工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)_最新动态

工银宁瑞6个月持有期混合A011387ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2052 -0.0020(-0.17%)

累计净值：1.2052

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银宁瑞6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何秀红

基金规模：1.81亿元

工银宁瑞6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	1.86	0.02	1.28	1.66
混合型名次	4059	5485	4568	5477	5410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.33	16.42	18.39	-	20.52
混合型名次	5428	5093	3557	3813	4469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	富国安诚回报12个月持有期混合A	0.55	2.69	-1.77	2.04	4.54
4058	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.55	2.89	1.14	8.38	7.55
4059	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.55	1.86	0.02	1.28	1.66
4060	广发逆向策略混合C	0.55	3.61	-4.90	7.36	3.06
4061	国寿安保稳嘉混合A	0.55	1.07	-0.48	2.91	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	长江楚财一年持有混合发起C	0.09	1.86	1.64	2.86	3.05
5484	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.08	1.86	-8.05	-4.34	-0.95
5485	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.55	1.86	0.02	1.28	1.66
5486	广发招享混合A	1.05	1.86	-0.94	-0.26	0.30
5487	国寿安保高股息混合C	-1.90	1.86	-9.69	14.26	8.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.24	0.77	0.03	1.62	2.58
4567	东方红锦融甄选18个月持有混合A	-0.05	0.02	0.02	3.97	-0.05
4568	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.55	1.86	0.02	1.28	1.66
4569	汇添富稳健睿选一年持有混合C	-0.39	1.33	0.02	1.63	1.65
4570	交银稳进回报六个月持有期混合C	-0.14	-1.30	0.02	-0.74	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	信诚新悦A	1.33	3.86	-0.06	1.29	1.96
5476	中融景惠混合C	0.01	0.98	0.44	1.29	1.00
5477	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.55	1.86	0.02	1.28	1.66
5478	工银现代服务业混合	1.42	4.66	-6.87	1.28	-0.35
5479	广发港股通优质增长混合C	0.61	4.25	-4.60	1.28	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	中信证券臻选回报C	-0.07	1.67	4.07	5.15	1.68
5409	中欧康裕混合A	0.23	1.35	0.17	2.36	1.67
5410	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.55	1.86	0.02	1.28	1.66
5411	光大阳光对冲6个月持有混合B	-0.02	-0.38	-0.34	0.99	1.66
5412	华夏周期驱动混合发起式C	-6.47	15.03	-3.59	-7.75	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	鹏华碳中和主题混合C	10.34	114.35	0.00	-	78.36
5427	博时恒悦6个月持有期混合A	10.33	16.12	14.54	-	22.13
5428	工银宁瑞6个月持有期混合A	10.33	16.42	18.39	-	20.52
5429	浦银安盛景气优选混合C	10.33	26.80	0.00	-	19.05
5430	博时双季鑫6个月持有期混合C	10.31	15.22	10.23	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	招商瑞泰1年持有期混合A	13.20	16.44	18.25	-	20.49
5092	泓德致远混合C	10.13	16.44	2.74	-	83.91
5093	工银宁瑞6个月持有期混合A	10.33	16.42	18.39	-	20.52
5094	东方红智逸沪港深定开混合	9.53	16.40	11.80	-	51.05
5095	工银丰盈回报灵活配置混合A	6.77	16.40	-6.84	-	98.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3557 位，高于同类基金平均水平
3555	招商瑞享1年持有期混合C	8.71	19.16	18.41	-	20.48
3556	富国天恒混合C	16.29	25.03	18.40	-	30.77
3557	工银宁瑞6个月持有期混合A	10.33	16.42	18.39	-	20.52
3558	广发均衡回报混合A	33.52	31.37	18.39	-	0.25
3559	长信银利精选混合A	21.08	13.13	18.38	-	958.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3813 位，高于同类基金平均水平
3811	华宝安享混合	5.00	7.92	14.70	-	19.67
3812	富安达医药创新混合	15.41	1.69	-27.40	-	-40.53
3813	工银宁瑞6个月持有期混合A	10.33	16.42	18.39	-	20.52
3814	工银宁瑞6个月持有期混合C	9.87	15.51	16.99	-	18.17
3815	国都聚成	43.55	31.96	12.64	-	-34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	大成民享安盈一年持有混合A	10.78	14.82	18.55	-	20.58
4468	弘毅远方消费升级混合A	14.65	4.28	-16.28	-	20.58
4469	工银宁瑞6个月持有期混合A	10.33	16.42	18.39	-	20.52
4470	创金合信优选回报混合	17.62	7.05	-20.45	-	20.49
4471	招商瑞泰1年持有期混合A	13.20	16.44	18.25	-	20.49

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.65	277.78	1.21%
紫金矿业	601899	8.26	270.27	1.18%
宁德时代	300750	0.42	168.71	0.73%
招商银行	600036	4.14	162.78	0.71%
中国海洋石油	00883	6.60	163.17	0.71%
生益科技	600183	2.51	135.97	0.59%
中国平安	601318	2.35	133.43	0.58%
美的集团	000333	1.60	122.16	0.53%
华测导航	300627	3.49	116.08	0.51%
万华化学	600309	1.39	110.44	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	11.84%
金融业	0.05	2.21%
通信服务	0.04	1.79%
采矿业	0.04	1.66%
能源	0.02	0.71%
科学研究和技术服务业	0.01	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.59%
保健	0.01	0.56%
材料	0.01	0.42%
非必需消费品	0.01	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2072	1.1984	1.1980	1.1986	1.1997
累计净值(元)	1.2072	1.1984	1.1980	1.1986	1.1997

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