工银金融地产混合C(010696)_最新动态

工银金融地产混合C010696ICBC CREDIT SUISSE FINANCIAL REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：2.5900

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

工银金融地产混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：1.69亿元

工银金融地产混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.53	-5.71	-7.35	-7.35
混合型名次	2623	2572	4306	5296	6241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.94	19.83	8.84	11.06	0.19
混合型名次	6886	4641	4462	1473	5735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.11	0.51	-2.48	-3.19	-1.52
2622	工银金融地产混合A	-0.11	-0.51	-5.57	-7.11	-7.05
2623	工银金融地产混合C	-0.11	-0.53	-5.71	-7.35	-7.35
2624	工银聚丰混合C	-0.11	1.94	0.13	-5.05	-4.05
2625	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.11	-0.71	0.28	0.77	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	兴业聚华混合A	-0.73	-0.52	-0.36	6.23	7.42
2571	易方达瑞川灵活配置混合A	-0.26	-0.52	1.49	5.08	6.60
2572	工银金融地产混合C	-0.11	-0.53	-5.71	-7.35	-7.35
2573	东财量化精选混合C	3.42	-0.54	-15.85	-13.45	-4.79
2574	国投瑞银远见成长混合A	-0.04	-0.54	2.47	3.78	7.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	中泰星锐景气成长混合A	-0.57	-5.96	-5.70	-15.36	-4.48
4305	长盛创新先锋混合C	0.60	-16.70	-5.71	-2.41	10.24
4306	工银金融地产混合C	-0.11	-0.53	-5.71	-7.35	-7.35
4307	光大保德信锦弘混合A	-1.26	-6.10	-5.71	-5.68	-2.58
4308	建信智能生活混合	-0.53	-4.45	-5.71	-13.97	-12.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-0.97	-16.16	-6.70	-7.33	-5.91
5295	恒越医疗健康精选混合C	0.31	7.46	-0.04	-7.34	-4.80
5296	工银金融地产混合C	-0.11	-0.53	-5.71	-7.35	-7.35
5297	国融融盛龙头严选混合C	-5.57	-35.81	-13.04	-7.37	-15.30
5298	国投瑞银美丽中国混合A	1.00	1.50	-7.26	-7.37	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 6241 位，低于同类基金平均水平
6239	国投瑞银策略智选混合A	-0.47	-3.39	-9.03	-10.43	-7.32
6240	汇添富高质量成长30一年持有混合C	-1.11	-17.08	-8.88	-10.47	-7.32
6241	工银金融地产混合C	-0.11	-0.53	-5.71	-7.35	-7.35
6242	华泰柏瑞景气成长混合C	0.61	9.10	-5.06	-9.12	-7.38
6243	华夏行业甄选混合C	0.49	-4.81	-17.62	-11.12	-7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 6886 位，低于同类基金平均水平
6884	方正富邦策略精选C	-7.92	10.59	-5.54	-21.47	-10.19
6885	鹏华兴悦定期开放混合	-7.92	-7.44	-8.57	-11.06	29.21
6886	工银金融地产混合C	-7.94	19.83	8.84	11.06	0.19
6887	工银新财富灵活配置混合	-7.96	14.12	-14.68	-33.22	98.80
6888	中信建投聚利C	-8.03	-5.62	0.78	-12.14	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	广发价值回报混合A	6.41	19.85	15.70	19.25	51.97
4640	银河君信混合A	4.97	19.85	20.59	22.27	82.31
4641	工银金融地产混合C	-7.94	19.83	8.84	11.06	0.19
4642	工银行业优选混合A	12.46	19.83	8.32	-	-5.06
4643	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-15.31	19.83	-12.70	-52.43	-7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	东方红核心优选定开混合C	2.10	9.35	8.85	-	19.49
4461	中银丰利混合C	-1.79	-2.55	8.85	-6.19	57.16
4462	工银金融地产混合C	-7.94	19.83	8.84	11.06	0.19
4463	光大阳光稳健增长混合C	19.68	11.26	8.84	0.40	2.78
4464	广发招享混合C	2.02	15.52	8.84	-	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	中欧添益一年混合C	6.81	14.83	12.02	11.10	17.31
1472	富国价值增长混合A	53.61	113.06	64.51	11.06	31.18
1473	工银金融地产混合C	-7.94	19.83	8.84	11.06	0.19
1474	益民优势安享混合	12.25	48.29	40.21	11.04	148.32
1475	鹏华金城混合	12.96	21.18	7.35	11.03	48.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 5735 位，低于同类基金平均水平
5733	中海海颐混合A	-0.54	0.97	-1.41	-	0.21
5734	兴业兴智一年持有期混合A	30.33	60.17	32.35	-	0.20
5735	工银金融地产混合C	-7.94	19.83	8.84	11.06	0.19
5736	鹏华成长领航两年持有期混合A	36.00	58.81	23.53	-	0.18
5737	博远双债增利混合A	-0.77	-9.07	-4.76	-5.97	0.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	380.00	10917.40	9.95%
中国平安	601318	180.00	8593.20	7.83%
招商银行	600036	218.32	7750.36	7.07%
中国太保	601601	270.00	7700.40	7.02%
宁波银行	002142	251.85	7477.38	6.82%
国泰海通	601211	359.97	6551.45	5.97%
东方财富	300059	268.15	5464.90	4.98%
华泰证券	601688	226.31	4666.51	4.25%
广发证券	000776	193.28	4522.75	4.12%
东方证券	600958	459.02	4333.15	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.23	84.15%
房地产业	0.10	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.55%
制造业	0.01	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	2.6100	2.6130	2.6190	2.6150	2.5920
累计净值(元)	2.6100	2.6130	2.6190	2.6150	2.5920

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