工银金融地产混合A(000251)_规模评级

工银金融地产混合A000251ICBC CREDIT SUISSE FINANCIAL REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	24.56	25.82	27.14	28.59	30.86	33.85	47.65
季度净申购	-4716.78	-4900.13	-5388.95	-8476.71	-11117.79	-51416.67	-20324.41
总份额	91464.87	96181.65	101081.78	106470.73	114947.44	126065.23	177481.90
季度总申购份额	2851.75	3444.93	4707.18	1544.50	4897.52	3480.50	5565.27
季度总赎回份额	7568.53	8345.06	10096.13	10021.21	16015.31	54897.17	25889.68

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.77	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	239.63	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
工银金融地产混合A基金规模在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平

282	富国创新科技混合A	24.85	193225.87	-4691.36	4666.14	9357.50
283	华安智能生活混合A	24.85	116295.29	3452.95	7501.43	4048.48
284	华商甄选回报混合C	24.84	168999.28	-51791.72	34936.53	86728.25
285	中信保诚丰裕一年持有期混合A	24.80	259851.83	-22451.04	10.01	22461.05
286	广发价值核心混合A	24.77	405762.72	12871.83	22572.91	9701.08
287	东方红睿满沪港深混合	24.66	160013.03	-7849.71	734.36	8584.07
288	中欧阿尔法混合C	24.58	371861.85	-12781.54	8146.85	20928.38
289	工银金融地产混合A	24.56	91464.87	-4716.78	2851.75	7568.53
290	国富弹性市值混合A	24.55	213686.90	-18724.84	3852.88	22577.72
291	信澳领先智选混合	24.55	370341.45	-12199.79	10075.94	22275.73
292	南方军工改革灵活配置混合C	24.50	205281.91	41841.11	57944.43	16103.32
293	农银策略精选混合	24.39	172459.98	-388.97	6259.94	6648.91
294	融通健康产业灵活配置混合A/B	24.34	91467.93	-18103.70	4454.56	22558.26
295	汇添富医药保健混合A	24.33	147283.75	-12046.80	2651.77	14698.56
296	广发睿毅领先混合A	24.32	99706.89	-14518.00	2811.13	17329.13

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.47	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.20	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
工银金融地产混合A基金规模在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平

843	景顺长城致远混合A	6.80	92044.26	-4307.27	262.06	4569.32
844	安信民稳增长混合A	13.68	91650.16	-10793.27	3911.22	14704.49
845	广发睿铭两年持有期混合A	9.19	91558.15	-4463.56	16.66	4480.21
846	嘉实核心蓝筹混合A	7.65	91531.03	-2319.19	83.44	2402.64
847	财通优势行业轮动混合A	5.90	91523.32	-2688.57	25.77	2714.34
848	南方科技创新混合A	17.07	91470.86	9934.28	16855.51	6921.23
849	融通健康产业灵活配置混合A/B	24.34	91467.93	-18103.70	4454.56	22558.26
850	工银金融地产混合A	24.56	91464.87	-4716.78	2851.75	7568.53
851	诺安平衡混合	10.68	91066.40	-664.61	242.27	906.88
852	诺安优选回报混合	14.90	90916.84	-9714.79	2399.32	12114.11
853	汇添富科技创新混合A	18.08	90554.37	-1994.15	1757.02	3751.17
854	鹏华启航混合	6.92	90551.58	-4189.70	74.51	4264.20
855	万家新兴蓝筹	26.07	90431.51	-856.98	8289.43	9146.40
856	中信建投低碳成长混合C	5.35	90363.10	-10224.03	21604.73	31828.76
857	建信恒久价值混合	8.15	90170.81	-542.22	1111.50	1653.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
工银金融地产混合A基金规模在同类基金中排列第 6565 位，低于同类基金平均水平

