工银金融地产混合A(000251)_最新动态

工银金融地产混合A000251ICBC CREDIT SUISSE FINANCIAL REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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最新净值：2.8290 0.0440(1.58%)

累计净值：3.8730

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

工银金融地产混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：鄢耀

2019-09-25 每10份派现金 3.1 元

基金规模：10.87亿元

2018-12-20 每10份派现金 2.2 元

工银金融地产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.12	-1.46	-2.11	-1.57	-3.64
混合型名次	125	3319	4991	6050	6259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.18	27.38	22.36	6.51	360.02
混合型名次	6894	3928	3314	2254	418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	工银新兴制造混合C	4.14	3.71	39.73	54.93	51.46
124	华泰柏瑞新金融地产混合C	4.14	-1.59	-1.69	1.34	0.90
125	工银金融地产混合A	4.12	-1.46	-2.11	-1.57	-3.64
126	信澳周期动力混合A	4.01	9.48	-5.85	8.75	4.12
127	信澳匠心回报混合A	4.00	9.56	-5.38	9.34	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 3319 位，高于同类基金平均水平
3317	万家社会责任18个月定期开放混合C	-2.27	-1.45	15.33	20.97	20.14
3318	银河蓝筹混合A	-0.66	-1.45	20.40	26.56	25.89
3319	工银金融地产混合A	4.12	-1.46	-2.11	-1.57	-3.64
3320	工银金融地产混合C	4.15	-1.46	-2.24	-1.81	-3.87
3321	国投瑞银招财灵活配置混合	-2.33	-1.46	8.10	16.42	14.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	安信稳健聚申一年持有混合A	-0.40	-1.17	-2.11	4.04	4.09
4990	博时颐泰混合C	0.11	-0.32	-2.11	-1.87	-1.12
4991	工银金融地产混合A	4.12	-1.46	-2.11	-1.57	-3.64
4992	国新国证融泽6个月定开混合A	-0.03	-1.54	-2.11	3.59	3.06
4993	鹏华稳享一年持有期混合A	-0.17	-1.27	-2.11	0.67	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 6050 位，低于同类基金平均水平
6048	东方欣冉九个月持有期混合A	0.00	-5.06	-1.89	-1.56	-1.89
6049	东方红战略精选混合C	-0.04	-1.63	-1.64	-1.57	-1.57
6050	工银金融地产混合A	4.12	-1.46	-2.11	-1.57	-3.64
6051	南方宝祥混合A	-0.25	-2.20	-1.97	-1.58	-1.51
6052	东方红均衡优选定开混合	-0.23	-1.93	-1.90	-1.59	-1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 6259 位，低于同类基金平均水平
6257	中银颐利混合A	0.83	-2.51	-3.72	-3.17	-3.61
6258	中欧嘉和三年混合C	-0.63	-7.39	-3.03	-0.60	-3.62
6259	工银金融地产混合A	4.12	-1.46	-2.11	-1.57	-3.64
6260	嘉合锦元回报混合C	-2.59	-11.05	-5.16	4.85	-3.64
6261	南方智锐混合C	-0.77	-7.00	-13.75	-1.81	-3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 6894 位，低于同类基金平均水平
6892	泰康品质生活混合A	-2.16	10.51	8.49	-0.76	21.98
6893	中加科盈混合A	-2.16	-1.39	4.01	1.41	21.53
6894	工银金融地产混合A	-2.18	27.38	22.36	6.51	360.02
6895	易方达稳健添利混合A	-2.18	3.62	1.75	-	-4.14
6896	鹏华成长价值混合C	-2.20	10.75	5.17	-33.77	-10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 3928 位，高于同类基金平均水平
3926	中欧价值智选混合E	4.02	27.41	14.17	-5.44	226.54
3927	富国睿利定期开放混合型发起式C	12.64	27.38	18.22	-	13.78
3928	工银金融地产混合A	-2.18	27.38	22.36	6.51	360.02
3929	海富通沪港深混合	11.10	27.38	28.12	-11.18	69.70
3930	国富港股通远见价值混合C	12.54	27.36	20.10	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 3314 位，高于同类基金平均水平
3312	建信健康民生混合C	37.49	47.29	22.39	-	9.74
3313	信诚四季红混合	10.22	9.40	22.39	-7.54	384.03
3314	工银金融地产混合A	-2.18	27.38	22.36	6.51	360.02
3315	国富优质企业一年持有期混合A	18.32	35.45	22.36	-	-2.26
3316	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	-9.39	44.34	22.36	-41.78	5.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	银华汇利灵活配置混合C	2.25	3.48	5.53	6.55	39.31
2253	招商瑞文混合A	3.15	8.17	8.10	6.54	29.74
2254	工银金融地产混合A	-2.18	27.38	22.36	6.51	360.02
2255	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	82.69	89.61	44.27	6.49	74.78
2256	天弘益新A	1.65	4.76	3.59	6.45	6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	宝盈转型动力混合C	241.89	310.20	343.86	-	361.20
417	金鹰成份股优选	32.60	36.20	2.55	-17.48	360.04
418	工银金融地产混合A	-2.18	27.38	22.36	6.51	360.02
419	兴全有机增长混合	31.88	18.88	0.86	-22.89	359.02
420	华宝创新优选混合	87.18	113.13	66.65	44.61	358.69

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	280.00	11009.60	9.69%
宁波银行	002142	359.99	10961.70	9.65%
江苏银行	600919	1000.00	10920.00	9.61%
中国平安	601318	180.00	10220.40	8.99%
中国太保	601601	270.00	10014.30	8.81%
杭州银行	600926	504.00	8442.00	7.43%
中信证券	600030	300.00	7212.00	6.35%
沪农商行	601825	500.00	4555.00	4.01%
东方财富	300059	180.00	3400.20	2.99%
新华保险	601336	55.00	3384.15	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.95	87.59%
房地产业	0.29	2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.14%
制造业	0.01	0.09%
采矿业	0.01	0.07%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.7850	2.7950	2.7500	2.7200	2.7170
累计净值(元)	3.8290	3.8390	3.7940	3.7640	3.7610

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