财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.42 |
20.08 |
1.54 |
0.17 |
0.37 |
| 本期利润(万元) |
36.28 |
36.55 |
0.59 |
-1.65 |
14.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
0.69 |
0.01 |
-0.03 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.81 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
8.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
325.15 |
0.00 |
40.70 |
0.00 |
40.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.35 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.94 |
| 期末基金资产净值(万元) |
625.43 |
255.57 |
82.20 |
131.68 |
84.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.60 |
2.63 |
1.98 |
1.94 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
34.28 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
11.82 |
| 累计净值增长率(%) |
10.76 |
0.00 |
-15.77 |
0.00 |
-17.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8982.93 |
4070.69 |
2429.36 |
3049.44 |
5963.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
34399.33 |
28247.74 |
29553.83 |
19636.08 |
20595.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
34399.33 |
28247.74 |
29161.91 |
19259.65 |
20243.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
391.92 |
376.44 |
352.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.35 |
36.44 |
38.75 |
36.03 |
38.09 |
| 应付托管费(万元) |
7.39 |
6.07 |
6.46 |
6.00 |
6.35 |
| 资产总计(万元) |
44131.64 |
37951.38 |
38077.71 |
36366.22 |
37702.97 |
| 负债合计(万元) |
291.20 |
439.22 |
113.04 |
101.29 |
365.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
43840.44 |
37512.16 |
37964.67 |
36264.93 |
37337.34 |
| 未分配利润(万元) |
27388.06 |
18959.12 |
18748.21 |
15728.93 |
16099.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
84.21 |
31.59 |
180.66 |
84.68 |
65.75 |
| 投资收益(万元) |
8173.75 |
1129.48 |
823.33 |
-1281.64 |
1072.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4589.40 |
-31.06 |
3860.46 |
1631.94 |
-3501.51 |
| 其它收入(万元) |
3.32 |
0.71 |
1.42 |
0.21 |
1.93 |
| 收入合计(万元) |
12850.68 |
1130.73 |
4865.87 |
435.19 |
-2361.27 |
| 管理人报酬(万元) |
478.39 |
222.38 |
441.24 |
219.51 |
574.47 |
| 托管费(万元) |
79.73 |
37.06 |
73.54 |
36.58 |
95.74 |
| 其它费用(万元) |
17.89 |
10.03 |
20.21 |
10.46 |
21.08 |
| 费用合计(万元) |
576.84 |
269.73 |
535.85 |
266.88 |
692.01 |
| 利润总额(万元) |
12273.84 |
861.00 |
4330.02 |
168.31 |
-3053.28 |
| 净利润(万元) |
12273.84 |
861.00 |
4330.02 |
168.31 |
-3053.28 |
