国泰成长价值混合A(010912)_最新动态

国泰成长价值混合A010912CATHAY PACIFIC GROWTH VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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累计净值：1.6015

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

国泰成长价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭凌志

基金规模：2.30亿元

国泰成长价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-9.33	-23.52	29.14	36.84	44.35
混合型名次	7851	6589	23	68	107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	97.54	139.13	116.26	38.17	52.66
混合型名次	135	326	231	410	2619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7851 位，低于同类基金平均水平
7849	工银新经济混合美元	-9.28	-28.10	-18.78	-16.76	-10.30
7850	工银新经济混合人民币	-9.33	-28.32	-19.65	-18.88	-13.36
7851	国泰成长价值混合A	-9.33	-23.52	29.14	36.84	44.35
7852	国泰成长价值混合C	-9.33	-23.55	28.98	36.51	43.92
7853	国泰新经济灵活配置混合A	-9.37	-24.23	28.01	37.86	43.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6589 位，低于同类基金平均水平
6587	诺安平衡混合	-1.77	-23.50	-18.29	-13.39	-1.27
6588	富安达科技创新混合	-4.72	-23.52	-6.62	5.98	3.84
6589	国泰成长价值混合A	-9.33	-23.52	29.14	36.84	44.35
6590	淳厚信睿A	-2.30	-23.54	-7.44	5.01	13.65
6591	国泰成长价值混合C	-9.33	-23.55	28.98	36.51	43.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	国泰优势行业混合C	-9.21	-23.09	29.55	38.63	44.25
22	诺安优化配置混合	-2.48	-7.28	29.44	39.84	50.17
23	国泰成长价值混合A	-9.33	-23.52	29.14	36.84	44.35
24	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-7.22	-18.03	29.03	46.65	70.98
25	国泰成长价值混合C	-9.33	-23.55	28.98	36.51	43.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	易方达科益混合C	0.13	-2.86	17.55	37.25	45.37
67	景顺长城产业臻选一年持有混合C	-0.14	-1.69	17.88	37.21	33.51
68	国泰成长价值混合A	-9.33	-23.52	29.14	36.84	44.35
69	华安制造升级一年持有混合A	-1.67	-20.92	12.83	36.84	44.95
70	交银优择回报灵活配置混合A	-2.17	-20.24	9.66	36.57	50.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	融通通鑫灵活配置混合	-7.96	-14.40	31.69	43.17	44.47
106	华安制造升级一年持有混合C	-1.68	-20.96	12.66	36.43	44.46
107	国泰成长价值混合A	-9.33	-23.52	29.14	36.84	44.35
108	嘉实策略精选混合C	-3.72	-24.19	10.86	25.81	44.34
109	国泰优势行业混合C	-9.21	-23.09	29.55	38.63	44.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
134	汇添富盈鑫混合A	97.55	126.58	78.79	50.12	214.50
135	国泰成长价值混合A	97.54	139.13	116.26	38.17	52.66
136	汇添富盈鑫混合D	97.28	125.71	77.81	-	69.86
137	诺德兴新趋势A	97.25	105.64	60.85	-	49.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	浦银安盛睿智精选混合C	103.42	139.29	114.96	39.30	191.70
325	长盛高端装备混合A	49.03	139.17	90.38	80.46	547.31
326	国泰成长价值混合A	97.54	139.13	116.26	38.17	52.66
327	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	109.73	138.78	133.05	137.91	326.36
328	易方达瑞程混合C	89.52	138.61	69.34	34.36	367.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	宝盈基础产业混合A	57.80	151.09	116.87	63.72	90.50
230	银河创新混合A	67.15	160.97	116.68	28.04	1006.03
231	国泰成长价值混合A	97.54	139.13	116.26	38.17	52.66
232	中加转型动力混合C	90.49	129.17	115.82	113.38	414.36
233	长安鑫兴混合A	39.93	123.50	115.64	79.18	227.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	60.54	95.19	56.23	38.49	316.39
409	长信利信灵活配置混合E	52.16	62.70	52.04	38.33	84.30
410	国泰成长价值混合A	97.54	139.13	116.26	38.17	52.66
411	平安优势产业混合C	74.12	143.31	85.60	38.15	314.32
412	景顺安泽回报一年持有混合A	5.65	20.03	24.27	38.14	40.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	广发安悦回报混合A	2.65	6.57	9.22	12.08	52.71
2618	前海开源沪港深新硬件A	-3.55	28.88	-3.60	-42.31	52.69
2619	国泰成长价值混合A	97.54	139.13	116.26	38.17	52.66
2620	信澳新目标混合	1.16	3.79	-20.42	-33.25	52.60
2621	长安鑫益增强混合A	1.70	3.26	7.26	16.63	52.57

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科飞测	688361	8.69	3737.95	10.40%
中微公司	688012	6.74	3158.86	8.79%
寒武纪	688256	1.90	3037.45	8.45%
北方华创	002371	3.43	3033.16	8.44%
拓荆科技	688072	3.22	2835.60	7.89%
华海清科	688120	7.55	2431.94	6.76%
华虹宏力	688347	6.68	2247.86	6.25%
芯源微	688037	4.14	1818.33	5.06%
富创精密	688409	5.85	1792.17	4.98%
华峰测控	688200	3.33	1749.37	4.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.96	82.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	8.45%
信息技术	0.07	1.92%
采矿业	0.01	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.5266	1.6836	1.6384	1.7683	1.7890
累计净值(元)	1.5266	1.6836	1.6384	1.7683	1.7890

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