国泰成长价值混合A(010912)_最新动态

国泰成长价值混合A010912CATHAY PACIFIC GROWTH VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：2.1078 0.0743(3.65%)

累计净值：2.1078

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

国泰成长价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭凌志

基金规模：1.35亿元

国泰成长价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.60	56.27	107.60	83.35	99.30
混合型名次	33	6	11	87	61

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	187.48	234.73	187.17	88.06	110.78
混合型名次	122	221	173	287	1672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	国泰优势行业混合A	5.71	55.49	108.10	83.01	98.87
32	国泰优势行业混合C	5.70	55.42	107.79	82.47	98.25
33	国泰成长价值混合A	5.60	56.27	107.60	83.35	99.30
34	国泰成长价值混合C	5.60	56.21	107.37	82.90	98.79
35	中欧睿泓定期开放混合	5.57	-2.12	-9.23	-12.56	-12.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	国泰成长价值混合A	5.60	56.27	107.60	83.35	99.30
7	国泰成长价值混合C	5.60	56.21	107.37	82.90	98.79
8	国泰新经济灵活配置混合C	5.89	55.89	108.74	84.26	100.13
9	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
10	国泰优势行业混合A	5.71	55.49	108.10	83.01	98.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	国泰优势行业混合A	5.71	55.49	108.10	83.01	98.87
10	国泰优势行业混合C	5.70	55.42	107.79	82.47	98.25
11	国泰成长价值混合A	5.60	56.27	107.60	83.35	99.30
12	国泰成长价值混合C	5.60	56.21	107.37	82.90	98.79
13	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	国泰新经济灵活配置混合C	5.89	55.89	108.74	84.26	100.13
86	华夏成长先锋一年持有混合A	-3.86	15.85	67.97	83.75	89.78
87	国泰成长价值混合A	5.60	56.27	107.60	83.35	99.30
88	华夏成长先锋一年持有混合C	-3.87	15.78	67.69	83.11	89.09
89	大成科技创新混合A	-10.39	5.70	52.09	83.04	86.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	工银新兴制造混合C	4.01	42.92	82.64	75.68	99.83
60	华夏半导体龙头混合发起式A	2.87	43.80	81.27	78.77	99.45
61	国泰成长价值混合A	5.60	56.27	107.60	83.35	99.30
62	华夏半导体龙头混合发起式C	2.86	43.75	81.10	78.42	99.05
63	国泰优势行业混合A	5.71	55.49	108.10	83.01	98.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	交银数据产业灵活配置混合C	188.03	204.61	134.20	-	92.54
121	银华高端制造业混合A	187.57	222.83	176.04	105.11	261.19
122	国泰成长价值混合A	187.48	234.73	187.17	88.06	110.78
123	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	186.79	276.44	356.99	-	308.61
124	银华高端制造业混合C	186.08	219.27	171.12	-	105.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	博时数字经济混合A	128.42	235.33	146.10	88.08	95.60
220	中加核心智造混合C	193.13	235.05	178.62	194.96	282.78
221	国泰成长价值混合A	187.48	234.73	187.17	88.06	110.78
222	博时科创板三年定开混合	104.98	234.54	135.46	47.97	98.52
223	国泰优势行业混合A	202.53	234.07	190.37	93.94	414.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	博时半导体主题混合C	146.30	269.64	188.69	-	110.66
172	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	22.16	209.26	187.31	-	116.15
173	国泰成长价值混合A	187.48	234.73	187.17	88.06	110.78
174	东吴新趋势价值线混合	112.73	175.81	186.97	271.25	350.51
175	易方达科创板两年定开混合	190.49	282.85	186.39	139.69	197.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	国金量化多策略A	39.13	79.10	55.82	88.12	101.95
286	博时数字经济混合A	128.42	235.33	146.10	88.08	95.60
287	国泰成长价值混合A	187.48	234.73	187.17	88.06	110.78
288	凯石澜龙头经济持有期混合	176.42	238.66	180.86	87.97	268.62
289	易方达新经济混合	105.37	137.34	100.83	87.81	627.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	鑫元欣享灵活配置混合C	34.85	76.65	28.01	14.69	110.86
1671	华商新动力混合A	174.69	272.99	205.01	131.96	110.85
1672	国泰成长价值混合A	187.48	234.73	187.17	88.06	110.78
1673	安信新价值混合A	8.52	20.38	27.13	33.18	110.68
1674	博时半导体主题混合C	146.30	269.64	188.69	-	110.66

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	4.61	1411.40	9.76%
拓荆科技	688072	3.81	1409.29	9.74%
北方华创	002371	3.08	1376.31	9.51%
中科飞测	688361	8.56	1301.37	9.00%
华虹公司	688347	9.67	1024.30	7.08%
普冉股份	688766	4.08	919.61	6.36%
北京君正	300223	8.09	843.79	5.83%
兆易创新	603986	3.41	811.92	5.61%
安集科技	688019	1.91	478.60	3.31%
华海清科	688120	2.72	473.26	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	90.63%
信息技术	0.03	1.75%
建筑业	0.01	1.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.0335	2.0081	1.9960	2.0221	2.2279
累计净值(元)	2.0335	2.0081	1.9960	2.0221	2.2279

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