财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
84.69 |
47.78 |
15.07 |
4.00 |
3.09 |
| 本期利润(万元) |
122.90 |
-52.77 |
49.63 |
36.90 |
9.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
0.07 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.55 |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
1.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
288.38 |
0.00 |
101.34 |
0.00 |
17.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4971.62 |
4986.60 |
2379.02 |
1054.93 |
560.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.16 |
1.16 |
1.16 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
3.05 |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
1.67 |
| 累计净值增长率(%) |
19.94 |
0.00 |
16.39 |
0.00 |
9.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
191.44 |
347.53 |
214.20 |
279.41 |
207.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
22150.89 |
18991.32 |
16824.51 |
20228.31 |
27314.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
5278.25 |
4482.39 |
3835.74 |
4280.59 |
5767.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
16872.64 |
14508.92 |
12988.77 |
15947.72 |
21546.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.98 |
9.98 |
8.80 |
10.19 |
13.20 |
| 应付托管费(万元) |
2.78 |
2.14 |
1.88 |
2.18 |
2.83 |
| 资产总计(万元) |
22642.27 |
19399.70 |
18333.79 |
20663.55 |
27852.74 |
| 负债合计(万元) |
541.48 |
1951.17 |
3046.59 |
4005.70 |
5489.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
22100.79 |
17448.53 |
15287.19 |
16657.85 |
22363.14 |
| 未分配利润(万元) |
3962.01 |
2692.57 |
1599.88 |
1466.26 |
957.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.39 |
1.22 |
0.78 |
5.78 |
2.67 |
| 投资收益(万元) |
547.78 |
553.04 |
218.34 |
267.47 |
35.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
229.76 |
817.68 |
165.92 |
1935.31 |
1141.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
779.93 |
1371.93 |
385.04 |
2208.56 |
1179.58 |
| 管理人报酬(万元) |
78.54 |
109.89 |
54.46 |
159.14 |
91.40 |
| 托管费(万元) |
16.83 |
23.55 |
11.67 |
34.10 |
19.59 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
16.99 |
8.97 |
19.95 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
127.22 |
188.12 |
102.33 |
339.18 |
205.40 |
| 利润总额(万元) |
652.71 |
1183.81 |
282.71 |
1869.38 |
974.17 |
| 净利润(万元) |
652.71 |
1183.81 |
282.71 |
1869.38 |
974.17 |
