基金简称: | 国泰诚益混合A | 基金全称: | 国泰诚益混合型证券投资基金A |
基金代码: | 011995 | 成立日期: | 2021-05-07 |
募集份额: | 2.6434亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.19亿元 (截止 2024-09-30) |
基金经理: | 高崇南 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 500.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.15% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 国泰基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-31081600 |
成立时间: | 1998-03-05 | 公司网址: | www.gtfund.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 | ||
办公地址: | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 1 | 1.51 | 26.52 | 2050.81 | 26.50 | 6854.38 | 40.42 | - | - |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | 0.00 | 0.04 | 5.83 | 0.08 | 400.97 | 2.36 | - | - |
中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 2 | 0.89 | 15.61 | 1207.35 | 15.60 | 1455.91 | 8.59 | - | - |
中金公司 | 1 | 0.01 | 0.25 | 23.61 | 0.31 | - | - | - | - |
信达证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | 0.04 | 0.70 | 53.79 | 0.70 | 341.22 | 2.01 | - | - |
华鑫证券 | 1 | 0.84 | 14.75 | 1140.21 | 14.73 | 690.89 | 4.07 | - | - |
国元证券 | 1 | - | - | - | - | 3334.60 | 19.66 | - | - |
国盛证券 | 2 | 1.23 | 21.65 | 1673.95 | 21.63 | 1898.28 | 11.19 | - | - |
太平洋证券 | 2 | 0.02 | 0.27 | 20.77 | 0.27 | - | - | - | - |
川财证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
德邦证券 | 1 | - | - | - | - | 1511.44 | 8.91 | - | - |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券 | 1 | 1.00 | 17.50 | 1352.83 | 17.48 | 451.14 | 2.66 | - | - |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
粤开证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券 | 1 | 0.15 | 2.72 | 209.97 | 2.71 | 18.25 | 0.11 | - | - |
截止日期:2024-06-30