工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)_最新动态

工银宁瑞6个月持有期混合A011387ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：1.086

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

工银宁瑞6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何秀红

基金规模：1.92亿元

工银宁瑞6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	1.16	4.91	4.08	7.97
混合型名次	5098	5364	6136	3654	3222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.55	8.87	6.86	-	8.61
混合型名次	2593	945	499	4602	3438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	蜂巢卓睿混合A	-0.23	-2.77	-4.71	-9.09	-9.62
5097	蜂巢卓睿混合C	-0.23	-2.80	-4.81	-9.28	-9.90
5098	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.23	1.16	4.91	4.08	7.97
5099	广发稳睿六个月持有期混合C	-0.23	-0.75	3.14	5.37	12.16
5100	红土创新稳益6个月持有期混合A	-0.23	-0.25	1.10	1.29	5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	安信价值成长混合C	-1.73	1.16	19.79	3.65	18.27
5363	长信利广混合C	0.00	1.16	1.07	-2.53	2.73
5364	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.23	1.16	4.91	4.08	7.97
5365	广发恒昌一年持有期混合C	-0.44	1.16	6.84	3.22	4.96
5366	广发稳安混合C	-1.46	1.16	3.34	-8.41	-5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6136 位，低于同类基金平均水平
6134	永赢鑫享混合C	0.45	2.26	4.92	1.83	3.17
6135	永赢鑫欣混合A	0.30	2.46	4.92	5.68	10.24
6136	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.23	1.16	4.91	4.08	7.97
6137	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.41	3.05	4.91	2.61	3.38
6138	国泰通利9个月持有期混合A	0.26	2.70	4.91	2.89	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3654 位，高于同类基金平均水平
3652	中邮能源革新混合发起式C	-0.67	5.95	16.02	4.09	1.34
3653	方正富邦天睿混合C	-0.65	7.65	19.33	4.08	9.29
3654	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.23	1.16	4.91	4.08	7.97
3655	摩根安隆回报混合A	-0.12	0.99	4.70	4.08	5.52
3656	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	-0.80	-4.92	17.12	4.07	6.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3222 位，高于同类基金平均水平
3220	长盛成长龙头混合A	-0.37	6.73	24.77	10.31	7.97
3221	富国产业升级混合A	0.48	2.10	13.83	6.25	7.97
3222	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.23	1.16	4.91	4.08	7.97
3223	汇丰晋信动态策略混合A	2.21	15.07	45.12	20.87	7.97
3224	泰康策略优选混合	-0.99	0.69	7.56	1.10	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	易米开鑫价值优选混合A	7.56	10.36	0.00	-	8.87
2592	博时移动互联主题混合C	7.55	4.12	-14.60	-	-13.28
2593	工银宁瑞6个月持有期混合A	7.55	8.87	6.86	-	8.61
2594	建信核心精选混合	7.55	1.52	-6.66	79.24	581.45
2595	银华鑫峰混合A	7.55	4.01	0.00	-	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	广发价值回报混合C	8.58	8.88	9.00	25.08	36.23
944	中银新财富混合A	8.97	8.88	7.13	30.55	68.28
945	工银宁瑞6个月持有期混合A	7.55	8.87	6.86	-	8.61
946	南方誉稳一年持有混合A	5.90	8.87	0.00	-	11.30
947	南方均衡回报混合A	10.56	8.86	1.08	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	信诚至瑞C	5.07	7.66	6.88	34.90	60.55
498	大成汇享一年持有混合C	6.87	5.37	6.86	-	14.64
499	工银宁瑞6个月持有期混合A	7.55	8.87	6.86	-	8.61
500	招商瑞和1年持有期混合A	2.91	4.72	6.86	-	10.03
501	景顺长城品质长青混合A	38.01	35.61	6.85	-	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	华宝安享混合	6.86	9.54	11.29	-	11.94
4601	富安达医药创新混合	-15.16	-25.47	-35.93	-	-40.55
4602	工银宁瑞6个月持有期混合A	7.55	8.87	6.86	-	8.61
4603	工银宁瑞6个月持有期混合C	7.13	8.02	5.60	-	7.12
4604	国都聚成	-0.42	-20.72	-41.47	-	-50.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3438 位，高于同类基金平均水平
3436	兴证全球欣越混合A	14.04	0.00	0.00	-	8.63
3437	新华鑫泰灵活配置混合	-16.75	-40.57	-34.40	18.39	8.62
3438	工银宁瑞6个月持有期混合A	7.55	8.87	6.86	-	8.61
3439	易方达磐固六个月持有期混合A	3.31	3.22	0.85	-	8.61
3440	国寿安保健康科学混合C	-5.56	-21.38	-33.83	-0.91	8.60

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.80	292.52	1.47%
招商银行	600036	7.74	291.10	1.46%
腾讯控股	00700	0.65	260.61	1.31%
美的集团	000333	2.70	205.36	1.03%
宁德时代	300750	0.80	201.51	1.01%
中国建筑	601668	30.00	185.40	0.93%
华鲁恒升	600426	7.00	183.33	0.92%
紫金矿业	601899	10.00	181.40	0.91%
长江电力	600900	6.00	180.30	0.91%
伊利股份	600887	6.00	174.42	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	14.02%
金融业	0.05	2.73%
通信服务	0.04	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.59%
科学研究和技术服务业	0.03	1.44%
建筑业	0.03	1.36%
采矿业	0.02	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
房地产业	0.01	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.089	1.089	1.092	1.083	1.087
累计净值(元)	1.089	1.089	1.092	1.083	1.087

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