工银灵动价值混合A(010744)_规模评级

工银灵动价值混合A010744ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.57	4.40	4.93	5.20	5.78	6.11	6.50
季度净申购	-10085.82	-6390.72	-3285.31	-7018.84	-3945.69	-4717.46	-10126.72
总份额	43126.02	53211.84	59602.56	62887.87	69906.71	73852.40	78569.86
季度总申购份额	93.26	164.71	91.75	183.32	89.21	109.69	1946.46
季度总赎回份额	10179.08	6555.43	3377.06	7202.17	4034.90	4827.16	12073.17

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	187.10	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平

1904	西部利得碳中和混合发起A	3.62	45652.34	-22157.97	2897.04	25055.01
1905	招商品质成长混合C	3.62	34757.05	-3416.89	437.10	3853.99
1906	中银卓越成长混合A	3.62	26048.15	4916.09	11665.16	6749.07
1907	银河医药混合A	3.61	66057.36	-7432.30	2047.85	9480.15
1908	国富兴海回报混合	3.60	33199.44	-8014.18	164.03	8178.22
1909	长信企业优选一年持有混合	3.58	41138.72	-4499.44	19.78	4519.23
1910	中欧小盘成长混合A	3.58	20544.57	-2192.52	9061.57	11254.09
1911	工银灵动价值混合A	3.57	43126.02	-10085.82	93.26	10179.08
1912	平安恒泰1年持有混合A	3.57	33198.40	26407.26	28823.59	2416.33
1913	博时博盈稳健6个月持有期混合C	3.56	36982.01	-6415.12	31.48	6446.60
1914	大成创新趋势混合A	3.56	44139.71	-4478.20	183.00	4661.20
1915	华夏消费升级混合A	3.56	17694.38	197.07	4511.38	4314.31
1916	中信保诚前瞻优势混合	3.56	37621.17	-11085.12	120.97	11206.09
1917	汇添富先进制造混合A	3.55	23567.95	7915.42	12320.21	4404.79
1918	嘉实价值成长混合	3.55	23433.31	-3903.66	648.30	4551.96

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	127.63	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.44	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.50	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平

1222	金鹰改革红利混合	9.62	43494.73	-6131.65	6012.10	12143.75
1223	摩根整合驱动混合A	2.71	43441.63	-1141.23	2577.54	3718.76
1224	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	5.44	43402.44	-23557.97	1146.36	24704.33
1225	东吴双动力混合C	3.86	43310.13	42186.72	48450.22	6263.50
1226	富国沪港深业绩驱动混合型C	8.83	43257.72	-24518.30	1335.43	25853.73
1227	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	3.53	43253.07	-6409.30	17.18	6426.48
1228	汇安成长优选混合A	16.56	43174.59	30456.03	68286.41	37830.39
1229	工银灵动价值混合A	3.57	43126.02	-10085.82	93.26	10179.08
1230	东吴嘉禾优势精选混合A	7.07	43096.43	-13191.19	23386.38	36577.57
1231	招商优质成长混合(LOF)	17.00	43090.31	-3914.56	1194.44	5109.00
1232	东方红京东大数据混合C	16.78	42942.27	-2235.96	37802.16	40038.12
1233	天弘全球高端制造混合(QDII)A	11.87	42906.89	31780.36	46673.26	14892.91
1234	国富安颐稳健6个月持有期混合C	4.73	42891.07	-35358.56	117.08	35475.64
1235	华夏科技创新混合A	13.38	42777.91	-3938.50	10826.91	14765.41
1236	长盛景气优选混合	2.70	42761.52	-5630.03	119.32	5749.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.93	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.67	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 6886 位，低于同类基金平均水平

