工银总回报灵活配置混合C(011477)_最新动态

工银总回报灵活配置混合C011477ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：3.1630

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：0.02亿元

工银总回报灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.23	-4.09	19.45	22.79	21.42
混合型名次	6570	4773	1124	1518	1443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	61.30	80.95	68.42	-	33.40
混合型名次	1430	1444	1081	3880	3730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6570 位，低于同类基金平均水平
6568	新华鑫益灵活配置混合C	-2.22	-10.90	-6.28	4.49	1.36
6569	工银总回报灵活配置混合A	-2.23	-4.05	19.57	23.11	21.68
6570	工银总回报灵活配置混合C	-2.23	-4.09	19.45	22.79	21.42
6571	广发瑞轩三个月定开混合	-2.23	-6.49	9.29	-8.22	-9.66
6572	国富大中华精选混合人民币	-2.23	-7.27	2.75	14.24	13.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	中欧启航三年混合C	-0.10	-4.08	4.17	5.19	5.41
4772	中信保诚盛世蓝筹混合	0.68	-4.08	1.30	3.81	2.47
4773	工银总回报灵活配置混合C	-2.23	-4.09	19.45	22.79	21.42
4774	摩根亚太优势混合(QDII)	-3.50	-4.09	4.74	12.55	11.17
4775	泰信智选成长混合C	-0.49	-4.09	-8.31	-3.40	-3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	平安品质优选混合A	-0.91	-2.52	19.46	43.30	39.47
1123	中融成长先锋一年持有混合C	0.50	5.28	19.46	31.84	29.20
1124	工银总回报灵活配置混合C	-2.23	-4.09	19.45	22.79	21.42
1125	华夏见龙精选混合	-3.01	-1.52	19.43	12.97	12.51
1126	中欧行业鑫选混合A	5.17	13.16	19.43	26.06	29.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	泰康科技创新一年定开混合	-2.63	0.90	14.48	22.84	19.29
1517	博时新收益A	0.34	-8.55	6.42	22.82	17.18
1518	工银总回报灵活配置混合C	-2.23	-4.09	19.45	22.79	21.42
1519	恒越核心精选混合C	-4.53	-7.89	6.53	22.79	18.52
1520	平安鑫利C	-1.32	-1.38	5.40	22.79	19.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	景顺长城景气成长混合C	-0.17	0.83	13.00	27.97	21.43
1442	浦银安盛先进制造混合A	-1.09	2.68	25.77	22.42	21.43
1443	工银总回报灵活配置混合C	-2.23	-4.09	19.45	22.79	21.42
1444	广发小盘成长混合(LOF)C	0.33	3.65	12.93	30.42	21.42
1445	泓德产业升级混合C	1.63	4.22	13.99	21.87	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	东方龙混合	61.33	52.94	47.00	-	705.97
1429	广发科技创新混合A	61.32	107.79	79.97	-	193.38
1430	工银总回报灵活配置混合C	61.30	80.95	68.42	-	33.40
1431	建信鑫安回报灵活配置混合A	61.30	91.79	72.40	-	132.12
1432	华宝资源优选C	61.27	54.90	81.28	-	127.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	博道久航混合A	41.61	81.14	78.02	-	106.63
1443	永赢智能领先A	74.71	81.10	43.60	-	220.05
1444	工银总回报灵活配置混合C	61.30	80.95	68.42	-	33.40
1445	银河价值成长混合A	72.74	80.93	62.51	-	39.35
1446	银河景气行业混合C	66.23	80.88	46.35	-	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	广发创业板两年定开混合	81.84	121.02	68.51	-	48.24
1080	鹏华碳中和主题混合C	17.43	114.37	68.50	-	72.95
1081	工银总回报灵活配置混合C	61.30	80.95	68.42	-	33.40
1082	泓德泓汇混合	81.15	105.07	68.38	-	262.19
1083	华夏新锦程混合A	79.50	83.23	68.36	-	113.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3880 位，高于同类基金平均水平
3878	工银信息产业混合C	90.44	92.13	60.26	-	16.01
3879	工银消费服务混合C	-18.18	-6.22	-10.54	-	-33.97
3880	工银总回报灵活配置混合C	61.30	80.95	68.42	-	33.40
3881	广发诚享混合A	22.92	6.53	-21.60	-	-48.79
3882	广发诚享混合C	22.42	5.67	-22.55	-	-49.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3730 位，高于同类基金平均水平
3728	淳厚欣颐	9.60	21.84	22.61	-	33.50
3729	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	43.72	77.38	0.00	-	33.44
3730	工银总回报灵活配置混合C	61.30	80.95	68.42	-	33.40
3731	国泰鑫利一年持有期混合A	8.24	14.50	13.59	-	33.40
3732	嘉合锦鹏添利混合C	16.23	17.23	14.61	-	33.35

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	12.98	2730.21	6.91%
胜宏科技	300476	10.00	2510.00	6.36%
东山精密	002384	23.99	2478.40	6.28%
宁波银行	002142	80.00	2436.00	6.17%
新易盛	300502	3.88	1718.22	4.35%
宁德时代	300750	3.60	1446.12	3.66%
中际旭创	300308	2.50	1423.53	3.61%
福斯特	603806	66.60	1168.83	2.96%
迈为股份	300751	4.98	1138.93	2.88%
阳光电源	300274	7.50	1130.70	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	74.38%
金融业	0.37	9.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.41%
采矿业	0.09	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：百亿基金经理在管产品，又有新动向，什么信号？

　　6月13日，景顺长城基金公告称，景顺长城集英成长两年定期开放混合增聘基金经理孟棋。　　这也是继景顺长城鼎益混合（LOF）、景顺长城内需增长混合、景顺长城内需贰号混合以来，基金经理刘彦春在管的又一只产品增聘新基金经理。Wind数据显示，截

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标题：中国绿色碳汇基金会理事长杨超：我国正在为世界遗产提供“中国范本”

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	3.1650	3.1850	3.2280	3.1380	3.2350
累计净值(元)	3.1650	3.1850	3.2280	3.1380	3.2350

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