工银灵动价值混合A(010744)_规模评级

工银灵动价值混合A010744ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	5.85	6.17	6.86	7.24	7.71	8.70	8.54
季度净申购	-3285.31	-7018.84	-3945.69	-4717.46	-10126.72	1612.97	-3641.58
总份额	59602.56	62887.87	69906.71	73852.40	78569.86	88696.58	87083.61
季度总申购份额	91.75	183.32	89.21	109.69	1946.46	4636.95	1601.15
季度总赎回份额	3377.06	7202.17	4034.90	4827.16	12073.17	3023.98	5242.74

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	322.94	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	237.51	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	221.83	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	194.33	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平

1433	广发优质生活混合A	5.88	39115.44	-12423.01	3872.69	16295.71
1434	国寿安保稳荣混合A	5.87	44961.56	6013.99	9707.16	3693.18
1435	天弘精选混合A	5.87	48803.12	-584.87	2177.19	2762.07
1436	中欧潜力价值灵活配置混合C	5.87	22227.13	6410.81	8838.85	2428.04
1437	中泰兴为价值精选混合C	5.87	47767.76	-22664.22	9875.40	32539.62
1438	博时产业慧选混合A	5.86	49795.51	-16903.04	335.23	17238.27
1439	银华优势企业混合	5.86	37484.96	-1462.44	156.73	1619.17
1440	工银灵动价值混合A	5.85	59602.56	-3285.31	91.75	3377.06
1441	前海开源优质龙头6个月持有混合A	5.85	66993.23	-5237.61	217.21	5454.82
1442	兴全汇虹一年持有混合A	5.84	48241.81	-9142.81	1010.87	10153.67
1443	中欧研究精选混合C	5.84	69710.15	-4565.47	1905.51	6470.97
1444	宝盈泛沿海增长混合	5.83	73007.11	-4576.25	1553.20	6129.45
1445	农银中小盘混合	5.83	16664.79	-455.67	230.79	686.46
1446	富国天兴回报混合C	5.82	47718.05	-36411.65	1455.20	37866.85
1447	汇添富盈鑫混合A	5.81	23425.72	-4898.11	561.05	5459.15

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.13	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	322.94	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.17	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.82	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平

990	汇安消费龙头混合A	3.22	59869.63	-5431.58	795.87	6227.44
991	中欧价值发现混合A	19.59	59818.98	1381.36	12911.52	11530.16
992	中欧多元价值三年持有混合A	6.54	59805.76	-17674.98	71.99	17746.98
993	华安新兴消费混合C	3.55	59794.16	-3440.94	1781.48	5222.42
994	海富通收益增长混合	19.36	59780.42	-1252.09	10663.17	11915.26
995	鹏扬产业智选一年持有混合A	5.27	59756.28	-1798.26	54.92	1853.18
996	国投瑞银国家安全混合C	8.12	59738.07	-39537.80	14975.07	54512.87
997	工银灵动价值混合A	5.85	59602.56	-3285.31	91.75	3377.06
998	海富通欣睿混合C	8.09	59597.30	5846.74	18078.91	12232.17
999	银河转型混合A	2.92	59476.19	-2374.06	303.33	2677.38
1000	嘉实价值长青混合C	6.50	59464.57	-16850.56	188.44	17039.00
1001	泓德远见回报混合	10.92	59424.86	-6006.42	521.15	6527.58
1002	富国新材料新能源混合C	13.51	59419.45	2414.26	33661.12	31246.86
1003	广发鑫和混合A	8.86	59378.31	-11374.76	4392.62	15767.38
1004	华夏优加生活混合A	4.48	59369.11	-4867.43	67.39	4934.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.01	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.79	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	67.02	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.57	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.87	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 6124 位，低于同类基金平均水平

