我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5146.31 |
-6508.07 |
-5646.61 |
-14857.51 |
5212.08 |
| 本期利润(万元) |
44516.74 |
20292.83 |
11002.36 |
-54279.85 |
11345.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
0.20 |
0.11 |
-0.39 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
-16.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
53177.73 |
0.00 |
65565.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
245444.40 |
211582.51 |
213186.88 |
213784.41 |
266000.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.68 |
2.20 |
2.11 |
2.01 |
2.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.56 |
0.00 |
-17.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
257.74 |
0.00 |
226.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5531.06 |
2879.18 |
6529.08 |
30114.21 |
34374.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
221007.50 |
231747.22 |
305176.34 |
597255.99 |
651818.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
208648.12 |
219525.89 |
283857.44 |
562415.29 |
616922.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
12359.38 |
12221.33 |
21318.89 |
34840.70 |
34896.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
227.20 |
244.26 |
404.58 |
788.24 |
810.24 |
| 应付托管费(万元) |
37.87 |
40.71 |
67.43 |
131.37 |
135.04 |
| 资产总计(万元) |
227042.22 |
238423.60 |
314103.08 |
628025.28 |
700489.36 |
| 负债合计(万元) |
545.30 |
4105.32 |
2943.72 |
22979.83 |
10245.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
226496.92 |
234318.28 |
311159.36 |
605045.44 |
690244.15 |
| 未分配利润(万元) |
123313.50 |
117316.69 |
171263.85 |
355421.26 |
427648.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.50 |
25.60 |
15.08 |
143.26 |
64.63 |
| 投资收益(万元) |
-5450.59 |
-11393.00 |
-15097.85 |
-7553.36 |
2535.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29328.96 |
-43071.06 |
-15684.32 |
-62757.57 |
-11910.18 |
| 其它收入(万元) |
20.21 |
193.94 |
162.63 |
531.27 |
321.70 |
| 收入合计(万元) |
23906.09 |
-54244.52 |
-30604.45 |
-69636.40 |
-8988.70 |
| 管理人报酬(万元) |
1401.90 |
5231.78 |
3456.18 |
9928.85 |
5409.77 |
| 托管费(万元) |
233.65 |
871.96 |
576.03 |
1654.81 |
901.63 |
| 其它费用(万元) |
12.51 |
25.97 |
13.59 |
27.08 |
13.19 |
| 费用合计(万元) |
1701.64 |
6425.14 |
4254.30 |
12277.13 |
6622.68 |
| 利润总额(万元) |
22204.45 |
-60669.66 |
-34858.75 |
-81913.53 |
-15611.38 |
| 净利润(万元) |
22204.45 |
-60669.66 |
-34858.75 |
-81913.53 |
-15611.38 |
