工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)_规模评级

工银宁瑞6个月持有期混合A011387ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.68	1.83	1.53	1.49	1.58	1.63	1.76
季度净申购	-1243.93	2525.57	285.10	-750.55	-407.04	-1071.38	-3048.93
总份额	13993.61	15237.55	12711.98	12426.88	13177.42	13584.47	14655.85
季度总申购份额	656.24	3715.34	1671.53	993.86	266.87	303.34	294.10
季度总赎回份额	1900.18	1189.77	1386.43	1744.41	673.91	1374.72	3343.03

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	187.10	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
工银宁瑞6个月持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 2865 位，高于同类基金平均水平

2858	摩根转型动力混合A	1.69	6415.36	-651.30	198.75	850.05
2859	南方瑞祥一年混合A	1.69	7548.49	-2583.60	100.22	2683.82
2860	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.69	13367.85	424.01	1290.57	866.56
2861	浦银安盛新经济结构混合A	1.69	6886.07	-1312.96	320.79	1633.75
2862	中欧成长优选混合E	1.69	7003.58	-5628.14	5846.48	11474.62
2863	中信建投睿利C	1.69	10316.80	8617.71	18893.45	10275.74
2864	富国质量成长6个月持有期混合A	1.68	12021.96	-2217.27	536.79	2754.06
2865	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.68	13993.61	1281.64	4371.59	3089.95
2866	工银新经济混合人民币	1.68	12000.86	-6181.76	6120.76	12302.51
2867	国寿安保稳和6个月混合A	1.68	13928.49	-721.48	95.94	817.41
2868	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	1.68	29715.16	-12399.38	295.28	12694.65
2869	华夏创新医药龙头混合C	1.68	19278.08	6274.47	25994.77	19720.30
2870	天弘港股通精选C	1.68	14644.92	1461.71	8083.23	6621.52
2871	添富消费升级混合C	1.68	10302.82	-2333.28	4779.34	7112.62
2872	银河价值成长混合A	1.68	11471.21	6083.70	20625.85	14542.15

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	127.63	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.44	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.50	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银宁瑞6个月持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平

2569	万家沪港深蓝筹混合A	1.01	14051.34	-1886.53	19.90	1906.43
2570	大成消费主题混合A	2.87	14042.93	-2964.54	584.34	3548.88
2571	海富通科技创新混合A	2.41	14038.67	-218.21	6811.60	7029.81
2572	华安优嘉精选混合C	2.12	14031.94	-4227.77	4409.15	8636.92
2573	华夏先进制造龙头混合A	4.20	14012.82	5179.45	11539.96	6360.51
2574	博道嘉元混合A	3.28	14009.35	-292.51	10026.92	10319.44
2575	鹏华品质优选混合C	1.15	14007.54	-2466.03	207.36	2673.39
2576	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.68	13993.61	1281.64	4371.59	3089.95
2577	长城大健康混合A	1.18	13975.80	-3914.13	1244.22	5158.36
2578	万家宏观择时多策略A	4.70	13967.87	-3791.51	3165.63	6957.14
2579	广发沪港深价值精选混合C	1.01	13967.80	-1922.02	261.41	2183.44
2580	财通景气甄选一年持有期混合C	7.02	13966.16	11932.60	12166.08	233.48
2581	中信保诚远见成长混合C	1.38	13960.58	-3237.50	81.06	3318.55
2582	国投瑞银融华债券	2.07	13958.39	3360.87	6934.62	3573.75
2583	招商品质升级混合C	0.99	13955.78	-2063.76	196.45	2260.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.93	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.67	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
工银宁瑞6个月持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平

