工银聚瑞混合A(011727)_资产配置

工银聚瑞混合A011727ICBC CREDIT SUISSE JURUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	953.74	24.25%
债券	2781.97	70.73%
银行存款和结算备付金	128.72	3.27%
其他资产	68.72	1.75%

资产总值：3933.15万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润三九	000999	2.30	109.50	1.88%
美的集团	000333	0.90	68.45	1.18%
招商银行	600036	1.50	56.41	0.97%
海螺水泥	600585	2.00	52.28	0.90%
凤凰传媒	601928	4.00	48.04	0.83%
南山铝业	600219	10.00	43.80	0.75%
春秋航空	601021	0.70	43.27	0.74%
陕西煤业	601225	1.40	38.61	0.66%
深圳燃气	601139	5.00	37.75	0.65%
紫金矿业	601899	2.00	36.28	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.39%
采矿业	0.02	2.91%
金融业	0.01	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.65%
建筑业	0.00	0.53%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润三九	000999	1.30	55.35	0.86%
招商银行	600036	1.50	51.28	0.79%
海螺水泥	600585	2.00	47.18	0.73%
中航光电	002179	1.00	38.05	0.59%
海澜之家	600398	4.00	36.96	0.57%
中国船舶	600150	0.90	36.64	0.57%
招商公路	001965	3.00	35.58	0.55%
紫金矿业	601899	2.00	35.14	0.54%
南山铝业	600219	9.00	34.29	0.53%
深圳燃气	601139	5.00	33.40	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.39%
采矿业	0.02	2.62%
金融业	0.01	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.52%
建筑业	0.00	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.34%
房地产业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	4.00	99.72	1.94%
华润三九	000999	1.50	77.83	1.52%
周大生	002867	4.00	76.92	1.50%
建设银行	601939	10.00	68.70	1.34%
紫金矿业	601899	4.00	67.28	1.31%
大秦铁路	601006	8.00	58.88	1.15%
招商公路	001965	4.00	45.20	0.88%
西部矿业	601168	2.00	38.58	0.75%
凤凰传媒	601928	3.00	32.91	0.64%
山西焦煤	000983	3.00	30.96	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.02	4.18%
制造业	0.02	2.96%
金融业	0.01	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.94%
批发和零售业	0.01	1.50%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.64%
建筑业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凤凰传媒	601928	10.00	88.10	1.73%
中国神华	601088	2.00	62.70	1.23%
中信证券	600030	3.00	61.11	1.20%
山西焦煤	000983	6.00	59.28	1.16%
大秦铁路	601006	8.00	57.68	1.13%
万科A	000002	5.00	52.30	1.03%
华润三九	000999	1.00	49.73	0.98%
宁德时代	300750	0.30	48.98	0.96%
迈为股份	300751	0.30	38.85	0.76%
周大生	002867	2.50	37.95	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.89%
采矿业	0.01	2.40%
金融业	0.01	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.84%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.14%
房地产业	0.01	1.03%
建筑业	0.00	0.47%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债02	9.10	952.80	16.37%
23国债27	6.00	616.81	10.60%
24国债02	3.00	304.52	5.23%
浦发转债	2.00	221.62	3.81%
杭银转债	1.82	221.09	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2015.22	34.63%
可转债	766.76	13.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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