财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4525.52 |
2342.76 |
1483.73 |
1564.71 |
143.35 |
| 本期利润(万元) |
6907.28 |
8071.49 |
-582.89 |
-361.88 |
2484.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.34 |
-0.02 |
-0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
34.82 |
0.00 |
-3.03 |
0.00 |
14.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1168.47 |
0.00 |
-6370.82 |
0.00 |
-6699.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18964.94 |
23841.59 |
18383.20 |
18939.63 |
19710.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.09 |
0.74 |
0.75 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
38.03 |
0.00 |
-3.08 |
0.00 |
14.75 |
| 累计净值增长率(%) |
5.76 |
0.00 |
-25.74 |
0.00 |
-23.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
128.72 |
450.38 |
160.58 |
2895.30 |
1204.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
20359.80 |
18557.11 |
20976.07 |
17865.46 |
18633.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
19186.92 |
17572.79 |
19710.27 |
17295.27 |
18430.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
1172.88 |
984.32 |
1265.79 |
570.19 |
203.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.16 |
19.01 |
22.43 |
18.23 |
20.65 |
| 应付托管费(万元) |
3.53 |
3.17 |
3.74 |
3.04 |
3.44 |
| 资产总计(万元) |
20548.87 |
20066.01 |
21234.59 |
20799.51 |
19857.79 |
| 负债合计(万元) |
154.22 |
286.12 |
75.23 |
515.81 |
125.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
20394.65 |
19779.89 |
21159.36 |
20283.70 |
19732.05 |
| 未分配利润(万元) |
1078.69 |
-6895.47 |
-6494.36 |
-11744.60 |
-9849.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.97 |
0.96 |
3.84 |
2.43 |
7.55 |
| 投资收益(万元) |
5142.65 |
1732.71 |
395.30 |
-2228.51 |
-3694.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2546.81 |
-2207.52 |
2498.30 |
1292.57 |
1952.96 |
| 其它收入(万元) |
5.55 |
1.86 |
16.89 |
2.54 |
7.25 |
| 收入合计(万元) |
7696.98 |
-471.98 |
2914.34 |
-930.96 |
-1726.44 |
| 管理人报酬(万元) |
255.99 |
122.43 |
224.34 |
105.11 |
305.86 |
| 托管费(万元) |
42.67 |
20.41 |
37.39 |
17.52 |
50.98 |
| 其它费用(万元) |
14.51 |
7.46 |
14.61 |
8.28 |
16.64 |
| 费用合计(万元) |
320.37 |
153.71 |
283.11 |
134.13 |
381.70 |
| 利润总额(万元) |
7376.61 |
-625.69 |
2631.22 |
-1065.09 |
-2108.14 |
| 净利润(万元) |
7376.61 |
-625.69 |
2631.22 |
-1065.09 |
-2108.14 |
