资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19130.21 91.43%
债券 1049.39 5.02%
银行存款和结算备付金 728.30 3.48%
其他资产 16.14 0.08%
资产总值:20924.03万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.73 1710.75 8.44%
阿里巴巴-W 09988 14.44 1705.69 8.41%
中芯国际 00981 28.65 1218.84 6.01%
北方华创 002371 2.93 1218.88 6.01%
中微公司 688012 6.54 1205.55 5.95%
拓荆科技 688072 7.46 1175.47 5.80%
中科飞测 688361 14.53 1154.08 5.69%
恒玄科技 688608 2.63 1070.07 5.28%
寒武纪 688256 1.02 634.59 3.13%
中芯国际 688981 6.73 600.85 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 49.50%
信息技术 0.27 13.22%
非日常生活消费品 0.25 12.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 9.48%
通讯业务 0.17 8.44%
医疗保健 0.02 1.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 21.98 2079.79 9.83%
北方华创 002371 5.11 1998.01 9.44%
中科飞测 688361 22.11 1936.01 9.15%
中微公司 688012 10.09 1908.30 9.02%
拓荆科技 688072 12.06 1853.77 8.76%
华海清科 688120 11.11 1810.04 8.55%
寒武纪 688256 2.65 1743.31 8.24%
长电科技 600584 25.41 1038.25 4.91%
正帆科技 688596 28.04 996.83 4.71%
茂莱光学 688502 3.31 665.75 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 83.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 10.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 10.50 1049.39 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1049.39 5.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%