国泰诚益混合A(011995)_最新动态

国泰诚益混合A011995CATHAY PACIFIC CHENGYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

国泰诚益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高崇南

基金规模：0.19亿元

国泰诚益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-0.10	-0.44	0.28	2.37
混合型名次	5222	4967	7521	4848	4887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	-1.43	-3.57	-	-0.73
混合型名次	4006	3475	3641	4991	4373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国泰诚益混合A一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	广发诚享混合A	0.27	2.13	16.81	3.81	-1.75
5221	广发聚盛混合C	0.27	0.34	6.33	3.61	6.03
5222	国泰诚益混合A	0.27	-0.10	-0.44	0.28	2.37
5223	宏利宏达混合A	0.27	1.82	3.62	1.09	1.82
5224	宏利宏达混合B	0.27	1.75	3.57	0.92	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国泰诚益混合A一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	中融景泓一年持有混合C	0.03	-0.09	0.60	-1.39	0.49
4966	国寿安保稳诚混合A	0.85	-0.10	5.14	5.83	9.22
4967	国泰诚益混合A	0.27	-0.10	-0.44	0.28	2.37
4968	海富通欣润混合C	-0.08	-0.10	-1.31	-4.18	-2.66
4969	宏利逆向策略混合	0.83	-0.10	13.14	-1.32	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国泰诚益混合A一周收益在同类基金中排列第 7521 位，低于同类基金平均水平
7519	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.88	1.10	-0.43	-2.41	0.95
7520	中银腾利灵活配置混合A	0.52	0.35	-0.43	-0.52	0.17
7521	国泰诚益混合A	0.27	-0.10	-0.44	0.28	2.37
7522	国泰宏益一年持有期混合C	-0.04	-0.13	-0.44	0.40	-0.40
7523	银华汇利灵活配置混合C	-0.01	-0.21	-0.44	0.03	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国泰诚益混合A一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	创金合信医药优选3个月持有期混合A	2.77	-3.90	16.40	0.28	-6.43
4847	格林鑫利六个月持有期混合A	0.65	0.56	5.48	0.28	4.89
4848	国泰诚益混合A	0.27	-0.10	-0.44	0.28	2.37
4849	诺德量化先锋C	1.78	1.98	18.37	0.28	0.06
4850	泰康品质生活混合A	0.97	-1.06	6.66	0.28	7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国泰诚益混合A一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	长城优选添利一年持有期混合A	0.04	0.23	1.73	1.14	2.38
4886	东方红启盛三年持有混合B	0.63	-2.90	6.04	-4.32	2.38
4887	国泰诚益混合A	0.27	-0.10	-0.44	0.28	2.37
4888	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.99	9.53	22.34	4.60	2.37
4889	华富国泰民安灵活配置混合	0.86	2.63	31.30	19.73	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国泰诚益混合A一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	长城优选添利一年持有期混合C	1.91	0.89	-2.31	-	-1.89
4005	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.91	0.28	-1.82	-	0.81
4006	国泰诚益混合A	1.91	-1.43	-3.57	-	-0.73
4007	广发盛兴混合A	1.90	-7.98	-30.14	-	-20.46
4008	华商研究精选混合A	1.90	-10.61	-22.65	79.85	167.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国泰诚益混合A一年收益在同类基金中排列第 3475 位，高于同类基金平均水平
3473	工银聚益混合A	1.46	-1.42	-3.46	-	-2.56
3474	中加心悦混合A	2.71	-1.42	-11.86	-6.01	-0.51
3475	国泰诚益混合A	1.91	-1.43	-3.57	-	-0.73
3476	南方君信灵活配置混合C	-6.67	-1.43	-16.58	-	6.41
3477	中加心悦混合C	2.71	-1.43	-11.90	-6.04	-0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
国泰诚益混合A一年收益在同类基金中排列第 3641 位，高于同类基金平均水平
3639	华夏兴源稳健一年持有混合A	2.08	0.59	-3.56	-	-0.95
3640	光大保德信事件驱动混合	-4.89	-10.75	-3.57	13.01	10.99
3641	国泰诚益混合A	1.91	-1.43	-3.57	-	-0.73
3642	大成企业能力驱动混合C	12.69	18.15	-3.59	-	-8.86
3643	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.29	-0.93	-3.59	-	-1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
国泰诚益混合A一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	汇安泓利一年持有期混合C	3.29	-2.96	-9.63	-	-7.27
4990	国联安核心优势混合	-17.66	-13.17	-23.05	-	-23.51
4991	国泰诚益混合A	1.91	-1.43	-3.57	-	-0.73
4992	国泰诚益混合C	1.33	-2.78	-5.67	-	-3.30
4993	景顺安盈回报一年持有混合A	11.80	14.01	19.96	-	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
国泰诚益混合A一年收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	德邦大消费混合C	-6.15	-20.45	-21.86	-	-0.70
4372	西部利得量化成长混合C	-8.84	-3.34	-21.03	-	-0.70
4373	国泰诚益混合A	1.91	-1.43	-3.57	-	-0.73
4374	尚正正鑫混合发起A	5.11	3.23	0.00	-	-0.73
4375	红塔红土盛利混合C	9.68	7.03	-1.32	-	-0.74

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乖宝宠物	301498	0.80	49.10	0.94%
川投能源	600674	2.60	49.01	0.94%
神农集团	605296	1.20	37.57	0.72%
中国广核	003816	6.00	27.00	0.52%
永艺股份	603600	2.30	26.70	0.51%
唯捷创芯	688153	0.72	26.15	0.50%
裕同科技	002831	1.00	25.72	0.49%
立华股份	300761	0.64	14.71	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.46%
农、林、牧、渔业	0.01	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.990	0.987	0.990	0.995	1.000
累计净值(元)	0.990	0.987	0.990	0.995	1.000

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