工银灵动价值混合A(010744)_规模评级

工银灵动价值混合A010744ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	6.62	6.50	6.77	7.14	8.54	8.93	9.44
季度净申购	1612.97	-3641.58	-4876.52	-18784.05	-5178.14	-6798.61	-7585.63
总份额	88696.58	87083.61	90725.19	95601.71	114385.76	119563.90	126362.51
季度总申购份额	4636.95	1601.15	147.09	216.84	124.99	160.96	206.96
季度总赎回份额	3023.98	5242.74	5023.61	19000.88	5303.13	6959.57	7792.59

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平

1265	东方红启恒三年持有混合A	6.66	7192.27	-	-	71.37
1266	建信健康民生混合A	6.66	13758.37	-925.57	166.24	1091.81
1267	华夏创业板两年定开混合	6.65	73111.17	-18306.97	30.98	18337.95
1268	东方红稳健精选混合A	6.64	39144.22	-2815.86	498.67	3314.53
1269	南方港股通优势企业混合C	6.64	83671.67	8962.23	9713.26	751.03
1270	永赢智能领先A	6.64	32182.76	-1401.95	635.34	2037.29
1271	宝盈成长精选混合A	6.62	85080.76	-2706.44	547.30	3253.74
1272	工银灵动价值混合A	6.62	88696.58	1612.97	4636.95	3023.98
1273	天弘互联网A	6.62	68900.99	-5556.20	2851.26	8407.47
1274	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	6.61	61038.65	14941.55	23762.97	8821.42
1275	东方红锦丰优选两年定开混合	6.60	66027.84	-	-	-
1276	恒越核心精选混合C	6.60	38780.30	-1840.51	827.83	2668.34
1277	平安优势回报1年持有混合A	6.60	114640.87	-5984.95	136.61	6121.56
1278	宝盈核心优势混合A	6.58	96343.70	1285.55	3761.22	2475.67
1279	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	6.58	98606.08	-4566.54	23.11	4589.65

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平

865	银华长荣混合	8.77	89371.82	-14471.19	10676.71	25147.89
866	长安鑫禧混合C	3.75	89360.34	-11800.73	27622.40	39423.13
867	招商安泰偏股混合	3.20	89130.80	-1534.11	1381.68	2915.79
868	易方达国防军工混合C	12.17	89043.37	-5794.34	25862.58	31656.92
869	汇添富文体娱乐混合A	15.33	88957.56	-2222.87	1058.74	3281.61
870	博道嘉兴一年持有期混合	8.01	88948.28	-2456.51	62.23	2518.73
871	东方红产业升级混合	31.54	88845.30	-2707.17	1363.17	4070.34
872	工银灵动价值混合A	6.62	88696.58	1612.97	4636.95	3023.98
873	易方达策略成长二号混合	6.58	88507.53	-1672.41	464.32	2136.73
874	华商新能源汽车混合A	3.76	88270.16	-2241.03	579.94	2820.97
875	万家人工智能混合C	21.88	88091.25	9303.14	29590.20	20287.06
876	金鹰改革红利混合	14.34	87923.68	-3806.39	2416.48	6222.87
877	天弘医药创新A	6.85	87908.14	1213.32	4543.67	3330.35
878	农银汇理工业4.0混合	31.61	87785.71	-2714.78	1655.13	4369.91
879	鹏华弘安混合C	12.57	87711.02	-46891.25	49755.28	96646.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平

383	农银行业领先混合	7.90	32381.75	1686.28	2890.33	1204.05
384	鹏华科技创新混合	2.46	19381.92	1685.12	2787.45	1102.32
385	永赢数字经济智选混合发起C	0.25	2921.26	1683.13	5719.15	4036.01
386	南方优享分红灵活配置混合C	4.41	47795.22	1651.33	2372.41	721.08
387	国投瑞银远见成长混合C	1.92	21214.58	1651.00	2900.87	1249.86
388	交银臻选回报混合C	0.17	1641.28	1638.79	3613.26	1974.47
389	华商卓越成长一年持有混合A	0.57	10933.38	1633.93	2296.79	662.86
390	工银灵动价值混合A	6.62	88696.58	1612.97	4636.95	3023.98
391	天弘创新成长A	4.47	50158.48	1581.58	5188.19	3606.61
392	汇添富美丽30混合A	12.13	48248.72	1580.68	2954.53	1373.86
393	易米开泰混合C	0.23	2859.50	1564.14	1654.99	90.85
394	富国大盘价值量化精选混合A	0.37	2250.45	1562.32	1621.78	59.46
395	前海开源清洁能源混合C	1.20	8493.60	1547.50	2157.65	610.16
396	西部利得新动力混合C	0.95	4620.74	1542.32	2404.03	861.71
397	华夏先进制造龙头混合A	1.31	13335.82	1535.79	4809.08	3273.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平

