资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28318.16 79.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7361.75 20.63%
其他资产 0.93 0.00%
资产总值:35680.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.12 1894.29 5.32%
寒武纪 688256 1.00 1006.99 2.83%
德业股份 605117 11.50 898.68 2.52%
湖南裕能 301358 17.24 866.23 2.43%
亿纬锂能 300014 15.22 758.11 2.13%
紫金矿业 601899 24.13 718.90 2.02%
藏格矿业 000408 10.15 717.20 2.01%
盐湖股份 000792 29.12 693.93 1.95%
中国中车 601766 106.38 658.49 1.85%
大族激光 002008 7.84 627.44 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.22 62.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 6.85%
通信服务 0.19 5.32%
采矿业 0.12 3.34%
信息技术 0.03 0.90%
材料 0.02 0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.85 1810.52 4.01%
湖南裕能 301358 17.24 1204.10 2.67%
潍柴动力 000338 42.23 1150.77 2.55%
藏格矿业 000408 15.16 1050.89 2.33%
德业股份 605117 9.76 1036.10 2.29%
恒立液压 601100 8.64 929.32 2.06%
中材科技 002080 9.88 889.20 1.97%
兴发集团 600141 18.40 864.25 1.91%
紫金矿业 601899 32.40 814.59 1.80%
洛阳钼业 603993 44.44 779.92 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.25 72.00%
采矿业 0.28 6.28%
通信服务 0.18 4.01%
非必需消费品 0.07 1.54%
农、林、牧、渔业 0.06 1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.06%
信息技术 0.02 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 12.50 1259.78 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1259.78 1.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%