工银金融地产混合C(010696)_规模评级

工银金融地产混合C010696ICBC CREDIT SUISSE FINANCIAL REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.63	1.82	2.28	2.73	3.60	3.59	7.01
季度净申购	3118.58	-1794.99	-1734.10	-3334.63	35.21	-13195.67	-24791.92
总份额	10120.35	7001.77	8796.76	10530.86	13865.49	13830.28	27025.95
季度总申购份额	4274.05	1380.82	3931.51	670.12	2705.92	959.38	12902.93
季度总赎回份额	1155.47	3175.80	5665.60	4004.75	2670.71	14155.05	37694.86

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
工银金融地产混合C基金规模在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平

2408	华宝可持续发展混合C	2.64	32665.18	-1516.35	425.93	1942.27
2409	汇丰晋信策略优选混合A	2.64	23155.41	-1806.17	320.92	2127.09
2410	摩根安裕回报混合A	2.64	17908.94	-2057.51	12.27	2069.78
2411	前海开源优质成长混合	2.64	27875.28	-553.93	166.52	720.45
2412	泰康产业升级混合A	2.64	15782.04	-642.08	91.85	733.93
2413	西部利得量化成长混合C	2.64	14018.87	-2052.01	481.96	2533.96
2414	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	2.64	24601.45	-3881.68	403.66	4285.34
2415	工银金融地产混合C	2.63	10120.35	3118.58	4274.05	1155.47
2416	嘉实内需精选混合A	2.63	35004.15	-1542.82	139.68	1682.50
2417	南方策略优化混合	2.63	17069.23	-277.14	348.53	625.67
2418	平安鑫享混合E	2.63	16782.01	-4146.34	5313.60	9459.94
2419	易方达悦融一年持有混合A	2.63	25561.79	-3360.27	1.28	3361.56
2420	国富匠心精选混合A	2.62	29123.28	228.29	758.92	530.63
2421	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2.62	43216.74	-994.29	263.72	1258.02
2422	南方君信灵活配置混合A	2.62	14155.17	-387.76	30.89	418.66

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
工银金融地产混合C基金规模在同类基金中排列第 3619 位，高于同类基金平均水平

3612	博时创新经济混合C	0.95	10185.58	-660.43	252.29	912.72
3613	恒生前海港股通精选混合	0.70	10185.54	-406.27	243.10	649.37
3614	中欧嘉和三年混合C	0.91	10175.74	-605.76	25.27	631.03
3615	华安智增精选灵活配置混合	1.78	10175.01	-113.47	119.07	232.54
3616	广发远见智选混合A	0.74	10148.59	-516.61	24.09	540.70
3617	工银悦享混合A	0.71	10134.25	-34.65	82.15	116.80
3618	华安景气驱动一年持有混合A	1.03	10127.14	-271.06	25.40	296.46
3619	工银金融地产混合C	2.63	10120.35	3118.58	4274.05	1155.47
3620	交银鸿泰一年持有期混合A	1.01	10119.35	-738.80	0.57	739.37
3621	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.01	10112.07	-1438.28	0.70	1438.98
3622	长城核心优选混合	1.06	10104.02	-478.68	45.70	524.37
3623	长信企业成长三年持有混合C	0.87	10085.80	-	11.95	-
3624	东方阿尔法医疗健康混合发起A	0.90	10063.30	-579.06	35.91	614.96
3625	景顺长城医疗健康混合C	0.64	10054.47	379.44	745.35	365.90
3626	博道盛兴一年持有期混合	1.02	10049.88	-205.65	23.84	229.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
工银金融地产混合C基金规模在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平

265	诺安先锋混合A	39.72	161747.29	3314.71	5775.46	2460.76
266	平安瑞兴一年定开混合C	0.54	4194.28	3284.55	3314.79	30.24
267	万家成长优选混合C	9.52	34467.70	3267.09	4906.32	1639.24
268	中欧碳中和混合发起C	6.95	92817.77	3259.61	15051.74	11792.12
269	华宝新兴消费混合C	0.71	8826.64	3237.59	4654.00	1416.40
270	永赢科技驱动C	0.87	6630.54	3220.77	3586.98	366.22
271	华夏网购精选混合A	2.78	19695.86	3146.66	3599.16	452.50
272	工银金融地产混合C	2.63	10120.35	3118.58	4274.05	1155.47
273	南方兴盛先锋灵活配置混合A	9.16	52185.57	3111.40	7161.93	4050.53
274	西部利得祥运混合A	0.99	13291.22	3091.97	5702.81	2610.84
275	金鹰鑫瑞混合C	2.13	13502.82	3081.25	5198.98	2117.73
276	信澳景气优选混合C	0.75	8364.01	3000.46	3850.50	850.05
277	东方匠心优选混合C	0.46	5144.03	2999.33	5763.17	2763.84
278	交银先锋混合A	5.20	28301.71	2978.48	3668.63	690.15
279	国投瑞银港股通价值发现混合C	7.48	84035.03	2976.73	14014.67	11037.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
工银金融地产混合C基金规模在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平

