工银灵动价值混合C(010745)_最新动态

工银灵动价值混合C010745ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：0.7994

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

工银灵动价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：0.34亿元

工银灵动价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-5.34	-13.87	-9.67	-8.11
混合型名次	6133	7275	6115	7197	6584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.64	33.95	-3.45	-17.89	-20.07
混合型名次	6125	4147	6860	4150	6977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6133 位，低于同类基金平均水平
6131	东方欣益一年持有期混合A	-0.29	-1.39	-1.33	2.68	2.09
6132	东海科技动力A	-0.29	-2.51	-13.40	8.07	-1.66
6133	工银灵动价值混合C	-0.29	-5.34	-13.87	-9.67	-8.11
6134	广发瑞誉一年持有期混合A	-0.29	-6.94	-8.03	-1.10	-0.25
6135	国投瑞银策略智选混合C	-0.29	-4.77	-6.44	-3.03	-9.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7275 位，低于同类基金平均水平
7273	信澳星奕混合C	1.84	-5.33	-1.69	-24.96	-32.29
7274	财通资管价值成长混合A	0.28	-5.34	-16.01	-7.84	-11.23
7275	工银灵动价值混合C	-0.29	-5.34	-13.87	-9.67	-8.11
7276	平安研究睿选混合C	-1.28	-5.34	-19.46	-30.47	-30.65
7277	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-0.54	-5.34	5.44	-10.85	-13.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6115 位，低于同类基金平均水平
6113	易方达策略成长混合	0.46	-1.27	-13.86	39.70	43.84
6114	银华心质混合C	-0.18	8.64	-13.86	49.95	51.12
6115	工银灵动价值混合C	-0.29	-5.34	-13.87	-9.67	-8.11
6116	广发鑫源混合A	0.60	5.09	-13.87	19.91	15.38
6117	建信新兴市场混合(QDII)C	4.52	6.08	-13.87	48.75	77.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7197 位，低于同类基金平均水平
7195	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	0.20	-3.98	5.24	-9.64	-14.27
7196	万家欣优混合A	-0.51	-5.30	4.31	-9.66	-6.74
7197	工银灵动价值混合C	-0.29	-5.34	-13.87	-9.67	-8.11
7198	华安精致生活混合A	-0.06	-2.98	-20.67	-9.67	-4.93
7199	申万菱信乐融一年持有期混合A	1.37	1.22	-16.42	-9.67	-22.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6584 位，低于同类基金平均水平
6582	招商价值成长混合A	1.38	-2.37	2.53	-2.74	-8.10
6583	富安达成长价值一年持有期混合C	0.14	-2.16	-24.48	7.29	-8.11
6584	工银灵动价值混合C	-0.29	-5.34	-13.87	-9.67	-8.11
6585	中银中国混合(LOF)C	-0.63	-2.24	-25.77	-2.46	-8.11
6586	金鹰主题优势混合	0.86	-4.37	-27.39	1.48	-8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6125 位，低于同类基金平均水平
6123	浦银安盛ESG责任投资混合C	-4.62	33.89	21.83	-8.75	-12.22
6124	博道卓远混合A	-4.64	39.32	11.11	-8.55	92.17
6125	工银灵动价值混合C	-4.64	33.95	-3.45	-17.89	-20.07
6126	交银蓝筹混合	-4.64	35.28	1.32	-28.09	65.76
6127	浦银安盛科技创新一年定开混合C	-4.64	47.19	65.59	13.52	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	中邮稳健添利灵活配置混合	0.51	34.01	19.06	-36.71	9.97
4146	东方阿尔法精选混合A	-15.67	33.98	-18.96	-40.44	-15.63
4147	工银灵动价值混合C	-4.64	33.95	-3.45	-17.89	-20.07
4148	恒越医疗健康精选混合C	-12.27	33.95	-7.14	-	-33.56
4149	前海开源清洁能源混合A	-17.90	33.94	12.54	-24.47	96.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6860 位，低于同类基金平均水平
6858	鹏华致远成长混合C	6.51	29.69	-3.44	-29.74	-31.16
6859	富安达医药创新混合	5.69	43.92	-3.45	-34.39	-34.23
6860	工银灵动价值混合C	-4.64	33.95	-3.45	-17.89	-20.07
6861	国联安核心优势混合	-16.68	35.98	-3.45	-11.45	-13.61
6862	广发睿明优质企业混合C	-8.87	14.00	-3.47	-31.28	-31.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	财通资管均衡价值一年持有期混合	4.47	58.30	11.90	-17.87	-3.23
4149	鹏华汇智优选混合A	1.47	44.99	17.41	-17.88	-23.85
4150	工银灵动价值混合C	-4.64	33.95	-3.45	-17.89	-20.07
4151	大成创新趋势混合A	-2.14	22.68	-2.04	-17.91	-19.03
4152	泰康新回报灵活配置混合A	-5.26	25.02	9.78	-17.91	58.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6977 位，低于同类基金平均水平
6975	中信建投远见回报C	-12.29	42.19	4.44	-19.64	-20.03
6976	博时荣华混合C	16.53	39.97	19.94	-12.28	-20.05
6977	工银灵动价值混合C	-4.64	33.95	-3.45	-17.89	-20.07
6978	国金鑫新灵活配置(LOF)	-1.72	-7.95	-17.80	-12.96	-20.10
6979	嘉合锦明混合C	-9.96	25.46	11.11	-19.90	-20.11

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.85	1810.52	4.01%
湖南裕能	301358	17.24	1204.10	2.67%
潍柴动力	000338	42.23	1150.77	2.55%
藏格矿业	000408	15.16	1050.89	2.33%
德业股份	605117	9.76	1036.10	2.29%
恒立液压	601100	8.64	929.32	2.06%
中材科技	002080	9.88	889.20	1.97%
兴发集团	600141	18.40	864.25	1.91%
紫金矿业	601899	32.40	814.59	1.80%
洛阳钼业	603993	44.44	779.92	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.25	72.00%
采矿业	0.28	6.28%
通信服务	0.18	4.01%
非必需消费品	0.07	1.54%
农、林、牧、渔业	0.06	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.06%
信息技术	0.02	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.8039	0.8029	0.8017	0.7830	0.7855
累计净值(元)	0.8039	0.8029	0.8017	0.7830	0.7855

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