工银灵动价值混合A(010744)_规模评级

工银灵动价值混合A010744ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.68	5.99	6.66	7.04	7.49	8.45	8.30
季度净申购	-3285.31	-7018.84	-3945.69	-4717.46	-10126.72	1612.97	-3641.58
总份额	59602.56	62887.87	69906.71	73852.40	78569.86	88696.58	87083.61
季度总申购份额	91.75	183.32	89.21	109.69	1946.46	4636.95	1601.15
季度总赎回份额	3377.06	7202.17	4034.90	4827.16	12073.17	3023.98	5242.74

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平

1443	长城创新驱动混合A	5.70	50090.66	-16414.56	535.46	16950.01
1444	华夏行业龙头混合	5.70	38543.89	-2296.77	375.62	2672.39
1445	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	5.70	49302.18	45051.00	46798.82	1747.82
1446	太平睿享混合A	5.70	48769.95	-52.11	8.38	60.49
1447	中欧智能制造混合C	5.70	32441.27	22246.25	148538.87	126292.62
1448	平安稳健增长混合C	5.69	66807.72	-3624.89	307.97	3932.87
1449	银华富饶精选三年持有期混合	5.69	81984.51	-6229.42	160.68	6390.11
1450	工银灵动价值混合A	5.68	59602.56	-3285.31	91.75	3377.06
1451	南华丰汇混合	5.68	27487.81	21123.01	37534.13	16411.12
1452	圆信永丰高端制造	5.68	17890.44	15446.06	27972.86	12526.80
1453	天弘通利混合	5.67	22243.85	-6913.67	3903.01	10816.68
1454	宝盈新兴产业混合A	5.66	44745.26	-1462.69	6011.48	7474.17
1455	嘉实远见企业精选两年持有期混合	5.66	75266.07	-4323.31	88.42	4411.73
1456	东方红启航三年持有混合B	5.65	11154.71	-2377.00	7.30	2384.30
1457	万家创业板2年定期开放混合A	5.65	74175.98	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平

990	汇安消费龙头混合A	2.86	59869.63	-5431.58	795.87	6227.44
991	中欧价值发现混合A	20.00	59818.98	1381.36	12911.52	11530.16
992	中欧多元价值三年持有混合A	6.33	59805.76	-17674.98	71.99	17746.98
993	华安新兴消费混合C	3.24	59794.16	-3440.94	1781.48	5222.42
994	海富通收益增长混合	19.70	59780.42	-1252.09	10663.17	11915.26
995	鹏扬产业智选一年持有混合A	4.98	59756.28	-574.29	11261.47	11835.75
996	国投瑞银国家安全混合C	7.63	59738.07	-11384.37	240212.05	251596.42
997	工银灵动价值混合A	5.68	59602.56	-3285.31	91.75	3377.06
998	海富通欣睿混合C	8.04	59597.30	46637.97	64617.84	17979.87
999	银河转型混合A	2.81	59476.19	-2374.06	303.33	2677.38
1000	嘉实价值长青混合C	5.90	59464.57	26473.47	109192.72	82719.25
1001	泓德远见回报混合	10.72	59424.86	-6006.42	521.15	6527.58
1002	富国新材料新能源混合C	11.90	59419.45	11600.50	140365.62	128765.11
1003	广发鑫和混合A	8.84	59378.31	39462.64	79239.46	39776.82
1004	华夏优加生活混合A	3.81	59369.11	-4867.43	67.39	4934.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 6390 位，低于同类基金平均水平

6383	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	1.55	8602.84	-3275.35	26749.67	30025.02
6384	广发内需增长混合A	3.75	22071.35	-3275.90	719.21	3995.10
6385	中欧成长领航一年持有混合C	1.71	16428.09	-3276.10	123.44	3399.54
6386	兴证全球兴裕混合A	1.42	13311.35	-3276.77	68.85	3345.62
6387	富国阿尔法两年持有期混合	3.90	20304.84	-3282.24	166.80	3449.04
6388	博时成长领航混合C	4.42	56490.63	-3283.54	336.57	3620.11
6389	富国碳中和混合A	2.48	24170.47	-3284.92	341.67	3626.60
6390	工银灵动价值混合A	5.68	59602.56	-3285.31	91.75	3377.06
6391	嘉实匠心回报混合A	4.60	59962.44	-3287.10	109.90	3397.00
6392	华安研究领航混合A	5.38	59926.12	-3287.66	211.85	3499.51
6393	易方达瑞兴混合I	2.10	13569.25	-3291.63	413.05	3704.68
6394	景顺长城策略精选灵活配置混合C	1.81	4636.04	-3293.15	898.74	4191.89
6395	中欧精益稳健一年混合	2.70	23598.22	-3299.46	283.32	3582.78
6396	海富通国策导向混合	5.22	21768.38	-3301.09	195.88	3496.97
6397	永赢港股通品质生活慧选混合	5.98	74139.20	-3304.89	473.52	3778.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平

