我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1966.75 |
-4319.73 |
-5980.47 |
-7024.94 |
-4121.24 |
| 本期利润(万元) |
63.67 |
-5138.26 |
-4719.06 |
-7107.44 |
-5271.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.39 |
0.00 |
-14.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9938.66 |
0.00 |
-15055.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13279.58 |
22772.47 |
30665.19 |
49448.21 |
49332.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.70 |
0.72 |
0.79 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.45 |
0.00 |
-13.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.33 |
0.00 |
9.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4371.56 |
2924.43 |
12786.77 |
5369.40 |
5647.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
18410.82 |
47178.79 |
43760.83 |
41637.78 |
49448.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
18410.82 |
45853.53 |
43760.83 |
41637.78 |
49448.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1325.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.19 |
50.17 |
67.10 |
60.29 |
63.90 |
| 应付托管费(万元) |
3.87 |
8.36 |
11.18 |
10.05 |
10.65 |
| 资产总计(万元) |
22824.15 |
50251.38 |
61649.94 |
47544.54 |
55444.22 |
| 负债合计(万元) |
51.68 |
803.17 |
7052.67 |
520.62 |
220.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
22772.47 |
49448.21 |
54597.27 |
47023.92 |
55223.89 |
| 未分配利润(万元) |
-9938.66 |
-13501.47 |
-8339.79 |
-4718.57 |
3397.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.22 |
26.83 |
12.89 |
27.41 |
15.73 |
| 投资收益(万元) |
-4083.90 |
-6237.67 |
215.69 |
-7302.56 |
-4849.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-818.52 |
-82.50 |
-1749.33 |
-4599.35 |
567.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.84 |
0.84 |
1.29 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
-4892.20 |
-6292.50 |
-1519.92 |
-11873.21 |
-4266.70 |
| 管理人报酬(万元) |
200.72 |
678.52 |
357.21 |
765.33 |
373.62 |
| 托管费(万元) |
33.45 |
113.09 |
59.53 |
127.56 |
62.27 |
| 其它费用(万元) |
11.88 |
23.33 |
11.57 |
23.53 |
11.72 |
| 费用合计(万元) |
246.05 |
814.94 |
428.32 |
916.41 |
447.61 |
| 利润总额(万元) |
-5138.26 |
-7107.44 |
-1948.24 |
-12789.63 |
-4714.32 |
| 净利润(万元) |
-5138.26 |
-7107.44 |
-1948.24 |
-12789.63 |
-4714.32 |
