工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)_最新动态

工银宁瑞6个月持有期混合A011387ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

1个季度规模翻15倍！这些基金精准踩中热点[2026-02-01]

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累计净值：1.2050

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

工银宁瑞6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何秀红

基金规模：1.51亿元

工银宁瑞6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	1.64	1.26	5.48	1.64
混合型名次	2991	5572	5548	5463	5887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.07	21.46	18.79	-	20.50
混合型名次	5823	5456	2691	4703	4356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2991 位，高于同类基金平均水平
2989	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.02	2.72	-1.02	0.21	2.31
2990	富国稳进回报12个月持有期混合C	0.02	0.37	0.27	3.55	0.36
2991	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.02	1.64	1.26	5.48	1.64
2992	国联安核心趋势一年持有混合A	0.02	16.26	23.15	53.37	15.93
2993	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5572 位，低于同类基金平均水平
5570	博时核心资产精选混合C	0.98	1.64	-0.94	19.81	3.37
5571	格林鑫利六个月持有期混合A	-0.69	1.64	1.76	2.77	1.47
5572	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.02	1.64	1.26	5.48	1.64
5573	广发行业严选三年持有期混合C	-0.62	1.64	-1.81	13.70	3.23
5574	景顺长城顺鑫回报混合A类	1.34	1.64	5.36	6.52	6.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5548 位，低于同类基金平均水平
5546	中金兴元6个月持有混合A	0.01	0.97	1.27	0.44	2.20
5547	安信价值启航混合A	1.62	4.49	1.26	1.52	4.61
5548	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.02	1.64	1.26	5.48	1.64
5549	交银鸿福六个月混合A	0.05	1.62	1.26	4.04	1.69
5550	鹏华宁华一年持有期混合C	-0.08	0.57	1.26	2.63	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	博时行业轮动混合	-3.75	6.09	3.54	5.48	6.55
5462	博时睿祥15个月定开混合C	0.04	-3.20	10.61	5.48	5.26
5463	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.02	1.64	1.26	5.48	1.64
5464	华富匠心明选一年持有期混合C	0.03	4.95	5.57	5.48	3.92
5465	民生加银内核驱动混合C	-3.85	5.41	3.08	5.48	5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5887 位，低于同类基金平均水平
5885	景顺长城泰和回报混合C	0.19	1.26	0.75	13.98	1.65
5886	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.05	1.52	1.46	5.51	1.64
5887	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.02	1.64	1.26	5.48	1.64
5888	国寿安保稳和6个月混合C	-0.31	1.58	1.61	1.74	1.64
5889	宏利宏达混合B	-0.72	1.39	2.06	7.09	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5823 位，低于同类基金平均水平
5821	东方红配置精选混合A	10.08	23.35	20.73	29.45	68.45
5822	富国新优享灵活配置混合C	10.08	11.02	3.40	3.36	63.30
5823	工银宁瑞6个月持有期混合A	10.07	21.46	18.79	-	20.50
5824	南方成份精选混合A	10.07	25.60	-18.96	-40.09	118.45
5825	嘉实策略优选混合	10.06	19.47	17.90	23.91	86.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	交银新生活力灵活配置混合	6.79	21.47	3.09	-36.98	131.53
5455	富国天兴回报混合C	10.27	21.46	16.69	-	21.99
5456	工银宁瑞6个月持有期混合A	10.07	21.46	18.79	-	20.50
5457	长信稳健精选混合C	7.49	21.45	5.78	6.22	20.14
5458	永赢新能源智选混合发起C	42.00	21.43	-36.12	-	-46.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	工银恒兴6个月持有期混合A	38.81	77.42	18.81	-	-1.14
2690	汇安远见成长混合C	49.91	62.58	18.81	-	8.70
2691	工银宁瑞6个月持有期混合A	10.07	21.46	18.79	-	20.50
2692	长信均衡策略一年持有混合C	29.44	35.68	18.78	-	21.31
2693	国泰事件驱动混合C	43.21	67.44	18.76	-	36.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	华宝安享混合	4.02	11.55	18.04	-	19.37
4702	富安达医药创新混合	13.84	0.41	-29.17	-	-41.37
4703	工银宁瑞6个月持有期混合A	10.07	21.46	18.79	-	20.50
4704	工银宁瑞6个月持有期混合C	9.61	20.50	17.39	-	18.26
4705	国都聚成	31.93	40.65	0.47	-	-35.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	国金国鑫发起C	20.70	47.07	15.17	-9.32	20.52
4355	广发招享混合C	10.43	19.39	13.09	-	20.51
4356	工银宁瑞6个月持有期混合A	10.07	21.46	18.79	-	20.50
4357	安信创新先锋混合发起C	107.85	205.66	87.71	14.57	20.49
4358	招商瑞成1年持有期混合A	16.80	23.78	0.00	-	20.49

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.62	335.44	1.92%
紫金矿业	601899	8.26	284.72	1.63%
生益科技	600183	3.21	229.23	1.31%
宁德时代	300750	0.41	150.58	0.86%
安琪酵母	600298	3.00	131.22	0.75%
美的集团	000333	1.60	125.04	0.72%
中国铝业	601600	10.08	123.18	0.71%
立讯精密	002475	2.11	119.66	0.69%
招金矿业	01818	4.25	118.00	0.68%
中国移动	00941	1.50	110.69	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	13.06%
通信服务	0.05	2.75%
采矿业	0.04	2.03%
金融业	0.03	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
科学研究和技术服务业	0.01	0.78%
材料	0.01	0.68%
保健	0.01	0.62%
能源	0.01	0.53%
非必需消费品	0.01	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2119	1.2114	1.2050	1.2049	1.2047
累计净值(元)	1.2119	1.2114	1.2050	1.2049	1.2047

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