工银总回报灵活配置混合C(011477)_最新动态

工银总回报灵活配置混合C011477ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：0.09亿元

工银总回报灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	-4.49	-14.18	12.67	12.67
混合型名次	1952	7125	5789	1783	1837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.56	75.01	60.91	31.26	23.79
混合型名次	1935	2018	1474	761	4050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	东方阿尔法精选混合C	0.86	-3.63	-22.96	9.09	-11.87
1951	富安达长盈灵活配置混合A	0.86	-0.24	-2.60	-0.96	0.98
1952	工银总回报灵活配置混合C	0.86	-4.49	-14.18	12.67	12.67
1953	广发高股息优享混合A	0.86	-1.27	0.81	-6.53	-4.53
1954	广发聚优灵活配置混合A	0.86	0.90	-8.78	9.08	5.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7125 位，低于同类基金平均水平
7123	财通资管宸瑞一年持有期混合C	0.60	-4.48	-16.29	-8.13	-8.46
7124	东财产业智选混合发起式C	-0.39	-4.48	-1.96	3.58	-0.18
7125	工银总回报灵活配置混合C	0.86	-4.49	-14.18	12.67	12.67
7126	国融融泰混合A	-1.13	-4.49	-8.33	16.11	-4.87
7127	中欧融恒平衡混合C	-0.46	-4.49	2.61	-5.61	-3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5789 位，低于同类基金平均水平
5787	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	4.08	0.44	-14.16	19.47	38.28
5788	国投瑞银景气驱动混合A	0.30	-5.80	-14.17	-4.36	-4.52
5789	工银总回报灵活配置混合C	0.86	-4.49	-14.18	12.67	12.67
5790	嘉合稳健增长混合C	-0.12	-8.21	-14.18	-13.75	-13.51
5791	交银定期支付双息平衡混合	-0.11	0.02	-14.18	27.73	36.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	华夏永康添福混合C	0.32	-0.63	-9.54	12.69	17.14
1782	安信优质企业三年持有混合C	1.49	-1.57	-11.95	12.68	12.32
1783	工银总回报灵活配置混合C	0.86	-4.49	-14.18	12.67	12.67
1784	华安研究智选混合A	1.15	0.95	-26.95	12.66	8.26
1785	路博迈中国机遇混合A	1.01	-1.40	-13.99	12.66	17.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	光大保德信风格轮动混合A	0.95	1.70	-2.69	7.69	12.69
1836	交银成长混合H	0.00	0.00	0.00	24.42	12.69
1837	工银总回报灵活配置混合C	0.86	-4.49	-14.18	12.67	12.67
1838	富国研究量化精选混合C	0.48	-0.48	-18.75	8.09	12.65
1839	中信保诚至远动力混合A	0.77	-1.28	-11.35	11.58	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	东吴新趋势价值线混合	14.58	183.44	193.16	204.99	299.14
1934	金鹰时代领航一年持有混合C	14.57	47.85	7.76	-	-10.98
1935	工银总回报灵活配置混合C	14.56	75.01	60.91	31.26	23.79
1936	红土创新科技创新3个月定开混合C	14.55	99.15	57.53	-	9.77
1937	中欧优质企业混合C	14.54	111.77	79.26	-	51.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	鹏华策略回报混合	15.60	75.11	44.85	10.87	159.85
2017	易方达瑞恒混合	35.86	75.07	49.97	67.06	278.38
2018	工银总回报灵活配置混合C	14.56	75.01	60.91	31.26	23.79
2019	南方比较优势混合C	25.62	75.00	56.42	-	49.26
2020	华安媒体互联网混合A	-3.85	74.97	42.88	33.85	294.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	博时成长精选混合C	12.27	50.66	60.95	10.66	14.95
1473	博时研究回报混合A	13.38	58.03	60.91	-	62.15
1474	工银总回报灵活配置混合C	14.56	75.01	60.91	31.26	23.79
1475	大成景禄灵活配置混合C	-4.82	96.28	60.87	38.28	106.34
1476	摩根创新商业模式混合C	8.73	102.57	60.82	-	-2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	安信新价值混合A	6.94	25.88	28.06	31.29	114.50
760	华安创新混合	61.23	150.42	92.05	31.27	925.72
761	工银总回报灵活配置混合C	14.56	75.01	60.91	31.26	23.79
762	景顺长城泰和回报混合A	5.87	22.62	23.99	31.16	67.71
763	融通新区域新经济灵活配置混合	29.40	88.11	53.67	31.15	36.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	华安红利精选混合A	0.76	34.05	23.31	-20.94	23.83
4049	华夏常阳三年定开混合	-1.18	27.88	19.47	-	23.83
4050	工银总回报灵活配置混合C	14.56	75.01	60.91	31.26	23.79
4051	长信稳健精选混合C	7.58	20.07	18.11	6.50	23.78
4052	广发高股息优享混合A	0.36	36.00	27.04	-3.63	23.76

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	11.98	4438.01	8.33%
新易盛	300502	6.44	3909.08	7.33%
中际旭创	300308	2.50	3175.00	5.96%
立讯精密	002475	45.00	3168.00	5.94%
东山精密	002384	12.00	3148.20	5.91%
宁德时代	300750	7.80	3065.48	5.75%
胜宏科技	300476	8.60	2979.30	5.59%
阳光电源	300274	11.88	1888.78	3.54%
迈为股份	300751	5.80	1638.27	3.07%
兆易创新	603986	1.30	1059.50	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.31	62.11%
金融业	0.11	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.56%
科学研究和技术服务业	0.05	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.9270	2.9100	2.8840	2.9020	2.8810
累计净值(元)	2.9270	2.9100	2.8840	2.9020	2.8810

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