| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-08 | 0.46元 | 2021-11-04 | 3.56% |
| 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 0.50元 | 2021-03-11 | 4.41% |
| 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 0.50元 | 2021-01-12 | 3.68% |
| 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 0.50元 | 2020-11-24 | 3.94% |
| 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 0.60元 | 2020-09-23 | 4.72% |
| 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-27 | 0.45元 | 2020-07-23 | 3.59% |
| 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 1.00元 | 2017-11-10 | 8.20% |
国寿安保核心产业混合自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.44%
