工银灵动价值混合C(010745)_规模评级

工银灵动价值混合C010745ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.13	1.00	0.58	0.53	0.63	0.64	0.78
季度净申购	1735.88	5640.81	675.14	-1294.24	-222.64	-1846.93	-47.56
总份额	15308.99	13573.12	7932.30	7257.16	8551.40	8774.04	10620.97
季度总申购份额	3389.45	12497.25	1108.06	23.80	221.62	10.24	617.42
季度总赎回份额	1653.58	6856.44	432.92	1318.04	444.26	1857.17	664.97

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
工银灵动价值混合C基金规模在同类基金中排列第 3535 位，高于同类基金平均水平

3528	华宝稳健回报混合	1.14	8443.01	-246.93	32.17	279.10
3529	农银汇理海棠三年定开混合	1.14	10663.09	-	-	-
3530	鹏华弘泽混合A	1.14	7208.64	-1247.08	32.84	1279.92
3531	中海进取收益混合	1.14	9216.90	5579.67	5781.67	202.00
3532	德邦大消费混合C	1.13	11549.58	2064.12	3756.91	1692.79
3533	东吴多策略A	1.13	5726.54	-61.25	464.69	525.94
3534	工银创新成长混合C	1.13	18537.60	-378.26	88.43	466.68
3535	工银灵动价值混合C	1.13	15308.99	1735.88	3389.45	1653.58
3536	广发资管消费精选灵活配置混合	1.13	12762.60	-2716.27	20.74	2737.01
3537	国泰产业精选一年封闭运作混合C	1.13	12691.82	-1523.22	75.01	1598.23
3538	海富通欣享混合A	1.13	9863.60	-49.66	0.74	50.41
3539	华夏先锋科技一年定开混合C	1.13	17137.69	-	-	-
3540	嘉实创新成长混合	1.13	11794.47	-2545.21	343.83	2889.04
3541	交银优选回报灵活配置混合C	1.13	7925.59	984.98	1702.44	717.46
3542	摩根鑫睿优选一年持有期混合	1.13	14828.14	-501.33	0.77	502.10

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
工银灵动价值混合C基金规模在同类基金中排列第 3012 位，高于同类基金平均水平

3005	华安国企改革主题灵活配置混合A	4.21	15405.10	-612.96	139.55	752.51
3006	嘉实增长混合	23.61	15398.87	-244.86	202.37	447.23
3007	国泰量化策略收益混合A	2.04	15380.16	-715.37	11.09	726.46
3008	华夏汽车产业混合A	1.32	15352.92	-1148.82	106.83	1255.66
3009	中欧小盘成长混合C	1.50	15343.22	-989.52	271.76	1261.28
3010	天弘高端制造混合C	1.22	15339.94	-195.30	1102.13	1297.43
3011	国投瑞银景气驱动混合A	1.66	15315.40	-556.24	504.21	1060.45
3012	工银灵动价值混合C	1.13	15308.99	1735.88	3389.45	1653.58
3013	鹏华远见成长混合A	1.02	15305.30	-628.07	11.58	639.65
3014	中邮优享一年定期开放混合A	1.78	15303.38	-9929.21	4351.54	14280.75
3015	国泰通利9个月持有期混合A	1.68	15297.92	-1661.73	5.91	1667.64
3016	银河君耀混合A	2.35	15293.51	-0.45	0.88	1.33
3017	财通资管数字经济混合发起式C	1.71	15289.07	-1416.70	1836.03	3252.74
3018	中融成长先锋一年持有混合A	1.16	15272.53	-864.12	1.72	865.83
3019	南方核心竞争混合	3.12	15242.29	-2458.31	384.59	2842.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
工银灵动价值混合C基金规模在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平

