工银灵动价值混合C(010745)_规模评级

工银灵动价值混合C010745ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.49	0.45	0.53	0.55	0.66	0.67	0.66
季度净申购	675.14	-1294.24	-222.64	-1846.93	-47.56	86.99	-458.75
总份额	7932.30	7257.16	8551.40	8774.04	10620.97	10668.53	10581.54
季度总申购份额	1108.06	23.80	221.62	10.24	617.42	676.01	80.04
季度总赎回份额	432.92	1318.04	444.26	1857.17	664.97	589.02	538.79

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	252.84	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
工银灵动价值混合C基金规模在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平

4830	长信易进混合C	0.49	4145.91	-584.14	6.43	590.58
4831	创金合信沪港深研究精选灵活配置	0.49	5203.15	-23.88	110.11	133.99
4832	德邦优化A	0.49	3911.43	-1418.94	524.40	1943.33
4833	东海海睿进取B	0.49	9362.54	-473.66	2.22	475.88
4834	东吴消费成长混合A	0.49	7108.96	-510.55	60.64	571.19
4835	东吴兴弘一年持有期混合C	0.49	5971.71	-525.28	10.02	535.30
4836	工银聚瑞混合A	0.49	4746.40	-72.34	5.94	78.28
4837	工银灵动价值混合C	0.49	7932.30	675.14	1108.06	432.92
4838	广发北交所精选两年定开混合C	0.49	6233.30	-	-	-
4839	国投瑞银美丽中国混合C	0.49	4926.84	-4776.07	36.72	4812.79
4840	国投瑞银招财灵活配置混合	0.49	2757.17	-51.01	108.17	159.18
4841	海通量化价值精选一年持有混合A	0.49	4931.22	-385.31	2.95	388.26
4842	华泰保兴鑫成优选混合A	0.49	6349.69	-98.23	18.27	116.51
4843	汇丰晋信时代先锋混合C	0.49	8813.82	-798.74	445.14	1243.89
4844	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	0.49	4549.73	-1290.83	41.38	1332.20

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
工银灵动价值混合C基金规模在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平

4123	中金恒远一年持有期	0.77	7962.81	-813.73	0.00	813.73
4124	天弘多利一年	0.78	7962.46	-4993.83	3.11	4996.94
4125	博时产业精选混合C	0.55	7956.21	-329.49	113.18	442.67
4126	农银中国优势混合	1.48	7952.47	-191.89	122.65	314.54
4127	银华动力领航混合C	0.54	7950.40	-790.24	295.12	1085.36
4128	前海开源沪港深核心资源混合C	2.11	7939.38	-1682.62	1840.69	3523.31
4129	华夏创新研选混合C	0.68	7935.41	-570.21	997.72	1567.93
4130	工银灵动价值混合C	0.49	7932.30	675.14	1108.06	432.92
4131	国金核心资产一年持有A	0.62	7928.15	-274.39	15.52	289.91
4132	达诚宜创精选混合A	0.50	7922.13	-293.08	2.17	295.25
4133	摩根中国世纪混合美元现钞	0.19	7918.65	-229.62	154.16	383.78
4134	摩根中国世纪混合美元现汇	0.19	7918.65	-229.62	154.16	383.78
4135	摩根中国世纪混合人民币份额	0.95	7918.65	-229.62	154.16	383.78
4136	富国稳健增长混合C	0.48	7916.99	-332.26	124.39	456.64
4137	金信价值精选混合C	0.65	7916.22	-1024.00	152.88	1176.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
工银灵动价值混合C基金规模在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平

611	中欧瑾利混合A	0.10	938.49	713.76	753.37	39.61
612	华宝竞争优势混合	1.64	33875.07	710.85	1443.63	732.79
613	大成民稳增长混合A	2.96	24506.91	709.30	2574.14	1864.84
614	格林创新成长混合A	0.07	1285.40	695.40	924.57	229.16
615	前海开源沪港深新机遇混合A	0.39	4684.51	693.11	2576.90	1883.79
616	同泰开泰混合C	0.09	1610.12	693.06	1022.83	329.77
617	国富均衡增长混合C	2.51	27340.90	679.64	4110.78	3431.14
618	工银灵动价值混合C	0.49	7932.30	675.14	1108.06	432.92
619	安信平稳增长混合A	0.68	5483.94	663.41	2241.02	1577.61
620	东方红新动力混合A	19.20	49154.22	662.66	6566.43	5903.77
621	华泰柏瑞医疗健康A	3.06	18702.96	658.05	1365.17	707.12
622	浦银安盛新兴产业混合C	0.21	718.71	647.94	1696.44	1048.50
623	宝盈新锐混合A	1.21	7034.51	640.94	1287.79	646.85
624	摩根全球新兴市场混合(QDII)	0.67	5906.02	640.47	1078.10	437.62
625	中加心享混合A	0.50	4001.75	637.09	646.97	9.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
工银灵动价值混合C基金规模在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平

