财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5541.20 |
5014.10 |
505.68 |
-139.44 |
524.23 |
| 本期利润(万元) |
8831.00 |
3098.94 |
3732.80 |
3411.32 |
0.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.21 |
0.35 |
0.26 |
0.25 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
88.07 |
0.00 |
32.62 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2141.38 |
0.00 |
-4077.07 |
0.00 |
-4083.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14790.73 |
4979.00 |
13280.27 |
12960.32 |
9559.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.23 |
1.22 |
0.97 |
0.95 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
128.21 |
0.00 |
35.04 |
0.00 |
-2.91 |
| 累计净值增长率(%) |
209.05 |
0.00 |
35.42 |
0.00 |
-2.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1883.46 |
1088.10 |
840.54 |
957.76 |
4371.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
13466.37 |
12222.69 |
8757.67 |
12056.16 |
18410.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
13455.47 |
12222.69 |
8757.67 |
12056.16 |
18410.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.78 |
13.03 |
9.16 |
13.32 |
23.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.96 |
2.17 |
1.53 |
2.22 |
3.87 |
| 资产总计(万元) |
15608.17 |
13319.64 |
9608.45 |
13124.49 |
22824.15 |
| 负债合计(万元) |
817.43 |
39.38 |
48.71 |
55.25 |
51.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
14790.73 |
13280.27 |
9559.73 |
13069.23 |
22772.47 |
| 未分配利润(万元) |
8141.86 |
-347.28 |
-4083.16 |
-5037.04 |
-9938.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.60 |
3.71 |
1.72 |
14.69 |
10.22 |
| 投资收益(万元) |
5583.01 |
677.22 |
607.36 |
-5080.16 |
-4083.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3289.80 |
3227.12 |
-523.75 |
142.87 |
-818.52 |
| 其它收入(万元) |
31.71 |
0.06 |
0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8907.12 |
3908.10 |
85.34 |
-4922.55 |
-4892.20 |
| 管理人报酬(万元) |
58.89 |
137.80 |
66.54 |
285.41 |
200.72 |
| 托管费(万元) |
9.82 |
22.97 |
11.09 |
47.57 |
33.45 |
| 其它费用(万元) |
7.41 |
14.54 |
7.22 |
17.49 |
11.88 |
| 费用合计(万元) |
76.12 |
175.31 |
84.85 |
350.46 |
246.05 |
| 利润总额(万元) |
8831.00 |
3732.80 |
0.49 |
-5273.01 |
-5138.26 |
| 净利润(万元) |
8831.00 |
3732.80 |
0.49 |
-5273.01 |
-5138.26 |
