资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33213.65 93.60%
债券 1902.25 5.36%
银行存款和结算备付金 272.25 0.77%
其他资产 97.48 0.27%
资产总值:35485.63万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 9.91 3460.81 9.82%
拓荆科技 688072 5.25 3359.49 9.53%
华峰测控 688200 8.83 3303.88 9.37%
中微公司 688012 10.21 3252.62 9.23%
北方华创 002371 5.17 3183.95 9.03%
芯源微 688037 9.65 3157.60 8.96%
富创精密 688409 18.41 3131.42 8.88%
华虹宏力 688347 14.94 3106.41 8.81%
华海清科 688120 10.41 2367.55 6.72%
长川科技 300604 8.91 2136.53 6.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.32 94.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 8.69 3737.95 10.40%
中微公司 688012 6.74 3158.86 8.79%
寒武纪 688256 1.90 3037.45 8.45%
北方华创 002371 3.43 3033.16 8.44%
拓荆科技 688072 3.22 2835.60 7.89%
华海清科 688120 7.55 2431.94 6.76%
华虹宏力 688347 6.68 2247.86 6.25%
芯源微 688037 4.14 1818.33 5.06%
富创精密 688409 5.85 1792.17 4.98%
华峰测控 688200 3.33 1749.37 4.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.96 82.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 8.45%
信息技术 0.07 1.92%
采矿业 0.01 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 19.00 1902.25 5.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1902.25 5.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%