工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)_资产配置

工银宁瑞6个月持有期混合A011387ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5413.65	22.64%
债券	17921.00	74.95%
银行存款和结算备付金	544.42	2.28%
其他资产	29.97	0.13%

资产总值：23909.05万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.80	292.52	1.47%
招商银行	600036	7.74	291.10	1.46%
腾讯控股	00700	0.65	260.61	1.31%
美的集团	000333	2.70	205.36	1.03%
宁德时代	300750	0.80	201.51	1.01%
中国建筑	601668	30.00	185.40	0.93%
华鲁恒升	600426	7.00	183.33	0.92%
紫金矿业	601899	10.00	181.40	0.91%
长江电力	600900	6.00	180.30	0.91%
伊利股份	600887	6.00	174.42	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	14.02%
金融业	0.05	2.73%
通信服务	0.04	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.59%
科学研究和技术服务业	0.03	1.44%
建筑业	0.03	1.36%
采矿业	0.02	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
房地产业	0.01	0.67%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	12.00	347.04	1.55%
招商银行	600036	8.00	273.52	1.22%
生益科技	600183	12.00	252.72	1.13%
紫金矿业	601899	14.43	253.54	1.13%
腾讯控股	00700	0.70	237.92	1.06%
五粮液	000858	1.80	230.47	1.03%
福耀玻璃	600660	4.50	215.55	0.96%
伊利股份	600887	8.00	206.72	0.92%
中国移动	00941	2.85	200.30	0.90%
国电电力	600795	32.47	194.50	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	12.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.42%
金融业	0.05	2.19%
通信服务	0.04	1.96%
建筑业	0.03	1.22%
采矿业	0.03	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.04%
科学研究和技术服务业	0.02	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.67%
房地产业	0.01	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	16.00	398.88	1.55%
五粮液	000858	1.80	276.32	1.07%
生益科技	600183	15.58	268.44	1.04%
福耀玻璃	600660	6.00	259.56	1.01%
招商银行	600036	8.00	257.60	1.00%
伊利股份	600887	9.00	251.10	0.98%
紫金矿业	601899	14.43	242.71	0.94%
腾讯控股	00700	0.80	220.33	0.86%
中国移动	600941	2.10	222.10	0.86%
中信证券	600030	11.16	214.27	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	12.23%
金融业	0.06	2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.75%
通信服务	0.04	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.26%
建筑业	0.03	1.12%
采矿业	0.02	0.94%
科学研究和技术服务业	0.02	0.90%
房地产业	0.01	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	16.00	373.44	1.24%
药明康德	603259	4.92	357.98	1.19%
福耀玻璃	600660	8.62	322.30	1.07%
腾讯控股	00700	1.20	319.28	1.06%
伊利股份	600887	10.73	287.03	0.95%
生益科技	600183	15.58	285.27	0.95%
五粮液	000858	2.00	280.62	0.93%
海康威视	002415	8.00	277.76	0.92%
招商银行	600036	9.00	250.38	0.83%
立讯精密	002475	7.00	241.15	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	13.33%
金融业	0.06	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.69%
通信服务	0.05	1.62%
科学研究和技术服务业	0.05	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.45%
建筑业	0.03	0.98%
房地产业	0.02	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.71%
采矿业	0.02	0.64%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	30.00	3094.60	15.56%
21农业银行永续债01	15.00	1593.30	8.01%
21陆集02	15.00	1513.00	7.61%
20中国银行永续债03	10.00	1066.10	5.36%
21招商银行永续债	10.00	1058.22	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7826.70	39.35%
国家债券	4126.16	20.74%
可转债	3446.41	17.33%
企业债	2521.74	12.68%
央行票据	0.00	0.00%

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