工银总回报灵活配置混合C(011477)_规模评级

工银总回报灵活配置混合C011477ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.08	0.03	0.07	0.03	0.01	0.02	0.01
季度净申购	185.99	-150.21	143.12	55.48	-26.49	24.40	-10.11
总份额	275.87	89.88	240.10	96.98	41.50	67.99	43.60
季度总申购份额	277.27	48.15	235.97	83.53	3.20	44.43	53.32
季度总赎回份额	91.28	198.37	92.85	28.05	29.69	20.03	63.43

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
工银总回报灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 6681 位，低于同类基金平均水平

6674	东财价值启航混合发起式A	0.08	1127.33	109.57	393.96	284.39
6675	东方红启瑞三年持有混合B	0.08	398.87	-1.98	0.44	2.42
6676	东方专精特新混合发起式C	0.08	681.83	38.75	896.61	857.85
6677	东海科技动力C	0.08	470.64	-58.00	556.00	614.00
6678	东兴兴晟混合C	0.08	464.28	-210.38	427.22	637.60
6679	富安达先进制造混合发起式A	0.08	1056.45	-5.93	2.07	7.99
6680	工银聚瑞混合C	0.08	743.50	255.80	300.30	44.50
6681	工银总回报灵活配置混合C	0.08	275.87	185.99	277.27	91.28
6682	光大阳光生活18个月持有混合C	0.08	2139.60	14.71	37.00	22.28
6683	广发恒鑫一年持有期混合C	0.08	710.27	-170.25	7.05	177.30
6684	广发竞争优势混合C	0.08	218.20	11.08	64.86	53.77
6685	广发睿升混合C	0.08	792.37	-375.86	210.38	586.23
6686	国联安鑫享灵活配置混合A	0.08	683.23	567.13	580.01	12.89
6687	国寿安保灵活优选混合	0.08	650.74	-114.33	3.10	117.44
6688	国泰国策驱动灵活配置混合C	0.08	446.05	-1806.85	942.73	2749.58

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银总回报灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 7230 位，低于同类基金平均水平

7223	海富通惠睿精选混合C	0.03	279.57	-113.38	3.71	117.09
7224	万家瑞舜灵活配置混合C	0.03	278.85	-5.73	2.04	7.77
7225	浦银安盛新经济结构混合C	0.07	278.75	-85.21	56.97	142.18
7226	中银新财富混合C	0.03	278.60	-32.61	16.28	48.89
7227	嘉合锦荣混合A	0.02	278.57	-3308.71	18.15	3326.86
7228	金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.03	277.94	-26.11	18.90	45.01
7229	大成绝对收益混合发起C	0.02	276.67	-105.28	78.46	183.75
7230	工银总回报灵活配置混合C	0.08	275.87	185.99	277.27	91.28
7231	工银信息产业混合C	0.13	275.83	118.96	324.04	205.09
7232	华泰保兴价值成长C	0.03	274.42	-153.67	178.71	332.38
7233	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	0.06	272.47	131.94	739.92	607.98
7234	鹏扬景安一年持有期混合C	0.03	271.03	-36.08	7.75	43.83
7235	国融融泰混合C	0.02	270.65	153.01	493.54	340.53
7236	华泰保兴健康消费A	0.02	269.03	154.76	246.05	91.29
7237	西部利得行业主题优选混合A	0.04	268.30	115.38	942.11	826.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
工银总回报灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平

1502	建信卓越成长一年持有混合C	0.11	703.76	192.15	244.80	52.66
1503	财通福盛混合发起(LOF)A	0.48	2713.59	191.89	831.76	639.86
1504	民生加银聚优精选混合	2.45	16443.74	191.50	13891.99	13700.49
1505	东方阿尔法招阳混合C	0.03	1005.09	190.57	353.73	163.17
1506	创金合信鑫瑞混合A	0.14	1252.34	190.01	1128.92	938.91
1507	泓德新能源产业混合发起式A	0.15	1408.41	188.37	946.21	757.84
1508	华宝绿色主题混合C	0.05	512.74	187.44	3937.41	3749.97
1509	工银总回报灵活配置混合C	0.08	275.87	185.99	277.27	91.28
1510	嘉实量化阿尔法混合	1.39	9810.53	185.66	943.17	757.51
1511	大成恒享混合A	0.40	2977.89	185.62	906.31	720.69
1512	博时产业精选混合C	0.48	4733.70	184.42	2119.97	1935.54
1513	华泰保兴健康消费C	0.06	789.87	178.77	1684.57	1505.80
1514	长城价值甄选一年持有混合C	0.53	3532.90	178.67	201.64	22.96
1515	博时汇誉回报混合C	0.09	961.24	177.25	384.54	207.29
1516	中泰玉衡价值优选混合C	2.20	8258.36	177.24	2126.95	1949.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
工银总回报灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平

