工银金融地产混合A(000251)_最新动态

工银金融地产混合A000251ICBC CREDIT SUISSE FINANCIAL REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：2.7290 -0.0030(-0.11%)

累计净值：3.7730

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

工银金融地产混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：鄢耀

2019-09-25 每10份派现金 3.1 元

基金规模：9.64亿元

2018-12-20 每10份派现金 2.2 元

工银金融地产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.51	-5.57	-7.11	-7.05
混合型名次	2604	2561	4264	5242	6195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.43	21.23	10.80	14.38	343.76
混合型名次	6850	4491	4142	1225	366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.11	0.54	-2.38	-2.99	-1.29
2603	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.11	0.51	-2.48	-3.19	-1.52
2604	工银金融地产混合A	-0.11	-0.51	-5.57	-7.11	-7.05
2605	工银金融地产混合C	-0.11	-0.53	-5.71	-7.35	-7.35
2606	工银聚丰混合C	-0.11	1.94	0.13	-5.05	-4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	宝盈祥裕增强回报混合A	0.02	-0.51	-0.94	-1.20	-0.10
2560	富安达策略精选混合	0.47	-0.51	-6.15	-2.82	3.13
2561	工银金融地产混合A	-0.11	-0.51	-5.57	-7.11	-7.05
2562	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	0.02	-0.51	3.31	6.63	10.37
2563	汇添富安鑫智选混合C	-0.59	-0.51	-3.91	-1.58	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	圆信永丰双红利A	-0.86	-4.37	-5.56	2.64	7.95
4263	长城优选回报六个月持有期混合C	-0.09	-5.32	-5.57	-4.48	-3.52
4264	工银金融地产混合A	-0.11	-0.51	-5.57	-7.11	-7.05
4265	国富大中华精选混合人民币	0.97	-3.27	-5.57	-0.12	10.20
4266	国投瑞银核心企业混合	-0.60	-4.95	-5.57	-3.69	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	汇添富优质成长混合C	-3.05	-21.13	-8.11	-7.10	-0.32
5241	银河君信混合A	-2.37	-21.71	-8.21	-7.10	-3.28
5242	工银金融地产混合A	-0.11	-0.51	-5.57	-7.11	-7.05
5243	中欧康裕混合C	-0.83	-6.42	-7.24	-7.11	-5.73
5244	国泰创新医疗混合发起C	-1.35	-2.24	-3.62	-7.12	-3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 6195 位，低于同类基金平均水平
6193	长城医疗保健混合C	-1.57	-9.38	-7.17	-5.84	-7.04
6194	富安达科技领航混合	-4.29	-24.18	-14.46	-5.33	-7.05
6195	工银金融地产混合A	-0.11	-0.51	-5.57	-7.11	-7.05
6196	农银新能源主题A	0.81	-8.69	-18.20	-8.72	-7.06
6197	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	1.05	-0.18	1.18	-10.31	-7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 6850 位，低于同类基金平均水平
6848	惠升品质优选混合A	-7.39	0.00	0.00	-	-24.68
6849	前海开源沪港深景气行业精选混合	-7.42	14.46	16.08	-40.47	13.10
6850	工银金融地产混合A	-7.43	21.23	10.80	14.38	343.76
6851	大成消费主题混合C	-7.46	17.48	0.85	-	-5.86
6852	工银健康生活混合C	-7.46	49.54	8.73	-35.11	-21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	万家先进制造混合发起式C	-10.47	21.25	2.09	-	3.77
4490	泓德优质治理混合	4.69	21.25	8.17	-31.20	-28.34
4491	工银金融地产混合A	-7.43	21.23	10.80	14.38	343.76
4492	华安兴安优选一年混合A	1.94	21.23	10.45	-	8.11
4493	大成景阳领先混合C	5.39	21.22	10.22	-	-0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	嘉实核心成长混合C	25.06	51.92	10.82	-27.15	-21.55
4141	诺安鼎利混合C	2.25	12.38	10.82	12.11	31.06
4142	工银金融地产混合A	-7.43	21.23	10.80	14.38	343.76
4143	华泰保兴安盈	9.42	11.26	10.80	18.06	49.48
4144	创金合信鑫利混合C	2.60	4.51	10.79	19.01	50.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	鹏华弘安混合C	1.55	2.84	5.77	14.39	60.75
1224	中银新财富混合A	-0.90	10.34	13.74	14.39	77.23
1225	工银金融地产混合A	-7.43	21.23	10.80	14.38	343.76
1226	泰康颐年混合A	3.05	7.11	8.62	14.36	40.29
1227	兴全社会价值三年持有混合	17.07	85.71	49.08	14.36	112.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	银河智联混合A	58.24	105.50	41.47	56.68	344.50
365	兴全有机增长混合	22.62	21.18	-1.82	-30.61	343.98
366	工银金融地产混合A	-7.43	21.23	10.80	14.38	343.76
367	平安优势产业混合A	75.53	147.22	90.11	43.79	343.50
368	长信增利动态策略混合	16.06	38.54	24.00	-14.02	343.04

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	380.00	10917.40	9.95%
中国平安	601318	180.00	8593.20	7.83%
招商银行	600036	218.32	7750.36	7.07%
中国太保	601601	270.00	7700.40	7.02%
宁波银行	002142	251.85	7477.38	6.82%
国泰海通	601211	359.97	6551.45	5.97%
东方财富	300059	268.15	5464.90	4.98%
华泰证券	601688	226.31	4666.51	4.25%
广发证券	000776	193.28	4522.75	4.12%
东方证券	600958	459.02	4333.15	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.23	84.15%
房地产业	0.10	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.55%
制造业	0.01	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.7320	2.7380	2.7350	2.7100	2.7320
累计净值(元)	3.7760	3.7820	3.7790	3.7540	3.7760

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