工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)_最新动态

工银宁瑞6个月持有期混合C011388ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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累计净值：1.1920

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

工银宁瑞6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王朔

基金规模：0.50亿元

工银宁瑞6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.85	0.09	0.60	2.41
混合型名次	2891	5550	2491	3207	4113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	17.20	17.88	18.62	19.20
混合型名次	4185	5432	4201	1210	4415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2891 位，高于同类基金平均水平
2889	方正富邦新兴成长混合C	0.11	21.03	9.07	43.56	58.57
2890	富国新动力灵活配置混合C	0.11	1.24	-6.43	-17.16	-12.71
2891	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.11	0.85	0.09	0.60	2.41
2892	光大保德信产业新动力混合A	0.11	-0.39	0.21	38.41	48.94
2893	华泰柏瑞恒利混合A	0.11	1.09	-4.01	-3.16	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5550 位，低于同类基金平均水平
5548	东方专精特新混合发起式A	1.44	0.85	14.14	39.38	38.21
5549	富国阿尔法两年持有期混合	-3.82	0.85	-9.31	16.35	25.84
5550	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.11	0.85	0.09	0.60	2.41
5551	广发聚荣一年持有期混合C	0.03	0.85	0.36	-0.09	1.45
5552	国投瑞银安睿混合A	1.19	0.85	-0.28	-0.70	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	浦银安盛消费升级混合C	2.74	2.79	0.10	-9.97	-0.42
2490	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.34	2.53	0.09	-11.64	-7.25
2491	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.11	0.85	0.09	0.60	2.41
2492	海富通欣益混合C	-0.31	2.02	0.09	-0.39	3.40
2493	交银优选回报灵活配置混合A	0.02	0.21	0.09	0.65	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3207 位，高于同类基金平均水平
3205	永赢鑫欣混合C	-0.21	1.02	-0.20	0.61	3.21
3206	博时恒泽混合C	-0.09	0.13	-1.22	0.60	2.62
3207	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.11	0.85	0.09	0.60	2.41
3208	东方红优享红利混合A	0.50	2.48	-1.83	0.59	10.68
3209	华商甄选回报混合A	0.10	12.81	-4.52	0.59	21.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	东方红智选三年持有混合C	-1.70	-0.32	-17.30	-13.17	2.42
4112	广发逆向策略混合A	1.68	4.76	4.45	-6.04	2.42
4113	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.11	0.85	0.09	0.60	2.41
4114	国泰慧益一年持有混合C	-0.67	0.47	-0.27	0.36	2.41
4115	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.28	0.25	-1.34	0.08	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	中欧添益一年混合C	4.65	18.21	15.55	12.83	19.04
4184	大成投资严选六月持有混合A	4.64	39.73	33.48	48.91	48.00
4185	工银宁瑞6个月持有期混合C	4.64	17.20	17.88	18.62	19.20
4186	国投瑞银产业趋势混合A	4.64	99.33	19.03	-42.06	-2.29
4187	景顺长城核心竞争力混合C类	4.64	22.91	17.85	-	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	易方达稳健增利混合C	-1.13	17.22	10.98	-	-8.31
5431	易方达鑫转添利混合C	8.40	17.21	19.34	20.56	98.96
5432	工银宁瑞6个月持有期混合C	4.64	17.20	17.88	18.62	19.20
5433	南方宝丰混合C	5.38	17.20	15.07	14.12	32.46
5434	海富通安颐收益混合C	5.62	17.19	15.86	11.24	66.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	兴银稳惠180天持有混合A	2.81	19.96	17.92	-	17.85
4200	易方达新享灵活配置混合C	5.58	12.78	17.92	24.01	93.13
4201	工银宁瑞6个月持有期混合C	4.64	17.20	17.88	18.62	19.20
4202	广发价值驱动混合A	18.73	39.56	17.88	-	12.19
4203	大成2020生命周期混合C	7.76	14.84	17.87	-	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	国寿安保稳安混合A	7.42	23.65	24.25	18.66	19.88
1209	平安瑞尚六个月持有混合A	4.20	21.04	32.95	18.66	23.42
1210	工银宁瑞6个月持有期混合C	4.64	17.20	17.88	18.62	19.20
1211	鹏华安和混合A	-1.61	24.13	14.18	18.55	39.27
1212	万家瑞泽回报一年持有期混合	6.00	20.31	20.98	18.55	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	东方红招盈甄选一年持有混合C	2.20	12.60	10.77	8.96	19.23
4414	嘉实产业优势混合A	8.49	43.07	38.64	-	19.22
4415	工银宁瑞6个月持有期混合C	4.64	17.20	17.88	18.62	19.20
4416	广发聚瑞混合C	-6.16	59.10	28.05	-16.04	19.20
4417	华商品质慧选混合C	7.97	102.15	58.54	-	19.19

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	2.37	410.96	1.86%
三环集团	300408	1.87	312.10	1.41%
腾讯控股	00700	0.60	223.98	1.01%
紫金矿业	601899	7.91	198.86	0.90%
宁德时代	300750	0.42	165.06	0.75%
雅克科技	002409	0.72	161.64	0.73%
中国巨石	600176	2.11	153.78	0.70%
招商银行	600036	4.14	146.97	0.66%
立讯精密	002475	1.87	131.65	0.60%
药明康德	603259	1.03	128.25	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	14.90%
金融业	0.04	1.78%
通信服务	0.03	1.46%
采矿业	0.02	1.05%
科学研究和技术服务业	0.02	0.75%
能源	0.01	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
保健	0.01	0.51%
非必需消费品	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1896	1.1913	1.1883	1.1891	1.1907
累计净值(元)	1.1896	1.1913	1.1883	1.1891	1.1907

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