国寿安保核心产业混合(002376)_资产配置

国寿安保核心产业混合002376CHINA LIFE INSURANCE SECURITY CORE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11889.30	89.19%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1425.94	10.70%
其他资产	14.87	0.11%

资产总值：13330.11万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	35.80	675.90	5.09%
杰瑞股份	002353	19.59	644.51	4.85%
徐工机械	000425	79.90	620.82	4.68%
兴业银行	601166	31.34	603.92	4.55%
巨星科技	002444	18.24	571.82	4.31%
中集集团	000039	60.87	547.20	4.12%
恩华药业	002262	18.29	498.40	3.75%
格力电器	000651	10.38	497.62	3.75%
美的集团	000333	6.08	462.44	3.48%
金诚信	603979	8.50	425.51	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	63.20%
金融业	0.20	15.05%
采矿业	0.06	4.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.20%
建筑业	0.02	1.86%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中集集团	000039	128.44	1189.34	5.22%
恩华药业	002262	49.00	1163.26	5.11%
杰瑞股份	002353	30.92	1084.67	4.76%
巨星科技	002444	43.28	1069.02	4.69%
兴业银行	601166	57.02	1004.69	4.41%
三一重工	600031	57.31	945.62	4.15%
贵州轮胎	000589	183.78	931.78	4.09%
奕瑞科技	688301	7.39	851.70	3.74%
徐工机械	000425	110.99	793.58	3.48%
巨星农牧	603477	27.46	788.10	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	57.41%
金融业	0.23	10.00%
采矿业	0.14	6.02%
农、林、牧、渔业	0.13	5.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.10%
批发和零售业	0.02	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中集集团	000039	142.70	1365.62	4.45%
巨星科技	002444	52.28	1319.02	4.30%
济川药业	600566	34.02	1273.37	4.15%
常熟银行	601128	169.80	1212.37	3.95%
迈瑞医疗	300760	4.15	1168.06	3.81%
奕瑞科技	688301	5.28	1157.95	3.78%
杰瑞股份	002353	38.16	1155.48	3.77%
巨星农牧	603477	30.51	1115.45	3.64%
恩华药业	002262	49.00	1097.60	3.58%
贵州轮胎	000589	183.78	1027.34	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	69.39%
金融业	0.18	6.01%
农、林、牧、渔业	0.12	3.99%
采矿业	0.07	2.44%
批发和零售业	0.07	2.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际联合	605305	82.08	2651.92	5.36%
唐人神	002567	352.00	2639.98	5.34%
巨星农牧	603477	70.00	2622.90	5.30%
新五丰	600975	239.99	2507.94	5.07%
牧原股份	002714	56.21	2314.73	4.68%
长城汽车	601633	79.01	1992.63	4.03%
汇顶科技	603160	25.50	1762.05	3.56%
光线传媒	300251	209.00	1703.35	3.44%
山东赫达	002810	69.01	1462.32	2.96%
金力永磁	300748	66.99	1354.58	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.19	64.42%
农、林、牧、渔业	0.82	16.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	4.46%
文化、体育和娱乐业	0.18	3.58%
科学研究和技术服务业	0.12	2.42%
采矿业	0.04	0.89%
批发和零售业	0.01	0.29%

五大重仓债券

2023-12-31
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	13.00	1325.26	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1325.26	2.68%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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