工银总回报灵活配置混合C(011477)_最新动态

工银总回报灵活配置混合C011477ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：1.982

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：0.01亿元

工银总回报灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	5.37	17.63	10.91	14.24
混合型名次	3898	2937	3215	1905	1521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.79	7.95	-13.53	-	-16.41
混合型名次	1549	1063	4567	4669	5957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3898 位，高于同类基金平均水平
3896	富国新优享灵活配置混合A	0.05	3.13	4.09	1.48	2.15
3897	富国新优享灵活配置混合C	0.05	3.09	3.96	1.21	1.68
3898	工银总回报灵活配置混合C	0.05	5.37	17.63	10.91	14.24
3899	国寿安保稳和6个月混合A	0.05	0.75	3.82	5.20	7.55
3900	国寿安保稳和6个月混合C	0.05	0.70	3.70	4.95	7.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2937 位，高于同类基金平均水平
2935	万家欣远混合C	-0.04	5.39	15.88	-0.95	4.93
2936	大摩卓越成长混合	0.51	5.37	11.37	-3.22	-7.70
2937	工银总回报灵活配置混合C	0.05	5.37	17.63	10.91	14.24
2938	兴全合远两年持有混合C	1.61	5.37	21.06	7.55	2.84
2939	国泰蓝筹精选混合C	-0.89	5.36	36.31	23.00	18.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3215 位，高于同类基金平均水平
3213	嘉实回报混合	0.41	4.17	17.64	2.22	6.27
3214	博时核心资产精选混合A	-0.58	3.34	17.63	4.62	7.70
3215	工银总回报灵活配置混合C	0.05	5.37	17.63	10.91	14.24
3216	景顺长城产业臻选一年持有混合C	0.17	1.71	17.63	8.63	1.11
3217	上银鑫达灵活配置混合C	0.85	6.70	17.63	4.71	9.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	中加量化研选混合C	0.28	12.87	27.51	10.93	9.89
1904	国寿安保低碳经济混合C	1.95	6.83	16.42	10.92	23.18
1905	工银总回报灵活配置混合C	0.05	5.37	17.63	10.91	14.24
1906	前海开源新兴产业混合C	-1.64	12.40	19.86	10.90	-6.95
1907	中海环保新能源混合	3.92	14.98	21.28	10.90	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	招商丰凯混合C	0.21	2.19	18.91	8.01	14.26
1520	鹏华核心优势混合C	-0.09	6.03	32.96	22.41	14.25
1521	工银总回报灵活配置混合C	0.05	5.37	17.63	10.91	14.24
1522	西部利得碳中和混合发起C	1.28	8.39	21.77	11.84	14.24
1523	中融价值成长6个月持有混合A	0.20	7.52	19.60	7.25	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	中欧行业成长混合(LOF)A	11.82	-10.30	-33.78	20.77	122.97
1548	安信工业4.0混合C	11.80	1.28	-15.23	17.52	12.57
1549	工银总回报灵活配置混合C	11.79	7.95	-13.53	-	-16.41
1550	华宝新兴成长混合A	11.79	1.08	-13.25	-	13.63
1551	博道嘉瑞混合A	11.78	-8.42	-28.47	-	47.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	广发稳健优选六个月持有期混合C	21.12	7.97	0.36	-	16.14
1062	长城优选稳进六个月混合C	3.58	7.96	2.18	-	4.08
1063	工银总回报灵活配置混合C	11.79	7.95	-13.53	-	-16.41
1064	光大保德信恒鑫混合C	11.58	7.95	0.00	-	3.88
1065	国寿安保稳寿混合A	7.54	7.95	6.43	35.68	52.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	北信瑞丰外延增长	-14.95	-18.38	-13.51	35.81	47.90
4566	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	-6.75	-7.59	-13.52	-	-7.67
4567	工银总回报灵活配置混合C	11.79	7.95	-13.53	-	-16.41
4568	国泰新经济灵活配置混合A	22.46	1.34	-13.54	60.60	330.90
4569	华夏回报混合H	4.72	-3.51	-13.59	-18.12	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	工银信息产业混合C	0.50	-20.99	-35.79	-	-35.06
4668	工银消费服务混合C	-5.36	-3.07	-17.92	-	-32.67
4669	工银总回报灵活配置混合C	11.79	7.95	-13.53	-	-16.41
4670	广发诚享混合A	-0.61	-38.11	-47.81	-	-46.55
4671	广发诚享混合C	-1.02	-38.60	-48.44	-	-47.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5957 位，低于同类基金平均水平
5955	泉果旭源三年持有期混合C	5.86	-16.71	0.00	-	-16.33
5956	万家景气驱动混合A	-1.59	-15.46	0.00	-	-16.33
5957	工银总回报灵活配置混合C	11.79	7.95	-13.53	-	-16.41
5958	银华盛利混合发起式C	7.72	-23.58	0.00	-	-16.42
5959	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	12.19	3.20	-19.04	-	-16.43

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.00	1763.23	4.58%
兴业银行	601166	75.00	1445.25	3.75%
立讯精密	002475	31.88	1385.50	3.60%
沪农商行	601825	180.00	1337.40	3.47%
比亚迪	002594	4.20	1290.70	3.35%
江苏银行	600919	150.00	1260.00	3.27%
阳光电源	300274	11.80	1175.04	3.05%
成都银行	601838	70.00	1102.50	2.86%
江苏金租	600901	159.99	860.76	2.23%
新易盛	300502	6.50	844.80	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	35.47%
金融业	0.81	20.92%
房地产业	0.09	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.49%
建筑业	0.04	1.12%
采矿业	0.03	0.71%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银总回报灵活配置混合C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	2.000	1.981	1.995	1.959	1.969
累计净值(元)	2.000	1.981	1.995	1.959	1.969

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