国泰成长价值混合A(010912)_规模评级

国泰成长价值混合A010912CATHAY PACIFIC GROWTH VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.88	2.51	3.26	3.99	4.50	4.59	4.68
季度净申购	-3497.58	-4122.81	-4007.69	-2815.09	-457.91	-514.09	-399.55
总份额	10310.85	13808.43	17931.24	21938.93	24754.02	25211.93	25726.02
季度总申购份额	3087.18	427.12	410.04	522.15	152.73	517.94	777.86
季度总赎回份额	6584.76	4549.93	4417.74	3337.24	610.64	1032.03	1177.41

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	187.10	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国泰成长价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平

2717	南方卓越优选3个月持有混合C	1.89	22281.35	-2188.75	366.64	2555.39
2718	诺德品质消费	1.89	27139.26	-4800.75	73.57	4874.32
2719	万家匠心致远一年持有期混合A	1.89	17935.29	-17275.56	420.61	17696.18
2720	易方达科益混合C	1.89	9458.62	7184.93	20516.59	13331.66
2721	北信瑞丰量化优选灵活配置	1.88	7082.88	6307.63	9524.77	3217.14
2722	长盛电子信息主题混合	1.88	10793.87	-1813.97	711.73	2525.70
2723	广发聚优灵活配置混合A	1.88	7057.46	-826.25	239.72	1065.97
2724	国泰成长价值混合A	1.88	10310.85	-3497.58	3087.18	6584.76
2725	华泰柏瑞致远混合A	1.88	15151.55	6281.95	9697.21	3415.25
2726	鹏华精选成长混合C	1.88	19815.61	16298.27	33272.31	16974.05
2727	招商瑞庆混合C	1.88	17560.06	13820.65	14319.10	498.45
2728	中欧永裕混合A	1.88	14436.21	-1580.47	60.69	1641.15
2729	中银双息回报混合A	1.88	10216.31	209.48	1457.04	1247.56
2730	长信先锐混合C	1.87	17478.51	545.77	11644.23	11098.47
2731	广发改革混合	1.87	16417.21	-1044.92	3603.33	4648.25

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	127.63	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.44	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.50	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰成长价值混合A基金规模在同类基金中排列第 3037 位，高于同类基金平均水平

3030	鹏扬成长先锋混合A	0.66	10350.57	4409.37	6544.53	2135.17
3031	华宝生态中国混合A	4.07	10350.02	1904.25	5056.73	3152.48
3032	华安新优选灵活配置混合A	1.35	10342.39	-1173.40	586.99	1760.39
3033	长城兴华优选一年定期开放混合A	0.72	10330.13	-	-	-
3034	广发轮动配置混合	1.95	10324.35	-593.67	653.97	1247.63
3035	广发港股通优质增长混合C	1.40	10321.06	-568.62	25250.32	25818.94
3036	中信建投睿利C	1.69	10316.80	8617.71	18893.45	10275.74
3037	国泰成长价值混合A	1.88	10310.85	-3497.58	3087.18	6584.76
3038	太平睿庆混合A	1.09	10305.06	-22.34	1.91	24.25
3039	添富消费升级混合C	1.68	10302.82	-2333.28	4779.34	7112.62
3040	嘉实民安添复一年持有期混合A	1.10	10294.49	-1346.73	9.70	1356.43
3041	华商新动力混合A	1.94	10294.17	2742.68	5627.14	2884.46
3042	广发科创板两年定开混合	1.58	10290.51	-	-	-
3043	银河成长混合	1.49	10289.40	-1644.31	563.56	2207.87
3044	信澳产业优选一年持有混合C	0.70	10289.11	9128.76	9295.62	166.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.93	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.67	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
国泰成长价值混合A基金规模在同类基金中排列第 6093 位，低于同类基金平均水平

