工银总回报灵活配置混合C(011477)_规模评级

工银总回报灵活配置混合C011477ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.08	0.03	0.07	0.03	0.01	0.02	0.01
季度净申购	185.99	-150.21	143.12	55.48	-26.49	24.40	-10.11
总份额	275.87	89.88	240.10	96.98	41.50	67.99	43.60
季度总申购份额	277.27	48.15	235.97	83.53	3.20	44.43	53.32
季度总赎回份额	91.28	198.37	92.85	28.05	29.69	20.03	63.43

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
工银总回报灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 6654 位，低于同类基金平均水平

6647	东财成长优选混合发起式A	0.08	1173.39	59.65	139.75	80.10
6648	东财价值启航混合发起式A	0.08	1127.33	109.57	393.96	284.39
6649	东方红启瑞三年持有混合B	0.08	398.87	-1.98	0.44	2.42
6650	东方专精特新混合发起式C	0.08	681.83	38.75	896.61	857.85
6651	方正富邦趋势领航混合C	0.08	981.07	-587.53	252.65	840.18
6652	富安达先进制造混合发起式A	0.08	1056.45	-5.93	2.07	7.99
6653	工银聚瑞混合C	0.08	743.50	255.80	300.30	44.50
6654	工银总回报灵活配置混合C	0.08	275.87	185.99	277.27	91.28
6655	光大保德信汇佳混合A	0.08	750.37	271.50	295.63	24.13
6656	光大阳光生活18个月持有混合C	0.08	2139.60	14.71	37.00	22.28
6657	广发恒鑫一年持有期混合C	0.08	710.27	-170.25	7.05	177.30
6658	广发聚瑞混合C	0.08	207.30	-58.58	31.82	90.40
6659	国富鑫享价值混合C	0.08	770.76	-116.14	27.61	143.75
6660	国富鑫颐收益混合C	0.08	869.21	-48.06	1108.71	1156.77
6661	国联安鑫享灵活配置混合A	0.08	683.23	567.13	580.01	12.89

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银总回报灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 7231 位，低于同类基金平均水平

7224	海富通惠睿精选混合C	0.03	279.57	-113.38	3.71	117.09
7225	万家瑞舜灵活配置混合C	0.03	278.85	-5.73	2.04	7.77
7226	浦银安盛新经济结构混合C	0.06	278.75	-85.21	56.97	142.18
7227	中银新财富混合C	0.03	278.60	-32.61	16.28	48.89
7228	嘉合锦荣混合A	0.02	278.57	-3308.71	18.15	3326.86
7229	金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.03	277.94	-26.11	18.90	45.01
7230	大成绝对收益混合发起C	0.02	276.67	-105.28	78.46	183.75
7231	工银总回报灵活配置混合C	0.08	275.87	185.99	277.27	91.28
7232	工银信息产业混合C	0.12	275.83	118.96	324.04	205.09
7233	华泰保兴价值成长C	0.02	274.42	-169.97	18.04	188.01
7234	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	0.06	272.47	-193.41	207.24	400.65
7235	鹏扬景安一年持有期混合C	0.03	271.03	-36.08	7.75	43.83
7236	国融融泰混合C	0.02	270.65	153.01	493.54	340.53
7237	华泰保兴健康消费A	0.02	269.03	68.94	108.39	39.46
7238	西部利得行业主题优选混合A	0.03	268.30	-311.38	137.00	448.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
工银总回报灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平

1324	建信卓越成长一年持有混合C	0.10	703.76	192.15	244.80	52.66
1325	财通福盛混合发起(LOF)A	0.40	2713.59	191.89	831.76	639.86
1326	民生加银聚优精选混合	2.01	16443.74	191.50	13891.99	13700.49
1327	东方阿尔法招阳混合C	0.03	1005.09	190.57	353.73	163.17
1328	泓德新能源产业混合发起式A	0.15	1408.41	188.37	946.21	757.84
1329	景顺华城稳健6月持有混合C	2.90	22581.88	188.26	2354.96	2166.70
1330	华宝绿色主题混合C	0.05	512.74	187.44	3937.41	3749.97
1331	工银总回报灵活配置混合C	0.08	275.87	185.99	277.27	91.28
1332	嘉实量化阿尔法混合	1.31	9810.53	185.66	943.17	757.51
1333	大成恒享混合A	0.40	2977.89	185.62	906.31	720.69
1334	财通碳中和一年持有期混合C	0.05	419.97	184.54	220.15	35.61
1335	博时产业精选混合C	0.43	4733.70	184.42	2119.97	1935.54
1336	中欧永裕混合C	0.18	1484.47	184.37	471.59	287.22
1337	上银鑫恒混合C	0.03	290.80	181.76	366.67	184.91
1338	财通均衡一年持有期混合A	0.95	4487.08	180.11	1007.46	827.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
工银总回报灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平

