工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)_最新动态

工银宁瑞6个月持有期混合C011388ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

工银宁瑞6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王朔

基金规模：0.50亿元

工银宁瑞6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-1.12	-0.92	2.11	1.16
混合型名次	3861	4757	3167	4391	4424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	15.70	16.71	17.25	17.74
混合型名次	4508	5529	4181	1486	4451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3861 位，高于同类基金平均水平
3859	工银民瑞一年持有混合C	0.12	-0.36	1.48	3.42	0.91
3860	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.12	-1.09	-0.82	2.31	1.45
3861	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.12	-1.12	-0.92	2.11	1.16
3862	国富深化价值混合A	0.12	-3.59	-17.35	-1.16	-2.33
3863	国联安鑫隆混合A	0.12	-0.24	-0.34	3.71	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	信澳恒盛混合A	-0.21	-1.11	-3.83	2.29	2.84
4756	博时研究慧选混合A	-0.44	-1.12	5.74	3.62	1.55
4757	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.12	-1.12	-0.92	2.11	1.16
4758	国富中国收益混合A	0.27	-1.12	-7.79	8.02	4.93
4759	海富通成长领航混合A	-1.40	-1.12	-19.17	23.49	18.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3167 位，高于同类基金平均水平
3165	长江添利混合C	-0.13	-1.09	-0.92	-1.83	-4.37
3166	工银聚瑞混合A	-0.20	-1.33	-0.92	-1.26	-2.19
3167	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.12	-1.12	-0.92	2.11	1.16
3168	国泰民裕进取灵活配置混合	0.95	-0.23	-0.92	5.30	-1.07
3169	海富通安益对冲混合C	-0.53	-1.63	-0.92	4.55	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	中欧真益稳健一年混合A	0.04	-0.06	-1.49	2.12	2.05
4390	富荣量化精选混合发起C	1.91	-1.78	1.04	2.11	3.90
4391	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.12	-1.12	-0.92	2.11	1.16
4392	红土创新稳健混合A	0.16	-0.45	-1.84	2.11	1.13
4393	金鹰红利价值混合A	1.91	2.54	-3.41	2.11	-3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	宝盈祥泽混合C	0.02	0.43	0.82	1.16	1.16
4423	大成致远优势一年持有期混合C	0.83	0.72	4.05	2.12	1.16
4424	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.12	-1.12	-0.92	2.11	1.16
4425	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.06	-0.23	0.39	0.17	1.16
4426	中欧添益一年混合C	0.01	-0.18	-1.99	1.50	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	兴银兴慧一年持有混合C	2.14	32.68	19.43	-	20.65
4507	招商瑞泽一年持有期混合A	2.14	14.08	14.05	15.63	19.58
4508	工银宁瑞6个月持有期混合C	2.13	15.70	16.71	17.25	17.74
4509	中银证券优选行业龙头混合C	2.13	93.74	16.55	-40.87	-30.99
4510	安信新优选混合A	2.12	11.17	11.12	18.10	89.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5529 位，低于同类基金平均水平
5527	鹏华安锦一年持有期混合A	-5.67	15.72	5.68	-	2.86
5528	广发聚宝混合C	5.38	15.71	8.46	8.12	32.97
5529	工银宁瑞6个月持有期混合C	2.13	15.70	16.71	17.25	17.74
5530	南方宁悦一年持有期混合C	5.56	15.70	17.18	21.12	24.75
5531	长盛成长价值混合A	1.58	15.66	13.83	11.34	1397.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	中泰兴为价值精选混合A	1.43	29.82	16.73	-	18.76
4180	嘉实蓝筹优势混合A	-10.94	27.08	16.72	-5.44	-5.76
4181	工银宁瑞6个月持有期混合C	2.13	15.70	16.71	17.25	17.74
4182	兴银稳惠180天持有混合C	2.07	19.00	16.71	-	16.66
4183	易方达丰惠混合	5.23	11.85	16.71	22.86	47.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	易方达安心回馈混合A	12.82	29.12	25.81	17.26	189.62
1485	东方红稳健精选混合C	0.71	15.64	13.36	17.25	101.71
1486	工银宁瑞6个月持有期混合C	2.13	15.70	16.71	17.25	17.74
1487	宏利精选混合A	8.61	63.83	33.57	17.25	1557.27
1488	金鹰民丰回报混合	6.94	59.04	34.75	17.23	93.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	南方宝昌混合C	6.36	23.17	20.97	-	17.76
4450	广发招享混合C	-1.88	17.56	11.09	-	17.75
4451	工银宁瑞6个月持有期混合C	2.13	15.70	16.71	17.25	17.74
4452	易方达稳泰一年持有混合A	2.02	7.06	12.27	17.59	17.73
4453	明亚价值长青A	0.81	38.40	10.48	-3.93	17.72

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	2.37	410.96	1.86%
三环集团	300408	1.87	312.10	1.41%
腾讯控股	00700	0.60	223.98	1.01%
紫金矿业	601899	7.91	198.86	0.90%
宁德时代	300750	0.42	165.06	0.75%
雅克科技	002409	0.72	161.64	0.73%
中国巨石	600176	2.11	153.78	0.70%
招商银行	600036	4.14	146.97	0.66%
立讯精密	002475	1.87	131.65	0.60%
药明康德	603259	1.03	128.25	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	14.90%
金融业	0.04	1.78%
通信服务	0.03	1.46%
采矿业	0.02	1.05%
科学研究和技术服务业	0.02	0.75%
能源	0.01	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
保健	0.01	0.51%
非必需消费品	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1787	1.1779	1.1760	1.1743	1.1767
累计净值(元)	1.1787	1.1779	1.1760	1.1743	1.1767

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