工银灵动价值混合C(010745)_最新动态

工银灵动价值混合C010745ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

把握信用债结构性机遇,鹏华固收"双轨"工具箱布局场内外信用债指数基金[2025-12-23]

最新动态

最新净值：0.8657 0.0081(0.94%)

累计净值：0.8657

更新时间：2025-12-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银灵动价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：0.43亿元

工银灵动价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	6.52	2.85	27.16	23.14
混合型名次	3234	2171	2027	2391	3442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.90	25.46	3.71	-	-13.44
混合型名次	3168	3897	5052	4271	6730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	汇添富竞争优势灵活配置混合	6.84	18.06	13.90	28.46	32.97
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3234 位，高于同类基金平均水平
3232	申万菱信竞争优势混合A	0.95	3.03	1.69	18.73	19.83
3233	申万菱信竞争优势混合C	0.95	3.00	1.59	18.49	19.36
3234	工银灵动价值混合C	0.94	6.52	2.85	27.16	23.14
3235	国泰兴益灵活配置混合A	0.94	5.07	3.24	24.45	23.51
3236	华安媒体互联网混合A	0.94	2.97	-3.51	33.60	30.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.77	38.64	23.81	127.94	121.17
2	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.85	34.84	-	-	-
3	永赢高端装备智选混合发起A	0.09	34.47	32.87	59.03	60.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	0.09	34.43	32.75	58.71	60.27
5	宝盈互联网沪港深混合	3.29	30.63	19.92	82.92	90.65
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	浦银安盛新经济结构混合C	2.69	6.53	1.41	29.93	27.83
2170	信澳领先增长混合A	1.77	6.53	-9.39	14.05	23.33
2171	工银灵动价值混合C	0.94	6.52	2.85	27.16	23.14
2172	国都创新驱动	1.55	6.52	-8.99	21.86	24.83
2173	景顺长城品质投资混合A	1.42	6.52	3.40	32.12	37.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信发展主题混合	2.34	1.42	42.20	86.80	73.96
3	泰信现代服务业混合	1.77	0.14	41.99	80.70	68.94
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	景顺科技创新混合A	3.38	15.04	2.86	73.68	79.10
2026	摩根双息平衡混合A	0.13	0.32	2.86	8.36	8.14
2027	工银灵动价值混合C	0.94	6.52	2.85	27.16	23.14
2028	国投瑞银精选收益混合C	1.59	8.33	2.85	21.57	15.61
2029	汇安核心价值混合C	0.38	11.04	2.85	22.37	16.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	5.09	21.98	7.14	133.37	91.81
2	长安宏观策略混合A	5.03	22.17	8.34	133.07	95.52
3	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	5.08	21.93	7.00	132.79	90.87
5	长安宏观策略混合C	5.02	22.11	8.19	132.45	94.57
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	路博迈中国机遇混合C	2.37	6.01	-7.44	27.19	30.43
2390	泉果思源三年持有期混合A	1.58	4.72	-0.60	27.18	29.80
2391	工银灵动价值混合C	0.94	6.52	2.85	27.16	23.14
2392	国泰兴泽优选一年持有期混合C	0.66	4.80	-1.77	27.14	35.21
2393	华夏鸿阳6个月持有期混合C	1.23	6.40	6.20	27.14	26.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	5.70	22.87	11.54	127.37	153.00
2	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
3	信澳业绩驱动混合C	5.11	24.83	11.15	132.32	146.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	4.13	25.75	11.14	118.51	142.96
5	华商均衡成长混合A	4.71	25.77	13.93	117.88	142.46
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3442 位，高于同类基金平均水平
3440	中欧均衡成长混合C	1.07	4.62	1.17	24.44	23.15
3441	贝莱德港股通远景视野混合A	0.26	2.39	-5.06	7.52	23.14
3442	工银灵动价值混合C	0.94	6.52	2.85	27.16	23.14
3443	前海开源沪港深新硬件C	2.86	5.37	-10.77	32.46	23.14
3444	招商优势企业混合C	0.81	2.59	-4.40	16.21	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
2	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
3	交银优择回报灵活配置混合A	139.75	149.12	149.48	162.61	269.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	139.25	148.24	148.06	160.08	268.66
5	红土创新新兴产业混合	139.09	180.54	88.55	91.01	178.30
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3168 位，高于同类基金平均水平
3166	贝莱德港股通远景视野混合A	23.92	34.09	-0.69	-	-12.04
3167	财通资管价值成长混合A	23.92	33.61	-0.17	4.52	141.63
3168	工银灵动价值混合C	23.90	25.46	3.71	-	-13.44
3169	建信优化配置混合C	23.90	25.87	6.51	-	3.73
3170	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	23.90	29.05	15.61	-11.65	-6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	129.68	247.35	226.02	197.04	330.61
3	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
4	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3897 位，高于同类基金平均水平
3895	华夏永顺一年持有混合C	16.82	25.49	24.31	-	13.61
3896	招商金安成长严选混合	15.95	25.49	-5.97	-	-27.68
3897	工银灵动价值混合C	23.90	25.46	3.71	-	-13.44
3898	财通科技创新混合C	17.57	25.43	19.69	17.65	16.46
3899	国寿安保稳泽两年持有期混合A	9.49	25.41	24.86	-	24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	71.12	158.82	257.05	-	142.15
3	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
4	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	海富通安益对冲混合A	-0.23	-1.56	3.73	2.96	6.14
5051	鹏华宁华一年持有期混合C	4.08	7.81	3.72	-	5.64
5052	工银灵动价值混合C	23.90	25.46	3.71	-	-13.44
5053	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	4.41	13.08	3.70	-	5.46
5054	工银行业优选混合C	32.35	29.01	3.70	-	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
2	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	42.18	54.33	91.67	263.62	571.13
4	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	南方宁悦一年持有期混合C	6.29	15.60	17.89	-	19.73
4270	工银灵动价值混合A	24.53	26.97	5.49	-	-11.07
4271	工银灵动价值混合C	23.90	25.46	3.71	-	-13.44
4272	富安达长三角区域主题混合	32.46	4.94	-3.27	-	0.23
4273	宝盈祥和9个月定开混合A	3.70	8.74	10.90	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	29.22	47.86	24.12	4.37	3954.43
2	宏利成长混合	108.78	201.83	133.75	152.15	3083.40
3	富国天瑞强势混合	54.29	61.25	58.40	38.72	2407.32
4	嘉实增长混合	16.58	20.30	0.22	-13.40	2318.75
5	兴全趋势投资混合(LOF)	18.18	32.19	9.95	-12.62	2048.35
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6730 位，低于同类基金平均水平
6728	建信沃信一年持有混合C	30.68	36.32	-0.08	-	-13.41
6729	华夏军工安全混合C	35.04	41.67	11.94	-	-13.42
6730	工银灵动价值混合C	23.90	25.46	3.71	-	-13.44
6731	平安灵活配置混合C	18.11	21.49	11.73	-	-13.44
6732	易方达港股通红利混合	26.24	57.05	18.82	-28.90	-13.45

