工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)_最新动态

工银宁瑞6个月持有期混合A011387ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

工银宁瑞6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王朔

基金规模：1.71亿元

工银宁瑞6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.71	0.28	0.77	1.95
混合型名次	2622	2650	1523	2537	3118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.56	15.96	16.92	19.64	20.86
混合型名次	4234	5047	3236	939	3988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	工银金融地产混合C	-0.11	-0.53	-5.71	-7.35	-7.35
2621	工银聚丰混合C	-0.11	1.94	0.13	-5.05	-4.05
2622	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.11	-0.71	0.28	0.77	1.95
2623	广发聚祥灵活混合	-0.11	-0.39	-1.60	-3.04	-3.52
2624	国联安睿祺灵活配置混合	-0.11	-0.41	-1.78	-1.46	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	博时阿尔法回报混合A	2.35	-0.71	-7.19	-7.98	1.76
2649	富国天恒混合C	-0.06	-0.71	-11.94	-15.60	-14.01
2650	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.11	-0.71	0.28	0.77	1.95
2651	南方均衡优选一年持有期混合C	-0.79	-0.71	-4.21	0.77	4.00
2652	景顺长城安益回报一年持有期混合A	-0.13	-0.72	-4.88	-5.20	-3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	中欧嘉益一年混合A	-0.53	-13.33	0.29	1.24	7.42
1522	中银宏利混合A	0.39	0.39	0.29	-1.89	-1.24
1523	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.11	-0.71	0.28	0.77	1.95
1524	广发恒荣三个月持有期混合A	0.00	0.12	0.28	1.35	1.71
1525	广发聚安混合C	-0.21	-0.63	0.28	1.14	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	银河臻优稳健配置混合C	-0.01	-0.23	0.89	0.78	1.07
2536	中银招盈一年持有混合C	0.05	0.02	1.01	0.78	3.49
2537	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.11	-0.71	0.28	0.77	1.95
2538	南方均衡优选一年持有期混合C	-0.79	-0.71	-4.21	0.77	4.00
2539	鹏华招华一年持有期混合C	-0.09	2.05	0.74	0.77	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3118 位，高于同类基金平均水平
3116	博时恒瑞混合A	-0.07	0.56	0.63	0.55	1.95
3117	博时恒元6个月持有期混合A	-0.25	-6.33	1.76	3.19	1.95
3118	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.11	-0.71	0.28	0.77	1.95
3119	国寿安保稳吉混合C	-0.39	-2.17	-1.01	0.44	1.95
3120	国泰浩益混合A	-0.21	1.31	-0.42	1.10	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	国金自主创新A	6.57	54.34	17.54	-23.82	-23.60
4233	招商瑞享1年持有期混合A	6.57	18.51	19.41	-	21.60
4234	工银宁瑞6个月持有期混合A	6.56	15.96	16.92	19.64	20.86
4235	兴银先锋成长混合C	6.56	36.90	8.67	-11.41	34.65
4236	广发稳健增长混合A	6.55	12.46	3.48	-3.20	1160.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	永赢低碳环保智选混合发起A	-9.80	15.98	0.83	-	-22.69
5046	招商丰益混合A	12.19	15.98	4.96	1.01	69.76
5047	工银宁瑞6个月持有期混合A	6.56	15.96	16.92	19.64	20.86
5048	富国稳进回报12个月持有期混合A	4.74	15.95	23.76	21.19	33.96
5049	国寿安保稳诚混合A	4.09	15.95	15.37	19.48	65.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3236 位，高于同类基金平均水平
3234	易方达瑞祥灵活配置混合E	6.62	11.47	16.94	24.69	70.83
3235	鹏华安润混合C	1.77	4.37	16.93	14.06	14.28
3236	工银宁瑞6个月持有期混合A	6.56	15.96	16.92	19.64	20.86
3237	交银阿尔法核心混合C	21.89	49.60	16.92	-	-7.97
3238	招商品质成长混合A	-4.29	45.70	16.92	-	-18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	永赢稳健增长一年持有混合A	11.77	27.37	23.87	19.67	37.29
938	农银汇理工业4.0混合	52.79	95.02	56.16	19.66	477.64
939	工银宁瑞6个月持有期混合A	6.56	15.96	16.92	19.64	20.86
940	国联安核心资产混合	47.92	109.62	63.26	19.64	42.46
941	诺安中小盘精选混合	19.43	32.32	18.45	19.62	472.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	易方达港股通优质增长混合A	-5.07	46.61	19.37	-	20.91
3987	华泰柏瑞量化创盈混合C	37.97	96.19	50.45	3.26	20.89
3988	工银宁瑞6个月持有期混合A	6.56	15.96	16.92	19.64	20.86
3989	大成盛享一年持有混合A	7.53	17.06	20.58	-	20.85
3990	易方达悦通一年持有混合C	6.27	9.65	13.63	-	20.85

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	2.37	410.96	1.86%
三环集团	300408	1.87	312.10	1.41%
腾讯控股	00700	0.60	223.98	1.01%
紫金矿业	601899	7.91	198.86	0.90%
宁德时代	300750	0.42	165.06	0.75%
雅克科技	002409	0.72	161.64	0.73%
中国巨石	600176	2.11	153.78	0.70%
招商银行	600036	4.14	146.97	0.66%
立讯精密	002475	1.87	131.65	0.60%
药明康德	603259	1.03	128.25	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	14.90%
金融业	0.04	1.78%
通信服务	0.03	1.46%
采矿业	0.02	1.05%
科学研究和技术服务业	0.02	0.75%
能源	0.01	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
保健	0.01	0.51%
非必需消费品	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2086	1.2099	1.2096	1.2098	1.2067
累计净值(元)	1.2086	1.2099	1.2096	1.2098	1.2067

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