工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)_最新动态

工银宁瑞6个月持有期混合C011388ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

湖南海利拟每股派0.2元于6月25日分红[2024-06-16]

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更新时间：2024-06-14 15:00

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投资类型：混合型

工银宁瑞6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何秀红

基金规模：0.08亿元

工银宁瑞6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.20	2.64	4.47	3.57
混合型名次	4045	1747	1859	1807	1906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	3.42	3.01	-	3.08
混合型名次	961	702	703	4601	3429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长盛城镇化主题混合	11.90	9.26	-1.11	2.77	9.63
2	诺德新生活A	11.11	12.57	-0.94	0.73	8.94
3	诺德新生活C	11.11	12.57	-0.96	0.68	8.90
4	东方阿尔法优势产业混合A	10.93	12.93	7.90	-2.51	0.03
5	东方阿尔法优势产业混合C	10.92	12.88	7.77	-2.75	-0.21
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	创金合信鑫祺混合A	-0.08	-1.18	0.08	2.38	0.71
4044	大成ESG责任投资混合发起式C	-0.08	-3.64	3.59	4.36	2.13
4045	工银宁瑞6个月持有期混合C	-0.08	-0.20	2.64	4.47	3.57
4046	工银新得利混合	-0.08	-1.47	5.34	3.89	4.25
4047	工银新增利混合	-0.08	-0.34	2.23	4.75	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	建信新兴市场混合(QDII)A	4.74	14.87	16.41	40.12	35.09
3	建信新兴市场混合(QDII)C	4.68	14.77	16.20	39.53	34.50
4	东方阿尔法优势产业混合A	10.93	12.93	7.90	-2.51	0.03
5	东方阿尔法优势产业混合C	10.92	12.88	7.77	-2.75	-0.21
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	大成绝对收益混合发起A	-0.07	-0.20	-1.32	-0.71	-0.10
1746	大成盛享一年持有混合A	-0.29	-0.20	1.46	4.30	3.62
1747	工银宁瑞6个月持有期混合C	-0.08	-0.20	2.64	4.47	3.57
1748	华泰保兴科荣C	-0.19	-0.20	1.30	0.80	0.06
1749	汇安添利18个月持有期混合C	0.01	-0.20	1.00	1.86	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方周期优选灵活配置混合	-4.15	0.45	20.33	23.43	22.61
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选A	-1.64	6.38	17.60	3.65	2.49
5	鑫元价值精选C	-1.65	6.33	17.22	3.18	2.05
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	大成投资严选六月持有混合C	-0.91	-2.58	2.64	4.79	3.81
1858	东吴安鑫量化混合C	-0.34	-0.54	2.64	4.63	4.87
1859	工银宁瑞6个月持有期混合C	-0.08	-0.20	2.64	4.47	3.57
1860	红土创新稳健混合C	-0.08	0.61	2.64	5.29	4.70
1861	华安安顺灵活配置混合C	-0.07	-3.81	2.64	3.36	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	4.74	14.87	16.41	40.12	35.09
2	建信新兴市场混合(QDII)C	4.68	14.77	16.20	39.53	34.50
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时成长精选混合A	-2.18	-1.58	12.34	32.89	28.69
5	博时成长精选混合C	-2.20	-1.63	12.18	32.50	28.37
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	中泰兴诚价值一年持有混合C	-2.29	-3.25	6.18	4.48	5.29
1806	大成景阳领先混合C	-1.66	-4.81	5.09	4.47	2.67
1807	工银宁瑞6个月持有期混合C	-0.08	-0.20	2.64	4.47	3.57
1808	南方安裕混合A	-0.18	-0.68	2.12	4.47	3.54
1809	鹏华悦享一年持有期混合C	-0.08	0.12	1.75	4.47	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	4.74	14.87	16.41	40.12	35.09
2	建信新兴市场混合(QDII)C	4.68	14.77	16.20	39.53	34.50
3	东财数字经济混合发起式A	10.31	12.38	9.30	26.18	33.04
4	宏利景气领航两年持有混合	9.03	7.97	11.38	29.17	32.92
5	宏利景气智选18个月持有混合A	9.12	7.83	11.89	28.55	32.62
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	南方君誉混合C	-0.46	-3.25	3.15	3.46	3.58
1905	富国兴远优选12个月持有期混合A	-0.02	-2.52	6.50	3.83	3.57
1906	工银宁瑞6个月持有期混合C	-0.08	-0.20	2.64	4.47	3.57
1907	华宝新机遇混合C	-0.15	-0.17	1.16	4.41	3.57
1908	金鹰新能源混合A	0.57	-1.52	1.07	5.54	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	56.67	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	万家精选混合A	48.50	37.94	85.91	97.70	394.39
5	万家精选混合C	47.62	36.31	0.00	-	64.81
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	宝盈祥琪混合A	2.06	-5.89	0.00	-	-5.85
