工银灵动价值混合C(010745)_规模评级

工银灵动价值混合C010745ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.23	0.24	0.27	0.30	0.31	0.44	0.47
季度净申购	-71.88	-578.79	-400.31	-240.34	-2021.11	-464.19	-4011.35
总份额	3617.23	3689.11	4267.90	4668.21	4908.55	6929.66	7393.85
季度总申购份额	39.01	53.07	150.81	82.49	113.86	32.39	84.43
季度总赎回份额	110.89	631.86	551.12	322.83	2134.98	496.58	4095.78

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
工银灵动价值混合C基金规模在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平

5445	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	0.23	2270.30	-629.24	7.73	636.97
5446	长盛优势企业精选混合C	0.23	2918.57	-505.90	237.65	743.56
5447	东方创新成长混合A	0.23	3266.04	-136.80	659.49	796.29
5448	东方红共赢甄选一年持有混合C	0.23	2193.54	-114.37	50.20	164.57
5449	东方新策略灵活配置混合A	0.23	1798.27	-60.69	6.53	67.22
5450	东方中国红利混合	0.23	2932.49	-42.69	255.77	298.45
5451	格林稳健价值混合A	0.23	4752.88	89.64	1417.71	1328.07
5452	工银灵动价值混合C	0.23	3617.23	-71.88	39.01	110.89
5453	广发品质回报混合C	0.23	3066.73	-59.44	48.66	108.09
5454	广发鑫享混合C	0.23	1196.76	-99.04	78.11	177.15
5455	国泰研究优势混合C	0.23	2259.50	-2545.24	1935.82	4481.06
5456	国泰鑫策略价值混合	0.23	1552.03	391.09	474.62	83.54
5457	海富通富盈混合C	0.23	1999.24	-141.09	6.36	147.46
5458	海富通研究精选混合A	0.23	1970.33	-754.96	179.49	934.46
5459	华泰柏瑞基本面智选C	0.23	1795.65	599.33	1213.55	614.22

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
工银灵动价值混合C基金规模在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平

4624	诺德优选30混合	0.19	3631.08	98.13	1363.60	1265.48
4625	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	0.97	3630.98	-323.36	503.41	826.77
4626	融通远见价值一年持有期混合A	0.29	3629.45	645.76	977.01	331.25
4627	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	0.43	3627.65	1271.13	1918.87	647.74
4628	国投瑞银新活力混合C	0.40	3627.06	-96.40	4.60	101.00
4629	华富匠心领航18个月持有期混合A	0.39	3625.97	-303.92	39.97	343.89
4630	创金合信沪港深研究精选灵活配置	0.29	3621.57	-114.62	117.46	232.08
4631	工银灵动价值混合C	0.23	3617.23	-71.88	39.01	110.89
4632	平安恒鑫混合A	0.36	3614.33	-324.10	2.01	326.11
4633	平安鼎弘混合(LOF)A	0.42	3613.52	510.98	607.37	96.39
4634	华夏核心价值混合C	0.22	3612.93	-80.13	228.21	308.35
4635	博时产业慧选混合C	0.33	3612.52	-188.54	48.89	237.43
4636	格林高股息优选混合A	0.58	3611.63	-228.61	443.34	671.95
4637	招商境远灵活配置混合	0.79	3611.58	-122.12	14.24	136.36
4638	创金合信鑫瑞混合C	0.41	3611.46	-693.78	1229.47	1923.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
工银灵动价值混合C基金规模在同类基金中排列第 3346 位，高于同类基金平均水平

3339	南方均衡优选一年持有期混合C	0.17	1385.87	-70.98	8.57	79.55
3340	融通远见价值一年持有期混合C	0.05	591.72	-71.00	7.69	78.69
3341	申万菱信消费增长混合A	1.63	16236.24	-71.36	192.41	263.76
3342	招商丰美混合A	0.15	1081.16	-71.41	19.52	90.93
3343	国投境煊混合A	0.62	1720.86	-71.65	64.70	136.35
3344	工银景气优选混合C	2.18	25788.86	-71.70	3519.04	3590.74
3345	国泰区位优势混合A	1.77	4008.10	-71.71	82.53	154.24
3346	工银灵动价值混合C	0.23	3617.23	-71.88	39.01	110.89
3347	工银消费服务混合A	1.21	5748.79	-71.93	224.97	296.89
3348	摩根创新商业模式混合A	0.51	3753.03	-72.20	100.51	172.70
3349	朱雀产业智选C	0.28	2292.61	-72.27	5.91	78.18
3350	广发聚安混合A	0.28	1857.01	-72.38	97.22	169.61
3351	财通资管鑫逸混合E	0.02	117.25	-72.46	27.49	99.95
3352	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.08	764.07	-72.64	18.03	90.67
3353	东方汽车产业趋势混合A	0.16	2427.13	-72.64	628.47	701.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
工银灵动价值混合C基金规模在同类基金中排列第 5724 位，低于同类基金平均水平