618	国泰安康定期支付混合A	1.02	5252.42	3414.45	4702.68	1288.22
619	红土创新稳进混合A	1.84	14478.20	-721.80	4676.48	5398.28
620	中欧价值发现混合A	24.02	112248.61	-5888.00	4676.04	10564.04
621	富国创新科技混合A	24.85	193225.87	-4691.36	4666.14	9357.50
622	惠升惠新混合C	0.34	4661.48	3994.88	4663.92	669.04
623	华宝新兴消费混合C	0.71	8826.64	3237.59	4654.00	1416.40
624	广发港股通优质增长混合C	3.15	33421.34	-245.41	4653.45	4898.87
625	工银灵动价值混合A	6.62	88696.58	1612.97	4636.95	3023.98
626	银华富裕主题混合A	116.73	286504.88	-7483.59	4636.88	12120.47
627	德邦鑫星价值灵活配置混合C	0.23	1599.22	-95.99	4635.36	4731.35
628	银华长丰混合发起式	2.38	16822.32	776.37	4633.11	3856.74
629	鹏华价值优势混合(LOF)	12.90	183758.75	2176.34	4630.44	2454.10
630	万家科技创新混合C	2.01	31160.70	862.52	4620.53	3758.01
631	华夏阿尔法精选混合C	2.22	30663.89	4490.52	4608.07	117.55
632	长信国防军工量化混合C	4.18	32713.65	858.87	4598.38	3739.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平

1899	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	3.17	48092.19	-2234.71	804.95	3039.66
1900	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.91	17704.78	-2924.77	114.04	3038.80
1901	泓德优质治理混合	5.13	78967.47	-507.84	2529.07	3036.91
1902	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	3.34	32120.18	-2998.61	35.14	3033.75
1903	万家成长优选混合A	11.53	40288.95	-1432.20	1596.51	3028.71
1904	华安产业动力6个月持有混合A	3.96	62138.25	-2963.29	61.13	3024.42
1905	国寿安保稳和6个月混合A	2.96	26785.81	-3020.03	4.13	3024.16
1906	工银灵动价值混合A	6.62	88696.58	1612.97	4636.95	3023.98
1907	鹏华高端装备一年持有期混合A	1.93	19923.47	-2966.98	51.98	3018.97
1908	中邮研究精选混合	5.21	47166.72	1215.96	4231.34	3015.38
1909	中欧价值回报混合A	4.69	39509.12	13754.52	16768.65	3014.13
1910	华商新动力混合C	0.13	1727.29	-1478.89	1532.87	3011.76
1911	嘉实策略混合	23.19	223182.36	-808.21	2198.95	3007.16
1912	万家远见先锋一年持有期混合A	1.74	16611.21	-2987.52	18.42	3005.94
1913	鹏华悦享一年持有期混合A	0.42	4129.76	-3003.88	0.00	3003.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

13817

63026.4200

0.03%

99.97%

2023-12-31

14751

64810.3300

0.01%

99.99%

2023-06-30

17274

69216.1000

0.01%

99.99%

2022-12-31

19063

70266.0400

0.01%

99.99%

2022-06-30

20942

72381.7700

0.77%

99.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	13817	63026.4200	23.48	0.03	87060.13	99.97
2023-12-31	14751	64810.3300	10.87	0.01	95590.84	99.99
2023-06-30	17274	69216.1000	10.87	0.01	119553.03	99.99
2022-12-31	19063	70266.0400	10.87	0.01	133937.27	99.99
2022-06-30	20942	72381.7700	1172.54	0.77	150409.37	99.23

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