工银灵动价值混合C(010745)_最新动态

工银灵动价值混合C010745ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

佰维存储：国家集成电路基金二期累计减持公司1.8471%股份[2026-05-06]

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银灵动价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：0.38亿元

工银灵动价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.19	7.14	2.03	11.14	11.91
混合型名次	1507	3026	3054	2478	2197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.17	48.55	11.77	-2.22	-2.65
混合型名次	2359	2566	4521	2857	6377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	新华灵活主题混合	2.20	-1.43	-4.92	-9.09	-10.48
1506	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	2.19	12.17	-0.12	0.78	4.88
1507	工银灵动价值混合C	2.19	7.14	2.03	11.14	11.91
1508	摩根创新商业模式混合A	2.19	18.58	14.29	15.46	15.92
1509	摩根智选30混合A	2.19	19.92	14.65	22.92	21.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3026 位，高于同类基金平均水平
3024	东方红优享红利混合A	-0.31	7.14	4.92	10.42	11.24
3025	东证融汇成长优选A	-0.01	7.14	4.30	6.43	10.38
3026	工银灵动价值混合C	2.19	7.14	2.03	11.14	11.91
3027	广发安宏回报混合A	-1.13	7.14	1.16	5.89	5.90
3028	交银新成长混合	1.06	7.14	3.60	5.64	6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3054 位，高于同类基金平均水平
3052	民生加银内需增长混合	0.80	4.22	2.04	8.09	8.02
3053	南方誉享一年持有期混合A	0.42	3.19	2.04	4.43	4.10
3054	工银灵动价值混合C	2.19	7.14	2.03	11.14	11.91
3055	国泰兴益灵活配置混合C	1.43	7.81	2.03	7.04	6.42
3056	汇添富品牌力一年持有混合C	-1.41	3.50	2.03	10.69	9.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	前海开源多元策略混合C	2.76	6.69	-0.21	11.16	6.80
2477	鹏华睿进一年持有期混合C	2.83	8.47	7.53	11.15	12.43
2478	工银灵动价值混合C	2.19	7.14	2.03	11.14	11.91
2479	华夏景气驱动混合C	-0.70	0.56	-15.26	11.13	4.79
2480	富国龙头优势混合A	-1.15	10.50	3.81	11.12	7.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	上银价值增长3个月持有期混合A	1.40	3.50	3.04	20.99	11.92
2196	安信核心竞争力混合A	1.11	1.66	-2.06	15.72	11.91
2197	工银灵动价值混合C	2.19	7.14	2.03	11.14	11.91
2198	湘财创新成长一年持有期混合C	4.35	15.56	-0.09	10.70	11.91
2199	广发稳安混合C	0.08	7.67	-2.96	11.11	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	中欧景气前瞻一年持有混合A	44.23	66.49	27.31	-	-2.14
2358	兴全合宜混合(LOF)A	44.18	68.04	48.25	5.14	116.28
2359	工银灵动价值混合C	44.17	48.55	11.77	-2.22	-2.65
2360	金鹰睿选成长六个月持有混合C	44.15	50.69	0.00	-	19.98
2361	鹏华创新升级混合C	44.11	75.66	58.43	-	48.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	华夏稳盛混合	42.61	48.62	10.01	-21.47	74.48
2565	招商沪港深科技创新混合A	27.49	48.60	29.30	0.69	97.82
2566	工银灵动价值混合C	44.17	48.55	11.77	-2.22	-2.65
2567	广发双擎升级混合A	43.26	48.53	11.98	-27.00	172.65
2568	东方阿尔法产业先锋混合A	59.21	48.52	13.16	-	-28.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	光大保德信安阳一年持有期混合A	8.41	11.89	11.78	-	14.22
4520	富国泰享回报6个月持有期混合A	8.57	16.12	11.77	-	18.44
4521	工银灵动价值混合C	44.17	48.55	11.77	-2.22	-2.65
4522	前海开源沪港深智慧生活混合	18.77	23.78	11.77	-26.22	34.80
4523	天弘安康颐丰一年持有期混合C	6.72	11.20	11.77	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2857 位，高于同类基金平均水平
2855	国金自主创新A	56.17	64.49	34.66	-2.20	-9.20
2856	九泰聚鑫混合A	2.38	4.56	1.32	-2.20	8.31
2857	工银灵动价值混合C	44.17	48.55	11.77	-2.22	-2.65
2858	圆信永丰双红利A	43.58	45.37	29.12	-2.25	342.05
2859	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	23.32	47.45	26.29	-2.26	88.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6377 位，低于同类基金平均水平
6375	工银优选对冲灵活配置混合发起C	-2.27	-4.24	-4.24	-1.64	-2.63
6376	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	12.89	-	-2.64
6377	工银灵动价值混合C	44.17	48.55	11.77	-2.22	-2.65
6378	贝莱德行业优选混合C	19.79	12.49	-1.31	-	-2.66
6379	中银证券盈瑞混合C	14.87	19.03	4.30	-	-2.66

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.61	1970.07	3.74%
神火股份	000933	53.30	1641.75	3.11%
阿里巴巴-W	09988	12.12	1273.46	2.42%
大中矿业	001203	30.41	1214.27	2.30%
湖南裕能	301358	17.24	1175.14	2.23%
科达利	002850	6.21	1111.59	2.11%
藏格矿业	000408	13.99	1108.99	2.10%
德业股份	605117	8.33	1095.06	2.08%
星源材质	300568	72.58	1074.87	2.04%
紫金矿业	601899	32.80	1073.22	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.11	59.06%
采矿业	0.41	7.78%
通信服务	0.22	4.23%
能源	0.19	3.60%
非必需消费品	0.13	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.05%
信息技术	0.04	0.79%
必需消费品	0.04	0.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金招募说明书更新
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.9730	0.9455	0.9551	0.9527	0.9390
累计净值(元)	0.9730	0.9455	0.9551	0.9527	0.9390

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