工银总回报灵活配置混合C(011477)_规模评级

工银总回报灵活配置混合C011477ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.03	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02
季度净申购	55.48	-26.49	24.40	-10.11	-18.29	-1.04	-8.69
总份额	96.98	41.50	67.99	43.60	53.71	72.00	73.04
季度总申购份额	83.53	3.20	44.43	53.32	112.04	2.14	6.54
季度总赎回份额	28.05	29.69	20.03	63.43	130.33	3.17	15.23

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	340.27	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	247.32	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	239.40	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	217.99	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
工银总回报灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 7249 位，低于同类基金平均水平

7242	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.03	280.60	-200.15	4.50	204.65
7243	方正证券金立方A	0.03	396.27	-	-	8.86
7244	蜂巢卓睿混合C	0.03	362.92	61.33	86.04	24.71
7245	富荣福耀混合A	0.03	250.09	229.24	419.62	190.38
7246	格林伯元灵活配置A	0.03	266.21	-56.28	66.54	122.82
7247	格林创新成长混合A	0.03	324.36	-98.70	113.44	212.14
7248	格林创新成长混合C	0.03	371.17	40.32	191.68	151.36
7249	工银总回报灵活配置混合C	0.03	96.98	55.48	83.53	28.05
7250	光大保德信鼎鑫混合C	0.03	263.50	-8.72	20.38	29.10
7251	光大保德信景气先锋混合C	0.03	117.96	-57.21	94.41	151.61
7252	光大保德信中国制造混合C	0.03	137.52	0.39	113.79	113.40
7253	光大阳光优选一年持有混合B	0.03	307.02	-	-	272.28
7254	广发恒裕一年持有期混合C	0.03	251.20	-87.99	9.49	97.48
7255	广发聚盛混合A	0.03	204.58	62.31	145.33	83.02
7256	广发聚盛混合C	0.03	215.01	-45.27	339.91	385.18

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.90	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	340.27	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	164.70	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	51.35	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
工银总回报灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 7543 位，低于同类基金平均水平

7536	银河鑫利混合C	0.01	98.72	-5.61	0.25	5.87
7537	摩根双息平衡混合H	0.01	98.59	0.07	1.45	1.38
7538	鹏华安裕5个月持有期混合C	0.01	98.28	87.55	97.14	9.59
7539	东海证券海盈3个月持有期	0.01	98.27	0.12	0.13	0.01
7540	富国龙头优势混合C	0.02	98.10	11.37	258.09	246.71
7541	广发鑫裕混合C	0.02	97.97	77.53	105.08	27.56
7542	招商丰利灵活配置混合基金C	0.02	97.85	10.11	50.75	40.64
7543	工银总回报灵活配置混合C	0.03	96.98	55.48	83.53	28.05
7544	淳厚利加混合A	0.01	96.76	-	-	0.07
7545	银河嘉谊混合A	0.01	95.79	12.57	37.93	25.36
7546	富荣医药健康混合发起C	0.01	95.72	-5.04	12.26	17.30
7547	浙商聚潮产业成长混合C	0.02	95.33	-32.24	10.55	42.79
7548	金鹰产业智选一年持有混合C	0.01	95.14	23.53	30.05	6.52
7549	富荣福银混合C	0.01	95.13	74.68	213.99	139.31
7550	嘉实新添辉定期混合C	0.01	95.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.24	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	92.13	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.77	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	43.62	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	37.13	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
工银总回报灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平

