工银总回报灵活配置混合C(011477)_规模评级

工银总回报灵活配置混合C011477ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02
季度净申购	-18.29	-1.04	-8.69	5.60	3.26	-18.08	-6.67
总份额	53.71	72.00	73.04	81.73	76.13	72.87	90.96
季度总申购份额	112.04	2.14	6.54	11.62	7.75	35.64	2.60
季度总赎回份额	130.33	3.17	15.23	6.03	4.50	53.73	9.28

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
工银总回报灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 7495 位，低于同类基金平均水平

7488	富荣价值精选混合A	0.01	102.57	-14.09	4.65	18.73
7489	富荣医药健康混合发起C	0.01	103.48	9.78	16.66	6.88
7490	格林鑫利六个月持有期混合A	0.01	68.48	-0.88	0.15	1.03
7491	工银量化策略混合C	0.01	33.77	-0.97	1.72	2.70
7492	工银民瑞一年持有混合C	0.01	77.77	-	-	6.50
7493	工银优质精选混合C	0.01	36.38	0.02	1.92	1.90
7494	工银悦享混合C	0.01	91.56	-341.72	90.20	431.92
7495	工银总回报灵活配置混合C	0.01	53.71	-18.29	112.04	130.33
7496	光大保德信诚鑫混合A	0.01	110.12	-6.21	0.65	6.86
7497	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	0.01	58.03	-233.86	27.81	261.67
7498	光大保德信中国制造混合C	0.01	33.97	1.97	11.08	9.12
7499	广发安宏回报混合C	0.01	77.43	6.59	6.97	0.38
7500	广发安盈混合C	0.01	34.76	-98.43	547.70	646.13
7501	广发行业领先混合H	0.01	112.67	-	16.95	-
7502	广发优质生活混合C	0.01	43.25	22.38	28.78	6.39

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
工银总回报灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 7613 位，低于同类基金平均水平

7606	建信鑫荣回报灵活配置混合C	0.01	55.28	48.06	79.10	31.04
7607	中银双息回报混合C	0.01	55.27	-2.89	15.18	18.06
7608	国泰价值精选灵活配置混合C	0.01	55.19	-3.11	1.64	4.76
7609	九泰锐益混合(LOF)C	0.01	54.66	38.29	40.46	2.17
7610	华商新常态混合C	0.00	54.20	13.79	17.44	3.65
7611	光大保德信健康优加混合C	0.00	54.17	-1.85	12.14	13.99
7612	方正富邦ESG主题投资C	0.00	53.76	-8.51	1.95	10.45
7613	工银总回报灵活配置混合C	0.01	53.71	-18.29	112.04	130.33
7614	海富通量化多因子混合C	0.01	53.50	-1109.79	0.74	1110.53
7615	平安鑫安混合C	0.01	53.40	-0.15	0.84	0.99
7616	融通稳健增利6个月持有期混合C	0.01	53.03	-1.32	0.06	1.38
7617	华安核心优选混合C	0.01	52.97	-63.19	36.92	100.11
7618	申万菱信价值精选混合C	0.00	52.39	0.03	0.60	0.57
7619	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	0.01	52.21	-	-	1.51
7620	添富行业整合混合D	0.01	51.71	-31.15	12.88	44.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
工银总回报灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平

1838	泰信均衡价值混合C	0.04	714.86	-17.77	4.02	21.78
1839	中欧聚优港股通混合发起C	0.02	190.74	-17.78	32.14	49.92
1840	平安鼎弘混合(LOF)A	0.07	664.69	-17.83	16.42	34.25
1841	中邮绝对收益策略定期开放混合	0.44	4909.78	-17.90	0.00	17.90
1842	申万菱信竞争优势混合C	0.01	63.98	-17.92	3.35	21.27
1843	南华瑞盈混合发起A	3.17	24032.25	-18.06	21.91	39.96
1844	鹏华安悦一年持有期混合C	0.03	351.55	-18.14	0.26	18.39
1845	工银总回报灵活配置混合C	0.01	53.71	-18.29	112.04	130.33
1846	光大保德信银发商机混合	0.66	2616.67	-18.50	17.63	36.12
1847	银河量化优选混合	0.18	927.91	-18.50	12.14	30.65
1848	创金合信鑫祥混合A	0.08	718.70	-18.56	18.96	37.52
1849	工银银和利混合	4.26	26769.23	-18.57	920.80	939.37
1850	中信证券信远一年B	0.32	7268.11	-18.63	0.11	18.75
1851	天弘裕利C	0.41	4257.61	-18.72	18.28	37.00
1852	中银广利混合A	4.72	40238.16	-18.78	2.24	21.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
工银总回报灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 3559 位，高于同类基金平均水平

