工银灵动价值混合C(010745)_最新动态

工银灵动价值混合C010745ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

北证50样本焕新：硬科技权重再升级进入左侧布局窗口[2026-06-15]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

工银灵动价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：0.38亿元

工银灵动价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.98	-8.97	-7.00	5.98	4.16
混合型名次	5132	6791	6306	3457	3568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.54	31.64	6.32	-8.57	-9.39
混合型名次	2885	3601	5456	3108	6640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	东方红启恒三年持有混合B	-0.98	-4.04	0.57	4.42	3.95
5131	工银灵动价值混合A	-0.98	-8.94	-6.88	6.24	4.40
5132	工银灵动价值混合C	-0.98	-8.97	-7.00	5.98	4.16
5133	华商双翼平衡混合C	-0.98	-2.63	-3.27	3.80	-1.33
5134	华商鑫安混合	-0.98	-7.43	-5.62	2.94	-1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6791 位，低于同类基金平均水平
6789	嘉实港股优势混合C	0.49	-8.96	-10.20	-14.97	-14.19
6790	交银启道混合	-1.72	-8.96	-11.50	-18.26	-16.49
6791	工银灵动价值混合C	-0.98	-8.97	-7.00	5.98	4.16
6792	汇添富量化选股混合A	-2.31	-8.97	-5.26	11.63	8.01
6793	宝盈睿丰创新混合C	-6.90	-8.98	-3.23	-0.12	-10.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6306 位，低于同类基金平均水平
6304	富国信享回报12个月持有期混合C	-0.05	-4.29	-6.99	-2.91	-3.71
6305	农银汇理国企改革混合	1.25	-5.88	-6.99	-0.71	-2.95
6306	工银灵动价值混合C	-0.98	-8.97	-7.00	5.98	4.16
6307	华安优势精选混合A	0.17	-7.75	-7.00	-5.88	-3.52
6308	汇安量化先锋混合C	4.45	-9.72	-7.00	23.70	15.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3457 位，高于同类基金平均水平
3455	汇安润阳三年持有期混合A	0.54	1.20	0.73	5.99	6.15
3456	银华同力精选混合	-1.81	-19.45	-26.44	5.99	4.80
3457	工银灵动价值混合C	-0.98	-8.97	-7.00	5.98	4.16
3458	博时恒玺一年持有期混合C	0.20	-0.03	2.60	5.97	5.40
3459	汇添富创新增长一年定开混合C	-1.48	-3.25	4.48	5.97	5.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3568 位，高于同类基金平均水平
3566	国寿安保稳和6个月混合A	-0.31	0.00	2.09	4.14	4.18
3567	工银新得益混合	0.61	1.23	4.96	4.63	4.17
3568	工银灵动价值混合C	-0.98	-8.97	-7.00	5.98	4.16
3569	广发价值领航一年持有混合A	-3.99	-7.06	4.56	8.55	4.16
3570	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-0.85	-3.14	-1.93	6.14	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2885 位，高于同类基金平均水平
2883	富国天旭均衡混合A	30.58	20.07	19.04	-	0.09
2884	东方创新成长混合C	30.55	48.48	7.77	-	8.11
2885	工银灵动价值混合C	30.54	31.64	6.32	-8.57	-9.39
2886	华夏行业混合(LOF)	30.54	28.81	13.51	-15.54	130.69
2887	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	30.53	29.78	18.85	-4.06	-5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3601 位，高于同类基金平均水平
3599	海通核心优势一年持有混合C	31.56	31.68	4.43	-38.18	-25.76
3600	兴银先锋成长混合A	19.15	31.67	11.96	11.74	44.49
3601	工银灵动价值混合C	30.54	31.64	6.32	-8.57	-9.39
3602	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	19.50	31.63	60.91	-	21.75
3603	财通资管行业精选混合	15.19	31.61	13.88	-30.57	-3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	217.97	301.08	361.38	-	326.66
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	国寿安保裕丰混合A	9.47	12.56	6.34	-	2.81
5455	华宝收益增长混合A	21.06	27.99	6.33	-1.51	753.04
5456	工银灵动价值混合C	30.54	31.64	6.32	-8.57	-9.39
5457	泰康新回报灵活配置混合A	2.01	14.97	6.32	-21.06	61.93
5458	天弘医药创新A	-2.22	29.54	6.32	-30.32	-11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3108 位，高于同类基金平均水平
3106	中欧匠心两年持有期混合A	18.55	24.84	25.89	-8.51	69.34
3107	宝盈先进制造混合A	56.21	66.50	24.72	-8.54	239.91
3108	工银灵动价值混合C	30.54	31.64	6.32	-8.57	-9.39
3109	博时科技创新混合C	7.83	28.59	18.19	-8.59	67.59
3110	景顺长城核心中景一年持有期混合	22.30	29.04	31.79	-8.60	-12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6640 位，低于同类基金平均水平
6638	鹏扬先进制造混合C	61.08	66.19	15.39	-14.79	-9.36
6639	宝盈祥乐一年持有期混合C	-3.60	-8.14	-10.08	-	-9.39
6640	工银灵动价值混合C	30.54	31.64	6.32	-8.57	-9.39
6641	中银顺兴回报一年持有期混合C	4.01	12.27	4.05	-18.98	-9.40
6642	格林创新成长混合C	16.37	31.03	-1.20	-38.86	-9.41

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.61	1970.07	3.74%
神火股份	000933	53.30	1641.75	3.11%
阿里巴巴-W	09988	12.12	1273.46	2.42%
大中矿业	001203	30.41	1214.27	2.30%
湖南裕能	301358	17.24	1175.14	2.23%
科达利	002850	6.21	1111.59	2.11%
藏格矿业	000408	13.99	1108.99	2.10%
德业股份	605117	8.33	1095.06	2.08%
星源材质	300568	72.58	1074.87	2.04%
紫金矿业	601899	32.80	1073.22	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.11	59.06%
采矿业	0.41	7.78%
通信服务	0.22	4.23%
能源	0.19	3.60%
非必需消费品	0.13	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.05%
信息技术	0.04	0.79%
必需消费品	0.04	0.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.8921	0.8869	0.9030	0.8826	0.9152
累计净值(元)	0.8921	0.8869	0.9030	0.8826	0.9152

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