工银金融地产混合C(010696)_最新动态

工银金融地产混合C010696ICBC CREDIT SUISSE FINANCIAL REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：2.4370

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

工银金融地产混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘欣然

基金规模：0.76亿元

工银金融地产混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.32	-0.61	-5.76	-11.70	-13.49
混合型名次	1557	2212	3361	3816	5580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.53	-8.52	13.72	-2.09	-6.45
混合型名次	5366	6674	3476	2195	5661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	同泰产业升级混合A	4.33	5.90	3.43	-8.90	-22.37
1556	银华鑫峰混合C	4.33	-2.74	-7.34	-9.25	-0.91
1557	工银金融地产混合C	4.32	-0.61	-5.76	-11.70	-13.49
1558	汇安润阳三年持有期混合A	4.32	5.38	1.19	1.90	6.78
1559	汇安润阳三年持有期混合C	4.32	5.34	1.09	1.69	6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	银河银泰混合	2.69	-0.60	-4.31	-5.70	-1.55
2211	博时荣泰混合	3.55	-0.61	-7.18	-2.96	1.94
2212	工银金融地产混合C	4.32	-0.61	-5.76	-11.70	-13.49
2213	交银持续成长主题混合A	2.03	-0.61	2.59	13.04	29.68
2214	景顺华城稳健6月持有混合C	0.71	-0.61	-1.56	-3.69	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 3361 位，高于同类基金平均水平
3359	富国消费升级混合A	5.23	-1.11	-5.75	-4.44	-2.33
3360	景顺安盈回报一年持有混合C	1.20	-3.49	-5.75	-7.25	-3.01
3361	工银金融地产混合C	4.32	-0.61	-5.76	-11.70	-13.49
3362	摩根安裕回报混合A	0.50	-5.56	-5.76	-7.47	-5.16
3363	南方医药保健灵活配置混合A	5.62	-9.41	-5.76	-1.41	5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 3816 位，高于同类基金平均水平
3814	中银改革红利灵活配置混合A	-0.05	-1.27	-4.84	-11.69	-10.31
3815	博时信享一年持有期混合A	2.97	-5.67	-6.79	-11.70	-6.87
3816	工银金融地产混合C	4.32	-0.61	-5.76	-11.70	-13.49
3817	农银策略精选混合	0.59	2.32	1.66	-11.70	-4.22
3818	广发龙头优选混合A	3.49	0.15	-10.37	-11.71	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 5580 位，低于同类基金平均水平
5578	华安兴安优选一年混合A	3.67	-4.86	-12.46	-18.82	-13.46
5579	中加低碳经济六个月持有混合A	-0.09	-18.44	-26.76	-30.57	-13.48
5580	工银金融地产混合C	4.32	-0.61	-5.76	-11.70	-13.49
5581	惠升惠益混合A	-0.84	-7.56	-8.41	-13.86	-13.49
5582	上银高质量优选9个月持有期混合C	2.08	-9.44	-13.23	-14.95	-13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	华安新机遇灵活配置混合A	-12.51	-3.64	2.39	-3.25	36.17
5365	长城医疗保健混合C	-12.52	8.80	-7.81	-	-22.12
5366	工银金融地产混合C	-12.53	-8.52	13.72	-2.09	-6.45
5367	汇添富社会责任混合D	-12.53	20.90	18.38	-	-32.56
5368	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-12.54	9.07	2.72	-26.22	301.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 6674 位，低于同类基金平均水平
6672	中信证券信远一年B	17.50	-8.49	-27.38	-39.92	-34.09
6673	中信证券臻选回报C	5.51	-8.50	-25.57	-36.51	-30.44
6674	工银金融地产混合C	-12.53	-8.52	13.72	-2.09	-6.45
6675	华宝服务优选混合	-14.06	-8.54	1.15	-26.13	273.91
6676	格林创新成长混合C	-15.88	-8.55	-12.35	-37.93	-23.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 3476 位，高于同类基金平均水平
3474	南方安泰混合C	2.85	8.25	13.74	12.90	15.45
3475	泓德优势领航混合	0.16	15.91	13.74	-4.07	109.06
3476	工银金融地产混合C	-12.53	-8.52	13.72	-2.09	-6.45
3477	富国诚益回报12个月持有期混合C	-8.64	4.35	13.71	-	6.67
3478	兴业聚兴A	4.07	9.70	13.71	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	大成盛世精选混合	-17.48	0.58	17.19	-2.07	108.60
2194	安信灵活配置混合	-4.15	22.80	29.35	-2.09	333.57
2195	工银金融地产混合C	-12.53	-8.52	13.72	-2.09	-6.45
2196	申万菱信安鑫回报混合C	-2.00	-0.16	8.55	-2.09	47.01
2197	工银聚润6个月持有期混合C	-5.34	1.69	5.00	-2.11	-1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 5661 位，低于同类基金平均水平
5659	长城改革红利混合	-5.60	8.34	15.85	-15.56	-6.38
5660	同泰产业升级混合A	-23.51	9.78	23.60	-	-6.42
5661	工银金融地产混合C	-12.53	-8.52	13.72	-2.09	-6.45
5662	摩根远见两年持有期混合	-30.70	22.37	44.37	-19.86	-6.45
5663	信澳恒盛混合C	-5.18	2.08	1.43	-7.13	-6.48

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	292.58	7566.12	9.97%
东方财富	300059	419.24	7458.28	9.83%
广发证券	000776	354.70	7051.44	9.29%
中国太保	601601	220.46	6847.49	9.02%
华泰证券	601688	344.57	6133.35	8.08%
国泰海通	601211	359.97	6072.69	8.00%
财通证券	601108	467.45	3809.72	5.02%
招商证券	600999	193.77	3307.57	4.36%
中信建投	601066	132.07	3041.57	4.01%
东方证券	600958	324.10	2803.47	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.81	89.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.73%
制造业	0.03	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.4550	2.4520	2.4510	2.4190	2.3360
累计净值(元)	2.4550	2.4520	2.4510	2.4190	2.3360

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