工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)_最新动态

工银宁瑞6个月持有期混合A011387ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI硬件板块集体爆发，鑫元基金张峥青解读后市投资机会[2026-06-15]

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累计净值：1.2169

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

工银宁瑞6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何秀红

基金规模：1.81亿元

工银宁瑞6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.42	0.74	2.32	1.93
混合型名次	2677	2394	3464	4440	4250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.35	15.90	19.08	20.80	20.84
混合型名次	4905	4861	3636	1319	4358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	东方红匠心甄选一年持有混合	-0.06	-0.87	-0.54	-0.25	-0.29
2676	东方欣益一年持有期混合A	-0.06	-1.48	0.48	4.47	3.36
2677	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.06	-0.42	0.74	2.32	1.93
2678	工银宁瑞6个月持有期混合C	-0.06	-0.45	0.65	2.12	1.75
2679	国寿安保稳泽两年持有期混合C	-0.06	-0.70	0.04	2.56	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	招商趋势领航混合A	0.38	-0.41	17.45	21.67	21.86
2393	中欧达益稳健一年混合A	-0.14	-0.41	0.53	2.94	2.44
2394	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.06	-0.42	0.74	2.32	1.93
2395	嘉实新添益定期混合C	0.35	-0.42	1.38	-0.08	-0.65
2396	鹏华安泽混合C	-0.12	-0.42	0.25	0.31	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3464 位，高于同类基金平均水平
3462	易方达逆向投资混合C	-1.56	-5.15	0.75	8.29	6.81
3463	银华泰利灵活配置混合A	0.05	0.06	0.75	2.73	2.15
3464	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.06	-0.42	0.74	2.32	1.93
3465	汇添富稳健欣享一年持有混合	-0.56	-0.11	0.74	1.89	1.68
3466	交银周期回报灵活配置混合C	-0.02	-0.78	0.74	4.39	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	易方达悦鑫一年持有混合C	-0.40	-0.62	-0.26	2.33	1.76
4439	工银聚福混合C	0.08	1.99	2.57	2.32	0.08
4440	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.06	-0.42	0.74	2.32	1.93
4441	南方宝升混合A	-0.78	-2.19	-0.81	2.32	1.70
4442	南方港股创新视野一年持有混合A	-1.32	-5.97	-6.51	2.32	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	易方达悦稳一年持有混合A	-0.61	-1.09	-0.42	2.24	1.94
4249	易方达悦鑫一年持有混合A	-0.38	-0.59	-0.15	2.52	1.94
4250	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.06	-0.42	0.74	2.32	1.93
4251	华夏永顺一年持有混合A	-0.81	-1.71	0.15	2.12	1.93
4252	嘉实方舟一年持有期混合A	0.31	0.45	1.32	1.99	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	景顺长城顺益回报混合A	8.36	12.96	14.72	17.64	66.36
4904	浦银安盛盛世精选混合C	8.36	7.32	0.35	-11.02	62.83
4905	工银宁瑞6个月持有期混合A	8.35	15.90	19.08	20.80	20.84
4906	景顺安景一年持有期混合A	8.35	10.59	16.31	-	20.45
4907	广发资管盛世精选混合A	8.34	1.39	0.00	-	-7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	尚正竞争优势混合发起A	18.92	15.92	34.27	-	36.87
4860	宏利宏达混合B	9.15	15.91	13.89	6.66	83.19
4861	工银宁瑞6个月持有期混合A	8.35	15.90	19.08	20.80	20.84
4862	兴业国企改革混合A	9.45	15.90	15.54	-7.75	161.70
4863	贝莱德中国新视野混合A	11.79	15.89	-0.14	-	-30.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	217.97	301.08	361.38	-	326.66
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3636 位，高于同类基金平均水平
3634	中泰兴诚价值一年持有混合C	24.53	35.24	19.10	42.82	56.73
3635	中金丰裕稳健一年持有混合型A	12.12	19.48	19.09	-	16.80
3636	工银宁瑞6个月持有期混合A	8.35	15.90	19.08	20.80	20.84
3637	国泰安益灵活配置混合C	25.84	27.21	19.08	17.57	81.87
3638	招商优势企业混合A	-5.19	38.18	19.07	55.55	385.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	南方成长先锋混合A	137.78	124.19	89.32	20.82	36.43
1318	东方红多元策略混合B	60.90	112.22	86.54	20.80	17.57
1319	工银宁瑞6个月持有期混合A	8.35	15.90	19.08	20.80	20.84
1320	富国新收益灵活配置混合A	29.36	30.84	23.90	20.77	128.62
1321	易方达新鑫混合E	5.20	9.04	13.72	20.73	82.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	招商增浩一年定期开放混合C	6.21	10.72	12.86	-	20.86
4357	安信丰穗一年持有混合A	6.59	10.57	16.01	-	20.84
4358	工银宁瑞6个月持有期混合A	8.35	15.90	19.08	20.80	20.84
4359	富国信享回报12个月持有期混合A	1.77	8.84	21.26	-	20.82
4360	大摩ESG量化混合	33.51	49.78	42.78	-1.05	20.81

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.65	277.78	1.21%
紫金矿业	601899	8.26	270.27	1.18%
宁德时代	300750	0.42	168.71	0.73%
招商银行	600036	4.14	162.78	0.71%
中国海洋石油	00883	6.60	163.17	0.71%
生益科技	600183	2.51	135.97	0.59%
中国平安	601318	2.35	133.43	0.58%
美的集团	000333	1.60	122.16	0.53%
华测导航	300627	3.49	116.08	0.51%
万华化学	600309	1.39	110.44	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	11.84%
金融业	0.05	2.21%
通信服务	0.04	1.79%
采矿业	0.04	1.66%
能源	0.02	0.71%
科学研究和技术服务业	0.01	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.59%
保健	0.01	0.56%
材料	0.01	0.42%
非必需消费品	0.01	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：中国人寿牵头40亿S基金落地，多家险资加速布局

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2084	1.2054	1.2053	1.2082	1.2013
累计净值(元)	1.2084	1.2054	1.2053	1.2082	1.2013

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