1776	中欧数据挖掘混合C	2.07	15720.06	-605.22	1116.02	1721.25
1777	富国科技创新灵活配置混合	6.68	52968.56	-1137.58	1114.36	2251.94
1778	中银证券成长领航混合C	0.07	1101.91	-1380.35	1113.47	2493.82
1779	交银蓝筹混合	10.47	192417.02	-1435.49	1110.61	2546.10
1780	西部利得新享混合C	0.52	5567.93	438.40	1110.22	671.82
1781	工银精选金融地产混合C	1.36	12351.74	-21185.63	1108.90	22294.53
1782	中加心悦混合A	0.22	2244.09	-11733.01	1108.55	12841.55
1783	工银灵动价值混合C	0.49	7932.30	675.14	1108.06	432.92
1784	金元顺安行业精选混合A	0.55	7322.26	1101.30	1105.64	4.33
1785	嘉实周期优选混合	9.85	40190.81	-2400.84	1103.72	3504.56
1786	中欧研究精选混合A	11.03	154885.98	-5977.06	1103.25	7080.31
1787	汇泉策略优选混合A	9.43	206450.38	-9084.65	1102.19	10186.84
1788	诺安稳健回报灵活配置混合A	0.15	1578.30	741.72	1101.70	359.98
1789	富国转型机遇混合	10.57	64892.51	-14899.88	1100.49	16000.37
1790	广发逆向策略混合C	0.51	1819.02	24.80	1100.44	1075.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
工银灵动价值混合C基金规模在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平

4757	德邦周期精选混合发起式A	0.26	2662.09	116.16	551.24	435.08
4758	华泰柏瑞量化创盈混合A	0.53	7854.78	-411.94	22.15	434.09
4759	嘉实新收益混合	2.19	21917.21	-32.06	401.99	434.05
4760	博时医疗保健行业混合C	1.39	6375.58	770.11	1204.13	434.03
4761	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	0.85	6173.20	6061.68	6495.29	433.61
4762	新沃创新领航混合C	0.31	6454.59	3.26	436.84	433.58
4763	浦银安盛价值精选混合C	0.33	4156.35	-332.04	101.10	433.14
4764	工银灵动价值混合C	0.49	7932.30	675.14	1108.06	432.92
4765	泰信国策驱动灵活配置混合	1.03	7185.95	-267.19	164.87	432.06
4766	中欧行业鑫选混合C	0.26	2703.55	-398.87	33.18	432.05
4767	建信鑫稳回报灵活配置混合C	0.32	2644.72	30.66	462.49	431.83
4768	汇安资产轮动混合C	0.07	817.02	-32.83	398.58	431.41
4769	长安裕隆混合A	1.47	7103.05	-190.42	240.29	430.71
4770	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	1.27	16483.26	-421.64	8.36	430.00
4771	东方欣冉九个月持有期混合C	0.43	4698.53	-429.52	0.25	429.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1565

46371.6300

0.47%

99.53%

2023-06-30

1700

51612.0200

0.39%

99.61%

2022-12-31

1848

57730.1200

5.42%

94.58%

2022-06-30

1965

56184.6900

0.34%

99.66%

2021-12-31

2130

60156.3300

7.94%

92.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1565	46371.6300	33.94	0.47	7223.22	99.53
2023-06-30	1700	51612.0200	33.94	0.39	8740.10	99.61
2022-12-31	1848	57730.1200	578.13	5.42	10090.40	94.58
2022-06-30	1965	56184.6900	37.10	0.34	11003.19	99.66
2021-12-31	2130	60156.3300	1017.09	7.94	11796.21	92.06

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