工银灵动价值混合C(010745)_最新动态

工银灵动价值混合C010745ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国泰基金陈异：能源安全或将成为二季度的核心主线[2026-04-16]

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累计净值：0.9255

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

工银灵动价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：0.41亿元

工银灵动价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	-4.17	-0.17	7.89	6.38
混合型名次	3380	7094	3978	2544	2531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.90	53.56	6.67	-6.45	-7.46
混合型名次	2751	2184	4777	3312	6551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3380 位，高于同类基金平均水平
3378	东方红优享红利混合C	0.55	1.13	4.12	7.33	8.22
3379	东方主题精选混合	0.55	-3.50	-15.80	-14.85	-12.17
3380	工银灵动价值混合C	0.55	-4.17	-0.17	7.89	6.38
3381	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	0.55	-3.53	-2.61	-0.06	0.45
3382	华商300智选混合C	0.55	-1.03	-1.06	3.56	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7094 位，低于同类基金平均水平
7092	摩根双息平衡混合C	-0.01	-4.16	-1.06	0.91	-0.51
7093	中邮瑞享两年定期开放混合C	5.01	-4.16	-4.90	4.94	0.86
7094	工银灵动价值混合C	0.55	-4.17	-0.17	7.89	6.38
7095	广发稳安混合C	-1.58	-4.17	-8.54	5.12	7.79
7096	民生加银品牌蓝筹混合	-0.80	-4.17	4.90	31.14	14.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	中银裕利混合C	0.25	0.00	-0.16	0.74	1.07
3977	财通资管新聚益6个月持有期混合C	0.19	-0.06	-0.17	0.41	0.43
3978	工银灵动价值混合C	0.55	-4.17	-0.17	7.89	6.38
3979	广发稳润一年持有期混合C	0.72	-0.33	-0.17	2.48	3.87
3980	国投瑞银安泰混合A	-0.01	-0.23	-0.17	3.93	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	东方红睿玺三年定开混合A	-1.03	-7.05	1.04	7.89	4.69
2543	富国利享回报12个月持有期混合A	0.69	3.68	3.94	7.89	6.23
2544	工银灵动价值混合C	0.55	-4.17	-0.17	7.89	6.38
2545	华安低碳生活混合C	1.46	2.21	2.99	7.88	10.63
2546	银河蓝筹混合C	1.53	4.52	0.74	7.88	7.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	东方新策略灵活配置混合A	0.99	1.86	1.88	9.26	6.38
2530	东方新策略灵活配置混合C	0.98	1.86	1.88	9.26	6.38
2531	工银灵动价值混合C	0.55	-4.17	-0.17	7.89	6.38
2532	西部利得新富混合A	-0.78	-3.77	4.74	9.11	6.38
2533	富国融丰两年定期开放混合C	1.09	-0.28	0.97	7.80	6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	中融成长优选混合C	35.92	19.49	-30.69	15.42	8.74
2750	财通资管鑫逸混合E	35.91	31.30	17.08	-	19.50
2751	工银灵动价值混合C	35.90	53.56	6.67	-6.45	-7.46
2752	易方达竞争优势企业混合A	35.89	21.79	-4.75	-35.37	-37.68
2753	招商安泰偏股混合	35.89	35.54	3.97	0.04	885.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	平安策略回报混合A	49.63	53.61	0.00	-	54.16
2183	中欧丰泰港股通混合C	51.70	53.58	42.57	-	65.25
2184	工银灵动价值混合C	35.90	53.56	6.67	-6.45	-7.46
2185	汇添富竞争优势灵活配置混合	42.12	53.55	40.32	22.09	57.31
2186	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	49.89	53.52	20.16	-	-0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	博时策略混合	53.92	48.69	6.68	-22.06	75.72
4776	交银持续成长主题混合C	61.87	57.74	6.68	-	10.39
4777	工银灵动价值混合C	35.90	53.56	6.67	-6.45	-7.46
4778	广发聚盛混合C	4.78	7.56	6.66	18.13	69.53
4779	南方利安A	2.70	5.65	6.66	16.56	56.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3312 位，高于同类基金平均水平
3310	万家互联互通中国优势量化策略混合A	36.88	55.38	7.07	-6.42	-3.62
3311	中海海誉混合C	1.19	4.14	-3.59	-6.43	-6.43
3312	工银灵动价值混合C	35.90	53.56	6.67	-6.45	-7.46
3313	长安裕泰混合A	33.96	41.70	11.91	-6.52	148.41
3314	富国美丽中国混合C	30.35	33.95	7.89	-6.52	-5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6551 位，低于同类基金平均水平
6549	中欧港股通精选一年持有混合C	40.41	46.98	21.03	-	-7.40
6550	中银双息回报混合C	12.68	15.44	16.00	-	-7.44
6551	工银灵动价值混合C	35.90	53.56	6.67	-6.45	-7.46
6552	长城产业成长混合C	6.78	9.89	1.23	-	-7.53
6553	国泰惠元混合	-4.79	-5.10	0.00	-	-7.54

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	62.77	1724.39	3.01%
东方证券	600958	158.56	1728.30	3.01%
中国人寿	02628	67.30	1664.34	2.90%
中国太保	601601	38.76	1624.49	2.83%
金风科技	02208	132.88	1609.47	2.81%
生益科技	600183	18.57	1326.08	2.31%
腾讯控股	00700	2.36	1276.83	2.23%
海光信息	688041	5.52	1237.64	2.16%
兆易创新	603986	5.58	1195.52	2.08%
恒立液压	601100	10.51	1155.15	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	45.61%
金融业	0.42	7.24%
工业	0.34	5.99%
材料	0.28	4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.97%
采矿业	0.22	3.91%
金融	0.17	2.90%
非必需消费品	0.14	2.51%
通信服务	0.13	2.23%
房地产	0.11	1.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金招募说明书更新
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	0.9379	0.9261	0.9204	0.9114	0.9128
累计净值(元)	0.9379	0.9261	0.9204	0.9114	0.9128

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