工银金融地产混合C(010696)_最新动态

工银金融地产混合C010696ICBC CREDIT SUISSE FINANCIAL REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿级股票私募平均仓位为79.08% 创年内新高[2024-11-12]

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更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：混合型

工银金融地产混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：2.63亿元

工银金融地产混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.48	4.88	24.51	20.79	36.77
混合型名次	7764	3504	2107	823	114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.91	18.80	1.99	-	2.38
混合型名次	242	339	1061	4153	4276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 7764 位，低于同类基金平均水平
7762	国寿安保高股息混合A	-1.47	4.49	20.38	2.66	14.43
7763	国寿安保高股息混合C	-1.47	4.46	20.28	2.50	14.15
7764	工银金融地产混合C	-1.48	4.88	24.51	20.79	36.77
7765	华泰保兴吉年盈混合A	-1.48	4.51	17.45	3.17	1.25
7766	永赢港股通品质生活慧选混合	-1.48	-2.82	6.25	0.59	12.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 3504 位，高于同类基金平均水平
3502	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	0.84	4.89	8.23	5.18	7.04
3503	东方红内需增长混合A	-0.50	4.88	23.28	5.89	15.32
3504	工银金融地产混合C	-1.48	4.88	24.51	20.79	36.77
3505	建信弘利灵活配置混合C	-0.31	4.88	9.75	-13.44	-22.37
3506	博时鑫泽混合C	0.42	4.87	8.98	0.21	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.20	57.07	97.14	73.22	39.04
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	银河核心优势混合A	4.22	13.73	24.53	18.46	11.50
2106	新华外延增长主题灵活配置混合	1.02	9.80	24.52	9.71	18.71
2107	工银金融地产混合C	-1.48	4.88	24.51	20.79	36.77
2108	华商卓越成长一年持有混合A	3.29	14.68	24.50	2.43	-20.55
2109	华安红利精选混合A	-1.24	1.55	24.49	16.95	30.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	9.26	48.61	79.32	86.77	48.79
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	国投瑞银锐意改革混合A	2.46	10.76	36.74	20.80	28.28
822	嘉实远见先锋一年持有期混合C	1.42	8.86	40.09	20.80	11.81
823	工银金融地产混合C	-1.48	4.88	24.51	20.79	36.77
824	民生加银金融优选混合C	-1.13	4.59	27.14	20.77	26.02
825	新疆前海联合泓鑫混合C	1.14	6.17	22.27	20.77	15.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	3.24	27.44	62.89	57.38	69.13
2	国融融盛龙头严选混合C	3.23	27.42	62.81	57.22	68.83
3	大摩数字经济混合A	2.35	12.13	36.00	37.87	65.39
4	东财数字经济混合发起式A	2.45	17.07	44.53	36.66	65.21
5	大摩数字经济混合C	2.35	12.07	35.79	37.44	64.56
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	永赢科技驱动A	4.10	16.77	41.76	33.14	36.91
113	招商优质成长混合(LOF)	0.57	7.99	22.30	22.17	36.80
114	工银金融地产混合C	-1.48	4.88	24.51	20.79	36.77
115	宏利复兴混合C	2.61	10.12	38.04	34.44	36.77
116	永赢科技驱动C	4.10	16.76	41.68	33.00	36.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	86.84	78.51	0.00	-	75.42
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	86.02	85.70	0.00	-	39.46
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	85.90	76.71	0.00	-	73.48
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	85.28	84.21	0.00	-	37.81
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	诺德天富	28.00	3.99	-9.54	22.55	26.88
241	广发价值核心混合A	27.97	16.28	-25.24	-	-37.50
242	工银金融地产混合C	27.91	18.80	1.99	-	2.38
243	国金鑫悦经济新动能A	27.87	1.40	-16.44	-	-2.13
244	万家洞见进取混合发起式C	27.83	0.00	0.00	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	43.96	96.45	17.87	60.41	82.68
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	43.54	93.93	23.89	165.51	236.98
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.49	92.47	29.57	122.35	278.21
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	42.92	92.17	38.54	174.63	250.46
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	华润元大核心动力混合A	36.38	18.88	-23.51	-	-24.32
338	长江智能制造混合型发起式C	12.12	18.87	0.00	-	9.81
339	工银金融地产混合C	27.91	18.80	1.99	-	2.38
340	大成核心价值甄选混合A	13.98	18.79	7.19	-	15.96
341	兴全商业模式混合(LOF)	16.72	18.78	-6.77	75.77	511.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	万家宏观择时多策略A	16.38	21.82	101.45	110.86	152.32
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	100.85	184.19
4	万家精选混合A	18.45	25.29	89.97	82.67	355.41
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	37.03	45.69	56.22	63.16	67.12
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	万家瑞祥A	8.57	6.72	2.01	22.49	40.22
1060	南方利众A	4.44	2.33	2.00	27.01	64.56
1061	工银金融地产混合C	27.91	18.80	1.99	-	2.38
1062	广发恒阳一年持有期混合A	6.07	-0.44	1.97	-	1.95
1063	大成科创主题混合(LOF)A	17.78	16.06	1.94	-	163.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	东吴移动互联C	45.71	90.77	38.59	256.29	236.56
3	东吴移动互联A	46.00	91.51	39.42	255.68	243.23
4	东吴新趋势价值线混合	48.81	87.59	39.17	247.27	94.47
5	万家臻选混合	48.34	21.63	12.35	242.57	227.05
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	万家内需增长一年持有期混合	12.64	-14.77	-18.55	-	-4.57
4152	华夏磐益一年定开混合	16.01	13.07	-1.74	-	24.27
4153	工银金融地产混合C	27.91	18.80	1.99	-	2.38
4154	中融行业先锋6个月持有混合A	-4.89	-25.47	-28.25	-	-12.67
4155	中融行业先锋6个月持有混合C	-5.63	-26.65	-29.94	-	-15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.29	-1.14	-20.30	33.26	3216.38
2	嘉实增长混合	1.75	-12.43	-25.63	25.35	2073.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	10.56	-3.76	-24.00	22.07	1839.09
4	景顺长城优选混合	7.63	8.77	-19.20	65.92	1741.31
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	50.73	1592.89
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	3.42	4.13	0.00	-	2.40
4275	财通资管臻享成长混合A	12.49	0.00	0.00	-	2.38
4276	工银金融地产混合C	27.91	18.80	1.99	-	2.38
4277	东兴连众一年持有期混合C	1.83	0.00	0.00	-	2.36
4278	国投瑞银安智混合A	0.79	1.99	0.00	-	2.35

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	600.00	23460.00	8.63%
成都银行	601838	1470.00	23152.50	8.52%
江苏银行	600919	2600.00	21840.00	8.04%
杭州银行	600926	1511.88	21317.51	7.85%
招商银行	600036	567.15	21330.51	7.85%
中信证券	600030	700.00	19040.00	7.01%
招商蛇口	001979	1399.92	17148.99	6.31%
沪农商行	601825	2000.00	14860.00	5.47%
中国平安	601318	255.68	14596.82	5.37%
保利发展	600048	1300.00	14339.00	5.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	21.68	79.78%
房地产业	3.17	11.68%
建筑业	0.37	1.36%
制造业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	2.707	2.760	2.664	2.666	2.613
累计净值(元)	2.707	2.760	2.664	2.666	2.613

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