我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-202.28 |
442.20 |
654.87 |
-1528.03 |
-873.34 |
| 本期利润(万元) |
15147.80 |
-6673.04 |
-4810.55 |
-13751.45 |
-2744.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.85 |
0.00 |
-13.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-31591.61 |
0.00 |
-27765.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71566.24 |
55492.00 |
59786.42 |
67836.07 |
95524.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.64 |
0.66 |
0.71 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.20 |
0.00 |
-15.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.28 |
0.00 |
-29.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3452.32 |
4143.71 |
24800.79 |
17912.32 |
29931.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
59668.73 |
68881.81 |
85588.69 |
103620.40 |
116285.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
59668.73 |
68881.81 |
85588.69 |
103620.40 |
116285.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.15 |
78.20 |
136.47 |
156.57 |
175.11 |
| 应付托管费(万元) |
11.52 |
13.03 |
22.74 |
26.09 |
29.19 |
| 资产总计(万元) |
64172.88 |
73176.32 |
110390.65 |
121534.37 |
146247.34 |
| 负债合计(万元) |
182.56 |
268.07 |
279.00 |
290.69 |
807.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
63990.33 |
72908.25 |
110111.64 |
121243.69 |
145439.73 |
| 未分配利润(万元) |
-36666.40 |
-29950.62 |
-18226.30 |
-23372.98 |
-17182.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.24 |
164.22 |
98.77 |
214.58 |
101.19 |
| 投资收益(万元) |
920.24 |
-76.59 |
-2443.80 |
-15969.55 |
-8351.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8672.73 |
-13044.98 |
6454.53 |
-10834.10 |
-10563.34 |
| 其它收入(万元) |
17.81 |
1.28 |
0.92 |
27.49 |
15.36 |
| 收入合计(万元) |
-7712.45 |
-12956.07 |
4110.42 |
-26561.58 |
-18797.98 |
| 管理人报酬(万元) |
404.77 |
1488.47 |
889.47 |
2116.79 |
1155.95 |
| 托管费(万元) |
67.46 |
248.08 |
148.25 |
352.80 |
192.66 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
20.72 |
10.17 |
20.50 |
10.17 |
| 费用合计(万元) |
497.99 |
1795.69 |
1069.67 |
2538.97 |
1385.07 |
| 利润总额(万元) |
-8210.43 |
-14751.76 |
3040.75 |
-29100.55 |
-20183.05 |
| 净利润(万元) |
-8210.43 |
-14751.76 |
3040.75 |
-29100.55 |
-20183.05 |
