工银金融地产混合A(000251)_最新动态

工银金融地产混合A000251ICBC CREDIT SUISSE FINANCIAL REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：3.6000

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

工银金融地产混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘欣然

2019-09-25 每10份派现金 3.1 元

基金规模：9.64亿元

2018-12-20 每10份派现金 2.2 元

工银金融地产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	-2.52	-7.29	-10.50	-12.94
混合型名次	1654	2695	3639	4904	6141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.80	-4.09	11.18	-2.55	315.63
混合型名次	5881	6744	4204	2631	368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	-0.54	-1.28	-6.22	3.50	5.52
1653	长城优选增强六个月持有混合A	-0.54	-1.01	-1.92	0.35	1.83
1654	工银金融地产混合A	-0.54	-2.52	-7.29	-10.50	-12.94
1655	华安沣瑞一年持有混合A	-0.54	-1.03	-2.84	-1.43	-1.54
1656	华安睿明两年定开混合C	-0.54	-6.85	-20.06	-12.13	-15.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	南方誉浦一年持有混合A	-1.22	-2.51	-3.57	-2.90	-0.86
2694	长盛安盈混合A	0.44	-2.52	-8.79	-4.30	-11.25
2695	工银金融地产混合A	-0.54	-2.52	-7.29	-10.50	-12.94
2696	上银鑫卓混合C	-0.32	-2.52	-3.06	-3.33	1.74
2697	万家颐和灵活配置混合C	-1.69	-2.52	1.83	-3.79	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 3639 位，高于同类基金平均水平
3637	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-0.99	-1.38	-7.28	-12.36	-18.69
3638	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-2.39	-4.75	-7.29	-12.59	-11.33
3639	工银金融地产混合A	-0.54	-2.52	-7.29	-10.50	-12.94
3640	嘉实蓝筹优势混合A	-3.18	-6.12	-7.29	-15.92	-18.91
3641	长信企业精选两年定开混合	-1.68	-3.76	-7.30	-0.02	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	景顺长城策略精选灵活配置混合A	-5.67	-8.31	-11.50	-10.49	5.61
4903	银河智造混合C	-9.13	-18.69	-31.11	-10.49	-6.01
4904	工银金融地产混合A	-0.54	-2.52	-7.29	-10.50	-12.94
4905	金鹰睿选成长六个月持有混合C	-6.27	-8.08	-13.34	-10.50	-3.55
4906	华安新机遇灵活配置混合C	-3.24	-7.56	-11.32	-10.51	-10.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 6141 位，低于同类基金平均水平
6139	兴全汇吉一年持有混合C	-3.45	-5.91	-5.86	-12.88	-12.93
6140	富国低碳新经济混合C	-10.20	-16.05	-27.46	-20.55	-12.94
6141	工银金融地产混合A	-0.54	-2.52	-7.29	-10.50	-12.94
6142	工银领航三年持有混合	-4.55	-6.40	-11.73	-11.41	-12.94
6143	博时均衡优选混合C	-5.75	-8.82	-10.75	-15.64	-12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 5881 位，低于同类基金平均水平
5879	华夏圆和混合A	-11.78	-27.67	-24.84	-24.48	3.68
5880	恒越医疗健康精选混合C	-11.79	16.53	-9.33	-	-33.11
5881	工银金融地产混合A	-11.80	-4.09	11.18	-2.55	315.63
5882	嘉合磐石C	-11.80	1.72	-20.10	-29.33	-8.78
5883	鹏扬产业趋势一年持有混合A	-11.81	15.90	16.95	-	-21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 6744 位，低于同类基金平均水平
6742	易方达国企改革混合	-9.43	-4.06	-5.40	-11.45	110.30
6743	德邦价值优选混合A	-17.10	-4.08	-18.66	-29.72	-29.97
6744	工银金融地产混合A	-11.80	-4.09	11.18	-2.55	315.63
6745	前海开源裕瑞混合A	-8.40	-4.10	4.55	-13.31	8.73
6746	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-3.96	-6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	西部利得新享混合C	11.99	17.66	11.20	9.71	9.60
4203	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	-7.97	13.23	11.19	1.56	141.40
4204	工银金融地产混合A	-11.80	-4.09	11.18	-2.55	315.63
4205	天弘医药创新A	-14.98	28.04	11.18	-15.72	-4.43
4206	招商盛合灵活混合A	-4.77	21.82	11.17	14.87	95.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	-6.92	-2.81	1.24	-2.53	38.60
2630	中金恒远一年持有期	-2.18	3.88	2.22	-2.53	-1.58
2631	工银金融地产混合A	-11.80	-4.09	11.18	-2.55	315.63
2632	汇丰晋信双核策略混合A	-16.53	30.71	32.26	-2.56	188.12
2633	长盛安泰一年持有期混合C	-2.97	-3.13	0.61	-2.57	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	宝盈资源优选混合	26.32	85.66	76.63	13.92	317.29
367	诺安新动力灵活配置混合A	8.79	14.45	7.29	-6.69	317.22
368	工银金融地产混合A	-11.80	-4.09	11.18	-2.55	315.63
369	中邮健康文娱灵活配置混合	17.37	124.15	144.59	52.40	315.53
370	东方红睿元混合	15.17	69.54	77.21	15.59	315.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	380.00	10917.40	9.95%
中国平安	601318	180.00	8593.20	7.83%
招商银行	600036	218.32	7750.36	7.07%
中国太保	601601	270.00	7700.40	7.02%
宁波银行	002142	251.85	7477.38	6.82%
国泰海通	601211	359.97	6551.45	5.97%
东方财富	300059	268.15	5464.90	4.98%
华泰证券	601688	226.31	4666.51	4.25%
广发证券	000776	193.28	4522.75	4.12%
东方证券	600958	459.02	4333.15	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.23	84.15%
房地产业	0.10	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.55%
制造业	0.01	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	2.5470	2.5630	2.5800	2.5700	2.5270
累计净值(元)	3.5910	3.6070	3.6240	3.6140	3.5710

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