工银灵动价值混合A(010744)_最新动态

工银灵动价值混合A010744ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银LOF：本基金将于2月2日开市起至当日10:30停牌[2026-02-01]

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累计净值：0.9808

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

工银灵动价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：5.33亿元

工银灵动价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	9.56	9.06	29.14	9.72
混合型名次	4814	1305	1942	1995	1519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.75	47.00	9.65	-	-1.93
混合型名次	2918	3711	4064	4341	6309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	淳厚信睿A	-0.70	7.94	11.08	33.84	8.81
4813	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	-0.70	1.21	1.42	2.33	1.27
4814	工银灵动价值混合A	-0.70	9.56	9.06	29.14	9.72
4815	国联安小盘精选混合	-0.70	7.94	8.13	15.83	7.75
4816	国寿安保裕丰混合A	-0.70	0.69	1.32	5.10	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	中融低碳经济3个月持有混合A	-3.82	9.59	16.18	45.50	9.86
1304	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-0.15	9.57	11.79	26.04	9.62
1305	工银灵动价值混合A	-0.70	9.56	9.06	29.14	9.72
1306	工银新经济混合美元	0.49	9.56	5.88	-1.09	10.20
1307	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	-0.62	9.56	12.19	35.80	9.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	博时回报严选混合A	0.63	5.72	9.06	58.54	7.50
1941	长江新兴产业混合型发起式A	-5.78	5.48	9.06	38.99	6.63
1942	工银灵动价值混合A	-0.70	9.56	9.06	29.14	9.72
1943	融通转型三动力灵活配置混合C	0.77	2.22	9.06	48.35	4.37
1944	英大策略优选A	-1.34	9.52	9.06	33.41	10.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	博时裕益混合	0.76	7.08	12.39	29.16	7.42
1994	上银鑫恒混合C	-1.37	4.77	6.24	29.15	5.11
1995	工银灵动价值混合A	-0.70	9.56	9.06	29.14	9.72
1996	华安品质甄选混合C	-1.23	10.73	11.36	29.14	10.98
1997	南方新能源产业趋势混合C	-5.68	1.97	1.14	29.13	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	圆信永丰消费升级	-2.81	8.87	4.58	24.08	9.73
1518	中欧丰泰港股通混合A	1.46	9.63	10.39	23.35	9.73
1519	工银灵动价值混合A	-0.70	9.56	9.06	29.14	9.72
1520	海富通沪港深混合	1.33	9.39	7.45	21.58	9.72
1521	华富竞争力优选混合A	-7.11	8.93	11.81	58.40	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2918 位，高于同类基金平均水平
2916	大成专精特新混合A	37.77	35.12	-0.56	-	-0.28
2917	博时先进制造混合C	37.76	57.40	22.17	-	-1.75
2918	工银灵动价值混合A	37.75	47.00	9.65	-	-1.93
2919	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	37.74	68.89	22.55	-	13.95
2920	长盛电子信息主题混合	37.73	59.75	24.95	-11.76	104.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3711 位，高于同类基金平均水平
3709	光大保德信研究精选混合	49.82	47.04	-0.92	-12.88	34.04
3710	新华泛资源优势混合	31.10	47.03	17.80	17.21	594.20
3711	工银灵动价值混合A	37.75	47.00	9.65	-	-1.93
3712	华夏永泓一年持有混合C	27.77	46.96	32.66	-	23.92
3713	招商品质生活混合C	26.02	46.95	0.10	-	-21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	金鹰元安混合C	15.30	23.67	9.66	12.50	69.36
4063	兴银消费新趋势灵活配置A	26.64	50.82	9.66	10.77	66.91
4064	工银灵动价值混合A	37.75	47.00	9.65	-	-1.93
4065	前海开源沪港深汇鑫混合C	18.05	33.09	9.65	5.02	93.70
4066	华夏新锦程混合C	21.52	17.82	9.63	2.07	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	南方宁悦一年持有期混合A	8.66	18.25	17.74	-	24.27
4340	南方宁悦一年持有期混合C	8.22	17.31	16.34	-	21.78
4341	工银灵动价值混合A	37.75	47.00	9.65	-	-1.93
4342	工银灵动价值混合C	37.06	45.24	7.79	-	-4.59
4343	宝盈祥和9个月定开混合A	4.49	11.59	11.56	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6309 位，低于同类基金平均水平
6307	建信健康民生混合C	35.55	50.78	2.13	-	-1.89
6308	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	27.30	40.99	10.21	-	-1.90
6309	工银灵动价值混合A	37.75	47.00	9.65	-	-1.93
6310	中信保诚至远动力混合E	37.49	65.85	10.18	-	-1.94
6311	宝盈优势产业混合C	-14.01	-2.46	-8.80	-	-1.99

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方证券	600958	158.56	1728.30	3.01%
神火股份	000933	62.77	1724.39	3.01%
中国人寿	02628	67.30	1664.34	2.90%
中国太保	601601	38.76	1624.49	2.83%
金风科技	02208	132.88	1609.47	2.81%
生益科技	600183	18.57	1326.08	2.31%
腾讯控股	00700	2.36	1276.83	2.23%
海光信息	688041	5.52	1237.64	2.16%
兆易创新	603986	5.58	1195.52	2.08%
恒立液压	601100	10.51	1155.15	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	45.61%
金融业	0.42	7.24%
工业	0.34	5.99%
材料	0.28	4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.97%
采矿业	0.22	3.91%
金融	0.17	2.90%
非必需消费品	0.14	2.51%
通信服务	0.13	2.23%
房地产	0.11	1.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0040	1.0151	0.9971	0.9863	0.9877
累计净值(元)	1.0040	1.0151	0.9971	0.9863	0.9877

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