国泰成长价值混合A(010912)_最新动态

国泰成长价值混合A010912CATHAY PACIFIC GROWTH VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

反弹走完了吗？——创新药相关ETF大跌点评[2026-07-07]

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累计净值：2.0081

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

国泰成长价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭凌志

基金规模：1.35亿元

国泰成长价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	43.21	113.15	78.15	89.87
混合型名次	1486	6	13	150	103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	177.17	218.34	170.20	79.84	100.81
混合型名次	182	282	224	352	1892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	广发招泰混合A	0.61	-1.01	0.89	2.86	2.81
1485	国富估值优势混合A	0.61	-3.08	-4.53	-6.38	-4.90
1486	国泰成长价值混合A	0.61	43.21	113.15	78.15	89.87
1487	海富通强化回报混合	0.61	1.40	1.86	0.47	3.24
1488	华商医药消费精选混合A	0.61	20.25	-5.04	-7.66	-2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	国泰成长价值混合A	0.61	43.21	113.15	78.15	89.87
7	国泰成长价值混合C	0.60	43.16	112.89	77.72	89.39
8	国泰新经济灵活配置混合A	0.75	42.80	114.20	79.95	90.73
9	国泰新经济灵活配置混合C	0.74	42.76	114.01	79.70	90.42
10	国泰优势行业混合A	0.77	42.64	113.70	78.81	89.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	国泰优势行业混合A	0.77	42.64	113.70	78.81	89.57
12	国泰优势行业混合C	0.76	42.57	113.37	78.29	88.99
13	国泰成长价值混合A	0.61	43.21	113.15	78.15	89.87
14	国泰成长价值混合C	0.60	43.16	112.89	77.72	89.39
15	信澳至诚精选混合A	-0.11	41.50	110.74	102.95	120.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	国泰优势行业混合C	0.76	42.57	113.37	78.29	88.99
149	博时科创主题灵活配置混合A	-1.44	12.30	65.23	78.22	80.84
150	国泰成长价值混合A	0.61	43.21	113.15	78.15	89.87
151	大成科创主题混合(LOF)C	-4.12	12.67	76.79	78.12	89.14
152	华安汇宏精选混合C	-2.93	9.76	67.49	77.96	85.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	易方达先锋成长混合A	-1.58	3.18	56.31	88.73	90.02
102	华商优势行业混合	-4.07	3.08	56.24	87.01	89.91
103	国泰成长价值混合A	0.61	43.21	113.15	78.15	89.87
104	大成科创主题混合(LOF)A	-4.11	12.72	77.03	78.63	89.70
105	易方达先锋成长混合C	-1.58	3.15	56.15	88.32	89.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	金信稳健策略混合	178.32	275.75	164.73	96.41	321.82
181	国泰君安创新成长混合发起A	177.64	305.80	156.32	-	146.32
182	国泰成长价值混合A	177.17	218.34	170.20	79.84	100.81
183	富国时代精选混合C	177.13	202.15	198.19	-	189.07
184	易方达高端制造混合发起式	176.85	193.44	172.27	164.00	364.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	183.78	218.49	150.73	108.58	129.44
281	富国核心科技12个月持有期混合C	188.35	218.40	194.03	-	188.09
282	国泰成长价值混合A	177.17	218.34	170.20	79.84	100.81
283	圆信永丰大湾区A	153.69	218.11	167.36	126.86	280.46
284	国泰优势行业混合A	192.43	218.10	173.31	85.25	390.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	泰信低碳经济混合发起式C	185.40	231.31	171.52	-	79.80
223	华润元大信息传媒科技混合	145.54	185.01	171.10	170.62	668.83
224	国泰成长价值混合A	177.17	218.34	170.20	79.84	100.81
225	融通慧心混合C	158.13	153.29	170.09	-	167.09
226	融通价值趋势混合C	149.28	245.62	170.09	93.80	96.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	中欧瑾和灵活配置混合C	110.32	192.89	107.70	79.99	176.11
351	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.60	47.77	102.60	79.88	432.63
352	国泰成长价值混合A	177.17	218.34	170.20	79.84	100.81
353	新华红利回报混合	102.18	94.20	87.91	79.82	216.80
354	广发科技创新混合A	72.95	140.98	93.65	79.74	222.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	华安聚嘉精选混合C	43.06	45.50	49.19	82.96	100.94
1891	宝盈消费主题混合	2.90	7.43	13.27	9.70	100.85
1892	国泰成长价值混合A	177.17	218.34	170.20	79.84	100.81
1893	华夏乐享健康混合A	11.49	47.21	27.49	-18.64	100.80
1894	交银核心资产混合	9.47	27.43	23.88	-4.03	100.79

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	4.61	1411.40	9.76%
拓荆科技	688072	3.81	1409.29	9.74%
北方华创	002371	3.08	1376.31	9.51%
中科飞测	688361	8.56	1301.37	9.00%
华虹公司	688347	9.67	1024.30	7.08%
普冉股份	688766	4.08	919.61	6.36%
北京君正	300223	8.09	843.79	5.83%
兆易创新	603986	3.41	811.92	5.61%
安集科技	688019	1.91	478.60	3.31%
华海清科	688120	2.72	473.26	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	90.63%
信息技术	0.03	1.75%
建筑业	0.01	1.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： K形分化下的基金圈生存样本

　　分化的市场环境中，基金产品也面临不同的境遇：一边是科技成长主题绩优基金热度飙升，密集限购；另一边是消费等传统赛道主题新发基金遇冷，多家机构不得不延长募集周期。　　“K形分化”的延展还会持续多久？市场在分化之后会否迎来收敛？对此，机构人士

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.9960	2.0221	2.2279	2.2542	2.1711
累计净值(元)	1.9960	2.0221	2.2279	2.2542	2.1711

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