资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4197.26 79.29%
债券 10.36 0.20%
银行存款和结算备付金 1077.21 20.35%
其他资产 8.98 0.17%
资产总值:5293.82万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 48.19 346.97 6.60%
松发股份 603268 1.57 335.45 6.38%
三一重工 600031 17.13 299.60 5.70%
英科医疗 300677 5.34 272.13 5.17%
鸿路钢构 002541 12.62 231.70 4.41%
西麦食品 002956 13.06 229.46 4.36%
鸿富瀚 301086 1.50 226.05 4.30%
中熔电气 301031 2.38 220.48 4.19%
路维光电 688401 3.32 212.48 4.04%
潍柴重机 000880 7.95 189.69 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 73.83%
采矿业 0.02 3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.47%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 2.26 1118.09 7.56%
德明利 001309 1.15 1084.34 7.33%
精智达 688627 1.30 928.93 6.28%
华正新材 603186 3.47 781.79 5.29%
富创精密 688409 2.42 741.12 5.01%
芯源微 688037 1.60 702.48 4.75%
大族激光 002008 4.58 687.50 4.65%
广立微 301095 5.50 649.27 4.39%
唯特偶 301319 3.84 642.97 4.35%
鼎通科技 688668 1.64 610.79 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 86.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.39%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国科转债 0.10 10.36 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.36 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%