国泰成长价值混合A(010912)_规模评级

国泰成长价值混合A010912CATHAY PACIFIC GROWTH VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.36	2.41	2.44	2.48	2.52	2.53	2.60
季度净申购	-474.26	-415.46	-379.42	-438.43	-138.59	-718.37	56.36
总份额	26125.57	26599.83	27015.29	27394.70	27833.14	27971.72	28690.09
季度总申购份额	200.31	360.86	317.98	239.69	435.39	513.17	476.58
季度总赎回份额	674.57	776.31	697.39	678.12	573.98	1231.54	420.22

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	269.06	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	249.61	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国泰成长价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平

2601	华宝安盈混合	2.37	22796.60	-1224.21	5.77	1229.98
2602	汇添富中盘积极成长混合C	2.37	23799.81	-655.41	132.16	787.57
2603	金元顺安灵活配置混合A	2.37	20821.13	-12211.04	834.10	13045.15
2604	融通新区域新经济灵活配置混合	2.37	28509.79	-426.46	85.23	511.69
2605	银河君耀混合A	2.37	15293.51	-0.45	0.88	1.33
2606	中银价值混合	2.37	8118.83	-19.74	88.07	107.81
2607	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	2.36	26366.66	-	-	-
2608	国泰成长价值混合A	2.36	26125.57	-474.26	200.31	674.57
2609	恒越内需驱动混合A	2.36	27757.49	-635.74	95.36	731.10
2610	南方利淘A	2.36	14283.01	-1674.77	51.43	1726.20
2611	平安智慧中国混合	2.36	30487.46	-420.35	208.38	628.73
2612	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.36	16964.70	7857.92	17289.09	9431.16
2613	中欧小盘成长混合A	2.36	22966.49	-921.58	399.92	1321.50
2614	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	2.35	23602.39	-1646.29	0.10	1646.40
2615	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	2.35	35680.14	14471.67	16994.72	2523.05

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	173.51	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	42.05	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国泰成长价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平

2243	平安研究优选混合A	2.73	26297.57	-2639.99	27.13	2667.12
2244	东方红安鑫甄选一年持有混合	2.67	26232.13	-2886.40	70.95	2957.35
2245	南方兴盛先锋灵活配置混合C	4.57	26214.71	-372.95	7484.84	7857.79
2246	易方达鑫转增利混合A	5.42	26191.69	-143.66	1644.38	1788.04
2247	农银景气优选混合A	2.87	26183.58	-1090.46	243.03	1333.49
2248	招商瑞乐6个月持有期混合A	2.84	26141.45	-2811.97	3.54	2815.51
2249	中欧恒利三年定期开放混合	2.51	26135.26	-	-	-
2250	国泰成长价值混合A	2.36	26125.57	-474.26	200.31	674.57
2251	万家瑞隆A	4.62	26107.97	-7047.80	385.56	7433.36
2252	中欧心益稳健6个月混合C	2.99	26069.10	-1106.74	932.50	2039.24
2253	方正富邦策略精选C	2.40	26034.64	6849.81	6936.42	86.60
2254	博时优势企业灵活配置混合A	3.08	26033.78	-1773.40	108.34	1881.73
2255	华泰保兴安盈	3.55	26016.91	-	-	0.00
2256	中欧融享增益一年持有混合A	2.69	25987.04	-5423.92	2.68	5426.60
2257	泰信蓝筹精选混合	3.65	25961.10	-581.57	44.78	626.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.17	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	28.34	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国泰成长价值混合A基金规模在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平

4175	平安研究优选混合C	0.95	9271.45	-471.56	33.63	505.19
4176	中邮瑞享两年定期开放混合A	0.50	5024.47	-471.87	0.31	472.18
4177	九泰久益混合C	0.55	2436.15	-472.20	67.53	539.73
4178	南方宁悦一年持有期混合C	0.90	8013.32	-473.20	58.40	531.59
4179	中银新趋势混合A	1.17	7844.90	-473.33	10.85	484.18
4180	国泰鑫睿混合	5.47	35080.22	-473.79	551.55	1025.33
4181	招商碳中和主题混合C	0.34	5430.90	-474.08	198.38	672.47
4182	国泰成长价值混合A	2.36	26125.57	-474.26	200.31	674.57
4183	诺安优势行业混合A	0.75	8747.80	-474.56	65.28	539.84
4184	招商高端装备混合C	0.83	11864.18	-475.08	335.99	811.07
4185	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	0.77	6540.75	-475.47	7.99	483.46
4186	金鹰民富收益混合A	1.20	12732.77	-476.46	0.13	476.59
4187	广发鑫睿一年持有期混合C	0.89	10483.67	-476.63	22.85	499.48
4188	中欧行业成长混合(LOF)C	2.04	13409.63	-477.06	147.13	624.19
4189	前海开源沪港深核心资源混合A	3.29	10195.98	-477.38	740.75	1218.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.97	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.11	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国泰成长价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2991 位，高于同类基金平均水平

