工银总回报灵活配置混合C(011477)_规模评级

工银总回报灵活配置混合C011477ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.08	0.03	0.07	0.03	0.01	0.02	0.01
季度净申购	185.99	-150.21	143.12	55.48	-26.49	24.40	-10.11
总份额	275.87	89.88	240.10	96.98	41.50	67.99	43.60
季度总申购份额	277.27	48.15	235.97	83.53	3.20	44.43	53.32
季度总赎回份额	91.28	198.37	92.85	28.05	29.69	20.03	63.43

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.22	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
工银总回报灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 6684 位，低于同类基金平均水平

6677	东财价值启航混合发起式A	0.08	1127.33	109.57	393.96	284.39
6678	东方红启瑞三年持有混合B	0.08	398.87	-1.98	0.44	2.42
6679	东方专精特新混合发起式C	0.08	681.83	38.75	896.61	857.85
6680	东海科技动力C	0.08	470.64	74.49	957.64	883.14
6681	东兴兴晟混合C	0.08	464.28	-210.38	427.22	637.60
6682	富安达先进制造混合发起式A	0.08	1056.45	-5.93	2.07	7.99
6683	工银聚瑞混合C	0.08	743.50	255.80	300.30	44.50
6684	工银总回报灵活配置混合C	0.08	275.87	185.99	277.27	91.28
6685	光大阳光生活18个月持有混合C	0.08	2139.60	14.71	37.00	22.28
6686	广发恒鑫一年持有期混合C	0.08	710.27	-170.25	7.05	177.30
6687	广发睿升混合C	0.08	792.37	-375.86	210.38	586.23
6688	国富鑫享价值混合C	0.08	770.76	-116.14	27.61	143.75
6689	国联安鑫享灵活配置混合A	0.08	683.23	567.13	580.01	12.89
6690	国寿安保灵活优选混合	0.08	650.74	-114.33	3.10	117.44
6691	宏利创益混合A	0.08	448.23	54.25	87.12	32.86

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.46	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.43	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.46	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银总回报灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 7231 位，低于同类基金平均水平

7224	海富通惠睿精选混合C	0.03	279.57	-113.38	3.71	117.09
7225	万家瑞舜灵活配置混合C	0.03	278.85	-5.73	2.04	7.77
7226	浦银安盛新经济结构混合C	0.07	278.75	-85.21	56.97	142.18
7227	中银新财富混合C	0.03	278.60	-32.61	16.28	48.89
7228	嘉合锦荣混合A	0.02	278.57	-3308.71	18.15	3326.86
7229	金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.03	277.94	-26.11	18.90	45.01
7230	大成绝对收益混合发起C	0.02	276.67	-105.28	78.46	183.75
7231	工银总回报灵活配置混合C	0.08	275.87	185.99	277.27	91.28
7232	工银信息产业混合C	0.14	275.83	118.96	324.04	205.09
7233	华泰保兴价值成长C	0.02	274.42	-153.67	178.71	332.38
7234	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	0.06	272.47	131.94	739.92	607.98
7235	鹏扬景安一年持有期混合C	0.03	271.03	-36.08	7.75	43.83
7236	国融融泰混合C	0.02	270.65	153.01	493.54	340.53
7237	华泰保兴健康消费A	0.02	269.03	154.76	246.05	91.29
7238	西部利得行业主题优选混合A	0.03	268.30	115.38	942.11	826.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.10	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.71	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
工银总回报灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平

1785	国寿安保稳丰6个月持有混合C	0.38	3068.53	192.59	1112.71	920.13
1786	建信卓越成长一年持有混合C	0.10	703.76	192.15	244.80	52.66
1787	财通福盛混合发起(LOF)A	0.50	2713.59	191.89	831.76	639.86
1788	东方阿尔法招阳混合C	0.04	1005.09	190.57	353.73	163.17
1789	创金合信鑫瑞混合A	0.14	1252.34	190.01	1128.92	938.91
1790	泓德新能源产业混合发起式A	0.15	1408.41	188.37	946.21	757.84
1791	华宝绿色主题混合C	0.05	512.74	187.44	3937.41	3749.97
1792	工银总回报灵活配置混合C	0.08	275.87	185.99	277.27	91.28
1793	大成恒享混合A	0.40	2977.89	185.62	906.31	720.69
1794	博时产业精选混合C	0.49	4733.70	184.42	2119.97	1935.54
1795	光大保德信诚鑫混合A	0.07	371.32	181.84	377.82	195.98
1796	易方达瑞财混合E	0.21	1831.81	181.77	1227.86	1046.09
1797	华富智慧城市灵活配置混合	0.25	2623.90	180.48	3619.85	3439.37
1798	华泰保兴健康消费C	0.06	789.87	178.77	1684.57	1505.80
1799	长城产业臻选混合C	0.49	3918.27	177.37	1484.08	1306.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
工银总回报灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平

