工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)_最新动态

工银宁瑞6个月持有期混合A011387ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

工银宁瑞6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何秀红

基金规模：1.51亿元

工银宁瑞6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.17	-0.19	1.73	0.88
混合型名次	5063	4284	4276	5135	5337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.04	17.43	16.71	-	19.59
混合型名次	5416	5037	3163	4769	4339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	富国浦诚回报12个月持有期混合A	0.21	-0.90	1.73	8.17	4.21
5062	工银聚宁9个月持有期混合C	0.21	-0.52	-1.83	0.13	-0.64
5063	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.21	-0.17	-0.19	1.73	0.88
5064	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.21	-0.20	-0.29	1.51	0.76
5065	工银新增益混合	0.21	0.00	0.78	2.90	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	长城创新驱动混合A	0.66	-0.17	-2.26	17.43	14.74
4283	工银聚安混合A	1.22	-0.17	5.58	8.41	5.91
4284	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.21	-0.17	-0.19	1.73	0.88
4285	华安产业优选混合A	1.02	-0.17	-4.12	3.17	1.62
4286	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.03	-0.17	13.64	17.88	15.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	大成盛世精选混合	1.63	-2.72	-0.19	14.49	7.55
4275	工银聚和一年定开混合C	-0.10	-1.13	-0.19	0.14	0.28
4276	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.21	-0.17	-0.19	1.73	0.88
4277	工银新得益混合	0.57	0.76	-0.19	1.15	-0.13
4278	工银行业优选混合C	-0.13	-4.85	-0.19	-1.77	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	前海开源沪港深核心资源混合C	1.08	-4.59	0.61	1.74	13.53
5134	中欧聚优港股通混合发起A	-0.03	2.89	-8.23	1.74	-1.90
5135	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.21	-0.17	-0.19	1.73	0.88
5136	华泰柏瑞恒利混合A	0.02	-0.61	2.03	1.73	2.69
5137	南方誉鼎一年持有期混合A	0.06	0.19	0.27	1.73	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	中融景盛一年持有混合A	0.19	-0.39	-0.26	1.80	0.89
5336	长安裕腾混合A	0.31	-0.43	0.08	0.62	0.88
5337	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.21	-0.17	-0.19	1.73	0.88
5338	广发安悦回报混合C	-0.11	-0.16	0.32	1.65	0.88
5339	国泰浓益灵活配置混合C	0.07	-0.28	-0.10	7.68	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	长江楚财一年持有混合发起A	10.05	10.53	0.00	-	10.72
5415	海富通新内需混合A	10.05	13.20	-17.10	-14.24	64.66
5416	工银宁瑞6个月持有期混合A	10.04	17.43	16.71	-	19.59
5417	鹏华远见回报三年持有期混合	10.04	4.57	-5.51	-	-24.26
5418	中信证券成长动力A	10.04	-3.52	-22.14	-20.56	-18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	光大保德信汇佳混合A	15.48	17.44	2.77	-	15.43
5036	招商丰韵混合C	18.06	17.44	-7.30	-38.64	37.27
5037	工银宁瑞6个月持有期混合A	10.04	17.43	16.71	-	19.59
5038	易米开鑫价值优选混合A	4.20	17.43	6.65	-	14.20
5039	中泰星锐景气成长混合A	18.60	17.43	0.00	-	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3163 位，高于同类基金平均水平
3161	中泰元和价值精选混合C	13.27	25.51	16.72	-	15.54
3162	中信建投远见回报C	27.63	28.88	16.72	-	-4.24
3163	工银宁瑞6个月持有期混合A	10.04	17.43	16.71	-	19.59
3164	景顺景气进取混合A类	46.97	45.80	16.71	-	-4.31
3165	鹏华安润混合C	1.81	5.34	16.71	16.07	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	华宝安享混合	5.07	7.97	15.37	-	19.48
4768	富安达医药创新混合	19.28	10.12	-26.20	-	-38.43
4769	工银宁瑞6个月持有期混合A	10.04	17.43	16.71	-	19.59
4770	工银宁瑞6个月持有期混合C	9.60	16.51	15.33	-	17.28
4771	国都聚成	36.56	26.12	-3.99	-	-37.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	富荣福耀混合A	53.03	90.10	35.78	-	19.61
4338	中欧达益稳健一年混合A	8.06	11.45	14.18	17.26	19.61
4339	工银宁瑞6个月持有期混合A	10.04	17.43	16.71	-	19.59
4340	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	19.51	19.95	0.00	-	19.59
4341	银华盛利混合发起式C	68.71	82.14	26.40	-	19.59

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.62	335.44	1.92%
紫金矿业	601899	8.26	284.72	1.63%
生益科技	600183	3.21	229.23	1.31%
宁德时代	300750	0.41	150.58	0.86%
安琪酵母	600298	3.00	131.22	0.75%
美的集团	000333	1.60	125.04	0.72%
中国铝业	601600	10.08	123.18	0.71%
立讯精密	002475	2.11	119.66	0.69%
招金矿业	01818	4.25	118.00	0.68%
中国移动	00941	1.50	110.69	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	13.06%
通信服务	0.05	2.75%
采矿业	0.04	2.03%
金融业	0.03	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
科学研究和技术服务业	0.01	0.78%
材料	0.01	0.68%
保健	0.01	0.62%
能源	0.01	0.53%
非必需消费品	0.01	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1928	1.1934	1.1912	1.1922	1.1831
累计净值(元)	1.1928	1.1934	1.1912	1.1922	1.1831

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