工银灵动价值混合A(010744)_规模评级

工银灵动价值混合A010744ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.53	4.35	4.88	5.14	5.72	6.04	6.43
季度净申购	-10085.82	-6390.72	-3285.31	-7018.84	-3945.69	-4717.46	-10126.72
总份额	43126.02	53211.84	59602.56	62887.87	69906.71	73852.40	78569.86
季度总申购份额	93.26	164.71	91.75	183.32	89.21	109.69	1946.46
季度总赎回份额	10179.08	6555.43	3377.06	7202.17	4034.90	4827.16	12073.17

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平

1874	嘉实价值成长混合	3.55	23433.31	-3903.66	648.30	4551.96
1875	南方消费升级混合C	3.55	40431.64	-8578.35	444.83	9023.18
1876	广发睿智两年持有期混合发起式A	3.54	34157.10	-1053.75	25.99	1079.73
1877	华商未来主题混合	3.54	28542.03	-3598.56	408.89	4007.46
1878	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	3.54	18316.25	7995.56	12364.09	4368.53
1879	嘉实ESG可持续投资混合C	3.54	21370.73	3565.96	6704.84	3138.88
1880	长信企业优选一年持有混合	3.53	41138.72	-4499.44	19.78	4519.23
1881	工银灵动价值混合A	3.53	43126.02	-10085.82	93.26	10179.08
1882	东吴双动力混合A	3.52	47837.87	17760.65	27163.51	9402.86
1883	国投瑞银国家安全混合C	3.51	32738.24	-3807.63	8975.90	12783.53
1884	华夏核心成长混合C	3.51	55661.83	10782.48	259136.60	248354.12
1885	博时产业新趋势混合A	3.50	29635.65	-4005.73	113.27	4119.00
1886	国投瑞银景气驱动混合A	3.50	22251.84	-1814.98	2099.30	3914.28
1887	国投瑞银开放视角精选混合A	3.50	41098.92	-4722.32	140.45	4862.77
1888	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	3.50	35993.40	-35315.25	223.00	35538.25

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平

1222	金鹰改革红利混合	8.78	43494.73	-6131.65	6012.10	12143.75
1223	摩根整合驱动混合A	2.59	43441.63	-1141.23	2577.54	3718.76
1224	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	5.63	43402.44	-23557.97	1146.36	24704.33
1225	东吴双动力混合C	3.15	43310.13	42186.72	48450.22	6263.50
1226	富国沪港深业绩驱动混合型C	8.78	43257.72	-24518.30	1335.43	25853.73
1227	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	3.15	43253.07	-6409.30	17.18	6426.48
1228	汇安成长优选混合A	14.16	43174.59	11912.92	39088.22	27175.30
1229	工银灵动价值混合A	3.53	43126.02	-10085.82	93.26	10179.08
1230	东吴嘉禾优势精选混合A	6.44	43096.43	-17045.54	8051.13	25096.67
1231	招商优质成长混合(LOF)	17.67	43090.31	-3914.56	1194.44	5109.00
1232	东方红京东大数据混合C	16.67	42942.27	-16595.77	11184.14	27779.91
1233	天弘全球高端制造混合(QDII)A	10.97	42906.89	15463.87	24797.04	9333.17
1234	国富安颐稳健6个月持有期混合C	4.65	42891.07	-35358.56	117.08	35475.64
1235	华夏科技创新混合A	12.62	42777.91	-3938.50	10826.91	14765.41
1236	长盛景气优选混合	2.58	42761.52	-5630.03	119.32	5749.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 6775 位，低于同类基金平均水平

