工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)_最新动态

工银宁瑞6个月持有期混合C011388ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

食品饮料ETF华夏场内价格创阶段新低，机构：优质白酒公司已处于战略配置期[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1927 0.0033(0.28%)

累计净值：1.1927

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银宁瑞6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何秀红

基金规模：0.50亿元

工银宁瑞6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	1.48	0.69	3.17	2.47
混合型名次	3681	3931	4111	5104	4856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.66	15.82	18.97	19.09	19.27
混合型名次	5279	5121	4021	1552	4736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	9.21	45.17	43.58	72.01	72.76
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3681 位，高于同类基金平均水平
3679	富国天惠成长混合(LOF)C	0.51	1.75	1.79	15.78	10.24
3680	工银大盘蓝筹混合	0.51	1.93	5.04	21.24	15.33
3681	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.51	1.48	0.69	3.17	2.47
3682	国寿安保稳泽两年持有期混合A	0.51	1.39	-0.54	3.93	2.95
3683	华安景气优选混合A	0.51	2.61	-0.77	5.07	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	5.24	54.62	41.35	109.97	82.76
2	东方人工智能主题混合C	5.23	54.56	41.22	109.57	82.47
3	东方惠新灵活配置混合A	6.37	52.97	46.72	103.55	87.92
4	东方惠新灵活配置混合C	6.37	52.93	46.62	103.24	87.69
5	银华集成电路混合A	5.41	49.43	40.24	102.97	80.14
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3931 位，高于同类基金平均水平
3929	平安恒泰1年持有混合A	0.07	1.49	2.19	6.73	3.89
3930	长城环保主题灵活配置混合C	-0.33	1.48	4.33	26.97	19.75
3931	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.51	1.48	0.69	3.17	2.47
3932	海富通欣享混合C	1.07	1.48	0.84	4.67	2.68
3933	华安稳健回报混合A	0.55	1.48	1.15	2.15	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.06	33.48	72.11	108.77	89.44
2	财通科技创新混合A	1.10	19.71	70.95	87.05	81.34
3	财通科技创新混合C	1.09	19.64	70.64	86.35	80.80
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.56	32.21	69.58	103.33	85.25
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.63	31.55	69.36	102.57	85.58
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.17	1.27	0.70	2.69	2.22
4110	安信楚盈一年持有混合A	0.35	0.61	0.69	2.18	1.84
4111	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.51	1.48	0.69	3.17	2.47
4112	华夏医疗健康混合C	-1.53	-4.63	0.69	-7.59	-0.93
4113	南方新能源产业趋势混合C	-2.00	0.74	0.69	12.71	7.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
2	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
3	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
4	华泰柏瑞质量成长A	2.83	15.73	50.61	113.24	85.43
5	华泰柏瑞质量成长C	2.82	15.70	50.47	112.71	85.05
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.06	1.27	1.47	3.18	2.58
5103	大成盛享一年持有混合A	0.27	-1.69	-4.38	3.17	2.07
5104	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.51	1.48	0.69	3.17	2.47
5105	南方誉盈一年持有混合C	0.18	-0.21	-0.24	3.17	2.38
5106	招商瑞泰1年持有期混合A	0.26	-1.04	-2.12	3.17	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
2	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
3	华商均衡成长混合A	2.81	19.39	57.77	112.39	93.26
4	华商均衡成长混合C	2.81	19.32	57.54	111.78	92.81
5	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.06	1.25	1.42	3.05	2.48
4855	湘财长弘灵活配置混合C	-1.43	13.97	2.90	13.41	2.48
4856	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.51	1.48	0.69	3.17	2.47
4857	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	0.05	0.54	0.30	2.90	2.47
