工银聚瑞混合A(011727)_资产配置

工银聚瑞混合A011727ICBC CREDIT SUISSE JURUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	786.58	16.29%
债券	3874.47	80.24%
银行存款和结算备付金	75.76	1.57%
其他资产	91.84	1.90%

资产总值：4828.65万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	0.90	137.52	2.49%
中金黄金	600489	5.00	90.25	1.63%
宇通客车	600066	2.00	53.62	0.97%
银轮股份	002126	1.00	49.80	0.90%
湖南黄金	002155	2.00	47.74	0.86%
渤海租赁	000415	10.00	40.70	0.74%
宁德时代	300750	0.10	39.30	0.71%
紫金矿业	601899	1.50	37.71	0.68%
三花智控	002050	0.80	35.06	0.63%
兔宝宝	002043	3.00	33.24	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.49%
采矿业	0.02	3.82%
租赁和商务服务业	0.00	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.48%
金融业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.50	81.80	1.68%
长江电力	600900	2.00	54.08	1.11%
江西铜业	600362	1.20	51.60	1.06%
兔宝宝	002043	3.00	46.08	0.95%
渤海租赁	000415	10.00	43.10	0.88%
中国石油	601857	3.00	36.57	0.75%
亚钾国际	000893	0.60	36.66	0.75%
华友钴业	603799	0.60	35.24	0.72%
春风动力	603129	0.15	34.29	0.70%
山金国际	000975	1.00	29.68	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.84%
采矿业	0.02	4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.84%
金融业	0.00	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.50	86.17	1.54%
渤海租赁	000415	15.00	60.75	1.08%
宁德时代	300750	0.15	55.09	0.98%
中国石油	601857	5.00	52.05	0.93%
创源股份	300703	2.00	48.88	0.87%
思源电气	002028	0.30	46.38	0.83%
兔宝宝	002043	3.00	43.23	0.77%
春风动力	603129	0.15	41.80	0.75%
华友钴业	603799	0.60	40.96	0.73%
山东黄金	600547	1.00	38.71	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.38%
采矿业	0.03	4.76%
租赁和商务服务业	0.01	1.65%
金融业	0.01	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.15	60.30	1.19%
紫金矿业	601899	2.00	58.88	1.16%
山东黄金	600547	1.50	58.99	1.16%
时代电气	688187	1.00	52.63	1.04%
德赛西威	002920	0.30	45.37	0.89%
东方财富	300059	1.50	40.68	0.80%
泸州老窖	000568	0.30	39.58	0.78%
华菱钢铁	000932	6.00	38.94	0.77%
药明康德	603259	0.30	33.61	0.66%
中国铝业	601600	4.00	32.96	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.52%
采矿业	0.02	3.42%
金融业	0.01	1.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.66%
租赁和商务服务业	0.00	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.40%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债19	20.00	2022.04	36.60%
23国债02	9.10	942.29	17.06%
26国债09	5.00	500.82	9.06%
25国债17	2.00	202.92	3.67%
22国债25	1.00	108.25	1.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3874.47	70.13%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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