工银金融地产混合A(000251)_最新动态

工银金融地产混合A000251ICBC CREDIT SUISSE FINANCIAL REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球市场本周回顾与下周展望[2025-12-22]

最新动态

最新净值：2.9460 -0.0040(-0.14%)

累计净值：3.9900

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

工银金融地产混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：鄢耀

2019-09-25 每10份派现金 3.1 元

基金规模：10.36亿元

2018-12-20 每10份派现金 2.2 元

工银金融地产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.51	1.76	5.71	2.19	9.48
混合型名次	205	2064	804	6726	5219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.79	48.79	21.69	16.63	379.04
混合型名次	4947	1433	2086	1290	273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	广发百发大数据成长混合E	2.52	0.37	5.41	25.43	35.49
204	华宝资源优选C	2.52	3.85	24.41	56.29	64.91
205	工银金融地产混合A	2.51	1.76	5.71	2.19	9.48
206	金元顺安元启灵活配置混合	2.51	-0.94	10.44	26.02	43.89
207	鹏华弘和混合A	2.51	2.25	1.90	25.82	54.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	泓德泓华混合	-0.35	1.77	4.12	25.80	27.33
2063	博时研究回报混合C	0.93	1.76	10.22	35.08	45.23
2064	工银金融地产混合A	2.51	1.76	5.71	2.19	9.48
2065	华泰柏瑞景气回报A	-0.74	1.76	-3.40	14.45	12.81
2066	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	2.34	1.76	1.37	6.23	11.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-3.40	5.95	5.73	42.70	43.42
803	摩根成长动力混合A	-1.19	6.83	5.72	40.35	48.52
804	工银金融地产混合A	2.51	1.76	5.71	2.19	9.48
805	华泰柏瑞富利混合A	0.12	0.08	5.71	20.91	23.40
806	中信证券红利价值C	0.06	3.22	5.70	2.81	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 6726 位，低于同类基金平均水平
6724	招商瑞乐6个月持有期混合C	-0.27	-0.36	-0.80	2.21	3.70
6725	国联安鑫元1个月持有混合A	0.22	0.20	0.88	2.20	2.01
6726	工银金融地产混合A	2.51	1.76	5.71	2.19	9.48
6727	华安稳健回报混合C	0.01	-0.18	-0.08	2.19	2.51
6728	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.59	0.22	1.40	2.18	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	博时女性消费主题混合C	0.65	0.41	-5.37	2.31	9.49
5218	大成卓享一年持有混合A	0.17	-2.19	1.36	8.02	9.48
5219	工银金融地产混合A	2.51	1.76	5.71	2.19	9.48
5220	鹏华弘利混合A	0.00	0.93	1.22	7.13	9.48
5221	信澳价值精选混合A	1.37	1.70	4.93	10.32	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.45	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	87.14	163.30
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	长城价值领航混合A	10.81	20.60	-8.04	-	-23.73
4946	东吴国企改革A	10.80	25.50	4.95	-13.77	-10.77
4947	工银金融地产混合A	10.79	48.79	21.69	16.63	379.04
4948	博时平衡配置混合	10.78	17.57	8.89	1.14	318.00
4949	华夏消费臻选混合发起式A	10.78	41.19	0.00	-	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.56	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	212.41	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	209.38	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	先锋聚利A	17.54	48.81	58.46	32.88	22.62
1432	银华同力精选混合	53.71	48.81	38.29	26.16	23.81
1433	工银金融地产混合A	10.79	48.79	21.69	16.63	379.04
1434	兴银景气优选混合A	48.85	48.78	45.75	-	-1.91
1435	嘉实北交所精选两年定期混合C	21.64	48.76	51.00	-	-2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	万家经济新动能混合A	40.40	40.49	21.70	-7.27	95.53
2085	富国红利混合C	20.38	40.83	21.69	-	20.80
2086	工银金融地产混合A	10.79	48.79	21.69	16.63	379.04
2087	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	7.31	20.68	21.68	-	20.22
2088	富国稳进回报12个月持有期混合C	13.58	20.07	21.67	26.96	29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
2	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	265.31	571.99
3	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
4	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	216.02	517.69
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	交银数据产业灵活配置混合A	40.22	24.62	23.67	16.67	129.02
1289	兴业聚鑫灵活配置混合A	7.32	13.74	14.47	16.64	64.50
1290	工银金融地产混合A	10.79	48.79	21.69	16.63	379.04
1291	南方利淘C	5.55	14.18	12.40	16.63	73.89
1292	鹏扬景沣六个月持有期混合A	3.46	11.23	9.31	16.63	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.30	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	142.60	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	35.53	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.93	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	15.25	2027.15
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	交银环球精选混合(QDII)	18.81	37.59	45.47	39.76	380.75
272	中信保诚盛世蓝筹混合	21.18	31.14	13.36	-11.05	379.05
273	工银金融地产混合A	10.79	48.79	21.69	16.63	379.04
274	民生加银策略精选混合A	15.46	14.46	17.81	-11.91	378.91
275	国联安优选行业混合	61.09	89.85	50.28	25.22	377.89

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	1100.00	11033.00	9.75%
招商银行	600036	270.00	10910.70	9.64%
成都银行	601838	620.00	10695.00	9.45%
杭州银行	600926	700.00	10689.00	9.44%
中国太保	601601	300.00	10536.00	9.31%
中信证券	600030	300.00	8970.00	7.93%
中国平安	601318	120.00	6613.20	5.84%
宁波银行	002142	230.00	6078.90	5.37%
沪农商行	601825	500.00	4090.00	3.61%
招商蛇口	001979	350.00	3559.50	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	10.21	90.26%
房地产业	0.36	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
制造业	0.01	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	2.9500	2.9230	2.8950	2.9060	2.8740
累计净值(元)	3.9940	3.9670	3.9390	3.9500	3.9180

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