工银灵动价值混合C(010745)_最新动态

工银灵动价值混合C010745ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0039 0.0303(3.11%)

累计净值：1.0039

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银灵动价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：0.38亿元

工银灵动价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.11	13.81	7.93	15.05	15.39
混合型名次	918	2277	2343	2195	1996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.65	50.37	14.78	1.04	0.38
混合型名次	2182	2481	4332	3083	6246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.61	21.92	4.70	21.44	22.53
4	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
5	广发安宏回报混合E	9.46	19.14	13.00	16.27	15.84
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	格林研究优选混合A	3.11	20.16	9.64	14.76	11.14
917	格林研究优选混合C	3.11	20.11	9.55	14.53	10.98
918	工银灵动价值混合C	3.11	13.81	7.93	15.05	15.39
919	汇安远见成长混合A	3.11	9.31	2.95	14.84	12.46
920	建信创新中国混合	3.11	15.45	18.65	31.99	24.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
2	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
3	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	1.63	42.02	36.07	51.58	51.58
4	东方阿尔法精选混合A	8.36	40.61	24.94	7.89	8.11
5	东方阿尔法精选混合C	8.36	40.55	24.79	7.63	7.92
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	银河消费混合C	3.04	13.82	-10.05	-7.60	-6.09
2276	招商安荣灵活配置混合C	1.52	13.82	10.17	23.29	16.99
2277	工银灵动价值混合C	3.11	13.81	7.93	15.05	15.39
2278	广发多因子混合	1.58	13.81	5.35	11.62	9.47
2279	信澳核心科技混合A	3.09	13.81	-4.22	-2.38	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	3.30	33.85	64.03	64.70	55.05
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	3.30	33.78	63.83	64.30	54.80
3	长安宏观策略混合A	3.22	32.88	62.95	63.82	53.26
4	长安宏观策略混合C	3.19	32.81	62.72	63.39	52.96
5	泰信发展主题混合	1.36	37.42	62.02	81.08	57.08
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	平安兴鑫回报一年定开混合	2.23	20.68	7.94	16.14	13.35
2342	中科沃土沃嘉混合C	1.57	9.09	7.94	8.51	8.41
2343	工银灵动价值混合C	3.11	13.81	7.93	15.05	15.39
2344	华夏先锋科技一年定开混合C	2.99	13.13	7.93	8.30	9.73
2345	华富卓越成长一年持有期混合A	2.00	12.99	7.92	19.11	17.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.20	37.60	59.37	111.59	65.04
2	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
3	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
4	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
5	华商均衡成长混合C	3.08	23.61	53.31	87.95	66.36
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
2194	博时新能源汽车主题混合C	4.05	20.63	9.02	15.05	17.77
2195	工银灵动价值混合C	3.11	13.81	7.93	15.05	15.39
2196	圆信永丰双红利C	1.52	11.57	10.00	15.04	15.74
2197	工银悦享混合C	2.83	4.31	-1.77	15.03	6.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
2	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
3	金信量化精选	3.03	27.60	39.85	85.61	74.93
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	交银经济新动力混合C	2.24	14.78	10.55	18.47	15.41
1995	西部利得景瑞混合C	2.84	20.22	10.55	17.57	15.41
1996	工银灵动价值混合C	3.11	13.81	7.93	15.05	15.39
1997	嘉实瑞和两年持有期混合	1.99	13.03	8.22	14.83	15.39
1998	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	3.03	17.23	13.52	13.55	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华泰柏瑞质量成长A	296.50	274.20	158.38	92.81	190.08
5	华泰柏瑞质量成长C	294.79	271.53	155.51	89.17	54.88
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	招商资管智远成长灵活配置混合C	47.67	29.63	8.08	-42.89	-46.75
