我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 350.60 -616.44 -522.40 -2741.09 491.67
本期利润(万元) 4610.02 1911.62 1037.09 -6389.81 1028.70
加权平均份额本期利润(元) 0.55 0.22 0.11 -0.31 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 10.71 0.00 -13.30 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3493.77 0.00 5961.52 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.50 0.00 0.57 0.00
期末基金资产净值(万元) 26257.38 14914.41 17991.06 20533.87 31206.75
期末基金份额净值(元) 2.60 2.13 2.04 1.95 2.25
本期净值增长率(%) 0.00 9.23 0.00 -18.03 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -19.77 0.00 -26.55 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 5531.06 2879.18 6529.08 30114.21 34374.83
交易性金融资产(万元) 221007.50 231747.22 305176.34 597255.99 651818.64
其中:股票投资(万元) 208648.12 219525.89 283857.44 562415.29 616922.08
其中:债券投资(万元) 12359.38 12221.33 21318.89 34840.70 34896.56
应付管理人报酬(万元) 227.20 244.26 404.58 788.24 810.24
应付托管费(万元) 37.87 40.71 67.43 131.37 135.04
资产总计(万元) 227042.22 238423.60 314103.08 628025.28 700489.36
负债合计(万元) 545.30 4105.32 2943.72 22979.83 10245.21
所有者权益合计(万元) 226496.92 234318.28 311159.36 605045.44 690244.15
未分配利润(万元) 123313.50 117316.69 171263.85 355421.26 427648.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 7.50 25.60 15.08 143.26 64.63
投资收益(万元) -5450.59 -11393.00 -15097.85 -7553.36 2535.15
公允价值变动收益(万元) 29328.96 -43071.06 -15684.32 -62757.57 -11910.18
其它收入(万元) 20.21 193.94 162.63 531.27 321.70
收入合计(万元) 23906.09 -54244.52 -30604.45 -69636.40 -8988.70
管理人报酬(万元) 1401.90 5231.78 3456.18 9928.85 5409.77
托管费(万元) 233.65 871.96 576.03 1654.81 901.63
其它费用(万元) 12.51 25.97 13.59 27.08 13.19
费用合计(万元) 1701.64 6425.14 4254.30 12277.13 6622.68
利润总额(万元) 22204.45 -60669.66 -34858.75 -81913.53 -15611.38
净利润(万元) 22204.45 -60669.66 -34858.75 -81913.53 -15611.38