财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
520.22 |
278.59 |
-147.48 |
21.53 |
-1517.34 |
| 本期利润(万元) |
916.76 |
1007.47 |
-86.81 |
-143.67 |
-457.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.17 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.30 |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
-5.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-930.90 |
0.00 |
-2289.48 |
0.00 |
-3527.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4061.53 |
4273.09 |
4821.28 |
5080.92 |
8017.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.87 |
0.70 |
0.69 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
23.76 |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
0.59 |
| 累计净值增长率(%) |
-13.00 |
0.00 |
-30.43 |
0.00 |
-29.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3972.11 |
9910.70 |
18600.37 |
3452.32 |
4143.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
49935.20 |
45138.46 |
46305.45 |
59668.73 |
68881.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
49935.20 |
45138.46 |
46305.45 |
59668.73 |
68881.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.47 |
53.81 |
70.50 |
69.15 |
78.20 |
| 应付托管费(万元) |
9.75 |
8.97 |
11.75 |
11.52 |
13.03 |
| 资产总计(万元) |
57885.09 |
55126.26 |
64929.63 |
64172.88 |
73176.32 |
| 负债合计(万元) |
542.86 |
458.47 |
447.89 |
182.56 |
268.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
57342.23 |
54667.79 |
64481.75 |
63990.33 |
72908.25 |
| 未分配利润(万元) |
-6928.54 |
-22168.59 |
-25493.32 |
-36666.40 |
-29950.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
68.64 |
46.27 |
56.40 |
22.24 |
164.22 |
| 投资收益(万元) |
8546.04 |
-1189.46 |
-10660.05 |
920.24 |
-76.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4520.55 |
965.80 |
12092.02 |
-8672.73 |
-13044.98 |
| 其它收入(万元) |
1.93 |
1.06 |
53.33 |
17.81 |
1.28 |
| 收入合计(万元) |
13137.15 |
-176.33 |
1541.70 |
-7712.45 |
-12956.07 |
| 管理人报酬(万元) |
692.85 |
345.00 |
816.74 |
404.77 |
1488.47 |
| 托管费(万元) |
115.48 |
57.50 |
136.12 |
67.46 |
248.08 |
| 其它费用(万元) |
14.64 |
8.18 |
17.49 |
10.32 |
20.72 |
| 费用合计(万元) |
848.31 |
425.10 |
1008.83 |
497.99 |
1795.69 |
| 利润总额(万元) |
12288.84 |
-601.43 |
532.87 |
-8210.43 |
-14751.76 |
| 净利润(万元) |
12288.84 |
-601.43 |
532.87 |
-8210.43 |
-14751.76 |
