资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 94037.97 85.28%
债券 6085.23 5.52%
银行存款和结算备付金 10062.29 9.12%
其他资产 87.84 0.08%
资产总值:110273.33万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 380.00 10917.40 9.95%
中国平安 601318 180.00 8593.20 7.83%
招商银行 600036 218.32 7750.36 7.07%
中国太保 601601 270.00 7700.40 7.02%
宁波银行 002142 251.85 7477.38 6.82%
国泰海通 601211 359.97 6551.45 5.97%
东方财富 300059 268.15 5464.90 4.98%
华泰证券 601688 226.31 4666.51 4.25%
广发证券 000776 193.28 4522.75 4.12%
东方证券 600958 459.02 4333.15 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 9.23 84.15%
房地产业 0.10 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.55%
制造业 0.01 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 280.00 11009.60 9.69%
宁波银行 002142 359.99 10961.70 9.65%
江苏银行 600919 1000.00 10920.00 9.61%
中国平安 601318 180.00 10220.40 8.99%
中国太保 601601 270.00 10014.30 8.81%
杭州银行 600926 504.00 8442.00 7.43%
中信证券 600030 300.00 7212.00 6.35%
沪农商行 601825 500.00 4555.00 4.01%
东方财富 300059 180.00 3400.20 2.99%
新华保险 601336 55.00 3384.15 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 9.95 87.59%
房地产业 0.29 2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.14%
制造业 0.01 0.09%
采矿业 0.01 0.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 60.00 6085.23 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6085.23 5.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%