2181	富国融享18个月定期开放混合C	47.66	53.31	33.09	-	-5.31
2182	工银灵动价值混合C	47.65	50.37	14.78	1.04	0.38
2183	长盛制造精选混合A	47.62	67.88	54.90	45.56	60.96
2184	金鹰时代先锋混合C	47.62	45.35	14.16	-	-30.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华商均衡成长混合A	275.04	341.76	241.91	228.14	228.27
5	华商均衡成长混合C	272.82	336.55	235.86	218.49	218.46
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	南方优质企业混合A	58.31	50.39	33.95	5.48	6.97
2480	中融价值成长6个月持有混合A	35.49	50.39	18.35	-13.44	-10.55
2481	工银灵动价值混合C	47.65	50.37	14.78	1.04	0.38
2482	工银大盘蓝筹混合	52.86	50.33	47.20	36.50	389.58
2483	华夏创新视野一年持有混合C	31.23	50.31	13.93	-	-24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	238.53	259.50	332.06	299.27	264.53
2	宝盈转型动力混合C	236.88	255.94	325.83	-	310.66
3	景顺长城稳健回报混合A类	212.03	319.55	322.22	335.85	524.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	211.32	318.18	319.09	331.03	493.04
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	泰康品质生活混合A	9.37	18.18	14.81	19.43	29.95
4331	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	6.40	10.81	14.80	-	16.80
4332	工银灵动价值混合C	47.65	50.37	14.78	1.04	0.38
4333	华泰柏瑞恒利混合C	5.28	9.47	14.78	-	24.65
4334	金鹰元禧混合A	12.41	17.98	14.78	15.76	45.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.45	185.99	242.79	397.66	343.02
2	东吴移动互联A	140.85	166.83	208.12	385.34	637.67
3	东吴移动互联C	140.37	165.75	206.26	380.55	621.16
4	易方达瑞享灵活配置混合I	271.14	295.54	209.75	376.93	956.87
5	易方达瑞享灵活配置混合E	270.42	293.96	207.96	372.31	754.89
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3083 位，高于同类基金平均水平
3081	中欧明睿新起点混合	78.28	72.22	25.72	1.07	97.28
3082	汇安丰泽混合A	64.71	53.26	24.23	1.05	338.25
3083	工银灵动价值混合C	47.65	50.37	14.78	1.04	0.38
3084	招商稳兴混合A	2.54	5.27	-0.37	1.00	1.42
3085	国泰策略价值灵活配置混合	12.89	-1.49	-7.16	0.99	51.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	57.88	71.05	45.08	19.01	4776.74
2	宏利成长混合	226.23	257.01	246.31	304.75	4718.60
3	富国天瑞强势混合	85.09	107.35	90.04	65.99	3034.61
4	嘉实增长混合	37.74	38.42	17.85	-3.60	2736.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	66.39	58.26	38.01	4.75	2593.20
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6246 位，低于同类基金平均水平
6244	华夏乐享健康混合C	12.32	16.17	3.29	-	0.40
6245	中航新起航灵活配置混合C	87.73	110.66	48.41	-15.71	0.40
6246	工银灵动价值混合C	47.65	50.37	14.78	1.04	0.38
6247	华安聚恒精选混合C	74.27	54.22	47.75	0.61	0.38
6248	国寿安保稳隆混合C	-1.38	0.00	0.00	-	0.36

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.61	1970.07	3.74%
神火股份	000933	53.30	1641.75	3.11%
阿里巴巴-W	09988	12.12	1273.46	2.42%
大中矿业	001203	30.41	1214.27	2.30%
湖南裕能	301358	17.24	1175.14	2.23%
科达利	002850	6.21	1111.59	2.11%
藏格矿业	000408	13.99	1108.99	2.10%
德业股份	605117	8.33	1095.06	2.08%
星源材质	300568	72.58	1074.87	2.04%
紫金矿业	601899	32.80	1073.22	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.11	59.06%
采矿业	0.41	7.78%
通信服务	0.22	4.23%
能源	0.19	3.60%
非必需消费品	0.13	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.05%
信息技术	0.04	0.79%
必需消费品	0.04	0.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：国金证券股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金招募说明书更新
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	0.9736	0.9730	0.9455	0.9551	0.9527
累计净值(元)	0.9736	0.9730	0.9455	0.9551	0.9527

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。