3552	南方宝昌混合A	4.98	47883.20	-3079.19	112.72	3191.91
3553	博时汇荣回报混合A	3.78	50074.18	-1870.09	112.61	1982.70
3554	长安产业精选混合C	0.37	3704.25	-214.10	112.61	326.71
3555	鹏扬景泰成长混合A	2.15	13753.72	-413.69	112.36	526.05
3556	东方红优质甄选一年持有混合A	3.27	31763.75	-3023.33	112.28	3135.61
3557	添富全球消费混合(QDII)人民币C	1.38	6880.70	-481.10	112.24	593.34
3558	大摩内需增长混合A	2.59	52803.64	-2474.77	112.07	2586.84
3559	工银总回报灵活配置混合C	0.01	53.71	-18.29	112.04	130.33
3560	东方红匠心甄选一年持有混合	6.42	62811.64	-5088.73	111.95	5200.67
3561	广发恒通六个月持有期混合A	4.41	38312.60	-3366.35	111.83	3478.18
3562	广发价值驱动混合A	2.87	32947.22	-1707.23	111.79	1819.03
3563	平安匠心优选混合A	6.34	66201.39	-1874.99	111.59	1986.58
3564	东方新思路混合A类	0.71	5922.46	-233.70	111.53	345.23
3565	平安估值精选混合C	0.54	4754.74	-233.43	111.47	344.90
3566	中欧创业板两年混合C	1.78	24615.79	-8301.79	111.35	8413.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
工银总回报灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 5738 位，低于同类基金平均水平

5731	平安鑫利C	0.34	3235.28	-46.03	85.20	131.23
5732	鹏扬品质精选混合C	0.15	1637.03	-126.33	4.69	131.02
5733	博道嘉元混合C	0.24	1742.19	-121.96	8.98	130.94
5734	广发量化多因子混合	0.76	5127.81	51.47	182.25	130.78
5735	景顺安泽回报一年持有混合C	0.15	1239.94	212.57	343.22	130.66
5736	东方红招盈甄选一年持有混合C	0.22	2152.35	-127.31	3.25	130.56
5737	华商双翼平衡混合A	0.51	2996.35	-99.66	30.79	130.44
5738	工银总回报灵活配置混合C	0.01	53.71	-18.29	112.04	130.33
5739	汇添富品牌力一年持有混合C	0.11	980.01	-3.47	126.86	130.33
5740	金鹰产业智选一年持有混合C	0.02	190.54	-129.60	0.51	130.11
5741	博时优质鑫选一年持有期混合C	0.20	2656.59	-129.91	0.12	130.03
5742	华夏周期驱动混合发起式A	0.59	7730.62	-62.80	67.09	129.89
5743	创金合信动态平衡混合发起A	0.15	1588.33	-117.38	12.42	129.80
5744	宝盈睿丰创新混合C	0.52	2386.17	-32.52	96.72	129.23
5745	中邮核心科技创新灵活配置混合	0.80	6322.78	-43.33	85.89	129.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

261

2758.5500

0.00%

100.00%

2023-12-31

291

2808.4700

0.00%

100.00%

2023-06-30

322

2263.1800

0.00%

100.00%

2022-12-31

301

3243.5200

0.00%

100.00%

2022-06-30

3535

10770.0900

94.99%

5.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	261	2758.5500	0.00	0.00	72.00	100.00
2023-12-31	291	2808.4700	0.00	0.00	81.73	100.00
2023-06-30	322	2263.1800	0.00	0.00	72.87	100.00
2022-12-31	301	3243.5200	0.00	0.00	97.63	100.00
2022-06-30	3535	10770.0900	3616.40	94.99	190.83	5.01

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