工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)_最新动态

工银宁瑞6个月持有期混合C011388ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

工银宁瑞6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何秀红

基金规模：0.07亿元

工银宁瑞6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.23	4.20	2.71	6.98
混合型名次	5824	4240	6132	3286	2785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.36	7.87	4.82	-	6.48
混合型名次	2069	888	598	4604	3496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5824 位，低于同类基金平均水平
5822	工银高质量成长混合A	0.15	-1.19	15.20	-1.26	4.49
5823	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.15	0.26	4.28	2.90	7.34
5824	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.15	0.23	4.20	2.71	6.98
5825	工银新价值灵活配置混合C	0.15	-1.50	10.40	0.29	14.43
5826	工银新增益混合	0.15	1.00	5.57	4.14	7.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	富国天恒混合C	1.48	0.23	10.12	3.33	9.94
4239	富国睿利定期开放混合型发起式C	0.08	0.23	10.95	5.44	3.86
4240	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.15	0.23	4.20	2.71	6.98
4241	光大阳光混合A	0.80	0.23	9.00	-3.05	-20.37
4242	光大阳光混合B	0.80	0.23	8.99	-3.06	-20.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6132 位，低于同类基金平均水平
6130	汇安价值蓝筹混合C	0.97	-2.41	4.21	-8.04	-3.49
6131	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.29	0.55	4.21	1.56	3.50
6132	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.15	0.23	4.20	2.71	6.98
6133	银华稳利灵活配置混合C	-0.56	-3.14	4.20	-0.42	-1.26
6134	国投瑞银新增长混合C	0.36	0.77	4.19	2.06	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3286 位，高于同类基金平均水平
3284	博道嘉丰混合C	0.92	-0.24	19.91	2.71	8.56
3285	长信银利精选混合C	1.07	-0.70	14.28	2.71	18.47
3286	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.15	0.23	4.20	2.71	6.98
3287	国金ESG持续增长C	2.08	2.71	24.38	2.71	0.84
3288	国联安鑫汇混合C	0.10	0.66	6.14	2.71	5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2785 位，高于同类基金平均水平
2783	长盛盛辉混合A	-0.04	-0.61	5.37	0.13	6.98
2784	德邦周期精选混合发起式A	1.26	-5.23	-2.56	-8.31	6.98
2785	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.15	0.23	4.20	2.71	6.98
2786	华安动力领航混合C	0.15	-4.83	5.33	-9.02	6.98
2787	华泰柏瑞鼎利混合A	0.32	0.22	3.88	1.08	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	鹏扬中国优质成长混合A	6.37	-13.52	-28.99	-	-26.00
2068	融通明锐混合C	6.37	0.00	0.00	-	2.59
2069	工银宁瑞6个月持有期混合C	6.36	7.87	4.82	-	6.48
2070	国联安鑫发混合C	6.36	6.01	5.11	35.21	66.84
2071	景顺长城核心竞争力混合C类	6.36	-2.06	0.00	-	-7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	南方消费活力灵活配置混合	-5.10	7.90	14.01	-	22.90
887	博道久航混合C	8.87	7.89	-13.76	-	25.27
888	工银宁瑞6个月持有期混合C	6.36	7.87	4.82	-	6.48
889	泰康浩泽混合A	7.11	7.84	4.99	-	6.19
890	华夏稳增混合	8.05	7.82	4.04	60.22	387.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	摩根安隆回报混合A	3.71	3.62	4.84	25.73	37.46
597	招商优质成长混合(LOF)	35.92	43.86	4.83	92.02	1225.36
598	工银宁瑞6个月持有期混合C	6.36	7.87	4.82	-	6.48
599	南方安康混合	6.28	6.29	4.82	31.85	52.86
600	南方致远混合C	5.47	7.09	4.78	31.37	34.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	富安达医药创新混合	-17.98	-30.43	-39.01	-	-42.08
4603	工银宁瑞6个月持有期混合A	6.76	8.73	6.08	-	7.97
4604	工银宁瑞6个月持有期混合C	6.36	7.87	4.82	-	6.48
4605	国都聚成	-3.03	-21.73	-42.49	-	-51.00
4606	华安添祥6个月持有混合A	8.84	10.26	6.38	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3496 位，高于同类基金平均水平
3494	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-21.63	-32.04	-45.94	16.39	6.50
3495	银河君尚混合I	0.00	-32.56	-32.79	3.00	6.50
3496	工银宁瑞6个月持有期混合C	6.36	7.87	4.82	-	6.48
3497	富国泰享回报6个月持有期混合A	1.86	3.36	4.39	-	6.47
3498	中加喜利回报混合A	5.37	9.22	6.78	-	6.47

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.80	292.52	1.47%
招商银行	600036	7.74	291.10	1.46%
腾讯控股	00700	0.65	260.61	1.31%
美的集团	000333	2.70	205.36	1.03%
宁德时代	300750	0.80	201.51	1.01%
中国建筑	601668	30.00	185.40	0.93%
华鲁恒升	600426	7.00	183.33	0.92%
紫金矿业	601899	10.00	181.40	0.91%
长江电力	600900	6.00	180.30	0.91%
伊利股份	600887	6.00	174.42	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	14.02%
金融业	0.05	2.73%
通信服务	0.04	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.59%
科学研究和技术服务业	0.03	1.44%
建筑业	0.03	1.36%
采矿业	0.02	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
房地产业	0.01	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.064	1.062	1.063	1.067	1.071
累计净值(元)	1.064	1.062	1.063	1.067	1.071

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