工银灵动价值混合A(010744)_规模评级

工银灵动价值混合A010744ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.68	4.54	5.09	5.37	5.97	6.30	6.71
季度净申购	-10085.82	-6390.72	-3285.31	-7018.84	-3945.69	-4717.46	-10126.72
总份额	43126.02	53211.84	59602.56	62887.87	69906.71	73852.40	78569.86
季度总申购份额	93.26	164.71	91.75	183.32	89.21	109.69	1946.46
季度总赎回份额	10179.08	6555.43	3377.06	7202.17	4034.90	4827.16	12073.17

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平

1894	前海开源周期优选混合A	3.70	7308.61	2718.98	5403.42	2684.44
1895	银华富饶精选三年持有期混合	3.70	61702.40	-14855.25	146.75	15002.01
1896	中信保诚前瞻优势混合	3.70	37621.17	-11085.12	120.97	11206.09
1897	安信新回报混合A	3.69	5606.71	1421.67	4081.38	2659.71
1898	东吴双动力混合C	3.69	43310.13	42186.72	48450.22	6263.50
1899	信澳成长精选混合C	3.69	43751.75	-7350.83	11507.40	18858.23
1900	银华阿尔法混合	3.69	25532.51	-17904.48	2545.12	20449.60
1901	工银灵动价值混合A	3.68	43126.02	-10085.82	93.26	10179.08
1902	银河医药混合A	3.68	66057.36	-7432.30	2047.85	9480.15
1903	长安鑫盈混合A	3.66	16188.01	-10578.39	1491.46	12069.85
1904	国泰优势行业混合A	3.66	8312.91	-638.91	3055.45	3694.36
1905	嘉实回报混合	3.65	24382.30	-1692.08	634.42	2326.50
1906	长安宏观策略混合A	3.64	10889.64	5523.31	13341.78	7818.47
1907	大成民稳增长混合A	3.64	25465.15	10038.34	14625.67	4587.33
1908	前海开源优质龙头6个月持有混合A	3.64	54067.48	-6726.05	143.89	6869.94

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平

1222	金鹰改革红利混合	9.60	43494.73	-6131.65	6012.10	12143.75
1223	摩根整合驱动混合A	2.75	43441.63	-1141.23	2577.54	3718.76
1224	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	5.65	43402.44	-23557.97	1146.36	24704.33
1225	东吴双动力混合C	3.69	43310.13	42186.72	48450.22	6263.50
1226	富国沪港深业绩驱动混合型C	8.87	43257.72	-24518.30	1335.43	25853.73
1227	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	3.38	43253.07	-6409.30	17.18	6426.48
1228	汇安成长优选混合A	16.16	43174.59	11912.92	39088.22	27175.30
1229	工银灵动价值混合A	3.68	43126.02	-10085.82	93.26	10179.08
1230	东吴嘉禾优势精选混合A	7.06	43096.43	-17045.54	8051.13	25096.67
1231	招商优质成长混合(LOF)	17.44	43090.31	-3914.56	1194.44	5109.00
1232	东方红京东大数据混合C	16.79	42942.27	-16595.77	11184.14	27779.91
1233	天弘全球高端制造混合(QDII)A	12.24	42906.89	15463.87	24797.04	9333.17
1234	国富安颐稳健6个月持有期混合C	4.74	42891.07	-35358.56	117.08	35475.64
1235	华夏科技创新混合A	13.38	42777.91	-3938.50	10826.91	14765.41
1236	长盛景气优选混合	2.74	42761.52	-5630.03	119.32	5749.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 6815 位，低于同类基金平均水平

