工银灵动价值混合C(010745)_最新动态

工银灵动价值混合C010745ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

20家头部证券私募机构纳入北京首批主体监管试点[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

工银灵动价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈小鹭

基金规模：0.52亿元

工银灵动价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.83	-14.12	-2.53	-6.92	-9.56
混合型名次	5586	7828	5634	5769	5765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.58	-28.13	-36.75	-	-36.80
混合型名次	6783	5444	6205	4188	6810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5586 位，低于同类基金平均水平
5584	大成景禄灵活配置混合C	-2.83	-6.11	-4.88	-7.34	-10.35
5585	富国优质企业混合C	-2.83	-6.24	1.10	5.65	4.97
5586	工银灵动价值混合C	-2.83	-14.12	-2.53	-6.92	-9.56
5587	广发聚丰混合C	-2.83	-5.82	1.39	-12.85	-16.12
5588	华安科技创新混合A	-2.83	3.59	0.30	-3.18	-6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7828 位，低于同类基金平均水平
7826	工银灵动价值混合A	-2.82	-14.08	-2.41	-6.69	-9.34
7827	华夏磐润两年定开混合C	-2.28	-14.11	-13.52	-29.63	-30.11
7828	工银灵动价值混合C	-2.83	-14.12	-2.53	-6.92	-9.56
7829	东吴安享量化混合A	-5.96	-14.14	-17.76	-21.03	-26.71
7830	中航新起航灵活配置混合A	-4.56	-14.15	-12.36	-14.32	-18.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5634 位，低于同类基金平均水平
5632	博时创业板两年定开混合	-2.27	-5.25	-2.52	-8.21	-11.53
5633	博道嘉泰回报混合	-4.27	-5.87	-2.53	1.23	-1.92
5634	工银灵动价值混合C	-2.83	-14.12	-2.53	-6.92	-9.56
5635	广发恒荣三个月持有期混合A	-1.21	-4.16	-2.53	-5.31	-6.16
5636	华夏核心资产混合A	-2.23	-4.88	-2.53	-3.61	-6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5769 位，低于同类基金平均水平
5767	国泰价值精选灵活配置混合C	-2.17	-7.33	0.55	-6.91	-10.32
5768	富国美丽中国混合A	-1.26	-6.34	-0.25	-6.92	-8.52
5769	工银灵动价值混合C	-2.83	-14.12	-2.53	-6.92	-9.56
5770	建信科技创新混合A	-3.69	-4.06	-2.51	-6.92	-7.93
5771	易方达瑞享灵活配置混合I	-1.67	-6.61	-0.51	-6.92	-8.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5765 位，低于同类基金平均水平
5763	长城久富混合(LOF)A	-3.07	-1.49	-0.83	-6.37	-9.55
5764	兴全多维价值混合A	-2.48	-3.28	0.35	-6.52	-9.55
5765	工银灵动价值混合C	-2.83	-14.12	-2.53	-6.92	-9.56
5766	交银启明混合A	-2.86	-4.73	-5.02	-7.07	-9.56
5767	兴全合远两年持有混合A	-1.82	-3.15	0.68	-6.75	-9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6783 位，低于同类基金平均水平
6781	信澳业绩驱动混合C	-25.57	0.00	0.00	-	-45.86
6782	中融鑫锐精选一年持有混合C	-25.57	-29.26	-31.54	-	-30.60
6783	工银灵动价值混合C	-25.58	-28.13	-36.75	-	-36.80
6784	华安成长创新混合A	-25.59	-21.45	-18.65	65.13	65.13
6785	鹏华汽车产业混合发起式A	-25.59	0.00	0.00	-	-25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	东方红多元策略混合B	-20.38	-28.13	-47.29	-	-46.77
5443	东吴消费成长混合C	-16.38	-28.13	0.00	-	-29.91
5444	工银灵动价值混合C	-25.58	-28.13	-36.75	-	-36.80
5445	平安估值精选混合A	-20.63	-28.13	-39.27	-	0.30
5446	前海联合价值优选混合A	-23.16	-28.13	-32.73	-	-3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6205 位，低于同类基金平均水平
6203	博时汇誉回报混合C	-9.11	-28.43	-36.71	-	-37.33
6204	信澳星奕混合C	-25.98	-44.27	-36.73	-	-24.73
6205	工银灵动价值混合C	-25.58	-28.13	-36.75	-	-36.80
6206	中欧嘉和三年混合A	-19.05	-29.57	-36.75	-	-13.44
6207	嘉实主题混合	2.70	-10.57	-36.76	32.32	340.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	南方宁悦一年持有期混合C	2.99	4.95	7.76	-	9.18
4187	工银灵动价值混合A	-25.21	-27.41	-35.79	-	-35.68
4188	工银灵动价值混合C	-25.58	-28.13	-36.75	-	-36.80
4189	富安达长三角区域主题混合	-28.47	-28.87	-30.83	-	-22.12
4190	宝盈祥和9个月定开混合A	-1.56	0.41	0.00	-	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6810 位，低于同类基金平均水平
6808	国联安科创混合(LOF)	-25.74	-37.49	-51.26	-	-36.79
6809	长城大健康混合A	-22.25	-34.21	0.00	-	-36.80
6810	工银灵动价值混合C	-25.58	-28.13	-36.75	-	-36.80
6811	博时研究优选混合A	-27.77	-37.54	-46.36	-	-36.83
6812	中融品牌优选混合C	-21.49	-38.57	-49.67	-	-36.83

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	661.40	6250.20	9.63%
保利发展	600048	674.74	6160.40	9.49%
东方雨虹	002271	366.31	5795.07	8.93%
中国海外发展	00688	565.40	5772.73	8.89%
华润置地	01109	230.00	5161.20	7.95%
顾家家居	603816	124.04	4573.35	7.04%
中信证券	600030	224.74	4315.01	6.65%
滨江集团	002244	546.18	3632.10	5.59%
华发股份	600325	506.51	3575.96	5.51%
江山欧派	603208	122.58	3317.01	5.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	2.05	31.52%
制造业	2.04	31.43%
房地产	1.36	20.92%
金融业	0.43	6.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.95%
保健	0.01	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录重要提示 .................................................................................

查看全文[06-13]
标题：关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

：017251 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF） 8 A类：006886 Y类：017353 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金...

查看全文[05-31]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

查看全文[05-07]
04-30关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
04-22工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-19关于关停民生银行网关支付的通知

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	0.649	0.650	0.643	0.650	0.651
累计净值(元)	0.649	0.650	0.643	0.650	0.651

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