工银总回报灵活配置混合C(011477)_最新动态

工银总回报灵活配置混合C011477ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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累计净值：3.0150

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：0.09亿元

工银总回报灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.89	-0.40	-10.35	12.21	15.74
混合型名次	6900	7141	5952	1077	1501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.70	77.56	64.57	34.48	27.16
混合型名次	1299	1883	1379	631	3911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6900 位，低于同类基金平均水平
6898	东财远见成长混合发起式C	-1.89	-6.40	-20.47	-12.94	-3.57
6899	富国积极成长一年定期开放混合	-1.89	4.74	-16.84	-7.54	-2.50
6900	工银总回报灵活配置混合C	-1.89	-0.40	-10.35	12.21	15.74
6901	广发均衡回报混合C	-1.89	1.61	-11.21	7.88	14.17
6902	恒越优势精选混合	-1.89	9.17	-23.14	8.75	13.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7141 位，低于同类基金平均水平
7139	大成恒享春晓一年定开混合C	-0.12	-0.40	-2.89	-3.98	-2.52
7140	东方红沪港深混合	-1.72	-0.40	-17.32	-13.66	1.55
7141	工银总回报灵活配置混合C	-1.89	-0.40	-10.35	12.21	15.74
7142	汇添富睿丰混合(LOF)A	0.03	-0.40	-1.43	-3.89	-0.09
7143	泰康鼎泰一年持有期混合A	-0.19	-0.40	-4.48	4.28	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5952 位，低于同类基金平均水平
5950	山证策略精选	-0.09	21.62	-10.33	38.49	47.67
5951	中加核心智造混合C	-1.66	1.15	-10.33	26.58	48.04
5952	工银总回报灵活配置混合C	-1.89	-0.40	-10.35	12.21	15.74
5953	汇添富优势企业精选混合C	-1.65	15.46	-10.35	34.05	34.76
5954	鑫元欣悦混合C	-0.19	14.23	-10.35	-11.90	-9.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	国泰致和两年封闭运作混合A	0.96	3.78	1.52	12.22	35.08
1076	长盛城镇化主题混合	-1.44	11.17	-22.99	12.21	25.57
1077	工银总回报灵活配置混合C	-1.89	-0.40	-10.35	12.21	15.74
1078	摩根新兴动力混合C	-2.17	4.68	-16.59	12.19	15.75
1079	摩根优势成长混合A	-3.06	2.26	-8.84	12.19	17.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	汇添富稳健增长混合A	-0.25	1.58	-0.87	10.91	15.75
1500	摩根新兴动力混合C	-2.17	4.68	-16.59	12.19	15.75
1501	工银总回报灵活配置混合C	-1.89	-0.40	-10.35	12.21	15.74
1502	华泰柏瑞激励动力混合C	0.38	5.95	-15.52	2.22	15.72
1503	诺德兴远优选	-1.92	9.06	0.97	10.38	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	博时产业新动力混合A	27.72	59.19	58.45	29.95	278.85
1298	华商盛世成长混合	27.72	91.35	70.99	79.19	1258.00
1299	工银总回报灵活配置混合C	27.70	77.56	64.57	34.48	27.16
1300	诺安鸿鑫混合C	27.70	102.62	55.67	-	14.51
1301	广发价值核心混合A	27.69	171.43	146.46	43.45	24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	富国创新发展两年定期开放混合A	10.88	77.61	67.23	-	49.65
1882	博时厚泽回报混合A	33.83	77.58	55.65	24.46	181.15
1883	工银总回报灵活配置混合C	27.70	77.56	64.57	34.48	27.16
1884	中海积极增利混合	48.71	77.56	42.29	0.94	210.20
1885	圆信永丰兴源A	-3.73	77.55	46.75	61.98	133.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	银华乐享混合A	28.42	119.62	64.65	-15.83	2.89
1378	摩根创新商业模式混合A	17.77	107.19	64.61	-18.34	87.20
1379	工银总回报灵活配置混合C	27.70	77.56	64.57	34.48	27.16
1380	华商动态阿尔法混合	30.49	74.36	64.55	-0.09	213.85
1381	诺德新能源汽车C	11.78	78.29	64.55	-	41.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	嘉合锦鹏添利混合A	14.98	29.68	24.26	34.56	43.62
630	银华科技创新混合	38.40	169.65	139.63	34.50	93.31
631	工银总回报灵活配置混合C	27.70	77.56	64.57	34.48	27.16
632	万家瑞盈A	9.07	26.41	28.22	34.42	58.29
633	天弘互联网A	37.05	115.95	93.13	34.41	68.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3911 位，高于同类基金平均水平
3909	中信保诚弘远混合C	14.06	25.50	38.92	-	27.20
3910	天弘精选混合C	13.18	56.27	33.15	-	27.17
3911	工银总回报灵活配置混合C	27.70	77.56	64.57	34.48	27.16
3912	交银先进制造混合C	28.83	119.01	64.08	-	27.14
3913	鹏华领航一年持有期混合C	1.97	37.58	26.52	-	27.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	11.98	4438.01	8.33%
新易盛	300502	6.44	3909.08	7.33%
中际旭创	300308	2.50	3175.00	5.96%
立讯精密	002475	45.00	3168.00	5.94%
东山精密	002384	12.00	3148.20	5.91%
宁德时代	300750	7.80	3065.48	5.75%
胜宏科技	300476	8.60	2979.30	5.59%
阳光电源	300274	11.88	1888.78	3.54%
迈为股份	300751	5.80	1638.27	3.07%
兆易创新	603986	1.30	1059.50	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.31	62.11%
金融业	0.11	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.56%
科学研究和技术服务业	0.05	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	3.0420	3.0200	2.9940	3.0010	3.0730
累计净值(元)	3.0420	3.0200	2.9940	3.0010	3.0730

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