工银灵动价值混合A(010744)_最新动态

工银灵动价值混合A010744ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

工银灵动价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈小鹭

基金规模：7.16亿元

工银灵动价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.71	-0.11	25.74	-4.90	6.09
混合型名次	3514	4981	1322	6740	3152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.57	-8.11	-23.46	-	-24.73
混合型名次	4849	4618	5145	4188	6379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3514 位，高于同类基金平均水平
3512	方正富邦新兴成长混合C	0.71	3.50	24.30	10.09	10.08
3513	富国创新发展两年定期开放混合A	0.71	4.64	21.07	7.76	5.69
3514	工银灵动价值混合A	0.71	-0.11	25.74	-4.90	6.09
3515	广发恒通六个月持有期混合C	0.71	0.34	8.11	4.03	8.41
3516	国富均衡增长混合C	0.71	-2.26	8.08	-3.45	7.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	博时汇誉回报混合C	0.26	-0.11	16.36	21.37	19.77
4980	工银聚瑞混合C	0.08	-0.11	2.35	1.07	4.60
4981	工银灵动价值混合A	0.71	-0.11	25.74	-4.90	6.09
4982	国寿安保稳安混合C	0.65	-0.11	5.52	6.32	8.61
4983	国寿安保稳诚混合C	0.85	-0.11	5.13	5.78	9.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	财通均衡一年持有期混合A	0.00	1.35	25.75	8.27	17.67
1321	鹏华优质治理混合(LOF)	3.40	9.79	25.75	0.99	-0.86
1322	工银灵动价值混合A	0.71	-0.11	25.74	-4.90	6.09
1323	交银科技创新灵活配置混合C	-1.20	2.08	25.74	9.23	13.88
1324	融通创新动力混合C	1.38	0.84	25.74	4.53	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6740 位，低于同类基金平均水平
6738	交银趋势混合C	1.28	2.61	10.02	-4.89	5.93
6739	摩根双息平衡混合A	0.72	-0.66	3.03	-4.89	5.96
6740	工银灵动价值混合A	0.71	-0.11	25.74	-4.90	6.09
6741	嘉实量化阿尔法混合	0.78	-1.85	12.34	-4.90	2.37
6742	金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.86	-6.16	17.42	-4.91	-18.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3152 位，高于同类基金平均水平
3150	泰康均衡优选混合C	0.87	2.17	16.16	5.62	6.10
3151	中欧生益稳健一年混合A	0.10	-0.45	1.48	0.60	6.10
3152	工银灵动价值混合A	0.71	-0.11	25.74	-4.90	6.09
3153	国泰金龙行业混合	0.00	3.44	26.82	6.09	6.09
3154	交银均衡成长一年混合A	2.35	2.07	26.69	9.01	6.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	博时鑫惠混合C	-0.56	-3.56	-2.28	19.97	35.94
4848	泓德优选成长混合	-0.56	-5.93	-15.72	47.35	98.67
4849	工银灵动价值混合A	-0.57	-8.11	-23.46	-	-24.73
4850	恒越成长精选混合C	-0.57	-39.77	-53.63	-	-44.66
4851	嘉实价值丰润混合C	-0.57	-3.49	0.00	-	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	嘉合锦明混合C	3.31	-8.10	-24.02	-	-24.25
4617	银华新锐成长混合A	19.98	-8.10	0.00	-	-1.92
4618	工银灵动价值混合A	-0.57	-8.11	-23.46	-	-24.73
4619	金鹰稳健成长混合	5.98	-8.11	-34.20	56.67	226.12
4620	中欧量化动能混合A	1.52	-8.11	0.00	-	-11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	圆信永丰研究精选A	11.46	-6.44	-23.44	-	0.86
5144	招商核心价值混合	5.20	-9.62	-23.44	29.99	88.24
5145	工银灵动价值混合A	-0.57	-8.11	-23.46	-	-24.73
5146	博时研究臻选持有期混合C	4.92	-2.17	-23.47	-	-4.02
5147	招商均衡回报混合C	0.92	-16.70	-23.47	-	-23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	南方宁悦一年持有期混合A	6.83	10.81	9.18	-	13.38
4187	南方宁悦一年持有期混合C	6.40	9.92	7.87	-	11.63
4188	工银灵动价值混合A	-0.57	-8.11	-23.46	-	-24.73
4189	工银灵动价值混合C	-1.27	-9.22	-24.75	-	-26.34
4190	富安达长三角区域主题混合	-22.01	-25.31	-32.35	-	-20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6379 位，低于同类基金平均水平
6377	中融兴鸿优选一年封闭混合C	-8.25	-22.27	0.00	-	-24.70
6378	嘉合锦鑫混合C	-3.25	-17.84	0.00	-	-24.71
6379	工银灵动价值混合A	-0.57	-8.11	-23.46	-	-24.73
6380	长城核心优势混合C	-11.70	0.00	0.00	-	-24.74
6381	鹏华增华混合C	-16.56	-25.18	0.00	-	-24.75

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	663.69	7320.52	8.75%
招商蛇口	001979	588.52	7209.33	8.61%
中国海外发展	00688	486.75	6989.73	8.35%
华润置地	01109	266.10	6876.02	8.22%
滨江集团	002244	536.16	6080.05	7.27%
中国金茂	00817	5665.60	6005.54	7.18%
东方雨虹	002271	414.50	5715.99	6.83%
金地集团	600383	905.43	4952.70	5.92%
顾家家居	603816	129.31	4017.66	4.80%
华发股份	600325	506.51	3722.85	4.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	3.13	37.37%
房地产	2.15	25.69%
制造业	2.10	25.09%
金融业	0.17	2.00%
采矿业	0.09	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
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06-13工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.751	0.748	0.748	0.767	0.788
累计净值(元)	0.751	0.748	0.748	0.767	0.788

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