4038	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	0.31	2933.22	-77.52	280.55	358.07
4039	前海开源中国成长混合	0.44	4077.38	-336.11	279.76	615.87
4040	博时逆向投资混合C	0.25	1121.31	-101.31	279.18	380.49
4041	中邮低碳经济灵活配置混合	0.24	2774.52	-265.65	278.69	544.35
4042	博时创业成长混合A	1.30	4862.24	-353.67	278.37	632.04
4043	宏利宏达混合B	0.10	749.09	240.88	278.01	37.13
4044	安信丰穗一年持有混合A	1.03	8571.40	-1170.20	277.47	1447.68
4045	工银总回报灵活配置混合C	0.08	275.87	185.99	277.27	91.28
4046	中欧周期景气混合发起C	0.02	402.74	-1118.30	277.18	1395.48
4047	诺德成长优势混合	1.02	7396.25	-870.71	277.03	1147.75
4048	鹏华外延成长混合	6.03	32360.45	-4744.00	275.76	5019.76
4049	睿远均衡价值三年持有混合C	7.92	48330.32	-9931.83	274.90	10206.73
4050	浦银安盛环保新能源C	0.28	1855.89	-316.10	274.86	590.96
4051	东方红智华三年持有混合A	12.91	119555.39	-55250.26	274.63	55524.89
4052	海富通消费核心混合C	0.27	2981.64	-517.86	274.54	792.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
工银总回报灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 6664 位，低于同类基金平均水平

6657	东海科技动力A	0.05	341.80	-81.19	10.63	91.83
6658	方正富邦均衡精选混合A	0.05	571.78	-88.02	3.44	91.46
6659	大成悦享生活混合C	0.02	221.72	-88.45	2.97	91.42
6660	招商产业升级1年持有期混合C	0.02	262.76	-86.22	5.18	91.40
6661	德邦价值优选混合C	0.09	1275.59	2.64	94.03	91.39
6662	景顺长城中小盘混合C	0.12	613.39	547.41	638.69	91.29
6663	泰康新回报灵活配置混合A	0.49	3148.80	-65.03	26.26	91.29
6664	工银总回报灵活配置混合C	0.08	275.87	185.99	277.27	91.28
6665	万家周期优势企业混合A	0.33	3023.86	-49.33	41.91	91.24
6666	中银量化精选混合C	0.02	172.58	-13.99	77.26	91.24
6667	建信睿盈灵活配置混合A	0.45	2627.04	-63.72	27.33	91.05
6668	江信同福灵活配置A	0.03	233.67	-84.03	6.93	90.97
6669	嘉实鑫和一年持有期混合C	0.09	779.98	-67.47	23.20	90.66
6670	广发聚瑞混合C	0.08	207.30	-58.58	31.82	90.40
6671	中融高质量成长混合C	0.03	645.76	-38.02	52.26	90.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

11712.0900

65.27%

34.73%

2025-06-30

174

2385.1000

0.00%

100.00%

2024-12-31

186

2343.8500

0.00%

100.00%

2024-06-30

261

2758.5500

0.00%

100.00%

2023-12-31

291

2808.4700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	11712.0900	156.71	65.27	83.39	34.73
2025-06-30	174	2385.1000	0.00	0.00	41.50	100.00
2024-12-31	186	2343.8500	0.00	0.00	43.60	100.00
2024-06-30	261	2758.5500	0.00	0.00	72.00	100.00
2023-12-31	291	2808.4700	0.00	0.00	81.73	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。