国泰诚益混合A(011995)_规模评级

国泰诚益混合A011995CATHAY PACIFIC CHENGYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.18	0.22	0.27	1.73	1.74	1.79	1.99
季度净申购	-391.72	-442.88	-14797.44	-183.91	-509.50	-1946.00	-12554.86
总份额	1868.90	2260.62	2703.50	17500.94	17684.85	18194.35	20140.35
季度总申购份额	1.04	210.54	0.72	8.09	1.88	1.22	0.99
季度总赎回份额	392.76	653.42	14798.17	192.00	511.37	1947.22	12555.85

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国泰诚益混合A基金规模在同类基金中排列第 6043 位，低于同类基金平均水平

6036	大成动态量化配置策略混合A	0.18	2013.46	-2389.79	504.29	2894.08
6037	东方红睿玺三年定开混合C	0.18	2479.02	-	-	60.89
6038	东吴裕盈一年持有混合C	0.18	2345.97	-188.77	0.01	188.78
6039	方正富邦创新动力混合A	0.18	3005.19	-49.53	273.35	322.89
6040	格林稳健价值混合C	0.18	2730.84	-77.58	51.24	128.82
6041	广发睿盛混合C	0.18	2566.95	-120.79	19.84	140.63
6042	国联安安心成长混合	0.18	2986.24	-267.46	18.25	285.71
6043	国泰诚益混合A	0.18	1868.90	-391.72	1.04	392.76
6044	国泰宏益一年持有期混合C	0.18	1584.95	-125.88	0.01	125.89
6045	国泰同益18个月持有期混合C	0.18	1841.58	-183.48	1.31	184.79
6046	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.18	2732.62	-47.60	6.30	53.90
6047	国投瑞银美丽中国混合C	0.18	1710.38	0.70	2.52	1.82
6048	华安动力领航混合C	0.18	2100.02	1401.09	2057.71	656.62
6049	华安添福18个月混合A	0.18	1729.21	-275.69	7.30	282.99
6050	华安添益一年混合C	0.18	1875.68	-102.31	0.34	102.65

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国泰诚益混合A基金规模在同类基金中排列第 6024 位，低于同类基金平均水平

6017	工银聚福混合A	0.25	1876.77	-10.14	3.47	13.61
6018	新疆前海联合泓鑫混合A	0.45	1876.01	-81.44	21.80	103.24
6019	华安添益一年混合C	0.18	1875.68	-102.31	0.34	102.65
6020	华泰柏瑞行业严选混合C	0.11	1875.29	-81.24	38.04	119.28
6021	鑫元安鑫回报C	0.21	1873.15	-5.08	1.31	6.39
6022	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	0.11	1870.34	-	1041.80	-
6023	兴银稳惠180天持有混合A	0.20	1869.89	-165.65	0.15	165.81
6024	国泰诚益混合A	0.18	1868.90	-391.72	1.04	392.76
6025	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	0.16	1866.66	-	-	-
6026	嘉实新起航混合A	0.20	1864.45	-367.99	10.34	378.33
6027	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.17	1864.21	-244.64	3.96	248.60
6028	信诚新旺混合(LOF)C	0.28	1863.90	-0.55	0.02	0.58
6029	海通量化成长精选B	0.20	1863.08	-	-	78.09
6030	兴业聚丰混合A	0.21	1862.81	-0.06	0.09	0.15
6031	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.15	1862.60	4.50	46.05	41.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国泰诚益混合A基金规模在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平

3972	工银沪港深精选混合A	2.35	35367.33	-390.89	293.70	684.59
3973	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.37	8408.71	-391.05	79.05	470.10
3974	南方消费升级混合C	3.00	44240.77	-391.06	731.88	1122.95
3975	国金国鑫发起C	0.19	1519.36	-391.09	97.77	488.86
3976	泓德睿诚混合C	0.67	10198.00	-391.24	35.99	427.24
3977	华泰柏瑞成长智选混合C	0.32	6074.33	-391.40	149.32	540.72
3978	博时女性消费主题混合A	0.35	5454.12	-391.60	17.73	409.33
3979	国泰诚益混合A	0.18	1868.90	-391.72	1.04	392.76
3980	鑫元鑫动力混合A	1.35	17553.44	-392.53	41.91	434.45
3981	金信价值精选混合C	0.70	7335.59	-392.91	1247.89	1640.80
3982	嘉实领先成长混合	3.85	19341.80	-393.55	208.93	602.49
3983	格林创新成长混合A	0.06	962.30	-394.52	16.63	411.15
3984	华夏兴和混合C	0.91	2711.04	-394.62	1152.60	1547.22
3985	银河服务混合	2.29	17028.24	-395.20	19.72	414.92
3986	中信保诚红利精选C	0.34	2303.06	-395.39	93.50	488.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国泰诚益混合A基金规模在同类基金中排列第 6916 位，低于同类基金平均水平

