我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.23 |
-5.67 |
-3.37 |
1.19 |
-3.74 |
| 本期利润(万元) |
15.12 |
0.13 |
1.61 |
-9.45 |
-6.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.02 |
-0.12 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-6.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
53.18 |
0.00 |
60.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102.34 |
125.18 |
128.48 |
141.82 |
137.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.74 |
1.76 |
1.74 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
-7.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.06 |
0.00 |
-26.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3049.44 |
5963.81 |
15200.12 |
6926.08 |
8159.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
19636.08 |
20595.81 |
27785.44 |
36559.97 |
68663.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
19259.65 |
20243.45 |
27411.95 |
36110.96 |
68167.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
376.44 |
352.36 |
373.49 |
449.00 |
496.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.03 |
38.09 |
52.73 |
70.02 |
88.07 |
| 应付托管费(万元) |
6.00 |
6.35 |
8.79 |
11.67 |
14.68 |
| 资产总计(万元) |
36366.22 |
37702.97 |
43121.52 |
44504.72 |
77751.57 |
| 负债合计(万元) |
101.29 |
365.63 |
557.78 |
185.41 |
674.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
36264.93 |
37337.34 |
42563.73 |
44319.30 |
77077.35 |
| 未分配利润(万元) |
15728.93 |
16099.43 |
20341.30 |
20990.94 |
41612.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
84.68 |
65.75 |
29.41 |
51.53 |
25.80 |
| 投资收益(万元) |
-1281.64 |
1072.56 |
3013.38 |
-9958.20 |
-8144.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1631.94 |
-3501.51 |
-2256.37 |
-9023.22 |
-2030.35 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
1.93 |
1.43 |
47.39 |
20.92 |
| 收入合计(万元) |
435.19 |
-2361.27 |
787.84 |
-18882.50 |
-10128.01 |
| 管理人报酬(万元) |
219.51 |
574.47 |
330.29 |
1077.15 |
603.83 |
| 托管费(万元) |
36.58 |
95.74 |
55.05 |
179.53 |
100.64 |
| 其它费用(万元) |
10.46 |
21.08 |
10.97 |
23.72 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
266.88 |
692.01 |
396.68 |
1325.43 |
756.38 |
| 利润总额(万元) |
168.31 |
-3053.28 |
391.16 |
-20207.93 |
-10884.39 |
| 净利润(万元) |
168.31 |
-3053.28 |
391.16 |
-20207.93 |
-10884.39 |