5143	广发价值驱动混合A	1.49	13703.99	-6444.89	92.16	6537.05
5144	招商商业模式优选混合C	0.10	925.11	-144.97	92.12	237.09
5145	华泰柏瑞景气回报A	1.23	7036.21	-715.10	92.11	807.21
5146	华商均衡30混合	1.34	14168.88	-968.18	91.88	1060.06
5147	财通资管医疗保健混合A	0.51	4844.66	-638.02	91.87	729.89
5148	华泰柏瑞健康生活混合	0.88	4898.83	-332.54	91.84	424.38
5149	湘财研究精选一年持有期混合A	0.34	3166.30	-608.95	91.82	700.77
5150	工银灵动价值混合A	5.68	59602.56	-3285.31	91.75	3377.06
5151	中银新财富混合A	0.04	333.34	-551.89	91.66	643.55
5152	中信保诚远见成长混合C	2.35	22082.72	-6446.72	91.62	6538.35
5153	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	0.03	485.87	-26.73	91.48	118.22
5154	长江添利混合A	0.20	1613.08	-147.88	91.42	239.29
5155	海富通安颐收益混合A	0.71	4982.83	-111.34	91.34	202.67
5156	惠升优势企业一年持有期混合	7.31	86656.04	-4421.26	91.33	4512.59
5157	大摩内需增长混合A	2.71	42056.86	-1946.93	91.29	2038.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平

2607	嘉实匠心回报混合A	4.60	59962.44	-3287.10	109.90	3397.00
2608	国投瑞银安睿混合C	0.45	4824.65	345.55	3738.25	3392.70
2609	安信成长精选混合A	1.74	9957.77	-2014.02	1376.22	3390.24
2610	摩根成长先锋混合C	0.00	26.04	-37.77	3348.61	3386.38
2611	广发改革混合	2.14	17462.13	-3185.71	193.77	3379.49
2612	华宝新兴成长混合A	2.51	12413.86	-1319.21	2059.59	3378.79
2613	华安幸福生活混合A	7.21	22724.73	-2404.71	972.48	3377.18
2614	工银灵动价值混合A	5.68	59602.56	-3285.31	91.75	3377.06
2615	天弘恒新C	0.56	5324.92	2955.34	6330.38	3375.05
2616	大成致远优势一年持有期混合A	2.22	15118.62	6418.86	9792.49	3373.62
2617	鹏华优选回报混合A	0.50	4045.33	690.26	4061.77	3371.50
2618	华泰保兴策略精选C	0.30	3178.87	-356.57	3009.20	3365.77
2619	国泰普益灵活配置混合A	0.03	201.02	-3362.11	0.00	3362.12
2620	信澳优享生活混合A	1.79	15841.31	-372.02	2987.34	3359.36
2621	广发成长动力三年持有期混合C	1.70	29411.77	-3134.60	215.61	3350.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

10182

58537.1800

0.02%

99.98%

2025-06-30

11589

60321.6100

0.03%

99.97%

2024-12-31

12849

61148.6200

0.03%

99.97%

2024-06-30

13817

63026.4200

0.03%

99.97%

2023-12-31

14751

64810.3300

0.01%

99.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	10182	58537.1800	10.87	0.02	59591.69	99.98
2025-06-30	11589	60321.6100	23.48	0.03	69883.23	99.97
2024-12-31	12849	61148.6200	23.48	0.03	78546.38	99.97
2024-06-30	13817	63026.4200	23.48	0.03	87060.13	99.97
2023-12-31	14751	64810.3300	10.87	0.01	95590.84	99.99

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