2984	嘉实增长混合	24.57	15398.87	-244.86	202.37	447.23
2985	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	1.94	34803.40	-2014.31	201.71	2216.01
2986	兴银丰盈灵活配置A	0.73	3832.65	189.54	201.29	11.75
2987	博时产业慧选混合A	8.41	100084.11	-3479.13	201.26	3680.39
2988	国富价值成长一年持有期混合A	1.76	19331.95	-307.40	201.18	508.58
2989	上银丰益混合C	0.37	3554.57	-61.51	201.17	262.69
2990	长城品质成长混合C	1.33	22074.25	-609.13	200.33	809.45
2991	国泰成长价值混合A	2.36	26125.57	-474.26	200.31	674.57
2992	嘉实优享生活混合A	1.65	22547.96	-1685.08	200.19	1885.27
2993	中银主题策略混合C	1.12	3076.39	-2265.50	200.04	2465.54
2994	景顺成长龙头一年持有混合C	4.73	54984.07	-2406.33	199.98	2606.32
2995	长信消费升级混合C	0.52	11556.79	-361.16	199.97	561.13
2996	南方积极配置混合(LOF)	5.13	46620.06	-892.64	199.93	1092.57
2997	建信战略精选灵活配置混合C	0.42	2027.59	90.98	199.91	108.93
2998	建信科技创新混合A	3.33	27459.85	-252.22	199.54	451.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国泰成长价值混合A基金规模在同类基金中排列第 3862 位，高于同类基金平均水平

3855	景顺长城安瑞混合A	0.39	3316.95	-441.67	236.54	678.21
3856	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	1.77	18380.80	-659.81	18.09	677.90
3857	中邮优享一年定期开放混合C	0.10	878.62	-675.24	2.36	677.60
3858	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.97	9473.90	-676.62	0.14	676.76
3859	国寿安保健康科学混合C	0.54	5021.78	-628.34	48.25	676.58
3860	易方达磐固六个月持有期混合C	1.15	11110.93	-660.17	16.29	676.46
3861	格林碳中和主题混合C	0.03	309.95	-672.34	3.16	675.51
3862	国泰成长价值混合A	2.36	26125.57	-474.26	200.31	674.57
3863	中金丰裕稳健一年持有混合型A	1.03	8124.61	-	-	674.54
3864	富国核心趋势混合A	1.13	11489.97	-549.84	124.60	674.44
3865	天弘低碳经济混合C	0.66	8013.09	-621.35	53.03	674.38
3866	天弘安康颐享12个月持有C	0.40	3853.06	-672.48	1.17	673.65
3867	景顺华城稳健6月持有混合A	1.40	12018.75	841.60	1514.82	673.22
3868	前海开源裕和混合A	0.27	1858.35	-654.32	18.82	673.14
3869	中融消费精选混合A	0.92	10376.00	-656.26	16.79	673.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

4478

59401.1400

0.02%

99.98%

2023-12-31

4590

59683.4500

0.02%

99.98%

2023-06-30

4799

58286.5700

0.02%

99.98%

2022-12-31

4853

59002.1300

0.01%

99.99%

2022-06-30

5204

59321.8500

0.01%

99.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	4478	59401.1400	4.25	0.02	26595.58	99.98
2023-12-31	4590	59683.4500	4.25	0.02	27390.46	99.98
2023-06-30	4799	58286.5700	4.25	0.02	27967.48	99.98
2022-12-31	4853	59002.1300	4.25	0.01	28629.49	99.99
2022-06-30	5204	59321.8500	4.11	0.01	30866.98	99.99

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