工银灵动价值混合A(010744)_最新动态

工银灵动价值混合A010744ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

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累计净值：1.0020

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银灵动价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：4.93亿元

工银灵动价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.20	7.19	2.16	11.42	12.09
混合型名次	1497	3005	2995	2428	2162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.90	50.34	13.70	-	0.19
混合型名次	2309	2472	4224	3398	6185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	长盛同德主题混合	2.20	13.32	3.03	9.72	9.78
1496	达诚成长先锋混合C	2.20	19.81	2.86	3.17	7.99
1497	工银灵动价值混合A	2.20	7.19	2.16	11.42	12.09
1498	汇添富策略回报混合	2.20	11.82	3.13	9.73	10.32
1499	南方创新精选一年混合A	2.20	10.41	-0.05	5.14	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3005 位，高于同类基金平均水平
3003	光大保德信核心资产混合A	1.54	7.21	-1.67	3.77	3.48
3004	南方均衡成长混合C	0.56	7.20	0.47	6.36	8.43
3005	工银灵动价值混合A	2.20	7.19	2.16	11.42	12.09
3006	广发瑞誉一年持有期混合A	-0.26	7.19	8.22	11.95	12.18
3007	国富潜力组合混合H	1.74	7.19	2.36	8.26	6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2995 位，高于同类基金平均水平
2993	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.87	3.49	2.17	1.91	2.50
2994	兴银丰盈灵活配置A	1.90	5.50	2.17	11.76	8.89
2995	工银灵动价值混合A	2.20	7.19	2.16	11.42	12.09
2996	民生加银积极成长混合发起	0.81	4.25	2.16	8.15	7.94
2997	易方达鑫转添利混合C	1.40	3.44	2.16	5.62	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	长城中国智造混合A	2.03	12.93	12.26	11.44	13.72
2427	富国稳健增长混合A	0.94	7.80	5.36	11.43	9.97
2428	工银灵动价值混合A	2.20	7.19	2.16	11.42	12.09
2429	工银悦享混合C	-1.69	0.69	-10.74	11.42	3.58
2430	交银成长混合A	2.17	11.00	-3.43	11.42	7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	兴全社会价值三年持有混合	2.45	10.97	2.87	10.23	12.13
2161	大成至诚鑫选混合A	2.11	9.62	6.27	5.63	12.11
2162	工银灵动价值混合A	2.20	7.19	2.16	11.42	12.09
2163	交银成长30混合	1.14	7.00	7.00	16.24	12.09
2164	湘财创新成长一年持有期混合A	4.36	15.61	0.02	10.97	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	易方达竞争优势企业混合C	44.92	29.51	6.21	-	-33.25
2308	万家内需增长一年持有期混合	44.91	38.99	17.08	-	18.06
2309	工银灵动价值混合A	44.90	50.34	13.70	-	0.19
2310	南方价值臻选混合A	44.85	46.59	40.35	-	30.83
2311	富国创新发展两年定期开放混合A	44.83	66.40	51.87	-	55.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	同泰远见混合C	3.85	50.36	11.58	-	-28.19
2471	鹏华价值共赢两年持有期混合	32.59	50.35	24.42	-	17.95
2472	工银灵动价值混合A	44.90	50.34	13.70	-	0.19
2473	汇安丰泽混合C	63.34	50.29	19.03	-	313.49
2474	中信保诚创新成长C	37.52	50.24	14.53	-	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	招商瑞泽一年持有期混合C	11.43	13.15	13.73	-	19.08
4223	汇安价值蓝筹混合A	51.81	34.83	13.71	-	2.90
4224	工银灵动价值混合A	44.90	50.34	13.70	-	0.19
4225	国泰通利9个月持有期混合A	9.37	14.96	13.70	-	23.90
4226	嘉实领先优势混合C	12.28	12.79	13.69	-	-2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3398 位，高于同类基金平均水平
3396	南方宁悦一年持有期混合A	10.86	14.46	19.13	-	26.86
3397	南方宁悦一年持有期混合C	10.42	13.56	17.70	-	24.19
3398	工银灵动价值混合A	44.90	50.34	13.70	-	0.19
3399	工银灵动价值混合C	44.17	48.55	11.77	-	-2.65
3400	富安达长三角区域主题混合	19.80	24.21	-6.40	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6185 位，低于同类基金平均水平
6183	中海海颐混合A	-0.54	0.97	-1.41	-	0.21
6184	招商裕泰混合	18.78	8.09	0.73	-	0.20
6185	工银灵动价值混合A	44.90	50.34	13.70	-	0.19
6186	天弘策略精选A	0.28	4.58	1.11	-	0.19
6187	博远双债增利混合A	-0.77	-9.07	-4.76	-	0.17

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.61	1970.07	3.74%
神火股份	000933	53.30	1641.75	3.11%
阿里巴巴-W	09988	12.12	1273.46	2.42%
大中矿业	001203	30.41	1214.27	2.30%
湖南裕能	301358	17.24	1175.14	2.23%
科达利	002850	6.21	1111.59	2.11%
藏格矿业	000408	13.99	1108.99	2.10%
德业股份	605117	8.33	1095.06	2.08%
星源材质	300568	72.58	1074.87	2.04%
紫金矿业	601899	32.80	1073.22	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.11	59.06%
采矿业	0.41	7.78%
通信服务	0.22	4.23%
能源	0.19	3.60%
非必需消费品	0.13	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.05%
信息技术	0.04	0.79%
必需消费品	0.04	0.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0014	0.9731	0.9829	0.9804	0.9663
累计净值(元)	1.0014	0.9731	0.9829	0.9804	0.9663

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