5717	汇添富精选核心优势一年持有混合A	1.35	14276.23	-1401.18	39.29	1440.47
5718	华泰柏瑞匠心汇选混合C	0.03	428.90	-18.11	39.19	57.30
5719	中欧新动力混合(LOF)E	0.18	589.88	21.22	39.12	17.90
5720	银华行业轮动混合	0.48	3639.47	-257.29	39.11	296.40
5721	中银裕利混合A	0.06	510.74	-19280.34	39.09	19319.44
5722	招商丰茂灵活混合发起式C	0.12	977.16	-25.82	39.08	64.91
5723	上银未来生活灵活配置混合A	0.15	1430.52	-35.05	39.05	74.09
5724	工银灵动价值混合C	0.23	3617.23	-71.88	39.01	110.89
5725	大摩招惠一年持有期混合C	0.19	2004.65	-175.34	38.98	214.33
5726	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	0.06	446.19	28.67	38.93	10.25
5727	建信新经济	0.44	5309.39	-178.97	38.84	217.81
5728	东方成长收益灵活配置混合A	0.21	1475.05	-19.37	38.81	58.19
5729	富国睿泽回报混合	1.00	6086.12	-799.27	38.69	837.96
5730	建信恒稳价值混合	0.38	1264.59	-10.19	38.56	48.75
5731	光大保德信诚鑫混合C	0.05	278.67	-50.53	38.49	89.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
工银灵动价值混合C基金规模在同类基金中排列第 6098 位，低于同类基金平均水平

6091	中银收益混合C	1.09	8310.83	189.65	301.61	111.96
6092	华泰紫金碳中和混合发起C	0.12	918.20	-79.11	32.50	111.61
6093	泰康申润一年持有期混合C	0.36	3124.73	-108.55	2.97	111.52
6094	国寿安保目标策略混合发起A	0.84	4166.20	582.19	693.66	111.47
6095	银华多元视野灵活配置混合	0.40	2182.55	-95.95	15.29	111.24
6096	信澳价值精选混合C	0.08	1099.18	-83.00	28.16	111.15
6097	浦银安盛精致生活	0.79	3081.14	-69.08	41.98	111.06
6098	工银灵动价值混合C	0.23	3617.23	-71.88	39.01	110.89
6099	先锋聚优C	0.04	300.36	220.77	331.60	110.83
6100	大成优选升级一年持有混合C	0.03	333.31	-74.79	35.97	110.76
6101	长盛创新驱动混合C	0.74	2683.34	1672.05	1782.75	110.70
6102	汇泉兴至未来一年持有混合C	0.05	658.14	-10.63	100.05	110.68
6103	泰信优势领航混合	0.10	1337.42	-6.04	104.53	110.57
6104	兴全合远两年持有混合C	0.34	4121.15	-37.80	72.49	110.29
6105	鹏扬景润一年持有期混合C	0.02	174.64	-109.11	1.17	110.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1128

32704.8900

0.00%

100.00%

2025-12-31

1340

34837.4000

0.00%

100.00%

2025-06-30

1720

40288.7400

20.87%

79.13%

2024-12-31

2245

50802.6800

39.71%

60.29%

2024-06-30

2120

64024.1300

48.08%

51.92%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1128	32704.8900	0.00	0.00	3689.11	100.00
2025-12-31	1340	34837.4000	0.00	0.00	4668.21	100.00
2025-06-30	1720	40288.7400	1446.30	20.87	5483.36	79.13
2024-12-31	2245	50802.6800	4529.25	39.71	6875.95	60.29
2024-06-30	2120	64024.1300	6525.42	48.08	7047.69	51.92

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