资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69034.33 90.67%
债券 6105.51 8.02%
银行存款和结算备付金 942.33 1.24%
其他资产 58.10 0.08%
资产总值:76140.27万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 292.58 7566.12 9.97%
东方财富 300059 419.24 7458.28 9.83%
广发证券 000776 354.70 7051.44 9.29%
中国太保 601601 220.46 6847.49 9.02%
华泰证券 601688 344.57 6133.35 8.08%
国泰海通 601211 359.97 6072.69 8.00%
财通证券 601108 467.45 3809.72 5.02%
招商证券 600999 193.77 3307.57 4.36%
中信建投 601066 132.07 3041.57 4.01%
东方证券 600958 324.10 2803.47 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.81 89.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.73%
制造业 0.03 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 380.00 10917.40 9.95%
中国平安 601318 180.00 8593.20 7.83%
招商银行 600036 218.32 7750.36 7.07%
中国太保 601601 270.00 7700.40 7.02%
宁波银行 002142 251.85 7477.38 6.82%
国泰海通 601211 359.97 6551.45 5.97%
东方财富 300059 268.15 5464.90 4.98%
华泰证券 601688 226.31 4666.51 4.25%
广发证券 000776 193.28 4522.75 4.12%
东方证券 600958 459.02 4333.15 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 9.23 84.15%
房地产业 0.10 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.55%
制造业 0.01 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 60.00 6105.51 8.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6105.51 8.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%