工银总回报灵活配置混合C(011477)_最新动态

工银总回报灵活配置混合C011477ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

36.2亿元！聚焦这一领域[2024-11-24]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.883 -0.043(-2.23%)

累计净值：1.883

更新时间：2024-11-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：0.01亿元

工银总回报灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.38	-2.59	10.31	4.21	8.53
混合型名次	5982	4335	3890	2086	1579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.81	2.28	-18.02	-	-20.58
混合型名次	1610	1801	4510	4683	5889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5982 位，低于同类基金平均水平
5980	富国美丽中国混合C	-2.38	-1.68	14.68	-1.54	-3.08
5981	富国天合稳健混合	-2.38	-1.69	14.76	-1.72	-3.24
5982	工银总回报灵活配置混合C	-2.38	-2.59	10.31	4.21	8.53
5983	广发睿智两年持有期混合发起式C	-2.38	-8.61	3.76	-14.98	2.38
5984	国富金融地产混合C	-2.38	-3.71	8.97	5.72	17.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	博时双季鑫6个月持有期混合B	-0.52	-2.59	7.56	2.11	5.32
4334	财通景气甄选一年持有期混合C	-3.27	-2.59	32.52	12.96	31.63
4335	工银总回报灵活配置混合C	-2.38	-2.59	10.31	4.21	8.53
4336	华安产业动力6个月持有混合A	-1.84	-2.59	27.98	6.52	0.69
4337	华安产业优选混合C	-2.24	-2.59	29.31	7.47	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3890 位，高于同类基金平均水平
3888	鹏华安和混合C	-0.39	1.21	10.33	2.53	1.38
3889	银河转型混合C	-3.92	-5.66	10.32	-13.84	-6.08
3890	工银总回报灵活配置混合C	-2.38	-2.59	10.31	4.21	8.53
3891	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-2.94	-4.49	10.31	-5.04	-5.72
3892	南方新兴产业混合C	-1.40	-3.68	10.31	0.04	12.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-2.26	2.28	26.11	4.22	-0.40
2085	南方新能源产业趋势混合C	-2.12	-3.39	18.96	4.22	14.44
2086	工银总回报灵活配置混合C	-2.38	-2.59	10.31	4.21	8.53
2087	华宝研究精选混合	-0.12	1.38	21.01	4.20	0.92
2088	鹏华成长价值混合A	-1.22	-1.08	5.54	4.20	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	兴全合润混合	-1.83	-1.14	22.79	8.49	8.54
1578	中欧景气前瞻一年持有混合C	-0.89	3.05	27.97	24.07	8.54
1579	工银总回报灵活配置混合C	-2.38	-2.59	10.31	4.21	8.53
1580	华商300智选混合A	-2.29	1.92	9.86	0.14	8.53
1581	融通逆向策略灵活配置混合C	-2.44	-3.83	6.08	-0.10	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	东方红稳健精选混合A	6.82	10.56	10.04	33.49	89.43
1609	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	6.82	6.82	-6.62	-9.83	1.26
1610	工银总回报灵活配置混合C	6.81	2.28	-18.02	-	-20.58
1611	汇添富科技创新混合A	6.81	-3.07	-24.17	65.36	94.28
1612	南方宝嘉混合C	6.81	2.35	0.00	-	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	中融优势产业混合C	8.32	2.29	0.00	-	-4.42
1800	博时优势企业灵活配置混合C	15.71	2.28	0.00	-	-4.54
1801	工银总回报灵活配置混合C	6.81	2.28	-18.02	-	-20.58
1802	万家招瑞回报一年持有期混合C	2.91	2.28	-0.96	-	-1.71
1803	圆信永丰兴研C	6.27	2.28	-15.25	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	华安安华灵活配置混合A	2.87	-12.03	-17.98	32.46	47.12
4509	长盛生态环境混合	10.41	-2.33	-17.99	70.08	185.40
4510	工银总回报灵活配置混合C	6.81	2.28	-18.02	-	-20.58
4511	博时产业新动力混合A	5.55	2.68	-18.03	47.71	150.42
4512	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	2.28	2.70	-18.05	-	-21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	工银信息产业混合C	-4.75	-24.37	-40.41	-	-38.57
4682	工银消费服务混合C	-15.18	-11.52	-26.57	-	-38.70
4683	工银总回报灵活配置混合C	6.81	2.28	-18.02	-	-20.58
4684	广发诚享混合A	-6.73	-39.52	-53.24	-	-51.25
4685	广发诚享混合C	-7.12	-40.02	-53.81	-	-51.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5889 位，低于同类基金平均水平
5887	平安稳健增长混合C	-3.14	-8.03	-18.58	-	-20.53
5888	万家战略发展产业混合C	-5.05	-24.87	-38.86	-	-20.54
5889	工银总回报灵活配置混合C	6.81	2.28	-18.02	-	-20.58
5890	上银鑫恒混合A	3.34	1.96	-34.70	-	-20.58
5891	东方红启元三年持有混合B	-14.11	-28.62	-47.20	-20.59	-20.62

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.00	1763.23	4.58%
兴业银行	601166	75.00	1445.25	3.75%
立讯精密	002475	31.88	1385.50	3.60%
沪农商行	601825	180.00	1337.40	3.47%
比亚迪	002594	4.20	1290.70	3.35%
江苏银行	600919	150.00	1260.00	3.27%
阳光电源	300274	11.80	1175.04	3.05%
成都银行	601838	70.00	1102.50	2.86%
江苏金租	600901	159.99	860.76	2.23%
新易盛	300502	6.50	844.80	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	35.47%
金融业	0.81	20.92%
房地产业	0.09	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.49%
建筑业	0.04	1.12%
采矿业	0.03	0.71%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我武生物大跌4.81%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月24日，我武生物股票收盘大跌4.81%，天眼查资料显示，浙江我武生物科技股份有限公司成立于2002年，位于湖州市，是一家以从事医药制造业为主的企业。企业注册资本52358.4万人民币，法定代表人为胡赓熙。　　数据显示，南方基金旗下

查看全文[11-24]
标题：风华高科大跌4.54%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月24日，风华高科股票收盘大跌4.54%，天眼查资料显示，广东风华高新科技股份有限公司成立于1994年，位于肇庆市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本115701.3211万人民币，法定代表人为李程

查看全文[11-24]
标题：三友化工大跌3.93%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月24日，三友化工股票收盘大跌3.93%，天眼查资料显示，唐山三友化工股份有限公司成立于1999年，位于唐山市，是一家以从事化学原料和化学制品制造业为主的企业。企业注册资本206434.9448万人民币，法定代表人为王春生。　　数据

查看全文[11-24]
11-23 晨光股份大跌3.75%！景顺长城基金旗下2只基金持有
11-23 英伟达大涨后，黄仁勋夫妇慈善基金今年的必须捐赠金额翻倍
11-23 基金业协会出手，知名私募温莎资本被注销登记
11-23 协会出手，一知名私募被注销登记

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银总回报灵活配置混合C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.926	1.926	1.922	1.909	1.929
累计净值(元)	1.926	1.926	1.922	1.909	1.929

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。