资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33344.24 87.51%
债券 1157.49 3.04%
银行存款和结算备付金 1875.55 4.92%
其他资产 1727.34 4.53%
资产总值:38104.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 8.69 3737.95 10.40%
中微公司 688012 6.74 3158.86 8.79%
寒武纪 688256 1.90 3037.45 8.45%
北方华创 002371 3.43 3033.16 8.44%
拓荆科技 688072 3.22 2835.60 7.89%
华海清科 688120 7.55 2431.94 6.76%
华虹宏力 688347 6.68 2247.86 6.25%
芯源微 688037 4.14 1818.33 5.06%
富创精密 688409 5.85 1792.17 4.98%
华峰测控 688200 3.33 1749.37 4.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.96 82.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 8.45%
信息技术 0.07 1.92%
采矿业 0.01 0.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 4.61 1411.40 9.76%
拓荆科技 688072 3.81 1409.29 9.74%
北方华创 002371 3.08 1376.31 9.51%
中科飞测 688361 8.56 1301.37 9.00%
华虹宏力 688347 9.67 1024.30 7.08%
普冉股份 688766 4.08 919.61 6.36%
北京君正 300223 8.09 843.79 5.83%
兆易创新 603986 3.41 811.92 5.61%
安集科技 688019 1.91 478.60 3.31%
华海清科 688120 2.72 473.26 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 90.63%
信息技术 0.03 1.75%
建筑业 0.01 1.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 10.30 1036.68 2.88%
国债2601 1.10 110.71 0.31%
华峰转债 0.10 10.10 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1147.39 3.19%
可转债 10.10 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%