653	银华聚利灵活配置混合A	3.38	32987.69	2330.93	4380.52	2049.59
654	中泰元和价值精选混合A	10.78	106417.41	-1173.21	4355.74	5528.95
655	中邮优享一年定期开放混合A	1.78	15303.38	-9929.21	4351.54	14280.75
656	华安媒体互联网混合A	57.32	191644.63	-15245.28	4350.35	19595.62
657	西部利得策略优选混合C	0.69	5657.65	1092.50	4321.27	3228.76
658	中欧创新成长灵活配置混合A	14.00	98619.68	1702.88	4285.61	2582.73
659	淳厚信睿A	14.87	72044.96	-43076.31	4282.52	47358.83
660	工银金融地产混合C	2.63	10120.35	3118.58	4274.05	1155.47
661	华安安康灵活配置混合C	9.32	55484.39	-1474.39	4266.81	5741.20
662	华宝红利精选混合A	3.40	28056.54	-635.77	4265.23	4901.00
663	景顺长城内需贰号混合	34.79	308136.11	-7155.37	4253.68	11409.05
664	融通成长30灵活配置混合C	8.54	32269.41	-2363.73	4252.42	6616.15
665	南方信息创新混合A	36.03	190836.18	-4830.58	4243.22	9073.80
666	中邮研究精选混合	5.21	47166.72	1215.96	4231.34	3015.38
667	汇丰晋信动态策略混合A	26.63	75715.74	-4287.13	4210.07	8497.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
工银金融地产混合C基金规模在同类基金中排列第 3117 位，高于同类基金平均水平

3110	中欧光熠一年持有混合A	2.85	30712.82	-1142.72	20.12	1162.84
3111	申万菱信乐成混合A	1.07	15544.27	-1115.48	46.95	1162.43
3112	安信招信一年持有混合C	0.69	6890.42	-1160.47	0.60	1161.07
3113	易方达鑫转招利混合C	0.58	3713.57	2085.34	3245.68	1160.34
3114	华泰柏瑞优势领航混合A	2.33	30501.64	-1052.37	107.47	1159.84
3115	中信证券卓越成长C	2.75	16128.75	-1063.52	96.31	1159.84
3116	安信企业价值优选混合	2.99	14198.59	5730.10	6888.13	1158.03
3117	工银金融地产混合C	2.63	10120.35	3118.58	4274.05	1155.47
3118	博时研究精选持有期混合A	4.11	45731.49	-1106.94	47.19	1154.13
3119	华安添禧一年混合A	1.91	18738.64	-1152.70	1.08	1153.78
3120	招商瑞庆混合C	0.91	9225.26	-1144.34	7.99	1152.33
3121	富国新收益灵活配置混合C	1.53	8760.38	-1083.07	65.95	1149.02
3122	鹏华金鼎混合A	0.89	8265.91	4704.97	5853.72	1148.74
3123	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	4.42	21131.03	-774.48	373.31	1147.79
3124	博时成长回报混合A	2.41	35084.56	-1045.93	101.77	1147.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

16530

4235.8000

57.82%

42.18%

2023-12-31

17269

6098.1300

63.80%

36.20%

2023-06-30

18284

7564.1400

69.32%

30.68%

2022-12-31

33239

15589.4800

88.08%

11.92%

2022-06-30

30883

16835.1800

90.40%

9.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	16530	4235.8000	4048.28	57.82	2953.49	42.18
2023-12-31	17269	6098.1300	6718.59	63.80	3812.27	36.20
2023-06-30	18284	7564.1400	9586.54	69.32	4243.74	30.68
2022-12-31	33239	15589.4800	45640.99	88.08	6176.89	11.92
2022-06-30	30883	16835.1800	47001.74	90.40	4990.36	9.60

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