工银聚瑞混合A(011727)_规模评级

工银聚瑞混合A011727ICBC CREDIT SUISSE JURUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.42	0.53	0.50	0.50	0.47	0.52	0.59
季度净申购	-1100.77	352.66	-72.34	359.47	-476.21	-691.74	-2895.05
总份额	3998.29	5099.06	4746.40	4818.74	4459.27	4935.48	5627.22
季度总申购份额	4.63	374.34	5.94	506.46	2.68	27.62	3314.69
季度总赎回份额	1105.40	21.68	78.28	146.99	478.89	719.36	6209.74

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
工银聚瑞混合A基金规模在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平

4990	长盛安泰一年持有期混合A	0.42	4171.09	-5728.91	0.59	5729.51
4991	大成动态量化配置策略混合C	0.42	4779.75	-8001.97	4955.32	12957.29
4992	东方红核心优选定开混合C	0.42	3207.00	-	-	-
4993	东方欣冉九个月持有期混合A	0.42	4610.20	-573.18	0.04	573.22
4994	东吴配置优化灵活配置混合A	0.42	3064.44	-101.41	54.80	156.20
4995	富国成长动力混合C	0.42	5689.20	2131.35	2165.84	34.49
4996	富国匠心精选12个月持有期混合C	0.42	6233.28	-307.56	7.77	315.33
4997	工银聚瑞混合A	0.42	3998.29	-1100.77	4.63	1105.40
4998	光大保德信专精特新混合A	0.42	5094.02	-175.40	8.50	183.91
4999	广发龙头优选混合A	0.42	2614.46	-124.41	42.69	167.10
5000	国寿安保稳安混合A	0.42	4103.85	-254.16	1.96	256.12
5001	国泰君安品质生活混合发起C	0.42	4354.72	3739.72	6839.63	3099.91
5002	华宝第三产业混合A	0.42	4015.41	-	-	1000.29
5003	华夏汽车产业混合C	0.42	5128.49	-261.97	134.47	396.44
5004	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.42	4282.03	-216.26	8.04	224.30

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
工银聚瑞混合A基金规模在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平

5029	华富天鑫灵活配置混合A	0.54	4004.78	-3549.16	11.50	3560.66
5030	中加心享混合A	0.51	4001.43	-0.55	1.47	2.02
5031	万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.26	4000.11	-121.60	35.77	157.37
5032	中邮沪港深精选混合	0.34	3999.89	111.69	706.15	594.46
5033	建信科技创新混合C	0.44	3999.22	438.42	495.81	57.39
5034	招商瑞联1年持有期混合A	0.41	3999.03	-343.33	23.99	367.32
5035	国泰蓝筹精选混合C	0.46	3998.61	679.80	798.28	118.47
5036	工银聚瑞混合A	0.42	3998.29	-1100.77	4.63	1105.40
5037	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	0.43	3997.01	-265.75	63.25	329.00
5038	平安估值精选混合A	0.45	3993.95	-804.79	1213.11	2017.90
5039	华泰紫金科创3年封闭混合A	0.37	3989.06	-273.82	0.57	274.38
5040	中欧价值智选混合E	1.76	3987.77	-141.94	65.69	207.63
5041	民生前沿科技混合	0.38	3983.56	-166.56	21.68	188.24
5042	嘉实匠心回报混合C	0.28	3983.22	-165.09	165.50	330.60
5043	中欧康裕混合A	0.48	3980.03	-167.44	1.33	168.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
工银聚瑞混合A基金规模在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平

5125	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.77	9125.12	-1095.28	0.01	1095.29
5126	富国兴泉回报12个月持有期混合A	2.23	28894.28	-1097.27	8.43	1105.70
5127	农银瑞云增益6个月持有混合A	0.41	4010.88	-1097.60	1.71	1099.31
5128	汇安添利18个月持有期混合C	0.51	5618.71	-1099.85	0.03	1099.88
5129	诺安新兴产业混合	3.95	25764.73	-1100.46	369.77	1470.23
5130	中邮未来成长混合C	0.58	5259.22	-1100.52	593.53	1694.05
5131	金鹰新能源混合C	1.64	17020.57	-1100.70	442.17	1542.87
5132	工银聚瑞混合A	0.42	3998.29	-1100.77	4.63	1105.40
5133	信诚四季红混合	4.92	57770.15	-1101.07	5368.54	6469.60
5134	鹏华高端装备一年持有期混合C	0.39	4176.54	-1101.19	44.15	1145.34
5135	博时品质生活混合A	2.46	38954.74	-1102.98	42.87	1145.84
5136	平安价值成长混合A	2.07	30203.26	-1104.65	155.67	1260.33
5137	招商安润灵活配置混合C	0.06	274.54	-1105.21	13.43	1118.64
5138	金信民长混合C	0.42	3787.25	-1105.39	120.69	1226.09
5139	大成中小盘混合(LOF)C	0.29	1261.52	-1106.11	1.84	1107.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
工银聚瑞混合A基金规模在同类基金中排列第 6314 位，低于同类基金平均水平

