工银聚瑞混合A(011727)_资产配置

工银聚瑞混合A011727ICBC CREDIT SUISSE JURUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	890.64	20.67%
债券	3218.80	74.70%
银行存款和结算备付金	157.72	3.66%
其他资产	41.79	0.97%

资产总值：4308.96万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.50	86.17	1.54%
渤海租赁	000415	15.00	60.75	1.08%
宁德时代	300750	0.15	55.09	0.98%
中国石油	601857	5.00	52.05	0.93%
创源股份	300703	2.00	48.88	0.87%
思源电气	002028	0.30	46.38	0.83%
兔宝宝	002043	3.00	43.23	0.77%
春风动力	603129	0.15	41.80	0.75%
华友钴业	603799	0.60	40.96	0.73%
山东黄金	600547	1.00	38.71	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.38%
采矿业	0.03	4.76%
租赁和商务服务业	0.01	1.65%
金融业	0.01	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.53%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.15	60.30	1.19%
山东黄金	600547	1.50	58.99	1.16%
紫金矿业	601899	2.00	58.88	1.16%
时代电气	688187	1.00	52.63	1.04%
德赛西威	002920	0.30	45.37	0.89%
东方财富	300059	1.50	40.68	0.80%
泸州老窖	000568	0.30	39.58	0.78%
华菱钢铁	000932	6.00	38.94	0.77%
药明康德	603259	0.30	33.61	0.66%
中国铝业	601600	4.00	32.96	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.52%
采矿业	0.02	3.42%
金融业	0.01	1.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.66%
租赁和商务服务业	0.00	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	4.00	58.52	1.12%
山东黄金	600547	1.60	51.09	0.98%
农业银行	601288	8.00	47.04	0.90%
招商银行	600036	1.00	45.95	0.88%
浦发银行	600000	3.00	41.64	0.80%
同花顺	300033	0.15	40.95	0.79%
紫金矿业	601899	2.00	39.00	0.75%
宁德时代	300750	0.15	37.83	0.73%
华熙生物	688363	0.70	35.95	0.69%
杭州银行	600926	2.00	33.64	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.18%
金融业	0.03	4.92%
采矿业	0.02	3.57%
租赁和商务服务业	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.15	56.23	0.78%
宁德时代	300750	0.20	50.59	0.70%
南山铝业	600219	13.00	49.53	0.68%
小商品城	600415	3.00	45.69	0.63%
九号公司	689009	0.70	45.64	0.63%
凤凰传媒	601928	4.00	43.88	0.61%
招商银行	600036	1.00	43.29	0.60%
中国移动	600941	0.40	42.94	0.59%
同花顺	300033	0.15	42.84	0.59%
华润三九	000999	1.00	42.11	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.82%
金融业	0.02	2.28%
采矿业	0.01	0.87%
租赁和商务服务业	0.00	0.63%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
批发和零售业	0.00	0.25%
房地产业	0.00	0.23%
建筑业	0.00	0.15%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债19	20.00	2007.65	35.86%
23国债02	9.10	956.94	17.09%
22国债25	1.00	107.24	1.92%
23国债23	0.88	99.96	1.79%
23国债09	0.40	47.01	0.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3218.80	57.49%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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