工银总回报灵活配置混合C(011477)_规模评级

工银总回报灵活配置混合C011477ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.29	0.07	0.02	0.06	0.03	0.01	0.02
季度净申购	840.89	185.99	-150.21	143.12	55.48	-26.49	24.40
总份额	1116.76	275.87	89.88	240.10	96.98	41.50	67.99
季度总申购份额	962.17	277.27	48.15	235.97	83.53	3.20	44.43
季度总赎回份额	121.29	91.28	198.37	92.85	28.05	29.69	20.03

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
工银总回报灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平

5144	东财消费精选混合C	0.29	3931.56	9.43	196.31	186.87
5145	东方阿尔法医疗健康混合发起A	0.29	2632.24	-532.96	913.13	1446.09
5146	东方高端制造混合A	0.29	4230.46	328.74	709.29	380.55
5147	东方红启华三年持有混合B	0.29	642.91	-119.50	1.92	121.42
5148	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.29	2845.91	-200.25	0.29	200.53
5149	富国金融地产行业混合C	0.29	2423.29	694.12	1574.34	880.21
5150	富荣信息技术混合A	0.29	3843.19	66.97	743.59	676.62
5151	工银总回报灵活配置混合C	0.29	1116.76	840.89	962.17	121.29
5152	广发沪港深精选混合A	0.29	3127.18	396.34	1445.51	1049.18
5153	广发资管盛世精选混合A	0.29	3015.20	-2703.00	0.05	2703.05
5154	广发睿合混合C	0.29	3033.25	-1140.77	64.20	1204.97
5155	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	0.29	500.57	78.14	114.39	36.25
5156	国寿安保稳寿混合A	0.29	2543.60	49.30	163.17	113.87
5157	国泰量化收益灵活配置混合A	0.29	2101.36	-70.92	20.41	91.33
5158	华安新活力灵活配置混合A	0.29	1894.14	-203.52	7.32	210.84

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
工银总回报灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 6248 位，低于同类基金平均水平

6241	东财价值启航混合发起式A	0.08	1127.33	109.57	393.96	284.39
6242	博道安远6个月定开混合	0.14	1120.56	-119.24	0.14	119.39
6243	华泰紫金碳中和混合发起A	0.15	1120.52	-20.92	21.72	42.64
6244	平安新鑫优选混合A	0.11	1120.28	-66.31	299.61	365.92
6245	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	0.13	1119.82	114.97	151.67	36.69
6246	华富物联世界灵活配置混合	0.24	1119.14	-34.36	141.96	176.32
6247	博时沪港深优质企业基金C	0.13	1117.26	183.30	441.15	257.85
6248	工银总回报灵活配置混合C	0.29	1116.76	840.89	962.17	121.29
6249	中加科瑞混合A	0.11	1114.88	-0.00	0.00	0.00
6250	国投瑞银安睿混合A	0.10	1113.42	-	-	0.00
6251	人保量化锐进混合A	0.07	1111.87	-0.13	0.93	1.07
6252	宏利精选混合C	1.00	1111.43	-51.57	119.59	171.16
6253	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.10	1111.24	-21.03	3.15	24.17
6254	安信阿尔法定开混合A	0.11	1111.22	-36.24	0.02	36.26
6255	东财产业优选混合发起式A	0.14	1111.07	26.78	70.75	43.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
工银总回报灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平

933	华宝红利精选混合C	1.68	12106.65	857.37	7326.94	6469.57
934	富国生物医药科技混合型C	0.73	4274.65	855.42	2557.69	1702.27
935	东方高端制造混合C	0.25	3774.95	848.72	10071.79	9223.07
936	广发制造业精选混合A	9.42	18398.03	848.10	3270.38	2422.28
937	国富天颐混合C	0.10	969.18	847.62	1121.50	273.88
938	易方达新丝路混合	27.11	115722.89	845.77	6366.85	5521.08
939	中信建投红利智选混合C	0.23	2004.81	842.23	1400.38	558.14
940	工银总回报灵活配置混合C	0.29	1116.76	840.89	962.17	121.29
941	工银战略新兴产业混合C	2.66	9636.85	840.82	5187.44	4346.62
942	工银绝对收益混合发起B	0.20	1632.21	840.80	901.15	60.36
943	方正富邦策略精选A	0.89	12016.94	839.47	1386.11	546.65
944	华商300智选混合C	0.19	2243.42	831.13	1257.58	426.45
945	东方汽车产业趋势混合C	0.32	5060.04	830.88	9678.03	8847.15
946	东方岳灵活配置混合	2.38	15071.08	830.46	2429.84	1599.38
947	平安价值领航混合A	0.37	3056.78	825.87	1673.10	847.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
工银总回报灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平

