工银金融地产混合C(010696)_最新动态

工银金融地产混合C010696ICBC CREDIT SUISSE FINANCIAL REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

新型浮动费率翻倍基，如何持续共赢向未来？[2026-05-26]

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最新净值：2.6200 0.0090(0.34%)

累计净值：2.6200

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

工银金融地产混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：0.60亿元

工银金融地产混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	-4.17	-6.83	-4.90	-6.99
混合型名次	4323	7004	6584	7004	7238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.32	16.50	18.39	-5.62	0.58
混合型名次	7141	5040	4142	3053	6247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	德邦优化A	0.34	-0.79	-0.43	-0.29	-0.33
4322	德邦优化C	0.34	-0.82	-0.49	-0.41	-0.44
4323	工银金融地产混合C	0.34	-4.17	-6.83	-4.90	-6.99
4324	广发聚安混合A	0.34	1.23	1.64	2.62	1.99
4325	广发聚祥灵活混合	0.34	-1.87	-3.47	-4.30	-3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 7004 位，低于同类基金平均水平
7002	南方智慧混合	-0.07	-4.16	-6.46	-3.46	-3.37
7003	中银证券价值精选灵活配置混合	0.52	-4.16	-7.40	12.41	8.29
7004	工银金融地产混合C	0.34	-4.17	-6.83	-4.90	-6.99
7005	建信消费升级混合	0.27	-4.17	-11.03	-13.46	-11.50
7006	新华优选消费混合	-0.89	-4.17	-11.05	-10.04	-9.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 6584 位，低于同类基金平均水平
6582	长城久润混合A	0.06	-1.29	-6.82	25.31	14.10
6583	海富通消费核心混合A	1.27	2.00	-6.82	-4.99	-5.04
6584	工银金融地产混合C	0.34	-4.17	-6.83	-4.90	-6.99
6585	富国金融地产行业混合A	-0.12	2.63	-6.84	-6.34	-6.33
6586	浦银安盛红利精选混合A	0.11	-4.01	-6.84	-1.15	-2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 7004 位，低于同类基金平均水平
7002	国富金融地产混合C	0.13	-1.06	-7.34	-4.89	-6.68
7003	中融智选对冲3个月定开混合	-0.20	-0.22	2.29	-4.89	-4.73
7004	工银金融地产混合C	0.34	-4.17	-6.83	-4.90	-6.99
7005	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	-0.30	-4.81	-9.89	-4.90	-3.15
7006	鹏华兴悦定期开放混合	0.06	0.13	1.75	-4.91	-6.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 7238 位，低于同类基金平均水平
7236	国泰创新医疗混合发起C	-0.76	-7.80	-10.16	-13.51	-6.97
7237	中欧时代智慧混合A	0.18	-4.34	-9.27	-11.01	-6.97
7238	工银金融地产混合C	0.34	-4.17	-6.83	-4.90	-6.99
7239	农银消费主题混合A	0.10	-1.84	-6.80	-6.42	-6.99
7240	万家洞见进取混合发起式A	0.56	4.11	-13.10	14.66	-7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 7141 位，低于同类基金平均水平
7139	博时医疗保健行业混合A	-1.30	-2.44	-21.78	-50.17	163.73
7140	华夏兴阳一年持有混合	-1.31	-6.83	-15.15	-53.77	-21.73
7141	工银金融地产混合C	-1.32	16.50	18.39	-5.62	0.58
7142	融通健康产业灵活配置混合A/B	-1.33	-6.40	-21.60	-21.04	151.50
7143	东海美丽中国灵活配置混合	-1.35	19.57	4.50	-17.92	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	易方达鑫转添利混合A	12.21	16.51	22.54	31.28	108.96
5039	中欧瑾源灵活配置混合A	17.11	16.51	9.53	10.62	75.68
5040	工银金融地产混合C	-1.32	16.50	18.39	-5.62	0.58
5041	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	28.29	16.50	11.91	-49.37	-47.51
5042	平安研究睿选混合C	16.34	16.50	-3.90	-40.79	-30.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	易方达新益灵活配置混合E	9.39	11.97	18.41	16.61	121.54
4141	交银鸿信一年持有期混合C	12.42	15.85	18.40	-	16.34
4142	工银金融地产混合C	-1.32	16.50	18.39	-5.62	0.58
4143	工银聚宁9个月持有期混合A	7.11	13.06	18.38	-	16.43
4144	广发逆向策略混合C	20.45	17.22	18.38	6.53	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 3053 位，高于同类基金平均水平
3051	九泰聚鑫混合C	1.17	3.23	2.02	-5.59	6.26
3052	嘉实港股优势混合C	1.12	15.35	27.74	-5.61	-7.17
3053	工银金融地产混合C	-1.32	16.50	18.39	-5.62	0.58
3054	国泰普益灵活配置混合A	-3.83	-7.19	-9.29	-5.62	47.77
3055	嘉实动力先锋混合A	20.83	65.91	34.79	-5.62	-3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 6247 位，低于同类基金平均水平
6245	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	8.94	9.69	6.32	-	0.63
6246	中欧瑾添混合A	15.30	16.88	2.06	-	0.59
6247	工银金融地产混合C	-1.32	16.50	18.39	-5.62	0.58
6248	华安优势龙头混合A	83.87	108.93	60.82	-	0.56
6249	中银证券盈瑞混合C	17.16	21.95	7.53	-	0.55

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	280.00	11009.60	9.69%
宁波银行	002142	359.99	10961.70	9.65%
江苏银行	600919	1000.00	10920.00	9.61%
中国平安	601318	180.00	10220.40	8.99%
中国太保	601601	270.00	10014.30	8.81%
杭州银行	600926	504.00	8442.00	7.43%
中信证券	600030	300.00	7212.00	6.35%
沪农商行	601825	500.00	4555.00	4.01%
东方财富	300059	180.00	3400.20	2.99%
新华保险	601336	55.00	3384.15	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.95	87.59%
房地产业	0.29	2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.14%
制造业	0.01	0.09%
采矿业	0.01	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-13工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	2.6110	2.6340	2.6380	2.6540	2.6410
累计净值(元)	2.6110	2.6340	2.6380	2.6540	2.6410

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