国泰成长价值混合A(010912)_最新动态

国泰成长价值混合A010912CATHAY PACIFIC GROWTH VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

把握信用债结构性机遇,鹏华固收"双轨"工具箱布局场内外信用债指数基金[2025-12-23]

最新动态

最新净值：1.0548 0.0406(4.00%)

累计净值：1.0548

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：混合型

国泰成长价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭凌志

基金规模：2.38亿元

国泰成长价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.00	8.69	2.13	49.51	37.67
混合型名次	271	1362	2403	713	1804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.37	58.21	47.22	-	5.48
混合型名次	2354	1163	815	4377	5309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	汇添富竞争优势灵活配置混合	6.84	18.06	13.90	28.46	32.97
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	国投瑞银产业趋势混合A	4.01	8.79	-2.43	73.01	59.67
270	融通行业景气混合C	4.01	17.22	11.22	56.66	63.07
271	国泰成长价值混合A	4.00	8.69	2.13	49.51	37.67
272	鹏华创新未来混合(LOF)	4.00	22.05	5.29	61.45	62.60
273	融通行业景气混合A	4.00	17.22	11.32	57.10	63.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.77	38.64	23.81	127.94	121.17
2	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.85	34.84	-	-	-
3	永赢高端装备智选混合发起A	0.09	34.47	32.87	59.03	60.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	0.09	34.43	32.75	58.71	60.27
5	宝盈互联网沪港深混合	3.29	30.63	19.92	82.92	90.65
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	南方优质企业混合C	1.69	8.71	2.41	34.06	30.61
1361	中海分红增利混合	2.38	8.71	-9.37	37.97	15.88
1362	国泰成长价值混合A	4.00	8.69	2.13	49.51	37.67
1363	金鹰行业优势混合A	1.19	8.69	-7.99	8.75	8.85
1364	南方行业领先混合	1.34	8.69	1.05	33.58	47.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信发展主题混合	2.34	1.42	42.20	86.80	73.96
3	泰信现代服务业混合	1.77	0.14	41.99	80.70	68.94
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	博时均衡优选混合C	1.05	7.23	2.13	27.38	26.44
2402	大摩万众创新混合C	2.56	16.02	2.13	26.94	38.07
2403	国泰成长价值混合A	4.00	8.69	2.13	49.51	37.67
2404	华安优势企业混合A	0.14	5.43	2.13	32.62	21.46
2405	嘉实新趋势混合	0.60	2.19	2.13	1.36	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	5.09	21.98	7.14	133.37	91.81
2	长安宏观策略混合A	5.03	22.17	8.34	133.07	95.52
3	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	5.08	21.93	7.00	132.79	90.87
5	长安宏观策略混合C	5.02	22.11	8.19	132.45	94.57
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	海富通成长甄选混合C	3.03	12.47	0.12	49.60	51.88
712	交银精选混合	2.20	14.33	5.18	49.60	47.73
713	国泰成长价值混合A	4.00	8.69	2.13	49.51	37.67
714	信澳汇智优选一年持有期混合A	3.79	11.52	-4.10	49.51	36.57
715	博时移动互联主题混合C	2.32	7.41	-5.05	49.49	53.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	5.70	22.87	11.54	127.37	153.00
2	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
3	信澳业绩驱动混合C	5.11	24.83	11.15	132.32	146.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	4.13	25.75	11.14	118.51	142.96
5	华商均衡成长混合A	4.71	25.77	13.93	117.88	142.46
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	圆信永丰研究精选C	2.49	7.23	4.86	44.71	37.68
1803	中海魅力长三角混合	1.89	3.46	-13.82	29.74	37.68
1804	国泰成长价值混合A	4.00	8.69	2.13	49.51	37.67
1805	广发小盘成长混合(LOF)C	3.39	18.84	7.32	44.49	37.66
1806	长安鑫盈混合A	3.78	15.68	-5.86	33.36	37.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
2	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
3	交银优择回报灵活配置混合A	139.75	149.12	149.48	162.61	269.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	139.25	148.24	148.06	160.08	268.66
5	红土创新新兴产业混合	139.09	180.54	88.55	91.01	178.30
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	金鹰睿选成长六个月持有混合A	30.47	13.46	0.00	-	3.15
2353	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	30.41	28.70	10.28	33.53	202.01
2354	国泰成长价值混合A	30.37	58.21	47.22	-	5.48
2355	浙商科创一个月滚动持有混合C	30.37	51.51	35.49	32.28	45.57
2356	鹏扬产业趋势一年持有混合C	30.36	38.42	-1.65	-	-15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	129.68	247.35	226.02	197.04	330.61
3	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
4	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	新华科技创新主题灵活配置混合	54.13	58.23	9.02	-0.04	60.94
1162	信澳星奕混合C	30.51	58.23	34.83	-	41.52
1163	国泰成长价值混合A	30.37	58.21	47.22	-	5.48
1164	长盛创新先锋混合C	33.46	58.19	39.84	-	24.43
1165	华泰柏瑞量化智慧混合A	36.59	58.17	53.03	62.52	141.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	71.12	158.82	257.05	-	142.15
3	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
4	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	宏利高研发6个月持有混合A	32.57	88.41	47.33	66.33	54.34
814	博时成长精选混合C	36.65	64.80	47.27	-	8.95
815	国泰成长价值混合A	30.37	58.21	47.22	-	5.48
816	工银景气优选混合C	46.47	66.14	47.18	-	-9.57
817	中加喜利回报混合A	31.62	41.36	47.08	-	42.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
2	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	42.18	54.33	91.67	263.62	571.13
4	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	博远优享混合A	10.00	16.87	12.42	-	2.44
4376	博远优享混合C	9.56	15.94	11.09	-	0.50
4377	国泰成长价值混合A	30.37	58.21	47.22	-	5.48
4378	国泰成长价值混合C	29.68	56.60	44.98	-	2.98
4379	长盛成长精选混合A	10.04	20.52	-6.65	-	-37.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	29.22	47.86	24.12	4.37	3954.43
2	宏利成长混合	108.78	201.83	133.75	152.15	3083.40
3	富国天瑞强势混合	54.29	61.25	58.40	38.72	2407.32
4	嘉实增长混合	16.58	20.30	0.22	-13.40	2318.75
5	兴全趋势投资混合(LOF)	18.18	32.19	9.95	-12.62	2048.35
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	华泰柏瑞景利混合A	-3.07	-2.16	0.00	5.76	5.49
5308	鹏华安康一年持有期混合A	2.19	10.24	7.39	-	5.49
5309	国泰成长价值混合A	30.37	58.21	47.22	-	5.48
5310	交银鸿光一年混合C	3.49	8.80	6.84	-	5.47
5311	万家瑞兴混合C	28.98	36.26	6.45	-	5.47

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.58	2099.07	8.21%
北方华创	002371	4.25	1922.08	7.52%
中芯国际	00981	23.05	1674.07	6.55%
中微公司	688012	5.53	1653.80	6.47%
拓荆科技	688072	6.25	1626.83	6.37%
中科飞测	688361	13.59	1577.04	6.17%
腾讯控股	00700	2.54	1537.48	6.02%
海光信息	688041	6.02	1521.71	5.95%
阿里巴巴-W	09988	8.07	1304.54	5.10%
华虹公司	688347	9.76	1117.75	4.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	58.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	13.00%
信息技术	0.24	9.38%
通讯业务	0.15	6.02%
非日常生活消费品	0.13	5.10%
采矿业	0.01	0.22%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	1.0142	1.0124	1.0288	1.0042	1.0224
累计净值(元)	1.0142	1.0124	1.0288	1.0042	1.0224

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