工银金融地产混合A(000251)_最新动态

工银金融地产混合A000251ICBC CREDIT SUISSE FINANCIAL REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金半年报盈利投资者占比数据悉数出炉：中位数超92% 120只产品持有人全部盈利[2026-09-01]

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最新净值：2.7300 0.0060(0.22%)

累计净值：3.7740

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：混合型

工银金融地产混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘欣然

2019-09-25 每10份派现金 3.1 元

基金规模：9.64亿元

2018-12-20 每10份派现金 2.2 元

工银金融地产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.07	0.04	-6.15	-7.02
混合型名次	3769	6561	2799	5567	6687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.89	21.44	16.77	6.68	343.92
混合型名次	6682	4969	4206	2160	427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 3769 位，高于同类基金平均水平
3767	富国金安均衡精选混合A	0.22	4.26	-11.74	-14.87	-1.87
3768	富国金安均衡精选混合C	0.22	4.20	-11.88	-15.12	-2.27
3769	工银金融地产混合A	0.22	-0.07	0.04	-6.15	-7.02
3770	工银瑞信灵活配置混合A	0.22	4.85	-5.73	0.94	13.73
3771	广发聚祥灵活混合	0.22	2.18	2.76	-1.24	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦科技创新A	2.30	41.13	-11.29	3.92	9.32
2	方正富邦科技创新C	2.30	41.10	-11.35	3.78	9.12
3	新华优选分红混合	3.02	37.59	4.71	35.67	72.16
4	新华趋势领航混合	2.85	37.42	4.10	33.76	73.41
5	前海开源新兴产业混合A	0.05	35.97	1.58	5.00	19.41
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 6561 位，低于同类基金平均水平
6559	中加聚庆定开混合A	-0.10	-0.06	-0.43	0.37	1.28
6560	富国睿利定期开放混合型发起式C	0.00	-0.07	-6.75	-7.20	2.75
6561	工银金融地产混合A	0.22	-0.07	0.04	-6.15	-7.02
6562	广发恒誉混合A	0.07	-0.07	2.47	-1.25	0.89
6563	海富通新内需混合A	0.17	-0.07	-0.39	-1.44	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.79	5.42	48.48	84.48	130.85
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 2799 位，高于同类基金平均水平
2797	兴银丰运稳益回报混合C	-0.06	0.46	0.05	-1.37	2.53
2798	易方达悦盈一年持有期混合A	0.01	0.44	0.05	1.00	2.91
2799	工银金融地产混合A	0.22	-0.07	0.04	-6.15	-7.02
2800	嘉实稳福混合A	0.14	1.02	0.04	2.19	3.69
2801	南方安养混合	0.36	-0.10	0.04	-2.05	-3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	1.99	18.10	-1.98	88.00	97.20
2	财通匠心优选一年持有期混合A	2.09	19.22	-1.10	86.81	94.94
3	财通匠心优选一年持有期混合C	2.09	19.15	-1.30	86.07	93.93
4	易方达供给改革混合	0.79	5.42	48.48	84.48	130.85
5	财通景气甄选一年持有期混合A	2.05	17.99	-2.36	83.39	90.70
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 5567 位，低于同类基金平均水平
5565	鹏华价值远航6个月持有期混合A	-0.78	-2.47	0.27	-6.14	-6.44
5566	长城价值优选混合A	0.85	-1.57	-2.62	-6.15	-4.39
5567	工银金融地产混合A	0.22	-0.07	0.04	-6.15	-7.02
5568	泓德研究优选混合	-0.06	1.17	-3.79	-6.15	4.12
5569	国新国证融兴6个月定开混合C	-0.03	-0.13	-1.02	-6.16	-2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.79	5.42	48.48	84.48	130.85
2	东方人工智能主题混合A	0.87	9.45	27.89	69.25	112.97
3	东方人工智能主题混合C	0.87	9.41	27.76	68.90	112.41
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.65	10.41	28.20	75.52	110.92
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.64	10.39	28.12	75.28	110.69
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 6687 位，低于同类基金平均水平
6685	长盛互联网+混合	1.34	-2.89	0.45	-10.10	-7.01
6686	海富通消费核心混合A	-0.68	-0.28	2.63	-7.68	-7.01
6687	工银金融地产混合A	0.22	-0.07	0.04	-6.15	-7.02
6688	鹏华策略优选混合	0.23	-2.65	1.73	-6.10	-7.02
6689	万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.87	12.54	-7.71	-13.61	-7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	186.09	300.06	216.23	250.74	750.65
2	东方人工智能主题混合A	160.46	329.52	235.23	155.55	245.76
3	银华集成电路混合A	160.04	341.24	238.41	-	220.78
4	银华集成电路混合C	159.49	339.43	236.39	-	217.75
5	东方人工智能主题混合C	159.43	326.14	231.27	-	269.11
