我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -5646.61 -14857.51 5212.08 -16347.28 -10279.81
本期利润(万元) 11002.36 -54279.85 11345.18 -31107.84 -25565.14
加权平均份额本期利润(元) 0.11 -0.39 0.09 -0.19 -0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 -16.73 0.00 -7.92 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 65565.58 0.00 76755.73 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.62 0.00 0.61 0.00
期末基金资产净值(万元) 213186.88 213784.41 266000.29 281118.30 407249.27
期末基金份额净值(元) 2.11 2.01 2.31 2.23 2.29
本期净值增长率(%) 0.00 -17.54 0.00 -8.42 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 226.52 0.00 262.62 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 2879.18 6529.08 30114.21 34374.83 23460.66
交易性金融资产(万元) 231747.22 305176.34 597255.99 651818.64 697226.67
其中:股票投资(万元) 219525.89 283857.44 562415.29 616922.08 656910.82
其中:债券投资(万元) 12221.33 21318.89 34840.70 34896.56 40315.86
应付管理人报酬(万元) 244.26 404.58 788.24 810.24 917.06
应付托管费(万元) 40.71 67.43 131.37 135.04 152.84
资产总计(万元) 238423.60 314103.08 628025.28 700489.36 725507.07
负债合计(万元) 4105.32 2943.72 22979.83 10245.21 2561.88
所有者权益合计(万元) 234318.28 311159.36 605045.44 690244.15 722945.20
未分配利润(万元) 117316.69 171263.85 355421.26 427648.32 450002.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 25.60 15.08 143.26 64.63 1160.26
投资收益(万元) -11393.00 -15097.85 -7553.36 2535.15 70107.96
公允价值变动收益(万元) -43071.06 -15684.32 -62757.57 -11910.18 -61274.00
其它收入(万元) 193.94 162.63 531.27 321.70 1354.34
收入合计(万元) -54244.52 -30604.45 -69636.40 -8988.70 11348.56
管理人报酬(万元) 5231.78 3456.18 9928.85 5409.77 11607.87
托管费(万元) 871.96 576.03 1654.81 901.63 1934.64
其它费用(万元) 25.97 13.59 27.08 13.19 27.50
费用合计(万元) 6425.14 4254.30 12277.13 6622.68 15840.18
利润总额(万元) -60669.66 -34858.75 -81913.53 -15611.38 -4491.62
净利润(万元) -60669.66 -34858.75 -81913.53 -15611.38 -4491.62