工银金融地产混合A(000251)_最新动态

工银金融地产混合A000251ICBC CREDIT SUISSE FINANCIAL REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：2.9470 -0.0380(-1.27%)

累计净值：3.9910

更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：混合型

工银金融地产混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：鄢耀

2019-09-25 每10份派现金 3.1 元

基金规模：12.06亿元

2018-12-20 每10份派现金 2.2 元

工银金融地产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.27	0.37	3.04	-0.03	0.37
混合型名次	2330	5925	3626	7012	5996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.00	43.83	18.21	6.78	379.21
混合型名次	5495	3954	2390	1745	312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	东吴新经济A	-1.27	1.47	3.77	60.96	1.47
2329	东吴新经济C	-1.27	1.43	3.67	60.64	1.43
2330	工银金融地产混合A	-1.27	0.37	3.04	-0.03	0.37
2331	工银聚安混合C	-1.27	-0.78	-3.14	7.78	-0.78
2332	宏利宏达混合A	-1.27	0.40	0.89	6.14	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-1.86	51.87	42.18	36.18	51.87
2	西部利得策略优选混合C	-1.85	51.78	41.96	35.81	51.78
3	西部利得新动力混合A	-1.63	51.45	42.98	36.79	51.45
4	西部利得新动力混合C	-1.63	51.42	42.90	36.65	51.42
5	西部利得行业主题优选混合A	-1.73	45.86	43.19	46.15	45.86
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 5925 位，低于同类基金平均水平
5923	创金合信鑫瑞混合C	-0.27	0.37	0.84	2.25	0.37
5924	大成安享得利六月持有混合A	-0.22	0.37	0.80	2.05	0.37
5925	工银金融地产混合A	-1.27	0.37	3.04	-0.03	0.37
5926	广发睿智两年持有期混合发起式A	-2.15	0.37	4.82	13.88	0.37
5927	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.79	0.37	0.31	3.29	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.88	9.47	72.41	89.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.89	9.44	72.25	89.25	9.44
3	中加优势企业混合A	-2.73	8.49	49.32	61.56	8.49
4	中加优势企业混合C	-2.74	8.42	49.03	60.92	8.42
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 3626 位，高于同类基金平均水平
3624	华安研究精选混合A	-4.45	1.41	3.05	19.81	1.41
3625	方正富邦策略轮动混合A	-2.92	0.63	3.04	3.70	0.63
3626	工银金融地产混合A	-1.27	0.37	3.04	-0.03	0.37
3627	广发消费品精选混合C	-0.75	3.95	3.04	5.99	3.95
3628	南方人工智能混合	-2.71	0.75	3.04	37.25	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	-7.84	37.60	46.36	96.15	37.60
2	前海开源金银珠宝混合C	-7.86	37.55	46.34	96.12	37.55
3	华富永鑫灵活配置混合A	-7.97	35.08	45.19	94.17	35.08
4	华富永鑫灵活配置混合C	-7.97	35.06	45.15	94.07	35.06
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.68	6.85	43.56	90.85	6.85
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 7012 位，低于同类基金平均水平
7010	银河君盛混合A	0.00	0.13	0.35	-0.01	0.13
7011	宝盈祥利稳健配置混合C	0.02	0.00	-0.07	-0.03	0.24
7012	工银金融地产混合A	-1.27	0.37	3.04	-0.03	0.37
7013	民生加银鑫福混合C	-0.63	0.82	-0.08	-0.05	0.82
7014	博时汇融回报一年持有期混合A	-4.19	2.29	-4.33	-0.07	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 5996 位，低于同类基金平均水平
5994	创金合信鑫瑞混合C	-0.27	0.37	0.84	2.25	0.37
5995	大成安享得利六月持有混合A	-0.22	0.37	0.80	2.05	0.37
5996	工银金融地产混合A	-1.27	0.37	3.04	-0.03	0.37
5997	广发睿智两年持有期混合发起式A	-2.15	0.37	4.82	13.88	0.37
5998	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.79	0.37	0.31	3.29	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	159.82	239.83	124.69	-	115.52
2	华商均衡成长混合C	158.25	235.78	120.71	-	109.39
3	恒越优势精选混合	155.68	199.42	103.66	-	49.83
4	红土创新新兴产业混合	150.13	274.56	93.62	80.90	197.40
5	华泰柏瑞质量成长A	144.24	153.02	82.56	8.55	94.90
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	中欧瑾添混合C	11.02	18.20	-3.56	-	-2.19
5494	鹏华安悦一年持有期混合A	11.01	16.82	12.67	-	10.57
5495	工银金融地产混合A	11.00	43.83	18.21	6.78	379.21
5496	中泰玉衡价值优选混合A	11.00	30.54	20.33	62.91	163.23
5497	金鹰责任投资混合A	10.99	30.12	-28.38	-	-37.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	129.59	328.91	100.40	-	83.83
2	信澳业绩驱动混合C	128.20	323.85	96.84	-	80.05
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.06	311.76	215.93	196.72	352.78
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.83	310.94	215.05	195.24	345.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	金鹰元和灵活配置混合A	22.88	43.86	4.73	8.25	130.17
3953	汇安核心资产混合A	25.58	43.85	-4.21	-34.89	-18.84
3954	工银金融地产混合A	11.00	43.83	18.21	6.78	379.21
3955	前海联合泳隽混合C	18.84	43.83	-9.57	-12.28	99.59
3956	博时厚泽回报混合C	32.91	43.82	4.00	27.72	106.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.49	220.72	262.81	-	155.71
2	东吴新趋势价值线混合	79.18	226.91	220.91	261.60	253.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.06	311.76	215.93	196.72	352.78
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.83	310.94	215.05	195.24	345.82
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	华夏时代前沿一年持有混合C	36.59	84.19	18.23	-	9.78
2389	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	18.65	80.00	18.22	-	-16.55
2390	工银金融地产混合A	11.00	43.83	18.21	6.78	379.21
2391	国富鑫享价值混合A	21.08	45.78	18.18	-	15.91
2392	华安添瑞6个月混合C	10.11	23.66	18.18	22.77	29.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	50.03	82.98	85.01	312.42	595.43
2	东吴新趋势价值线混合	79.18	226.91	220.91	261.60	253.03
3	东吴移动互联A	75.39	205.32	209.15	261.27	498.40
4	东吴移动互联C	75.03	204.10	207.32	257.75	485.31
5	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	浦银安盛睿智精选混合A	47.88	92.50	45.66	6.82	113.10
1744	天弘荣创一年	1.44	8.69	4.75	6.80	11.89
1745	工银金融地产混合A	11.00	43.83	18.21	6.78	379.21
1746	中银中小盘成长混合	51.69	63.66	7.37	6.78	213.40
1747	南方誉慧一年混合C	5.21	15.04	4.79	6.77	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	39.62	81.15	20.71	1.37	4175.11
2	宏利成长混合	105.73	256.13	111.88	147.85	3244.45
3	嘉实增长混合	23.70	43.30	-3.33	-17.99	2460.88
4	富国天瑞强势混合	43.94	102.79	48.42	19.11	2427.58
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.40	57.67	12.36	-13.49	2230.47
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	平安转型创新混合A	67.75	125.22	40.53	94.28	380.26
311	民生加银策略精选混合A	17.69	36.78	11.89	-24.28	379.23
312	工银金融地产混合A	11.00	43.83	18.21	6.78	379.21
313	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
314	平安鼎越混合	83.28	148.72	125.85	129.31	378.28