4858	景顺安泽回报一年持有混合A	0.15	-1.35	-1.54	2.82	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	财通福鑫定开混合发起	383.23	334.86	309.54	250.96	771.46
3	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
4	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
5	财通成长优选混合	366.56	328.02	293.87	260.95	625.50
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	广发成长新动能混合C	9.71	18.05	-13.85	-	-20.96
5278	中邮核心成长混合	9.71	7.46	-11.10	-36.34	-39.76
5279	工银宁瑞6个月持有期混合C	9.66	15.82	18.97	19.09	19.27
5280	国泰金泰灵活配置混合A	9.66	24.45	23.21	15.44	142.89
5281	嘉实优势精选混合C	9.66	21.15	21.00	-	-8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
3	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	光大保德信品质生活混合C	14.68	15.85	12.07	-	-24.05
5120	中邮医药健康灵活配置混合	11.93	15.85	-6.16	-17.48	107.19
5121	工银宁瑞6个月持有期混合C	9.66	15.82	18.97	19.09	19.27
5122	中泰元和价值精选混合A	13.62	15.82	27.40	-	18.30
5123	工银新生利混合	9.32	15.80	19.38	14.88	58.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
5	宝盈转型动力混合A	297.24	347.17	375.46	342.36	323.78
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	兴全汇虹一年持有混合A	6.29	12.31	19.00	-	20.32
4020	嘉实策略优选混合	12.19	14.61	18.98	25.06	89.59
4021	工银宁瑞6个月持有期混合C	9.66	15.82	18.97	19.09	19.27
4022	安信价值启航混合C	3.50	5.81	18.95	-	21.52
4023	南方致远混合A	11.07	14.44	18.94	23.19	56.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	易方达瑞享灵活配置混合I	310.78	343.41	271.31	391.09	1087.45
4	易方达瑞享灵活配置混合E	309.96	341.77	269.10	386.28	860.41
5	东吴新趋势价值线混合	166.15	232.22	251.86	381.47	375.11
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	招商瑞信稳健配置混合A	10.14	15.03	17.15	19.13	34.16
1551	招商安裕灵活配置混合A	2.91	10.22	11.40	19.11	85.77
1552	工银宁瑞6个月持有期混合C	9.66	15.82	18.97	19.09	19.27
1553	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	58.30	61.24	35.24	19.08	473.22
1554	招商优质成长混合(LOF)	13.71	38.16	56.95	19.06	1448.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	282.08	322.58	311.25	314.36	5433.98
2	华夏大盘精选混合A/B	71.15	89.75	62.62	23.98	5150.54
3	富国天瑞强势混合	121.74	142.79	115.04	79.96	3435.08
4	嘉实增长混合	44.79	45.89	23.82	-7.73	2828.14
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.25	75.05	49.59	9.89	2756.02
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	前海联合新思路混合A	1.72	9.30	9.88	6.50	19.28
4735	东方红招盈甄选一年持有混合C	5.52	9.98	11.10	-	19.27
4736	工银宁瑞6个月持有期混合C	9.66	15.82	18.97	19.09	19.27
4737	南方宝嘉混合A	12.76	19.94	21.72	-	19.26
4738	招商瑞泰1年持有期混合A	11.01	14.75	17.30	-	19.26

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.65	277.78	1.21%
紫金矿业	601899	8.26	270.27	1.18%
宁德时代	300750	0.42	168.71	0.73%
中国海洋石油	00883	6.60	163.17	0.71%
招商银行	600036	4.14	162.78	0.71%
生益科技	600183	2.51	135.97	0.59%
中国平安	601318	2.35	133.43	0.58%
美的集团	000333	1.60	122.16	0.53%
华测导航	300627	3.49	116.08	0.51%
万华化学	600309	1.39	110.44	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	11.84%
金融业	0.05	2.21%
通信服务	0.04	1.79%
采矿业	0.04	1.66%
能源	0.02	0.71%
科学研究和技术服务业	0.01	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.59%
保健	0.01	0.56%
非必需消费品	0.01	0.42%
材料	0.01	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银宁瑞6个月持有期混合C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1894	1.1866	1.1821	1.1859	1.1861
累计净值(元)	1.1894	1.1866	1.1821	1.1859	1.1861

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。