财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-139.44 |
524.23 |
892.63 |
-5415.88 |
-1966.75 |
| 本期利润(万元) |
3411.32 |
0.49 |
567.64 |
-5273.01 |
63.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.03 |
-0.16 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-22.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4083.16 |
0.00 |
-5806.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12960.32 |
9559.73 |
10128.92 |
13069.23 |
13279.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.70 |
0.74 |
0.72 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.91 |
0.00 |
-8.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.63 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1088.10 |
840.54 |
957.76 |
4371.56 |
2924.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
12222.69 |
8757.67 |
12056.16 |
18410.82 |
47178.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
12222.69 |
8757.67 |
12056.16 |
18410.82 |
45853.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1325.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.03 |
9.16 |
13.32 |
23.19 |
50.17 |
| 应付托管费(万元) |
2.17 |
1.53 |
2.22 |
3.87 |
8.36 |
| 资产总计(万元) |
13319.64 |
9608.45 |
13124.49 |
22824.15 |
50251.38 |
| 负债合计(万元) |
39.38 |
48.71 |
55.25 |
51.68 |
803.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
13280.27 |
9559.73 |
13069.23 |
22772.47 |
49448.21 |
| 未分配利润(万元) |
-347.28 |
-4083.16 |
-5037.04 |
-9938.66 |
-13501.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.72 |
14.69 |
10.22 |
26.83 |
12.89 |
| 投资收益(万元) |
607.36 |
-5080.16 |
-4083.90 |
-6237.67 |
215.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-523.75 |
142.87 |
-818.52 |
-82.50 |
-1749.33 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.06 |
0.00 |
0.84 |
0.84 |
| 收入合计(万元) |
85.34 |
-4922.55 |
-4892.20 |
-6292.50 |
-1519.92 |
| 管理人报酬(万元) |
66.54 |
285.41 |
200.72 |
678.52 |
357.21 |
| 托管费(万元) |
11.09 |
47.57 |
33.45 |
113.09 |
59.53 |
| 其它费用(万元) |
7.22 |
17.49 |
11.88 |
23.33 |
11.57 |
| 费用合计(万元) |
84.85 |
350.46 |
246.05 |
814.94 |
428.32 |
| 利润总额(万元) |
0.49 |
-5273.01 |
-5138.26 |
-7107.44 |
-1948.24 |
| 净利润(万元) |
0.49 |
-5273.01 |
-5138.26 |
-7107.44 |
-1948.24 |