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	300.00	12573.00	9.81%
中国平安	601318	180.00	12312.00	9.61%
招商银行	600036	290.00	12209.00	9.53%
宁波银行	002142	380.00	10674.20	8.33%
江苏银行	600919	1000.00	10400.00	8.12%
中信证券	600030	300.00	8613.00	6.72%
杭州银行	600926	504.00	7701.12	6.01%
沪农商行	601825	500.00	4645.00	3.63%
新华保险	601336	55.00	3833.50	2.99%
华泰证券	601688	160.00	3774.40	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	10.89	84.98%
房地产业	0.30	2.36%
制造业	0.12	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.12%
采矿业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：【媒体关注】易方达基金：积极为金融强国和中国式现代化建设做出更大贡献

　　党的二十届四中全会是在向第二个百年奋斗目标进军的新征程上举行的一次十分重要的会议。全会深刻回答了“十五五”时期确保基本实现社会主义现代化取得决定性进展的一系列方向性、根本性重大问题，为做好“十五五”时期的各项工作提供了方向指引和根本遵循

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标题：超30只ETF，批量跌停！

　　01　　2月2日，数据显示，全市场超30只ETF产品跌停，这些跌停的ETF多来自黄金、有色等板块。而电网、食品饮料、银行等主题ETF逆势上涨。　　02　　1月多只宽基ETF大幅资金净流出。数据显示，华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深3

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标题：国家AI产业基金，入股芯片研发商新芯航途！

　　国家级产业资本在智能驾驶芯片赛道上进一步布局。　　记者从天眼查获悉，近日，新芯航途(苏州)科技有限公司发生工商变更，新增国家人工智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)为股东，同时，注册资本由约1871.7万元人民币增至约1919.9万元人

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02-02 中微半导：1月30日接受机构调研，中邮证券、财通基金等多家机构参与
02-02 东芯股份：银河基金、国泰基金等多家机构于1月27日调研我司
02-02 中国重汽：西南证券、富国基金等多家机构于2月2日调研我司
02-02 天弘基金杜广：坚守低估值高股息投资能力圈

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标题：工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的基金简称工银金融地产混合A 工银金融地产混合C 下属分级基金的交易代码 000251 010696 ...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	2.9850	3.0030	2.9230	2.9300	2.9180
累计净值(元)	4.0290	4.0470	3.9670	3.9740	3.9620

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