6768	中欧数据挖掘混合A	14.82	64949.99	-9960.82	21741.90	31702.73
6769	国泰君安创新成长混合发起A	14.39	74744.22	-9965.23	36912.26	46877.49
6770	华夏红利混合	41.98	161286.21	-9970.21	2078.86	12049.06
6771	华夏优势增长混合	54.83	160190.54	-9980.78	3533.56	13514.34
6772	南方优选价值混合A	8.07	66828.85	-9989.77	1403.97	11393.75
6773	易方达磐固六个月持有期混合A	4.33	38107.82	-10016.14	429.48	10445.61
6774	嘉实鑫福一年持有期混合	5.07	52305.31	-10071.96	23.21	10095.18
6775	工银灵动价值混合A	3.53	43126.02	-10085.82	93.26	10179.08
6776	泓德睿诚混合A	5.49	70896.94	-10086.80	291.72	10378.53
6777	易方达稳健回报混合A	5.61	61759.53	-10106.26	309.41	10415.67
6778	前海开源沪港深裕鑫C	1.88	17146.42	-10171.09	3070.53	13241.62
6779	中信建投低碳成长混合C	2.33	55726.63	-10172.80	6997.59	17170.39
6780	广发成长新动能混合C	0.24	2520.47	-10187.69	230.55	10418.24
6781	中欧创新成长灵活配置混合C	13.84	79953.49	-10259.26	695.12	10954.38
6782	汇添富稳健添盈一年持有混合	4.72	45674.41	-10289.69	43.46	10333.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平

5054	工银量化策略混合C	0.21	489.54	-288.32	93.77	382.09
5055	先锋量化优选C	0.03	125.86	33.76	93.68	59.92
5056	万家远见先锋一年持有期混合A	0.21	1526.93	-477.59	93.43	571.02
5057	银河量化优选混合	0.17	662.98	1.45	93.37	91.92
5058	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.02	191.54	-43.94	93.32	137.26
5059	融通新消费灵活配置混合	0.16	1196.44	-491.30	93.32	584.61
5060	长城新优选混合A	1.00	7837.36	-4477.97	93.26	4571.23
5061	工银灵动价值混合A	3.53	43126.02	-10085.82	93.26	10179.08
5062	景顺成长龙头一年持有混合C	1.66	18072.95	-4053.34	93.17	4146.51
5063	东方民丰回报赢安混合A	0.04	454.54	-250.03	93.14	343.17
5064	国联安新科技混合	1.15	3582.06	35.60	93.08	57.48
5065	兴业龙腾双益平衡混合	0.44	2671.98	-300.61	92.88	393.50
5066	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	4.12	58757.05	-9266.87	92.39	9359.26
5067	中融金融鑫选3个月持有混合A	0.29	2557.33	-2063.22	92.36	2155.58
5068	招商丰韵混合A	1.24	12671.21	-1803.77	92.09	1895.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平

1326	嘉实泰和混合	24.02	67388.96	-9473.71	806.14	10279.85
1327	财通景气行业混合A	3.69	24241.24	1316.09	11593.52	10277.43
1328	广发安宏回报混合A	0.09	788.84	-9393.44	880.56	10274.00
1329	广发瑞誉一年持有期混合A	9.37	56224.39	-8496.08	1761.10	10257.19
1330	华泰柏瑞多策略混合A	8.33	38671.10	-5530.26	4698.25	10228.51
1331	睿远均衡价值三年持有混合C	7.92	48330.32	-9931.83	274.90	10206.73
1332	富国时代精选混合C	4.82	21969.27	12236.19	22417.33	10181.13
1333	工银灵动价值混合A	3.53	43126.02	-10085.82	93.26	10179.08
1334	华安产业精选混合A	8.65	68008.34	-8192.73	1978.92	10171.65
1335	中融鑫起点混合C	0.60	5459.32	-571.92	9597.79	10169.71
1336	华夏网购精选混合C	2.82	16314.36	-5985.25	4178.76	10164.01
1337	富国科技创新灵活配置混合	7.12	30332.34	-5525.33	4631.46	10156.79
1338	鹏扬先进制造混合C	2.11	26088.36	-7706.87	2443.31	10150.18
1339	华夏行业龙头混合	5.72	35173.30	-933.96	9201.79	10135.75
1340	中欧成长先锋混合C	5.82	30743.62	3015.66	13151.31	10135.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

10182

58537.1800

0.02%

99.98%

2025-06-30

11589

60321.6100

0.03%

99.97%

2024-12-31

12849

61148.6200

0.03%

99.97%

2024-06-30

13817

63026.4200

0.03%

99.97%

2023-12-31

14751

64810.3300

0.01%

99.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	10182	58537.1800	10.87	0.02	59591.69	99.98
2025-06-30	11589	60321.6100	23.48	0.03	69883.23	99.97
2024-12-31	12849	61148.6200	23.48	0.03	78546.38	99.97
2024-06-30	13817	63026.4200	23.48	0.03	87060.13	99.97
2023-12-31	14751	64810.3300	10.87	0.01	95590.84	99.99

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