工银灵动价值混合A(010744)_最新动态

工银灵动价值混合A010744ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰中证 A500ETF立足长期资产配置[2026-06-13]

最新动态

最新净值：0.9332 0.0145(1.58%)

累计净值：0.9332

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银灵动价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：4.93亿元

工银灵动价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.98	-8.94	-6.88	6.24	4.40
混合型名次	5129	6782	6272	3398	3508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.20	33.24	8.15	-6.48	-6.69
混合型名次	2843	3489	5166	3267	6489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	宝盈基础产业混合A	-0.98	-3.25	23.29	37.60	31.88
5128	东方红启恒三年持有混合B	-0.98	-4.04	0.57	4.42	3.95
5129	工银灵动价值混合A	-0.98	-8.94	-6.88	6.24	4.40
5130	工银灵动价值混合C	-0.98	-8.97	-7.00	5.98	4.16
5131	华商双翼平衡混合C	-0.98	-2.63	-3.27	3.80	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6782 位，低于同类基金平均水平
6780	国投瑞银医疗保健混合A	1.60	-8.93	-3.62	-6.32	-3.30
6781	华夏蓝筹混合(LOF)A	0.44	-8.93	-6.66	0.56	2.29
6782	工银灵动价值混合A	-0.98	-8.94	-6.88	6.24	4.40
6783	广发量化多因子混合	-2.07	-8.94	-9.18	2.28	-1.41
6784	华安新能源主题混合C	2.11	-8.94	3.81	17.09	13.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6272 位，低于同类基金平均水平
6270	兴业消费精选混合C	-0.13	-7.53	-6.87	-14.01	-14.25
6271	长城价值领航混合C	-0.17	-2.49	-6.88	-0.27	-0.60
6272	工银灵动价值混合A	-0.98	-8.94	-6.88	6.24	4.40
6273	华宝动力组合混合A	-0.07	-5.08	-6.88	-11.23	-13.04
6274	汇安量化先锋混合A	4.47	-9.68	-6.88	24.01	15.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3398 位，高于同类基金平均水平
3396	广发成长优选混合	-0.64	-2.67	2.82	6.26	4.51
3397	汇安泓阳三年持有期混合	0.61	1.46	0.90	6.25	6.27
3398	工银灵动价值混合A	-0.98	-8.94	-6.88	6.24	4.40
3399	国投瑞银瑞源A	-0.26	0.80	-1.84	6.24	3.72
3400	中金景气驱动混合发起C	-0.62	-2.67	3.15	6.24	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3508 位，高于同类基金平均水平
3506	泓德优选成长混合	-1.90	-2.79	-2.95	6.70	4.41
3507	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	-0.24	-1.26	2.27	4.68	4.40
3508	工银灵动价值混合A	-0.98	-8.94	-6.88	6.24	4.40
3509	农银大盘蓝筹混合	-1.44	-2.43	3.38	5.33	4.40
3510	华泰紫金科创3年封闭混合A	-0.94	-0.93	1.65	5.32	4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2843 位，高于同类基金平均水平
2841	华夏新机遇混合A	31.23	56.61	52.79	49.47	123.82
2842	鹏华汇智优选混合A	31.21	35.61	23.75	-16.04	-18.65
2843	工银灵动价值混合A	31.20	33.24	8.15	-6.48	-6.69
2844	建信阿尔法一年持有混合	31.20	69.66	58.29	-	50.88
2845	汇安鑫利优选混合C	31.18	54.19	12.98	-14.97	-14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3489 位，高于同类基金平均水平
3487	长盛环球行业混合(QDII)	23.01	33.27	29.18	-22.61	45.68
3488	广发盛锦混合A	32.37	33.27	13.31	-	-25.69
3489	工银灵动价值混合A	31.20	33.24	8.15	-6.48	-6.69
3490	南方均衡回报混合A	28.74	33.24	34.98	34.51	35.05
3491	中欧行业鑫选混合C	24.36	33.24	0.00	-	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	前海开源盈鑫C	0.72	7.78	8.16	9.58	74.40
5165	中欧多元价值三年持有混合A	-2.24	26.29	8.16	-	-9.17
5166	工银灵动价值混合A	31.20	33.24	8.15	-6.48	-6.69
5167	华泰柏瑞恒泽混合A	3.19	6.56	8.14	-	11.57
5168	博时颐泰混合A	-2.23	2.33	8.13	3.96	36.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3267 位，高于同类基金平均水平
3265	广发稳健增长混合C	8.01	10.24	8.09	-6.45	6.59
3266	广发睿享稳健增利混合A	5.97	10.25	7.85	-6.47	4.09
3267	工银灵动价值混合A	31.20	33.24	8.15	-6.48	-6.69
3268	鹏扬中国优质成长混合A	29.81	39.51	23.82	-6.48	-6.60
3269	浙商智能行业优选混合发起式A	20.91	28.60	16.99	-6.49	69.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6489 位，低于同类基金平均水平
6487	集合-中金进取回报A	49.11	57.43	37.07	-4.99	-6.61
6488	博时汇誉回报混合A	16.80	46.72	34.13	-5.10	-6.63
6489	工银灵动价值混合A	31.20	33.24	8.15	-6.48	-6.69
6490	国金鑫瑞灵活配置C	-3.87	0.00	0.00	-	-6.70
6491	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	17.82	15.36	32.59	-	-6.71

