工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)_最新动态

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财通资管璟兴债券将发行基金经理任职回报最差曾亏3成[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

工银宁瑞6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王朔

基金规模：0.50亿元

工银宁瑞6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.62	0.30	0.42	1.83
混合型名次	5117	2754	1927	3046	3628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.02	15.18	15.60	17.50	18.52
混合型名次	4423	5257	3547	1126	4268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.01	2.66	-1.17	-0.09	2.08
5116	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.01	-0.59	0.40	0.62	2.07
5117	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.01	-0.62	0.30	0.42	1.83
5118	光大保德信新机遇混合C	0.01	-12.48	-2.56	-0.45	4.61
5119	广发稳裕混合C	0.01	0.15	0.12	0.35	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	景顺安景一年持有期混合A	0.16	-0.61	0.86	1.66	2.59
2753	万家品质生活A	1.38	-0.61	7.01	13.55	20.62
2754	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.01	-0.62	0.30	0.42	1.83
2755	国泰佳益混合C	0.36	-0.62	-0.57	-0.32	1.64
2756	国投瑞银医疗保健混合C	1.49	-0.62	7.14	8.78	13.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	鹏华金鼎混合C	0.01	0.03	0.31	0.73	0.77
1926	鹏华浙华一年持有期混合C	0.16	0.46	0.31	2.37	3.14
1927	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.01	-0.62	0.30	0.42	1.83
1928	广发聚荣一年持有期混合A	0.09	-0.29	0.30	-0.26	1.04
1929	交银周期回报灵活配置混合C	0.13	-0.88	0.30	1.55	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3046 位，高于同类基金平均水平
3044	大成核心价值甄选混合C	-0.45	3.73	0.70	0.42	2.26
3045	东兴宸瑞量化混合A	0.57	-5.55	-4.90	0.42	3.85
3046	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.01	-0.62	0.30	0.42	1.83
3047	南方宝泰一年混合A	-0.22	-1.72	-1.81	0.42	2.91
3048	南方誉盈一年持有混合A	0.08	0.58	-0.12	0.42	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3628 位，高于同类基金平均水平
3626	博道启航混合A	2.01	-13.01	-6.15	-3.54	1.83
3627	博时汇智回报混合	3.21	-20.70	-7.37	-3.80	1.83
3628	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.01	-0.62	0.30	0.42	1.83
3629	国泰慧益一年持有混合C	0.36	-1.22	-0.82	-0.31	1.83
3630	嘉实服务增值行业混合	-1.03	6.01	-0.90	-0.70	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	工银聚丰混合C	6.04	10.78	22.37	22.97	23.42
4422	博时恒旭一年持有期混合A	6.03	21.14	22.00	19.73	21.44
4423	工银宁瑞6个月持有期混合C	6.02	15.18	15.60	17.50	18.52
4424	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	6.02	11.31	7.65	9.40	9.50
4425	中信建投趋势领航两年持有期混合A	6.02	55.00	34.69	-	44.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	富国改革动力混合	20.30	15.19	-2.10	-27.56	-34.80
5256	易方达瑞弘混合A	8.44	15.19	20.16	23.54	125.42
5257	工银宁瑞6个月持有期混合C	6.02	15.18	15.60	17.50	18.52
5258	工银新得益混合	8.56	15.18	13.01	9.51	62.40
5259	万家招瑞回报一年持有期混合C	6.75	15.18	14.30	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3547 位，高于同类基金平均水平
3545	南方宁悦一年持有期混合C	7.91	14.52	15.62	22.08	24.59
3546	鹏华安享一年持有期混合C	8.29	16.61	15.61	16.72	19.98
3547	工银宁瑞6个月持有期混合C	6.02	15.18	15.60	17.50	18.52
3548	兴证全球欣越混合C	0.26	19.31	15.60	-	16.58
3549	平安鑫享混合C	2.29	8.21	15.59	12.26	66.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-1.92	28.39	26.75	17.53	13.05
1125	易方达逆向投资混合A	15.85	43.61	20.56	17.53	24.80
1126	工银宁瑞6个月持有期混合C	6.02	15.18	15.60	17.50	18.52
1127	宏利创益混合A	1.34	4.02	4.96	17.50	89.88
1128	兴业聚盈混合A	12.28	17.29	16.85	17.48	69.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	富国天源沪港深平衡混合C	20.60	44.99	24.25	-	18.58
4267	华安医疗创新混合A	-15.91	41.59	24.61	-29.63	18.58
4268	工银宁瑞6个月持有期混合C	6.02	15.18	15.60	17.50	18.52
4269	南方军工改革灵活配置混合A	-14.11	6.12	-10.67	-29.89	18.52
4270	太平睿享混合A	7.14	20.92	18.21	-	18.51

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	2.37	410.96	1.86%
三环集团	300408	1.87	312.10	1.41%
腾讯控股	00700	0.60	223.98	1.01%
紫金矿业	601899	7.91	198.86	0.90%
宁德时代	300750	0.42	165.06	0.75%
雅克科技	002409	0.72	161.64	0.73%
中国巨石	600176	2.11	153.78	0.70%
招商银行	600036	4.14	146.97	0.66%
立讯精密	002475	1.87	131.65	0.60%
药明康德	603259	1.03	128.25	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	14.90%
金融业	0.04	1.78%
通信服务	0.03	1.46%
采矿业	0.02	1.05%
科学研究和技术服务业	0.02	0.75%
能源	0.01	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
保健	0.01	0.51%
非必需消费品	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1837	1.1851	1.1848	1.1850	1.1820
累计净值(元)	1.1837	1.1851	1.1848	1.1850	1.1820

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