6909	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	0.04	402.29	-8.92	1.07	9.99
6910	中欧启航三年混合C	0.21	1962.41	-73.69	1.07	74.77
6911	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.38	3677.95	-178.14	1.07	179.21
6912	广发安颐一年持有期混合A	2.49	25674.26	-2755.51	1.06	2756.57
6913	华夏新趋势混合A	0.05	420.26	-39.60	1.06	40.65
6914	鹏华安康一年持有期混合A	4.95	48614.96	-16104.05	1.06	16105.10
6915	泓德慧享混合C	0.00	9.66	-0.05	1.06	1.11
6916	国泰诚益混合A	0.18	1868.90	-391.72	1.04	392.76
6917	招商安元灵活配置混合A	0.31	2419.88	-97.25	1.04	98.29
6918	弘毅远方国企转型升级混合A	0.35	2694.29	-323.96	1.03	324.99
6919	平安鑫安混合E	0.10	925.12	-36.12	1.03	37.16
6920	鹏华成长领航两年持有期混合A	1.55	22780.60	-1384.08	1.01	1385.08
6921	永赢稳健增长一年持有混合E	4.45	40203.86	-2228.27	1.01	2229.28
6922	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.40	4040.90	-384.20	1.00	385.20
6923	华夏永泓一年持有混合C	6.12	64246.76	-5349.60	1.00	5350.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国泰诚益混合A基金规模在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平

4574	广发盛兴混合C	1.36	17765.56	-321.16	73.32	394.48
4575	上银高质量优选9个月持有期混合A	0.69	10396.15	-373.78	20.13	393.91
4576	建信民丰回报定期开放混合	0.53	4302.45	20.13	413.70	393.57
4577	东方红内需增长混合B	2.73	10289.35	-382.83	10.56	393.39
4578	鑫元欣悦混合A	0.94	12047.36	-385.36	7.83	393.19
4579	华富弘鑫灵活配置混合C	0.22	1728.94	-387.40	5.57	392.96
4580	浦银经济带崛起混合A	0.29	2690.85	-384.95	7.97	392.92
4581	国泰诚益混合A	0.18	1868.90	-391.72	1.04	392.76
4582	华泰柏瑞港股通量化混合	0.90	8412.69	735.04	1126.07	391.03
4583	广发利鑫灵活配置混合C	1.93	10876.16	-361.23	29.05	390.28
4584	南方君信灵活配置混合C	0.23	1272.27	-384.66	4.93	389.59
4585	汇安丰融混合C	0.12	966.51	-125.67	263.71	389.38
4586	华宝价值发现混合A	0.70	4552.85	-333.14	55.83	388.97
4587	摩根阿尔法混合A	8.47	21452.68	-133.82	254.86	388.68
4588	博时移动互联主题混合A	0.75	9023.49	-226.10	162.54	388.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

184

122859.6100

0.00%

100.00%

2023-12-31

257

680970.5700

83.98%

16.02%

2023-06-30

295

616757.5300

82.38%

17.62%

2022-12-31

432

756833.5100

82.17%

17.83%

2022-06-30

732

871962.0900

83.74%

16.26%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	184	122859.6100	0.00	0.00	2260.62	100.00
2023-12-31	257	680970.5700	14697.14	83.98	2803.80	16.02
2023-06-30	295	616757.5300	14989.09	82.38	3205.26	17.62
2022-12-31	432	756833.5100	26864.18	82.17	5831.03	17.83
2022-06-30	732	871962.0900	53446.39	83.74	10381.24	16.26

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