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.61	1970.07	3.74%
神火股份	000933	53.30	1641.75	3.11%
阿里巴巴-W	09988	12.12	1273.46	2.42%
大中矿业	001203	30.41	1214.27	2.30%
湖南裕能	301358	17.24	1175.14	2.23%
科达利	002850	6.21	1111.59	2.11%
藏格矿业	000408	13.99	1108.99	2.10%
德业股份	605117	8.33	1095.06	2.08%
星源材质	300568	72.58	1074.87	2.04%
紫金矿业	601899	32.80	1073.22	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.11	59.06%
采矿业	0.41	7.78%
通信服务	0.22	4.23%
能源	0.19	3.60%
非必需消费品	0.13	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.05%
信息技术	0.04	0.79%
必需消费品	0.04	0.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核

　　6月12日，中基协发布《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》(以下简称《指引》)，自12月1日起施行。　　新规划定“80%红线”：主题投资基金须将80%以上非现金资产投资于特定方向，严禁名实不符。　　强制建立“风格库”：入库标准优

查看全文[06-13]
标题：江西新余基金筹划退出隆华新材

　　拟“清仓式”减持套现约1亿！江西新余基金筹划退出隆华新材　　6月11日晚间，隆华新材(301149.SZ)公告称，公司近日收到新余隆振投资合伙企业(有限合伙)(下称“新余隆振”)《股份减持计划告知函》。新余隆振计划自本公告发布之日起3个

查看全文[06-13]
标题：广发基金吴远怡离职，21年证券从业老将刘兴旺再添新职

　　【大河财立方消息】6月12日晚间，广发基金公告，吴远怡正式卸任广发价值核心混合型证券投资基金、广发科技创新混合型证券投资基金等多只基金的基金经理职务，原因均为“离职”。同时增聘费逸为广发科技创新混合型基金新任基金经理。　　公开信息显示，

查看全文[06-13]
06-13 交银施罗德基金董事长张宏良卸任
06-13 美国杠杆ETF巨头押注中国AI龙头
06-13 深圳海利祥私募领证监局警示函，委托非公司从业人员操盘、风险错配，公司独家回应
06-13 鹏华基金管理有限公司申请设立香港子公司反馈意见

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.9187	0.9133	0.9298	0.9089	0.9424
累计净值(元)	0.9187	0.9133	0.9298	0.9089	0.9424

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。