工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)_规模评级

工银宁瑞6个月持有期混合C011388ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	0.12	0.15
季度净申购	-138.03	-57.05	-48.42	-47.88	-178.90	-296.32	-338.72
总份额	638.53	776.57	833.62	882.04	929.92	1108.82	1405.14
季度总申购份额	0.43	1.19	0.93	1.79	1.07	0.99	0.80
季度总赎回份额	138.46	58.24	49.35	49.68	179.97	297.31	339.52

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
工银宁瑞6个月持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 6849 位，低于同类基金平均水平

6842	东海美丽中国灵活配置混合	0.07	579.22	11.02	22.52	11.50
6843	东海证券海盈6个月持有期	0.07	875.83	-	-	53.76
6844	东兴兴晟混合C	0.07	618.38	21.10	32.21	11.11
6845	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	0.07	654.70	-	-	-
6846	蜂巢卓睿混合A	0.07	826.82	30.24	39.35	9.10
6847	富国天润回报混合C	0.07	746.11	-42.91	1.44	44.35
6848	富国天旭均衡混合C	0.07	909.49	-25.01	41.50	66.51
6849	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.07	638.53	-138.03	0.43	138.46
6850	光大保德信吉鑫混合C	0.07	497.52	-210.69	130.22	340.92
6851	光大保德信事件驱动混合	0.07	712.86	-310.42	3.20	313.62
6852	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	0.07	495.28	-69.69	10.54	80.23
6853	光大阳光优选一年持有混合B	0.07	848.48	-69.15	4.53	73.68
6854	光大阳光优选一年持有混合C	0.07	896.14	-92.07	1.34	93.41
6855	广发百发大数据价值混合A	0.07	668.88	-35.96	27.72	63.68
6856	国富天颐混合A	0.07	729.39	-49.39	2.34	51.72

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
工银宁瑞6个月持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 6899 位，低于同类基金平均水平

6892	前海开源事件驱动混合C	0.11	646.40	-178.94	248.89	427.83
6893	格林创新成长混合C	0.04	646.14	20.53	155.64	135.11
6894	易方达趋势优选混合C	0.05	644.51	-6.88	18.52	25.40
6895	中银证券瑞益混合C	0.08	641.88	-8.55	986.37	994.92
6896	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	0.10	639.88	358.46	383.45	24.99
6897	国新国证融兴6个月定开混合C	0.05	639.72	-174.66	0.02	174.68
6898	信诚新锐混合B	0.07	638.64	-36.43	2.58	39.01
6899	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.07	638.53	-138.03	0.43	138.46
6900	新华安康多元收益一年持有期混合C	0.06	636.90	-7.48	0.00	7.48
6901	华夏优势价值一年持有混合C	0.05	634.92	-27.83	10.53	38.36
6902	新疆前海联合泓鑫混合C	0.15	634.80	-20.24	14.13	34.37
6903	长盛盛辉混合C	0.10	633.80	3.01	3.97	0.97
6904	融通逆向策略灵活配置混合A	0.09	633.66	-7.64	1.00	8.64
6905	景顺长城鼎益混合(LOF)C	0.12	631.66	440.07	550.01	109.94
6906	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.07	631.41	-347.55	6.35	353.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
工银宁瑞6个月持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 3000 位，高于同类基金平均水平

