资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39189.50 86.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6298.22 13.84%
其他资产 15.26 0.03%
资产总值:45502.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.85 1810.52 4.01%
湖南裕能 301358 17.24 1204.10 2.67%
潍柴动力 000338 42.23 1150.77 2.55%
藏格矿业 000408 15.16 1050.89 2.33%
德业股份 605117 9.76 1036.10 2.29%
恒立液压 601100 8.64 929.32 2.06%
中材科技 002080 9.88 889.20 1.97%
兴发集团 600141 18.40 864.25 1.91%
紫金矿业 601899 32.40 814.59 1.80%
洛阳钼业 603993 44.44 779.92 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.25 72.00%
采矿业 0.28 6.28%
通信服务 0.18 4.01%
非必需消费品 0.07 1.54%
农、林、牧、渔业 0.06 1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.06%
信息技术 0.02 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.61 1970.07 3.74%
神火股份 000933 53.30 1641.75 3.11%
阿里巴巴-W 09988 12.12 1273.46 2.42%
大中矿业 001203 30.41 1214.27 2.30%
湖南裕能 301358 17.24 1175.14 2.23%
科达利 002850 6.21 1111.59 2.11%
藏格矿业 000408 13.99 1108.99 2.10%
德业股份 605117 8.33 1095.06 2.08%
星源材质 300568 72.58 1074.87 2.04%
紫金矿业 601899 32.80 1073.22 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.11 59.06%
采矿业 0.41 7.78%
通信服务 0.22 4.23%
能源 0.19 3.60%
非必需消费品 0.13 2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.05%
信息技术 0.04 0.79%
必需消费品 0.04 0.76%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 12.50 1259.78 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1259.78 1.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%