工银聚瑞混合A(011727)_规模评级

工银聚瑞混合A011727ICBC CREDIT SUISSE JURUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.46	0.46	0.42	0.43	0.44	0.45	0.42
季度净申购	-5.30	424.57	-131.13	-95.20	-52.18	292.76	358.98
总份额	4402.19	4407.49	3982.93	4114.06	4209.26	4261.44	3968.68
季度总申购份额	2.02	468.97	25.11	55.59	6.31	3800.89	385.16
季度总赎回份额	7.32	44.41	156.25	150.79	58.49	3508.13	26.18

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
工银聚瑞混合A基金规模在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平

4446	中欧互通精选混合A	0.47	2293.56	-89.92	22.53	112.45
4447	泓德泓富混合A	0.47	3938.21	-6.66	19.54	26.20
4448	宝盈智慧生活混合A	0.46	3538.11	-107.43	158.15	265.58
4449	博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.46	5546.97	-176.98	151.82	328.80
4450	博时荣泰混合	0.46	4340.91	-585.48	62.90	648.38
4451	长城港股通价值精选混合A	0.46	5571.36	-152.29	239.16	391.46
4452	方正富邦信泓混合A	0.46	4693.80	1158.21	2289.08	1130.87
4453	工银聚瑞混合A	0.46	4402.19	-5.30	2.02	7.32
4454	光大保德信研究精选混合	0.46	4421.97	-109.69	34.62	144.31
4455	广发价值优选混合C	0.46	4877.05	-91.08	1422.61	1513.69
4456	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	0.46	3505.87	-99.41	33.81	133.22
4457	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	0.46	2701.37	5.55	13.64	8.09
4458	恒生前海恒锦裕利混合C	0.46	3689.49	316.96	3434.06	3117.10
4459	宏利红利先锋混合A	0.46	4241.95	-53.82	290.54	344.36
4460	华安新恒利灵活配置混合A	0.46	3056.87	1170.83	1237.73	66.89

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
工银聚瑞混合A基金规模在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平

4293	交银启嘉混合A	0.70	4423.13	-649.80	1728.65	2378.45
4294	光大保德信研究精选混合	0.46	4421.97	-109.69	34.62	144.31
4295	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	0.94	4419.12	-1909.42	379.64	2289.05
4296	工银聚和一年定开混合A	0.57	4414.85	-1629.44	3.25	1632.69
4297	工银新增利混合	0.52	4414.05	688.33	828.48	140.15
4298	中银证券优选行业龙头混合C	0.17	4414.03	1043.33	2802.16	1758.83
4299	嘉实新添益定期混合A	0.52	4405.55	-	-	-
4300	工银聚瑞混合A	0.46	4402.19	-5.30	2.02	7.32
4301	东方城镇消费主题混合	0.26	4400.24	1451.89	4300.91	2849.01
4302	诺安主题精选混合	1.34	4392.49	-169.08	114.65	283.73
4303	前海联合价值优选混合A	0.46	4384.76	-157.37	60.86	218.23
4304	华夏优势价值一年持有混合A	0.39	4377.98	-89.58	3.56	93.14
4305	招商瑞鸿6个月持有期混合C	0.49	4377.93	77.37	170.49	93.12
4306	华宝消费升级混合	0.45	4375.44	-46.89	642.60	689.49
4307	融通稳健增长一年持有期混合A	0.46	4374.00	-180.30	7.31	187.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
工银聚瑞混合A基金规模在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平

2380	富荣医药健康混合发起C	0.01	95.72	-5.04	12.26	17.30
2381	易方达宁易一年持有混合C	0.08	728.98	-5.11	12.89	18.00
2382	东财消费精选混合A	0.41	5465.26	-5.24	152.64	157.88
2383	金鹰元禧混合A	0.14	889.74	-5.26	4.45	9.72
2384	安信消费升级一年持有混合C	0.11	1576.35	-5.27	11.76	17.03
2385	海富通欣益混合C	0.03	224.35	-5.29	1.59	6.89
2386	建信创新中国混合	3.19	4300.08	-5.29	645.17	650.46
2387	工银聚瑞混合A	0.46	4402.19	-5.30	2.02	7.32
2388	广发新兴产业精选混合C	0.03	151.25	-5.30	85.68	90.97
2389	泰康睿利量化多策略混合C	0.30	2801.35	-5.34	114.27	119.61
2390	方正富邦天恒混合C	0.00	13.62	-5.38	9.33	14.71
2391	中科沃土沃鑫成长混合发起A	0.01	117.02	-5.41	1.73	7.14
2392	长盛盛辉混合C	0.11	621.14	-5.45	1.76	7.21
2393	银华消费主题混合C	0.12	1454.08	-5.49	87.19	92.68
2394	大成中国优势混合(QDII)A	0.09	969.88	-5.54	38.14	43.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
工银聚瑞混合A基金规模在同类基金中排列第 7182 位，低于同类基金平均水平

