工银金融地产混合C(010696)_最新动态

工银金融地产混合C010696ICBC CREDIT SUISSE FINANCIAL REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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累计净值：2.7040

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

工银金融地产混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：0.76亿元

工银金融地产混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-2.31	-6.37	-0.18	-4.01
混合型名次	5692	5753	6638	5510	7003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.46	36.02	17.67	6.16	3.80
混合型名次	5676	3377	3000	2306	5706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 5692 位，低于同类基金平均水平
5690	富国创新发展两年定期开放混合A	-0.29	6.22	2.15	8.55	5.58
5691	富国创新发展两年定期开放混合C	-0.29	6.16	2.00	8.22	5.39
5692	工银金融地产混合C	-0.29	-2.31	-6.37	-0.18	-4.01
5693	工银量化策略混合C	-0.29	-1.88	0.77	13.37	7.79
5694	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.29	-2.72	-0.63	4.81	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 5753 位，低于同类基金平均水平
5751	大成产业趋势混合C	0.16	-2.31	9.11	22.32	22.56
5752	东方红启盛三年持有混合A	-0.94	-2.31	-7.47	-3.68	-2.43
5753	工银金融地产混合C	-0.29	-2.31	-6.37	-0.18	-4.01
5754	华宝远见回报混合C	-0.23	-2.31	-13.92	-7.19	-9.20
5755	华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.34	-2.31	-3.98	4.05	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 6638 位，低于同类基金平均水平
6636	东方阿尔法医疗健康混合发起A	0.08	15.01	-6.36	-5.09	5.50
6637	永赢优质生活混合A	-0.87	-2.34	-6.36	-7.01	-4.80
6638	工银金融地产混合C	-0.29	-2.31	-6.37	-0.18	-4.01
6639	华泰紫金创新成长混合发起A	-0.18	-4.00	-6.37	-6.20	-1.90
6640	华夏成长混合	-0.28	0.83	-6.37	-0.82	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平
5508	银河君润混合C	-0.01	-0.89	-0.34	-0.17	2.54
5509	大成优选升级一年持有混合A	-0.96	-1.23	-3.54	-0.18	-0.61
5510	工银金融地产混合C	-0.29	-2.31	-6.37	-0.18	-4.01
5511	光大保德信品质生活混合C	-0.65	-0.76	-3.84	-0.18	-0.25
5512	广发睿享稳健增利混合A	0.14	-0.90	-0.08	-0.18	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 7003 位，低于同类基金平均水平
7001	同泰竞争优势混合A	-1.12	-3.77	-8.52	5.80	-4.00
7002	宝盈消费主题混合	0.03	-3.30	-5.79	-3.89	-4.01
7003	工银金融地产混合C	-0.29	-2.31	-6.37	-0.18	-4.01
7004	建信臻选混合	-0.13	-1.02	-4.28	-5.30	-4.01
7005	招商均衡回报混合C	0.32	-5.71	-8.43	-3.35	-4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 5676 位，低于同类基金平均水平
5674	东方红均衡优选定开混合	8.47	16.08	16.45	-	39.15
5675	安信民安回报一年持有混合A	8.46	15.42	17.02	-	26.41
5676	工银金融地产混合C	8.46	36.02	17.67	6.16	3.80
5677	银华稳利灵活配置混合A	8.46	3.58	1.92	-2.28	20.88
5678	安信民安回报一年持有混合C	8.45	15.24	16.84	-	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 3377 位，高于同类基金平均水平
3375	中银量化价值混合A	28.79	36.07	0.00	-	35.26
3376	中融优势产业混合A	17.73	36.04	26.98	-	18.68
3377	工银金融地产混合C	8.46	36.02	17.67	6.16	3.80
3378	南方金融主题灵活配置混合C	6.79	36.00	-2.12	-	-1.74
3379	上银高质量优选9个月持有期混合C	22.14	35.99	5.09	-	-23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 3000 位，高于同类基金平均水平
2998	汇泉兴至未来一年持有混合A	69.73	46.69	17.69	-	5.40
2999	易方达瑞通混合A	7.06	13.13	17.69	25.37	117.70
3000	工银金融地产混合C	8.46	36.02	17.67	6.16	3.80
3001	永赢稳健增利18个月持有混合E	10.51	17.02	17.67	-	9.82
3002	中金丰裕稳健一年持有混合型C	11.66	18.52	17.66	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	中海添瑞定期开放混合	-1.59	-1.41	5.47	6.21	14.93
2305	景顺长城泰安回报混合C	2.36	0.84	9.84	6.18	47.40
2306	工银金融地产混合C	8.46	36.02	17.67	6.16	3.80
2307	融通逆向策略灵活配置混合C	30.77	30.98	14.84	6.16	42.89
2308	信诚至裕C	4.37	6.48	5.55	6.16	47.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 5706 位，低于同类基金平均水平
5704	永赢鑫享混合C	-5.34	4.46	0.00	-	3.82
5705	长城改革红利混合	16.67	51.24	0.75	10.47	3.81
5706	工银金融地产混合C	8.46	36.02	17.67	6.16	3.80
5707	摩根安荣回报混合A	-1.67	3.47	0.34	-	3.78
5708	方正富邦泰利12个月持有期混合A	6.19	16.02	4.83	-	3.77

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	300.00	12573.00	9.81%
中国平安	601318	180.00	12312.00	9.61%
招商银行	600036	290.00	12209.00	9.53%
宁波银行	002142	380.00	10674.20	8.33%
江苏银行	600919	1000.00	10400.00	8.12%
中信证券	600030	300.00	8613.00	6.72%
杭州银行	600926	504.00	7701.12	6.01%
沪农商行	601825	500.00	4645.00	3.63%
新华保险	601336	55.00	3833.50	2.99%
华泰证券	601688	160.00	3774.40	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	10.89	84.98%
房地产业	0.30	2.36%
制造业	0.12	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.12%
采矿业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	2.7120	2.6840	2.7200	2.6510	2.6680
累计净值(元)	2.7120	2.6840	2.7200	2.6510	2.6680

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