6558	富国创新科技混合A	24.85	193225.87	-4691.36	4666.14	9357.50
6559	工银成长精选混合A	8.00	145846.18	-4691.59	1189.46	5881.06
6560	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	17.28	182491.20	-4695.21	1427.73	6122.94
6561	中欧新兴价值一年持有混合C	8.75	109218.07	-4696.93	155.40	4852.32
6562	国寿安保目标策略混合发起C	0.55	4507.14	-4701.82	3.87	4705.68
6563	金鹰核心资源混合	7.76	39448.35	-4707.24	2819.87	7527.11
6564	广发价值领先混合A	24.08	163246.02	-4711.89	2350.26	7062.15
6565	工银金融地产混合A	24.56	91464.87	-4716.78	2851.75	7568.53
6566	前海开源稳健增长三年混合	10.72	145636.63	-4724.30	141.80	4866.11
6567	汇添富民营活力混合O	0.00	142983.77	-4732.99	8324.17	13057.16
6568	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	5.76	98825.77	-4738.14	310.09	5048.24
6569	易方达稳健回报混合A	9.74	112783.15	-4739.42	96.92	4836.34
6570	招商企业优选混合A	5.46	106156.17	-4741.63	228.95	4970.59
6571	中邮悦享6个月持有期混合A	2.10	19269.33	-4742.52	55.15	4797.67
6572	宏利睿智稳健混合A	9.94	95763.23	-4751.14	5544.99	10296.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
工银金融地产混合A基金规模在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平

873	农银行业领先混合	7.90	32381.75	1686.28	2890.33	1204.05
874	圆信永丰双红利C	0.62	7880.63	-	2889.18	-
875	东方惠新灵活配置混合C	0.31	2958.12	1010.67	2880.59	1869.92
876	安信远见成长混合A	9.91	109917.54	-3998.83	2877.77	6876.60
877	国泰君安品质生活混合发起A	0.15	1449.84	-943.57	2861.27	3804.84
878	景顺长城量化先锋混合C	0.37	2855.04	-	2855.04	-
879	华宝安享混合	1.99	17730.28	2245.22	2851.92	606.70
880	工银金融地产混合A	24.56	91464.87	-4716.78	2851.75	7568.53
881	天弘互联网A	6.62	68900.99	-5556.20	2851.26	8407.47
882	德邦港股通成长精选混合C	0.12	1749.02	-470.99	2850.94	3321.93
883	宏利绩优混合A	1.88	14542.59	-141.48	2843.82	2985.31
884	富荣价值精选混合C	0.38	9260.02	-96.73	2832.10	2928.83
885	中信建投低碳成长混合A	3.44	57332.17	-2617.27	2831.71	5448.99
886	金鹰核心资源混合	7.76	39448.35	-4707.24	2819.87	7527.11
887	兴全合泰混合A	48.56	359850.50	-10543.27	2818.09	13361.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
工银金融地产混合A基金规模在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平

861	华泰柏瑞新金融地产混合A	6.76	42728.62	17.93	7699.02	7681.10
862	鹏扬先进制造混合C	4.35	68472.62	-5094.54	2565.22	7659.77
863	华安安信消费服务混合A	39.19	86622.24	-2822.59	4823.79	7646.39
864	南方创业板2年定开混合	2.37	25873.39	-7568.54	26.15	7594.69
865	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	7.03	36612.50	-7559.02	29.11	7588.13
866	南方安睿混合	2.61	22690.71	-7530.76	45.01	7575.77
867	国泰慧益一年持有混合A	1.09	10339.05	-7569.34	0.05	7569.39
868	工银金融地产混合A	24.56	91464.87	-4716.78	2851.75	7568.53
869	浦银安盛新经济结构混合A	3.17	16100.16	-7317.62	250.47	7568.09
870	嘉实丰和灵活配置混合A	11.88	61965.16	-6803.44	763.77	7567.21
871	中融景盛一年持有混合A	2.86	27537.89	-7546.75	5.52	7552.28
872	广发兴诚混合A	11.07	225997.15	-6184.24	1362.26	7546.50
873	易方达磐泰一年持有期混合A	6.95	58915.53	-6849.13	697.34	7546.47
874	国联安小盘精选混合	9.25	93167.34	-7106.56	429.48	7536.04
875	金鹰核心资源混合	7.76	39448.35	-4707.24	2819.87	7527.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

178544

5387.0000

30.70%

69.30%

2023-12-31

199816

5328.4400

32.38%

67.62%

2023-06-30

232368

5425.2400

38.07%

61.93%

2022-12-31

290669

6805.2100

56.88%

43.12%

2022-06-30

422851

4980.5700

53.86%

46.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	178544	5387.0000	29526.42	30.70	66655.23	69.30
2023-12-31	199816	5328.4400	34480.28	32.38	71990.45	67.62
2023-06-30	232368	5425.2400	47990.96	38.07	78074.27	61.93
2022-12-31	290669	6805.2100	112504.47	56.88	85301.84	43.12
2022-06-30	422851	4980.5700	113423.95	53.86	97179.78	46.14

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