960	安信稳健汇利一年持有混合A	2.05	4.19	0.00	-	10.32
961	工银宁瑞6个月持有期混合C	2.05	3.42	3.01	-	3.08
962	平安价值回报混合A	2.05	-4.25	0.00	-	-3.72
963	宏利创益混合B	2.04	4.69	10.33	37.85	75.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.64	80.90	49.01	73.61	149.30
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.25	79.58	0.00	-	40.43
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.13	76.95	20.67	128.36	250.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.62	75.58	0.00	-	63.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.30	74.76	0.00	-	62.21
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	中科沃土沃嘉混合A	0.21	3.44	6.86	48.36	26.94
701	中融景惠混合A	2.88	3.43	0.00	-	1.48
702	工银宁瑞6个月持有期混合C	2.05	3.42	3.01	-	3.08
703	南方优享分红灵活配置混合A	8.44	3.42	-8.29	58.76	51.20
704	易方达悦夏一年持有期混合A	2.70	3.42	4.65	-	4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	46.85	39.10	104.72	140.24	178.56
2	万家新利	47.18	39.14	102.60	119.80	210.35
3	金元顺安元启灵活配置混合	7.04	37.22	98.35	269.74	310.34
4	万家精选混合A	48.50	37.94	85.91	97.70	394.39
5	华泰柏瑞富利混合A	5.88	20.91	63.06	140.86	112.25
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	中欧生益稳健一年混合A	3.89	1.89	3.03	-	3.87
702	国联安通盈混合A	1.04	0.00	3.02	17.36	61.92
703	工银宁瑞6个月持有期混合C	2.05	3.42	3.01	-	3.08
704	鹏华安裕5个月持有期混合C	-0.64	-1.72	2.99	-	3.60
705	博时恒进持有期混合A	-0.85	0.03	2.96	-	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.04	37.22	98.35	269.74	310.34
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.10	9.51	31.35	254.94	838.10
3	大成国企改革灵活配置混合	9.16	-1.09	40.00	248.91	236.00
4	大成新锐产业混合A	6.64	-10.15	15.04	245.27	659.38
5	大成睿景灵活配置混合A	7.23	-9.69	16.57	241.85	118.10
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	富安达医药创新混合	-27.97	-28.34	-49.06	-	-45.79
4600	工银宁瑞6个月持有期混合A	2.46	4.26	4.26	-	4.36
4601	工银宁瑞6个月持有期混合C	2.05	3.42	3.01	-	3.08
4602	国都聚成	-10.43	-29.34	-50.88	-	-50.88
4603	华安添祥6个月持有混合A	6.31	8.32	0.00	-	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-15.42	-19.92	-32.97	17.47	2674.63
2	嘉实增长混合	-17.57	-19.33	-37.21	38.08	1877.90
3	宏利周期混合	-3.36	-14.01	12.50	181.08	1597.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-16.04	-19.29	-35.04	11.96	1566.21
5	富国天惠成长混合(LOF)	-7.60	-15.21	-32.63	38.73	1425.92
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3429 位，高于同类基金平均水平
3427	汇安核心成长混合A	-31.00	-32.97	-31.44	4.19	3.11
3428	工银聚瑞混合A	2.16	5.22	3.41	-	3.08
3429	工银宁瑞6个月持有期混合C	2.05	3.42	3.01	-	3.08
3430	工银新价值灵活配置混合C	4.78	3.32	-0.82	-	3.08
3431	兴业聚兴A	2.92	3.69	0.00	-	3.08

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	16.00	398.88	1.55%
五粮液	000858	1.80	276.32	1.07%
生益科技	600183	15.58	268.44	1.04%
福耀玻璃	600660	6.00	259.56	1.01%
招商银行	600036	8.00	257.60	1.00%
伊利股份	600887	9.00	251.10	0.98%
紫金矿业	601899	14.43	242.71	0.94%
中国移动	600941	2.10	222.10	0.86%
腾讯控股	00700	0.80	220.33	0.86%
中信证券	600030	11.16	214.27	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	12.23%
金融业	0.06	2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.75%
通信服务	0.04	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.26%
建筑业	0.03	1.12%
采矿业	0.02	0.94%
科学研究和技术服务业	0.02	0.90%
房地产业	0.01	0.43%

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04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2024-06-13	2024-06-12	2024-06-11	2024-06-07	2024-06-06
单位净值(元)	1.029	1.030	1.029	1.032	1.033
累计净值(元)	1.029	1.030	1.029	1.032	1.033

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