4299	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	0.32	2933.22	-77.52	280.55	358.07
4300	博时逆向投资混合C	0.26	1121.31	-101.31	279.18	380.49
4301	大成价值增长混合C	0.02	261.03	245.17	278.88	33.71
4302	中邮低碳经济灵活配置混合	0.25	2774.52	-265.65	278.69	544.35
4303	博时创业成长混合A	1.46	4862.24	-353.67	278.37	632.04
4304	宏利宏达混合B	0.10	749.09	240.88	278.01	37.13
4305	安信丰穗一年持有混合A	1.03	8571.40	-1170.20	277.47	1447.68
4306	工银总回报灵活配置混合C	0.08	275.87	185.99	277.27	91.28
4307	中欧周期景气混合发起C	0.02	402.74	-1118.30	277.18	1395.48
4308	诺德成长优势混合	1.17	7396.25	-870.71	277.03	1147.75
4309	大成盛享一年持有混合C	0.05	396.13	248.99	276.66	27.68
4310	鹏华外延成长混合	6.14	32360.45	-4744.00	275.76	5019.76
4311	前海联合先进制造混合A	0.03	236.34	170.32	275.40	105.08
4312	睿远均衡价值三年持有混合C	7.50	48330.32	-9931.83	274.90	10206.73
4313	浦银安盛环保新能源C	0.31	1855.89	-316.10	274.86	590.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
工银总回报灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 6733 位，低于同类基金平均水平

6726	万家颐德一年持有期混合C	0.04	529.05	-69.24	22.66	91.90
6727	东海科技动力A	0.06	341.80	-81.19	10.63	91.83
6728	方正富邦均衡精选混合A	0.05	571.78	-88.02	3.44	91.46
6729	大成悦享生活混合C	0.02	221.72	-88.45	2.97	91.42
6730	招商产业升级1年持有期混合C	0.02	262.76	-86.22	5.18	91.40
6731	华泰保兴健康消费A	0.02	269.03	154.76	246.05	91.29
6732	泰康新回报灵活配置混合A	0.50	3148.80	-65.03	26.26	91.29
6733	工银总回报灵活配置混合C	0.08	275.87	185.99	277.27	91.28
6734	中加心享混合C	0.02	115.55	14.89	106.03	91.14
6735	建信睿盈灵活配置混合A	0.47	2627.04	-63.72	27.33	91.05
6736	江信同福灵活配置A	0.03	233.67	-84.03	6.93	90.97
6737	嘉实鑫和一年持有期混合C	0.09	779.98	-67.47	23.20	90.66
6738	广发聚瑞混合C	0.09	207.30	-58.58	31.82	90.40
6739	中融高质量成长混合C	0.04	645.76	-38.02	52.26	90.28
6740	红塔红土稳健添利混合C	0.04	340.66	-57.90	32.32	90.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

288

9578.9400

46.68%

53.32%

2025-12-31

205

11712.0900

65.27%

34.73%

2025-06-30

174

2385.1000

0.00%

100.00%

2024-12-31

186

2343.8500

0.00%

100.00%

2024-06-30

261

2758.5500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	288	9578.9400	128.77	46.68	147.10	53.32
2025-12-31	205	11712.0900	156.71	65.27	83.39	34.73
2025-06-30	174	2385.1000	0.00	0.00	41.50	100.00
2024-12-31	186	2343.8500	0.00	0.00	43.60	100.00
2024-06-30	261	2758.5500	0.00	0.00	72.00	100.00

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