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 6682 位，低于同类基金平均水平
6680	华富时代锐选混合A	-7.86	43.11	7.06	-	-6.25
6681	银河转型混合C	-7.88	15.03	-12.60	-	-24.75
6682	工银金融地产混合A	-7.89	21.44	16.77	6.68	343.92
6683	富安达健康人生混合C	-7.90	25.36	-9.57	-	-35.54
6684	国泰创新医疗混合发起A	-7.92	62.35	26.85	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	82.13	479.10	342.00	-	181.73
2	信澳业绩驱动混合C	81.03	472.18	334.15	-	174.99
3	华商均衡成长混合A	127.12	442.30	336.72	183.67	269.25
4	前海开源沪港深乐享生活	150.28	439.42	325.79	363.58	555.88
5	华商均衡成长混合C	125.76	435.85	328.94	175.31	257.52
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-17.36	21.46	-15.32	-	-23.27
4968	同泰开泰混合C	-41.10	21.45	-38.18	-67.17	-40.43
4969	工银金融地产混合A	-7.89	21.44	16.77	6.68	343.92
4970	鹏华弘鑫混合C	13.15	21.43	19.97	16.46	54.42
4971	上银鑫卓混合C	9.89	21.43	36.37	-	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	125.97	430.74	410.51	-	382.07
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.16	422.86	399.86	291.13	498.31
3	财通景气甄选一年持有期混合C	124.18	422.36	398.44	-	370.28
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.00	421.87	398.40	289.19	488.78
5	财通福鑫定开混合发起	136.35	434.95	383.39	176.32	807.17
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	前海开源恒泽混合C	2.67	16.38	16.80	23.77	38.07
4205	广发价值优选混合C	12.09	19.35	16.78	-13.15	3.75
4206	工银金融地产混合A	-7.89	21.44	16.77	6.68	343.92
4207	农银汇理国企改革混合	-1.81	14.25	16.77	-17.07	128.92
4208	诺安行业轮动	4.98	28.28	16.77	22.10	155.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	150.28	439.42	325.79	363.58	555.88
2	易方达瑞享灵活配置混合I	92.79	408.57	269.69	344.38	1076.72
3	景顺长城稳健回报混合A类	65.16	345.54	340.75	340.43	543.21
4	易方达瑞享灵活配置混合E	92.41	406.54	267.41	339.98	851.23
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.85	343.84	337.63	335.38	510.30
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	嘉实鑫和一年持有期混合C	4.89	7.74	7.21	6.72	17.92
2159	长盛同鑫行业配置混合C	8.44	48.04	38.22	6.71	23.18
2160	工银金融地产混合A	-7.89	21.44	16.77	6.68	343.92
2161	南方行业精选一年混合A	26.00	68.14	57.44	6.68	-0.06
2162	鹏扬景沃六个月混合C	3.15	12.55	10.73	6.68	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	99.74	333.84	345.23	165.37	5116.36
2	华夏大盘精选混合A/B	31.93	96.66	60.49	18.74	4991.70
3	富国天瑞强势混合	43.09	140.72	95.40	42.56	3114.02
4	嘉实增长混合	20.77	51.16	24.44	-3.27	2690.50
5	兴全趋势投资混合(LOF)	37.88	66.95	42.35	5.26	2586.56
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	英大策略优选C	64.03	140.78	88.48	79.81	344.73
426	华商策略精选混合	29.45	97.24	51.80	40.26	344.13
427	工银金融地产混合A	-7.89	21.44	16.77	6.68	343.92
428	大成竞争优势混合A	1.77	38.26	34.13	53.40	343.50
429	新华优选消费混合	-26.93	-5.73	-21.93	-33.87	343.08

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	380.00	10917.40	9.95%
中国平安	601318	180.00	8593.20	7.83%
招商银行	600036	218.32	7750.36	7.07%
中国太保	601601	270.00	7700.40	7.02%
宁波银行	002142	251.85	7477.38	6.82%
国泰海通	601211	359.97	6551.45	5.97%
东方财富	300059	268.15	5464.90	4.98%
华泰证券	601688	226.31	4666.51	4.25%
广发证券	000776	193.28	4522.75	4.12%
东方证券	600958	459.02	4333.15	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.23	84.15%
房地产业	0.10	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.55%
制造业	0.01	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：摩根资产管理以长期视角提升投资者获得感

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	2.7240	2.7320	2.7140	2.6560	2.6610
累计净值(元)	3.7680	3.7760	3.7580	3.7000	3.7050

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