我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76395.40 90.95%
债券 1259.78 1.50%
银行存款和结算备付金 3696.48 4.40%
其他资产 2647.05 3.15%
资产总值:83998.70万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 663.69 7320.52 8.75%
招商蛇口 001979 588.52 7209.33 8.61%
中国海外发展 00688 486.75 6989.73 8.35%
华润置地 01109 266.10 6876.02 8.22%
滨江集团 002244 536.16 6080.05 7.27%
中国金茂 00817 5665.60 6005.54 7.18%
东方雨虹 002271 414.50 5715.99 6.83%
金地集团 600383 905.43 4952.70 5.92%
顾家家居 603816 129.31 4017.66 4.80%
华发股份 600325 506.51 3722.85 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 3.13 37.37%
房地产 2.15 25.69%
制造业 2.10 25.09%
金融业 0.17 2.00%
采矿业 0.09 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 719.19 6321.65 9.88%
华润置地 01109 256.65 6218.63 9.72%
保利发展 600048 696.62 6102.41 9.54%
中国海外发展 00688 479.75 5929.71 9.27%
东方雨虹 002271 479.59 5918.17 9.25%
顾家家居 603816 124.04 4005.25 6.26%
滨江集团 002244 546.18 3965.27 6.20%
华发股份 600325 506.51 3292.32 5.15%
中国金茂 00817 5665.60 3229.39 5.05%
金地集团 600383 905.43 3078.46 4.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 2.44 38.10%
制造业 1.88 29.38%
房地产 1.65 25.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 12.50 1259.78 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1259.78 1.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%