7175	华夏融盛可持续一年持有混合C	0.02	229.63	-22.10	2.05	24.15
7176	万家瑞舜灵活配置混合C	0.03	278.85	-5.73	2.04	7.77
7177	南方誉鼎一年持有期混合A	0.41	3770.97	-809.54	2.03	811.57
7178	鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.06	777.16	-8.89	2.03	10.92
7179	泰信景气驱动12个月持有期混合A	0.16	3178.81	-667.12	2.03	669.15
7180	中融价值成长6个月持有混合C	0.09	1160.28	-15.59	2.03	17.62
7181	中银新机遇混合C	0.07	633.66	-44.52	2.03	46.55
7182	工银聚瑞混合A	0.46	4402.19	-5.30	2.02	7.32
7183	平安恒鑫混合A	0.36	3614.33	-324.10	2.01	326.11
7184	华安金享混合	0.11	1232.61	-10.40	1.98	12.38
7185	长江时代精选混合发起A	0.66	10696.64	-64.16	1.97	66.13
7186	博时恒元6个月持有期混合C	0.24	2740.93	-128.42	1.95	130.37
7187	方正富邦ESG主题投资C	0.00	53.76	-8.51	1.95	10.45
7188	鹏扬均衡成长混合C	0.01	53.07	-0.92	1.94	2.86
7189	海富通新内需混合C	0.06	533.53	-45.41	1.93	47.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
工银聚瑞混合A基金规模在同类基金中排列第 7426 位，低于同类基金平均水平

7419	平安安心灵活配置混合A	0.36	5620.79	-0.44	7.12	7.56
7420	中邮乐享收益灵活配置混合	0.23	1340.00	555.52	563.05	7.54
7421	鹏华弘润C	0.02	106.01	-6.31	1.23	7.53
7422	中银证券聚瑞混合A	0.05	359.42	64.08	71.55	7.47
7423	大摩内需增长混合C	0.00	61.03	-0.79	6.67	7.46
7424	惠升惠远回报混合A	0.06	716.76	-3.57	3.87	7.44
7425	新沃内需增长混合C	0.02	401.78	1.66	9.02	7.35
7426	工银聚瑞混合A	0.46	4402.19	-5.30	2.02	7.32
7427	华安安顺灵活配置混合C	0.01	30.24	3.98	11.25	7.26
7428	中邮多策略灵活配置混合	0.40	4988.28	0.11	7.37	7.26
7429	长盛盛辉混合C	0.11	621.14	-5.45	1.76	7.21
7430	鹏扬景泽一年持有混合C	0.11	1021.12	14.45	21.64	7.19
7431	中科沃土沃鑫成长混合发起A	0.01	117.02	-5.41	1.73	7.14
7432	兴华永兴混合发起式C	0.01	69.67	2.62	9.66	7.04
7433	富安达长盈灵活配置混合A	0.01	186.61	-3.40	3.61	7.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

254

173523.3200

96.57%

3.43%

2025-12-31

278

147987.7300

92.28%

7.72%

2025-06-30

294

144947.0500

89.09%

10.91%

2024-12-31

271

133199.3800

93.38%

6.62%

2024-06-30

301

169403.9300

80.76%

19.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	254	173523.3200	4256.51	96.57	150.98	3.43
2025-12-31	278	147987.7300	3796.41	92.28	317.65	7.72
2025-06-30	294	144947.0500	3796.41	89.09	465.03	10.91
2024-12-31	271	133199.3800	3370.74	93.38	238.97	6.62
2024-06-30	301	169403.9300	4118.08	80.76	980.98	19.24

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