工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)_最新动态

工银宁瑞6个月持有期混合C011388ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金月报（2026年1月）[2026-02-03]

最新动态

最新净值：1.1726 -0.0100(-0.85%)

累计净值：1.1726

更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：混合型

工银宁瑞6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何秀红

基金规模：0.24亿元

工银宁瑞6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.85	0.75	0.65	5.13	0.75
混合型名次	1778	5396	5312	5391	5514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.68	20.17	16.36	-	17.26
混合型名次	5807	5564	2638	4705	4429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	-0.85	1.29	-0.41	2.05	1.29
1777	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.85	0.78	0.77	5.34	0.78
1778	工银宁瑞6个月持有期混合C	-0.85	0.75	0.65	5.13	0.75
1779	广发恒信一年持有期混合A	-0.85	0.61	1.25	2.96	0.61
1780	广发恒信一年持有期混合C	-0.85	0.57	1.16	2.75	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-1.86	51.87	42.18	36.18	51.87
2	西部利得策略优选混合C	-1.85	51.78	41.96	35.81	51.78
3	西部利得新动力混合A	-1.63	51.45	42.98	36.79	51.45
4	西部利得新动力混合C	-1.63	51.42	42.90	36.65	51.42
5	西部利得行业主题优选混合A	-1.73	45.86	43.19	46.15	45.86
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	长信易进混合C	-0.15	0.75	1.07	7.69	0.75
5395	东吴移动互联A	-2.40	0.75	2.44	48.89	0.75
5396	工银宁瑞6个月持有期混合C	-0.85	0.75	0.65	5.13	0.75
5397	国寿安保稳寿混合C	-1.26	0.75	1.09	4.87	0.75
5398	华夏成长精选6个月定开混合C	-2.85	0.75	-6.97	17.24	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.88	9.47	72.41	89.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.89	9.44	72.25	89.25	9.44
3	中加优势企业混合A	-2.73	8.49	49.32	61.56	8.49
4	中加优势企业混合C	-2.74	8.42	49.03	60.92	8.42
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	中欧瑾泉灵活配置混合C	-2.74	1.62	0.66	6.36	1.62
5311	泓德卓远混合A	-3.54	2.30	0.66	30.03	2.30
5312	工银宁瑞6个月持有期混合C	-0.85	0.75	0.65	5.13	0.75
5313	光大保德信新机遇混合C	-4.46	5.07	0.65	17.79	5.07
5314	国泰浩益混合A	-0.40	0.69	0.65	3.82	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	-7.84	37.60	46.36	96.15	37.60
2	前海开源金银珠宝混合C	-7.86	37.55	46.34	96.12	37.55
3	华富永鑫灵活配置混合A	-7.97	35.08	45.19	94.17	35.08
4	华富永鑫灵活配置混合C	-7.97	35.06	45.15	94.07	35.06
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.68	6.85	43.56	90.85	6.85
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	中欧养老混合A	-1.57	4.25	4.60	5.14	4.25
5390	中银景福回报混合A	-0.92	0.35	1.02	5.14	0.35
5391	工银宁瑞6个月持有期混合C	-0.85	0.75	0.65	5.13	0.75
5392	南方荣光A	-0.57	0.83	1.10	5.13	0.83
5393	东兴连众一年持有期混合C	-0.78	1.53	0.62	5.12	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	长信易进混合C	-0.15	0.75	1.07	7.69	0.75
5513	东吴移动互联A	-2.40	0.75	2.44	48.89	0.75
5514	工银宁瑞6个月持有期混合C	-0.85	0.75	0.65	5.13	0.75
5515	国寿安保稳寿混合C	-1.26	0.75	1.09	4.87	0.75
5516	华夏成长精选6个月定开混合C	-2.85	0.75	-6.97	17.24	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	159.82	239.83	124.69	-	115.52
2	华商均衡成长混合C	158.25	235.78	120.71	-	109.39
3	恒越优势精选混合	155.68	199.42	103.66	-	49.83
4	红土创新新兴产业混合	150.13	274.56	93.62	80.90	197.40
5	华泰柏瑞质量成长A	144.24	153.02	82.56	8.55	94.90
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5807 位，低于同类基金平均水平
5805	永赢低碳环保智选混合发起C	8.69	63.76	-9.60	-	-15.04
5806	东方策略成长混合	8.68	17.11	-5.24	-37.05	255.98
