工银总回报灵活配置混合C(011477)_最新动态

工银总回报灵活配置混合C011477ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：0.09亿元

工银总回报灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.44	-9.01	-2.78	9.13	12.86
混合型名次	5710	4559	3260	927	1093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.96	71.93	55.31	29.92	24.00
混合型名次	1022	1388	967	563	3793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5710 位，低于同类基金平均水平
5708	东方精选混合	-1.44	-17.50	-12.68	-6.23	4.68
5709	工银新得利混合	-1.44	-6.47	-0.93	-0.41	9.92
5710	工银总回报灵活配置混合C	-1.44	-9.01	-2.78	9.13	12.86
5711	广发聚瑞混合A	-1.44	-8.77	-17.63	-20.14	-19.33
5712	华安均衡优选混合A	-1.44	-16.95	-7.60	-9.10	-2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	嘉实远见先锋一年持有期混合A	-0.26	-8.99	-21.77	-17.96	-17.80
4558	景顺景气进取混合C类	-1.24	-9.00	-8.94	1.50	14.03
4559	工银总回报灵活配置混合C	-1.44	-9.01	-2.78	9.13	12.86
4560	博时荣华混合A	-3.32	-9.02	2.92	10.29	6.60
4561	民生加银精选混合	-1.51	-9.02	-8.58	-11.29	-6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3260 位，高于同类基金平均水平
3258	万家瑞盈A	-0.91	-5.05	-2.76	1.13	1.78
3259	金鹰民富收益混合A	-3.37	-15.73	-2.77	1.74	0.92
3260	工银总回报灵活配置混合C	-1.44	-9.01	-2.78	9.13	12.86
3261	国泰普益灵活配置混合A	0.00	-0.03	-2.78	-1.06	-2.76
3262	华安添瑞6个月混合A	0.32	-2.42	-2.78	-3.30	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	-0.22	0.83	1.97	9.15	8.02
926	财通安盈混合A	-0.86	-16.91	-5.31	9.13	10.92
927	工银总回报灵活配置混合C	-1.44	-9.01	-2.78	9.13	12.86
928	长城中小盘混合C	-2.50	-33.97	-15.08	9.09	23.50
929	南方科技创新混合A	-2.01	-23.06	-9.67	9.07	17.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	东财时代优选混合发起式C	0.02	-4.95	27.68	31.25	12.88
1092	富荣信息技术混合A	-5.37	-28.80	-18.33	-7.49	12.87
1093	工银总回报灵活配置混合C	-1.44	-9.01	-2.78	9.13	12.86
1094	新机遇C	-7.55	-25.85	-10.92	-2.48	12.85
1095	中邮价值精选混合A	-1.60	-24.52	-5.44	2.09	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	汇添富先进制造混合C	42.00	75.44	63.51	-	53.32
1021	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	41.97	118.96	81.55	11.18	56.62
1022	工银总回报灵活配置混合C	41.96	71.93	55.31	29.92	24.00
1023	华夏大盘精选混合C	41.95	82.04	40.91	12.61	16.10
1024	融通稳信增益6个月持有期混合A	41.92	56.24	53.03	-	54.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	泉果旭源三年持有期混合C	35.32	71.96	11.89	-	5.67
1387	长安行业成长混合C	8.74	71.95	36.44	-	12.59
1388	工银总回报灵活配置混合C	41.96	71.93	55.31	29.92	24.00
1389	前海开源沪港深新机遇混合A	43.61	71.82	87.74	37.77	59.07
1390	华夏创新未来混合(LOF)	28.69	71.79	7.56	-35.13	-30.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	银华丰享一年持有期混合	61.42	104.10	55.45	4.78	34.93
966	华宝创新优选混合	45.06	105.91	55.39	5.37	296.97
967	工银总回报灵活配置混合C	41.96	71.93	55.31	29.92	24.00
968	华夏远见成长一年持有混合A	18.68	97.18	55.31	-	27.93
969	华安制造先锋混合C	48.62	108.18	55.20	-	5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	景顺长城公司治理混合	19.04	82.31	45.38	30.06	566.79
562	华夏经典混合	21.41	40.61	27.13	30.04	1226.07
563	工银总回报灵活配置混合C	41.96	71.93	55.31	29.92	24.00
564	平安策略先锋混合	29.49	80.79	49.08	29.92	705.73
565	招商瑞智优选混合(LOF)	31.92	80.34	81.44	29.90	54.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3793 位，高于同类基金平均水平
3791	中信建投红利智选混合A	0.66	13.32	9.06	-	24.08
3792	华夏磐润两年定开混合C	4.52	81.11	16.99	-	24.06
3793	工银总回报灵活配置混合C	41.96	71.93	55.31	29.92	24.00
3794	华商未来主题混合	44.35	84.25	37.02	23.63	24.00
3795	嘉实精选平衡混合A	-6.05	8.40	-6.42	9.65	23.98

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	11.98	4438.01	8.33%
新易盛	300502	6.44	3909.08	7.33%
中际旭创	300308	2.50	3175.00	5.96%
立讯精密	002475	45.00	3168.00	5.94%
东山精密	002384	12.00	3148.20	5.91%
宁德时代	300750	7.80	3065.48	5.75%
胜宏科技	300476	8.60	2979.30	5.59%
阳光电源	300274	11.88	1888.78	3.54%
迈为股份	300751	5.80	1638.27	3.07%
兆易创新	603986	1.30	1059.50	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.31	62.11%
金融业	0.11	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.56%
科学研究和技术服务业	0.05	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	2.9400	2.9830	2.9510	3.0240	3.0270
累计净值(元)	2.9400	2.9830	2.9510	3.0240	3.0270

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