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更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

工银灵动价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：4.93亿元

工银灵动价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-1.10	2.70	-0.54	4.26
混合型名次	4681	5957	4401	5210	3985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.12	44.81	9.66	-6.02	-6.81
混合型名次	3098	3368	5078	3056	6599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	东财产业智选混合发起式A	-0.38	-4.42	-1.81	3.90	-0.02
4680	东财消费精选混合A	-0.38	0.78	-4.27	-11.53	-11.85
4681	工银灵动价值混合A	-0.38	-1.10	2.70	-0.54	4.26
4682	国富鑫颐收益混合A	-0.38	-1.24	-0.14	-1.72	-1.04
4683	国富鑫颐收益混合C	-0.38	-1.26	-0.22	-1.87	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5957 位，低于同类基金平均水平
5955	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.33	-1.10	-1.20	-0.70	-0.20
5956	富国长期成长混合C	0.80	-1.10	-3.13	-9.90	-7.42
5957	工银灵动价值混合A	-0.38	-1.10	2.70	-0.54	4.26
5958	宏利周期混合	-1.70	-1.10	-7.89	-5.50	-1.34
5959	华安媒体互联网混合A	0.05	-1.10	13.02	6.23	8.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	中加聚隆持有期混合C	-0.10	0.26	2.71	1.09	1.81
4400	东方红领先精选混合	0.31	0.74	2.70	0.55	1.55
4401	工银灵动价值混合A	-0.38	-1.10	2.70	-0.54	4.26
4402	华夏兴融混合(LOF)A	0.34	-0.49	2.70	1.71	3.51
4403	万家招瑞回报一年持有期混合C	-0.08	0.85	2.70	2.88	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	易方达磐恒九个月持有混合A	0.19	0.13	0.83	-0.53	0.00
5209	贝莱德中国新视野混合C	0.53	0.09	7.31	-0.54	2.28
5210	工银灵动价值混合A	-0.38	-1.10	2.70	-0.54	4.26
5211	华富星玉衡混合C	-0.03	-0.06	-0.52	-0.54	0.64
5212	九泰聚鑫混合A	0.11	-0.05	-1.23	-0.54	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	广发均衡增长混合C	0.76	-2.00	-0.52	2.78	4.27
3984	华宝新机遇混合	0.16	1.02	4.98	3.24	4.27
3985	工银灵动价值混合A	-0.38	-1.10	2.70	-0.54	4.26
3986	易方达瑞康灵活配置混合C	-0.01	1.48	4.17	3.40	4.26
3987	大成创业板两年定开混合A	-0.10	-1.30	5.49	1.10	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3098 位，高于同类基金平均水平
3096	国富鑫享价值混合C	29.15	32.89	30.61	-	22.25
3097	太平睿盈混合A	29.15	42.80	32.56	29.64	71.15
3098	工银灵动价值混合A	29.12	44.81	9.66	-6.02	-6.81
3099	招商匠心优选1年封闭运作混合A	29.12	56.85	71.99	-	69.51
3100	华夏核心成长混合A	29.11	56.09	4.93	-	-15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3368 位，高于同类基金平均水平
3366	招商丰利灵活配置混合基金C	11.26	44.84	4.96	-32.25	31.41
3367	申万菱信竞争优势混合C	30.20	44.82	4.37	-	-11.41
3368	工银灵动价值混合A	29.12	44.81	9.66	-6.02	-6.81
3369	博时汇誉回报混合A	15.69	44.77	32.95	-	-7.16
3370	鹏华创新成长混合A	26.47	44.73	8.78	-27.93	-28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	国泰金鼎价值混合	24.77	37.84	9.68	-36.65	118.44
5077	交银瑞鑫六个月持有期混合A	6.26	10.39	9.68	15.34	84.70
5078	工银灵动价值混合A	29.12	44.81	9.66	-6.02	-6.81
5079	光大保德信安阳一年持有期混合A	4.59	10.89	9.66	-	12.18
5080	广发稳健增长混合C	10.15	14.24	9.66	-3.21	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3056 位，高于同类基金平均水平
3054	安信阿尔法定开混合C	0.11	-2.80	-3.08	-6.01	3.40
3055	平安医疗健康混合	-10.93	50.56	42.57	-6.01	136.24
3056	工银灵动价值混合A	29.12	44.81	9.66	-6.02	-6.81
3057	九泰久慧混合C	-1.93	4.80	2.71	-6.02	-5.95
3058	东方红睿华沪港深混合	58.43	101.15	60.74	-6.08	184.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6599 位，低于同类基金平均水平
6597	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	-19.68	-17.09	-31.69	-42.85	-6.79
6598	中银顺兴回报一年持有期混合C	6.48	17.26	9.81	-16.23	-6.80
6599	工银灵动价值混合A	29.12	44.81	9.66	-6.02	-6.81
6600	浦银安盛鑫福混合C	-4.05	-6.89	0.00	-6.91	-6.85
6601	招商高端装备混合C	43.12	53.87	12.16	-	-6.86

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.61	1970.07	3.74%
神火股份	000933	53.30	1641.75	3.11%
阿里巴巴-W	09988	12.12	1273.46	2.42%
大中矿业	001203	30.41	1214.27	2.30%
湖南裕能	301358	17.24	1175.14	2.23%
科达利	002850	6.21	1111.59	2.11%
藏格矿业	000408	13.99	1108.99	2.10%
德业股份	605117	8.33	1095.06	2.08%
星源材质	300568	72.58	1074.87	2.04%
紫金矿业	601899	32.80	1073.22	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.11	59.06%
采矿业	0.41	7.78%
通信服务	0.22	4.23%
能源	0.19	3.60%
非必需消费品	0.13	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.05%
信息技术	0.04	0.79%
必需消费品	0.04	0.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	0.9356	0.9309	0.9580	0.9673	0.9526
累计净值(元)	0.9356	0.9309	0.9580	0.9673	0.9526

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