6117	华夏复兴混合A	18.20	66906.13	-3273.90	1152.62	4426.52
6118	广发内需增长混合A	3.70	22071.35	-3275.90	719.21	3995.10
6119	中欧成长领航一年持有混合C	1.86	16428.09	-3276.10	123.44	3399.54
6120	兴证全球兴裕混合A	1.41	13311.35	-3276.77	68.85	3345.62
6121	富国阿尔法两年持有期混合	3.92	20304.84	-3282.24	166.80	3449.04
6122	博时成长领航混合C	4.55	56490.63	-3283.54	336.57	3620.11
6123	富国碳中和混合A	2.27	24170.47	-3284.92	341.67	3626.60
6124	工银灵动价值混合A	5.85	59602.56	-3285.31	91.75	3377.06
6125	海富通欣享混合C	0.29	2126.26	-3286.18	790.51	4076.69
6126	嘉实匠心回报混合A	4.88	59962.44	-3287.10	109.90	3397.00
6127	华安研究领航混合A	5.32	59926.12	-3287.66	211.85	3499.51
6128	易方达瑞兴混合I	2.12	13569.25	-3291.63	413.05	3704.68
6129	景顺长城策略精选灵活配置混合C	1.73	4636.04	-3293.15	898.74	4191.89
6130	长城港股通价值精选混合C	1.27	10330.46	-3296.59	3260.81	6557.40
6131	永赢新兴消费智选混合发起C	9.46	73964.57	-3298.58	39795.59	43094.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.01	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	159.99	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.48	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	95.51	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	90.87	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平

4871	招商商业模式优选混合C	0.09	925.11	-144.97	92.12	237.09
4872	华泰柏瑞景气回报A	1.26	7036.21	-715.10	92.11	807.21
4873	国富焦点驱动混合A	0.50	2219.51	-83.96	92.04	176.00
4874	华商均衡30混合	1.47	14168.88	-968.18	91.88	1060.06
4875	财通资管医疗保健混合A	0.51	4844.66	-638.02	91.87	729.89
4876	华泰柏瑞健康生活混合	0.84	4898.83	-332.54	91.84	424.38
4877	湘财研究精选一年持有期混合A	0.33	3166.30	-608.95	91.82	700.77
4878	工银灵动价值混合A	5.85	59602.56	-3285.31	91.75	3377.06
4879	融通通乾研究精选灵活配置混合	3.05	26142.16	-3664.20	91.75	3755.95
4880	中银新财富混合A	0.04	333.34	-551.89	91.66	643.55
4881	中信保诚远见成长混合C	2.58	22082.72	-6446.72	91.62	6538.35
4882	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	0.03	485.87	-26.73	91.48	118.22
4883	金信核心竞争力混合	0.08	735.13	-43.85	91.45	135.30
4884	长江添利混合A	0.21	1613.08	-147.88	91.42	239.29
4885	海富通安颐收益混合A	0.71	4982.83	-111.34	91.34	202.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	159.99	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平

2279	易方达磐固六个月持有期混合A	7.48	66474.52	-2851.91	539.83	3391.74
2280	安信成长精选混合A	1.58	9957.77	-2014.02	1376.22	3390.24
2281	格林高股息优选混合A	1.00	5312.54	-2143.97	1241.68	3385.65
2282	广发改革混合	2.26	17462.13	-3185.71	193.77	3379.49
2283	华宝新兴成长混合A	2.30	12413.86	-1319.21	2059.59	3378.79
2284	中欧数据挖掘混合A	7.44	28653.14	8210.68	11588.46	3377.77
2285	华安幸福生活混合A	7.17	22724.73	-2404.71	972.48	3377.18
2286	工银灵动价值混合A	5.85	59602.56	-3285.31	91.75	3377.06
2287	天弘恒新C	0.56	5324.92	2955.34	6330.38	3375.05
2288	华泰保兴策略精选C	0.32	3178.87	-356.57	3009.20	3365.77
2289	财通新视野混合C	5.24	14631.24	4464.52	7827.89	3363.37
2290	国泰普益灵活配置混合A	0.03	201.02	-3362.11	0.00	3362.12
2291	信澳优享生活混合A	1.90	15841.31	-372.02	2987.34	3359.36
2292	广发成长动力三年持有期混合C	1.73	29411.77	-3134.60	215.61	3350.21
2293	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.08	6107.57	-1564.20	1785.02	3349.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

11589

60321.6100

0.03%

99.97%

2024-12-31

12849

61148.6200

0.03%

99.97%

2024-06-30

13817

63026.4200

0.03%

99.97%

2023-12-31

14751

64810.3300

0.01%

99.99%

2023-06-30

17274

69216.1000

0.01%

99.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	11589	60321.6100	23.48	0.03	69883.23	99.97
2024-12-31	12849	61148.6200	23.48	0.03	78546.38	99.97
2024-06-30	13817	63026.4200	23.48	0.03	87060.13	99.97
2023-12-31	14751	64810.3300	10.87	0.01	95590.84	99.99
2023-06-30	17274	69216.1000	10.87	0.01	119553.03	99.99

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