工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)_最新动态

工银宁瑞6个月持有期混合C011388ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

南方原油LOF：自2026年2月12日起将调整本基金各类基金份额的大额申购和定投业务金额限制，调整后限额1元[2026-02-11]

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更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：混合型

工银宁瑞6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何秀红

基金规模：0.24亿元

工银宁瑞6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	0.77	1.35	5.57	1.75
混合型名次	5671	4561	5579	5463	5925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.05	19.43	17.43	-	18.43
混合型名次	5827	5481	2962	3811	4515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河消费混合C	11.73	4.09	15.67	12.90	16.65
2	银河消费混合A	11.72	4.18	15.87	13.43	16.75
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河文体娱乐混合A	9.37	2.01	17.51	15.21	16.82
5	银河文体娱乐混合C	9.37	1.95	17.28	14.74	16.72
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5671 位，低于同类基金平均水平
5669	工银金融地产混合A	0.53	1.24	3.39	1.58	2.93
5670	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.53	0.82	1.46	5.80	1.81
5671	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.53	0.77	1.35	5.57	1.75
5672	工银专精特新混合A	0.53	3.66	6.88	14.81	7.91
5673	国泰鑫利一年持有期混合C	0.53	0.89	1.28	3.85	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	0.00	39.11	35.04	35.28	46.59
2	西部利得策略优选混合C	0.00	39.02	34.85	34.85	46.44
3	西部利得新动力混合A	-0.05	37.55	35.49	35.88	46.06
4	西部利得新动力混合C	-0.06	37.53	35.42	35.73	46.03
5	西部利得行业主题优选混合A	-0.03	33.68	39.05	41.56	41.62
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	东方创新成长混合C	6.67	0.77	3.83	40.28	4.81
4560	富国核心趋势混合A	4.66	0.77	7.73	14.65	7.50
4561	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.53	0.77	1.35	5.57	1.75
4562	华富弘鑫灵活配置混合C	0.39	0.77	2.43	4.13	2.06
4563	华泰柏瑞鼎利混合A	0.23	0.77	1.87	4.27	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	-4.60	66.41	73.12	9.32
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.13	-4.63	66.25	72.78	9.27
3	前海开源沪港深强国产业	0.31	-0.24	50.62	53.23	16.76
4	长城久嘉创新成长混合A	2.39	-6.13	49.37	58.93	5.89
5	长城久嘉创新成长混合C	2.38	-6.16	49.19	58.53	5.83
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5579 位，低于同类基金平均水平
5577	大摩量化配置混合C	0.92	3.79	1.35	10.65	5.61
5578	富国大盘价值量化精选混合A	0.70	0.05	1.35	2.78	1.71
5579	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.53	0.77	1.35	5.57	1.75
5580	国投瑞银新活力混合A	0.64	2.41	1.35	2.34	4.46
5581	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.21	1.57	1.35	2.04	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	6.66	12.25	33.33	98.11	15.80
2	华商均衡成长混合C	6.65	12.19	33.14	97.51	15.72
3	前海开源沪港深乐享生活	4.22	7.80	38.15	93.86	7.93
4	银河核心优势混合A	0.62	18.80	20.02	91.49	20.41
5	银河核心优势混合C	0.62	18.76	19.90	91.11	20.35
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	摩根安隆回报混合C	0.73	1.37	3.84	5.58	3.19
5462	南方宁悦一年持有期混合C	0.50	1.34	2.49	5.58	1.94
5463	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.53	0.77	1.35	5.57	1.75
5464	泰康恒泰回报混合A	0.55	1.42	1.40	5.57	2.00
5465	信澳消费优选混合	-0.07	4.60	3.33	5.57	5.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5925 位，低于同类基金平均水平
5923	博时优势企业灵活配置混合C	1.19	-0.15	-3.39	7.04	1.75
5924	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.68	0.68	1.18	1.74	1.75
5925	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.53	0.77	1.35	5.57	1.75
5926	国泰悦益六个月持有混合A	0.40	-0.38	1.04	3.30	1.75
5927	华宝行业精选混合	1.61	-2.97	2.54	38.14	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	164.86	251.46	100.90	-	212.80
2	华商均衡成长混合A	157.53	234.81	137.12	-	128.04
3	华商均衡成长混合C	155.99	230.84	132.92	-	121.53
