财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4115.62 |
853.29 |
12302.18 |
8705.07 |
-178.38 |
| 本期利润(万元) |
-9988.82 |
-5523.30 |
12659.18 |
-5459.88 |
13074.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.26 |
-0.14 |
0.25 |
-0.13 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.15 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
8.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
38928.90 |
0.00 |
40986.09 |
0.00 |
35121.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.11 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.71 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93329.07 |
107691.46 |
120545.35 |
103622.25 |
146178.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.66 |
2.79 |
2.94 |
2.80 |
2.95 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.30 |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
9.51 |
| 累计净值增长率(%) |
333.03 |
0.00 |
377.42 |
0.00 |
379.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10062.29 |
8259.19 |
4584.19 |
3348.69 |
5531.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
100123.20 |
120384.56 |
171395.03 |
205571.64 |
221007.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
94037.97 |
113328.07 |
162307.54 |
193344.65 |
208648.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
6085.23 |
7056.49 |
9087.49 |
12226.99 |
12359.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.20 |
131.27 |
175.93 |
214.28 |
227.20 |
| 应付托管费(万元) |
18.70 |
21.88 |
29.32 |
35.71 |
37.87 |
| 资产总计(万元) |
110273.33 |
128736.16 |
176621.30 |
209006.96 |
227042.22 |
| 负债合计(万元) |
581.94 |
635.72 |
1851.61 |
1433.33 |
545.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
109691.39 |
128100.44 |
174769.69 |
207573.63 |
226496.92 |
| 未分配利润(万元) |
68228.99 |
84356.25 |
115086.62 |
130084.70 |
123313.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.09 |
19.42 |
9.77 |
19.62 |
7.50 |
| 投资收益(万元) |
5561.34 |
16197.47 |
1036.65 |
11026.15 |
-5450.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15932.60 |
863.23 |
15735.53 |
64720.39 |
29328.96 |
| 其它收入(万元) |
8.37 |
44.46 |
25.23 |
63.28 |
20.21 |
| 收入合计(万元) |
-10355.81 |
17124.59 |
16807.18 |
75829.45 |
23906.09 |
| 管理人报酬(万元) |
716.99 |
1923.86 |
1092.82 |
2775.63 |
1401.90 |
| 托管费(万元) |
119.50 |
320.64 |
182.14 |
462.60 |
233.65 |
| 其它费用(万元) |
9.66 |
20.43 |
11.45 |
22.91 |
12.51 |
| 费用合计(万元) |
879.26 |
2387.74 |
1365.45 |
3373.37 |
1701.64 |
| 利润总额(万元) |
-11235.06 |
14736.85 |
15441.73 |
72456.09 |
22204.45 |
| 净利润(万元) |
-11235.06 |
14736.85 |
15441.73 |
72456.09 |
22204.45 |