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	33.22	2149.00	3.55%
金风科技	02208	155.58	1988.31	3.29%
生益科技	600183	27.50	1485.55	2.46%
明阳电气	301291	29.99	1447.92	2.40%
阿里巴巴-W	09988	8.95	1446.32	2.39%
腾讯控股	00700	2.27	1374.05	2.27%
徐工机械	000425	118.70	1365.05	2.26%
三环集团	300408	28.88	1338.01	2.21%
海力风电	301155	13.59	1298.12	2.15%
恺英网络	002517	42.35	1189.19	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	38.32%
保健	0.50	8.24%
工业	0.45	7.40%
材料	0.40	6.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	5.91%
金融业	0.28	4.56%
信息技术	0.25	4.09%
房地产	0.21	3.44%
非必需消费品	0.19	3.11%
科学研究和技术服务业	0.17	2.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：深耕量化“指数＋”投资博道基金打造工具化产品新标杆

　　●本报记者魏昭宇　　在中国公募基金行业快速发展的浪潮中，不少中小基金公司走出了自己的差异化发展之路。比如博道基金，自2018年发行首只公募量化产品以来，其“指数+”系列已逐渐成为公募量化投资领域的一支重要力量。截至今年三季度末，博道“指

查看全文[12-23]
标题：公募基金“质效双升” 买方力量重塑市场定价逻辑

　　时来天地皆同力。在近一年的行情中，公募基金“质效双升”，公募基金总规模已逼近37万亿元，ETF最新规模高达5.8万亿元，部分绩优基金凭借业绩实现规模跃迁，成为影响市场的重要力量。　　公募基金的市场话语权持续提升，深度重构A股市场的生态环

查看全文[12-23]
标题：以党的二十届四中全会精神为指引为中国式现代化贡献公募力量

　　□ 鹏华基金　　党的二十届四中全会召开后，鹏华基金认真学习贯彻全会精神，努力以更高站位、更强担当、更实举措落实全会精神和“十五五”规划建议要求，为中国式现代化提供更高质量的金融服务。在党中央坚强领导下，“十四五”时期我国经济社会发展成就

查看全文[12-23]
12-23 年内292家上市公司参与设立340只产业并购基金
12-23 以信筑梁公募改革回应“获得感”之问
12-23 私募股权创投基金频频入股上市公司小市值公司仍有“壳”价值
12-23 【行业观察】政策护航公募REITs 迈入发展黄金期

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：国金证券股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金招募说明书更新
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	0.8576	0.8533	0.8558	0.8401	0.8514
累计净值(元)	0.8576	0.8533	0.8558	0.8401	0.8514

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。