国泰成长价值混合A(010912)_规模评级

国泰成长价值混合A010912CATHAY PACIFIC GROWTH VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.37	1.30	1.74	2.26	2.76	3.11	3.17
季度净申购	553.40	-3497.58	-4122.81	-4007.69	-2815.09	-457.91	-514.09
总份额	10864.24	10310.85	13808.43	17931.24	21938.93	24754.02	25211.93
季度总申购份额	4595.54	3087.18	427.12	410.04	522.15	152.73	517.94
季度总赎回份额	4042.14	6584.76	4549.93	4417.74	3337.24	610.64	1032.03

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
国泰成长价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2924 位，高于同类基金平均水平

2917	兴业多策略混合	1.38	7037.91	213.54	447.88	234.34
2918	中信保诚创新成长C	1.38	5139.82	-11.18	4.27	15.45
2919	中信建投甄选混合C	1.38	5524.50	-432.01	204.02	636.03
2920	博时汇荣回报混合A	1.37	11605.84	-717.31	295.21	1012.52
2921	博时价值臻选持有期混合A	1.37	16810.86	-1897.65	189.09	2086.74
2922	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	1.37	14327.45	61.70	17657.59	17595.89
2923	工银聚益混合A	1.37	12659.29	33.96	57.32	23.36
2924	国泰成长价值混合A	1.37	10864.24	553.40	4595.54	4042.14
2925	国泰成长价值混合C	1.37	11190.30	5399.14	15323.64	9924.51
2926	华安添瑞6个月混合A	1.37	11004.36	-548.50	85.01	633.51
2927	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.37	11490.41	-888.60	25.21	913.80
2928	平安睿享成长混合A	1.37	12261.37	-928.75	209.84	1138.59
2929	上银新兴价值成长混合	1.37	11275.86	-10.53	70.19	80.72
2930	长城双动力混合A	1.36	6653.92	2323.67	4426.93	2103.26
2931	光大保德信动态优选混合	1.36	14358.96	1205.23	1767.59	562.36

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
国泰成长价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2925 位，高于同类基金平均水平

2918	汇安丰恒混合C	1.14	10909.57	-1936.88	680.21	2617.09
2919	招商能源转型混合A	0.38	10892.71	144.63	583.13	438.50
2920	国泰君安君得诚混合	0.79	10883.43	-606.37	29.14	635.51
2921	银河服务混合	2.11	10883.22	-513.79	35.47	549.27
2922	广发均衡优选混合C	1.02	10879.38	-349.12	110.75	459.87
2923	农银绿色能源混合	0.79	10879.18	-144.67	543.69	688.36
2924	招商趋势领航混合A	1.93	10872.33	143.12	1628.56	1485.44
2925	国泰成长价值混合A	1.37	10864.24	553.40	4595.54	4042.14
2926	中邮战略新兴产业混合	5.73	10846.76	1428.89	2134.62	705.74
2927	华泰柏瑞行业领先混合	3.19	10844.65	452.04	4390.79	3938.75
2928	华安优嘉精选混合A	1.51	10839.21	-6137.53	755.22	6892.75
2929	广发安悦回报混合A	1.34	10832.98	-2000.47	357.08	2357.54
2930	长城科创两年定开混合A	1.15	10828.62	-	2.85	-
2931	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	1.01	10819.25	-232.54	6.23	238.76
2932	博时优势企业灵活配置混合A	1.32	10816.59	-361.44	26.60	388.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
国泰成长价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平

1072	华商景气优选混合	0.47	5059.07	565.27	1099.09	533.82
1073	中欧产业前瞻混合C	0.12	4275.13	563.14	1250.81	687.67
1074	国泰景气行业灵活配置混合	2.33	29955.24	559.70	2701.70	2142.01
1075	永赢优质精选混合发起A	0.08	2017.61	556.80	702.15	145.35
1076	东财价值启航混合发起式C	0.04	586.11	555.54	2622.46	2066.92
1077	中邮乐享收益灵活配置混合	0.23	1340.00	555.52	563.05	7.54
1078	大成策略回报混合C	3.44	30416.27	554.25	5041.32	4487.08
1079	国泰成长价值混合A	1.37	10864.24	553.40	4595.54	4042.14
1080	瑞达先进制造混合型发起式C	0.11	547.26	545.91	5000.43	4454.52
1081	鹏华安诚混合C	0.07	710.65	543.21	1200.27	657.06
1082	长盛匠心研究混合C	0.16	1486.42	541.95	677.67	135.72
1083	富安达策略精选混合	0.47	2298.27	541.69	598.14	56.45
1084	工银聚享混合C	7.74	58211.42	541.14	25769.99	25228.85
1085	中融医药消费混合C	0.38	4736.33	538.12	12197.05	11658.93
1086	西部利得成长精选混合	0.12	641.37	534.87	589.51	54.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
国泰成长价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平