6879	工银聚宁9个月持有期混合A	5.15	43853.85	-9957.66	4924.40	14882.06
6880	华夏红利混合	42.24	161286.21	-9970.21	2078.86	12049.06
6881	华夏优势增长混合	60.50	160190.54	-9980.78	3533.56	13514.34
6882	南方优选价值混合A	8.15	66828.85	-9989.77	1403.97	11393.75
6883	易方达磐固六个月持有期混合A	4.39	38107.82	-10016.14	429.48	10445.61
6884	永赢医药创新智选混合发起C	47.51	294070.13	-10062.72	563601.56	573664.28
6885	嘉实鑫福一年持有期混合	5.09	52305.31	-10071.96	23.21	10095.18
6886	工银灵动价值混合A	3.57	43126.02	-10085.82	93.26	10179.08
6887	泓德睿诚混合A	5.38	70896.94	-10086.80	291.72	10378.53
6888	易方达稳健回报混合A	5.49	61759.53	-10106.26	309.41	10415.67
6889	前海开源沪港深裕鑫C	1.92	17146.42	-10171.09	3070.53	13241.62
6890	中信建投低碳成长混合C	2.25	55726.63	-10172.80	6997.59	17170.39
6891	广发成长新动能混合C	0.24	2520.47	-10187.69	230.55	10418.24
6892	中欧创新成长灵活配置混合C	14.48	79953.49	-10259.26	695.12	10954.38
6893	汇添富稳健添盈一年持有混合	4.79	45674.41	-10289.69	43.46	10333.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平

5250	格林碳中和主题混合C	0.02	143.26	-89.43	93.86	183.28
5251	摩根健康品质生活混合C	0.34	1333.57	-2374.58	93.81	2468.39
5252	工银量化策略混合C	0.21	489.54	-288.32	93.77	382.09
5253	先锋量化优选C	0.03	125.86	33.76	93.68	59.92
5254	万家远见先锋一年持有期混合A	0.25	1526.93	-477.59	93.43	571.02
5255	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.02	191.54	-43.94	93.32	137.26
5256	长城新优选混合A	1.00	7837.36	-4477.97	93.26	4571.23
5257	工银灵动价值混合A	3.57	43126.02	-10085.82	93.26	10179.08
5258	景顺成长龙头一年持有混合C	1.73	18072.95	-4053.34	93.17	4146.51
5259	国联安新科技混合	1.24	3582.06	35.60	93.08	57.48
5260	兴业龙腾双益平衡混合	0.46	2671.98	-300.61	92.88	393.50
5261	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	4.13	58757.05	-9266.87	92.39	9359.26
5262	中融金融鑫选3个月持有混合A	0.29	2557.33	-2063.22	92.36	2155.58
5263	招商丰韵混合A	1.33	12671.21	-1803.77	92.09	1895.87
5264	农银创新成长混合	0.82	12369.49	-1836.89	91.97	1928.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平

1501	中欧养老混合C	1.48	5478.90	-8939.19	1340.94	10280.13
1502	嘉实泰和混合	24.88	67388.96	-9473.71	806.14	10279.85
1503	财通景气行业混合A	4.84	24241.24	1316.09	11593.52	10277.43
1504	中信建投睿利C	1.69	10316.80	8617.71	18893.45	10275.74
1505	广发安宏回报混合A	0.08	788.84	-9393.44	880.56	10274.00
1506	广发瑞誉一年持有期混合A	9.15	56224.39	-8496.08	1761.10	10257.19
1507	睿远均衡价值三年持有混合C	7.45	48330.32	-9931.83	274.90	10206.73
1508	工银灵动价值混合A	3.57	43126.02	-10085.82	93.26	10179.08
1509	华夏网购精选混合C	2.93	16314.36	-5985.25	4178.76	10164.01
1510	永赢消费主题C	3.38	19840.93	3009.73	13171.82	10162.08
1511	富国科技创新灵活配置混合	7.19	30332.34	-5525.33	4631.46	10156.79
1512	鹏扬先进制造混合C	2.18	26088.36	-7706.87	2443.31	10150.18
1513	华夏行业龙头混合	6.21	35173.30	-933.96	9201.79	10135.75
1514	中欧成长先锋混合C	6.26	30743.62	3015.66	13151.31	10135.65
1515	前海开源医疗健康C	5.39	39612.65	-1154.99	8975.43	10130.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

7642

56432.8900

0.03%

99.97%

2025-12-31

10182

58537.1800

0.02%

99.98%

2025-06-30

11589

60321.6100

0.03%

99.97%

2024-12-31

12849

61148.6200

0.03%

99.97%

2024-06-30

13817

63026.4200

0.03%

99.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	7642	56432.8900	10.87	0.03	43115.15	99.97
2025-12-31	10182	58537.1800	10.87	0.02	59591.69	99.98
2025-06-30	11589	60321.6100	23.48	0.03	69883.23	99.97
2024-12-31	12849	61148.6200	23.48	0.03	78546.38	99.97
2024-06-30	13817	63026.4200	23.48	0.03	87060.13	99.97

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