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更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

工银灵动价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：0.38亿元

工银灵动价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	-1.14	2.57	-0.79	4.00
混合型名次	4708	5977	4448	5286	4069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.47	43.07	7.82	-8.51	-9.53
混合型名次	3136	3442	5380	3180	6735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	东财消费精选混合C	-0.39	0.71	-4.49	-11.89	-12.39
4707	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	-0.39	1.69	13.14	15.39	16.86
4708	工银灵动价值混合C	-0.39	-1.14	2.57	-0.79	4.00
4709	工银优质成长混合A	-0.39	3.83	16.18	19.71	24.72
4710	工银优质成长混合C	-0.39	3.76	15.93	19.23	24.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5977 位，低于同类基金平均水平
5975	安信稳健汇利一年持有混合A	0.12	-1.14	-0.51	-0.36	0.00
5976	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.32	-1.14	-1.31	-0.91	-0.41
5977	工银灵动价值混合C	-0.39	-1.14	2.57	-0.79	4.00
5978	华夏行业甄选混合A	0.45	-1.14	-6.81	-4.94	-2.01
5979	汇丰晋信2026周期混合	0.33	-1.14	-2.99	-2.50	-1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	长信稳健增长一年持有混合C	-0.06	-0.07	2.57	0.63	1.79
4447	工银聚福混合C	0.08	1.99	2.57	2.32	0.08
4448	工银灵动价值混合C	-0.39	-1.14	2.57	-0.79	4.00
4449	南方宝裕混合A	0.07	0.69	2.57	3.97	4.71
4450	南方致远混合C	0.08	0.49	2.57	3.34	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	嘉实核心蓝筹混合A	1.23	12.22	12.88	-0.78	4.77
5285	招商丰美混合A	0.36	1.52	-0.99	-0.78	1.45
5286	工银灵动价值混合C	-0.39	-1.14	2.57	-0.79	4.00
5287	国投瑞银景气行业混合	-0.75	0.52	4.74	-0.79	2.51
5288	南方荣年一年持有混合C	-0.14	0.49	1.62	-0.79	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	浙商智选先锋一年持有期混合C	-0.59	1.19	7.46	-2.09	4.01
4068	泓德瑞嘉三年持有期混合A	-0.90	-0.30	5.96	-0.38	4.01
4069	工银灵动价值混合C	-0.39	-1.14	2.57	-0.79	4.00
4070	光大保德信鼎鑫混合C	0.00	0.15	1.45	4.58	4.00
4071	交银恒益灵活配置混合A	-0.04	0.81	2.11	2.52	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3136 位，高于同类基金平均水平
3134	太平睿盈混合C	28.50	41.36	30.59	26.44	62.57
3135	中银量化价值混合A	28.49	46.36	0.00	-	45.57
3136	工银灵动价值混合C	28.47	43.07	7.82	-8.51	-9.53
3137	南方均衡成长混合A	28.46	43.76	33.18	-	34.07
3138	鹏华致远成长混合A	28.44	37.12	-3.66	-24.47	-24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3442 位，高于同类基金平均水平
3440	中欧盛世成长混合(LOF)A	28.24	43.13	16.52	-15.38	470.61
3441	万家瑞丰混合C	35.00	43.09	38.44	38.53	88.35
3442	工银灵动价值混合C	28.47	43.07	7.82	-8.51	-9.53
3443	中欧恒利三年定期开放混合	15.11	43.06	20.32	27.97	60.42
3444	汇添富经典成长定开混合	21.99	43.01	23.76	-32.97	88.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	财通资管鑫锐混合A	7.74	14.12	7.83	17.49	73.30
5379	财通资管鑫盛6个月定开混合	4.06	6.74	7.83	-	52.79
5380	工银灵动价值混合C	28.47	43.07	7.82	-8.51	-9.53
5381	民生加银价值发现一年持有期混合C	-4.25	5.46	7.82	-26.72	-28.19
5382	广发稳裕混合C	5.25	8.70	7.81	0.34	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3180 位，高于同类基金平均水平
3178	鹏华品质优选混合A	-8.31	14.18	12.39	-8.38	-16.36
3179	摩根双息平衡混合A	-1.47	2.47	5.07	-8.46	289.36
3180	工银灵动价值混合C	28.47	43.07	7.82	-8.51	-9.53
3181	创金合信量化发现混合A	8.09	24.58	1.65	-8.54	40.86
3182	富国稳健增长混合A	29.48	46.68	19.32	-8.55	-9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6735 位，低于同类基金平均水平
6733	南方金融主题灵活配置混合C	-10.90	27.31	-1.21	-	-9.51
6734	浙商聚潮新思维混合C	6.35	34.55	9.16	-	-9.52
6735	工银灵动价值混合C	28.47	43.07	7.82	-8.51	-9.53
6736	光大阳光启明星创新驱动混合C	26.40	17.04	-3.71	-24.34	-9.56
6737	华泰柏瑞价值增长混合C	33.57	79.17	39.54	-20.47	-9.57

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.61	1970.07	3.74%
神火股份	000933	53.30	1641.75	3.11%
阿里巴巴-W	09988	12.12	1273.46	2.42%
大中矿业	001203	30.41	1214.27	2.30%
湖南裕能	301358	17.24	1175.14	2.23%
科达利	002850	6.21	1111.59	2.11%
藏格矿业	000408	13.99	1108.99	2.10%
德业股份	605117	8.33	1095.06	2.08%
星源材质	300568	72.58	1074.87	2.04%
紫金矿业	601899	32.80	1073.22	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.11	59.06%
采矿业	0.41	7.78%
通信服务	0.22	4.23%
能源	0.19	3.60%
非必需消费品	0.13	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.05%
信息技术	0.04	0.79%
必需消费品	0.04	0.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	0.9083	0.9037	0.9301	0.9391	0.9248
累计净值(元)	0.9083	0.9037	0.9301	0.9391	0.9248

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