工银金融地产混合A(000251)_最新动态

工银金融地产混合A000251ICBC CREDIT SUISSE FINANCIAL REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

高盛赢得430亿美元投资委托协议，将为联合包裹服务打理养老基金[2024-05-17]

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最新净值：2.331 0.036(1.57%)

累计净值：3.375

更新时间：2024-05-16 15:00

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投资类型：混合型

工银金融地产混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：鄢耀

2019-09-25 每10份派现金 3.1 元

基金规模：21.57亿元

2018-12-20 每10份派现金 2.2 元

工银金融地产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.33	12.07	10.68	8.77	16.09
混合型名次	105	330	2656	691	277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.60	-5.09	-14.21	16.22	279.04
混合型名次	3207	4118	5240	2179	241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	工银核心机遇混合A	5.99	22.61	9.55	-6.33	4.60
3	工银核心机遇混合C	5.97	22.51	9.29	-6.72	4.28
4	工银灵动价值混合A	5.73	23.71	11.34	-1.21	6.68
5	工银灵动价值混合C	5.72	23.68	11.21	-1.46	6.50
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	2.34	4.32	11.54	19.42	11.36
104	嘉实港股优势混合C	2.34	14.51	28.02	13.26	20.64
105	工银金融地产混合A	2.33	12.07	10.68	8.77	16.09
106	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	2.31	4.33	11.64	19.63	11.55
107	建信新兴市场混合(QDII)C	2.28	2.17	10.76	25.54	18.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	2.46	25.78	12.96	-14.60	-4.49
2	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	2.45	25.70	12.78	-14.85	-4.70
3	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	2.15	24.78	13.51	-14.82	-4.99
4	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	2.15	24.72	13.34	-15.07	-5.20
5	益民品质升级混合	0.40	24.22	37.01	-8.10	-10.43
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	平安价值领航混合A	1.24	12.13	23.58	8.43	15.89
329	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.75	12.12	23.94	15.74	23.46
330	工银金融地产混合A	2.33	12.07	10.68	8.77	16.09
331	华安产业动力6个月持有混合C	-1.63	12.07	12.64	-13.52	-7.62
332	平安价值领航混合C	1.23	12.07	23.34	8.01	15.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-1.47	4.42	43.12	8.37	21.91
2	西部利得新动力混合C	-1.47	4.40	43.04	8.26	21.82
3	西部利得策略优选混合A	-1.27	4.31	42.11	9.77	25.14
4	西部利得策略优选混合C	-1.20	4.29	41.91	9.63	24.85
5	信诚策略混合(LOF)A	0.92	23.97	41.69	-4.48	-5.63
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	长城创新成长混合A	-0.63	3.41	10.68	-9.25	-
2655	富国金安均衡精选混合A	-0.78	6.62	10.68	6.60	7.92
2656	工银金融地产混合A	2.33	12.07	10.68	8.77	16.09
2657	工银瑞信灵活配置混合A	-0.06	5.04	10.68	2.77	3.29
2658	华泰柏瑞景气回报A	-0.92	1.99	10.68	5.43	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.19	8.38	21.77	28.49	27.56
3	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.18	8.35	21.65	28.24	27.37
4	万家双引擎灵活配置混合	-1.43	1.46	23.87	27.38	26.68
5	景顺长城支柱产业混合	-1.11	1.94	24.73	27.20	26.65
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	淳厚信泽A	-0.18	9.10	18.54	8.79	12.82
690	华安优势企业混合C	-0.79	4.52	12.58	8.79	10.72
691	工银金融地产混合A	2.33	12.07	10.68	8.77	16.09
692	添富全球消费混合(QDII)人民币C	1.07	4.89	5.16	8.77	5.66
693	中欧新趋势混合(LOF)X	-0.87	4.81	14.19	8.76	8.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方发展机遇一年持有混合A	-0.89	5.59	25.85	25.65	29.83
2	博时成长精选混合A	-1.46	2.46	27.94	26.83	29.66
3	南方发展机遇一年持有混合C	-0.89	5.54	25.66	25.27	29.55
4	博时成长精选混合C	-1.48	2.40	27.76	26.47	29.39
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.13	7.02	33.15	26.04	28.30
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	浦银安盛科技创新一年定开混合A	-0.09	8.71	15.44	17.24	16.12
276	广发价值优选混合C	-0.19	2.61	8.99	11.29	16.10
277	工银金融地产混合A	2.33	12.07	10.68	8.77	16.09
278	华安优嘉精选混合A	-1.02	2.66	16.83	14.40	16.08
279	融通产业趋势精选混合	-1.14	1.34	15.31	15.40	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	57.59	47.34	26.73	68.43	62.65
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.59	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 3207 位，高于同类基金平均水平
3205	广发安颐一年持有期混合A	-3.59	0.00	0.00	-	-4.90
3206	财通智慧成长混合A	-3.60	-20.78	-13.78	-	11.00
3207	工银金融地产混合A	-3.60	-5.09	-14.21	16.22	279.04
3208	前海开源周期优选混合C	-3.60	-16.53	-14.28	95.88	82.50
3209	中欧创新成长灵活配置混合C	-3.60	-16.51	-38.91	34.31	29.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	48.01	61.36	0.00	-	57.73
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.72	60.63	0.00	-	56.94
4	泰信行业精选混合A	-5.43	59.49	30.64	92.13	132.70
5	泰信行业精选混合C	-5.49	59.25	30.44	91.84	74.12
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	国富匠心精选混合A	2.42	-5.08	0.00	-	-8.32
4117	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	-2.24	-5.08	0.00	-	-5.49
4118	工银金融地产混合A	-3.60	-5.09	-14.21	16.22	279.04
4119	国富港股通远见价值混合A	-1.28	-5.09	-36.60	-	-29.32
4120	汇添富竞争优势灵活配置混合	-3.01	-5.09	-16.21	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	万家新利	29.12	55.03	89.33	113.02	198.14
3	万家宏观择时多策略A	28.78	55.54	89.11	132.05	167.46
4	金鹰红利价值混合A	-6.09	37.12	76.16	117.75	451.32
5	华泰柏瑞富利混合A	10.02	38.01	74.13	157.14	122.99
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	海富通成长甄选混合A	-36.97	-25.37	-14.19	-	-10.89
5239	工银新能源汽车混合A	-20.94	-33.88	-14.20	114.14	126.58
5240	工银金融地产混合A	-3.60	-5.09	-14.21	16.22	279.04
5241	前海开源周期优选混合C	-3.60	-16.53	-14.28	95.88	82.50
5242	鹏华品质优选混合A	6.50	4.92	-14.29	-	-19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	大成国企改革灵活配置混合	10.62	10.83	61.08	259.01	246.80
3	大成新锐产业混合A	8.39	0.87	31.31	256.41	685.85
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.61	25.80	41.31	255.98	855.80
5	大成睿景灵活配置混合A	8.93	1.26	32.78	243.90	125.60
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	万家瑞尧A	-8.18	-9.82	-9.50	16.27	6.83
2178	银河君盛混合C	-9.89	-16.36	-15.79	16.25	29.29
2179	工银金融地产混合A	-3.60	-5.09	-14.21	16.22	279.04
2180	东方龙混合	-4.86	-17.52	-33.08	16.17	428.53
2181	广发百发大数据价值混合E	-10.52	-12.58	-28.43	16.12	-1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-14.53	-15.27	-30.12	19.49	2722.91
2	嘉实增长混合	-12.81	-9.59	-31.88	41.91	1957.61
3	宏利周期混合	1.31	0.93	31.88	187.34	1621.84
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.98	-17.79	-34.76	12.47	1561.39
5	景顺长城内需增长混合	-10.09	-12.20	-38.21	38.68	1539.74
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	华富竞争力优选混合A	-24.24	-26.46	-19.51	6.24	279.39
240	长城安心回报混合A	-6.61	-18.38	-34.53	31.37	279.27
241	工银金融地产混合A	-3.60	-5.09	-14.21	16.22	279.04
242	农银平衡双利混合	-2.81	-11.49	-16.05	74.24	279.02
243	易方达新兴成长混合	-11.75	-7.09	-13.39	99.42	278.50

