财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8033.01 |
7076.26 |
7248.07 |
3487.91 |
-1419.75 |
| 本期利润(万元) |
4838.24 |
1830.96 |
11372.08 |
11887.59 |
-514.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.03 |
0.17 |
0.18 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.71 |
0.00 |
21.63 |
0.00 |
-0.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1521.52 |
0.00 |
-10706.57 |
0.00 |
-22101.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41714.06 |
48897.18 |
53280.71 |
56178.82 |
49846.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.92 |
0.89 |
0.89 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
8.21 |
0.00 |
24.38 |
0.00 |
-0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.27 |
0.00 |
-10.61 |
0.00 |
-28.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6298.22 |
3972.11 |
9910.70 |
18600.37 |
3452.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
39189.50 |
49935.20 |
45138.46 |
46305.45 |
59668.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
39189.50 |
49935.20 |
45138.46 |
46305.45 |
59668.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.54 |
58.47 |
53.81 |
70.50 |
69.15 |
| 应付托管费(万元) |
7.42 |
9.75 |
8.97 |
11.75 |
11.52 |
| 资产总计(万元) |
45502.98 |
57885.09 |
55126.26 |
64929.63 |
64172.88 |
| 负债合计(万元) |
324.64 |
542.86 |
458.47 |
447.89 |
182.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
45178.34 |
57342.23 |
54667.79 |
64481.75 |
63990.33 |
| 未分配利润(万元) |
-1636.79 |
-6928.54 |
-22168.59 |
-25493.32 |
-36666.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.20 |
68.64 |
46.27 |
56.40 |
22.24 |
| 投资收益(万元) |
9013.19 |
8546.04 |
-1189.46 |
-10660.05 |
920.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3461.93 |
4520.55 |
965.80 |
12092.02 |
-8672.73 |
| 其它收入(万元) |
0.89 |
1.93 |
1.06 |
53.33 |
17.81 |
| 收入合计(万元) |
5574.35 |
13137.15 |
-176.33 |
1541.70 |
-7712.45 |
| 管理人报酬(万元) |
320.84 |
692.85 |
345.00 |
816.74 |
404.77 |
| 托管费(万元) |
53.47 |
115.48 |
57.50 |
136.12 |
67.46 |
| 其它费用(万元) |
7.15 |
14.64 |
8.18 |
17.49 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
391.24 |
848.31 |
425.10 |
1008.83 |
497.99 |
| 利润总额(万元) |
5183.11 |
12288.84 |
-601.43 |
532.87 |
-8210.43 |
| 净利润(万元) |
5183.11 |
12288.84 |
-601.43 |
532.87 |
-8210.43 |
