工银灵动价值混合A(010744)_规模评级

工银灵动价值混合A010744ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	5.33	5.97	6.30	7.00	7.40	7.87	8.89
季度净申购	-6390.72	-3285.31	-7018.84	-3945.69	-4717.46	-10126.72	1612.97
总份额	53211.84	59602.56	62887.87	69906.71	73852.40	78569.86	88696.58
季度总申购份额	164.71	91.75	183.32	89.21	109.69	1946.46	4636.95
季度总赎回份额	6555.43	3377.06	7202.17	4034.90	4827.16	12073.17	3023.98

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	263.88	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	224.92	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	富国天惠成长混合(LOF)	206.86	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
5	睿远成长价值混合A	202.34	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平

1535	宏利睿智稳健混合A	5.36	43614.18	7993.47	12966.12	4972.65
1536	东方主题精选混合	5.35	54335.76	-6097.06	3286.01	9383.06
1537	万家宏观择时多策略A	5.35	17759.38	-6264.70	3398.79	9663.49
1538	中欧成长领航一年持有混合A	5.35	47528.04	-15000.47	141.73	15142.20
1539	长城环保主题灵活配置混合A	5.34	17418.33	-2555.21	358.89	2914.10
1540	东方红安鑫甄选一年持有混合	5.34	51714.28	292.44	4349.10	4056.67
1541	广发新兴成长混合C	5.34	22365.77	-23425.61	69958.38	93383.99
1542	工银灵动价值混合A	5.33	53211.84	-6390.72	164.71	6555.43
1543	银华富饶精选三年持有期混合	5.33	76557.65	-5426.85	418.35	5845.20
1544	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	5.33	24039.19	-6186.25	432.35	6618.60
1545	中欧盛世成长混合(LOF)A	5.33	26109.67	2825.97	5525.46	2699.50
1546	南方优质企业混合A	5.32	50766.30	-9476.33	299.27	9775.60
1547	信澳优势价值混合A	5.32	68197.29	-5478.77	561.72	6040.49
1548	广发安享混合A	5.31	40077.65	8911.44	9701.18	789.74
1549	惠升医药健康6个月持有期混合	5.31	76662.29	-4862.03	494.96	5356.99

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.94	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	263.88	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.64	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	53.94	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平

1085	金鹰红利价值混合A	12.96	53391.12	-6692.93	12192.49	18885.42
1086	大成港股精选混合(QDII)A	6.16	53385.32	13513.83	19438.11	5924.28
1087	大成弘远回报一年持有混合A	7.24	53345.88	18194.92	19756.90	1561.98
1088	泰康创新成长混合A	7.87	53308.28	-5776.04	546.47	6322.51
1089	易方达长期价值混合A	4.71	53302.01	-2246.72	2839.50	5086.22
1090	博时创新精选混合A	7.22	53280.66	-11761.20	2484.30	14245.49
1091	财通资管价值成长混合A	14.02	53213.61	-5402.10	736.20	6138.31
1092	工银灵动价值混合A	5.33	53211.84	-6390.72	164.71	6555.43
1093	长城安心回报混合A	8.57	53155.64	-2104.86	186.85	2291.71
1094	广发稳健策略混合	8.96	53106.42	-26547.52	10800.25	37347.77
1095	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	1.04	53078.32	-7839.62	702.29	8541.92
1096	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	7.14	53078.32	-7839.62	702.29	8541.92
1097	华富科技动能混合A	9.15	53059.00	-5310.98	22187.42	27498.40
1098	东方红恒阳五年定开混合	6.88	53051.83	-	-	10812.60
1099	鹏扬先进制造混合A	4.99	52951.17	-5554.73	881.82	6436.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	127.76	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.64	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.53	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 6622 位，低于同类基金平均水平

