工银金融地产混合A(000251)_最新动态

工银金融地产混合A000251ICBC CREDIT SUISSE FINANCIAL REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金助力构建房地产发展新模式[2026-05-04]

最新动态

最新净值：2.8900 -0.0120(-0.41%)

累计净值：3.9340

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银金融地产混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：鄢耀

2019-09-25 每10份派现金 3.1 元

基金规模：10.87亿元

2018-12-20 每10份派现金 2.2 元

工银金融地产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.26	3.84	-3.18	0.45	-1.57
混合型名次	2636	4221	6182	5904	6864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.73	31.54	20.92	-	369.94
混合型名次	5357	3804	3283	45	384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	博时价值臻选持有期混合C	1.26	13.51	13.69	19.48	19.11
2635	东方中国红利混合	1.26	-0.31	-0.57	-1.68	1.35
2636	工银金融地产混合A	1.26	3.84	-3.18	0.45	-1.57
2637	广发制造业精选混合C	1.26	17.33	11.75	15.97	13.31
2638	广发鑫源混合C	1.26	10.15	-0.37	7.48	7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	0.89	3.84	-6.12	0.28	0.01
4220	富国融悦12个月持有期混合A	-0.52	3.84	-3.59	3.70	4.45
4221	工银金融地产混合A	1.26	3.84	-3.18	0.45	-1.57
4222	南方港股通优势企业混合A	-0.26	3.84	-8.95	-7.06	-2.44
4223	信诚新悦B	1.33	3.84	-0.09	1.23	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 6182 位，低于同类基金平均水平
6180	招商瑞丰混合发起式基金C	-1.32	3.31	-3.15	8.51	6.85
6181	浙商沪港深精选混合A	-1.23	4.81	-3.16	7.64	7.75
6182	工银金融地产混合A	1.26	3.84	-3.18	0.45	-1.57
6183	广发恒通六个月持有期混合C	0.20	1.01	-3.19	-0.04	-1.43
6184	国寿安保稳惠灵活配置混合	-2.62	9.22	-3.19	-0.04	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 5904 位，低于同类基金平均水平
5902	中银民丰回报混合	0.37	0.85	-0.34	0.46	0.59
5903	长江红利回报混合型发起式A	1.43	2.89	-2.92	0.45	0.06
5904	工银金融地产混合A	1.26	3.84	-3.18	0.45	-1.57
5905	国联安鑫稳3个月持有混合C	-0.01	0.08	0.23	0.45	0.26
5906	长江添利混合A	0.32	1.90	-0.90	0.44	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 6864 位，低于同类基金平均水平
6862	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	-0.49	3.17	-8.79	-4.15	-1.56
6863	富国大盘价值量化精选混合C	-0.45	0.42	-2.85	-0.27	-1.57
6864	工银金融地产混合A	1.26	3.84	-3.18	0.45	-1.57
6865	广发大盘价值混合A	-0.72	2.62	-5.10	1.70	-1.58
6866	鹏华兴惠定期开放混合	-0.35	-1.05	-0.91	-1.51	-1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	广发轮动配置混合	10.75	8.88	-6.12	-	125.60
5356	平安恒泰1年持有混合C	10.75	10.95	9.78	-	4.28
5357	工银金融地产混合A	10.73	31.54	20.92	-	369.94
5358	华安安康灵活配置混合A	10.73	14.42	21.54	-	105.12
5359	信澳优势价值混合A	10.73	10.35	-13.12	-	-21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 3804 位，高于同类基金平均水平
3802	九泰锐益混合(LOF)C	31.79	31.55	-1.23	-	-16.27
3803	万家瑞富灵活配置混合A	26.00	31.55	21.90	-	43.01
3804	工银金融地产混合A	10.73	31.54	20.92	-	369.94
3805	银华行业轮动混合	23.10	31.54	13.27	-	139.38
3806	中信建投量化精选6个月持有期混合A	26.45	31.53	18.58	-	-2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 3283 位，高于同类基金平均水平
3281	前海开源沪港深景气行业精选混合	17.24	23.29	20.97	-	23.04
3282	国投瑞银先进制造混合	109.81	86.36	20.94	-	255.46
3283	工银金融地产混合A	10.73	31.54	20.92	-	369.94
3284	工银招瑞一年持有混合C	16.58	25.04	20.92	-	19.13
3285	富国天旭均衡混合A	43.94	23.52	20.91	-	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	宝盈核心优势混合C	13.29	16.91	-12.61	-	158.47
44	景顺长城策略精选灵活配置混合A	59.14	47.63	47.07	-	573.46
45	工银金融地产混合A	10.73	31.54	20.92	-	369.94
46	农银区间收益混合	34.49	41.33	25.36	-	477.77
47	工银信息产业混合A	68.19	68.01	31.55	-	467.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	兴全有机增长混合	38.36	18.26	-5.04	-	370.40
383	融通成长30灵活配置混合A	80.38	79.89	81.55	-	370.23
384	工银金融地产混合A	10.73	31.54	20.92	-	369.94
385	华商研究精选混合A	77.27	103.05	50.06	-	366.40
386	华商新量化混合A	91.62	74.04	48.04	-	364.50

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	280.00	11009.60	9.69%
宁波银行	002142	359.99	10961.70	9.65%
江苏银行	600919	1000.00	10920.00	9.61%
中国平安	601318	180.00	10220.40	8.99%
中国太保	601601	270.00	10014.30	8.81%
杭州银行	600926	504.00	8442.00	7.43%
中信证券	600030	300.00	7212.00	6.35%
沪农商行	601825	500.00	4555.00	4.01%
东方财富	300059	180.00	3400.20	2.99%
新华保险	601336	55.00	3384.15	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.95	87.59%
房地产业	0.29	2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.14%
制造业	0.01	0.09%
采矿业	0.01	0.07%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.9020	2.8850	2.8580	2.8540	2.8650
累计净值(元)	3.9460	3.9290	3.9020	3.8980	3.9090

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