4	华泰柏瑞质量成长A	148.52	163.93	96.26	-	104.78
5	华泰柏瑞质量成长C	147.55	162.21	94.17	-	9.49
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5827 位，低于同类基金平均水平
5825	长江楚财一年持有混合发起A	9.07	11.59	0.00	-	10.18
5826	博时恒益稳健一年持有期混合C	9.06	16.46	16.94	-	19.16
5827	工银宁瑞6个月持有期混合C	9.05	19.43	17.43	-	18.43
5828	交银启道混合	9.04	44.80	-5.16	-	-28.86
5829	光大保德信安阳一年持有期混合C	9.03	14.82	11.72	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.42	305.66	109.18	-	88.43
2	信澳业绩驱动混合C	135.03	300.78	105.43	-	84.52
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	140.79	295.45	227.03	-	370.28
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	140.57	294.66	226.10	-	363.05
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.51	290.96	219.58	-	380.11
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	国联安安泰灵活配置混合	6.16	19.44	17.42	-	107.10
5480	前海开源价值成长混合A	5.46	19.44	-15.36	-	42.51
5481	工银宁瑞6个月持有期混合C	9.05	19.43	17.43	-	18.43
5482	招商瑞乐6个月持有期混合A	5.32	19.42	14.37	-	16.09
5483	广发均衡回报混合A	13.97	19.41	-1.09	-	-10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	67.48	193.17	253.32	-	157.96
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	140.79	295.45	227.03	-	370.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	140.57	294.66	226.10	-	363.05
4	东吴新趋势价值线混合	74.41	190.39	221.49	-	253.03
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.51	290.96	219.58	-	380.11
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2962 位，高于同类基金平均水平
2960	金元顺安宝石动力混合	18.50	36.06	17.46	-	61.40
2961	广发资管消费精选灵活配置混合	20.50	39.34	17.45	-	8.14
2962	工银宁瑞6个月持有期混合C	9.05	19.43	17.43	-	18.43
2963	国联安安泰灵活配置混合	6.16	19.44	17.42	-	107.10
2964	国联安远见成长混合	17.22	30.74	17.42	-	180.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.48	63.11	15.62	-	650.49
2	西部利得量化成长混合A	48.34	93.59	44.98	-	243.26
3	华夏大盘精选混合A/B	37.93	69.33	22.76	-	4266.03
4	财通可持续混合	75.19	126.58	67.85	-	522.76
5	景顺长城品质投资混合A	43.28	69.61	29.48	-	387.05
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3811 位，高于同类基金平均水平
3809	富安达医药创新混合	11.23	0.35	-26.99	-	-40.45
3810	工银宁瑞6个月持有期混合A	9.50	20.39	18.85	-	20.69
3811	工银宁瑞6个月持有期混合C	9.05	19.43	17.43	-	18.43
3812	国都聚成	28.53	35.33	0.21	-	-36.53
3813	华安添祥6个月持有混合A	7.58	24.55	18.13	-	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.93	69.33	22.76	-	4266.03
2	宏利成长混合	118.62	222.91	123.12	-	3314.97
3	嘉实增长混合	27.61	36.74	2.04	-	2556.23
4	富国天瑞强势混合	37.40	89.58	51.86	-	2454.60
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.29	52.56	17.84	-	2330.27
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	鹏华弘华混合C	5.01	6.15	2.10	-	18.46
4514	前海联合价值优选混合A	7.47	20.68	-14.95	-	18.46
4515	工银宁瑞6个月持有期混合C	9.05	19.43	17.43	-	18.43
4516	广发聚荣一年持有期混合C	4.45	9.64	9.70	-	18.42
4517	博时优势企业灵活配置混合C	14.69	51.57	20.66	-	18.41

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.62	335.44	1.92%
紫金矿业	601899	8.26	284.72	1.63%
生益科技	600183	3.21	229.23	1.31%
宁德时代	300750	0.41	150.58	0.86%
安琪酵母	600298	3.00	131.22	0.75%
美的集团	000333	1.60	125.04	0.72%
中国铝业	601600	10.08	123.18	0.71%
立讯精密	002475	2.11	119.66	0.69%
招金矿业	01818	4.25	118.00	0.68%
中国移动	00941	1.50	110.69	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	13.06%
通信服务	0.05	2.75%
采矿业	0.04	2.03%
金融业	0.03	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
科学研究和技术服务业	0.01	0.78%
材料	0.01	0.68%
保健	0.01	0.62%
能源	0.01	0.53%
非必需消费品	0.01	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.1838	1.1781	1.1789	1.1802	1.1771
累计净值(元)	1.1838	1.1781	1.1789	1.1802	1.1771

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