4142	前海开源中国成长混合	0.50	4077.38	-336.11	279.76	615.87
4143	博时逆向投资混合C	0.26	1121.31	-101.31	279.18	380.49
4144	大成价值增长混合C	0.02	261.03	245.17	278.88	33.71
4145	中邮低碳经济灵活配置混合	0.25	2774.52	-265.65	278.69	544.35
4146	博时创业成长混合A	1.45	4862.24	-353.67	278.37	632.04
4147	宏利宏达混合B	0.10	749.09	240.88	278.01	37.13
4148	安信丰穗一年持有混合A	1.04	8571.40	-1170.20	277.47	1447.68
4149	工银总回报灵活配置混合C	0.08	275.87	185.99	277.27	91.28
4150	中欧周期景气混合发起C	0.02	402.74	-1118.30	277.18	1395.48
4151	诺德成长优势混合	1.15	7396.25	-870.71	277.03	1147.75
4152	大成盛享一年持有混合C	0.05	396.13	248.99	276.66	27.68
4153	鹏华外延成长混合	6.20	32360.45	-4744.00	275.76	5019.76
4154	前海联合先进制造混合A	0.03	236.34	170.32	275.40	105.08
4155	睿远均衡价值三年持有混合C	7.83	48330.32	-9931.83	274.90	10206.73
4156	浦银安盛环保新能源C	0.32	1855.89	-316.10	274.86	590.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
工银总回报灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 6693 位，低于同类基金平均水平

6686	东海科技动力A	0.06	341.80	-81.19	10.63	91.83
6687	方正富邦均衡精选混合A	0.05	571.78	-88.02	3.44	91.46
6688	大成悦享生活混合C	0.02	221.72	-88.45	2.97	91.42
6689	招商产业升级1年持有期混合C	0.02	262.76	-86.22	5.18	91.40
6690	德邦价值优选混合C	0.10	1275.59	2.64	94.03	91.39
6691	华泰保兴健康消费A	0.02	269.03	154.76	246.05	91.29
6692	泰康新回报灵活配置混合A	0.51	3148.80	-65.03	26.26	91.29
6693	工银总回报灵活配置混合C	0.08	275.87	185.99	277.27	91.28
6694	中银量化精选混合C	0.02	172.58	-13.99	77.26	91.24
6695	中加心享混合C	0.02	115.55	14.89	106.03	91.14
6696	建信睿盈灵活配置混合A	0.49	2627.04	-63.72	27.33	91.05
6697	江信同福灵活配置A	0.03	233.67	-84.03	6.93	90.97
6698	嘉实鑫和一年持有期混合C	0.09	779.98	-67.47	23.20	90.66
6699	广发聚瑞混合C	0.09	207.30	-58.58	31.82	90.40
6700	中融高质量成长混合C	0.04	645.76	-38.02	52.26	90.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

11712.0900

65.27%

34.73%

2025-06-30

174

2385.1000

0.00%

100.00%

2024-12-31

186

2343.8500

0.00%

100.00%

2024-06-30

261

2758.5500

0.00%

100.00%

2023-12-31

291

2808.4700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	11712.0900	156.71	65.27	83.39	34.73
2025-06-30	174	2385.1000	0.00	0.00	41.50	100.00
2024-12-31	186	2343.8500	0.00	0.00	43.60	100.00
2024-06-30	261	2758.5500	0.00	0.00	72.00	100.00
2023-12-31	291	2808.4700	0.00	0.00	81.73	100.00

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