工银灵动价值混合A(010744)_最新动态

工银灵动价值混合A010744ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

最新动态

最新净值：0.9990 0.0182(1.86%)

累计净值：0.9990

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银灵动价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：4.93亿元

工银灵动价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	1.81	2.61	19.70	11.76
混合型名次	2933	3282	3484	2732	2826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.53	27.36	14.99	-0.61	-0.11
混合型名次	2581	3983	4335	2762	6260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2933 位，高于同类基金平均水平
2931	淳厚利加混合A	0.74	2.33	0.59	2.08	0.91
2932	富国军工主题混合C	0.74	-3.65	3.11	39.27	15.57
2933	工银灵动价值混合A	0.74	1.81	2.61	19.70	11.76
2934	光大保德信瑞和混合A	0.74	3.84	13.42	35.60	22.53
2935	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	0.74	1.74	3.18	10.00	6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3282 位，高于同类基金平均水平
3280	银华招利一年持有期混合C	0.34	1.82	1.00	4.70	2.56
3281	中科沃土沃嘉混合A	0.36	1.82	6.21	15.40	8.41
3282	工银灵动价值混合A	0.74	1.81	2.61	19.70	11.76
3283	国寿安保稳吉混合A	0.34	1.81	2.73	5.22	4.47
3284	国寿安保稳吉混合C	0.34	1.81	2.70	5.17	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3484 位，高于同类基金平均水平
3482	前海联合价值优选混合C	-1.59	0.38	2.62	14.44	7.77
3483	财通资管价值精选一年持有期混合A	0.46	4.27	2.61	17.42	9.01
3484	工银灵动价值混合A	0.74	1.81	2.61	19.70	11.76
3485	易方达鑫转添利混合A	0.44	1.93	2.61	8.19	6.45
3486	东方红新动力混合A	0.53	2.63	2.60	14.71	10.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	圆信永丰双红利C	0.80	1.56	6.39	19.72	14.33
2731	长信改革红利灵活配置混合	2.19	8.32	9.62	19.70	13.79
2732	工银灵动价值混合A	0.74	1.81	2.61	19.70	11.76
2733	银华瑞和灵活配置混合	-3.62	-6.31	-4.98	19.70	16.56
2734	中融新机遇混合	-0.11	1.50	-3.27	19.70	8.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2826 位，高于同类基金平均水平
2824	中信建投低碳成长混合A	0.12	-2.29	2.92	12.49	11.77
2825	淳厚信泽C	0.31	0.42	0.15	16.88	11.76
2826	工银灵动价值混合A	0.74	1.81	2.61	19.70	11.76
2827	南方君信灵活配置混合A	0.64	1.63	3.60	15.74	11.76
2828	银河睿达混合A	-0.01	-0.03	7.57	13.67	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	南方优选价值混合H	42.56	49.51	38.13	-3.16	114.09
2580	东方红京东大数据混合A	42.53	61.24	59.49	81.75	310.20
2581	工银灵动价值混合A	42.53	27.36	14.99	-0.61	-0.11
2582	湘财长弘灵活配置混合C	42.50	31.82	5.58	-10.93	-6.49
2583	华夏行业混合(LOF)	42.49	34.72	15.86	-8.47	145.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	海富通沪港深混合	15.14	27.38	31.78	-7.71	74.27
3982	兴全可转债	24.37	27.37	25.35	25.81	1255.80
3983	工银灵动价值混合A	42.53	27.36	14.99	-0.61	-0.11
3984	平安低碳经济混合C	18.46	27.36	27.13	-0.33	16.53
3985	尚正新能源产业混合C	20.40	27.36	-4.57	-	-21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	招商瑞鸿6个月持有期混合C	10.38	11.88	15.01	-	11.38
4334	广发鑫睿一年持有期混合A	35.64	45.70	15.00	-	22.20
4335	工银灵动价值混合A	42.53	27.36	14.99	-0.61	-0.11
4336	广发安宏回报混合A	50.94	37.14	14.97	2.39	55.12
4337	宏利宏达混合B	10.89	16.08	14.97	7.00	84.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	长城优选稳进六个月混合C	-3.22	-5.01	4.30	-0.58	-0.63
2761	广发行业领先混合H	17.34	8.97	9.77	-0.58	16.99
2762	工银灵动价值混合A	42.53	27.36	14.99	-0.61	-0.11
2763	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	-1.98	-0.07	8.73	-0.62	50.72
2764	新华安康多元收益一年持有期混合C	5.52	4.62	0.99	-0.62	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6260 位，低于同类基金平均水平
6258	大成企业能力驱动混合C	0.43	11.61	17.46	1.25	-0.09
6259	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	6.86	6.23	3.46	-	-0.10
6260	工银灵动价值混合A	42.53	27.36	14.99	-0.61	-0.11
6261	工银行业优选混合C	29.48	22.37	5.20	-	-0.11
6262	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	28.37	23.75	38.30	-	-0.13

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.61	1970.07	3.74%
神火股份	000933	53.30	1641.75	3.11%
阿里巴巴-W	09988	12.12	1273.46	2.42%
大中矿业	001203	30.41	1214.27	2.30%
湖南裕能	301358	17.24	1175.14	2.23%
科达利	002850	6.21	1111.59	2.11%
藏格矿业	000408	13.99	1108.99	2.10%
德业股份	605117	8.33	1095.06	2.08%
星源材质	300568	72.58	1074.87	2.04%
紫金矿业	601899	32.80	1073.22	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.11	59.06%
采矿业	0.41	7.78%
通信服务	0.22	4.23%
能源	0.19	3.60%
非必需消费品	0.13	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.05%
信息技术	0.04	0.79%
必需消费品	0.04	0.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：国金证券股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.9808	1.0073	0.9932	0.9896	0.9917
累计净值(元)	0.9808	1.0073	0.9932	0.9896	0.9917

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。