工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)_最新动态

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三七互娱：全资子公司拟不超2000万元认购聚鸿合晟基金份额[2026-07-07]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

工银宁瑞6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何秀红

基金规模：1.81亿元

工银宁瑞6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.68	2.93	1.53	2.68
混合型名次	3360	3995	4318	4350	4432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.31	16.71	19.74	21.32	21.73
混合型名次	4952	5179	3759	1357	4481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3360 位，高于同类基金平均水平
3358	富国远见优选混合C	0.01	-3.75	-8.52	-20.54	-17.70
3359	工银高质量成长混合A	0.01	3.73	12.34	4.33	9.22
3360	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.01	0.68	2.93	1.53	2.68
3361	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.01	0.65	2.83	1.33	2.47
3362	广发安盈混合A	0.01	-0.20	0.50	0.22	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	长城成长先锋混合C	-2.83	0.68	27.94	26.10	28.30
3994	东吴安盈量化C	-0.47	0.68	10.99	-1.51	1.84
3995	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.01	0.68	2.93	1.53	2.68
3996	华安安益灵活配置混合A	0.00	0.68	1.58	1.88	2.05
3997	南方安泰混合C	0.08	0.68	2.80	3.57	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	华安新动力灵活配置混合C	0.05	0.76	2.94	2.57	2.78
4317	南方均衡优选一年持有期混合C	0.60	0.32	2.94	3.25	5.38
4318	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.01	0.68	2.93	1.53	2.68
4319	景顺长城精选蓝筹混合	-1.03	2.63	2.93	1.64	4.05
4320	华夏睿磐泰利混合A	-0.08	0.74	2.92	2.86	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	汇添富保鑫灵活配置混合C	-0.12	-0.23	1.66	1.54	1.93
4349	泰康景气行业混合C	0.34	-1.80	-3.44	1.54	3.48
4350	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.01	0.68	2.93	1.53	2.68
4351	嘉实新收益混合	0.14	0.65	3.56	1.53	3.26
4352	前海联合添瑞一年持有混合C	-0.23	1.12	4.39	1.53	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	景顺长城顺安回报混合C	0.06	0.35	2.59	2.68	2.69
4431	中欧瑾灵灵活配置混合A	-0.21	0.46	2.05	2.06	2.69
4432	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.01	0.68	2.93	1.53	2.68
4433	国泰安康定期支付混合C	0.24	-0.24	2.74	2.01	2.68
4434	华安新优选灵活配置混合A	-0.07	2.30	1.32	1.32	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	华安安康灵活配置混合A	8.32	16.07	20.67	22.80	104.16
4951	景顺安景一年持有期混合A	8.32	11.59	16.60	-	21.04
4952	工银宁瑞6个月持有期混合A	8.31	16.71	19.74	21.32	21.73
4953	国寿安保稳丰6个月持有混合A	8.30	19.32	20.59	20.22	27.70
4954	景顺长城泰祥回报混合	8.29	7.95	0.00	9.80	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	招商瑞成1年持有期混合A	10.10	16.72	0.00	-	18.48
5178	泓德慧享混合A	4.05	16.72	9.43	-	3.06
5179	工银宁瑞6个月持有期混合A	8.31	16.71	19.74	21.32	21.73
5180	华宝新机遇混合C	10.75	16.69	19.16	20.63	82.67
5181	招商瑞乐6个月持有期混合C	7.49	16.69	16.10	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3759 位，高于同类基金平均水平
3757	浙商智能行业优选混合发起式A	23.04	42.15	19.76	-4.93	78.23
3758	博时周期优选混合A	17.93	7.57	19.74	-	-4.64
3759	工银宁瑞6个月持有期混合A	8.31	16.71	19.74	21.32	21.73
3760	招商成长精选一年定期开放混合C	17.43	35.27	19.74	-	-2.32
3761	诺德中小盘混合	-6.36	20.86	19.73	-42.18	56.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	汇添富创新活力混合A	48.34	78.64	48.32	21.36	177.89
1356	泰信鑫利混合C	4.31	11.05	16.12	21.36	29.62
1357	工银宁瑞6个月持有期混合A	8.31	16.71	19.74	21.32	21.73
1358	东方红启程三年持有混合A	107.46	129.70	86.91	21.28	37.20
1359	国投瑞银国家安全混合A	3.58	32.01	5.88	21.28	35.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	海富通富盈混合A	0.24	13.71	13.45	12.60	21.75
4480	睿远稳进配置两年持有混合A	9.74	22.48	28.25	-	21.75
4481	工银宁瑞6个月持有期混合A	8.31	16.71	19.74	21.32	21.73
4482	南方创新精选一年混合C	62.72	87.57	52.18	-	21.73
4483	华商300智选混合C	32.67	41.45	30.55	-	21.70

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.65	277.78	1.21%
紫金矿业	601899	8.26	270.27	1.18%
宁德时代	300750	0.42	168.71	0.73%
招商银行	600036	4.14	162.78	0.71%
中国海洋石油	00883	6.60	163.17	0.71%
生益科技	600183	2.51	135.97	0.59%
中国平安	601318	2.35	133.43	0.58%
美的集团	000333	1.60	122.16	0.53%
华测导航	300627	3.49	116.08	0.51%
万华化学	600309	1.39	110.44	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	11.84%
金融业	0.05	2.21%
通信服务	0.04	1.79%
采矿业	0.04	1.66%
能源	0.02	0.71%
科学研究和技术服务业	0.01	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.59%
保健	0.01	0.56%
材料	0.01	0.42%
非必需消费品	0.01	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.2173	1.2172	1.2134	1.2224	1.2241
累计净值(元)	1.2173	1.2172	1.2134	1.2224	1.2241

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