资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4687.25 20.35%
债券 16639.57 72.25%
银行存款和结算备付金 1693.19 7.35%
其他资产 9.89 0.04%
资产总值:23029.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝壳-W 02423 9.36 358.35 1.96%
达势股份 01405 8.80 226.93 1.24%
紫金矿业 601899 6.57 195.72 1.07%
招商银行 600036 4.14 170.82 0.94%
药明康德 603259 1.03 172.36 0.94%
三环集团 300408 1.47 172.48 0.94%
腾讯控股 00700 0.42 155.39 0.85%
宁德时代 300750 0.52 151.38 0.83%
生益科技 600183 1.15 149.45 0.82%
中国海洋石油 00883 6.60 135.75 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 11.09%
金融业 0.04 2.30%
房地产 0.04 1.96%
采矿业 0.03 1.55%
通信服务 0.03 1.41%
非必需消费品 0.02 1.24%
科学研究和技术服务业 0.02 1.18%
保健 0.02 1.04%
能源 0.01 0.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.56%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 2.37 410.96 1.86%
三环集团 300408 1.87 312.10 1.41%
腾讯控股 00700 0.60 223.98 1.01%
紫金矿业 601899 7.91 198.86 0.90%
宁德时代 300750 0.42 165.06 0.75%
雅克科技 002409 0.72 161.64 0.73%
中国巨石 600176 2.11 153.78 0.70%
招商银行 600036 4.14 146.97 0.66%
立讯精密 002475 1.87 131.65 0.60%
药明康德 603259 1.03 128.25 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 14.90%
金融业 0.04 1.78%
通信服务 0.03 1.46%
采矿业 0.02 1.05%
科学研究和技术服务业 0.02 0.75%
能源 0.01 0.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.52%
保健 0.01 0.51%
非必需消费品 0.01 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.44%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 20.00 2020.39 11.07%
25国开05 20.00 2002.91 10.97%
24国开10 10.00 1057.63 5.79%
24邮储永续债01 10.00 1042.39 5.71%
24浙商银行二级资本债01 10.00 1034.79 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11247.12 61.62%
国家债券 2687.08 14.72%
企业债 2040.87 11.18%
可转债 664.49 3.64%
央行票据 0.00 0.00%