国泰成长价值混合A(010912)_最新动态

国泰成长价值混合A010912CATHAY PACIFIC GROWTH VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.2580 -0.0104(-0.82%)

累计净值：1.2580

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰成长价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭凌志

基金规模：1.76亿元

国泰成长价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	18.66	-22.40	-28.92	2.79	18.95
混合型名次	6	6910	7141	489	271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.76	54.85	78.57	22.53	25.80
混合型名次	406	503	341	541	3212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	国泰成长价值混合A	18.66	-22.40	-28.92	2.79	18.95
7	国泰成长价值混合C	18.65	-22.44	-29.01	2.54	18.45
8	国泰科创板两年定期开放混合	18.21	-21.36	-23.53	2.04	25.03
9	广发瑞泽精选混合A	18.10	-1.62	-3.99	-15.45	-18.36
10	广发瑞泽精选混合C	18.07	-1.68	-4.10	-15.63	-18.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6910 位，低于同类基金平均水平
6908	诺安稳健回报灵活配置混合C	-1.81	-22.36	-21.37	-33.42	-10.35
6909	信澳聚优智选混合A	3.62	-22.37	-25.69	-39.75	-38.10
6910	国泰成长价值混合A	18.66	-22.40	-28.92	2.79	18.95
6911	摩根成长动力混合A	0.08	-22.40	-29.84	-35.58	-18.79
6912	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7141 位，低于同类基金平均水平
7139	南华瑞盈混合发起C	-1.43	-28.52	-28.90	-39.01	-26.75
7140	农银专精特新混合C	4.11	-29.05	-28.90	-23.26	3.87
7141	国泰成长价值混合A	18.66	-22.40	-28.92	2.79	18.95
7142	融通领先成长混合(LOF)C	-2.70	-28.00	-28.92	-39.41	-26.57
7143	诺安和鑫灵活配置混合	-0.37	-21.55	-28.94	-23.72	-2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	民生加银量化中国混合A	3.75	3.04	-2.08	2.80	8.08
488	兴业国企改革混合A	0.37	2.49	3.90	2.80	4.09
489	国泰成长价值混合A	18.66	-22.40	-28.92	2.79	18.95
490	瑞达策略优选混合发起C	0.33	3.16	0.05	2.79	6.31
491	广发创新驱动混合	7.61	5.61	2.68	2.78	12.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	海通量化成长精选A	-0.02	1.10	-0.34	17.13	19.16
270	信澳至诚精选混合A	11.19	-26.33	-27.85	-11.43	19.15
271	国泰成长价值混合A	18.66	-22.40	-28.92	2.79	18.95
272	博时荣华混合C	-0.33	1.16	0.35	11.30	18.81
273	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	海通量化成长精选C	15.78	22.48	19.34	-	5.10
405	招商趋势领航混合A	15.77	70.94	104.74	-	77.47
406	国泰成长价值混合A	15.76	54.85	78.57	22.53	25.80
407	长盛新兴成长	15.75	68.45	90.66	73.48	231.17
408	鹏扬数字经济先锋混合C	15.74	85.23	115.38	15.20	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	招商品质成长混合A	16.17	54.97	27.99	-	-2.82
502	国投瑞银专精特新量化选股混合A	2.56	54.92	56.75	-	39.15
503	国泰成长价值混合A	15.76	54.85	78.57	22.53	25.80
504	易方达创新未来混合(LOF)	-5.85	54.72	45.01	5.14	16.00
505	泰康优势精选三年持有期混合	5.55	54.70	69.35	-	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	国泰优势行业混合A	18.80	55.23	78.67	28.73	208.33
340	鹏华核心优势混合A	25.83	65.09	78.63	59.36	245.16
341	国泰成长价值混合A	15.76	54.85	78.57	22.53	25.80
342	宏利蓝筹混合	8.41	67.92	78.52	8.63	61.20
343	嘉实品质发现混合A	14.93	74.71	78.52	-	50.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.08	14.47	22.91	22.63	33.84
540	中融鑫锐精选一年持有混合A	61.78	72.93	49.75	22.57	29.49
541	国泰成长价值混合A	15.76	54.85	78.57	22.53	25.80
542	东方红策略精选混合A	1.34	9.35	17.08	22.50	90.95
543	鹏华安颐混合A	8.19	22.25	27.78	22.49	22.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3212 位，高于同类基金平均水平
3210	长信易进混合A	0.40	6.89	19.50	10.80	25.85
3211	建信民丰回报定期开放混合	-2.37	1.77	3.59	2.34	25.85
3212	国泰成长价值混合A	15.76	54.85	78.57	22.53	25.80
3213	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	5.19	18.41	20.20	-	25.79
3214	国寿安保稳泽两年持有期混合C	1.04	13.12	25.52	-	25.78

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科飞测	688361	9.91	3460.81	9.82%
拓荆科技	688072	5.25	3359.49	9.53%
华峰测控	688200	8.83	3303.88	9.37%
中微公司	688012	10.21	3252.62	9.23%
北方华创	002371	5.17	3183.95	9.03%
芯源微	688037	9.65	3157.60	8.96%
富创精密	688409	18.41	3131.42	8.88%
华虹宏力	688347	14.94	3106.41	8.81%
华海清科	688120	10.41	2367.55	6.72%
长川科技	300604	8.91	2136.53	6.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.32	94.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：冲刺年末缴存窗口，机构加码个人养老金基金Y份额营销

　　【导读】冲刺年末缴存窗口机构加码个人养老金基金Y份额营销　　临近年底，又到了基金公司冲刺个人养老金缴存的窗口期。据中国基金报记者了解，多家基金公司近期发力个人养老金基金Y份额的持续营销。　　今年以来，个人养老金基金份额、规模同步增长。W

查看全文[11-08]
标题： “忙”着改合同，基金公司积极落实销售费用管理新规

　　【导读】“忙”着改合同基金公司积极落实销售费用管理新规　　《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》(以下简称《规定》)正式发布已经过去10个多月，存量基金改造“大限”只剩不到2个月的时间。　　在这一关键时刻，多家基金公司接到相关问题落实

查看全文[11-08]
标题：公募基金投顾专属“T类份额”落地：存量基金11月底前完成增设

　　21世纪经济报道记者李域　　在公募基金投顾试点迎来七周年之际，专为投顾业务设置的T类份额正式落地。　　近日，21世纪经济报道记者从机构处获悉，中国证券投资基金业协会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问份额设立工作的通知》(以下简称

查看全文[11-08]
11-08 三季度固收+基金：收益转负、赎回隐忧浮现，增量资金何处寻？
11-08 单周涨近20%！这个赛道基金逆风翻盘
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2684	1.2107	1.0365	1.1073	1.0602
累计净值(元)	1.2684	1.2107	1.0365	1.1073	1.0602

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。