工银金融地产混合C(010696)_最新动态

工银金融地产混合C010696ICBC CREDIT SUISSE FINANCIAL REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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累计净值：2.6040

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

工银金融地产混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘欣然

基金规模：1.69亿元

工银金融地产混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.97	0.46	1.13	-6.63	-7.56
混合型名次	131	6109	1772	5613	6751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.89	17.93	11.90	9.27	-0.04
混合型名次	6826	5352	4983	1884	5996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	景顺长城国企价值混合C	2.98	8.72	8.08	-4.52	7.78
130	富国融悦12个月持有期混合A	2.97	7.10	-0.82	-6.94	1.46
131	工银金融地产混合C	2.97	0.46	1.13	-6.63	-7.56
132	信澳匠心回报混合A	2.97	5.53	6.40	-9.51	4.72
133	鑫元价值精选A	2.97	4.21	-7.56	-21.12	-9.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 6109 位，低于同类基金平均水平
6107	中银新回报灵活配置混合A	0.02	0.47	-0.11	3.29	4.77
6108	宝盈祥颐定期开放混合C	0.01	0.46	-0.31	-0.66	1.09
6109	工银金融地产混合C	2.97	0.46	1.13	-6.63	-7.56
6110	广发招泰混合A	0.36	0.46	1.69	4.08	5.06
6111	国融融君混合A	0.16	0.46	-19.00	-26.33	-16.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	安信稳健聚申一年持有混合C	0.66	1.97	1.13	-0.75	4.31
1771	富国兴泉回报12个月持有期混合A	-1.12	7.15	1.13	-14.35	1.70
1772	工银金融地产混合C	2.97	0.46	1.13	-6.63	-7.56
1773	天弘永定价值成长混合A	0.57	2.51	1.13	-4.69	-0.03
1774	兴业聚申一年持有期混合C	-0.30	0.49	1.13	5.72	8.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 5613 位，低于同类基金平均水平
5611	中欧聚优港股通混合发起A	0.69	0.31	1.59	-6.61	-4.72
5612	中欧融恒平衡混合C	0.05	3.86	6.10	-6.62	0.79
5613	工银金融地产混合C	2.97	0.46	1.13	-6.63	-7.56
5614	华安均衡优选混合A	-1.33	2.15	-11.67	-6.64	3.41
5615	华商万众创新混合C	-1.12	12.34	-21.17	-6.65	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 6751 位，低于同类基金平均水平
6749	华夏创新研选混合C	-2.85	3.39	-18.28	-12.27	-7.55
6750	建信弘利灵活配置混合C	-0.42	2.26	2.25	-7.43	-7.55
6751	工银金融地产混合C	2.97	0.46	1.13	-6.63	-7.56
6752	恒越研究精选混合C	0.48	-0.21	-4.19	-16.74	-7.56
6753	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	-0.33	-1.27	2.30	-4.88	-7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 6826 位，低于同类基金平均水平
6824	国泰君安君得诚混合	-8.87	20.24	-5.43	-45.69	-28.13
6825	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-8.88	46.17	39.76	-3.89	61.63
6826	工银金融地产混合C	-8.89	17.93	11.90	9.27	-0.04
6827	鹏华品质优选混合C	-8.92	18.58	13.58	-1.78	-15.62
6828	大成核心双动力混合	-8.93	36.43	-2.70	-13.67	128.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	红塔红土稳健精选混合型A	5.42	17.95	22.43	9.99	23.48
5351	易方达稳健增利混合A	-0.84	17.94	11.98	-	-6.89
5352	工银金融地产混合C	-8.89	17.93	11.90	9.27	-0.04
5353	广发恒通六个月持有期混合C	2.06	17.93	15.50	20.86	23.59
5354	前海开源中国稀缺资产混合C	8.87	17.93	-3.09	-41.11	75.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	28.29	16.50	11.91	-39.92	-47.51
4982	兴业聚丰混合C	1.46	13.05	11.91	-	5.30
4983	工银金融地产混合C	-8.89	17.93	11.90	9.27	-0.04
4984	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.95	11.56	11.90	-	12.14
4985	安信平稳双利3个月持有混合A	4.74	11.36	11.89	18.45	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	鹏华弘泰混合A	1.94	3.96	7.95	9.33	611.33
1883	长江添利混合C	-4.14	8.52	8.79	9.31	21.18
1884	工银金融地产混合C	-8.89	17.93	11.90	9.27	-0.04
1885	交银优势行业混合	23.70	64.46	37.56	9.25	750.24
1886	工银新增利混合	0.24	8.36	7.26	9.20	45.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 5996 位，低于同类基金平均水平
5994	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	1.82	8.16	4.70	-	-0.03
5995	工银核心价值混合H	0.00	0.00	-2.94	-	-0.04
5996	工银金融地产混合C	-8.89	17.93	11.90	9.27	-0.04
5997	方正富邦策略轮动混合C	10.48	34.20	19.36	-	-0.05
5998	广发均衡优选混合C	4.81	11.51	5.52	-7.14	-0.05

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	380.00	10917.40	9.95%
中国平安	601318	180.00	8593.20	7.83%
招商银行	600036	218.32	7750.36	7.07%
中国太保	601601	270.00	7700.40	7.02%
宁波银行	002142	251.85	7477.38	6.82%
国泰海通	601211	359.97	6551.45	5.97%
东方财富	300059	268.15	5464.90	4.98%
华泰证券	601688	226.31	4666.51	4.25%
广发证券	000776	193.28	4522.75	4.12%
东方证券	600958	459.02	4333.15	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.23	84.15%
房地产业	0.10	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.55%
制造业	0.01	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.6110	2.5940	2.5390	2.5430	2.5290
累计净值(元)	2.6110	2.5940	2.5390	2.5430	2.5290

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