工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)_最新动态

工银宁瑞6个月持有期混合A011387ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

工银宁瑞6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何秀红

基金规模：1.92亿元

工银宁瑞6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.26	4.28	2.90	7.34
混合型名次	5823	4165	6117	3200	2647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.76	8.73	6.08	-	7.97
混合型名次	1913	784	469	4603	3357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5823 位，低于同类基金平均水平
5821	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	0.15	0.50	1.57	0.51	2.48
5822	工银高质量成长混合A	0.15	-1.19	15.20	-1.26	4.49
5823	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.15	0.26	4.28	2.90	7.34
5824	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.15	0.23	4.20	2.71	6.98
5825	工银新价值灵活配置混合C	0.15	-1.50	10.40	0.29	14.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	中欧睿达定期开放混合A	0.27	0.27	1.87	0.82	4.41
4164	东方红创新趋势混合	0.62	0.26	10.23	2.61	18.28
4165	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.15	0.26	4.28	2.90	7.34
4166	广发安宏回报混合E	0.39	0.26	12.71	-9.04	-0.62
4167	广发聚泰混合A类	0.07	0.26	0.38	1.22	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6117 位，低于同类基金平均水平
6115	银华稳利灵活配置混合A	-0.56	-3.17	4.29	-0.27	-0.94
6116	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.16	-0.06	4.28	1.63	5.34
6117	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.15	0.26	4.28	2.90	7.34
6118	国联安鑫隆混合C	0.17	0.09	4.28	3.40	6.89
6119	宝盈祥和9个月定开混合A	0.46	1.34	4.27	1.66	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3200 位，高于同类基金平均水平
3198	中融产业升级混合	1.67	3.12	15.41	2.91	-2.31
3199	中银科技创新一年定期开放混合	-6.72	-0.20	18.25	2.91	-8.98
3200	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.15	0.26	4.28	2.90	7.34
3201	融通远见价值一年持有期混合A	2.79	9.85	30.82	2.90	-6.51
3202	招商安荣灵活配置混合C	0.30	0.55	11.17	2.90	12.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	摩根安裕回报混合C	0.25	0.63	7.14	4.85	7.35
2646	摩根智选30混合C	0.73	-2.66	11.25	5.25	7.35
2647	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.15	0.26	4.28	2.90	7.34
2648	南方竞争优势混合C	0.94	0.15	17.00	0.51	7.34
2649	易方达先锋成长混合C	2.41	2.67	31.57	7.59	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	富国中国中小盘混合(QDII)	6.77	4.89	-14.36	31.79	202.92
1912	中欧匠心两年持有期混合A	6.77	-6.33	-22.29	35.96	36.36
1913	工银宁瑞6个月持有期混合A	6.76	8.73	6.08	-	7.97
1914	国联安鑫发混合A	6.76	6.84	6.36	37.97	69.43
1915	万家瑞祥A	6.76	5.91	0.54	20.21	38.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	国金量化多策略A	3.80	8.74	19.94	71.66	31.80
783	东方成长收益灵活配置混合A	5.36	8.73	1.91	24.95	31.84
784	工银宁瑞6个月持有期混合A	6.76	8.73	6.08	-	7.97
785	嘉实领先优势混合C	8.46	8.72	-11.75	-	-9.20
786	东方成长收益灵活配置混合C	5.35	8.70	1.88	24.51	32.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	博时鑫泰混合A	4.37	6.97	6.10	35.53	83.70
468	易方达瑞选I	9.28	10.91	6.09	48.23	108.94
469	工银宁瑞6个月持有期混合A	6.76	8.73	6.08	-	7.97
470	圆信永丰沣泰	13.82	10.80	6.08	-	31.81
471	嘉实策略优选混合	4.76	7.28	6.07	37.61	66.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	华宝安享混合	6.69	10.85	11.18	-	12.11
4602	富安达医药创新混合	-17.98	-30.43	-39.01	-	-42.08
4603	工银宁瑞6个月持有期混合A	6.76	8.73	6.08	-	7.97
4604	工银宁瑞6个月持有期混合C	6.36	7.87	4.82	-	6.48
4605	国都聚成	-3.03	-21.73	-42.49	-	-51.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3357 位，高于同类基金平均水平
3355	银华混改红利灵活配置混合发起式	-17.29	-28.54	-38.84	-3.91	8.00
3356	华安安益灵活配置混合A	-1.98	-4.01	-8.25	3.75	7.98
3357	工银宁瑞6个月持有期混合A	6.76	8.73	6.08	-	7.97
3358	鹏华金鼎混合A	6.68	0.00	0.00	-	7.97
3359	兴业聚福一年持有期混合A	6.45	0.00	0.00	-	7.95

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.80	292.52	1.47%
招商银行	600036	7.74	291.10	1.46%
腾讯控股	00700	0.65	260.61	1.31%
美的集团	000333	2.70	205.36	1.03%
宁德时代	300750	0.80	201.51	1.01%
中国建筑	601668	30.00	185.40	0.93%
华鲁恒升	600426	7.00	183.33	0.92%
紫金矿业	601899	10.00	181.40	0.91%
长江电力	600900	6.00	180.30	0.91%
伊利股份	600887	6.00	174.42	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	14.02%
金融业	0.05	2.73%
通信服务	0.04	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.59%
科学研究和技术服务业	0.03	1.44%
建筑业	0.03	1.36%
采矿业	0.02	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
房地产业	0.01	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.079	1.077	1.078	1.081	1.086
累计净值(元)	1.079	1.077	1.078	1.081	1.086

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