我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.31 |
-6.54 |
-9.91 |
5.12 |
3.37 |
| 本期利润(万元) |
23.65 |
30.09 |
8.05 |
23.20 |
1.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19.25 |
0.00 |
-4.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
683.44 |
801.56 |
837.95 |
877.94 |
934.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
207.41 |
200.81 |
341.49 |
281.60 |
313.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
27314.25 |
36831.61 |
49744.78 |
74065.94 |
101301.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
5767.70 |
7591.24 |
9720.02 |
11683.45 |
15531.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
21546.55 |
29240.37 |
40024.76 |
62382.49 |
85770.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.20 |
17.99 |
23.53 |
36.61 |
50.73 |
| 应付托管费(万元) |
2.83 |
3.86 |
5.04 |
7.84 |
10.87 |
| 资产总计(万元) |
27852.74 |
37340.51 |
50583.42 |
75121.38 |
103076.85 |
| 负债合计(万元) |
5489.60 |
7225.82 |
11079.83 |
14111.45 |
18733.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
22363.14 |
30114.70 |
39503.59 |
61009.94 |
84343.33 |
| 未分配利润(万元) |
957.02 |
166.64 |
554.96 |
-333.28 |
1217.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.67 |
9.09 |
5.30 |
17.70 |
11.49 |
| 投资收益(万元) |
35.56 |
1026.33 |
372.24 |
2478.82 |
1776.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1141.35 |
645.21 |
1241.77 |
-4708.90 |
-3132.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1179.58 |
1680.63 |
1619.31 |
-2212.37 |
-1343.90 |
| 管理人报酬(万元) |
91.40 |
292.76 |
172.23 |
582.06 |
341.84 |
| 托管费(万元) |
19.59 |
62.73 |
36.91 |
124.73 |
73.25 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
20.78 |
11.07 |
23.29 |
12.06 |
| 费用合计(万元) |
205.40 |
693.60 |
400.05 |
1230.25 |
733.31 |
| 利润总额(万元) |
974.17 |
987.03 |
1219.27 |
-3442.62 |
-2077.21 |
| 净利润(万元) |
974.17 |
987.03 |
1219.27 |
-3442.62 |
-2077.21 |
