工银灵动价值混合C(010745)_最新动态

工银灵动价值混合C010745ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

工银灵动价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈小鹭

基金规模：1.21亿元

工银灵动价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	-0.16	25.33	-5.33	5.41
混合型名次	3554	5069	1355	6822	3464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.27	-9.22	-24.75	-	-26.34
混合型名次	5085	4788	5290	4189	6536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3554 位，高于同类基金平均水平
3552	东方核心动力混合C	0.70	-0.96	8.92	0.70	12.24
3553	东方红恒元五年定开混合	0.70	-2.59	7.78	-8.60	-8.80
3554	工银灵动价值混合C	0.70	-0.16	25.33	-5.33	5.41
3555	广发睿铭两年持有期混合A	0.70	0.34	13.70	6.85	23.12
3556	国泰景气行业灵活配置混合	0.70	2.46	34.33	32.98	18.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	长盛盛丰混合A	0.26	-0.16	1.50	0.08	-2.83
5068	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	0.28	-0.16	7.42	4.44	7.08
5069	工银灵动价值混合C	0.70	-0.16	25.33	-5.33	5.41
5070	宏利风险预算混合	0.14	-0.16	3.59	0.30	2.94
5071	华商核心成长一年持有混合A	0.48	-0.16	15.93	-4.76	-27.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	银华中小盘混合	1.21	2.54	25.35	15.05	-1.10
1354	国泰金牛创新成长混合	1.70	3.21	25.34	3.72	-1.88
1355	工银灵动价值混合C	0.70	-0.16	25.33	-5.33	5.41
1356	泓德量化精选混合	1.12	7.92	25.32	11.07	6.02
1357	华宝成长策略混合	0.24	-3.23	25.31	8.67	17.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6822 位，低于同类基金平均水平
6820	华安医疗创新混合A	2.31	-3.96	8.07	-5.32	-9.29
6821	华泰紫金泰盈混合A	1.10	-2.57	11.64	-5.32	5.97
6822	工银灵动价值混合C	0.70	-0.16	25.33	-5.33	5.41
6823	中银证券健康产业混合	3.22	-1.53	12.24	-5.34	-17.87
6824	中海顺鑫灵活配置混合	0.66	-1.16	4.52	-5.35	-14.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3464 位，高于同类基金平均水平
3462	长信国防军工量化混合A	1.63	1.67	21.87	8.28	5.41
3463	大成新兴活力混合C	2.50	1.84	9.68	-3.55	5.41
3464	工银灵动价值混合C	0.70	-0.16	25.33	-5.33	5.41
3465	海富通富利三个月持有C	0.51	0.78	3.73	1.94	5.41
3466	南方安睿混合	0.14	0.99	4.92	1.58	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	西部利得新盈混合C	-1.26	4.92	0.00	-	-5.36
5084	中信建投睿信A	-1.26	-12.01	-32.39	-11.00	-35.01
5085	工银灵动价值混合C	-1.27	-9.22	-24.75	-	-26.34
5086	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	-1.27	-5.65	-8.02	-	-8.54
5087	中航混改精选C	-1.28	-15.20	-31.95	-12.58	-4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	金鹰年年邮益一年持有混合A	-6.09	-9.20	-13.06	-	-1.13
4787	浙商汇金转型驱动	0.71	-9.21	-34.34	22.81	-0.40
4788	工银灵动价值混合C	-1.27	-9.22	-24.75	-	-26.34
4789	前海开源沪港深大消费主题混合A	-5.10	-9.22	-1.18	55.62	84.10
4790	中欧量化动能混合C	0.91	-9.22	0.00	-	-13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	华泰柏瑞创新动力混合	3.55	-12.72	-24.72	57.82	168.30
5289	嘉实新起航混合A	-7.17	-14.75	-24.72	-3.21	16.19
5290	工银灵动价值混合C	-1.27	-9.22	-24.75	-	-26.34
5291	中邮医药健康灵活配置混合	-9.07	-18.30	-24.76	38.29	79.17
5292	长盛航天海工混合A	-7.79	-22.22	-24.79	61.27	131.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	南方宁悦一年持有期混合C	6.40	9.92	7.87	-	11.63
4188	工银灵动价值混合A	-0.57	-8.11	-23.46	-	-24.73
4189	工银灵动价值混合C	-1.27	-9.22	-24.75	-	-26.34
4190	富安达长三角区域主题混合	-22.01	-25.31	-32.35	-	-20.79
4191	宝盈祥和9个月定开混合A	2.43	4.13	0.00	-	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6536 位，低于同类基金平均水平
6534	朱雀匠心一年持有	-4.70	-18.66	-34.37	-	-26.32
6535	国泰量化收益灵活配置混合C	2.77	-7.44	-26.37	-	-26.33
6536	工银灵动价值混合C	-1.27	-9.22	-24.75	-	-26.34
6537	易方达创新成长混合	-9.87	-14.25	-41.40	-	-26.34
6538	工银核心优势混合A	7.63	-7.53	-29.83	-	-26.36

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	663.69	7320.52	8.75%
招商蛇口	001979	588.52	7209.33	8.61%
中国海外发展	00688	486.75	6989.73	8.35%
华润置地	01109	266.10	6876.02	8.22%
滨江集团	002244	536.16	6080.05	7.27%
中国金茂	00817	5665.60	6005.54	7.18%
东方雨虹	002271	414.50	5715.99	6.83%
金地集团	600383	905.43	4952.70	5.92%
顾家家居	603816	129.31	4017.66	4.80%
华发股份	600325	506.51	3722.85	4.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	3.13	37.37%
房地产	2.15	25.69%
制造业	2.10	25.09%
金融业	0.17	2.00%
采矿业	0.09	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.735	0.732	0.732	0.751	0.771
累计净值(元)	0.735	0.732	0.732	0.751	0.771

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