6086	万家互联互通中国优势量化策略混合A	1.93	22185.25	-3481.30	110.79	3592.09
6087	鹏华优质企业混合	1.83	14060.00	-3481.34	920.41	4401.75
6088	海通核心优势一年持有混合A	2.38	31214.79	-3485.32	96.11	3581.42
6089	广发成长动力三年持有期混合C	1.14	22547.37	-3487.13	98.57	3585.70
6090	信诚四季红混合	3.92	40984.92	-3488.80	307.77	3796.57
6091	广发聚丰混合C	1.57	21623.71	-3494.87	46162.91	49657.79
6092	华夏创新视野一年持有混合C	2.45	30853.27	-3495.69	189.94	3685.63
6093	国泰成长价值混合A	1.88	10310.85	-3497.58	3087.18	6584.76
6094	广发多策略混合	4.36	23155.87	-3497.65	370.79	3868.44
6095	长城医药科技六个月持有期混合A	2.74	39173.78	-3505.57	719.40	4224.98
6096	工银核心机遇混合A	2.84	28691.93	-3507.67	2628.82	6136.49
6097	嘉实动力先锋混合C	1.78	22219.31	-3509.23	1372.47	4881.69
6098	易方达悦信一年持有期混合A	3.48	30145.22	-3510.03	38.32	3548.35
6099	泰康优势精选三年持有期混合	2.36	16437.75	-3511.44	66.58	3578.02
6100	天弘安康颐和A	1.90	17222.61	-3512.08	74.76	3586.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国泰成长价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平

1983	博时新兴消费主题混合A	2.39	17218.10	1037.69	3127.90	2090.21
1984	华夏景气成长一年持有混合发起式C	0.61	4619.85	2393.03	3125.81	732.78
1985	信澳医药健康混合	2.06	16337.25	-2618.60	3118.64	5737.24
1986	万家先进制造混合发起式A	0.35	3161.66	1630.92	3118.49	1487.58
1987	银华乐享混合A	2.35	23326.30	-4919.32	3097.95	8017.26
1988	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	16.58	221533.43	-20520.68	3093.53	23614.21
1989	平安瑞兴一年定开混合C	10.83	78851.24	-24505.69	3090.91	27596.60
1990	国泰成长价值混合A	1.88	10310.85	-3497.58	3087.18	6584.76
1991	长盛盛崇A	1.65	11370.37	3070.64	3086.87	16.24
1992	中信建投轮换混合C	5.73	17319.49	-2130.99	3081.37	5212.37
1993	前海开源沪港深裕鑫C	1.92	17146.42	-10171.09	3070.53	13241.62
1994	华富量子生命力混合	0.39	2507.95	381.58	3068.42	2686.83
1995	鹏华价值成长混合	5.47	54145.74	-6032.71	3067.96	9100.67
1996	嘉实产业领先混合C	0.40	3228.63	1326.70	3059.69	1732.98
1997	国泰优势行业混合A	3.70	8312.91	-638.91	3055.45	3694.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国泰成长价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平

1991	天弘港股通精选C	1.68	14644.92	1461.71	8083.23	6621.52
1992	广发恒信一年持有期混合A	3.45	33263.38	-6616.46	4.44	6620.91
1993	中信建投低碳成长混合A	1.07	26028.84	-4734.07	1882.70	6616.77
1994	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	0.45	3772.02	-6532.64	75.97	6608.61
1995	广发睿明优质企业混合A	3.84	54404.33	-6410.68	196.59	6607.26
1996	东吴新经济A	2.04	10110.55	1966.95	8563.63	6596.69
1997	广发利鑫灵活配置混合A	5.48	16142.23	-1712.28	4874.27	6586.56
1998	国泰成长价值混合A	1.88	10310.85	-3497.58	3087.18	6584.76
1999	中银核心精选混合A	0.85	8793.70	-6376.23	204.26	6580.50
2000	财通资管价值精选一年持有期混合A	4.47	53218.85	-6562.02	15.62	6577.64
2001	国泰君安君得鑫2年持有混合C	7.42	29965.22	-6378.36	196.76	6575.12
2002	金元顺安行业精选混合C	0.04	470.19	-6525.67	49.09	6574.76
2003	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	3.43	17841.29	-6197.91	376.47	6574.38
2004	天弘新价值混合A	2.69	15255.20	-6019.61	549.77	6569.38
2005	南方宝嘉混合A	6.20	51998.43	40021.69	46590.53	6568.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3214

32081.0400

0.00%

100.00%

2025-12-31

3090

58029.8900

0.02%

99.98%

2025-06-30

4060

60970.4900

0.02%

99.98%

2024-12-31

4240

60674.5800

0.02%

99.98%

2024-06-30

4478

59401.1400

0.02%

99.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3214	32081.0400	0.00	0.00	10310.85	100.00
2025-12-31	3090	58029.8900	2.95	0.02	17928.28	99.98
2025-06-30	4060	60970.4900	4.25	0.02	24749.77	99.98
2024-12-31	4240	60674.5800	4.25	0.02	25721.77	99.98
2024-06-30	4478	59401.1400	4.25	0.02	26595.58	99.98

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