我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 252236.40 91.81%
债券 13179.71 4.80%
银行存款和结算备付金 8322.59 3.03%
其他资产 1012.77 0.37%
资产总值:274751.48万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 600.00 23460.00 8.63%
成都银行 601838 1470.00 23152.50 8.52%
江苏银行 600919 2600.00 21840.00 8.04%
杭州银行 600926 1511.88 21317.51 7.85%
招商银行 600036 567.15 21330.51 7.85%
中信证券 600030 700.00 19040.00 7.01%
招商蛇口 001979 1399.92 17148.99 6.31%
沪农商行 601825 2000.00 14860.00 5.47%
中国平安 601318 255.68 14596.82 5.37%
保利发展 600048 1300.00 14339.00 5.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 21.68 79.78%
房地产业 3.17 11.68%
建筑业 0.37 1.36%
制造业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 1470.00 22329.30 9.86%
杭州银行 600926 1511.88 19730.03 8.71%
招商银行 600036 567.15 19390.86 8.56%
江苏银行 600919 2600.00 19318.00 8.53%
中国太保 601601 600.00 16716.00 7.38%
中信证券 600030 700.00 12761.00 5.63%
沪农商行 601825 1880.00 12633.60 5.58%
招商蛇口 001979 1399.92 12305.27 5.43%
保利发展 600048 1300.00 11388.00 5.03%
中国平安 601318 255.68 10574.96 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 18.03 79.62%
房地产业 2.39 10.53%
建筑业 0.42 1.88%
制造业 0.02 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 90.00 9135.23 3.36%
24农发01 30.00 3033.55 1.12%
杭银转债 8.31 1010.94 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12168.78 4.48%
可转债 1010.94 0.37%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%