6808	前海开源大海洋混合	3.31	19840.67	-9959.30	10925.36	20884.67
6809	国泰君安创新成长混合发起A	15.81	74744.22	-9965.23	36912.26	46877.49
6810	华夏红利混合	43.63	161286.21	-9970.21	2078.86	12049.06
6811	华夏优势增长混合	60.22	160190.54	-9980.78	3533.56	13514.34
6812	南方优选价值混合A	8.35	66828.85	-9989.77	1403.97	11393.75
6813	易方达磐固六个月持有期混合A	4.37	38107.82	-10016.14	429.48	10445.61
6814	嘉实鑫福一年持有期混合	5.11	52305.31	-10071.96	23.21	10095.18
6815	工银灵动价值混合A	3.68	43126.02	-10085.82	93.26	10179.08
6816	泓德睿诚混合A	5.61	70896.94	-10086.80	291.72	10378.53
6817	易方达稳健回报混合A	5.60	61759.53	-10106.26	309.41	10415.67
6818	前海开源沪港深裕鑫C	2.07	17146.42	-10171.09	3070.53	13241.62
6819	中信建投低碳成长混合C	2.50	55726.63	-10172.80	6997.59	17170.39
6820	广发成长新动能混合C	0.25	2520.47	-10187.69	230.55	10418.24
6821	中欧创新成长灵活配置混合C	14.62	79953.49	-10259.26	695.12	10954.38
6822	汇添富稳健添盈一年持有混合	4.80	45674.41	-10289.69	43.46	10333.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平

5138	格林碳中和主题混合C	0.02	143.26	-89.43	93.86	183.28
5139	摩根健康品质生活混合C	0.34	1333.57	-2374.58	93.81	2468.39
5140	工银量化策略混合C	0.22	489.54	-288.32	93.77	382.09
5141	先锋量化优选C	0.03	125.86	33.76	93.68	59.92
5142	万家远见先锋一年持有期混合A	0.24	1526.93	-477.59	93.43	571.02
5143	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.02	191.54	-43.94	93.32	137.26
5144	长城新优选混合A	1.00	7837.36	-4477.97	93.26	4571.23
5145	工银灵动价值混合A	3.68	43126.02	-10085.82	93.26	10179.08
5146	景顺成长龙头一年持有混合C	1.77	18072.95	-4053.34	93.17	4146.51
5147	东方民丰回报赢安混合A	0.04	454.54	-250.03	93.14	343.17
5148	国联安新科技混合	1.21	3582.06	35.60	93.08	57.48
5149	兴业龙腾双益平衡混合	0.45	2671.98	-300.61	92.88	393.50
5150	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	4.25	58757.05	-9266.87	92.39	9359.26
5151	中融金融鑫选3个月持有混合A	0.29	2557.33	-2063.22	92.36	2155.58
5152	招商丰韵混合A	1.30	12671.21	-1803.77	92.09	1895.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平

1396	中欧养老混合C	1.55	5478.90	-8939.19	1340.94	10280.13
1397	嘉实泰和混合	25.47	67388.96	-9473.71	806.14	10279.85
1398	财通景气行业混合A	4.45	24241.24	1316.09	11593.52	10277.43
1399	广发安宏回报混合A	0.09	788.84	-9393.44	880.56	10274.00
1400	广发瑞誉一年持有期混合A	9.44	56224.39	-8496.08	1761.10	10257.19
1401	睿远均衡价值三年持有混合C	7.83	48330.32	-9931.83	274.90	10206.73
1402	富国时代精选混合C	5.71	21969.27	12236.19	22417.33	10181.13
1403	工银灵动价值混合A	3.68	43126.02	-10085.82	93.26	10179.08
1404	华安产业精选混合A	9.51	68008.34	-8192.73	1978.92	10171.65
1405	中融鑫起点混合C	0.66	5459.32	-571.92	9597.79	10169.71
1406	华夏网购精选混合C	2.95	16314.36	-5985.25	4178.76	10164.01
1407	富国科技创新灵活配置混合	7.26	30332.34	-5525.33	4631.46	10156.79
1408	鹏扬先进制造混合C	2.24	26088.36	-7706.87	2443.31	10150.18
1409	华夏行业龙头混合	6.18	35173.30	-933.96	9201.79	10135.75
1410	中欧成长先锋混合C	6.27	30743.62	3015.66	13151.31	10135.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

10182

58537.1800

0.02%

99.98%

2025-06-30

11589

60321.6100

0.03%

99.97%

2024-12-31

12849

61148.6200

0.03%

99.97%

2024-06-30

13817

63026.4200

0.03%

99.97%

2023-12-31

14751

64810.3300

0.01%

99.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	10182	58537.1800	10.87	0.02	59591.69	99.98
2025-06-30	11589	60321.6100	23.48	0.03	69883.23	99.97
2024-12-31	12849	61148.6200	23.48	0.03	78546.38	99.97
2024-06-30	13817	63026.4200	23.48	0.03	87060.13	99.97
2023-12-31	14751	64810.3300	10.87	0.01	95590.84	99.99

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