1125	惠升惠新混合C	0.34	4661.48	3994.88	4663.92	669.04
1126	创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.40	5307.95	4362.03	4635.49	273.45
1127	东方成长收益灵活配置混合C	2.34	16190.19	4606.71	4619.25	12.55
1128	中庚价值灵动灵活配置混合	12.04	38194.79	1424.99	4618.04	3193.06
1129	长盛高端装备混合A	8.40	19004.76	860.57	4613.90	3753.33
1130	圆信永丰多策略	4.80	19484.62	3493.34	4611.01	1117.66
1131	西部利得祥运混合A	2.28	22008.13	-3989.33	4609.19	8598.52
1132	国泰成长价值混合A	1.37	10864.24	553.40	4595.54	4042.14
1133	华泰柏瑞致远混合C	4.61	41672.69	-8930.60	4594.79	13525.39
1134	富国消费主题混合A	22.75	116730.69	-10165.41	4591.85	14757.26
1135	华夏线上经济主题精选混合	7.04	84791.65	-10569.58	4563.08	15132.66
1136	鹏扬先进制造混合C	1.93	27859.65	1771.29	4556.87	2785.58
1137	信诚至瑞A	0.66	5032.32	4522.56	4556.19	33.63
1138	华夏医疗健康混合C	1.97	11386.51	476.07	4549.10	4073.03
1139	易方达新享灵活配置混合A	2.96	17353.81	4271.42	4547.91	276.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
国泰成长价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平

1656	华夏医疗健康混合C	1.97	11386.51	476.07	4549.10	4073.03
1657	光大阳光启明星创新驱动混合B	1.21	14581.77	-1461.37	2610.20	4071.57
1658	浦银安盛睿智精选混合C	0.44	1680.12	-994.65	3068.41	4063.06
1659	易方达国企主题混合A	3.17	23316.83	-2731.67	1329.71	4061.38
1660	博时鑫泰混合C	0.40	2614.25	-1623.76	2430.32	4054.09
1661	汇添富创新活力混合A	1.35	6194.08	-3889.53	164.53	4054.06
1662	华商竞争力优选混合C	0.08	1042.31	-2952.61	1092.54	4045.16
1663	国泰成长价值混合A	1.37	10864.24	553.40	4595.54	4042.14
1664	融通核心价值混合(QDII)C	1.51	15709.68	14165.56	18198.80	4033.24
1665	汇添富盈鑫混合A	4.45	15405.55	-3212.36	818.92	4031.28
1666	南方誉盈一年持有混合A	1.25	10416.60	-3938.41	88.25	4026.67
1667	易方达大健康主题混合	6.23	23340.42	6533.72	10559.18	4025.46
1668	广发沪港深价值成长混合A	3.67	35540.55	-3469.13	551.05	4020.19
1669	平安科技创新混合A	2.48	11335.03	-1525.41	2493.49	4018.90
1670	交银优势行业混合	25.10	44664.93	-2534.62	1483.56	4018.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3214

32081.0400

0.00%

100.00%

2025-12-31

3090

58029.8900

0.02%

99.98%

2025-06-30

4060

60970.4900

0.02%

99.98%

2024-12-31

4240

60674.5800

0.02%

99.98%

2024-06-30

4478

59401.1400

0.02%

99.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3214	32081.0400	0.00	0.00	10310.85	100.00
2025-12-31	3090	58029.8900	2.95	0.02	17928.28	99.98
2025-06-30	4060	60970.4900	4.25	0.02	24749.77	99.98
2024-12-31	4240	60674.5800	4.25	0.02	25721.77	99.98
2024-06-30	4478	59401.1400	4.25	0.02	26595.58	99.98

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