工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)_最新动态

工银宁瑞6个月持有期混合A011387ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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累计净值：1.2173

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

工银宁瑞6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王朔

基金规模：1.71亿元

工银宁瑞6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.88	0.19	0.79	2.68
混合型名次	2845	5511	2407	3097	3996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.07	18.12	19.30	21.00	21.73
混合型名次	4056	5333	4029	1070	4221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2845 位，高于同类基金平均水平
2843	博时颐泰混合A	0.12	-0.28	-1.98	-1.63	-0.85
2844	方正富邦新兴成长混合A	0.12	21.05	9.14	43.76	58.86
2845	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.12	0.88	0.19	0.79	2.68
2846	广发科创板两年定开混合	0.12	12.93	6.00	26.74	37.64
2847	华泰柏瑞恒利混合C	0.12	1.07	-4.05	-3.24	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平
5509	安信稳健汇利一年持有混合C	0.26	0.88	0.36	0.03	1.13
5510	安信稳健增值混合C	0.33	0.88	1.01	0.45	2.43
5511	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.12	0.88	0.19	0.79	2.68
5512	平安匠心优选混合C	-0.49	0.88	-5.38	4.66	15.98
5513	前海开源恒泽混合C	0.01	0.88	2.05	2.78	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	富国长期成长混合A	0.35	1.21	0.19	-12.25	-4.61
2406	工银聚利18个月定开混合A	0.19	0.07	0.19	-0.56	0.52
2407	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.12	0.88	0.19	0.79	2.68
2408	红土创新稳益6个月持有期混合C	-0.06	-0.11	0.19	-0.09	0.29
2409	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	-0.03	0.83	0.19	1.36	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3097 位，高于同类基金平均水平
3095	安信均衡成长18个月持有混合C	-1.24	5.14	3.80	0.79	1.14
3096	东方红招盈甄选一年持有混合C	-0.28	0.19	0.14	0.79	1.37
3097	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.12	0.88	0.19	0.79	2.68
3098	光大阳光对冲6个月持有混合C	-0.03	-0.41	-0.44	0.79	1.30
3099	西部利得多策略优选混合	0.65	1.96	1.70	0.79	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.06	1.27	0.78	0.90	2.69
3995	长盛同智优势混合(LOF)	0.71	10.46	-2.66	-4.94	2.68
3996	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.12	0.88	0.19	0.79	2.68
3997	国泰浩益混合C	0.16	1.04	1.51	1.63	2.68
3998	国泰同益18个月持有期混合A	0.05	0.29	0.70	2.15	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	易方达宁易一年持有混合A	5.09	9.74	11.81	-	14.66
4055	招商瑞和1年持有期混合A	5.09	8.25	10.16	13.93	15.74
4056	工银宁瑞6个月持有期混合A	5.07	18.12	19.30	21.00	21.73
4057	招商丰拓灵活混合C	5.07	55.38	24.77	18.96	90.28
4058	景顺长城核心竞争力混合A类	5.06	23.93	19.30	-3.95	486.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	前海开源中国稀缺资产混合A	8.98	18.14	-2.77	-40.83	68.70
5332	圆信永丰双利优选	-16.96	18.13	-2.19	6.29	13.09
5333	工银宁瑞6个月持有期混合A	5.07	18.12	19.30	21.00	21.73
5334	鹏华远见回报三年持有期混合	5.81	18.12	6.10	-10.72	-20.28
5335	大摩量化配置混合C	2.25	18.11	-13.36	-50.54	-32.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	国寿安保稳诚混合C	4.30	18.10	19.32	19.69	65.52
4028	中融鑫思路混合C	5.50	22.14	19.32	8.63	66.93
4029	工银宁瑞6个月持有期混合A	5.07	18.12	19.30	21.00	21.73
4030	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	5.86	19.35	19.30	-	18.18
4031	景顺长城核心竞争力混合A类	5.06	23.93	19.30	-3.95	486.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	摩根安通回报混合A	2.73	19.62	22.25	21.06	58.06
1069	海富通欣享混合A	9.87	23.58	19.79	21.03	80.57
1070	工银宁瑞6个月持有期混合A	5.07	18.12	19.30	21.00	21.73
1071	国泰量化策略收益混合A	25.48	84.61	63.22	20.99	135.30
1072	平安价值成长混合C	31.98	144.05	85.47	20.96	43.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	鹏华成长智选混合C	30.77	84.62	65.59	15.53	21.76
4220	博时恒旭一年持有期混合A	3.61	22.84	23.52	20.15	21.74
4221	工银宁瑞6个月持有期混合A	5.07	18.12	19.30	21.00	21.73
4222	平安睿享成长混合C	32.57	145.13	85.14	-	21.73
4223	光大保德信专精特新混合C	13.74	90.08	50.95	-	21.71

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	2.37	410.96	1.86%
三环集团	300408	1.87	312.10	1.41%
腾讯控股	00700	0.60	223.98	1.01%
紫金矿业	601899	7.91	198.86	0.90%
宁德时代	300750	0.42	165.06	0.75%
雅克科技	002409	0.72	161.64	0.73%
中国巨石	600176	2.11	153.78	0.70%
招商银行	600036	4.14	146.97	0.66%
立讯精密	002475	1.87	131.65	0.60%
药明康德	603259	1.03	128.25	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	14.90%
金融业	0.04	1.78%
通信服务	0.03	1.46%
采矿业	0.02	1.05%
科学研究和技术服务业	0.02	0.75%
能源	0.01	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
保健	0.01	0.51%
非必需消费品	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2149	1.2166	1.2136	1.2144	1.2159
累计净值(元)	1.2149	1.2166	1.2136	1.2144	1.2159

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