工银灵动价值混合C(010745)_最新动态

工银灵动价值混合C010745ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

最新动态

最新净值：0.8104 0.0166(2.09%)

累计净值：0.8104

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银灵动价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：0.34亿元

工银灵动价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	-12.61	-18.47	-15.04	-8.76
混合型名次	4403	5093	7112	6677	6444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.87	35.11	-8.25	-19.53	-20.63
混合型名次	3614	3438	6723	3373	6910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	东方红睿玺三年定开混合A	-0.70	8.75	-5.25	-4.10	0.26
4402	富国稳健增长混合C	-0.70	-6.52	-8.94	-3.76	-0.07
4403	工银灵动价值混合C	-0.70	-12.61	-18.47	-15.04	-8.76
4404	国寿安保稳寿混合C	-0.70	-7.40	-3.49	-2.23	-0.72
4405	国投瑞银专精特新量化选股混合A	-0.70	-22.73	-8.86	-0.75	10.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	国寿安保华丰混合A	3.34	-12.60	-22.06	-27.45	-17.34
5092	博时产业优选混合C	-1.64	-12.61	-6.88	-3.56	1.06
5093	工银灵动价值混合C	-0.70	-12.61	-18.47	-15.04	-8.76
5094	南方策略优化混合	-0.76	-12.63	-4.20	-0.26	6.11
5095	万家自主创新混合A	-3.96	-12.63	-4.99	-4.89	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7112 位，低于同类基金平均水平
7110	博时鑫瑞混合C	0.39	-9.22	-18.47	-23.97	-23.55
7111	长盛战略新兴产业混合C	-3.06	-18.71	-18.47	-17.75	-12.70
7112	工银灵动价值混合C	-0.70	-12.61	-18.47	-15.04	-8.76
7113	红土创新科技创新3个月定开混合A	-2.39	-33.08	-18.48	-13.11	-14.99
7114	信诚中小盘混合C	-1.72	-22.69	-18.49	-6.01	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6677 位，低于同类基金平均水平
6675	景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.00	6.18	-7.95	-15.02	-7.09
6676	中欧研究精选混合A	-1.23	-15.53	-13.69	-15.03	-13.26
6677	工银灵动价值混合C	-0.70	-12.61	-18.47	-15.04	-8.76
6678	添富消费升级混合D	-0.76	0.71	-6.41	-15.04	-14.88
6679	国泰睿毅三年持有期混合C	-0.28	-19.17	-20.39	-15.06	-5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6444 位，低于同类基金平均水平
6442	宏利周期混合	-0.51	-9.08	-19.19	-15.17	-8.75
6443	华泰柏瑞匠心汇选混合A	-1.03	-12.54	-13.41	-14.57	-8.75
6444	工银灵动价值混合C	-0.70	-12.61	-18.47	-15.04	-8.76
6445	华宝大健康混合A	-2.01	-10.91	-9.60	-7.94	-8.76
6446	融通领先成长混合(LOF)C	-2.87	-27.02	-22.91	-16.15	-8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3614 位，高于同类基金平均水平
3612	达诚成长先锋混合A	9.88	25.29	9.81	-18.14	-0.27
3613	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
3614	工银灵动价值混合C	9.87	35.11	-8.25	-19.53	-20.63
3615	海富通欣享混合A	9.87	23.58	19.79	21.02	80.57
3616	嘉实竞争力优选混合A	9.86	70.49	14.18	-33.04	-33.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3438 位，高于同类基金平均水平
3436	中欧嘉和三年混合C	9.45	35.17	3.71	-20.18	10.75
3437	大成恒享混合C	8.51	35.11	30.12	20.64	31.15
3438	工银灵动价值混合C	9.87	35.11	-8.25	-19.53	-20.63
3439	华安鼎安优选一年持有混合A	13.90	35.10	23.49	-	19.39
3440	嘉实新添辉定期混合A	15.49	35.10	2.20	-20.64	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6723 位，低于同类基金平均水平
6721	鹏扬成长先锋混合A	-7.81	14.38	-8.23	-	-37.08
6722	鑫元长三角混合C	10.06	36.03	-8.24	-	9.95
6723	工银灵动价值混合C	9.87	35.11	-8.25	-19.53	-20.63
6724	银华体育文化灵活配置混合A	-16.58	40.19	-8.25	-18.65	47.90
6725	华安宝利配置混合	0.37	11.55	-8.27	-27.86	1172.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3373 位，高于同类基金平均水平
3371	大成绝对收益混合发起C	-4.13	-7.53	-10.88	-19.50	-30.13
3372	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	10.40	48.83	13.62	-19.53	26.18
3373	工银灵动价值混合C	9.87	35.11	-8.25	-19.53	-20.63
3374	博时鑫泽混合C	1.65	-9.17	-18.29	-19.61	87.33
3375	浦银安盛消费升级混合A	8.68	14.76	-3.51	-19.62	162.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6910 位，低于同类基金平均水平
6908	汇添富创新未来混合(LOF)	35.62	81.10	37.83	-16.65	-20.61
6909	富安达成长价值一年持有期混合A	7.39	18.52	-11.53	-	-20.63
6910	工银灵动价值混合C	9.87	35.11	-8.25	-19.53	-20.63
6911	广发ESG责任投资混合C	-11.45	-3.42	-14.73	-	-20.74
6912	民生加银新战略灵活配置混合C	3.04	29.49	10.79	-21.47	-20.75

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.85	1810.52	4.01%
湖南裕能	301358	17.24	1204.10	2.67%
潍柴动力	000338	42.23	1150.77	2.55%
藏格矿业	000408	15.16	1050.89	2.33%
德业股份	605117	9.76	1036.10	2.29%
恒立液压	601100	8.64	929.32	2.06%
中材科技	002080	9.88	889.20	1.97%
兴发集团	600141	18.40	864.25	1.91%
紫金矿业	601899	32.40	814.59	1.80%
洛阳钼业	603993	44.44	779.92	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.25	72.00%
采矿业	0.28	6.28%
通信服务	0.18	4.01%
非必需消费品	0.07	1.54%
农、林、牧、渔业	0.06	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.06%
信息技术	0.02	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.7938	0.7994	0.7878	0.8073	0.7964
累计净值(元)	0.7938	0.7994	0.7878	0.8073	0.7964

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。