1426	恒生前海高端制造混合A	0.10	913.12	58.89	756.09	697.20
1427	华安安进灵活配置混合发起式C	0.17	1114.83	58.30	58.30	0.00
1428	鹏华弘华混合C	0.04	310.15	56.97	1176.83	1119.86
1429	天弘安康颐丰一年持有期混合C	0.01	58.04	56.50	56.81	0.32
1430	长城中小盘混合C	0.03	104.22	55.76	78.53	22.77
1431	东兴兴晟混合A	0.22	1413.52	55.75	527.64	471.89
1432	国泰佳益混合C	0.01	117.83	55.62	191.04	135.42
1433	工银总回报灵活配置混合C	0.03	96.98	55.48	83.53	28.05
1434	景顺长城品质投资混合C	0.03	65.33	54.94	87.31	32.38
1435	兴华永兴混合发起式A	0.24	3221.99	54.89	73.55	18.67
1436	信诚至瑞A	1.44	8529.28	54.59	319.60	265.01
1437	华宝多策略增长C	0.01	244.91	53.45	209.17	155.72
1438	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	0.08	358.15	52.53	121.61	69.08
1439	博时科创主题灵活配置混合C	0.04	136.62	52.07	165.28	113.21
1440	西部利得新富混合A	0.03	229.46	51.93	217.65	165.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	92.13	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	158.97	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	96.24	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	61.18	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	43.62	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
工银总回报灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平

5358	诺德量化优选	1.56	19790.68	-1658.53	84.03	1742.56
5359	安信平稳双利3个月持有混合C	0.13	1099.17	-377.08	84.02	461.10
5360	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.15	1783.22	-163.41	83.69	247.11
5361	国金鑫意医药消费A	0.32	4868.35	-356.59	83.64	440.23
5362	华商卓越成长一年持有混合A	0.78	9598.62	-327.17	83.63	410.79
5363	大成多策略混合(LOF)A	0.77	5371.59	-1709.12	83.60	1792.72
5364	富安达行业轮动混合	1.65	11720.57	24.49	83.54	59.05
5365	工银总回报灵活配置混合C	0.03	96.98	55.48	83.53	28.05
5366	长信优质企业混合A	1.78	21937.69	-3072.68	83.31	3155.99
5367	安信新优选混合A	0.11	683.04	-37.68	83.27	120.95
5368	广发鑫睿一年持有期混合A	1.85	16405.73	-2751.50	83.19	2834.69
5369	嘉合锦程混合A	0.53	2604.92	-1881.23	83.09	1964.32
5370	华泰紫金先进制造混合发起C	1.05	9165.76	-10092.97	82.91	10175.88
5371	前海开源沪港深汇鑫混合A	0.49	3678.04	-111.08	82.83	193.90
5372	易方达悦稳一年持有混合A	0.51	4483.75	-855.55	82.78	938.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	158.97	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
工银总回报灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 7228 位，低于同类基金平均水平

7221	华安国企改革主题灵活配置混合C	0.02	64.34	-8.33	20.52	28.85
7222	银河君润混合A	0.04	350.83	-20.53	8.30	28.83
7223	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	0.12	765.33	-8.42	20.40	28.82
7224	长信双利优选混合E	0.00	18.94	-9.40	19.38	28.77
7225	富荣福鑫混合A	0.00	44.98	13.91	42.63	28.73
7226	大成尊享18个月持有混合发起式A	0.33	2623.35	-25.00	3.19	28.19
7227	博远博锐混合C	0.01	216.49	-19.74	8.43	28.18
7228	工银总回报灵活配置混合C	0.03	96.98	55.48	83.53	28.05
7229	中融行业先锋6个月持有混合C	0.03	320.06	29.19	57.19	28.00
7230	江信瑞福A	0.01	35.97	-3.62	24.36	27.98
7231	景顺长城核心竞争力混合H类	0.36	931.65	-1.16	26.67	27.83
7232	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	0.07	1170.37	-	-	27.78
7233	鹏华弘裕一年持有期混合C	0.05	384.20	9.40	37.10	27.70
7234	汇添富民丰回报混合A	0.28	2146.91	-26.21	1.42	27.63
7235	广发鑫裕混合C	0.02	97.97	77.53	105.08	27.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

174

2385.1000

0.00%

100.00%

2024-12-31

186

2343.8500

0.00%

100.00%

2024-06-30

261

2758.5500

0.00%

100.00%

2023-12-31

291

2808.4700

0.00%

100.00%

2023-06-30

322

2263.1800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	174	2385.1000	41.50	100.00
2024-12-31	186	2343.8500	43.60	100.00
2024-06-30	261	2758.5500	72.00	100.00
2023-12-31	291	2808.4700	81.73	100.00
2023-06-30	322	2263.1800	72.87	100.00

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