资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42012.91 79.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10827.68 20.49%
其他资产 0.45 0.00%
资产总值:52841.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.61 1970.07 3.74%
神火股份 000933 53.30 1641.75 3.11%
阿里巴巴-W 09988 12.12 1273.46 2.42%
大中矿业 001203 30.41 1214.27 2.30%
湖南裕能 301358 17.24 1175.14 2.23%
科达利 002850 6.21 1111.59 2.11%
藏格矿业 000408 13.99 1108.99 2.10%
德业股份 605117 8.33 1095.06 2.08%
星源材质 300568 72.58 1074.87 2.04%
紫金矿业 601899 32.80 1073.22 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.11 59.06%
采矿业 0.41 7.78%
通信服务 0.22 4.23%
能源 0.19 3.60%
非必需消费品 0.13 2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.05%
信息技术 0.04 0.79%
必需消费品 0.04 0.76%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神火股份 000933 62.77 1724.39 3.01%
东方证券 600958 158.56 1728.30 3.01%
中国人寿 02628 67.30 1664.34 2.90%
中国太保 601601 38.76 1624.49 2.83%
金风科技 02208 132.88 1609.47 2.81%
生益科技 600183 18.57 1326.08 2.31%
腾讯控股 00700 2.36 1276.83 2.23%
海光信息 688041 5.52 1237.64 2.16%
兆易创新 603986 5.58 1195.52 2.08%
恒立液压 601100 10.51 1155.15 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.62 45.61%
金融业 0.42 7.24%
工业 0.34 5.99%
材料 0.28 4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 3.97%
采矿业 0.22 3.91%
金融 0.17 2.90%
非必需消费品 0.14 2.51%
通信服务 0.13 2.23%
房地产 0.11 1.90%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 12.50 1259.78 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1259.78 1.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%