国泰诚益混合A(011995)_资产配置

国泰诚益混合A011995CATHAY PACIFIC CHENGYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	255.97	5.82%
债券	2800.18	63.70%
银行存款和结算备付金	1326.18	30.17%
其他资产	13.58	0.31%

资产总值：4395.90万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乖宝宠物	301498	0.80	49.10	0.94%
川投能源	600674	2.60	49.01	0.94%
神农集团	605296	1.20	37.57	0.72%
中国广核	003816	6.00	27.00	0.52%
永艺股份	603600	2.30	26.70	0.51%
唯捷创芯	688153	0.72	26.15	0.50%
裕同科技	002831	1.00	25.72	0.49%
立华股份	300761	0.64	14.71	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.46%
农、林、牧、渔业	0.01	1.01%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.07	24.97	0.83%
中国太保	601601	1.05	24.15	0.81%
立讯精密	002475	0.80	23.53	0.79%
诺瓦星云	301589	0.05	22.58	0.75%
华鲁恒升	600426	0.84	21.97	0.73%
国药股份	600511	0.65	21.45	0.72%
招商公路	001965	1.85	20.94	0.70%
伟星新材	002372	1.37	21.08	0.70%
华旺科技	605377	1.00	21.04	0.70%
美的集团	000333	0.31	19.91	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	11.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.94%
金融业	0.00	0.81%
批发和零售业	0.00	0.72%
采矿业	0.00	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.55%
房地产业	0.00	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
工业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华旺科技	605377	13.21	252.18	1.46%
邮储银行	601658	38.42	167.13	0.97%
石头科技	688169	0.60	168.50	0.97%
国药股份	600511	5.74	164.28	0.95%
立讯精密	002475	4.33	149.17	0.86%
应流股份	603308	10.09	144.59	0.84%
美的集团	000333	2.60	142.04	0.82%
工商银行	601398	28.46	136.04	0.79%
华鲁恒升	600426	4.85	133.81	0.77%
台华新材	603055	10.29	123.89	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	16.07%
金融业	0.05	3.15%
采矿业	0.02	1.00%
批发和零售业	0.02	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
卫生和社会工作	0.00	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华旺科技	605377	13.72	306.50	1.73%
国药股份	600511	5.74	190.28	1.07%
石头科技	688169	0.62	183.48	1.03%
邮储银行	601658	36.33	180.56	1.02%
美的集团	000333	3.20	177.54	1.00%
传音控股	688036	1.13	164.92	0.93%
赛轮轮胎	601058	11.61	146.40	0.82%
应流股份	603308	10.09	141.06	0.79%
工商银行	601398	28.46	133.19	0.75%
盛达资源	000603	9.16	132.00	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	17.92%
金融业	0.07	4.20%
采矿业	0.04	2.28%
批发和零售业	0.02	1.07%
教育	0.01	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.28%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23临港控股MTN002	5.00	533.07	10.26%
24湘高速MTN007	4.50	450.56	8.67%
20农发05	4.00	405.27	7.80%
24嘉兴湾北MTN001	4.00	403.26	7.76%
22川能02	4.00	402.57	7.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	604.56	11.63%
金融债券	405.27	7.80%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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