工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)_最新动态

工银宁瑞6个月持有期混合C011388ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1742 -0.0025(-0.21%)

累计净值：1.1742

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银宁瑞6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王朔

基金规模：0.35亿元

工银宁瑞6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.59	0.14	-1.21	-0.96	0.89
混合型名次	3886	1465	1944	1484	2072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	9.88	16.88	16.10	17.42
混合型名次	2300	3564	3011	794	3723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3886 位，高于同类基金平均水平
3884	中金景气驱动混合发起C	1.60	-6.41	-11.07	-13.23	-8.01
3885	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.59	0.18	-1.11	-0.77	1.22
3886	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.59	0.14	-1.21	-0.96	0.89
3887	国泰浓益灵活配置混合A	1.59	-0.39	-1.03	-2.48	-1.35
3888	华安医疗创新混合A	1.59	-14.86	-5.73	-4.23	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	大成2020生命周期混合A	0.42	0.14	-0.39	0.62	4.69
1464	富国红利混合C	0.49	0.14	-1.91	-5.54	0.67
1465	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.59	0.14	-1.21	-0.96	0.89
1466	光大保德信事件驱动混合	-0.01	0.14	-0.28	-0.94	-0.52
1467	华商双翼平衡混合A	3.78	0.14	-5.26	-16.28	-15.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	2.93	1.15	-1.20	-4.99	-4.56
1943	中海海誉混合A	0.03	-0.03	-1.20	-1.41	-1.13
1944	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.59	0.14	-1.21	-0.96	0.89
1945	南方誉隆一年持有期混合C	-0.39	-1.50	-1.21	-1.98	-1.73
1946	中银新财富混合C	2.18	-0.29	-1.21	-2.13	-4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	长盛安睿一年持有混合A	0.72	0.45	-1.23	-0.95	-0.18
1483	国投瑞银远见成长混合A	4.19	-0.28	-4.43	-0.95	3.94
1484	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.59	0.14	-1.21	-0.96	0.89
1485	国寿安保裕安混合A	0.82	2.71	-4.67	-0.96	-0.49
1486	国寿安保裕安混合C	0.82	2.70	-4.68	-0.98	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	申万菱信双禧混合A	-0.02	0.64	2.23	11.62	0.90
2071	安信招信一年持有混合A	0.94	0.62	0.76	0.05	0.89
2072	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.59	0.14	-1.21	-0.96	0.89
2073	景顺长城泰申回报混合	-0.09	0.07	1.38	-0.57	0.89
2074	九泰科盈价值混合C	1.76	0.98	-2.10	0.55	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	太平睿享混合C	0.64	9.21	16.73	12.07	13.08
2299	长盛养老健康产业灵活配置混合	0.63	8.10	9.11	-9.99	107.74
2300	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.63	9.88	16.88	16.10	17.42
2301	国泰浩益混合A	0.63	6.15	9.41	-	18.43
2302	招商瑞丰混合发起式基金C	0.63	4.04	17.56	17.23	73.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3564 位，高于同类基金平均水平
3562	圆信永丰双红利C	-6.23	9.90	15.59	-20.58	226.94
3563	华商智能生活灵活配置混合C	-22.32	9.89	-20.29	-	-44.76
3564	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.63	9.88	16.88	16.10	17.42
3565	平安安享灵活配置混合A	-8.64	9.87	38.42	23.69	60.45
3566	长盛同鑫行业配置混合C	-10.38	9.86	21.31	-4.32	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3011 位，高于同类基金平均水平
3009	大成汇享一年持有混合C	4.33	9.19	16.91	17.47	25.65
3010	华夏策略混合	4.39	10.34	16.90	-20.72	626.60
3011	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.63	9.88	16.88	16.10	17.42
3012	鹏华研究智选混合	-15.84	12.63	16.88	-12.21	101.31
3013	融通量化多策略灵活配置混合A	-22.47	6.44	16.87	-20.85	68.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	万家瑞丰混合A	-7.01	15.79	19.46	16.20	66.92
793	工银主题策略混合C	41.46	102.94	103.46	16.14	9.12
794	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.63	9.88	16.88	16.10	17.42
795	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	9.93	47.89	35.11	16.02	133.64
796	创金合信景雯混合C	-0.73	2.50	11.47	15.97	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3723 位，高于同类基金平均水平
3721	中欧融益稳健一年混合A	0.14	5.50	10.00	13.03	17.46
3722	易方达招易一年持有期混合C	-0.71	1.64	6.83	6.00	17.45
3723	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.63	9.88	16.88	16.10	17.42
3724	国联安鑫元1个月持有混合A	2.11	15.21	17.07	14.81	17.42
3725	招商瑞泰1年持有期混合A	1.15	11.73	15.63	-	17.41

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝壳-W	02423	9.36	358.35	1.96%
达势股份	01405	8.80	226.93	1.24%
紫金矿业	601899	6.57	195.72	1.07%
招商银行	600036	4.14	170.82	0.94%
药明康德	603259	1.03	172.36	0.94%
三环集团	300408	1.47	172.48	0.94%
腾讯控股	00700	0.42	155.39	0.85%
宁德时代	300750	0.52	151.38	0.83%
生益科技	600183	1.15	149.45	0.82%
中国海洋石油	00883	6.60	135.75	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	11.09%
金融业	0.04	2.30%
房地产	0.04	1.96%
采矿业	0.03	1.55%
通信服务	0.03	1.41%
非必需消费品	0.02	1.24%
科学研究和技术服务业	0.02	1.18%
保健	0.02	1.04%
能源	0.01	0.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1767	1.1688	1.1608	1.1579	1.1558
累计净值(元)	1.1767	1.1688	1.1608	1.1579	1.1558

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。