工银灵动价值混合C(010745)_最新动态

工银灵动价值混合C010745ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

宽基 ETF 成交放量，多只产品成交破百亿元[2026-01-17]

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累计净值：0.9291

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：混合型

工银灵动价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：0.43亿元

工银灵动价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.10	10.59	8.57	30.25	6.79
混合型名次	3149	2621	2595	2290	2262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.40	40.97	4.75	-7.91	-7.10
混合型名次	3314	3405	4824	2872	6631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通明锐混合A	15.87	43.53	40.32	68.67	35.04
2	融通明锐混合C	15.87	43.48	40.15	68.27	35.02
3	融通互联网传媒灵活配置混合	11.88	37.64	40.31	67.68	28.62
4	申万菱信乐道三年持有期混合	11.82	46.15	40.63	54.83	34.42
5	广发沪港深精选混合A	11.28	30.50	20.71	46.53	26.36
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3149 位，高于同类基金平均水平
3147	达诚策略先锋混合A	1.10	15.42	14.27	25.45	3.29
3148	大成卓享一年持有混合C	1.10	3.22	3.70	8.10	2.77
3149	工银灵动价值混合C	1.10	10.59	8.57	30.25	6.79
3150	广发新兴成长混合C	1.10	5.40	35.76	75.79	0.09
3151	国联安优势混合	1.10	3.45	-0.17	34.98	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	0.04	46.79	48.22	66.05	17.09
2	申万菱信乐道三年持有期混合	11.82	46.15	40.63	54.83	34.42
3	融通明锐混合A	15.87	43.53	40.32	68.67	35.04
4	融通明锐混合C	15.87	43.48	40.15	68.27	35.02
5	广发远见智选混合A	8.55	40.27	36.33	63.98	31.71
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	民生加银质量领先混合A	0.66	10.60	8.69	18.88	5.44
2620	中信建投智享生活C	0.47	10.60	1.31	3.84	6.80
2621	工银灵动价值混合C	1.10	10.59	8.57	30.25	6.79
2622	国投瑞银医疗保健混合A	1.13	10.58	2.45	13.99	10.27
2623	摩根慧享成长混合C	2.08	10.58	11.54	53.94	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.54	40.06	81.96	106.36	12.83
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.54	40.04	81.82	105.98	12.81
3	中加优势企业混合A	-1.67	34.65	60.76	76.34	13.48
4	中加优势企业混合C	-1.69	34.57	60.46	75.65	13.44
5	长城久嘉创新成长混合A	-1.21	32.14	58.90	84.42	11.44
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	长信利泰灵活配置混合A	2.39	11.90	8.57	34.90	9.03
2594	工银红利混合	1.34	12.37	8.57	23.17	7.29
2595	工银灵动价值混合C	1.10	10.59	8.57	30.25	6.79
2596	华夏价值精选混合	3.42	10.34	8.57	25.40	7.58
2597	民生加银质量领先混合C	0.65	10.55	8.57	18.65	5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	4.79	14.37	21.71	112.87	7.43
2	永赢高端装备智选混合发起A	-1.54	40.06	81.96	106.36	12.83
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.74	8.51	23.08	106.15	1.74
4	永赢高端装备智选混合发起C	-1.54	40.04	81.82	105.98	12.81
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.73	8.47	22.92	105.63	1.73
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	富国优质发展混合A	0.76	11.06	13.32	30.26	5.57
2289	添富价值创造定开混合	1.87	9.30	7.30	30.26	5.87
2290	工银灵动价值混合C	1.10	10.59	8.57	30.25	6.79
2291	华安策略优选混合C	-0.12	4.55	7.53	30.25	2.88
2292	华安双核驱动混合C	-1.67	5.54	8.45	30.25	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	中信建投智享生活C	0.47	10.60	1.31	3.84	6.80
2261	富国国家安全主题混合C	-3.54	20.18	39.43	55.71	6.79
2262	工银灵动价值混合C	1.10	10.59	8.57	30.25	6.79
2263	华安优嘉精选混合C	1.54	10.63	11.19	34.76	6.79
2264	华夏新材料龙头混合发起式C	2.94	15.90	19.82	36.85	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	173.65	248.77	114.21	74.90	182.57
2	汇安成长优选混合C	171.49	243.29	109.15	68.04	164.68
3	恒越优势精选混合	169.94	201.62	119.90	-	58.59
4	广发成长领航一年持有混合A	157.44	143.92	0.00	-	160.75
5	广发成长领航一年持有混合C	155.92	141.27	0.00	-	156.82
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3314 位，高于同类基金平均水平
3312	新华外延增长主题灵活配置混合	35.42	51.95	30.95	0.70	161.87