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	1700.00	23120.00	10.00%
江苏银行	600919	2900.00	22910.00	9.91%
招商银行	600036	567.15	18262.23	7.90%
杭州银行	600926	1611.88	17907.99	7.75%
中信证券	600030	868.71	16679.23	7.21%
中国太保	601601	600.00	13800.00	5.97%
保利发展	600048	1500.00	13695.00	5.92%
招商蛇口	001979	1399.92	13153.01	5.69%
中国平安	601318	269.18	10985.27	4.75%
沪农商行	601825	1100.00	7447.00	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	18.31	79.21%
房地产业	2.70	11.68%
建筑业	0.42	1.81%
制造业	0.04	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：富国沪深300ETF结募在即 A股核心资产将迎资金加码

　　中证网讯（记者黄灵灵）今年以来，大资金持续借道宽基类ETF布局A股。截至2024年4月30日，ETF份额年内增加1334.76亿份，其中跟踪沪深300指数的相关ETF份额大增1054.69亿份，较年初增长97.68%。也就是说，仅4个

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标题：罕见，操纵31只基金！罚

　　近日，中国证监会披露的行政处罚信息通报了一起投资人利用上市基金产品牟利的案件。涉案人员利用资金优势，大量竞价买入，在自己控制的账户间进行证券交易，造成多只基金二级市场价格大涨，远远偏离同期基金净值涨幅。最终，证监会决定没收其违法所得15

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标题：建信基金：A股行情“升温” 关注成长和红利板块机会

　　中证网讯(王珞)近期，A股行情持续回暖。建信基金认为，上市公司业绩披露期过后，市场定价逻辑或有利于小盘、科技风格，同时叠加海外流动性边际改善，短期内中小成长风格或迎来阶段性回归。　　海外方面，通胀压力有望减弱。美国4月新增非农就业数据有

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05-16 凡拓数创：首次回购股份43500股
05-16 5月16日嘉实品质回报混合净值0.6523元，增长0.88%
05-16 5月16日嘉实港股优势混合A净值0.8614元，增长1.52%
05-16 5月16日中欧丰泓沪港深混合A净值1.1526元，增长1.23%

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

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标题：工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金2024年第1季度报告

下属分级基金的基金简称工银金融地产混合A 工银金融地产混合C 下属分级基金的交易代码 000251 010696 ...

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标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

查看全文[04-19]
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金2023年年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09
单位净值(元)	2.295	2.289	2.290	2.278	2.230
累计净值(元)	3.339	3.333	3.334	3.322	3.274

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