工银灵动价值混合A(010744)_最新动态

工银灵动价值混合A010744ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

工银灵动价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：3.29亿元

工银灵动价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.84	-14.80	-22.91	-36.23	-26.29
混合型名次	4710	5980	6467	7200	7162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-26.45	-20.81	-16.16	-30.96	-34.12
混合型名次	7146	7342	7041	4103	7161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	长江红利回报混合型发起式C	0.84	1.29	-1.14	-4.95	-4.49
4709	东方红策略精选混合A	0.84	0.43	-0.97	-1.14	0.51
4710	工银灵动价值混合A	0.84	-14.80	-22.91	-36.23	-26.29
4711	华泰柏瑞量化驱动混合A	0.84	-8.07	-12.00	-	-
4712	华泰柏瑞量化驱动混合C	0.84	-8.09	-12.04	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5980 位，低于同类基金平均水平
5978	平安匠心优选混合C	3.44	-14.77	-19.61	-18.70	-6.68
5979	银华优势企业混合	-1.48	-14.78	-19.74	-14.74	-3.09
5980	工银灵动价值混合A	0.84	-14.80	-22.91	-36.23	-26.29
5981	华夏科技前沿6个月定开混合A	2.24	-14.81	-20.73	-18.90	-0.36
5982	华夏稳增混合	3.90	-14.81	-15.91	-26.86	-8.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6467 位，低于同类基金平均水平
6465	民生加银精选混合	1.11	-13.54	-22.87	-26.58	-23.68
6466	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	-0.93	-26.94	-22.88	-14.27	-2.54
6467	工银灵动价值混合A	0.84	-14.80	-22.91	-36.23	-26.29
6468	景顺长城景气优选一年持有混合A	2.67	-18.68	-22.91	-20.71	-2.51
6469	中海混改红利混合	4.73	-16.24	-22.92	-35.05	-23.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7200 位，低于同类基金平均水平
7198	长城久恒灵活配置混合A	6.68	-25.61	-27.78	-36.20	-19.78
7199	德邦福鑫灵活配置混合A	2.77	-21.06	-22.46	-36.23	-38.89
7200	工银灵动价值混合A	0.84	-14.80	-22.91	-36.23	-26.29
7201	华商价值精选混合	-4.69	-27.68	-38.77	-36.23	-18.91
7202	英大睿鑫C	1.81	-16.68	-18.10	-36.25	-36.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7162 位，低于同类基金平均水平
7160	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	5.17	-21.65	-18.90	-31.83	-26.22
7161	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	4.89	11.62	7.56	-17.81	-26.28
7162	工银灵动价值混合A	0.84	-14.80	-22.91	-36.23	-26.29
7163	中欧悦享生活混合A	5.93	-24.36	-28.99	-28.54	-26.29
7164	工银恒兴6个月持有期混合A	-6.04	-35.18	-34.76	-39.83	-26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7146 位，低于同类基金平均水平
7144	平安均衡优选1年持有混合C	-26.39	-27.94	-29.13	-	-58.94
7145	中欧成长领航一年持有混合A	-26.41	-0.90	11.22	-	-20.57
7146	工银灵动价值混合A	-26.45	-20.81	-16.16	-30.96	-34.12
7147	华商万众创新混合C	-26.46	13.11	19.92	-	4.79
7148	长城兴华优选一年定期开放混合C	-26.47	-5.91	-10.96	-	-44.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7342 位，低于同类基金平均水平
7340	易方达优质企业三年持有混合	-29.66	-20.71	-25.16	-	-28.08
7341	浦银安盛环保新能源C	-42.58	-20.74	-28.72	-54.11	29.59
7342	工银灵动价值混合A	-26.45	-20.81	-16.16	-30.96	-34.12
7343	东财信息产业精选混合C	-3.64	-20.86	-25.12	-23.07	-25.12
7344	西部利得行业主题优选混合C	-22.61	-20.86	-16.74	-25.44	41.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7041 位，低于同类基金平均水平
7039	鹏华匠心精选混合A类	-14.28	-11.81	-16.14	-32.58	-37.56
7040	工银成长精选混合C	-23.43	3.06	-16.16	-34.54	-43.83
7041	工银灵动价值混合A	-26.45	-20.81	-16.16	-30.96	-34.12
7042	前海开源沪港深优势精选混合C	-27.19	-14.43	-16.16	-44.73	-50.20
7043	中银美丽中国混合	-33.52	-20.92	-16.19	-36.80	79.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	银华和谐主题混合	-7.47	0.78	12.80	-30.89	248.17
4102	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	-18.59	2.53	1.86	-30.94	-2.15
4103	工银灵动价值混合A	-26.45	-20.81	-16.16	-30.96	-34.12
4104	永赢长远价值混合C	-18.93	5.71	29.75	-30.98	-35.23
4105	泰康均衡优选混合C	-13.88	0.37	1.96	-30.99	50.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7161 位，低于同类基金平均水平
7159	中信证券信远一年B	17.50	-8.49	-27.38	-39.92	-34.09
7160	长城品质成长混合C	-9.53	12.52	4.13	-33.55	-34.12
7161	工银灵动价值混合A	-26.45	-20.81	-16.16	-30.96	-34.12
7162	博时高端装备混合A	-16.62	14.31	0.52	-38.75	-34.16
7163	光大阳光智造混合C	16.49	10.43	-7.55	-38.96	-34.16

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.12	1894.29	5.32%
寒武纪	688256	1.00	1006.99	2.83%
德业股份	605117	11.50	898.68	2.52%
湖南裕能	301358	17.24	866.23	2.43%
亿纬锂能	300014	15.22	758.11	2.13%
紫金矿业	601899	24.13	718.90	2.02%
藏格矿业	000408	10.15	717.20	2.01%
盐湖股份	000792	29.12	693.93	1.95%
中国中车	601766	106.38	658.49	1.85%
大族激光	002008	7.84	627.44	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	62.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	6.85%
通信服务	0.19	5.32%
采矿业	0.12	3.34%
信息技术	0.03	0.90%
材料	0.02	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.6714	0.6655	0.6413	0.6538	0.6534
累计净值(元)	0.6714	0.6655	0.6413	0.6538	0.6534

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