5807	工银宁瑞6个月持有期混合C	8.68	20.17	16.36	-	17.26
5808	中金瑞和A	8.67	1.37	-24.65	-22.43	34.38
5809	景顺长城领先回报灵活配置混合A	8.66	13.98	10.13	16.87	88.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	129.59	328.91	100.40	-	83.83
2	信澳业绩驱动混合C	128.20	323.85	96.84	-	80.05
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.06	311.76	215.93	196.72	352.78
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.83	310.94	215.05	195.24	345.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5564 位，低于同类基金平均水平
5562	中欧瑾利混合C	9.16	20.19	12.19	19.81	20.81
5563	工银聚润6个月持有期混合C	8.87	20.17	6.16	-	4.45
5564	工银宁瑞6个月持有期混合C	8.68	20.17	16.36	-	17.26
5565	嘉实精选平衡混合A	6.90	20.16	8.05	22.86	37.35
5566	创金合信景雯混合A	6.70	20.15	14.37	-	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.49	220.72	262.81	-	155.71
2	东吴新趋势价值线混合	79.18	226.91	220.91	261.60	253.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.06	311.76	215.93	196.72	352.78
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.83	310.94	215.05	195.24	345.82
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	中科沃土转型升级混合A	33.25	69.77	16.38	-5.43	26.51
2637	南方新兴龙头灵活配置混合	40.90	71.03	16.37	1.82	69.32
2638	工银宁瑞6个月持有期混合C	8.68	20.17	16.36	-	17.26
2639	汇添富均衡增长混合	40.55	62.86	16.36	-19.64	459.78
2640	嘉合锦鹏添利混合A	23.36	27.14	16.34	38.38	39.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	50.03	82.98	85.01	312.42	595.43
2	东吴新趋势价值线混合	79.18	226.91	220.91	261.60	253.03
3	东吴移动互联A	75.39	205.32	209.15	261.27	498.40
4	东吴移动互联C	75.03	204.10	207.32	257.75	485.31
5	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	富安达医药创新混合	10.62	3.83	-31.39	-	-43.03
4704	工银宁瑞6个月持有期混合A	9.13	21.12	17.75	-	19.48
4705	工银宁瑞6个月持有期混合C	8.68	20.17	16.36	-	17.26
4706	国都聚成	28.13	36.90	-3.30	-	-37.60
4707	华安添祥6个月持有混合A	8.77	27.71	17.29	-	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	39.62	81.15	20.71	1.37	4175.11
2	宏利成长混合	105.73	256.13	111.88	147.85	3244.45
3	嘉实增长混合	23.70	43.30	-3.33	-17.99	2460.88
4	富国天瑞强势混合	43.94	102.79	48.42	19.11	2427.58
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.40	57.67	12.36	-13.49	2230.47
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	国泰通利9个月持有期混合C	7.72	14.85	9.64	-	17.33
4428	湘财成长优选一年持有期混合C	32.71	89.09	26.22	-	17.33
4429	工银宁瑞6个月持有期混合C	8.68	20.17	16.36	-	17.26
4430	恒越均衡优选混合发起式C	38.31	30.30	17.26	-	17.26
4431	长安裕腾混合C	5.19	5.73	7.29	14.02	17.24

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.62	335.44	1.92%
紫金矿业	601899	8.26	284.72	1.63%
生益科技	600183	3.21	229.23	1.31%
宁德时代	300750	0.41	150.58	0.86%
安琪酵母	600298	3.00	131.22	0.75%
美的集团	000333	1.60	125.04	0.72%
中国铝业	601600	10.08	123.18	0.71%
立讯精密	002475	2.11	119.66	0.69%
招金矿业	01818	4.25	118.00	0.68%
中国移动	00941	1.50	110.69	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	13.06%
通信服务	0.05	2.75%
采矿业	0.04	2.03%
金融业	0.03	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
科学研究和技术服务业	0.01	0.78%
材料	0.01	0.68%
保健	0.01	0.62%
能源	0.01	0.53%
非必需消费品	0.01	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	1.1826	1.1895	1.1889	1.1827	1.1826
累计净值(元)	1.1826	1.1895	1.1889	1.1827	1.1826

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