工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)_财务情况

工银宁瑞6个月持有期混合A011387ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	338.27	194.77	351.07	127.95	113.70
本期利润(万元)	529.82	-116.73	1134.18	828.70	273.67
加权平均份额本期利润(元)	0.04	-0.01	0.09	0.07	0.02
加权平均净值利润率(%)	2.97	0.00	7.62	0.00	1.81
期末可供分配利润(万元)	1288.56	0.00	881.18	0.00	667.80
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.07	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	17129.17	17993.31	15069.51	14701.31	14726.60
期末基金份额净值(元)	1.22	1.18	1.19	1.18	1.12
本期净值增长率(%)	3.26	0.00	8.06	0.00	1.87
累计净值增长率(%)	22.41	0.00	18.55	0.00	11.76

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	191.44	347.53	214.20	279.41	207.41
交易性金融资产(万元)	22150.89	18991.32	16824.51	20228.31	27314.25
其中：股票投资(万元)	5278.25	4482.39	3835.74	4280.59	5767.70
其中：债券投资(万元)	16872.64	14508.92	12988.77	15947.72	21546.55
应付管理人报酬(万元)	12.98	9.98	8.80	10.19	13.20
应付托管费(万元)	2.78	2.14	1.88	2.18	2.83
资产总计(万元)	22642.27	19399.70	18333.79	20663.55	27852.74
负债合计(万元)	541.48	1951.17	3046.59	4005.70	5489.60
所有者权益合计(万元)	22100.79	17448.53	15287.19	16657.85	22363.14
未分配利润(万元)	3962.01	2692.57	1599.88	1466.26	957.02

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.39	1.22	0.78	5.78	2.67
投资收益(万元)	547.78	553.04	218.34	267.47	35.56
公允价值变动收益(万元)	229.76	817.68	165.92	1935.31	1141.35
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	779.93	1371.93	385.04	2208.56	1179.58
管理人报酬(万元)	78.54	109.89	54.46	159.14	91.40
托管费(万元)	16.83	23.55	11.67	34.10	19.59
其它费用(万元)	8.45	16.99	8.97	19.95	10.34
费用合计(万元)	127.22	188.12	102.33	339.18	205.40
利润总额(万元)	652.71	1183.81	282.71	1869.38	974.17
净利润(万元)	652.71	1183.81	282.71	1869.38	974.17

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