工银总回报灵活配置混合C(011477)_最新动态

工银总回报灵活配置混合C011477ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：0.02亿元

工银总回报灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.93	8.08	23.76	33.93	25.76
混合型名次	1960	1554	932	1536	1319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	67.91	81.30	70.01	36.78	38.17
混合型名次	1439	1446	1119	901	3658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	兴业高端制造C	1.94	5.99	16.88	39.00	24.33
1959	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.93	5.08	8.96	21.55	12.30
1960	工银总回报灵活配置混合C	1.93	8.08	23.76	33.93	25.76
1961	光大保德信研究精选混合	1.93	6.61	8.24	28.78	13.83
1962	广发优质生活混合A	1.93	3.24	-5.99	0.97	-2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	恒生前海港股通精选混合	3.27	8.09	5.36	5.70	4.12
1553	博道嘉丰混合A	3.51	8.08	19.64	44.21	32.65
1554	工银总回报灵活配置混合C	1.93	8.08	23.76	33.93	25.76
1555	广发资管平衡精选一年持有混合A	-1.38	8.08	15.73	31.40	38.98
1556	华夏创新未来混合(LOF)	1.92	8.08	15.21	23.66	19.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	博时战略新兴产业混合	3.54	13.02	23.82	48.99	27.71
931	农银汇理工业4.0混合	4.40	15.95	23.79	39.39	30.61
932	工银总回报灵活配置混合C	1.93	8.08	23.76	33.93	25.76
933	华宝万物互联混合C	2.63	12.57	23.75	32.35	27.20
934	摩根动力精选混合C	0.73	3.26	23.75	40.61	22.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	中欧智能制造混合C	3.17	18.17	17.60	33.95	27.55
1535	南方优质企业混合C	2.14	6.20	13.96	33.94	22.86
1536	工银总回报灵活配置混合C	1.93	8.08	23.76	33.93	25.76
1537	华安研究驱动混合A	1.31	5.97	17.20	33.93	22.50
1538	长城价值成长六个月持有期混合A	4.20	11.21	16.29	33.92	20.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	博时创业成长混合A	1.28	6.63	13.22	40.36	25.77
1318	交银持续成长主题混合A	2.29	9.11	19.90	21.24	25.77
1319	工银总回报灵活配置混合C	1.93	8.08	23.76	33.93	25.76
1320	华泰柏瑞景气驱动混合C	1.18	5.79	20.19	36.93	25.76
1321	平安新鑫先锋A	2.10	6.41	11.54	36.22	25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	金鹰改革红利混合	67.99	42.47	6.82	-17.46	124.10
1438	汇安丰泽混合C	67.95	52.36	22.94	-6.23	318.90
1439	工银总回报灵活配置混合C	67.91	81.30	70.01	36.78	38.17
1440	广发沪港深价值成长混合C	67.86	74.21	65.17	-	22.54
1441	新华红利回报混合	67.85	61.02	51.09	44.26	156.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	中融匠心优选混合A	65.13	81.36	54.21	-	34.10
1445	汇添富核心精选混合(LOF)	64.62	81.31	49.10	-0.42	25.74
1446	工银总回报灵活配置混合C	67.91	81.30	70.01	36.78	38.17
1447	光大保德信瑞和混合C	79.93	81.29	82.50	36.36	56.02
1448	鹏华创新增长一年持有期混合A	34.90	81.27	56.52	-	73.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	中欧新趋势混合(LOF)E	77.11	69.81	70.06	34.80	287.96
1118	达诚策略先锋混合C	59.92	73.01	70.03	15.29	21.52
1119	工银总回报灵活配置混合C	67.91	81.30	70.01	36.78	38.17
1120	大成国企改革灵活配置混合	61.30	52.79	69.99	136.51	433.10
1121	博道嘉兴一年持有期混合	88.69	83.00	69.98	32.92	58.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	兴业聚利灵活配置混合	40.84	55.70	46.33	36.85	221.18
900	招商瑞丰混合发起式基金A	23.86	18.53	22.73	36.85	166.06
901	工银总回报灵活配置混合C	67.91	81.30	70.01	36.78	38.17
902	恒越核心精选混合C	78.79	136.24	95.54	36.78	213.54
903	华宝新价值混合	28.32	31.60	32.90	36.67	114.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3658 位，高于同类基金平均水平
3656	中融低碳经济3个月持有混合A	82.69	124.71	86.03	-	38.22
3657	添富熙和混合A	-0.76	-2.11	-8.69	-11.06	38.21
3658	工银总回报灵活配置混合C	67.91	81.30	70.01	36.78	38.17
3659	民生加银养老服务混合	-13.87	-7.89	-32.93	-49.00	38.16
3660	诺安鼎利混合A	5.80	11.73	14.51	17.39	38.16

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	12.98	2730.21	6.91%
胜宏科技	300476	10.00	2510.00	6.36%
东山精密	002384	23.99	2478.40	6.28%
宁波银行	002142	80.00	2436.00	6.17%
新易盛	300502	3.88	1718.22	4.35%
宁德时代	300750	3.60	1446.12	3.66%
中际旭创	300308	2.50	1423.53	3.61%
福斯特	603806	66.60	1168.83	2.96%
迈为股份	300751	4.98	1138.93	2.88%
阳光电源	300274	7.50	1130.70	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	74.38%
金融业	0.37	9.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.41%
采矿业	0.09	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-28工银总回报灵活配置混合C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	3.1730	3.2480	3.2340	3.2210	3.2140
累计净值(元)	3.1730	3.2480	3.2340	3.2210	3.2140

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