工银灵动价值混合C(010745)_最新动态

工银灵动价值混合C010745ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

稀土纳入战略矿产，新兴需求打开产业成长空间，稀土ETF易方达标的指数涨超3%[2026-06-16]

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

工银灵动价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：0.38亿元

工银灵动价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.45	-3.63	-3.87	9.04	6.71
混合型名次	3392	6130	6019	3424	3442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.79	35.28	8.37	-4.86	-7.17
混合型名次	2918	3587	5145	3104	6600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
4	财通成长优选混合	11.81	48.37	121.32	140.76	130.28
5	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3392 位，高于同类基金平均水平
3390	富国安诚回报12个月持有期混合C	2.45	2.40	6.53	11.38	10.30
3391	工银灵动价值混合A	2.45	-3.59	-3.75	9.32	6.96
3392	工银灵动价值混合C	2.45	-3.63	-3.87	9.04	6.71
3393	国投瑞银策略智选混合A	2.45	0.23	-1.97	5.18	-0.76
3394	国投瑞银策略智选混合C	2.45	0.20	-2.07	4.94	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6130 位，低于同类基金平均水平
6128	鹏华价值远航6个月持有期混合C	-1.18	-3.62	-6.65	-8.43	-7.78
6129	财通资管宸瑞一年持有期混合C	3.51	-3.63	-1.28	8.79	4.62
6130	工银灵动价值混合C	2.45	-3.63	-3.87	9.04	6.71
6131	华商润丰灵活配置混合C	4.34	-3.63	-0.76	0.46	-2.59
6132	华商元亨混合	4.32	-3.63	-0.33	1.02	-2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6019 位，低于同类基金平均水平
6017	华夏兴和混合A	1.26	-6.01	-3.86	4.55	5.29
6018	建信优选成长混合H	0.36	-3.83	-3.86	-9.63	-13.13
6019	工银灵动价值混合C	2.45	-3.63	-3.87	9.04	6.71
6020	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.01	3.86	-3.87	3.11	2.12
6021	汇添富逆向投资混合D	2.94	-4.25	-3.87	9.08	7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3424 位，高于同类基金平均水平
3422	信诚新锐混合A	2.01	0.56	5.12	9.06	6.69
3423	富国天惠成长混合(LOF)C	2.28	-1.41	3.92	9.04	8.71
3424	工银灵动价值混合C	2.45	-3.63	-3.87	9.04	6.71
3425	富国臻选成长灵活配置混合	5.34	2.32	-2.30	9.03	8.32
3426	宏利价值长青混合A	4.59	7.73	9.05	9.03	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3442 位，高于同类基金平均水平
3440	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	2.29	1.35	3.65	9.14	6.74
3441	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	1.35	4.58	6.50	4.48	6.71
3442	工银灵动价值混合C	2.45	-3.63	-3.87	9.04	6.71
3443	景顺长城泰和回报混合C	2.12	1.26	5.77	8.77	6.71
3444	招商瑞鸿6个月持有期混合C	0.90	1.39	2.58	7.16	6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
2	财通匠心优选一年持有期混合A	452.40	402.39	363.20	-	273.48
3	财通景气甄选一年持有期混合A	450.42	422.23	0.00	-	497.59
4	财通成长优选混合	448.92	410.08	348.82	364.54	815.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	448.02	394.46	352.23	-	261.20
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2918 位，高于同类基金平均水平
2916	嘉实优质精选混合C	34.90	44.47	16.76	-35.73	-26.64
2917	华泰柏瑞量化增强混合A	34.83	49.12	41.66	22.63	325.19
2918	工银灵动价值混合C	34.79	35.28	8.37	-4.86	-7.17
2919	大成聚优成长混合A	34.78	46.36	55.62	-	41.15
2920	汇安鑫利优选混合C	34.75	56.99	13.05	-	-12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	385.14	493.69	352.45	331.87	340.46
2	华商均衡成长混合C	382.28	486.63	344.43	319.17	327.01
3	信澳业绩驱动混合A	357.58	482.58	335.61	-	235.68
4	前海开源沪港深乐享生活	393.21	480.29	268.62	314.64	609.29
5	信澳业绩驱动混合C	354.83	475.66	327.90	-	228.07
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3587 位，高于同类基金平均水平
3585	中银高质量发展机遇混合C	30.05	35.33	13.14	-	11.20
3586	万家内需增长一年持有期混合	40.34	35.30	4.58	8.07	13.65
3587	工银灵动价值混合C	34.79	35.28	8.37	-4.86	-7.17
3588	太平睿盈混合C	25.38	35.27	24.93	24.47	57.60
3589	华夏兴和混合A	47.05	35.21	10.88	17.20	285.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	310.77	446.11	451.92	382.77	649.19
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	310.36	444.99	450.30	380.34	637.42
3	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
5	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	广发聚盛混合A	5.21	8.53	8.39	18.77	82.76
5144	广发恒享一年持有期混合A	4.05	12.36	8.38	-	12.90
5145	工银灵动价值混合C	34.79	35.28	8.37	-4.86	-7.17
5146	交银鸿光一年混合C	5.02	7.57	8.37	8.05	8.70
5147	天弘新活力混合	9.52	12.37	8.37	13.71	83.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	412.15	303.59	472.43	1242.34
2	易方达瑞享灵活配置混合E	290.24	410.14	301.17	466.88	985.57
3	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
4	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
5	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3104 位，高于同类基金平均水平
3102	中欧互联网混合A	23.81	75.27	37.26	-4.84	6.53
3103	九泰聚鑫混合C	0.77	2.95	-0.60	-4.85	6.04
3104	工银灵动价值混合C	34.79	35.28	8.37	-4.86	-7.17
3105	融通逆向策略灵活配置混合C	11.13	22.44	10.14	-4.89	31.82
3106	华泰紫金泰盈混合A	13.81	20.19	16.36	-4.90	50.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	316.82	349.69	329.22	356.54	6259.35
2	华夏大盘精选混合A/B	73.85	91.84	60.61	32.26	5222.90
3	富国天瑞强势混合	131.49	138.46	107.34	89.33	3533.54
4	嘉实增长混合	40.94	45.57	19.36	-5.71	2779.15
5	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6600 位，低于同类基金平均水平
6598	南方创新成长混合A	40.33	48.54	21.44	-13.31	-7.16
6599	中融行业先锋6个月持有混合C	4.28	13.18	-10.39	-7.24	-7.16
6600	工银灵动价值混合C	34.79	35.28	8.37	-4.86	-7.17
6601	广发稳健回报混合C	20.34	17.54	8.98	-5.60	-7.18
6602	泰康景气行业混合C	1.62	0.00	0.00	-	-7.18

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.61	1970.07	3.74%
神火股份	000933	53.30	1641.75	3.11%
阿里巴巴-W	09988	12.12	1273.46	2.42%
大中矿业	001203	30.41	1214.27	2.30%
湖南裕能	301358	17.24	1175.14	2.23%
科达利	002850	6.21	1111.59	2.11%
藏格矿业	000408	13.99	1108.99	2.10%
德业股份	605117	8.33	1095.06	2.08%
星源材质	300568	72.58	1074.87	2.04%
紫金矿业	601899	32.80	1073.22	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.11	59.06%
采矿业	0.41	7.78%
通信服务	0.22	4.23%
能源	0.19	3.60%
非必需消费品	0.13	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.05%
信息技术	0.04	0.79%
必需消费品	0.04	0.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	0.9062	0.8921	0.8869	0.9030	0.8826
累计净值(元)	0.9062	0.8921	0.8869	0.9030	0.8826

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