工银总回报灵活配置混合C(011477)_最新动态

工银总回报灵活配置混合C011477ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

中国绿色碳汇基金会理事长杨超：我国正在为世界遗产提供“中国范本”[2026-06-13]

最新动态

最新净值：3.1630 -0.0020(-0.06%)

累计净值：3.1630

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：0.02亿元

工银总回报灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.23	-4.09	19.45	22.79	21.42
混合型名次	6570	4774	1124	1518	1443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	61.30	80.95	68.42	34.54	33.40
混合型名次	1430	1444	1081	911	3730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6570 位，低于同类基金平均水平
6568	新华鑫益灵活配置混合C	-2.22	-10.90	-6.28	4.49	1.36
6569	工银总回报灵活配置混合A	-2.23	-4.05	19.57	23.11	21.68
6570	工银总回报灵活配置混合C	-2.23	-4.09	19.45	22.79	21.42
6571	广发瑞轩三个月定开混合	-2.23	-6.49	9.29	-8.22	-9.66
6572	国富大中华精选混合人民币	-2.23	-7.27	2.75	14.24	13.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	中欧启航三年混合C	-0.10	-4.08	4.17	5.19	5.41
4773	中信保诚盛世蓝筹混合	0.68	-4.08	1.30	3.81	2.47
4774	工银总回报灵活配置混合C	-2.23	-4.09	19.45	22.79	21.42
4775	摩根亚太优势混合(QDII)	-3.50	-4.09	4.74	12.55	11.17
4776	泰信智选成长混合C	-0.49	-4.09	-8.31	-3.40	-3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	平安品质优选混合A	-0.91	-2.52	19.46	43.30	39.47
1123	中融成长先锋一年持有混合C	0.50	5.28	19.46	31.84	29.20
1124	工银总回报灵活配置混合C	-2.23	-4.09	19.45	22.79	21.42
1125	华夏见龙精选混合	-3.01	-1.52	19.43	12.97	12.51
1126	中欧行业鑫选混合A	5.17	13.16	19.43	26.06	29.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	泰康科技创新一年定开混合	-2.63	0.90	14.48	22.84	19.29
1517	博时新收益A	0.34	-8.55	6.42	22.82	17.18
1518	工银总回报灵活配置混合C	-2.23	-4.09	19.45	22.79	21.42
1519	恒越核心精选混合C	-4.53	-7.89	6.53	22.79	18.52
1520	平安鑫利C	-1.32	-1.38	5.40	22.79	19.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	景顺长城景气成长混合C	-0.17	0.83	13.00	27.97	21.43
1442	浦银安盛先进制造混合A	-1.09	2.68	25.77	22.42	21.43
1443	工银总回报灵活配置混合C	-2.23	-4.09	19.45	22.79	21.42
1444	广发小盘成长混合(LOF)C	0.33	3.65	12.93	30.42	21.42
1445	泓德产业升级混合C	1.63	4.22	13.99	21.87	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	东方龙混合	61.33	52.94	47.00	-3.63	705.97
1429	广发科技创新混合A	61.32	107.79	79.97	85.61	193.38
1430	工银总回报灵活配置混合C	61.30	80.95	68.42	34.54	33.40
1431	建信鑫安回报灵活配置混合A	61.30	91.79	72.40	63.66	132.12
1432	华宝资源优选C	61.27	54.90	81.28	82.06	127.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	博道久航混合A	41.61	81.14	78.02	43.91	106.63
1443	永赢智能领先A	74.71	81.10	43.60	20.40	220.05
1444	工银总回报灵活配置混合C	61.30	80.95	68.42	34.54	33.40
1445	银河价值成长混合A	72.74	80.93	62.51	-	39.35
1446	银河景气行业混合C	66.23	80.88	46.35	-	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	广发创业板两年定开混合	81.84	121.02	68.51	31.99	48.24
1080	鹏华碳中和主题混合C	17.43	114.37	68.50	-	72.95
1081	工银总回报灵活配置混合C	61.30	80.95	68.42	34.54	33.40
1082	泓德泓汇混合	81.15	105.07	68.38	29.31	262.19
1083	华夏新锦程混合A	79.50	83.23	68.36	51.00	113.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	光大保德信瑞和混合C	73.20	82.86	61.04	34.57	53.58
910	融通量化多策略灵活配置混合A	60.17	77.57	53.24	34.56	156.98
911	工银总回报灵活配置混合C	61.30	80.95	68.42	34.54	33.40
912	华泰柏瑞量化创盈混合C	79.98	110.11	78.92	34.54	40.67
913	华宝新活力混合	23.92	33.55	32.97	34.53	118.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3730 位，高于同类基金平均水平
3728	淳厚欣颐	9.60	21.84	22.61	20.44	33.50
3729	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	43.72	77.38	0.00	-	33.44
3730	工银总回报灵活配置混合C	61.30	80.95	68.42	34.54	33.40
3731	国泰鑫利一年持有期混合A	8.24	14.50	13.59	20.63	33.40
3732	嘉合锦鹏添利混合C	16.23	17.23	14.61	30.93	33.35

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	12.98	2730.21	6.91%
胜宏科技	300476	10.00	2510.00	6.36%
东山精密	002384	23.99	2478.40	6.28%
宁波银行	002142	80.00	2436.00	6.17%
新易盛	300502	3.88	1718.22	4.35%
宁德时代	300750	3.60	1446.12	3.66%
中际旭创	300308	2.50	1423.53	3.61%
福斯特	603806	66.60	1168.83	2.96%
迈为股份	300751	4.98	1138.93	2.88%
阳光电源	300274	7.50	1130.70	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	74.38%
金融业	0.37	9.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.41%
采矿业	0.09	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核

　　6月12日，中基协发布《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》(以下简称《指引》)，自12月1日起施行。　　新规划定“80%红线”：主题投资基金须将80%以上非现金资产投资于特定方向，严禁名实不符。　　强制建立“风格库”：入库标准优

查看全文[06-13]
标题：江西新余基金筹划退出隆华新材

　　拟“清仓式”减持套现约1亿！江西新余基金筹划退出隆华新材　　6月11日晚间，隆华新材(301149.SZ)公告称，公司近日收到新余隆振投资合伙企业(有限合伙)(下称“新余隆振”)《股份减持计划告知函》。新余隆振计划自本公告发布之日起3个

查看全文[06-13]
标题：广发基金吴远怡离职，21年证券从业老将刘兴旺再添新职

　　【大河财立方消息】6月12日晚间，广发基金公告，吴远怡正式卸任广发价值核心混合型证券投资基金、广发科技创新混合型证券投资基金等多只基金的基金经理职务，原因均为“离职”。同时增聘费逸为广发科技创新混合型基金新任基金经理。　　公开信息显示，

查看全文[06-13]
06-13 交银施罗德基金董事长张宏良卸任
06-13 美国杠杆ETF巨头押注中国AI龙头
06-13 深圳海利祥私募领证监局警示函，委托非公司从业人员操盘、风险错配，公司独家回应
06-13 鹏华基金管理有限公司申请设立香港子公司反馈意见

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	3.1650	3.1850	3.2280	3.1380	3.2350
累计净值(元)	3.1650	3.1850	3.2280	3.1380	3.2350

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。