1210	国泰民益C	0.65	1368.26	1302.96	2849.50	1546.55
1211	中欧优质企业混合C	1.55	10099.48	1302.66	11675.36	10372.70
1212	金鹰周期优选混合	0.21	3110.62	1297.11	2402.37	1105.26
1213	前海联合先进制造混合C	0.18	1382.73	1295.08	4116.80	2821.72
1214	泓德泓汇混合	2.90	7557.21	1294.76	2813.94	1519.17
1215	中欧招益稳健一年持有混合A	1.07	9387.08	1291.79	2512.12	1220.32
1216	长城优选添瑞六个月混合C	0.24	2337.69	1286.43	1848.42	561.99
1217	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.68	13993.61	1281.64	4371.59	3089.95
1218	南方信息创新混合A	55.21	105836.70	1278.50	69487.96	68209.46
1219	太平睿盈混合C	0.69	5498.60	1277.05	1475.78	198.72
1220	浦银安盛景气优选混合C	0.16	1384.10	1274.35	3414.39	2140.04
1221	交银科锐科技创新混合C	0.66	2302.65	1264.82	1913.37	648.56
1222	国投瑞银信息消费混合	0.75	4379.95	1261.76	2420.13	1158.36
1223	华泰柏瑞量化创享混合C	0.67	4856.11	1256.66	4746.50	3489.84
1224	招商瑞鸿6个月持有期混合A	1.50	13033.93	1236.22	3041.32	1805.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
工银宁瑞6个月持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平

1725	中信保诚至兴C	1.12	4367.13	3546.09	4428.03	881.94
1726	易方达鑫转增利混合C	1.22	5345.21	858.54	4423.42	3564.88
1727	华商新锐产业混合	8.73	34181.44	-3516.79	4420.53	7937.32
1728	中欧均衡成长混合A	9.50	104530.68	-6159.69	4410.77	10570.45
1729	华安优嘉精选混合C	2.12	14031.94	-4227.77	4409.15	8636.92
1730	长信消费升级混合C	0.31	6783.24	-763.25	4394.20	5157.45
1731	前海开源恒远灵活配置混合	1.93	12415.21	352.65	4382.59	4029.94
1732	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.68	13993.61	1281.64	4371.59	3089.95
1733	中欧明睿新起点混合	10.98	52442.95	-13614.02	4328.92	17942.94
1734	中欧瑾和灵活配置混合E	0.61	2709.37	490.48	4321.72	3831.23
1735	广发盛兴混合C	0.78	8619.12	-4498.04	4318.29	8816.33
1736	中欧致和混合C	0.13	2042.18	126.78	4304.97	4178.19
1737	永赢鑫享混合A	0.76	6626.73	2595.34	4296.12	1700.78
1738	华宝安盈混合	1.78	14302.81	2242.19	4286.76	2044.57
1739	融通价值成长混合A	1.01	8830.91	324.84	4273.41	3948.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
工银宁瑞6个月持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 2939 位，高于同类基金平均水平

2932	农银景气优选混合A	1.25	7023.91	-1997.66	1097.62	3095.28
2933	汇添富稳进双盈一年持有混合	1.32	12863.51	-3079.44	13.46	3092.90
2934	国富策略回报混合A	7.81	54406.89	94.32	3185.67	3091.35
2935	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.75	4970.59	-3040.22	50.54	3090.77
2936	华商红利优选混合	1.33	16899.00	-2384.46	706.18	3090.64
2937	汇添富量化选股混合C	0.21	1853.90	-726.17	2364.35	3090.52
2938	海富通成长价值混合C	1.00	9508.23	-2441.20	649.13	3090.32
2939	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.68	13993.61	1281.64	4371.59	3089.95
2940	招商能源转型混合C	0.31	7463.01	-1497.62	1589.98	3087.60
2941	信澳量化多因子混合(LOF)C	0.19	1368.24	-2702.37	384.48	3086.85
2942	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	1.54	8385.77	2127.79	5214.54	3086.75
2943	前海开源大安全混合	5.47	11291.82	2041.55	5127.95	3086.40
2944	长城新优选混合C	0.57	4603.45	-641.23	2444.77	3086.00
2945	华夏新兴消费混合A	3.45	19777.63	2548.90	5633.30	3084.40
2946	天治财富增长混合	0.34	2655.80	-3076.53	5.13	3081.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1075282

130.1400

0.00%

100.00%

2025-12-31

1108525

114.6700

0.00%

100.00%

2025-06-30

1135600

116.0400

0.00%

100.00%

2024-12-31

1163631

125.9500

0.00%

100.00%

2024-06-30

1196261

172.4500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1075282	130.1400	13993.61	100.00
2025-12-31	1108525	114.6700	12711.98	100.00
2025-06-30	1135600	116.0400	13177.42	100.00
2024-12-31	1163631	125.9500	14655.85	100.00
2024-06-30	1196261	172.4500	20629.55	100.00

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