工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)_最新动态

工银宁瑞6个月持有期混合A011387ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1925 -0.0034(-0.28%)

累计净值：1.1925

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银宁瑞6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王朔

基金规模：1.71亿元

工银宁瑞6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	-0.76	-1.64	-0.30	0.59
混合型名次	1569	1695	2191	1860	2690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	11.16	17.46	18.20	19.25
混合型名次	2982	4189	3217	920	3796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	东方成长回报平衡混合	-0.47	-2.03	7.80	-17.84	-19.38
1568	东吴消费成长混合A	-0.47	-0.78	-15.00	-15.00	-17.87
1569	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.47	-0.76	-1.64	-0.30	0.59
1570	海富通富盈混合A	-0.47	-0.54	-0.75	-2.18	-1.72
1571	泰康合润混合C	-0.47	-0.55	-1.04	-2.28	-1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	华商稳健添利一年持有混合A	-0.32	-0.75	-1.19	1.81	2.26
1694	博时阿尔法回报混合C	2.34	-0.76	-7.33	-8.27	1.73
1695	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.47	-0.76	-1.64	-0.30	0.59
1696	国金国鑫发起C	-1.05	-0.76	-4.45	-6.24	-6.64
1697	国联安锐意混合	0.52	-0.76	10.48	-13.38	-18.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	汇添富全球互联混合(QDII)A	-4.80	2.25	-1.63	13.10	17.05
2190	南方安颐混合	-1.03	-1.77	-1.63	-1.72	0.55
2191	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.47	-0.76	-1.64	-0.30	0.59
2192	景顺长城顺益回报混合C	-0.59	-0.97	-1.64	0.19	1.46
2193	长信稳健增长一年持有混合C	-1.14	-1.16	-1.65	0.19	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	信澳智选先锋一年持有期混合A	-5.08	-15.36	-23.12	-0.29	10.91
1859	永赢添添悦6个月持有混合A	-0.26	-0.35	-0.57	-0.29	1.14
1860	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.47	-0.76	-1.64	-0.30	0.59
1861	华安稳健回报混合A	-0.15	-0.39	-1.28	-0.30	-0.24
1862	信诚至诚A	0.00	0.00	-0.49	-0.30	-2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	南方均衡回报混合C	-2.59	-4.65	-6.38	-5.41	0.60
2689	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	0.03	-0.07	0.78	0.66	0.60
2690	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.47	-0.76	-1.64	-0.30	0.59
2691	南方宝元债券C	-1.08	-1.78	-2.17	-3.09	0.59
2692	南方君誉混合A	-1.18	-0.50	1.67	-6.72	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2982 位，高于同类基金平均水平
2980	鹏扬中国优质成长混合C	0.91	19.58	23.69	-15.13	-15.95
2981	万家新机遇龙头企业混合A	0.91	9.92	13.38	-11.26	183.71
2982	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.90	11.16	17.46	18.20	19.25
2983	嘉实添惠一年持有混合A	0.90	8.65	12.23	-	16.79
2984	财通福瑞混合发起(LOF)C	0.89	15.72	15.51	-	-4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	鑫元安鑫回报C	2.74	11.18	16.47	-	12.43
4188	富国睿利定期开放混合型发起式C	-3.98	11.16	12.30	-	2.74
4189	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.90	11.16	17.46	18.20	19.25
4190	国富优质企业一年持有期混合C	-13.49	11.16	9.53	-14.70	-14.92
4191	国联安通盈混合C	4.83	11.16	11.26	11.87	44.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3217 位，高于同类基金平均水平
3215	东吴安盈量化C	-4.80	9.45	17.49	-	5.08
3216	博时鑫源混合C	7.95	19.43	17.47	3.06	112.20
3217	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.90	11.16	17.46	18.20	19.25
3218	汇添富高质量成长30一年持有混合A	-18.00	6.74	17.46	-35.19	-44.29
3219	广发资管消费精选灵活配置混合	20.50	39.34	17.45	-12.07	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	易方达鑫转添利混合C	4.98	12.29	17.43	18.22	94.97
919	中邮优享一年定期开放混合C	3.32	11.96	19.34	18.21	27.66
920	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.90	11.16	17.46	18.20	19.25
921	南方均衡回报混合C	3.33	20.62	27.51	18.19	23.14
922	中信建投睿利C	-2.05	52.76	48.11	18.19	71.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3796 位，高于同类基金平均水平
3794	大成ESG责任投资混合发起式A	-8.47	11.47	17.73	-	19.27
3795	宏利精选混合C	0.77	28.47	22.34	-	19.26
3796	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.90	11.16	17.46	18.20	19.25
3797	易方达创新未来混合(LOF)	2.80	65.02	52.26	6.63	19.25
3798	中泰兴为价值精选混合A	0.66	11.57	20.86	-	19.23

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	2.37	410.96	1.86%
三环集团	300408	1.87	312.10	1.41%
腾讯控股	00700	0.60	223.98	1.01%
紫金矿业	601899	7.91	198.86	0.90%
宁德时代	300750	0.42	165.06	0.75%
雅克科技	002409	0.72	161.64	0.73%
中国巨石	600176	2.11	153.78	0.70%
招商银行	600036	4.14	146.97	0.66%
立讯精密	002475	1.87	131.65	0.60%
药明康德	603259	1.03	128.25	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	14.90%
金融业	0.04	1.78%
通信服务	0.03	1.46%
采矿业	0.02	1.05%
科学研究和技术服务业	0.02	0.75%
能源	0.01	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
保健	0.01	0.51%
非必需消费品	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1959	1.1975	1.1989	1.1981	1.1955
累计净值(元)	1.1959	1.1975	1.1989	1.1981	1.1955

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。