工银灵动价值混合C(010745)_最新动态

工银灵动价值混合C010745ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

万亿公募官宣换帅！曲寅军出任董事长[2026-05-26]

最新动态

最新净值：0.9751 0.0071(0.73%)

累计净值：0.9751

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银灵动价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：0.38亿元

工银灵动价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	1.61	0.13	17.11	11.26
混合型名次	6828	3909	4488	2910	3022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.75	31.59	15.39	-3.84	-3.21
混合型名次	2711	3910	4513	2969	6496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6828 位，低于同类基金平均水平
6826	易米研究精选混合发起C	-0.24	0.08	-7.73	-8.67	-5.63
6827	博时鑫泰混合C	-0.25	0.18	-0.27	0.36	-0.43
6828	工银灵动价值混合C	-0.25	1.61	0.13	17.11	11.26
6829	国富优质企业一年持有期混合A	-0.25	2.09	-4.90	5.46	0.79
6830	国富优质企业一年持有期混合C	-0.25	2.10	-4.91	5.42	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3909 位，高于同类基金平均水平
3907	博时恒泽混合C	0.40	1.61	2.09	4.12	4.05
3908	东财量化精选混合A	-1.52	1.61	-3.78	10.18	10.52
3909	工银灵动价值混合C	-0.25	1.61	0.13	17.11	11.26
3910	光大保德信多策略智选18个月混合	0.08	1.61	2.30	6.34	4.71
3911	华泰柏瑞优势领航混合A	0.44	1.61	-2.28	9.49	8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	泓德远见回报混合	0.97	-0.28	0.14	9.51	3.26
4487	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	0.14	0.01	0.13	0.00	0.68
4488	工银灵动价值混合C	-0.25	1.61	0.13	17.11	11.26
4489	华夏新活力混合C	0.38	0.63	0.13	-4.08	-2.92
4490	华夏睿磐泰茂混合A	0.20	1.01	0.13	1.70	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2910 位，高于同类基金平均水平
2908	汇安添利18个月持有期混合A	1.25	5.32	6.30	17.12	14.94
2909	中欧悦享生活混合C	3.65	18.81	12.38	17.12	19.55
2910	工银灵动价值混合C	-0.25	1.61	0.13	17.11	11.26
2911	博时荣华混合A	2.08	16.96	23.49	17.09	20.05
2912	万家精选混合A	2.77	0.26	5.17	17.05	21.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3022 位，高于同类基金平均水平
3020	恒生前海恒锦裕利混合A	0.69	2.71	10.22	12.88	11.27
3021	易方达安心回馈混合A	0.70	3.47	3.80	14.44	11.27
3022	工银灵动价值混合C	-0.25	1.61	0.13	17.11	11.26
3023	银河核心优势混合C	0.98	15.84	-6.55	18.63	11.26
3024	中加紫金混合C	0.97	3.95	0.16	14.28	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	国金ESG持续增长C	42.77	56.49	42.83	-	-0.22
2710	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	42.77	66.51	33.46	-	48.36
2711	工银灵动价值混合C	42.75	31.59	15.39	-3.84	-3.21
2712	华夏景气驱动混合A	42.75	34.89	32.67	-	20.58
2713	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	42.75	94.10	106.71	-	111.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3910 位，高于同类基金平均水平
3908	汇添富沪港深大盘价值混合A	9.33	31.65	14.26	-40.47	-17.31
3909	万家瑞盈A	31.46	31.60	33.60	37.82	64.10
3910	工银灵动价值混合C	42.75	31.59	15.39	-3.84	-3.21
3911	银华优质增长混合	21.70	31.58	18.38	-16.10	671.35
3912	南方君誉混合C	32.04	31.56	28.29	-	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	招商瑞信稳健配置混合C	9.52	13.85	15.41	16.38	30.16
4512	易方达新鑫混合I	6.06	10.16	15.40	22.64	89.65
4513	工银灵动价值混合C	42.75	31.59	15.39	-3.84	-3.21
4514	国富焦点驱动混合A	8.05	10.82	15.39	20.94	168.72
4515	平安估值优势混合A	7.49	6.98	15.39	-15.72	48.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2969 位，高于同类基金平均水平
2967	交银产业机遇混合	11.65	44.30	14.44	-3.79	3.52
2968	东方欣益一年持有期混合A	8.80	7.76	3.28	-3.83	1.18
2969	工银灵动价值混合C	42.75	31.59	15.39	-3.84	-3.21
2970	广发核心精选混合	14.31	13.23	16.99	-3.84	465.31
2971	鹏华弘华混合A	5.89	5.93	5.72	-3.84	40.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6496 位，低于同类基金平均水平
6494	前海联合添瑞一年持有混合A	1.54	-1.44	-2.06	-	-3.20
6495	浙商智多享稳健混合发起式C	-2.31	0.17	1.39	-	-3.20
6496	工银灵动价值混合C	42.75	31.59	15.39	-3.84	-3.21
6497	东方欣冉九个月持有期混合C	5.03	3.98	-1.62	-	-3.25
6498	嘉合锦明混合C	26.66	42.45	21.96	-	-3.26

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.61	1970.07	3.74%
神火股份	000933	53.30	1641.75	3.11%
阿里巴巴-W	09988	12.12	1273.46	2.42%
大中矿业	001203	30.41	1214.27	2.30%
湖南裕能	301358	17.24	1175.14	2.23%
科达利	002850	6.21	1111.59	2.11%
藏格矿业	000408	13.99	1108.99	2.10%
德业股份	605117	8.33	1095.06	2.08%
星源材质	300568	72.58	1074.87	2.04%
紫金矿业	601899	32.80	1073.22	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.11	59.06%
采矿业	0.41	7.78%
通信服务	0.22	4.23%
能源	0.19	3.60%
非必需消费品	0.13	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.05%
信息技术	0.04	0.79%
必需消费品	0.04	0.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：国金证券股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金招募说明书更新
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	0.9680	0.9704	0.9527	0.9785	0.9648
累计净值(元)	0.9680	0.9704	0.9527	0.9785	0.9648

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。