国泰成长价值混合A(010912)_最新动态

国泰成长价值混合A010912CATHAY PACIFIC GROWTH VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

北证50样本焕新：硬科技权重再升级进入左侧布局窗口[2026-06-15]

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累计净值：1.5008

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰成长价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭凌志

基金规模：1.35亿元

国泰成长价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	7.03	15.16	46.41	43.22	41.91
混合型名次	36	46	223	588	555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	108.85	135.31	94.08	-	50.08
混合型名次	547	573	605	4763	3061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	光大保德信高端装备混合A	7.12	5.27	30.18	36.28	34.81
35	国泰景气行业灵活配置混合	7.09	-5.33	-0.86	9.15	7.33
36	国泰成长价值混合A	7.03	15.16	46.41	43.22	41.91
37	国泰成长价值混合C	7.03	15.11	46.22	42.88	41.59
38	华安品质领先混合A	6.96	18.53	32.72	42.87	42.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	圆信永丰大湾区A	-1.20	15.23	38.08	50.45	49.85
45	圆信永丰大湾区C	-1.21	15.19	37.95	50.15	49.58
46	国泰成长价值混合A	7.03	15.16	46.41	43.22	41.91
47	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
48	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	融通价值趋势混合A	-0.02	2.71	46.56	48.55	46.84
222	东吴新经济C	-2.39	8.24	46.49	49.60	48.61
223	国泰成长价值混合A	7.03	15.16	46.41	43.22	41.91
224	融通价值趋势混合C	-0.03	2.66	46.38	48.08	46.42
225	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-3.31	4.39	46.22	62.32	59.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	天弘互联网A	-0.99	6.13	30.42	43.30	41.86
587	南方景气前瞻混合A	-0.74	1.09	32.06	43.28	39.58
588	国泰成长价值混合A	7.03	15.16	46.41	43.22	41.91
589	诺安研究优选混合A	1.00	-4.43	29.67	43.21	38.59
590	中邮科技创新精选混合A	3.58	3.52	34.69	43.18	44.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	工银创业板两年定开混合C	-3.58	5.02	29.96	42.24	41.94
554	中邮新思路灵活配置混合	-0.40	1.39	35.25	43.32	41.92
555	国泰成长价值混合A	7.03	15.16	46.41	43.22	41.91
556	先锋精一C	0.06	-2.07	22.97	41.98	41.91
557	天弘互联网A	-0.99	6.13	30.42	43.30	41.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	广发制造业精选混合A	108.97	124.97	77.72	70.39	850.79
546	鹏华芯片产业混合发起式A	108.91	183.43	165.99	-	165.80
547	国泰成长价值混合A	108.85	135.31	94.08	-	50.08
548	财通资管臻享成长混合A	108.72	127.90	102.99	-	89.00
549	嘉实产业领先混合C	108.70	91.26	62.82	-	40.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	长城优化升级混合A	112.38	135.50	78.53	98.11	750.19
572	融通行业景气混合C	143.10	135.49	101.00	26.28	67.85
573	国泰成长价值混合A	108.85	135.31	94.08	-	50.08
574	南方景气前瞻混合A	118.52	135.26	104.13	-	99.95
575	万家社会责任18个月定期开放混合C	113.85	135.25	94.67	133.95	489.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	217.97	301.08	361.38	-	326.66
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	宝盈智慧生活混合A	81.51	125.92	94.17	67.27	78.75
604	华富产业升级灵活配置混合A	114.28	165.56	94.10	94.16	319.79
605	国泰成长价值混合A	108.85	135.31	94.08	-	50.08
606	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	30.97	46.49	94.07	-	83.68
607	长城数字经济混合C	151.73	178.36	94.03	-	107.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	博远优享混合A	8.05	13.39	7.37	-	0.26
4762	博远优享混合C	7.63	12.49	6.09	-	-1.82
4763	国泰成长价值混合A	108.85	135.31	94.08	-	50.08
4764	国泰成长价值混合C	107.80	132.94	91.17	-	46.19
4765	长盛成长精选混合A	3.49	20.76	-8.70	-	-42.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3061 位，高于同类基金平均水平
3059	中欧丰泰港股通混合C	15.66	33.49	48.43	-	50.15
3060	华夏永康添福混合C	44.17	58.38	52.99	-	50.09
3061	国泰成长价值混合A	108.85	135.31	94.08	-	50.08
3062	万家瑞祥C	9.47	14.79	17.03	12.62	50.08
3063	华富匠心领航18个月持有期混合A	68.18	85.22	53.56	-	50.03

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	4.61	1411.40	9.76%
拓荆科技	688072	3.81	1409.29	9.74%
北方华创	002371	3.08	1376.31	9.51%
中科飞测	688361	8.56	1301.37	9.00%
华虹公司	688347	9.67	1024.30	7.08%
普冉股份	688766	4.08	919.61	6.36%
北京君正	300223	8.09	843.79	5.83%
兆易创新	603986	3.41	811.92	5.61%
安集科技	688019	1.91	478.60	3.31%
华海清科	688120	2.72	473.26	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	90.63%
信息技术	0.03	1.75%
建筑业	0.01	1.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：中国人寿牵头40亿S基金落地，多家险资加速布局

　　21世纪经济报道记者孙诗卉　　近日，国内规模最大的盲池S基金——福建省鑫睿科创接力基金成功落地，总规模超40亿元，由中国人寿联合福建省相关单位共同成立，重点聚焦新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业。　　这并非中国人寿在

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标题：多种稀土矿产正式纳入战略清单，稀土ETF易方达标的指数涨超3%

　　截至收盘，中证稀土产业指数上涨3.1%，中证石化产业指数上涨2.0%。　　消息方面，今日《矿产资源法实施条例》正式施行，金、钼、稀土、钴、锂、镓、锗、钨等36种矿产被纳入战略性矿产目录。该条例的实施强化了对战略性矿产资源的管控，市场预期

查看全文[06-15]
标题：机构称科技高景气主线不变，创业板指大涨5%，关注创业板ETF易方达配置价值

　　6月15日，市场集体反弹，A股三大指数集体收涨，全市场成交额超3万亿元。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3900只个股上涨，超百股涨停。从板块来看，AI硬件方向集体爆发，其中PCB、CPO、MLCC概念表现强势；大金融板块盘中异动拉升

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.4950	1.4388	1.4350	1.3488	1.4022
累计净值(元)	1.4950	1.4388	1.4350	1.3488	1.4022

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