2993	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	0.15	2430.96	-137.61	86.34	223.95
2994	博时逆向投资混合C	0.34	2450.27	-137.70	48.31	186.01
2995	博时内需增长混合A	1.47	16678.06	-137.73	29.67	167.40
2996	农银平衡双利混合	3.03	18536.71	-137.81	314.63	452.44
2997	国泰致和两年封闭运作混合C	0.10	1392.75	-137.82	12.75	150.57
2998	永赢医药创新智选混合发起A	0.30	3097.24	-137.92	367.83	505.75
2999	华宝先进成长混合	8.71	19174.17	-137.99	98.98	236.98
3000	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.07	638.53	-138.03	0.43	138.46
3001	东兴宸祥量化混合A	1.61	15459.39	-138.05	27.87	165.92
3002	华安聚恒精选混合C	0.35	5526.22	-138.35	20.21	158.56
3003	新华科技创新主题灵活配置混合	1.10	10897.18	-138.49	464.63	603.11
3004	易方达瑞财混合E	0.08	742.09	-138.68	18.98	157.66
3005	易方达裕如混合C	0.05	346.61	-139.37	43.08	182.45
3006	宏利中小盘混合	0.46	5249.99	-139.50	107.13	246.63
3007	摩根成长动力混合A	1.96	11418.56	-139.99	259.16	399.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
工银宁瑞6个月持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 7100 位，低于同类基金平均水平

7093	国泰宏益一年持有期混合A	0.34	2989.16	-299.18	0.45	299.63
7094	华富星玉衡混合A	0.16	1441.60	-37.49	0.45	37.93
7095	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	0.00	3.34	-9.70	0.45	10.16
7096	建信汇益一年持有期混合C	0.33	3301.01	-163.46	0.45	163.90
7097	中融兴鸿优选一年封闭混合C	0.31	4049.61	-113.84	0.45	114.30
7098	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.16	2017.17	-88.46	0.44	88.90
7099	富荣福耀混合C	1.10	14613.74	-4.38	0.43	4.80
7100	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.07	638.53	-138.03	0.43	138.46
7101	广发均衡价值混合C	0.02	136.06	-200.55	0.43	200.98
7102	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.85	9079.70	-325.86	0.43	326.29
7103	湘财研究精选一年持有期混合C	0.10	1100.69	-108.81	0.43	109.24
7104	易方达悦鑫一年持有混合A	0.56	5532.02	-766.49	0.43	766.92
7105	博时优享回报混合C	0.17	2211.29	-400.01	0.42	400.44
7106	嘉实对冲套利定期混合A	0.24	2167.23	-168.93	0.42	169.35
7107	江信瑞福A	0.00	33.20	-8.37	0.42	8.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
工银宁瑞6个月持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 5682 位，低于同类基金平均水平

5675	银河消费混合A	0.67	4278.08	6.42	145.55	139.13
5676	东海海睿锐意3个月定开	0.07	1030.62	-	-	139.02
5677	华商产业升级混合	0.68	5081.05	-64.30	74.62	138.92
5678	汇添富添福吉祥混合	0.53	4237.33	86.50	225.25	138.75
5679	建信卓越成长一年持有混合C	0.11	1467.67	-136.61	2.06	138.67
5680	华泰柏瑞研究精选C	0.56	4770.60	1120.80	1259.41	138.61
5681	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.19	3745.79	-133.04	5.55	138.59
5682	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.07	638.53	-138.03	0.43	138.46
5683	博时ESG量化选股混合C	0.32	2858.61	-107.27	31.12	138.39
5684	银河智慧混合A	0.89	4411.53	-99.72	38.44	138.16
5685	添富行业整合混合A	0.94	7752.31	30.06	167.92	137.85
5686	博时恒益稳健一年持有期混合C	0.14	1266.69	574.12	711.66	137.53
5687	华安新能源主题混合C	0.08	1078.87	-74.86	62.41	137.27
5688	中银高质量发展机遇混合A	0.53	3705.52	-59.63	77.51	137.14
5689	鹏华新兴成长混合C	0.44	7499.31	-122.70	14.41	137.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

637

12191.0200

0.00%

100.00%

2023-12-31

746

11823.5800

0.00%

100.00%

2023-06-30

916

12105.0100

0.00%

100.00%

2022-12-31

1194

14605.1900

0.00%

100.00%

2022-06-30

1580

14279.3500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	637	12191.0200	776.57	100.00
2023-12-31	746	11823.5800	882.04	100.00
2023-06-30	916	12105.0100	1108.82	100.00
2022-12-31	1194	14605.1900	1743.86	100.00
2022-06-30	1580	14279.3500	2256.14	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。