工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)_最新动态

工银宁瑞6个月持有期混合C011388ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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累计净值：1.1852

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

工银宁瑞6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王朔

基金规模：0.50亿元

工银宁瑞6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.75	0.17	0.56	1.70
混合型名次	2660	2666	1600	2643	3256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.12	15.03	15.54	17.28	18.37
混合型名次	4341	5171	3411	1035	4166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	东方红稳健精选混合A	-0.12	1.52	-0.04	-0.10	1.05
2659	东方新能源汽车主题混合	-0.12	-22.19	-30.16	-17.78	-19.51
2660	工银宁瑞6个月持有期混合C	-0.12	-0.75	0.17	0.56	1.70
2661	广发稳健优选六个月持有期混合A	-0.12	-4.32	-4.41	-1.33	11.93
2662	广发稳健优选六个月持有期混合C	-0.12	-4.36	-4.51	-1.53	11.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	-0.22	-0.74	2.20	5.82	6.62
2665	中融鑫起点混合A	3.35	-0.74	-16.09	-13.20	-3.50
2666	工银宁瑞6个月持有期混合C	-0.12	-0.75	0.17	0.56	1.70
2667	国寿安保稳嘉混合A	-0.25	-0.75	-2.38	-2.68	-0.41
2668	国寿安保稳荣混合C	-0.06	-0.75	0.66	1.09	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	大成优势企业混合C	-0.33	6.68	0.17	0.54	1.37
1599	富国稳进回报12个月持有期混合C	-0.04	0.34	0.17	0.36	0.65
1600	工银宁瑞6个月持有期混合C	-0.12	-0.75	0.17	0.56	1.70
1601	广发恒誉混合A	0.05	2.22	0.17	-0.51	1.01
1602	广发聚荣一年持有期混合A	-0.04	-0.42	0.17	-0.15	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	大成弘远回报一年持有混合A	0.39	4.34	-0.46	0.56	3.55
2642	富国稳进回报12个月持有期混合A	-0.04	0.37	0.27	0.56	0.89
2643	工银宁瑞6个月持有期混合C	-0.12	-0.75	0.17	0.56	1.70
2644	南方宝丰混合C	-0.09	0.97	-0.74	0.56	2.39
2645	南方誉慧一年混合A	0.01	3.11	0.15	0.56	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3256 位，高于同类基金平均水平
3254	中邮健康文娱灵活配置混合	-1.71	-19.38	-12.84	-1.41	1.71
3255	博时乐臻定开混合	0.61	1.77	0.07	0.83	1.70
3256	工银宁瑞6个月持有期混合C	-0.12	-0.75	0.17	0.56	1.70
3257	交银多策略回报灵活配置混合C	0.05	-4.69	-2.58	-1.15	1.70
3258	东方红价值精选混合A	-0.10	-0.06	0.19	1.18	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	博时稳益9个月持有期混合A	6.13	17.20	20.31	-	23.01
4340	交银新成长混合	6.13	27.70	0.42	-18.34	335.99
4341	工银宁瑞6个月持有期混合C	6.12	15.03	15.54	17.28	18.37
4342	广发稳健增长混合C	6.12	11.57	2.25	-5.11	3.94
4343	淳厚时代优选混合A	6.11	27.09	-7.69	-	-13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	银河君尚混合C	2.43	15.04	8.99	12.34	78.48
5170	富国稳进回报12个月持有期混合C	4.32	15.03	22.29	18.79	30.84
5171	工银宁瑞6个月持有期混合C	6.12	15.03	15.54	17.28	18.37
5172	广发聚宝混合A	8.12	15.03	7.41	10.13	65.43
5173	鹏华安锦一年持有期混合A	-2.61	15.03	6.33	-	5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3411 位，高于同类基金平均水平
3409	中加新兴消费混合C	18.06	60.22	15.57	-23.56	-11.35
3410	中欧量化动能混合C	8.84	43.92	15.55	-	3.74
3411	工银宁瑞6个月持有期混合C	6.12	15.03	15.54	17.28	18.37
3412	汇添富优质成长混合A	14.56	41.81	15.54	-27.75	-2.80
3413	摩根香港精选港股通混合A	-0.93	33.49	15.54	-24.85	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	中信保诚红利精选A	4.34	15.78	14.42	17.34	68.61
1034	永赢稳健增长一年持有混合E	11.31	26.35	22.40	17.29	19.78
1035	工银宁瑞6个月持有期混合C	6.12	15.03	15.54	17.28	18.37
1036	华夏睿磐泰利混合A	5.01	10.97	13.48	17.28	57.56
1037	长盛盛世A	2.10	28.62	22.91	17.27	76.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	华泰柏瑞量化绝对收益混合	3.26	0.70	-5.19	-4.69	18.43
4165	安信丰穗一年持有混合C	3.84	11.95	12.43	-	18.40
4166	工银宁瑞6个月持有期混合C	6.12	15.03	15.54	17.28	18.37
4167	国泰国策驱动灵活配置混合C	-11.92	-9.13	-12.42	-15.46	18.35
4168	南方誉慧一年混合C	2.42	11.44	5.34	8.42	18.34

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	2.37	410.96	1.86%
三环集团	300408	1.87	312.10	1.41%
腾讯控股	00700	0.60	223.98	1.01%
紫金矿业	601899	7.91	198.86	0.90%
宁德时代	300750	0.42	165.06	0.75%
雅克科技	002409	0.72	161.64	0.73%
中国巨石	600176	2.11	153.78	0.70%
招商银行	600036	4.14	146.97	0.66%
立讯精密	002475	1.87	131.65	0.60%
药明康德	603259	1.03	128.25	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	14.90%
金融业	0.04	1.78%
通信服务	0.03	1.46%
采矿业	0.02	1.05%
科学研究和技术服务业	0.02	0.75%
能源	0.01	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
保健	0.01	0.51%
非必需消费品	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1837	1.1851	1.1848	1.1850	1.1820
累计净值(元)	1.1837	1.1851	1.1848	1.1850	1.1820

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