国泰成长价值混合A(010912)_最新动态

国泰成长价值混合A010912CATHAY PACIFIC GROWTH VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.5089

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

国泰成长价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭凌志

基金规模：2.30亿元

国泰成长价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.47	-8.78	-23.49	43.32	42.67
混合型名次	3154	5092	6510	15	73

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.97	105.85	113.48	54.41	50.89
混合型名次	180	274	256	222	2463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3154 位，高于同类基金平均水平
3152	平安安心灵活配置混合C	-2.46	-3.06	-4.02	-14.48	-17.67
3153	银华集成电路混合C	-2.46	-8.19	-24.10	44.55	70.77
3154	国泰成长价值混合A	-2.47	-8.78	-23.49	43.32	42.67
3155	诺德量化优选	-2.47	-1.56	-4.44	-6.20	-5.86
3156	财通资管消费升级一年持有期混合C	-2.48	-2.95	-5.84	-16.53	-27.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	中欧数据挖掘混合C	-6.39	-8.77	-12.52	-13.42	-5.99
5091	博时均衡优选混合A	-5.74	-8.78	-10.61	-15.39	-12.54
5092	国泰成长价值混合A	-2.47	-8.78	-23.49	43.32	42.67
5093	易方达国防军工混合C	-4.55	-8.78	-3.96	3.33	21.83
5094	大成中国优势混合(QDII)C	-4.50	-8.79	-6.59	-22.45	-23.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6510 位，低于同类基金平均水平
6508	信澳中小盘混合	-6.64	-13.51	-23.47	-35.16	-25.63
6509	交银启明混合A	-7.10	-13.18	-23.48	7.46	37.68
6510	国泰成长价值混合A	-2.47	-8.78	-23.49	43.32	42.67
6511	方正富邦策略轮动混合C	-8.17	-13.84	-23.50	-8.65	-6.73
6512	华宝新兴成长混合A	-10.07	-19.05	-23.51	-10.98	-2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	国泰优势行业混合A	-2.51	-8.75	-23.34	44.18	42.98
14	国泰优势行业混合C	-2.52	-8.80	-23.46	43.75	42.31
15	国泰成长价值混合A	-2.47	-8.78	-23.49	43.32	42.67
16	国泰成长价值混合C	-2.48	-8.82	-23.59	42.97	42.11
17	融通通鑫灵活配置混合	-5.40	-10.07	-18.10	42.56	41.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	国泰优势行业混合A	-2.51	-8.75	-23.34	44.18	42.98
72	嘉实成长增强混合	-6.15	-11.39	-23.52	16.11	42.83
73	国泰成长价值混合A	-2.47	-8.78	-23.49	43.32	42.67
74	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-5.02	-6.81	-18.36	14.35	42.65
75	华商均衡成长混合C	-10.73	-24.05	-30.88	-4.49	42.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-38.63	-40.81
179	中加核心智造混合C	46.25	130.23	125.53	105.57	178.16
180	国泰成长价值混合A	45.97	105.85	113.48	54.41	50.89
181	财通智慧成长混合C	45.76	161.19	226.74	87.95	186.16
182	诺德新生活A	45.36	169.24	153.16	83.56	162.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	汇添富科技创新混合A	9.03	106.16	112.45	63.05	282.51
273	国泰优势行业混合A	50.06	106.15	113.78	62.45	269.80
274	国泰成长价值混合A	45.97	105.85	113.48	54.41	50.89
275	海富通科技创新混合A	28.48	105.84	49.17	8.63	65.33
276	红土科技创新3年封闭混合	46.45	105.81	53.11	-6.10	86.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	博时数字经济混合C	12.88	121.36	114.14	34.47	39.90
255	国泰优势行业混合A	50.06	106.15	113.78	62.45	269.80
256	国泰成长价值混合A	45.97	105.85	113.48	54.41	50.89
257	东吴移动互联C	-7.03	61.81	113.33	127.97	407.99
258	诺安稳健回报灵活配置混合A	-1.49	105.73	113.01	42.45	131.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	国金量化多策略A	-1.29	35.62	33.95	54.92	71.26
221	交银启明混合A	50.67	108.90	101.36	54.65	151.08
222	国泰成长价值混合A	45.97	105.85	113.48	54.41	50.89
223	交银数据产业灵活配置混合A	50.71	115.40	100.10	54.35	252.22
224	天弘通利混合	-0.63	18.86	35.06	54.24	168.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	兴银策略智选混合A	24.90	83.61	78.21	21.15	50.91
2462	东兴兴晟混合C	6.41	49.12	39.75	32.14	50.89
2463	国泰成长价值混合A	45.97	105.85	113.48	54.41	50.89
2464	创金合信鑫祺混合C	0.28	6.98	12.01	21.29	50.84
2465	永赢宏泽一年定开混合	9.52	71.53	71.29	58.91	50.84

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科飞测	688361	8.69	3737.95	10.40%
中微公司	688012	6.74	3158.86	8.79%
寒武纪	688256	1.90	3037.45	8.45%
北方华创	002371	3.43	3033.16	8.44%
拓荆科技	688072	3.22	2835.60	7.89%
华海清科	688120	7.55	2431.94	6.76%
华虹宏力	688347	6.68	2247.86	6.25%
芯源微	688037	4.14	1818.33	5.06%
富创精密	688409	5.85	1792.17	4.98%
华峰测控	688200	3.33	1749.37	4.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.96	82.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	8.45%
信息技术	0.07	1.92%
采矿业	0.01	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5122	1.5615	1.5472	1.5471	1.5600
累计净值(元)	1.5122	1.5615	1.5472	1.5471	1.5600

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