工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)_最新动态

工银宁瑞6个月持有期混合C011388ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

三七互娱：全资子公司拟不超2000万元认购聚鸿合晟基金份额[2026-07-07]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

工银宁瑞6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何秀红

基金规模：0.50亿元

工银宁瑞6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.65	2.83	1.33	2.47
混合型名次	3361	4024	4343	4428	4498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.88	15.80	18.32	18.93	19.27
混合型名次	5030	5277	3919	1461	4650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3361 位，高于同类基金平均水平
3359	工银高质量成长混合A	0.01	3.73	12.34	4.33	9.22
3360	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.01	0.68	2.93	1.53	2.68
3361	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.01	0.65	2.83	1.33	2.47
3362	广发安盈混合A	0.01	-0.20	0.50	0.22	0.61
3363	广发安盈混合C	0.01	-0.24	0.39	0.03	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	中欧盛世成长混合(LOF)C	-3.65	0.66	20.45	-0.77	0.65
4023	富国天盛灵活配置混合	-1.20	0.65	13.40	5.74	10.49
4024	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.01	0.65	2.83	1.33	2.47
4025	国富新机遇混合A	0.00	0.65	1.97	1.91	2.22
4026	海富通富泽混合A	0.05	0.65	2.34	1.90	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	嘉实融惠混合C	0.14	1.00	2.84	1.49	2.06
4342	创金合信产业臻选平衡混合A	-0.31	-2.13	2.83	-2.64	0.62
4343	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.01	0.65	2.83	1.33	2.47
4344	国寿安保稳和6个月混合C	0.10	-0.13	2.83	3.61	4.16
4345	国寿安保稳荣混合A	-0.08	0.75	2.83	2.29	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98
4427	长城优选招益一年混合A	0.02	0.42	1.01	1.33	1.57
4428	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.01	0.65	2.83	1.33	2.47
4429	广发恒荣三个月持有期混合A	0.02	-0.14	1.01	1.33	1.60
4430	鹏华前海万科REITs	0.08	0.74	0.79	1.33	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.33	0.27	2.48	2.48	2.48
4497	中融景泓一年持有混合C	0.33	0.19	1.10	1.71	2.48
4498	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.01	0.65	2.83	1.33	2.47
4499	国联安鑫隆混合A	0.11	0.13	3.39	1.62	2.47
4500	中欧达益稳健一年混合C	0.06	0.15	2.00	1.60	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	鑫元安鑫回报C	7.89	18.93	17.11	-	14.32
5029	大成弘远回报一年持有混合A	7.88	32.12	24.14	-	37.74
5030	工银宁瑞6个月持有期混合C	7.88	15.80	18.32	18.93	19.27
5031	易方达瑞锦混合发起式C	7.88	16.84	24.68	35.07	44.24
5032	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.51	38.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	泰康恒泰回报混合C	10.06	15.81	16.56	9.54	58.47
5276	中海优势精选混合	6.18	15.81	23.33	24.47	98.21
5277	工银宁瑞6个月持有期混合C	7.88	15.80	18.32	18.93	19.27
5278	招商丰盛稳定增长混合C	7.64	15.78	-7.62	-40.53	16.95
5279	东方红民享甄选一年持有混合	3.02	15.77	13.03	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3919 位，高于同类基金平均水平
3917	工银兴瑞一年持有期混合C	11.22	54.40	18.33	-	-18.09
3918	民生加银质量领先混合C	20.36	17.02	18.33	-22.58	-26.98
3919	工银宁瑞6个月持有期混合C	7.88	15.80	18.32	18.93	19.27
3920	南方安福混合C	17.14	22.71	18.32	18.56	46.06
3921	兴全汇虹一年持有混合C	6.00	12.94	18.31	12.44	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	鹏华新兴成长混合A	64.25	110.09	60.91	18.98	11.64
1460	国寿安保稳信混合C	16.99	26.38	23.79	18.96	73.65
1461	工银宁瑞6个月持有期混合C	7.88	15.80	18.32	18.93	19.27
1462	广发招泰混合A	3.84	12.33	19.69	18.93	33.89
1463	博时恒泽混合C	8.01	16.38	19.79	18.92	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	格林鑫利六个月持有期混合A	-0.20	17.87	17.84	-	19.28
4649	广发资管平衡精选一年持有混合A	39.14	46.27	4.10	-4.75	19.28
4650	工银宁瑞6个月持有期混合C	7.88	15.80	18.32	18.93	19.27
4651	嘉实新财富混合	4.19	17.70	-9.86	-17.41	19.25
4652	兴全汇虹一年持有混合C	6.00	12.94	18.31	12.44	19.24

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.65	277.78	1.21%
紫金矿业	601899	8.26	270.27	1.18%
宁德时代	300750	0.42	168.71	0.73%
中国海洋石油	00883	6.60	163.17	0.71%
招商银行	600036	4.14	162.78	0.71%
生益科技	600183	2.51	135.97	0.59%
中国平安	601318	2.35	133.43	0.58%
美的集团	000333	1.60	122.16	0.53%
华测导航	300627	3.49	116.08	0.51%
万华化学	600309	1.39	110.44	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	11.84%
金融业	0.05	2.21%
通信服务	0.04	1.79%
采矿业	0.04	1.66%
能源	0.02	0.71%
科学研究和技术服务业	0.01	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.59%
保健	0.01	0.56%
非必需消费品	0.01	0.42%
材料	0.01	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1927	1.1926	1.1889	1.1977	1.1994
累计净值(元)	1.1927	1.1926	1.1889	1.1977	1.1994

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