以来短短数日，信达澳亚基金、华富基金、中欧基金、鹏华基金等十余家公募机构，陆续对旗下10余只主动权益类基金恢复大额申购，其中不乏近一年净值涨幅超40%的绩优产品。这一密集

查看全文[01-10]
01-09 银华基金54岁基金经理刘辉因病逝世
01-09 同星科技：长城基金投资者于1月9日调研我司
01-09 银华基金刘辉因病离世卸任名下基金产品
01-09 机构眼中的2026年基金配置策略

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银总回报灵活配置混合C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.6750	2.6900	2.6860	2.6640	2.6050
累计净值(元)	2.6750	2.6900	2.6860	2.6640	2.6050

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。