国寿安保核心产业混合(002376)_最新动态

国寿安保核心产业混合002376CHINA LIFE INSURANCE SECURITY CORE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.122

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国寿安保核心产业混合增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：祁善斌

2021-11-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.33亿元

2021-03-11 每10份派现金 0.5 元

国寿安保核心产业混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	1.26	12.13	-4.63	-8.27
混合型名次	3326	2213	4145	6788	7196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.42	-25.75	-41.43	-18.50	0.14
混合型名次	6905	7064	7101	2846	4270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国寿安保核心产业混合一周收益在同类基金中排列第 3326 位，高于同类基金平均水平
3324	国富均衡增长混合A	0.70	-1.90	8.17	-2.72	7.68
3325	国富均衡增长混合C	0.70	-1.94	8.04	-2.95	7.20
3326	国寿安保核心产业灵活配置混合	0.70	1.26	12.13	-4.63	-8.27
3327	国泰大制造两年持有期混合	0.70	2.89	22.70	4.91	-1.94
3328	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	0.70	2.64	36.98	28.63	12.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国寿安保核心产业混合一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	银华优质增长混合	0.65	1.27	13.30	3.48	6.50
2212	富国研究精选灵活配置混合C	0.72	1.26	16.02	-3.64	10.21
2213	国寿安保核心产业灵活配置混合	0.70	1.26	12.13	-4.63	-8.27
2214	华商优势行业混合	1.72	1.26	19.53	3.68	11.60
2215	华泰柏瑞量化创享混合A	0.89	1.26	32.95	12.76	11.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国寿安保核心产业混合一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	融通中国风1号灵活配置混合A/B	0.66	-2.65	12.14	-12.06	-1.61
4144	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	0.58	2.49	12.14	-2.18	3.18
4145	国寿安保核心产业灵活配置混合	0.70	1.26	12.13	-4.63	-8.27
4146	诺安鸿鑫混合C	0.44	3.52	12.13	-0.89	-3.93
4147	易方达新收益混合A	0.01	0.80	12.13	-4.93	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国寿安保核心产业混合一周收益在同类基金中排列第 6788 位，低于同类基金平均水平
6786	广发价值驱动混合C	0.97	-1.82	10.84	-4.62	1.56
6787	恒生前海兴享混合A	0.52	-3.25	3.37	-4.62	-29.27
6788	国寿安保核心产业灵活配置混合	0.70	1.26	12.13	-4.63	-8.27
6789	嘉实瑞虹三年定期混合	0.69	-3.81	8.07	-4.63	1.63
6790	财通资管鑫逸混合C	0.71	-0.86	5.52	-4.64	-6.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国寿安保核心产业混合一周收益在同类基金中排列第 7196 位，低于同类基金平均水平
7194	国泰金鹿混合	0.66	-2.30	12.99	-1.97	-8.20
7195	招商均衡成长混合A	2.11	0.42	10.32	-7.34	-8.26
7196	国寿安保核心产业灵活配置混合	0.70	1.26	12.13	-4.63	-8.27
7197	天弘臻选健康混合A	1.78	-2.08	13.13	-1.34	-8.27
7198	广发稳安混合C	0.94	-1.70	0.99	-10.27	-8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国寿安保核心产业混合一年收益在同类基金中排列第 6905 位，低于同类基金平均水平
6903	财通资管医疗保健混合C	-9.42	0.00	0.00	-	-7.71
6904	广发沪港深医药混合C	-9.42	-19.02	0.00	-	-32.87
6905	国寿安保核心产业灵活配置混合	-9.42	-25.75	-41.43	-18.50	0.14
6906	泰康沪港深成长混合A	-9.42	-19.46	0.00	-	-12.52
6907	广发竞争优势混合C	-9.43	-14.82	-31.67	-	-25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国寿安保核心产业混合一年收益在同类基金中排列第 7064 位，低于同类基金平均水平
7062	长城医疗保健混合C	-14.49	-25.75	0.00	-	-27.77
7063	东方红优势精选混合	-10.39	-25.75	-48.28	-23.29	15.60
7064	国寿安保核心产业灵活配置混合	-9.42	-25.75	-41.43	-18.50	0.14
7065	华宝事件驱动混合A	-12.04	-25.75	-34.11	6.19	-26.20
7066	招商远见成长混合C	-0.64	-25.77	0.00	-	-29.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国寿安保核心产业混合一年收益在同类基金中排列第 7101 位，低于同类基金平均水平
7099	工银兴瑞一年持有期混合A	-20.32	-27.14	-41.39	-	-42.38
7100	平安优势领航1年持有混合A	-15.07	-26.74	-41.40	-	-40.05
7101	国寿安保核心产业灵活配置混合	-9.42	-25.75	-41.43	-18.50	0.14
7102	融通医疗保健行业混合C	-19.13	-30.43	-41.44	-	-10.28
7103	东吴双动力混合A	11.92	-24.26	-41.45	19.81	87.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国寿安保核心产业混合一年收益在同类基金中排列第 2846 位，高于同类基金平均水平
2844	大成绝对收益混合发起A	-4.16	-6.10	-7.75	-18.34	-21.03
2845	嘉合磐石A	-11.02	-4.75	-24.51	-18.46	6.58
2846	国寿安保核心产业灵活配置混合	-9.42	-25.75	-41.43	-18.50	0.14
2847	华夏回报混合H	2.57	-4.78	-16.27	-18.54	0.82
2848	中海信息产业精选混合	-10.27	-7.85	-44.05	-18.65	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国寿安保核心产业混合一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	招商趋势领航混合C	14.50	0.00	0.00	-	0.18
4269	财通稳进回报6个月持有期混合C	-0.32	-0.43	0.16	-	0.16
4270	国寿安保核心产业灵活配置混合	-9.42	-25.75	-41.43	-18.50	0.14
4271	汇添富中盘积极成长混合A	-6.92	-23.68	-38.44	-	0.14
4272	兴业聚乾C	3.18	4.41	-1.02	-	0.14

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	35.80	675.90	5.09%
杰瑞股份	002353	19.59	644.51	4.85%
徐工机械	000425	79.90	620.82	4.68%
兴业银行	601166	31.34	603.92	4.55%
巨星科技	002444	18.24	571.82	4.31%
中集集团	000039	60.87	547.20	4.12%
恩华药业	002262	18.29	498.40	3.75%
格力电器	000651	10.38	497.62	3.75%
美的集团	000333	6.08	462.44	3.48%
金诚信	603979	8.50	425.51	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	63.20%
金融业	0.20	15.05%
采矿业	0.06	4.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.20%
建筑业	0.02	1.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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业灵活配置混合型证券投资基金 002376 16 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金 002720...置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.723	0.718	0.705	0.716	0.731
累计净值(元)	1.124	1.119	1.106	1.117	1.132

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