6615	鹏华品质成长混合A	3.33	35104.86	-6346.92	82.34	6429.26
6616	华宝动力组合混合A	9.58	28407.88	-6356.31	614.26	6970.58
6617	易方达稳健增利混合A	6.24	66892.08	-6359.11	246.12	6605.23
6618	招商品质成长混合A	6.83	86099.27	-6363.18	400.86	6764.04
6619	宝盈品质甄选混合C	1.41	11501.66	-6375.32	710.56	7085.87
6620	万家人工智能混合A	11.19	28007.08	-6382.64	3782.08	10164.72
6621	汇添富成长焦点混合	35.50	146884.81	-6387.17	761.88	7149.06
6622	工银灵动价值混合A	5.33	53211.84	-6390.72	164.71	6555.43
6623	博时价值增长贰号混合	8.40	75412.93	-6402.42	340.35	6742.77
6624	兴业睿进混合A	3.45	31212.29	-6414.20	194.37	6608.57
6625	万家港股通精选混合A	2.63	25999.25	-6425.72	1259.42	7685.14
6626	华夏核心制造混合C	3.53	27973.67	-6434.73	1049.81	7484.53
6627	汇安消费龙头混合A	2.63	53430.82	-6438.81	699.22	7138.03
6628	广发稳健优选六个月持有期混合C	3.91	35074.55	-6449.85	177.40	6627.25
6629	国泰江源优势精选灵活配置混合A	13.86	51260.29	-6461.06	9361.86	15822.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	127.76	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	121.53	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	87.26	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平

4555	泰康新机遇混合	17.32	126646.64	-482.46	165.56	648.02
4556	摩根沃享远见一年持有期混合C	0.51	3226.36	-385.68	165.39	551.07
4557	华夏永鑫六个月持有混合C	0.12	903.92	45.09	165.38	120.29
4558	中银金融地产混合C	0.14	873.41	-126.39	165.12	291.51
4559	天弘安康颐和A	2.32	20734.69	-5927.98	165.10	6093.08
4560	工银优质精选混合A	1.44	3864.81	-686.57	165.03	851.60
4561	金元顺安价值增长混合	0.23	2708.32	-82.47	164.83	247.31
4562	工银灵动价值混合A	5.33	53211.84	-6390.72	164.71	6555.43
4563	华夏高端装备龙头混合发起式C	0.06	652.07	-76.45	164.61	241.06
4564	南方核心科技一年持有混合A	0.37	2212.92	-372.24	164.15	536.38
4565	交银经济新动力混合C	0.13	351.77	50.17	163.98	113.81
4566	宝盈睿丰创新混合A/B	0.33	1143.95	-85.10	163.71	248.80
4567	海富通成长领航混合C	0.35	2875.97	-847.52	163.52	1011.03
4568	中邮中小盘灵活配置混合	1.99	6758.45	-641.64	163.42	805.06
4569	工银核心优势混合C	0.76	7267.75	-847.43	163.35	1010.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平

1682	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	0.45	3772.02	-6532.64	75.97	6608.61
1683	兴业睿进混合A	3.45	31212.29	-6414.20	194.37	6608.57
1684	易方达稳健增利混合A	6.24	66892.08	-6359.11	246.12	6605.23
1685	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	2.78	16803.49	-3146.54	3455.83	6602.38
1686	嘉实稳惠6个月持有期混合A	3.60	31967.03	-6530.82	64.21	6595.04
1687	中邮研究精选混合	2.32	14104.05	-5364.22	1222.00	6586.22
1688	金元顺安行业精选混合C	0.04	470.19	-6525.67	49.09	6574.76
1689	工银灵动价值混合A	5.33	53211.84	-6390.72	164.71	6555.43
1690	景顺核心优选一年持有混合	7.88	54886.02	-6209.45	341.85	6551.31
1691	长信睿进混合C	1.64	14274.04	-6034.03	513.08	6547.11
1692	招商优势企业混合C	3.54	6474.18	-6138.93	405.90	6544.83
1693	华商核心引力混合A	5.61	35410.50	4489.78	11033.32	6543.54
1694	安信价值启航混合A	1.45	11654.07	-6482.45	50.11	6532.57
1695	华夏先进制造龙头混合C	2.39	11228.25	978.40	7497.93	6519.52
1696	广发制造业精选混合A	14.99	20741.41	-5251.15	1263.39	6514.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

10182

58537.1800

0.02%

99.98%

2025-06-30

11589

60321.6100

0.03%

99.97%

2024-12-31

12849

61148.6200

0.03%

99.97%

2024-06-30

13817

63026.4200

0.03%

99.97%

2023-12-31

14751

64810.3300

0.01%

99.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	10182	58537.1800	10.87	0.02	59591.69	99.98
2025-06-30	11589	60321.6100	23.48	0.03	69883.23	99.97
2024-12-31	12849	61148.6200	23.48	0.03	78546.38	99.97
2024-06-30	13817	63026.4200	23.48	0.03	87060.13	99.97
2023-12-31	14751	64810.3300	10.87	0.01	95590.84	99.99

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