3313	兴全合兴混合C	35.41	50.76	13.72	-	13.84
3314	工银灵动价值混合C	35.40	40.97	4.75	-7.91	-7.10
3315	人保转型混合C	35.40	42.08	2.60	-36.91	17.32
3316	安信价值回报三年持有混合A	35.38	52.64	12.69	0.37	47.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	138.60	271.72	233.38	253.45	400.84
2	景顺长城稳健回报混合C类	138.20	270.34	230.93	249.79	375.77
3	信澳业绩驱动混合A	132.15	262.96	91.12	-	79.92
4	大摩数字经济混合A	94.70	262.23	0.00	-	164.97
5	信澳业绩驱动混合C	130.80	258.69	87.71	-	76.26
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3405 位，高于同类基金平均水平
3403	华宝多策略增长C	36.34	41.07	4.82	-	6.35
3404	中欧创业板两年混合A	36.71	41.02	-4.08	-6.87	2.41
3405	工银灵动价值混合C	35.40	40.97	4.75	-7.91	-7.10
3406	光大保德信银发商机混合	26.83	40.97	10.45	-1.38	302.65
3407	广发利鑫灵活配置混合C	54.23	40.96	14.71	10.44	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.90	177.55	275.10	-	155.93
2	东吴新趋势价值线混合	102.07	214.45	263.74	259.15	275.20
3	东吴移动互联A	97.23	197.40	248.24	255.98	535.57
4	东吴移动互联C	96.84	196.20	246.16	252.53	521.72
5	景顺长城稳健回报混合A类	138.60	271.72	233.38	253.45	400.84
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	银河研究精选混合A	32.69	56.83	4.77	-2.92	114.45
4823	易方达磐恒九个月持有混合C	2.16	6.43	4.76	6.77	11.12
4824	工银灵动价值混合C	35.40	40.97	4.75	-7.91	-7.10
4825	金鹰技术领先混合C	7.67	10.77	4.75	8.18	-7.40
4826	华安医疗创新混合A	58.60	35.54	4.74	-10.56	26.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.36	54.78	90.46	292.56	583.33
2	东吴新趋势价值线混合	102.07	214.45	263.74	259.15	275.20
3	东吴移动互联A	97.23	197.40	248.24	255.98	535.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	138.60	271.72	233.38	253.45	400.84
5	东吴移动互联C	96.84	196.20	246.16	252.53	521.72
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2872 位，高于同类基金平均水平
2870	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	58.68	78.12	33.92	-7.75	2.49
2871	东兴蓝海财富混合	17.21	21.67	11.39	-7.77	-16.90
2872	工银灵动价值混合C	35.40	40.97	4.75	-7.91	-7.10
2873	易方达高质量严选三年持有混合	32.14	34.86	17.28	-7.94	-2.90
2874	太平睿安混合A	7.06	12.24	-7.93	-7.97	-4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.70	68.63	29.24	8.10	4344.08
2	宏利成长混合	109.22	231.76	108.24	155.73	3166.39
3	富国天瑞强势混合	57.49	82.92	57.36	34.33	2558.55
4	嘉实增长混合	27.82	34.40	1.59	-10.77	2516.07
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.55	51.21	16.05	-12.18	2267.25
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6631 位，低于同类基金平均水平
6629	东兴改革精选混合	17.30	19.41	-5.97	-34.16	-7.10
6630	富国汽车智选混合C	25.20	29.19	-2.27	-	-7.10
6631	工银灵动价值混合C	35.40	40.97	4.75	-7.91	-7.10
6632	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	25.87	27.92	-5.62	-	-7.13
6633	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	39.83	52.50	14.16	-	-7.14

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	33.22	2149.00	3.55%
金风科技	02208	155.58	1988.31	3.29%
生益科技	600183	27.50	1485.55	2.46%
明阳电气	301291	29.99	1447.92	2.40%
阿里巴巴-W	09988	8.95	1446.32	2.39%
腾讯控股	00700	2.27	1374.05	2.27%
徐工机械	000425	118.70	1365.05	2.26%
三环集团	300408	28.88	1338.01	2.21%
海力风电	301155	13.59	1298.12	2.15%
恺英网络	002517	42.35	1189.19	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	38.32%
保健	0.50	8.24%
工业	0.45	7.40%
材料	0.40	6.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	5.91%
金融业	0.28	4.56%
信息技术	0.25	4.09%
房地产	0.21	3.44%
非必需消费品	0.19	3.11%
科学研究和技术服务业	0.17	2.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-15	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09
单位净值(元)	0.9271	0.9211	0.9202	0.9237	0.9190
累计净值(元)	0.9271	0.9211	0.9202	0.9237	0.9190

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