工银总回报灵活配置混合C(011477)_最新动态

工银总回报灵活配置混合C011477ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：2.7210

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：0.06亿元

工银总回报灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	3.58	4.65	30.75	4.45
混合型名次	3984	4267	3651	1822	4101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.04	63.52	35.98	-	14.76
混合型名次	2695	2663	1383	4780	4833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	工银核心机遇混合A	-0.26	19.32	30.33	67.16	18.71
3983	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	-0.26	8.08	12.13	37.41	7.68
3984	工银总回报灵活配置混合C	-0.26	3.58	4.65	30.75	4.45
3985	广发招享混合A	-0.26	1.14	0.69	3.94	1.26
3986	国泰君安周期精选混合发起C	-0.26	7.94	14.54	35.56	8.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	富国新材料新能源混合A	-5.02	3.58	10.88	48.74	3.94
4266	富国新动力灵活配置混合A	-0.71	3.58	0.93	15.25	3.92
4267	工银总回报灵活配置混合C	-0.26	3.58	4.65	30.75	4.45
4268	南方宝嘉混合A	0.89	3.58	4.65	8.77	3.66
4269	永赢消费主题A	0.44	3.58	4.97	13.59	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3651 位，高于同类基金平均水平
3649	中航新起航灵活配置混合C	-7.73	14.92	4.66	33.18	14.76
3650	财通科技创新混合C	-0.60	-1.36	4.65	-1.62	0.24
3651	工银总回报灵活配置混合C	-0.26	3.58	4.65	30.75	4.45
3652	广发安宏回报混合E	-0.58	4.35	4.65	20.70	4.67
3653	华安逆向策略混合C	0.12	5.36	4.65	22.20	5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	长城产业趋势混合C	-3.89	2.98	7.44	30.77	3.23
1821	摩根远见两年持有期混合	-0.40	-3.11	-3.97	30.76	-1.57
1822	工银总回报灵活配置混合C	-0.26	3.58	4.65	30.75	4.45
1823	中银高质量发展机遇混合A	0.89	8.74	14.90	30.74	8.56
1824	博时产业新动力混合C	0.09	4.61	6.45	30.72	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	长盛成长龙头混合C	0.47	4.48	2.60	3.63	4.45
4100	富安达先进制造混合发起式C	2.30	4.98	0.89	0.46	4.45
4101	工银总回报灵活配置混合C	-0.26	3.58	4.65	30.75	4.45
4102	广发盛锦混合C	-3.88	3.57	0.41	4.61	4.45
4103	华宝红利精选混合C	1.62	4.43	4.01	9.66	4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	易方达趋势优选混合C	40.06	70.87	16.07	-	5.31
2694	鹏华品牌传承混合	40.05	53.87	-5.86	-8.17	244.19
2695	工银总回报灵活配置混合C	40.04	63.52	35.98	-	14.76
2696	银河成长混合	40.04	48.71	-4.59	-19.16	643.70
2697	鑫元专精特新混合C	40.00	40.19	-19.81	-	-29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	前海开源新兴产业混合A	59.50	63.61	2.56	-25.38	35.99
2662	泓德研究优选混合	31.14	63.61	16.52	6.01	120.07
2663	工银总回报灵活配置混合C	40.04	63.52	35.98	-	14.76
2664	银华瑞泰灵活配置混合	27.46	63.49	-3.12	-30.55	74.96
2665	中银增长混合C	47.65	63.44	9.23	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	大成睿享混合C	16.60	42.67	36.00	76.00	106.12
1382	博时战略新材料主题混合C	45.21	58.97	35.99	-	17.21
1383	工银总回报灵活配置混合C	40.04	63.52	35.98	-	14.76
1384	广发鑫裕混合C	35.09	56.35	35.98	45.16	51.65
1385	中融研发创新混合A	51.24	49.50	35.97	-	52.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	工银信息产业混合C	38.53	57.72	0.87	-	-12.97
4779	工银消费服务混合C	27.85	24.12	3.54	-	-19.52
4780	工银总回报灵活配置混合C	40.04	63.52	35.98	-	14.76
4781	广发诚享混合A	22.03	13.93	-40.31	-	-48.32
4782	广发诚享混合C	21.55	13.00	-41.02	-	-49.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	易方达瑞康灵活配置混合C	6.96	14.59	7.55	-	14.86
4832	博时恒盈稳健一年持有期混合C	8.98	20.24	15.96	-	14.78
4833	工银总回报灵活配置混合C	40.04	63.52	35.98	-	14.76
4834	易方达磐固六个月持有期混合A	4.48	11.04	8.74	9.63	14.76
4835	兴证全球兴晨六个月持有混合A	11.05	15.58	0.00	-	14.75

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	65.88	3736.05	8.52%
宁德时代	300750	7.00	2570.82	5.86%
宁波银行	002142	88.00	2471.92	5.64%
中国平安	601318	20.00	1368.00	3.12%
新易盛	300502	2.88	1240.93	2.83%
阳光电源	300274	6.00	1026.24	2.34%
东山精密	002384	12.00	1015.80	2.32%
先导智能	300450	20.00	999.60	2.28%
海光信息	688041	3.88	871.81	1.99%
胜宏科技	300476	3.00	862.74	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.54	57.88%
金融业	0.70	15.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.86%
科学研究和技术服务业	0.06	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.7170	2.7420	2.7550	2.7430	2.7280
累计净值(元)	2.7170	2.7420	2.7550	2.7430	2.7280

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