工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)_资产配置

工银宁瑞6个月持有期混合C011388ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6563.23	19.32%
债券	26908.19	79.19%
银行存款和结算备付金	485.32	1.43%
其他资产	20.44	0.06%

资产总值：33977.19万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	16.00	398.88	1.55%
五粮液	000858	1.80	276.32	1.07%
生益科技	600183	15.58	268.44	1.04%
福耀玻璃	600660	6.00	259.56	1.01%
招商银行	600036	8.00	257.60	1.00%
伊利股份	600887	9.00	251.10	0.98%
紫金矿业	601899	14.43	242.71	0.94%
中国移动	600941	2.10	222.10	0.86%
腾讯控股	00700	0.80	220.33	0.86%
中信证券	600030	11.16	214.27	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	12.23%
金融业	0.06	2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.75%
通信服务	0.04	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.26%
建筑业	0.03	1.12%
采矿业	0.02	0.94%
科学研究和技术服务业	0.02	0.90%
房地产业	0.01	0.43%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	16.00	373.44	1.24%
药明康德	603259	4.92	357.98	1.19%
福耀玻璃	600660	8.62	322.30	1.07%
腾讯控股	00700	1.20	319.28	1.06%
伊利股份	600887	10.73	287.03	0.95%
生益科技	600183	15.58	285.27	0.95%
五粮液	000858	2.00	280.62	0.93%
海康威视	002415	8.00	277.76	0.92%
招商银行	600036	9.00	250.38	0.83%
立讯精密	002475	7.00	241.15	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	13.33%
金融业	0.06	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.69%
通信服务	0.05	1.62%
科学研究和技术服务业	0.05	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.45%
建筑业	0.03	0.98%
房地产业	0.02	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.71%
采矿业	0.02	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	4.92	424.01	1.27%
长江电力	600900	16.00	355.84	1.07%
腾讯控股	00700	1.20	337.18	1.01%
福耀玻璃	600660	8.62	318.25	0.95%
五粮液	000858	2.00	312.20	0.94%
招商银行	600036	9.00	296.73	0.89%
伊利股份	600887	10.73	284.67	0.85%
海康威视	002415	8.00	270.40	0.81%
万华化学	600309	3.00	264.96	0.79%
中国移动	600941	2.10	203.32	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	13.36%
金融业	0.07	2.19%
科学研究和技术服务业	0.07	2.00%
通信服务	0.05	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.32%
建筑业	0.03	0.98%
房地产业	0.03	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.69%
采矿业	0.02	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	2.50	408.93	1.04%
腾讯控股	00700	1.30	397.45	1.01%
长江电力	600900	17.93	395.54	1.00%
招商银行	600036	10.20	334.15	0.85%
青岛啤酒	600600	3.00	310.89	0.79%
药明康德	603259	4.92	306.57	0.78%
福耀玻璃	600660	8.62	309.03	0.78%
伊利股份	600887	10.73	303.87	0.77%
海康威视	002415	9.00	297.99	0.75%
宁德时代	300750	1.20	274.55	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	14.19%
金融业	0.07	1.87%
通信服务	0.06	1.43%
科学研究和技术服务业	0.06	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.66%
房地产业	0.03	0.65%
建筑业	0.02	0.59%
采矿业	0.02	0.44%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出05	20.00	2103.23	8.17%
21建设银行二级01	20.00	2088.04	8.11%
21农业银行永续债01	20.00	2088.92	8.11%
21陆集02	20.00	2049.46	7.96%
23国债18	20.00	2029.03	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16688.07	64.81%
可转债	4609.91	17.90%
企业债	3075.58	11.94%
国家债券	2534.63	9.84%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。