国泰成长价值混合A(010912)_最新动态

国泰成长价值混合A010912CATHAY PACIFIC GROWTH VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.7805 -0.0220(-1.22%)

累计净值：1.7805

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

国泰成长价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭凌志

基金规模：2.30亿元

国泰成长价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.14	-1.30	-0.17	75.70	68.35
混合型名次	7784	5152	2385	21	108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	72.40	219.72	175.45	73.93	78.05
混合型名次	139	244	214	240	2130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7784 位，低于同类基金平均水平
7782	财通医药鑫选6个月持有期混合C	-2.11	-9.07	-11.47	-14.17	-17.35
7783	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-2.14	-9.09	-11.41	-14.00	-17.28
7784	国泰成长价值混合A	-2.14	-1.30	-0.17	75.70	68.35
7785	国泰成长价值混合C	-2.14	-1.34	-0.29	75.27	67.75
7786	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-2.15	-0.59	-1.42	69.72	79.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	1.17	-1.30	-5.92	-3.35	1.54
5151	国都创新驱动	-0.44	-1.30	-24.23	-8.30	-11.38
5152	国泰成长价值混合A	-2.14	-1.30	-0.17	75.70	68.35
5153	交银稳进回报六个月持有期混合C	-0.14	-1.30	0.02	-0.74	0.02
5154	南方均衡回报混合C	-0.02	-1.30	-4.61	2.99	6.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	中银裕利混合C	0.25	0.00	-0.16	0.74	1.07
2384	广发稳润一年持有期混合C	0.72	-0.33	-0.17	2.48	3.87
2385	国泰成长价值混合A	-2.14	-1.30	-0.17	75.70	68.35
2386	国投瑞银安泰混合A	-0.01	-0.23	-0.17	3.93	3.95
2387	南方致远混合C	0.09	-0.19	-0.17	2.54	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	信诚至利C	0.62	1.27	5.77	76.01	81.71
20	国泰优势行业混合C	-2.16	-1.33	-0.75	75.96	67.73
21	国泰成长价值混合A	-2.14	-1.30	-0.17	75.70	68.35
22	国泰成长价值混合C	-2.14	-1.34	-0.29	75.27	67.75
23	国泰新经济灵活配置混合A	-2.19	-1.23	-1.67	75.14	67.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	国泰优势行业混合A	-2.16	-1.28	-0.60	76.49	68.46
107	方正富邦新兴成长混合C	0.45	6.33	19.72	62.70	68.42
108	国泰成长价值混合A	-2.14	-1.30	-0.17	75.70	68.35
109	嘉实前沿创新混合	-0.03	1.83	-19.10	43.56	68.18
110	国泰成长价值混合C	-2.14	-1.34	-0.29	75.27	67.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	易方达环保主题混合	72.53	139.29	140.57	77.96	663.80
138	工银新兴制造混合A	72.48	321.51	290.55	215.43	384.40
139	国泰成长价值混合A	72.40	219.72	175.45	73.93	78.05
140	融通通鑫灵活配置混合	72.30	86.12	85.26	119.24	236.86
141	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	72.24	235.99	309.20	-	281.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	鹏华创新未来混合(LOF)	35.32	220.58	144.23	29.02	-3.74
243	平安科技创新混合C	24.13	220.11	144.85	35.21	188.55
244	国泰成长价值混合A	72.40	219.72	175.45	73.93	78.05
245	华夏科技创新混合C	75.59	219.66	113.56	25.21	39.94
246	国泰优势行业混合A	76.87	219.23	175.88	82.86	335.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	富国通胀通缩主题混合A	35.87	224.84	176.14	112.74	888.51
213	国泰优势行业混合A	76.87	219.23	175.88	82.86	335.69
214	国泰成长价值混合A	72.40	219.72	175.45	73.93	78.05
215	信澳汇智优选一年持有期混合A	58.39	252.97	175.28	-	128.76
216	鹏华核心优势混合A	91.12	243.96	174.37	151.03	426.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	华泰柏瑞行业领先混合	90.75	220.97	154.09	74.04	506.00
239	广发中小盘精选混合A	25.73	151.87	92.10	74.02	216.10
240	国泰成长价值混合A	72.40	219.72	175.45	73.93	78.05
241	先锋精一C	51.70	153.52	117.78	73.88	67.60
242	诺安创新驱动灵活配置混合A	121.90	282.71	218.72	73.79	221.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	中银鑫利混合A	0.10	28.52	14.28	11.30	78.09
2129	长盛盛辉混合A	3.48	14.96	13.39	5.37	78.06
2130	国泰成长价值混合A	72.40	219.72	175.45	73.93	78.05
2131	西部利得量化优选一年持有期混合A	18.30	120.08	76.25	41.01	78.03
2132	万家瑞丰混合C	8.94	37.91	34.71	29.67	78.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科飞测	688361	8.69	3737.95	10.40%
中微公司	688012	6.74	3158.86	8.79%
寒武纪	688256	1.90	3037.45	8.45%
北方华创	002371	3.43	3033.16	8.44%
拓荆科技	688072	3.22	2835.60	7.89%
华海清科	688120	7.55	2431.94	6.76%
华虹宏力	688347	6.68	2247.86	6.25%
芯源微	688037	4.14	1818.33	5.06%
富创精密	688409	5.85	1792.17	4.98%
华峰测控	688200	3.33	1749.37	4.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.96	82.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	8.45%
信息技术	0.07	1.92%
采矿业	0.01	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.8025	1.8194	1.7312	1.7251	1.6542
累计净值(元)	1.8025	1.8194	1.7312	1.7251	1.6542

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