工银总回报灵活配置混合C(011477)_最新动态

工银总回报灵活配置混合C011477ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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累计净值：2.6260

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：0.31亿元

工银总回报灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	-6.88	-14.63	-15.51	0.81
混合型名次	4764	4269	5186	4535	2107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	34.05	47.28	14.72	10.76
混合型名次	2226	1182	922	887	4281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	东方红稳健精选混合C	0.81	0.34	-1.19	-1.49	-0.35
4763	蜂巢润和六个月持有期混合C	0.81	-3.66	-3.12	-8.49	-4.56
4764	工银总回报灵活配置混合C	0.81	-6.88	-14.63	-15.51	0.81
4765	宏利波控回报12个月混合	0.81	-0.14	0.48	2.02	5.27
4766	华夏永顺一年持有混合C	0.81	-3.09	-4.70	-4.05	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	大成核心趋势混合C	2.43	-6.86	-2.12	-14.62	1.17
4268	海富通安益对冲混合A	-0.40	-6.87	-9.33	-4.84	-4.44
4269	工银总回报灵活配置混合C	0.81	-6.88	-14.63	-15.51	0.81
4270	广发均衡价值混合C	2.11	-6.89	-15.07	-8.64	-3.53
4271	平安睿享文娱混合A	1.72	-6.89	-13.55	-8.15	20.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	创金合信大健康混合A	7.81	-13.49	-14.62	-15.49	-19.29
5185	信澳量化多因子混合(LOF)C	2.56	-13.52	-14.62	-25.27	-16.65
5186	工银总回报灵活配置混合C	0.81	-6.88	-14.63	-15.51	0.81
5187	中加消费优选混合C	2.40	-7.75	-14.63	-2.50	-0.44
5188	华安低碳生活混合C	8.19	-5.68	-14.64	-35.31	-18.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	易方达鑫转增利混合A	1.49	-2.01	-7.26	-15.49	-6.61
4534	长信量化价值驱动混合C	2.15	-7.12	-10.87	-15.51	-7.94
4535	工银总回报灵活配置混合C	0.81	-6.88	-14.63	-15.51	0.81
4536	海富通风格优势混合	4.02	-8.12	-13.46	-15.51	0.94
4537	融通消费升级混合	0.61	-5.72	-14.66	-15.51	-18.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	博时鑫惠混合A	0.50	0.40	-0.41	0.43	0.81
2106	长信稳健增长一年持有混合A	1.24	-0.91	-1.25	-0.54	0.81
2107	工银总回报灵活配置混合C	0.81	-6.88	-14.63	-15.51	0.81
2108	汇安丰益混合A	-0.02	0.08	0.39	0.75	0.81
2109	诺德量化核心A	3.05	-6.95	-7.30	-7.77	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	招商安荣灵活配置混合C	0.85	19.20	35.11	35.29	84.98
2225	安信稳健汇利一年持有混合A	0.84	4.47	9.70	18.89	18.71
2226	工银总回报灵活配置混合C	0.84	34.05	47.28	14.72	10.76
2227	诺安鼎利混合C	0.84	7.00	12.37	11.42	31.57
2228	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.84	43.37	113.68	54.09	400.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	中欧智能制造混合C	-20.80	34.09	50.31	-	41.77
1181	工银恒嘉一年持有混合C	1.32	34.05	25.41	-	5.78
1182	工银总回报灵活配置混合C	0.84	34.05	47.28	14.72	10.76
1183	广发龙头优选混合C	5.91	34.00	33.42	-	17.32
1184	弘毅远方国企转型升级混合C	1.81	33.98	35.17	-7.33	-6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	浙商沪港深精选混合C	-1.85	38.25	47.34	-9.82	40.69
921	汇添富产业升级混合C	-15.92	36.12	47.30	-	-14.11
922	工银总回报灵活配置混合C	0.84	34.05	47.28	14.72	10.76
923	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	-9.93	10.55	47.21	-	23.70
924	天治趋势精选混合	9.50	74.46	47.21	-23.26	46.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	汇添富添福吉祥混合	3.44	23.52	28.85	14.73	54.29
886	南方荣光C	1.16	7.35	11.69	14.73	68.31
887	工银总回报灵活配置混合C	0.84	34.05	47.28	14.72	10.76
888	汇安宜创量化精选混合A	4.80	37.28	47.57	14.71	89.80
889	安信中国制造混合	-17.05	3.52	19.53	14.68	92.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	银河智联混合C	1.44	18.90	34.08	-	10.78
4280	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.02	3.07	7.16	-	10.77
4281	工银总回报灵活配置混合C	0.84	34.05	47.28	14.72	10.76
4282	鹏扬景明一年混合	0.71	6.24	10.86	10.61	10.76
4283	中加量化研选混合C	-9.77	16.74	24.37	-	10.75

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.86	1997.01	4.49%
贵州茅台	600519	1.13	1422.24	3.20%
海光信息	688041	5.86	1329.62	2.99%
寒武纪	688256	1.30	1310.30	2.94%
招商银行	600036	29.94	1235.46	2.78%
中国平安	601318	22.90	1220.34	2.74%
川投能源	600674	69.03	1147.28	2.58%
中际旭创	300308	1.23	994.38	2.23%
美的集团	000333	12.24	980.42	2.20%
南京银行	601009	79.07	947.26	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.18	48.90%
金融业	0.47	10.59%
采矿业	0.29	6.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.19%
科学研究和技术服务业	0.09	2.07%
建筑业	0.03	0.62%
农、林、牧、渔业	0.02	0.43%
租赁和商务服务业	0.01	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.6570	2.6530	2.5950	2.6090	2.6050
累计净值(元)	2.6570	2.6530	2.5950	2.6090	2.6050

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