368	华安生态优先混合C	1.37	5671.60	1868.20	1881.84	13.64
369	富国新机遇灵活配置混合C	0.47	3528.73	1866.27	2013.53	147.27
370	博时鑫惠混合C	0.35	2705.27	1836.08	1931.31	95.23
371	中信建投睿溢A	10.66	97680.83	1822.79	1837.94	15.15
372	易方达瑞智混合E	2.50	18447.03	1822.54	9043.68	7221.14
373	万家臻选混合	22.69	73928.51	1812.68	5774.75	3962.07
374	博道嘉泰回报混合	8.41	54520.26	1783.71	3384.13	1600.42
375	工银灵动价值混合C	1.13	15308.99	1735.88	3389.45	1653.58
376	宝盈现代服务业混合C	0.60	7514.69	1735.42	2032.37	296.95
377	摩根核心优选混合C	0.63	1738.41	1728.38	1729.15	0.78
378	华安汇嘉精选混合A	19.78	192062.15	1716.53	13383.76	11667.22
379	融通消费升级混合	0.72	4268.38	1714.11	2002.78	288.67
380	诺德新生活A	3.15	30870.01	1712.62	9035.58	7322.95
381	易方达鑫转添利混合C	0.38	2197.63	1709.18	4052.16	2342.98
382	中欧创新成长灵活配置混合A	14.00	98619.68	1702.88	4285.61	2582.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
工银灵动价值混合C基金规模在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平

780	万家自主创新混合A	19.82	218521.22	-19263.65	3412.42	22676.07
781	中欧琪和灵活配置混合A	3.31	25437.33	-857.00	3410.01	4267.01
782	广发创新升级混合	41.44	214920.95	-41552.44	3409.85	44962.29
783	南方绩优成长混合A	40.72	487645.05	-28482.79	3409.51	31892.30
784	中海优势精选混合	2.08	15241.08	1358.15	3407.87	2049.72
785	广发内需增长混合A	9.42	51597.59	-3686.92	3399.55	7086.47
786	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	1.12	10777.12	-151.76	3395.65	3547.41
787	工银灵动价值混合C	1.13	15308.99	1735.88	3389.45	1653.58
788	国富大中华精选混合人民币	18.52	95054.35	86.46	3389.33	3302.86
789	国富大中华美元现汇	2.58	95054.35	86.46	3389.33	3302.86
790	银华中小盘混合	35.97	156136.65	-8651.62	3386.36	12037.99
791	博道嘉泰回报混合	8.41	54520.26	1783.71	3384.13	1600.42
792	鹏华匠心精选混合A类	68.34	980770.72	-44013.20	3383.97	47397.17
793	鹏华增华混合C	0.23	3046.79	1158.00	3382.57	2224.57
794	诺安中小盘精选混合	9.45	31932.98	914.06	3381.58	2467.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
工银灵动价值混合C基金规模在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平

2650	富国汽车智选混合A	3.22	40986.59	-1561.94	104.33	1666.27
2651	招商碳中和主题混合A	1.93	32708.34	-1579.58	83.43	1663.01
2652	富国趋势优先混合A	3.00	40109.12	-1584.99	75.72	1660.71
2653	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	7.29	40015.78	-1393.83	266.46	1660.30
2654	华安优质生活混合	5.13	67420.82	-930.53	727.55	1658.09
2655	东方红智华三年持有混合C	0.57	7417.53	-1645.48	11.06	1656.54
2656	建信恒久价值混合	8.14	90170.81	-542.22	1111.50	1653.72
2657	工银灵动价值混合C	1.13	15308.99	1735.88	3389.45	1653.58
2658	安信平稳合盈一年持有混合A	1.79	16698.80	-1647.18	5.63	1652.81
2659	易方达科益混合C	0.92	11306.30	181.44	1833.84	1652.40
2660	华安沣荣一年持有混合C	0.31	3055.33	-1650.53	0.02	1650.54
2661	富国天恒混合A	2.73	24480.14	-1341.50	307.01	1648.51
2662	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	2.33	23602.39	-1646.29	0.10	1646.40
2663	上银医疗健康混合C	1.13	19460.61	-867.95	777.49	1645.44
2664	工银新兴制造混合A	5.09	30815.35	-935.08	707.97	1643.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2120

64024.1300

48.08%

51.92%

2023-12-31

1565

46371.6300

0.47%

99.53%

2023-06-30

1700

51612.0200

0.39%

99.61%

2022-12-31

1848

57730.1200

5.42%

94.58%

2022-06-30

1965

56184.6900

0.34%

99.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2120	64024.1300	6525.42	48.08	7047.69	51.92
2023-12-31	1565	46371.6300	33.94	0.47	7223.22	99.53
2023-06-30	1700	51612.0200	33.94	0.39	8740.10	99.61
2022-12-31	1848	57730.1200	578.13	5.42	10090.40	94.58
2022-06-30	1965	56184.6900	37.10	0.34	11003.19	99.66

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