工银灵动价值混合A(010744)_最新动态

工银灵动价值混合A010744ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.796 -0.010(-1.28%)

累计净值：0.796

更新时间：2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银灵动价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈小鹭

基金规模：7.16亿元

工银灵动价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.30	6.77	29.13	11.24	12.25
混合型名次	7748	2468	1211	1835	1989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	-2.29	-17.59	-	-20.36
混合型名次	4436	3932	4876	4187	6223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7748 位，低于同类基金平均水平
7746	招商匠心优选1年封闭运作混合A	-3.29	0.34	19.81	1.91	21.71
7747	富国港股通策略精选混合C	-3.30	-2.59	10.11	1.47	14.44
7748	工银灵动价值混合A	-3.30	6.77	29.13	11.24	12.25
7749	工银灵动价值混合C	-3.30	6.74	28.75	10.75	11.56
7750	万家双引擎灵活配置混合	-3.30	-4.60	-0.33	-12.07	13.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	易方达策略成长二号混合	0.78	6.78	17.15	0.52	-3.26
2467	富安达产业优选混合A	0.34	6.77	15.47	-2.19	-6.82
2468	工银灵动价值混合A	-3.30	6.77	29.13	11.24	12.25
2469	广发成长优选混合	-0.71	6.77	24.49	9.18	10.39
2470	华夏互联网龙头混合C	-1.65	6.76	33.34	12.88	11.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	农银创新成长混合	0.59	8.22	29.14	9.62	13.74
1210	浙商智选经济动能混合C	0.65	6.65	29.14	14.04	8.69
1211	工银灵动价值混合A	-3.30	6.77	29.13	11.24	12.25
1212	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	0.77	6.22	29.12	21.04	25.55
1213	易方达信息产业混合	1.26	9.12	29.12	27.79	28.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.66	6.45	26.64	11.25	9.54
1834	长信内需成长混合A	-0.86	3.08	25.21	11.24	22.16
1835	工银灵动价值混合A	-3.30	6.77	29.13	11.24	12.25
1836	华宝新兴成长混合A	0.79	1.66	28.51	11.24	13.46
1837	泰信国策驱动灵活配置混合	1.86	11.16	24.43	11.24	7.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	圆信永丰消费升级	1.10	8.19	21.09	5.94	12.26
1988	大成科技创新混合A	-0.26	4.12	19.22	9.99	12.25
1989	工银灵动价值混合A	-3.30	6.77	29.13	11.24	12.25
1990	富安达智优量化选股混合型发起式C	0.23	8.19	18.65	8.44	12.24
1991	华安动力领航混合C	0.36	1.66	9.91	-4.64	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	富国泰享回报6个月持有期混合A	3.33	4.53	5.19	-	7.22
4435	工银聚利18个月定开混合C	3.33	7.08	8.29	-	12.27
4436	工银灵动价值混合A	3.33	-2.29	-17.59	-	-20.36
4437	华富荣盛一年持有期混合A	3.33	0.00	0.00	-	3.87
4438	嘉实新收益混合	3.33	-20.42	-43.13	6.81	67.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	中银丰利混合A	-1.61	-2.28	9.33	25.84	58.74
3931	长信改革红利灵活配置混合	28.75	-2.29	-2.23	21.78	104.37
3932	工银灵动价值混合A	3.33	-2.29	-17.59	-	-20.36
3933	华夏消费龙头混合C	-6.56	-2.29	-26.47	-	-41.59
3934	鹏华浙华一年持有期混合C	1.24	-2.29	0.00	-	-1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	银华裕利混合发起式	-0.01	5.25	-17.55	34.74	100.49
4875	前海联合科技先锋混合C	10.34	5.22	-17.56	40.15	39.97
4876	工银灵动价值混合A	3.33	-2.29	-17.59	-	-20.36
4877	嘉实优势成长混合A	3.16	-9.65	-17.60	42.04	14.20
4878	信诚至诚B	-7.74	-13.00	-17.60	7.87	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	南方宁悦一年持有期混合A	7.28	10.78	9.66	-	13.70
4186	南方宁悦一年持有期混合C	6.85	9.89	8.35	-	11.96
4187	工银灵动价值混合A	3.33	-2.29	-17.59	-	-20.36
4188	工银灵动价值混合C	2.62	-3.45	-18.98	-	-22.04
4189	富安达长三角区域主题混合	-13.05	-19.84	-28.02	-	-16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6223 位，低于同类基金平均水平
6221	中信建投量化精选6个月持有期混合C	6.45	-2.17	-17.02	-	-20.32
6222	浙商汇金先进制造混合	17.91	4.69	-22.29	-	-20.33
6223	工银灵动价值混合A	3.33	-2.29	-17.59	-	-20.36
6224	中融兴鸿优选一年封闭混合A	-3.55	-17.63	0.00	-	-20.36
6225	中融医药消费混合A	-12.03	-19.64	0.00	-	-20.36

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	663.69	7320.52	8.75%
招商蛇口	001979	588.52	7209.33	8.61%
中国海外发展	00688	486.75	6989.73	8.35%
华润置地	01109	266.10	6876.02	8.22%
滨江集团	002244	536.16	6080.05	7.27%
中国金茂	00817	5665.60	6005.54	7.18%
东方雨虹	002271	414.50	5715.99	6.83%
金地集团	600383	905.43	4952.70	5.92%
顾家家居	603816	129.31	4017.66	4.80%
华发股份	600325	506.51	3722.85	4.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	3.13	37.37%
房地产	2.15	25.69%
制造业	2.10	25.09%
金融业	0.17	2.00%
采矿业	0.09	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职

　　 Millennium Management近来最昂贵的挖角对象之一John Curtice已离开该公司。他加入Izzy Englander的对冲基金公司还不到一年。Curtice今年早些时候从Millennium的竞争对手Exodus

查看全文[11-13]
标题：今年已追回医保基金8507万!

　　截至2023年底,青岛全市各级各类医疗卫生机构8980个,床位69611张；卫生人员总数124019人,每千人口卫生技术人员10.11人、执业(助理)医师4.16人、注册护士4.58人；年门诊服务量1.02亿人次、住院服务量204.59

查看全文[11-13]
标题：全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员

　　英仕曼集团(Man Group)正计划进行一轮裁员，这家全球最大上市对冲基金正在评估其成本结构。根据知情人士透露，首席执行官Robyn Grew向员工表示，该公司正在评估其年度预算和人才需求。这次评估将导致裁员，幅度百分比为低个位数。裁

查看全文[11-13]
11-13 两家券商申请设立公募基金业务资格获反馈
11-13 不断优化持仓结构大型主动权益类基金业绩回暖
11-13 热度回升红利基金卷土重来另有乾坤
11-13 超八成主动权益类基金年内浮盈首尾产品业绩分化

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：国金证券股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.807	0.824	0.855	0.832	0.819
累计净值(元)	0.807	0.824	0.855	0.832	0.819

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。