工银总回报灵活配置混合C(011477)_最新动态

工银总回报灵活配置混合C011477ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

最新动态

最新净值：2.7830 0.0400(1.46%)

累计净值：2.7830

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：0.06亿元

工银总回报灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.35	6.02	4.94	11.90	6.83
混合型名次	1005	1083	1556	2230	2502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.46	59.94	44.05	34.64	17.38
混合型名次	1773	1910	1143	872	4525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	方正富邦新兴成长混合C	2.35	5.43	5.37	10.80	13.32
1004	工银优势领航混合A	2.35	2.32	-0.91	3.66	4.37
1005	工银总回报灵活配置混合C	2.35	6.02	4.94	11.90	6.83
1006	华商新锐产业混合	2.35	0.42	5.88	26.16	14.13
1007	华泰柏瑞量化创盈混合A	2.35	5.30	0.48	16.59	10.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	万家成长优选混合C	2.14	6.03	-1.41	9.60	0.96
1082	富国医疗保健行业混合A	-0.92	6.02	-11.37	-12.17	-3.14
1083	工银总回报灵活配置混合C	2.35	6.02	4.94	11.90	6.83
1084	银河行业混合A	2.33	6.02	3.25	11.50	10.42
1085	银河行业混合C	2.31	6.02	3.07	11.01	10.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	金元顺安价值增长混合	1.99	-0.20	4.95	19.77	16.23
1555	博道盛彦混合C	0.51	1.17	4.94	17.06	13.81
1556	工银总回报灵活配置混合C	2.35	6.02	4.94	11.90	6.83
1557	华夏产业升级混合C	3.36	10.78	4.93	10.04	11.96
1558	交银趋势混合C	-0.32	-2.64	4.93	7.21	7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	中加量化研选混合A	1.31	-2.87	0.82	11.91	8.48
2229	博时产业新动力混合A	0.91	2.11	0.18	11.90	3.19
2230	工银总回报灵活配置混合C	2.35	6.02	4.94	11.90	6.83
2231	华安低碳生活混合A	2.46	3.27	5.18	11.90	11.34
2232	汇添富先进制造混合A	0.38	1.78	7.76	11.90	9.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	诺德新能源汽车C	1.33	1.48	3.51	6.20	6.84
2501	圆信汇利	2.34	1.32	3.84	9.46	6.84
2502	工银总回报灵活配置混合C	2.35	6.02	4.94	11.90	6.83
2503	大成动态量化配置策略混合A	1.43	-1.11	0.92	14.53	6.81
2504	华安升级主题混合A	1.08	-3.02	4.14	2.89	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	银河核心优势混合C	49.51	39.97	3.56	-	-11.58
1772	招商制造业混合C	49.49	63.21	31.72	17.64	191.50
1773	工银总回报灵活配置混合C	49.46	59.94	44.05	34.64	17.38
1774	国投瑞银策略回报混合A	49.46	45.31	32.06	-	25.26
1775	景顺长城策略精选灵活配置混合A	49.45	45.95	39.95	77.37	539.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	泓德卓远混合C	44.68	59.96	16.96	-17.84	-23.81
1909	汇添富优势行业一年定开混合A	43.22	59.95	22.51	-	-26.04
1910	工银总回报灵活配置混合C	49.46	59.94	44.05	34.64	17.38
1911	圆信汇利	32.28	59.93	30.25	10.26	116.30
1912	华安智能生活混合A	39.51	59.92	11.62	35.83	196.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	平安研究精选混合A	36.34	65.74	44.08	-	42.67
1142	泰康创新成长混合C	53.24	70.63	44.08	24.77	35.48
1143	工银总回报灵活配置混合C	49.46	59.94	44.05	34.64	17.38
1144	华夏新能源车龙头混合发起式A	51.60	58.83	44.05	-	25.81
1145	景顺远见成长混合C	55.18	68.72	44.02	-	57.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	国富策略回报混合A	30.54	45.66	24.88	34.68	189.03
871	泰康产业升级混合C	55.06	74.56	49.64	34.68	178.44
872	工银总回报灵活配置混合C	49.46	59.94	44.05	34.64	17.38
873	华泰柏瑞鼎利混合C	5.22	8.85	11.84	34.60	99.57
874	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	17.54	23.19	23.20	34.59	33.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	民生加银鹏程混合C	0.87	5.00	-2.11	-3.07	17.39
4524	鹏华安睿两年持有期混合A	3.47	10.04	10.14	12.54	17.39
4525	工银总回报灵活配置混合C	49.46	59.94	44.05	34.64	17.38
4526	广发优企精选混合C	25.95	16.88	7.38	7.21	17.37
4527	国富港股通远见价值混合C	25.50	38.15	13.68	-	17.37

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	65.88	3736.05	8.52%
宁德时代	300750	7.00	2570.82	5.86%
宁波银行	002142	88.00	2471.92	5.64%
中国平安	601318	20.00	1368.00	3.12%
新易盛	300502	2.88	1240.93	2.83%
阳光电源	300274	6.00	1026.24	2.34%
东山精密	002384	12.00	1015.80	2.32%
先导智能	300450	20.00	999.60	2.28%
海光信息	688041	3.88	871.81	1.99%
胜宏科技	300476	3.00	862.74	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.54	57.88%
金融业	0.70	15.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.86%
科学研究和技术服务业	0.06	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银总回报灵活配置混合C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	2.7430	2.7190	2.6380	2.6350	2.4900
累计净值(元)	2.7430	2.7190	2.6380	2.6350	2.4900

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。