2468	泰信竞争优选混合	0.67	3532.33	-470.59	965.48	1436.07
2469	东方新策略灵活配置混合C	2.10	16573.83	-342.52	964.68	1307.20
2470	易方达瑞安混合发起式A	1.09	9598.11	916.59	964.27	47.68
2471	信诚至利A	0.26	1755.46	-100.32	964.01	1064.33
2472	中欧行业成长混合(LOF)A	12.74	57158.50	-2496.62	963.57	3460.19
2473	宏利创益混合B	0.06	396.78	-46.81	963.35	1010.16
2474	恒越内需驱动混合C	0.32	5246.27	-266.17	963.23	1229.40
2475	工银总回报灵活配置混合C	0.29	1116.76	840.89	962.17	121.29
2476	广发沪港深价值精选混合C	0.69	12790.88	-1176.92	960.47	2137.39
2477	光大保德信睿盈混合A	2.76	63266.64	-1031.09	960.33	1991.42
2478	富国创业板两年定期开放混合	4.53	27336.82	-42057.49	959.08	43016.57
2479	前海开源中国稀缺资产混合C	3.93	25660.74	-532.25	958.70	1490.95
2480	博道嘉元混合C	0.33	1641.19	389.32	957.35	568.03
2481	鹏华汇智优选混合A	25.58	379082.04	-11601.51	956.60	12558.11
2482	中欧瑾利混合C	0.19	1821.53	300.80	954.72	653.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
工银总回报灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 6011 位，低于同类基金平均水平

6004	招商臻选平衡混合C	0.14	1638.59	-82.95	39.47	122.42
6005	平安研究精选混合C	0.09	1054.23	-2.11	120.00	122.11
6006	财通资管新能源汽车混合发起式A	0.09	1449.11	-12.22	109.87	122.08
6007	富国融悦12个月持有期混合C	0.12	1094.34	-120.92	0.96	121.88
6008	宝盈研究精选混合C	0.98	9278.07	1262.13	1383.68	121.56
6009	鹏扬均衡成长混合A	0.05	458.58	-104.83	16.67	121.50
6010	东方红启华三年持有混合B	0.29	642.91	-119.50	1.92	121.42
6011	工银总回报灵活配置混合C	0.29	1116.76	840.89	962.17	121.29
6012	中欧达益稳健一年混合A	0.70	5996.30	-92.95	28.15	121.11
6013	长信优质企业混合C	0.22	2872.58	-69.33	51.69	121.02
6014	泓德睿诚混合C	0.39	5732.86	-110.92	9.95	120.86
6015	永赢消费鑫选6个月持有混合C	0.11	1204.91	-114.59	6.23	120.82
6016	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.31	4800.03	-107.05	13.76	120.80
6017	广发瑞泽精选混合C	0.06	649.57	4.88	125.16	120.28
6018	宝盈先进制造混合C	0.12	653.87	0.58	120.83	120.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

288

9578.9400

46.68%

53.32%

2025-12-31

205

11712.0900

65.27%

34.73%

2025-06-30

174

2385.1000

0.00%

100.00%

2024-12-31

186

2343.8500

0.00%

100.00%

2024-06-30

261

2758.5500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	288	9578.9400	128.77	46.68	147.10	53.32
2025-12-31	205	11712.0900	156.71	65.27	83.39	34.73
2025-06-30	174	2385.1000	0.00	0.00	41.50	100.00
2024-12-31	186	2343.8500	0.00	0.00	43.60	100.00
2024-06-30	261	2758.5500	0.00	0.00	72.00	100.00

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