工银金融地产混合A(000251)_最新动态

工银金融地产混合A000251ICBC CREDIT SUISSE FINANCIAL REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：2.685 0.001(0.04%)

累计净值：3.729

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

工银金融地产混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：鄢耀

2019-09-25 每10份派现金 3.1 元

基金规模：24.54亿元

2018-12-20 每10份派现金 2.2 元

工银金融地产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	-0.67	18.44	12.91	33.72
混合型名次	4303	5290	2601	1052	77

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.12	17.25	2.01	24.48	336.60
混合型名次	154	296	900	1624	208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	富国消费升级混合A	0.41	0.41	14.36	-1.12	0.81
4302	富国消费升级混合C	0.41	0.38	14.22	-1.34	0.43
4303	工银金融地产混合A	0.41	-0.67	18.44	12.91	33.72
4304	广发恒荣三个月持有期混合A	0.41	1.35	7.51	-1.13	-2.22
4305	广发恒荣三个月持有期混合C	0.41	1.33	7.41	-1.31	-2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	长盛鑫盛稳健一年持有A	-0.36	-0.67	4.73	2.19	4.70
5289	工银恒嘉一年持有混合C	0.68	-0.67	6.97	1.98	-5.00
5290	工银金融地产混合A	0.41	-0.67	18.44	12.91	33.72
5291	广发睿升混合A	0.43	-0.67	9.94	-0.23	2.48
5292	惠升优势企业一年持有期混合	0.91	-0.67	15.39	2.89	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	财通优势行业轮动混合C	0.52	-4.21	18.45	2.08	-3.38
2600	工银创业板两年定开混合C	0.54	0.89	18.44	1.62	4.12
2601	工银金融地产混合A	0.41	-0.67	18.44	12.91	33.72
2602	华富策略精选混合	3.78	3.31	18.44	7.14	-6.98
2603	华夏内需驱动混合C	0.47	2.68	18.44	0.10	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	财通福鑫定开混合发起	1.07	-0.35	34.44	12.93	34.07
1051	中信保诚精萃成长混合C	0.87	4.54	27.29	12.92	7.07
1052	工银金融地产混合A	0.41	-0.67	18.44	12.91	33.72
1053	中信保诚至兴A	-0.38	-1.57	27.17	12.91	14.07
1054	中信建投睿利A	2.99	9.71	31.91	12.91	9.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-0.60	-3.91	17.85	9.06	33.84
76	财通智慧成长混合C	0.94	-0.36	34.18	12.27	33.77
77	工银金融地产混合A	0.41	-0.67	18.44	12.91	33.72
78	浦银安盛科技创新优选混合	0.91	3.44	34.01	37.09	33.71
79	永赢低碳环保智选混合发起C	5.12	5.67	59.47	29.27	33.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	天弘全球高端制造混合(QDII)C	25.29	0.00	0.00	-	22.70
153	永赢低碳环保智选混合发起C	25.17	-6.37	0.00	-	-10.49
154	工银金融地产混合A	25.12	17.25	2.01	24.48	336.60
155	长城久惠灵活配置混合C	25.10	0.00	0.00	-	-0.24
156	博时ESG量化选股混合A	25.05	0.00	0.00	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	添富全球消费混合(QDII)人民币C	9.82	17.33	-14.00	45.52	99.14
295	华宝红利精选混合C	15.72	17.28	11.23	-	15.33
296	工银金融地产混合A	25.12	17.25	2.01	24.48	336.60
297	上银鑫卓混合C	17.93	17.16	0.00	-	6.08
298	万家社会责任18个月定期开放混合C	35.68	17.13	-0.09	196.45	226.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	中信保诚红利精选C	11.67	16.84	2.05	-	52.87
899	南方誉鼎一年持有期混合A	3.21	2.96	2.02	-	5.25
900	工银金融地产混合A	25.12	17.25	2.01	24.48	336.60
901	嘉实浦惠6个月持有期混合A	2.43	4.18	2.00	-	9.06
902	中欧生益稳健一年混合A	5.96	6.17	2.00	-	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	广发改革混合	-17.41	-28.70	-49.49	24.58	-10.80
1623	长盛同益成长回报混合(LOF)	9.46	-7.46	-28.01	24.48	88.16
1624	工银金融地产混合A	25.12	17.25	2.01	24.48	336.60
1625	兴业聚鑫灵活配置混合A	3.59	4.70	0.48	24.47	51.33
1626	汇安多策略混合A	3.39	6.74	-19.33	24.44	46.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	东吴嘉禾优势精选混合A	40.94	45.28	5.68	36.80	341.50
207	招商先锋混合	-7.99	-20.25	-36.76	-15.27	338.81
208	工银金融地产混合A	25.12	17.25	2.01	24.48	336.60
209	嘉实主题混合	8.21	1.37	-30.33	27.54	335.77
210	华富竞争力优选混合A	-5.35	-14.15	-33.83	13.59	335.72

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	600.00	23460.00	8.63%
成都银行	601838	1470.00	23152.50	8.52%
江苏银行	600919	2600.00	21840.00	8.04%
杭州银行	600926	1511.88	21317.51	7.85%
招商银行	600036	567.15	21330.51	7.85%
中信证券	600030	700.00	19040.00	7.01%
招商蛇口	001979	1399.92	17148.99	6.31%
沪农商行	601825	2000.00	14860.00	5.47%
中国平安	601318	255.68	14596.82	5.37%
保利发展	600048	1300.00	14339.00	5.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	21.68	79.78%
房地产业	3.17	11.68%
建筑业	0.37	1.36%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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下属分级基金的基金简称工银金融地产混合A 工银金融地产混合C 下属分级基金的交易代码 000251 010696 ...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.684	2.685	2.684	2.674	2.718
累计净值(元)	3.728	3.729	3.728	3.718	3.762

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