工银金融地产混合A(000251)_最新动态

工银金融地产混合A000251ICBC CREDIT SUISSE FINANCIAL REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海装备二期基金等成立新公司，群雄逐鹿半导体高端封测设备[2025-05-09]

最新动态

最新净值：2.676 0.029(1.10%)

累计净值：3.720

更新时间：2025-05-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银金融地产混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：鄢耀

2019-09-25 每10份派现金 3.1 元

基金规模：15.33亿元

2018-12-20 每10份派现金 2.2 元

工银金融地产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.53	4.37	1.67	-4.46	-0.56
混合型名次	1343	5007	2325	5681	5684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.14	7.25	8.21	25.93	335.14
混合型名次	775	1204	1615	1073	208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	长盛盛世C	2.53	8.87	1.52	6.13	3.87
1342	淳厚信泽C	2.53	9.63	2.15	4.67	5.86
1343	工银金融地产混合A	2.53	4.37	1.67	-4.46	-0.56
1344	华安汇智精选混合	2.53	5.14	2.27	-2.45	3.15
1345	华安聚优精选混合	2.53	5.19	1.93	-3.09	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	交银创新领航混合	0.87	4.38	5.04	8.31	3.48
5006	大成投资严选六月持有混合C	1.48	4.37	0.51	3.44	1.51
5007	工银金融地产混合A	2.53	4.37	1.67	-4.46	-0.56
5008	民生加银策略精选灵活配置混合C	0.35	4.37	-1.27	1.48	-0.63
5009	尚正竞争优势混合发起C	2.51	4.37	1.74	-1.48	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	长盛核心成长混合C	1.43	12.49	1.67	7.62	4.99
2324	方正富邦策略轮动混合C	1.53	3.63	1.67	-2.79	-0.38
2325	工银金融地产混合A	2.53	4.37	1.67	-4.46	-0.56
2326	海富通富盈混合A	0.84	3.25	1.67	1.76	2.76
2327	红土精选混合	2.64	10.61	1.67	-6.67	7.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 5681 位，低于同类基金平均水平
5679	长盛安盈混合C	0.41	-2.57	-8.88	-4.46	-11.43
5680	富国碳中和混合C	1.50	16.02	-7.50	-4.46	3.25
5681	工银金融地产混合A	2.53	4.37	1.67	-4.46	-0.56
5682	东方红产业升级混合	0.67	2.27	-0.89	-4.47	-1.95
5683	东吴嘉禾优势精选混合A	4.21	17.84	-10.04	-4.47	-0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 5684 位，低于同类基金平均水平
5682	贝莱德中国新视野混合C	1.56	10.43	-3.50	-7.39	-0.56
5683	博时周期优选混合C	2.64	9.83	-0.53	-8.44	-0.56
5684	工银金融地产混合A	2.53	4.37	1.67	-4.46	-0.56
5685	光大保德信新增长混合A	3.28	15.01	-5.06	-9.03	-0.56
5686	国泰兴益灵活配置混合C	1.98	6.01	-0.96	-0.80	-0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	银华乐享混合A	21.18	-16.74	-16.45	-	-33.97
774	长信多利混合E	21.14	7.99	0.00	-	0.60
775	工银金融地产混合A	21.14	7.25	8.21	25.93	335.14
776	华泰柏瑞致远混合C	21.14	0.00	0.00	-	16.67
777	泓德高端装备混合发起式C	21.14	0.00	0.00	-	-0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	华安新乐享灵活配置混合A	4.46	7.26	9.99	21.65	56.74
1203	天弘安康颐睿一年持有混合A	5.03	7.26	0.00	-	8.01
1204	工银金融地产混合A	21.14	7.25	8.21	25.93	335.14
1205	中欧瑾通灵活配置混合C	4.70	7.25	10.61	24.45	58.67
1206	安信民安回报一年持有混合A	3.57	7.24	11.98	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	鹏扬景沣六个月持有期混合A	5.87	4.19	8.22	-	15.51
1614	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	6.18	5.98	8.21	-	4.04
1615	工银金融地产混合A	21.14	7.25	8.21	25.93	335.14
1616	博时恒盈稳健一年持有期混合C	5.63	6.58	8.20	-	6.99
1617	长安鑫兴混合A	33.82	35.90	8.20	60.27	105.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	诺安价值增长混合	-4.13	-5.62	7.19	25.97	230.81
1072	大成民稳增长混合A	4.58	8.69	14.22	25.94	26.29
1073	工银金融地产混合A	21.14	7.25	8.21	25.93	335.14
1074	金鹰鑫瑞混合C	4.95	5.42	11.84	25.92	48.13
1075	金鹰灵活C	4.12	1.06	3.82	25.91	93.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	大成优选混合(LOF)A	-1.11	2.87	12.75	22.52	335.77
207	农银区间收益混合	6.07	-5.04	6.38	43.63	335.52
208	工银金融地产混合A	21.14	7.25	8.21	25.93	335.14
209	招商先锋混合	-10.03	-21.88	-21.71	-28.37	332.30
210	景顺长城策略精选灵活配置混合A	-7.15	-4.23	21.69	86.73	328.71

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	1030.00	17705.70	9.94%
江苏银行	600919	1860.00	17670.00	9.92%
招商银行	600036	400.00	17316.00	9.72%
杭州银行	600926	1118.88	16156.63	9.07%
沪农商行	601825	1500.00	12510.00	7.02%
中国太保	601601	380.00	12220.80	6.86%
中信证券	600030	450.00	11934.00	6.70%
招商蛇口	001979	1000.00	9170.00	5.15%
保利发展	600048	1100.00	9086.00	5.10%
中国平安	601318	120.00	6195.60	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	14.55	81.66%
房地产业	1.83	10.25%
制造业	0.01	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：年内ETF净流入额约2500亿元股票型ETF占据半壁江山

　　今年以来，ETF市场热度持续攀升，资金借道ETF入市趋势显著。数据显示，截至5月7日，今年以来ETF市场净流入额超2492.97亿元，其中，股票ETF净流入额为1323.39亿元，占比超五成。同时，新产品发行也十分活跃，年内已有440余

查看全文[05-09]
标题：系统性改革拉开帷幕头部公募响应落实

　　系统性改革拉开帷幕　　头部公募响应落实　　聚焦回报提升投资者获得感　　《方案》提出，优化主动管理权益类基金收费模式，推行与基金业绩表现挂钩的浮动管理费率收取模式。　　“近年来，在宏观经济形势变化、基础资产市场波动等背景下，部分基金的中

查看全文[05-09]
标题：多地开展规范经营运作自查私募严监管态势持续

　　● 本报记者王宇露　　近日，上海证监局向辖区私募基金管理人发送《关于规范上海辖区私募基金管理人经营运作的通知》，要求辖区私募组织集中学习、参与合规培训，并对公司基本情况、存续私募基金运行情况、出资设立未备案合伙企业情况等开展自评自纠。此

查看全文[05-09]
05-09 大基金减持两大芯片代工巨头
05-09 私募证券产品备案量连续两个月破千只中证A500指数增强产品成年内“新宠”
05-09 基金公司热议高质量发展行动方案：将增加发行浮动管理费率主动权益基金
05-08 苏交科：控股股东珠实集团拟受让国发基金不超2%公司股份

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的基金简称工银金融地产混合A 工银金融地产混合C 下属分级基金的交易代码 000251 010696 ...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	2.647	2.614	2.610	2.640	2.649
累计净值(元)	3.691	3.658	3.654	3.684	3.693

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。