6307	鹏扬品质精选混合C	0.15	1637.03	-126.33	4.69	131.02
6308	金鹰元安混合A	0.15	1142.44	-42.87	4.68	47.54
6309	惠升惠享启睿混合A	0.43	5567.48	-3839.36	4.67	3844.03
6310	信诚新泽B	0.78	5421.55	-5541.04	4.66	5545.71
6311	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.75	7927.96	-299.54	4.65	304.19
6312	富荣价值精选混合A	0.01	102.57	-14.09	4.65	18.73
6313	鹏华安和混合A	1.92	15520.39	-298.44	4.65	303.09
6314	工银聚瑞混合A	0.42	3998.29	-1100.77	4.63	1105.40
6315	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.23	1588.89	-3060.80	4.62	3065.42
6316	长信新利灵活配置混合	0.08	1018.89	-1143.01	4.61	1147.61
6317	国都聚成	0.24	4982.25	-11.58	4.60	16.18
6318	中融景颐6个月持有混合A	1.14	12195.73	-1350.76	4.60	1355.36
6319	国泰融信灵活配置混合(LOF)	0.03	304.47	-5039.49	4.58	5044.08
6320	华安添瑞6个月混合C	0.50	4376.07	-274.08	4.58	278.66
6321	南方均衡优选一年持有期混合C	0.46	4598.75	-195.65	4.58	200.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
工银聚瑞混合A基金规模在同类基金中排列第 3178 位，高于同类基金平均水平

3171	银华汇利灵活配置混合C	6.96	40980.16	34311.76	35420.48	1108.72
3172	大成中小盘混合(LOF)C	0.29	1261.52	-1106.11	1.84	1107.96
3173	南方利达A	0.50	3746.65	-1080.63	26.47	1107.10
3174	银华新锐成长混合A	1.78	18594.53	-761.26	345.84	1107.09
3175	泰康沪港深精选混合	4.46	41290.10	-934.56	171.61	1106.17
3176	富国兴泉回报12个月持有期混合A	2.23	28894.28	-1097.27	8.43	1105.70
3177	招商均衡回报混合A	2.26	29773.98	-1071.08	34.50	1105.58
3178	工银聚瑞混合A	0.42	3998.29	-1100.77	4.63	1105.40
3179	海富通富利三个月持有C	0.11	1095.03	-1080.95	24.37	1105.32
3180	工银专精特新混合A	1.16	16076.36	-1023.94	80.79	1104.73
3181	宝盈基础产业混合A	3.79	39080.13	-776.69	327.61	1104.30
3182	宏利蓝筹混合	0.57	6232.22	639.81	1743.81	1104.00
3183	鹏华科技创新混合	2.41	19381.92	1685.12	2787.45	1102.32
3184	汇安添利18个月持有期混合C	0.51	5618.71	-1099.85	0.03	1099.88
3185	农银瑞云增益6个月持有混合A	0.41	4010.88	-1097.60	1.71	1099.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

301

169403.9300

80.76%

19.24%

2023-12-31

265

181839.1400

87.34%

12.66%

2023-06-30

282

175016.8900

87.28%

12.72%

2022-12-31

259

329045.1800

99.67%

0.33%

2022-06-30

275

683153.9400

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	301	169403.9300	4118.08	80.76	980.98	19.24
2023-12-31	265	181839.1400	4208.75	87.34	609.99	12.66
2023-06-30	282	175016.8900	4307.91	87.28	627.57	12.72
2022-12-31	259	329045.1800	8494.23	99.67	28.04	0.33
2022-06-30	275	683153.9400	18772.82	99.93	13.92	0.07

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