工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)_最新动态

工银宁瑞6个月持有期混合A011387ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

工银宁瑞6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王朔

基金规模：1.48亿元

工银宁瑞6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.59	0.18	-1.11	-0.77	1.22
混合型名次	3885	1415	1892	1429	1928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	10.76	18.27	18.41	20.00
混合型名次	2168	3383	2831	677	3527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3885 位，高于同类基金平均水平
3883	招商安德灵活配置混合C	1.60	-11.13	-16.73	-20.30	-11.53
3884	中金景气驱动混合发起C	1.60	-6.41	-11.07	-13.23	-8.01
3885	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.59	0.18	-1.11	-0.77	1.22
3886	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.59	0.14	-1.21	-0.96	0.89
3887	国泰浓益灵活配置混合A	1.59	-0.39	-1.03	-2.48	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	博时鑫泰混合C	-0.25	0.18	-0.27	0.36	-0.43
1414	创金合信鑫瑞混合A	0.52	0.18	-0.36	-0.34	0.99
1415	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.59	0.18	-1.11	-0.77	1.22
1416	国金鑫瑞灵活配置C	0.06	0.18	-2.21	-2.63	-2.44
1417	华安添悦6个月持有混合C	-0.01	0.18	-0.39	1.61	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.94	-7.37	-1.10	-10.83	-9.83
1891	华安景气驱动一年持有混合A	4.72	-7.87	-1.10	-10.67	-9.63
1892	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.59	0.18	-1.11	-0.77	1.22
1893	宏利消费混合A	5.64	-0.30	-1.11	-1.72	-4.59
1894	长安鑫益增强混合A	-0.20	-0.78	-1.12	-1.04	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	国寿安保稳悦混合C	-0.14	-2.04	-3.00	-0.76	0.02
1428	圆信永丰兴源C	4.46	-1.48	6.43	-0.76	3.93
1429	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.59	0.18	-1.11	-0.77	1.22
1430	南方荣光C	-0.07	0.24	-0.10	-0.77	1.21
1431	添富熙和混合A	-0.01	-0.04	2.19	-0.77	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	中银景福回报混合C	1.20	0.20	-1.66	-0.07	1.23
1927	大成健康产业混合A	3.58	-13.38	-1.82	1.55	1.22
1928	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.59	0.18	-1.11	-0.77	1.22
1929	嘉实稳健混合	2.51	1.64	-0.81	-1.17	1.22
1930	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.59	-8.77	-11.27	-12.03	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	汇安润阳三年持有期混合C	1.05	37.40	48.75	-	17.93
2167	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	1.05	64.08	74.62	-14.43	-11.66
2168	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.04	10.76	18.27	18.41	20.00
2169	国寿安保稳泽两年持有期混合C	1.04	13.12	25.52	-	25.78
2170	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-2.34	-6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3383 位，高于同类基金平均水平
3381	中欧生益稳健一年混合C	1.17	10.78	16.41	11.03	13.69
3382	工银聚丰混合A	-0.48	10.76	25.84	27.18	25.60
3383	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.04	10.76	18.27	18.41	20.00
3384	国投瑞银新增长混合A	3.98	10.76	7.70	10.29	101.37
3385	华夏景气驱动混合C	-14.93	10.76	10.17	-	-6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2831 位，高于同类基金平均水平
2829	平安鼎弘(LOF)C	3.34	8.86	18.28	5.46	8.03
2830	东方精选混合	-2.05	4.30	18.27	-14.94	695.24
2831	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.04	10.76	18.27	18.41	20.00
2832	金鹰鑫瑞混合A	9.01	13.08	18.27	20.28	65.76
2833	鹏华弘惠混合C	-0.81	22.92	18.27	19.41	58.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	广发睿阳三年定开混合	0.56	24.81	25.21	18.49	140.57
676	东方红配置精选混合A	-2.19	6.07	15.21	18.47	62.14
677	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.04	10.76	18.27	18.41	20.00
678	易方达瑞通混合A	2.76	10.54	17.87	18.33	121.39
679	国寿安保稳信混合C	2.10	22.98	27.89	18.30	76.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3527 位，高于同类基金平均水平
3525	民生加银聚利6个月持有期混合C	5.07	8.76	11.13	3.42	20.03
3526	淳厚信泽A	-47.69	-34.55	-25.79	-30.89	20.02
3527	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.04	10.76	18.27	18.41	20.00
3528	华泰柏瑞恒利混合C	0.19	6.00	10.10	21.74	19.99
3529	华泰保兴科荣A	-2.18	-2.74	-0.54	5.29	19.98

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝壳-W	02423	9.36	358.35	1.96%
达势股份	01405	8.80	226.93	1.24%
紫金矿业	601899	6.57	195.72	1.07%
三环集团	300408	1.47	172.48	0.94%
招商银行	600036	4.14	170.82	0.94%
药明康德	603259	1.03	172.36	0.94%
腾讯控股	00700	0.42	155.39	0.85%
宁德时代	300750	0.52	151.38	0.83%
生益科技	600183	1.15	149.45	0.82%
中国海洋石油	00883	6.60	135.75	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	11.09%
金融业	0.04	2.30%
房地产	0.04	1.96%
采矿业	0.03	1.55%
通信服务	0.03	1.41%
非必需消费品	0.02	1.24%
科学研究和技术服务业	0.02	1.18%
保健	0.02	1.04%
能源	0.01	0.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2026	1.1945	1.1864	1.1834	1.1812
累计净值(元)	1.2026	1.1945	1.1864	1.1834	1.1812

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