资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113328.07 88.03%
债券 7056.49 5.48%
银行存款和结算备付金 8288.16 6.44%
其他资产 63.44 0.05%
资产总值:128736.16万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 300.00 12573.00 9.81%
中国平安 601318 180.00 12312.00 9.61%
招商银行 600036 290.00 12209.00 9.53%
宁波银行 002142 380.00 10674.20 8.33%
江苏银行 600919 1000.00 10400.00 8.12%
中信证券 600030 300.00 8613.00 6.72%
杭州银行 600926 504.00 7701.12 6.01%
沪农商行 601825 500.00 4645.00 3.63%
新华保险 601336 55.00 3833.50 2.99%
华泰证券 601688 160.00 3774.40 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 10.89 84.98%
房地产业 0.30 2.36%
制造业 0.12 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.12%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 1100.00 11033.00 9.75%
招商银行 600036 270.00 10910.70 9.64%
成都银行 601838 620.00 10695.00 9.45%
杭州银行 600926 700.00 10689.00 9.44%
中国太保 601601 300.00 10536.00 9.31%
中信证券 600030 300.00 8970.00 7.93%
中国平安 601318 120.00 6613.20 5.84%
宁波银行 002142 230.00 6078.90 5.37%
沪农商行 601825 500.00 4090.00 3.61%
招商蛇口 001979 350.00 3559.50 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 10.21 90.26%
房地产业 0.36 3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
制造业 0.01 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 70.00 7056.49 5.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7056.49 5.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%