工银金融地产混合C(010696)_最新动态

工银金融地产混合C010696ICBC CREDIT SUISSE FINANCIAL REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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累计净值：2.593

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

工银金融地产混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：2.63亿元

工银金融地产混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	-0.77	17.12	13.08	32.97
混合型名次	4681	5775	2886	935	93

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.02	15.19	0.15	-	-0.46
混合型名次	152	333	1116	4155	4336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	东方阿尔法招阳混合E	0.39	2.27	29.56	3.92	-21.60
4680	东方策略成长混合	0.39	-0.06	6.01	-12.60	-7.26
4681	工银金融地产混合C	0.39	-0.77	17.12	13.08	32.97
4682	广发安宏回报混合C	0.39	0.25	12.66	-9.10	-0.76
4683	广发安宏回报混合E	0.39	0.26	12.71	-9.04	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 5775 位，低于同类基金平均水平
5773	太平睿庆混合A	0.09	-0.76	3.69	1.42	8.67
5774	工银恒嘉一年持有混合C	1.08	-0.77	6.88	0.91	-4.62
5775	工银金融地产混合C	0.39	-0.77	17.12	13.08	32.97
5776	国寿安保稳福6个月持有期混合A	0.72	-0.77	6.61	7.34	9.92
5777	华安生态优先混合C	0.00	-0.77	11.91	-7.98	-3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 2886 位，高于同类基金平均水平
2884	鹏华品牌传承混合	4.55	2.00	17.14	5.84	2.09
2885	中加消费优选混合C	-0.38	-0.45	17.13	0.02	3.72
2886	工银金融地产混合C	0.39	-0.77	17.12	13.08	32.97
2887	华安兴安优选一年混合A	0.80	0.35	17.12	-0.13	6.35
2888	金鹰行业优势混合A	1.89	3.92	17.12	1.74	-6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	泓德瑞嘉三年持有期混合C	1.21	4.06	32.74	13.10	4.86
934	工银新焦点灵活配置混合A	0.40	5.15	22.82	13.09	21.12
935	工银金融地产混合C	0.39	-0.77	17.12	13.08	32.97
936	中银证券科技创新混合(LOF)	1.16	-1.15	23.37	13.08	-1.75
937	财通匠心优选一年持有期混合A	1.53	1.62	35.81	13.07	36.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	招商优质成长混合(LOF)	0.25	4.08	20.28	18.66	33.04
92	银河创新混合A	0.50	3.99	49.53	52.03	33.01
93	工银金融地产混合C	0.39	-0.77	17.12	13.08	32.97
94	万家人工智能混合C	2.20	-2.65	29.61	16.56	32.81
95	浦银安盛科技创新优选混合	0.05	3.11	33.65	35.65	32.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	平安安享灵活配置混合A	25.21	19.99	11.42	39.46	45.27
151	平安安享混合C	25.09	19.77	11.10	38.77	43.18
152	工银金融地产混合C	25.02	15.19	0.15	-	-0.46
153	西部利得数字产业混合A	25.02	44.40	0.00	-	22.87
154	银华科技创新混合	24.89	-4.78	-35.18	-	-1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	摩根亚太优势混合(QDII)	11.43	15.29	-2.44	21.46	-2.35
332	大成港股精选混合(QDII)C	19.93	15.27	-3.82	-	-18.15
333	工银金融地产混合C	25.02	15.19	0.15	-	-0.46
334	中信建投红利智选混合C	12.20	15.19	0.00	-	15.96
335	景顺安鼎一年持有期混合A	13.85	15.14	0.00	-	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	国泰金泰灵活配置混合C	9.33	23.07	0.16	64.89	102.02
1115	兴业聚丰混合C	4.91	5.53	0.16	-	-2.21
1116	工银金融地产混合C	25.02	15.19	0.15	-	-0.46
1117	华宝价值发现混合A	10.75	8.62	0.14	52.42	56.43
1118	上银丰益混合C	3.44	1.28	0.14	-	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	万家内需增长一年持有期混合	1.23	-17.79	-27.68	-	-11.80
4154	华夏磐益一年定开混合	4.50	6.08	-10.21	-	17.54
4155	工银金融地产混合C	25.02	15.19	0.15	-	-0.46
4156	中融行业先锋6个月持有混合A	-7.78	-22.95	-31.77	-	-12.53
4157	中融行业先锋6个月持有混合C	-8.50	-24.16	-33.37	-	-15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	永赢合嘉一年持有混合A	-1.87	0.00	0.00	-	-0.43
4335	广发均衡增长混合C	5.79	3.20	-4.62	-	-0.44
4336	工银金融地产混合C	25.02	15.19	0.15	-	-0.46
4337	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	-0.61	0.00	0.00	-	-0.46
4338	东方专精特新混合发起式C	4.37	0.00	0.00	-	-0.47

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	600.00	23460.00	8.63%
成都银行	601838	1470.00	23152.50	8.52%
江苏银行	600919	2600.00	21840.00	8.04%
杭州银行	600926	1511.88	21317.51	7.85%
招商银行	600036	567.15	21330.51	7.85%
中信证券	600030	700.00	19040.00	7.01%
招商蛇口	001979	1399.92	17148.99	6.31%
沪农商行	601825	2000.00	14860.00	5.47%
中国平安	601318	255.68	14596.82	5.37%
保利发展	600048	1300.00	14339.00	5.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	21.68	79.78%
房地产业	3.17	11.68%
建筑业	0.37	1.36%
制造业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	2.594	2.593	2.583	2.626	2.635
累计净值(元)	2.594	2.593	2.583	2.626	2.635

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