资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13455.47 86.21%
债券 10.90 0.07%
银行存款和结算备付金 1904.64 12.20%
其他资产 237.16 1.52%
资产总值:15608.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 2.26 1118.09 7.56%
德明利 001309 1.15 1084.34 7.33%
精智达 688627 1.30 928.93 6.28%
华正新材 603186 3.47 781.79 5.29%
富创精密 688409 2.42 741.12 5.01%
芯源微 688037 1.60 702.48 4.75%
大族激光 002008 4.58 687.50 4.65%
广立微 301095 5.50 649.27 4.39%
唯特偶 301319 3.84 642.97 4.35%
鼎通科技 688668 1.64 610.79 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 86.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.39%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯格精机 301338 2.08 351.37 7.06%
德明利 001309 0.90 342.09 6.87%
佰维存储 688525 1.33 281.95 5.66%
东山精密 002384 2.28 235.52 4.73%
芯碁微装 688630 1.09 211.25 4.24%
金海通 603061 0.77 208.15 4.18%
精智达 688627 0.90 204.79 4.11%
大金重工 002487 2.79 194.46 3.91%
中熔电气 301031 1.38 190.08 3.82%
路维光电 688401 3.59 172.67 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 83.96%
科学研究和技术服务业 0.01 1.98%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.11 10.90 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.90 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%