工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)_最新动态

工银宁瑞6个月持有期混合C011388ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

年内公募自购近39亿元货币基金成公募自购主力[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

工银宁瑞6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何秀红

基金规模：0.08亿元

工银宁瑞6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.35	2.71	4.24	3.43
混合型名次	436	1217	1396	1626	1408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	2.11	2.75	-	2.94
混合型名次	737	618	596	4603	3290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	大成盛享一年持有混合C	0.07	-0.87	1.19	3.57	3.21
435	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.07	-0.32	2.81	4.45	3.62
436	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.07	-0.35	2.71	4.24	3.43
437	广发安悦回报混合A	0.07	0.11	0.80	2.02	1.85
438	广发安悦回报混合C	0.07	0.10	0.77	1.98	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	宝盈祥明一年定开混合C	0.07	-0.35	1.56	4.34	3.89
1216	大成恒享春晓一年定开混合A	-0.10	-0.35	-2.79	-3.77	-2.45
1217	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.07	-0.35	2.71	4.24	3.43
1218	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-0.01	-0.35	1.78	3.29	3.10
1219	华富荣盛一年持有期混合A	-0.04	-0.35	0.79	2.08	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	易方达稳泰一年持有混合C	0.29	-0.26	2.72	5.83	5.40
1395	东方红智远三年持有混合	-1.11	-4.26	2.71	5.38	2.23
1396	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.07	-0.35	2.71	4.24	3.43
1397	华泰保兴成长优选C	-3.23	-9.80	2.71	4.52	3.27
1398	汇添富稳健睿选一年持有混合A	-0.28	-0.61	2.71	6.04	5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	招商裕泰混合	-2.15	-3.39	3.27	4.25	2.22
1625	中融优势产业混合A	-1.01	-2.90	5.08	4.25	2.26
1626	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.07	-0.35	2.71	4.24	3.43
1627	南方安康混合	-0.49	-1.25	2.30	4.24	3.31
1628	南方价值臻选混合A	-1.70	-4.17	2.76	4.24	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	泰康科技创新一年定开混合	-0.27	-1.19	0.61	4.72	3.44
1407	招商商业模式优选混合C	-3.85	-5.61	4.59	6.52	3.44
1408	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.07	-0.35	2.71	4.24	3.43
1409	南方消费升级混合A	-1.81	-6.11	0.93	6.10	3.43
1410	添富盈润混合A	0.05	-0.11	1.87	4.08	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	安信招信一年持有混合C	2.45	2.56	-0.50	-	-0.25
736	泰康招泰尊享一年持有期混合A	2.45	4.86	5.44	-	11.10
737	工银宁瑞6个月持有期混合C	2.44	2.11	2.75	-	2.94
738	浙商智多金稳健一年持有期C	2.44	-2.98	-1.30	-	-1.30
739	富国精诚回报12个月持有期混合A	2.43	0.84	1.07	-	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	中欧琪和灵活配置混合A	1.66	2.13	5.00	23.02	56.26
617	华宝新机遇混合	2.41	2.12	3.85	37.09	66.83
618	工银宁瑞6个月持有期混合C	2.44	2.11	2.75	-	2.94
619	汇丰晋信2026周期混合	2.41	2.11	6.27	62.00	379.35
620	易方达悦盈一年持有期混合A	2.60	2.11	2.24	-	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	易方达供给改革混合	-17.86	-19.76	2.77	172.33	122.71
595	国寿安保稳诚混合A	0.17	-2.42	2.76	26.68	41.46
596	工银宁瑞6个月持有期混合C	2.44	2.11	2.75	-	2.94
597	易方达新益灵活配置混合I	5.92	1.13	2.73	52.64	101.26
598	华安添福18个月混合C	3.12	1.85	2.70	-	4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	富安达医药创新混合	-29.27	-36.28	-54.36	-	-48.77
4602	工银宁瑞6个月持有期混合A	2.84	2.93	4.00	-	4.23
4603	工银宁瑞6个月持有期混合C	2.44	2.11	2.75	-	2.94
4604	国都聚成	-12.02	-36.01	-50.98	-	-51.55
4605	华安添祥6个月持有混合A	3.64	3.57	0.00	-	4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3290 位，高于同类基金平均水平
3288	财通资管品质消费混合发起式C	4.74	0.00	0.00	-	2.94
3289	大成安享得利六月持有混合C	1.66	0.59	2.55	-	2.94
3290	工银宁瑞6个月持有期混合C	2.44	2.11	2.75	-	2.94
3291	汇添富保鑫灵活配置混合C	4.24	2.94	0.00	-	2.94
3292	汇添富研究优选灵活配置混合	-6.07	-27.66	-49.49	-1.29	2.91

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	16.00	398.88	1.55%
五粮液	000858	1.80	276.32	1.07%
生益科技	600183	15.58	268.44	1.04%
福耀玻璃	600660	6.00	259.56	1.01%
招商银行	600036	8.00	257.60	1.00%
伊利股份	600887	9.00	251.10	0.98%
紫金矿业	601899	14.43	242.71	0.94%
中国移动	600941	2.10	222.10	0.86%
腾讯控股	00700	0.80	220.33	0.86%
中信证券	600030	11.16	214.27	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	12.23%
金融业	0.06	2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.75%
通信服务	0.04	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.26%
建筑业	0.03	1.12%
采矿业	0.02	0.94%
科学研究和技术服务业	0.02	0.90%
房地产业	0.01	0.43%

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

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06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
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04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2023年度报告

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.030	1.029	1.029	1.029	1.030
累计净值(元)	1.030	1.029	1.029	1.029	1.030

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