国寿安保核心产业混合(002376)_最新动态

国寿安保核心产业混合002376CHINA LIFE INSURANCE SECURITY CORE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

博将控股递表港交所截至23年底公司在管基金80个实现14.7%的整体内部收益率[2024-06-28]

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累计净值：1.095

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

国寿安保核心产业混合增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：祁善斌

2021-11-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.11亿元

2021-03-11 每10份派现金 0.5 元

国寿安保核心产业混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.53	-7.09	-0.86	-9.75	-11.70
混合型名次	5045	6381	4707	6420	6230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.68	-35.20	-38.39	-12.48	-3.61
混合型名次	5573	6495	6351	2615	4033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
国寿安保核心产业混合一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	泓德优势领航混合	-2.52	-5.87	-3.16	-10.63	-13.95
5044	光大保德信均衡精选混合	-2.53	-7.23	2.21	-0.96	-3.43
5045	国寿安保核心产业灵活配置混合	-2.53	-7.09	-0.86	-9.75	-11.70
5046	国泰策略价值灵活配置混合	-2.53	-5.30	-1.43	-1.23	-3.46
5047	国泰中小盘成长混合(LOF)	-2.53	-8.67	-5.72	-9.29	-11.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
国寿安保核心产业混合一周收益在同类基金中排列第 6381 位，低于同类基金平均水平
6379	富荣量化精选混合发起C	-3.46	-7.09	-3.82	-11.72	-14.01
6380	工银新机遇灵活配置混合A	-2.85	-7.09	-5.81	-9.04	-11.56
6381	国寿安保核心产业灵活配置混合	-2.53	-7.09	-0.86	-9.75	-11.70
6382	华泰柏瑞致远混合A	-2.17	-7.09	0.52	-1.39	-3.85
6383	路博迈中国机遇混合A	-2.20	-7.09	-2.56	-1.50	-4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
国寿安保核心产业混合一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	富国宏观策略灵活配置混合A	-2.50	-6.06	-0.86	-13.04	-15.30
4706	工银新经济混合人民币	2.33	0.17	-0.86	-13.62	-16.92
4707	国寿安保核心产业灵活配置混合	-2.53	-7.09	-0.86	-9.75	-11.70
4708	宏利消费服务混合C	-3.10	-9.59	-0.86	2.05	-0.06
4709	南方稳健成长贰号混合	-1.77	-5.85	-0.86	0.27	-1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
国寿安保核心产业混合一周收益在同类基金中排列第 6420 位，低于同类基金平均水平
6418	光大保德信专精特新混合C	-3.11	-8.41	-7.08	-9.74	-13.31
6419	富国新趋势灵活配置混合A	-2.46	-9.59	-6.86	-9.75	-13.55
6420	国寿安保核心产业灵活配置混合	-2.53	-7.09	-0.86	-9.75	-11.70
6421	汇安消费龙头混合A	-1.72	-10.97	-9.19	-9.75	-12.81
6422	交银瑞思混合(LOF)	-1.64	-4.53	-0.38	-9.76	-12.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
国寿安保核心产业混合一周收益在同类基金中排列第 6230 位，低于同类基金平均水平
6228	国寿安保健康科学混合A	-1.36	-6.78	-3.28	-9.68	-11.68
6229	华商万众创新混合C	-3.69	-3.28	-0.70	-8.86	-11.69
6230	国寿安保核心产业灵活配置混合	-2.53	-7.09	-0.86	-9.75	-11.70
6231	海富通精选混合	-4.96	0.41	-6.27	-10.65	-11.70
6232	华安景气领航混合A	-2.78	-3.51	-2.46	-9.79	-11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
国寿安保核心产业混合一年收益在同类基金中排列第 5573 位，低于同类基金平均水平
5571	同泰慧利混合C	-19.67	-34.32	-20.06	-	5.66
5572	中融低碳经济3个月持有混合A	-19.67	-30.80	0.00	-	-39.60
5573	国寿安保核心产业灵活配置混合	-19.68	-35.20	-38.39	-12.48	-3.61
5574	大成专精特新混合A	-19.69	-24.50	0.00	-	-24.73
5575	德邦半导体产业混合发起式A	-19.69	8.58	0.00	-	-13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
国寿安保核心产业混合一年收益在同类基金中排列第 6495 位，低于同类基金平均水平
6493	中欧新兴价值一年持有混合C	-18.95	-35.19	0.00	-	-33.41
6494	富国新趋势灵活配置混合C	-24.87	-35.20	-38.42	-26.33	-29.15
6495	国寿安保核心产业灵活配置混合	-19.68	-35.20	-38.39	-12.48	-3.61
6496	融通行业景气混合A	-18.93	-35.22	-50.29	4.96	384.70
6497	中融高质量成长混合A	-22.87	-35.23	0.00	-	-34.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
国寿安保核心产业混合一年收益在同类基金中排列第 6351 位，低于同类基金平均水平
6349	汇添富优势精选混合	-14.35	-29.07	-38.38	15.17	1210.04
6350	鹏华研究精选混合	-25.62	-41.56	-38.38	44.41	47.49
6351	国寿安保核心产业灵活配置混合	-19.68	-35.20	-38.39	-12.48	-3.61
6352	摩根阿尔法混合A	-20.95	-32.07	-38.41	26.34	488.05
6353	富国新趋势灵活配置混合C	-24.87	-35.20	-38.42	-26.33	-29.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
国寿安保核心产业混合一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	东方红中国优势混合	-12.68	-30.84	-46.68	-12.31	45.30
2614	融通新蓝筹混合	-16.43	-26.60	-44.55	-12.47	298.57
2615	国寿安保核心产业灵活配置混合	-19.68	-35.20	-38.39	-12.48	-3.61
2616	东方红优势精选混合	-16.02	-36.70	-49.83	-12.55	18.50
2617	新华行业轮换灵活配置混合C	-30.92	-42.96	-49.96	-12.57	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
国寿安保核心产业混合一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	中欧启航三年混合C	-10.81	-27.98	-46.36	-	-3.59
4032	国寿安保稳安混合C	0.66	-4.79	-3.99	-	-3.60
4033	国寿安保核心产业灵活配置混合	-19.68	-35.20	-38.39	-12.48	-3.61
4034	长信稳健均衡6个月持有期混合A	-1.61	-5.79	-4.34	-	-3.63
4035	国泰悦益六个月持有混合A	-2.03	0.00	0.00	-	-3.63

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中集集团	000039	142.70	1365.62	4.45%
巨星科技	002444	52.28	1319.02	4.30%
济川药业	600566	34.02	1273.37	4.15%
常熟银行	601128	169.80	1212.37	3.95%
迈瑞医疗	300760	4.15	1168.06	3.81%
奕瑞科技	688301	5.28	1157.95	3.78%
杰瑞股份	002353	38.16	1155.48	3.77%
巨星农牧	603477	30.51	1115.45	3.64%
恩华药业	002262	49.00	1097.60	3.58%
贵州轮胎	000589	183.78	1027.34	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	69.39%
金融业	0.18	6.01%
农、林、牧、渔业	0.12	3.99%
采矿业	0.07	2.44%
批发和零售业	0.07	2.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
标题：国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-01]
标题：国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

一、产品概况基金简称国寿安保核心产业混合基金代码 002376 基金管理人国寿安保基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司基...

查看全文[06-01]
04-22国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
03-30国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	0.703	0.701	0.701	0.712	0.711
累计净值(元)	1.104	1.102	1.102	1.113	1.112

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