工银灵动价值混合A(010744)_最新动态

工银灵动价值混合A010744ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

最新动态

最新净值：0.9529 0.0060(0.63%)

累计净值：0.9529

更新时间：2026-04-13 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银灵动价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：5.33亿元

工银灵动价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	-4.07	0.76	8.22	6.60
混合型名次	1216	6893	3066	2181	2251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.31	55.83	8.31	-3.33	-4.72
混合型名次	2618	2033	4464	2818	6322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	富国军工主题混合A	0.63	1.83	1.30	21.96	12.31
1215	富国军工主题混合C	0.63	1.78	1.15	21.61	12.13
1216	工银灵动价值混合A	0.63	-4.07	0.76	8.22	6.60
1217	光大阳光生活18个月持有混合A	0.63	3.14	8.23	-14.85	-4.93
1218	光大阳光生活18个月持有混合B	0.63	3.16	8.33	-14.67	-4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6893 位，低于同类基金平均水平
6891	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	-0.73	-4.06	-4.61	0.47	-1.65
6892	万家创业板2年定期开放混合C	0.83	-4.06	-13.35	-6.08	0.23
6893	工银灵动价值混合A	0.63	-4.07	0.76	8.22	6.60
6894	国泰成长优选混合	3.87	-4.07	6.66	14.59	1.82
6895	民生加银城镇化混合A	0.09	-4.07	7.88	32.58	15.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3066 位，高于同类基金平均水平
3064	中邮悦享6个月持有期混合C	-0.04	-0.60	0.77	3.03	1.89
3065	长信乐信混合C	0.44	-0.22	0.76	0.71	0.99
3066	工银灵动价值混合A	0.63	-4.07	0.76	8.22	6.60
3067	广发高股息优享混合A	-0.52	-3.70	0.76	6.52	2.74
3068	南方卓越优选3个月持有混合C	-0.38	-3.35	0.76	5.29	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	国联安精选混合	0.19	-4.52	-3.79	8.23	4.43
2180	富国创新发展两年定期开放混合C	-0.29	6.16	2.00	8.22	5.39
2181	工银灵动价值混合A	0.63	-4.07	0.76	8.22	6.60
2182	华宝红利精选混合C	-0.24	-3.16	2.79	8.21	5.13
2183	嘉合锦程混合A	0.97	2.43	-8.53	8.21	6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	南方盛元红利混合	0.25	-0.19	3.86	4.40	6.62
2250	交银创新领航混合	0.23	1.00	5.05	12.90	6.61
2251	工银灵动价值混合A	0.63	-4.07	0.76	8.22	6.60
2252	南方核心竞争混合	-0.06	-1.36	2.71	10.68	6.60
2253	浙商汇金平稳增长一年混合	-0.50	-2.93	2.95	8.15	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	万家新机遇龙头企业混合A	37.38	17.15	12.20	52.35	205.06
2617	汇添富中盘价值精选混合C	37.32	31.72	-3.55	-23.21	-9.56
2618	工银灵动价值混合A	37.31	55.83	8.31	-3.33	-4.72
2619	广发多因子混合	37.31	76.25	47.54	95.54	467.81
2620	万家新利	37.31	3.70	40.53	97.76	206.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	新华优选成长混合	69.36	55.85	31.97	52.26	775.98
2032	华宝量化选股混合发起式C	41.58	55.84	47.97	-	50.54
2033	工银灵动价值混合A	37.31	55.83	8.31	-3.33	-4.72
2034	金信价值精选混合A	36.19	55.82	25.49	65.48	65.51
2035	鹏华弘和混合C	40.48	55.81	29.72	33.09	85.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	易方达宁易一年持有混合A	3.16	6.45	8.33	-	10.73
4463	西部利得绿色能源混合C	30.02	33.55	8.32	-	0.48
4464	工银灵动价值混合A	37.31	55.83	8.31	-3.33	-4.72
4465	华夏稳福六个月持有混合C	2.16	6.78	8.31	-	10.50
4466	方正富邦趋势领航混合A	15.04	24.69	8.30	-	-5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2818 位，高于同类基金平均水平
2816	天治研究驱动灵活配置混合A	1.67	19.70	-7.47	-3.31	179.23
2817	中融鑫起点混合C	31.57	37.37	2.91	-3.31	28.47
2818	工银灵动价值混合A	37.31	55.83	8.31	-3.33	-4.72
2819	景顺量化对冲三月定开混合	0.27	-2.16	0.88	-3.34	3.21
2820	嘉实动力先锋混合C	36.41	70.72	27.79	-3.35	-5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6322 位，低于同类基金平均水平
6320	中欧睿见混合C	1.00	9.52	-25.17	-	-4.70
6321	摩根领先优选混合C	24.01	13.17	-2.59	-	-4.71
6322	工银灵动价值混合A	37.31	55.83	8.31	-3.33	-4.72
6323	中信证券红利价值A	3.23	-10.47	-31.90	-42.31	-4.72
6324	华夏融盛可持续一年持有混合C	21.55	27.34	14.86	-	-4.75

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方证券	600958	158.56	1728.30	3.01%
神火股份	000933	62.77	1724.39	3.01%
中国人寿	02628	67.30	1664.34	2.90%
中国太保	601601	38.76	1624.49	2.83%
金风科技	02208	132.88	1609.47	2.81%
生益科技	600183	18.57	1326.08	2.31%
腾讯控股	00700	2.36	1276.83	2.23%
海光信息	688041	5.52	1237.64	2.16%
兆易创新	603986	5.58	1195.52	2.08%
恒立液压	601100	10.51	1155.15	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	45.61%
金融业	0.42	7.24%
工业	0.34	5.99%
材料	0.28	4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.97%
采矿业	0.22	3.91%
金融	0.17	2.90%
非必需消费品	0.14	2.51%
通信服务	0.13	2.23%
房地产	0.11	1.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

查看全文[04-14]
标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

查看全文[04-14]
标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

查看全文[04-14]
04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：国金证券股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	0.9469	0.9378	0.9391	0.9168	0.9075
累计净值(元)	0.9469	0.9378	0.9391	0.9168	0.9075

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。