工银金融地产混合C(010696)_最新动态

工银金融地产混合C010696ICBC CREDIT SUISSE FINANCIAL REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

从重规模转向重回报公募行业将迎“拐点”[2025-05-08]

最新动态

最新净值：2.550 0.031(1.23%)

累计净值：2.550

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

工银金融地产混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：2.53亿元

工银金融地产混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.43	4.90	0.43	-7.61	-1.85
混合型名次	2842	5144	3138	6524	6263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.49	7.28	5.11	-	-2.11
混合型名次	815	1208	2174	4198	4612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 2842 位，高于同类基金平均水平
2840	富国价值增长混合A	1.43	13.08	-10.06	-9.09	-2.48
2841	工银创新成长混合C	1.43	6.15	-4.83	-5.83	-2.61
2842	工银金融地产混合C	1.43	4.90	0.43	-7.61	-1.85
2843	惠升惠民混合A	1.43	5.97	-0.42	11.36	4.94
2844	汇泉匠心智选一年持有混合A	1.43	8.98	0.24	-1.97	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	信诚至诚A	0.89	4.91	-0.29	-6.04	-1.16
5143	中航混改精选C	1.60	4.91	-2.35	-23.58	-3.70
5144	工银金融地产混合C	1.43	4.90	0.43	-7.61	-1.85
5145	汇添富蓝筹稳健混合E	1.19	4.90	-2.34	-5.90	-2.50
5146	融通稳信增益6个月持有期混合A	0.54	4.90	-4.77	-3.71	-2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 3138 位，高于同类基金平均水平
3136	格林新兴产业混合A	1.86	6.43	0.43	-5.35	2.20
3137	格林研究优选混合A	1.83	6.35	0.43	-5.34	1.88
3138	工银金融地产混合C	1.43	4.90	0.43	-7.61	-1.85
3139	工银聚和一年定开混合A	0.21	1.30	0.43	0.31	0.59
3140	广发资管价值增长灵活配置混合	1.48	6.99	0.43	-2.81	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 6524 位，低于同类基金平均水平
6522	汇安品质优选混合C	-0.07	9.88	2.46	-7.60	4.63
6523	民生加银持续成长混合C	2.30	12.45	-11.53	-7.60	-2.24
6524	工银金融地产混合C	1.43	4.90	0.43	-7.61	-1.85
6525	建信战略精选灵活配置混合C	1.38	4.29	-1.33	-7.61	-2.61
6526	景顺长城中国回报灵活配置混合	1.47	5.81	4.71	-7.61	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 6263 位，低于同类基金平均水平
6261	银华裕利混合发起式	0.90	4.65	1.20	-10.06	-1.84
6262	英大碳中和混合A	2.11	10.50	-3.96	-6.86	-1.84
6263	工银金融地产混合C	1.43	4.90	0.43	-7.61	-1.85
6264	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	0.55	2.35	-2.23	-1.73	-1.85
6265	国新国证融泽6个月定开混合C	0.58	2.28	-1.44	-6.27	-1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	长安成长优选混合A	18.51	-6.56	-1.46	-	-38.72
814	海富通中小盘混合	18.51	-10.44	-6.69	9.13	39.80
815	工银金融地产混合C	18.49	7.28	5.11	-	-2.11
816	华商乐享互联混合C	18.48	-5.51	27.03	-	7.16
817	永赢高端制造C	18.48	-2.36	-4.32	-10.69	-4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	汇添富稳健睿选一年持有混合C	3.58	7.29	11.47	-	13.70
1207	易方达科讯混合	13.59	7.29	10.53	30.20	139.48
1208	工银金融地产混合C	18.49	7.28	5.11	-	-2.11
1209	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	12.90	7.28	9.80	-	-15.41
1210	信澳量化多因子混合(LOF)A	16.76	7.28	9.05	0.04	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	平安估值精选混合A	14.20	-1.28	5.13	17.88	19.96
2173	泰康沪港深精选混合	13.26	2.97	5.13	0.10	39.44
2174	工银金融地产混合C	18.49	7.28	5.11	-	-2.11
2175	国投瑞银国家安全混合A	8.38	-2.71	5.11	59.29	19.21
2176	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	2.13	1.94	5.11	-	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	万家内需增长一年持有期混合	-3.16	-15.81	-5.45	-	-17.30
4197	华夏磐益一年定开混合	18.19	8.05	17.58	-	15.64
4198	工银金融地产混合C	18.49	7.28	5.11	-	-2.11
4199	中融行业先锋6个月持有混合A	9.93	-22.18	-3.68	-	-10.19
4200	中融行业先锋6个月持有混合C	9.08	-23.41	-5.95	-	-13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	交银启衡混合A	9.41	-0.84	0.00	-	-2.07
4611	前海开源沪港深新机遇混合C	11.18	6.68	0.00	-	-2.07
4612	工银金融地产混合C	18.49	7.28	5.11	-	-2.11
4613	华安汇智精选混合	-3.04	-15.58	-19.60	-8.36	-2.11
4614	鑫元长三角混合C	-0.35	-16.08	-0.88	-	-2.12

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	1030.00	17705.70	9.94%
江苏银行	600919	1860.00	17670.00	9.92%
招商银行	600036	400.00	17316.00	9.72%
杭州银行	600926	1118.88	16156.63	9.07%
沪农商行	601825	1500.00	12510.00	7.02%
中国太保	601601	380.00	12220.80	6.86%
中信证券	600030	450.00	11934.00	6.70%
招商蛇口	001979	1000.00	9170.00	5.15%
保利发展	600048	1100.00	9086.00	5.10%
中国平安	601318	120.00	6195.60	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	14.55	81.66%
房地产业	1.83	10.25%
制造业	0.01	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	2.519	2.514	2.544	2.553	2.547
累计净值(元)	2.519	2.514	2.544	2.553	2.547

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