工银灵动价值混合C(010745)_最新动态

工银灵动价值混合C010745ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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累计净值：0.8280

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

工银灵动价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：0.34亿元

工银灵动价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.95	3.97	-14.87	-14.69	-4.83
混合型名次	6958	2857	6809	6958	6394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.14	46.91	0.85	-13.54	-17.21
混合型名次	4355	3375	6390	3413	6916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6958 位，低于同类基金平均水平
6956	中欧创业板两年混合A	-1.94	1.83	-14.66	-17.52	-10.40
6957	富国价值驱动灵活配置混合A	-1.95	-2.49	-19.76	5.70	13.27
6958	工银灵动价值混合C	-1.95	3.97	-14.87	-14.69	-4.83
6959	银华动力领航混合A	-1.95	5.64	-15.09	-4.88	1.01
6960	浙商全景消费混合A	-1.95	3.08	-2.62	-11.32	-14.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2857 位，高于同类基金平均水平
2855	兴银高端制造混合A	1.77	3.98	1.99	-2.77	11.88
2856	东海启航6个月混合A	0.26	3.97	-6.63	-7.96	0.19
2857	工银灵动价值混合C	-1.95	3.97	-14.87	-14.69	-4.83
2858	国泰君安君得鑫2年持有混合C	-0.15	3.97	-5.25	0.35	15.17
2859	鹏华优质治理混合(LOF)	1.34	3.97	-1.65	-17.93	-7.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6809 位，低于同类基金平均水平
6807	嘉合锦鑫混合C	-1.50	0.45	-14.85	-17.15	-3.63
6808	新华优选消费混合	0.33	-0.32	-14.86	-24.34	-24.45
6809	工银灵动价值混合C	-1.95	3.97	-14.87	-14.69	-4.83
6810	易米开鑫价值优选混合A	-1.98	2.76	-14.87	-14.34	-11.89
6811	博时鑫荣稳健混合A	0.47	0.52	-14.88	-6.39	-17.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6958 位，低于同类基金平均水平
6956	光大阳光生活18个月持有混合B	0.63	3.16	8.33	-14.67	-4.80
6957	东方汽车产业趋势混合C	-1.70	5.76	-20.02	-14.68	-12.06
6958	工银灵动价值混合C	-1.95	3.97	-14.87	-14.69	-4.83
6959	平安研究精选混合C	-1.71	6.80	-15.94	-14.69	1.55
6960	富国军工主题混合A	0.63	10.48	-11.50	-14.74	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6394 位，低于同类基金平均水平
6392	华安大安全主题混合A	1.80	5.89	-13.49	-16.42	-4.81
6393	富国新趋势灵活配置混合A	0.27	9.48	-2.74	-12.07	-4.83
6394	工银灵动价值混合C	-1.95	3.97	-14.87	-14.69	-4.83
6395	汇添富高质量成长30一年持有混合A	-1.97	0.17	-12.98	-7.35	-4.84
6396	招商兴福混合A	-0.55	-0.13	-9.21	-12.84	-4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	中信保诚丰裕一年持有期混合A	4.15	7.02	4.69	2.65	2.29
4354	大成核心价值甄选混合A	4.14	25.41	30.10	27.62	33.57
4355	工银灵动价值混合C	4.14	46.91	0.85	-13.54	-17.21
4356	广发稳润一年持有期混合C	4.14	9.63	0.00	-	7.20
4357	红塔红土盛弘混合型发起式A	4.14	54.92	32.59	14.65	86.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3375 位，高于同类基金平均水平
3373	招商核心竞争力混合A	-5.21	46.93	8.07	-	50.59
3374	富安达长三角区域主题混合	-0.99	46.91	3.42	-15.55	1.43
3375	工银灵动价值混合C	4.14	46.91	0.85	-13.54	-17.21
3376	华夏核心资产混合C	10.50	46.91	14.15	-28.21	-31.82
3377	招商价值成长混合A	0.25	46.89	21.97	-	-15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6390 位，低于同类基金平均水平
6388	博时恒瑞混合A	7.13	3.81	0.88	-	1.32
6389	东方红启瑞三年持有混合B	-8.95	29.03	0.86	-37.38	-35.85
6390	工银灵动价值混合C	4.14	46.91	0.85	-13.54	-17.21
6391	长信合利混合A	-4.07	-7.75	0.83	-7.65	25.17
6392	嘉合锦鑫混合A	-10.77	22.70	0.82	-	-20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3413 位，高于同类基金平均水平
3411	西部利得策略优选混合A	-11.50	17.71	6.89	-13.50	7.00
3412	摩根中国世纪混合人民币份额	10.88	69.88	60.10	-13.51	86.73
3413	工银灵动价值混合C	4.14	46.91	0.85	-13.54	-17.21
3414	江信瑞福C	16.31	74.21	54.43	-13.54	39.32
3415	东方鼎新灵活配置混合C	-5.94	-12.75	-16.10	-13.55	33.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6916 位，低于同类基金平均水平
6914	中信建投远见回报A	-11.47	35.61	10.66	-	-17.17
6915	东财远见成长混合发起式A	16.32	28.17	-17.19	-	-17.19
6916	工银灵动价值混合C	4.14	46.91	0.85	-13.54	-17.21
6917	贝莱德港股通远景视野混合C	-6.20	22.12	8.17	-	-17.25
6918	招商臻选平衡混合C	-23.70	0.00	0.00	-	-17.27

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.85	1810.52	4.01%
湖南裕能	301358	17.24	1204.10	2.67%
潍柴动力	000338	42.23	1150.77	2.55%
藏格矿业	000408	15.16	1050.89	2.33%
德业股份	605117	9.76	1036.10	2.29%
恒立液压	601100	8.64	929.32	2.06%
中材科技	002080	9.88	889.20	1.97%
兴发集团	600141	18.40	864.25	1.91%
紫金矿业	601899	32.40	814.59	1.80%
洛阳钼业	603993	44.44	779.92	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.25	72.00%
采矿业	0.28	6.28%
通信服务	0.18	4.01%
非必需消费品	0.07	1.54%
农、林、牧、渔业	0.06	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.06%
信息技术	0.02	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.8354	0.8224	0.8156	0.8254	0.8445
累计净值(元)	0.8354	0.8224	0.8156	0.8254	0.8445

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