我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-279.55 |
336.70 |
155.99 |
-19.26 |
64.53 |
| 本期利润(万元) |
280.62 |
963.83 |
63.01 |
1188.50 |
1418.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
170.74 |
0.00 |
548.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24913.01 |
29236.76 |
32431.22 |
38388.22 |
47258.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
200.81 |
341.49 |
281.60 |
313.93 |
313.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
36831.61 |
49744.78 |
74065.94 |
101301.60 |
149005.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
7591.24 |
9720.02 |
11683.45 |
15531.48 |
23136.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
29240.37 |
40024.76 |
62382.49 |
85770.12 |
113087.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.99 |
23.53 |
36.61 |
50.73 |
81.32 |
| 应付托管费(万元) |
3.86 |
5.04 |
7.84 |
10.87 |
17.42 |
| 资产总计(万元) |
37340.51 |
50583.42 |
75121.38 |
103076.85 |
152463.12 |
| 负债合计(万元) |
7225.82 |
11079.83 |
14111.45 |
18733.52 |
30255.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
30114.70 |
39503.59 |
61009.94 |
84343.33 |
122207.66 |
| 未分配利润(万元) |
166.64 |
554.96 |
-333.28 |
1217.72 |
3643.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.09 |
5.30 |
17.70 |
11.49 |
2306.14 |
| 投资收益(万元) |
1026.33 |
372.24 |
2478.82 |
1776.88 |
2193.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
645.21 |
1241.77 |
-4708.90 |
-3132.27 |
1909.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
| 收入合计(万元) |
1680.63 |
1619.31 |
-2212.37 |
-1343.90 |
6409.36 |
| 管理人报酬(万元) |
292.76 |
172.23 |
582.06 |
341.84 |
799.29 |
| 托管费(万元) |
62.73 |
36.91 |
124.73 |
73.25 |
171.28 |
| 其它费用(万元) |
20.78 |
11.07 |
23.29 |
12.06 |
18.55 |
| 费用合计(万元) |
693.60 |
400.05 |
1230.25 |
733.31 |
1202.40 |
| 利润总额(万元) |
987.03 |
1219.27 |
-3442.62 |
-2077.21 |
5206.96 |
| 净利润(万元) |
987.03 |
1219.27 |
-3442.62 |
-2077.21 |
5206.96 |
