资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5278.25 23.31%
债券 16872.64 74.52%
银行存款和结算备付金 358.12 1.58%
其他资产 133.26 0.59%
资产总值:22642.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 2.37 410.96 1.86%
三环集团 300408 1.87 312.10 1.41%
腾讯控股 00700 0.60 223.98 1.01%
紫金矿业 601899 7.91 198.86 0.90%
宁德时代 300750 0.42 165.06 0.75%
雅克科技 002409 0.72 161.64 0.73%
中国巨石 600176 2.11 153.78 0.70%
招商银行 600036 4.14 146.97 0.66%
立讯精密 002475 1.87 131.65 0.60%
药明康德 603259 1.03 128.25 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 14.90%
金融业 0.04 1.78%
通信服务 0.03 1.46%
采矿业 0.02 1.05%
科学研究和技术服务业 0.02 0.75%
能源 0.01 0.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.52%
保健 0.01 0.51%
非必需消费品 0.01 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.44%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.65 277.78 1.21%
紫金矿业 601899 8.26 270.27 1.18%
宁德时代 300750 0.42 168.71 0.73%
中国海洋石油 00883 6.60 163.17 0.71%
招商银行 600036 4.14 162.78 0.71%
生益科技 600183 2.51 135.97 0.59%
中国平安 601318 2.35 133.43 0.58%
美的集团 000333 1.60 122.16 0.53%
华测导航 300627 3.49 116.08 0.51%
万华化学 600309 1.39 110.44 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 11.84%
金融业 0.05 2.21%
通信服务 0.04 1.79%
采矿业 0.04 1.66%
能源 0.02 0.71%
科学研究和技术服务业 0.01 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.59%
保健 0.01 0.56%
非必需消费品 0.01 0.42%
材料 0.01 0.42%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 20.00 2100.41 9.50%
25国开20 20.00 2044.44 9.25%
25国开05 20.00 1986.40 8.99%
24邮储永续债01 10.00 1036.08 4.69%
24浙商银行二级资本债01 10.00 1028.56 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14320.36 64.80%
企业债 2032.80 9.20%
可转债 367.91 1.66%
国家债券 151.57 0.69%
央行票据 0.00 0.00%