工银聚瑞混合A(011727)_规模评级

工银聚瑞混合A011727ICBC CREDIT SUISSE JURUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.47	0.43	0.44	0.45	0.46	0.43	0.39
季度净申购	424.57	-131.13	-95.20	-52.18	292.76	358.98	-388.58
总份额	4407.49	3982.93	4114.06	4209.26	4261.44	3968.68	3609.70
季度总申购份额	468.97	25.11	55.59	6.31	3800.89	385.16	16.13
季度总赎回份额	44.41	156.25	150.79	58.49	3508.13	26.18	404.72

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.22	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
工银聚瑞混合A基金规模在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平

4617	泓德慧享混合A	0.48	4544.76	-126.58	381.99	508.58
4618	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.47	4557.15	-1329.25	95.57	1424.82
4619	博时成长臻选混合C	0.47	3398.48	-412.22	126.82	539.04
4620	长盛成长精选混合A	0.47	8988.92	1855.20	2701.44	846.24
4621	大摩万众创新混合A	0.47	3550.83	-1352.73	1242.97	2595.70
4622	东方兴瑞趋势领航混合C	0.47	3198.00	-1284.65	2594.95	3879.60
4623	富荣信息技术混合A	0.47	3776.22	-8816.50	1067.11	9883.60
4624	工银聚瑞混合A	0.47	4407.49	424.57	468.97	44.41
4625	广发稳裕混合C	0.47	3446.16	3271.57	9664.89	6393.32
4626	广发睿合混合C	0.47	4174.02	-922.92	918.02	1840.95
4627	广发睿享稳健增利混合A	0.47	4713.16	-418.85	81.71	500.56
4628	国联安行业领先混合	0.47	2295.20	-783.09	37.07	820.16
4629	国联安鑫元1个月持有混合A	0.47	4036.36	17.83	18.01	0.18
4630	国泰合益混合A	0.47	4808.94	1887.96	1970.32	82.36
4631	国投瑞银策略智选混合A	0.47	3719.44	-570.41	131.26	701.67

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.46	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.43	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.46	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银聚瑞混合A基金规模在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平

4291	金鹰鑫瑞混合C	0.73	4433.22	-96.62	5224.05	5320.67
4292	南方安福混合C	0.55	4431.43	3878.87	5483.11	1604.24
4293	光大保德信中小盘混合	1.09	4421.78	-480.44	292.85	773.28
4294	民生加银新兴产业混合C	0.44	4421.06	-1739.80	101.74	1841.54
4295	中邮医药健康灵活配置混合	1.07	4419.10	-2110.07	171.04	2281.11
4296	华夏消费优选混合C	0.25	4418.32	-273.22	247.05	520.27
4297	银华清洁能源产业混合C	0.39	4407.78	170.42	12578.62	12408.20
4298	工银聚瑞混合A	0.47	4407.49	424.57	468.97	44.41
4299	嘉实新添益定期混合A	0.52	4405.55	-	-	-
4300	招商瑞享1年持有期混合C	0.49	4400.47	-0.27	76.93	77.20
4301	红土创新稳健混合A	0.70	4398.19	-1099.10	77.29	1176.38
4302	工银民瑞一年持有混合A	0.50	4391.28	-183.63	4.72	188.35
4303	广发稳安混合A	0.85	4391.17	-275.79	60.79	336.58
4304	嘉合锦鑫混合C	0.33	4385.01	-675.23	877.25	1552.48
4305	国投瑞银信息消费混合	0.75	4379.95	1261.76	2420.13	1158.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.10	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.71	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
工银聚瑞混合A基金规模在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平

1572	汇添富策略增长灵活配置混合	2.67	11530.24	431.17	4028.75	3597.58
1573	工银银和利混合	4.86	23264.13	431.11	2830.59	2399.49
1574	广发创新医疗两年持有期混合C	1.06	10673.62	430.71	2129.77	1699.05
1575	长信稳健精选混合C	0.22	1746.64	429.62	600.15	170.53
1576	博时恒瑞混合C	0.33	3297.82	427.51	784.22	356.71
1577	海富通强化回报混合	2.40	17862.14	427.09	1338.97	911.89
1578	泰康颐享混合C	0.56	3696.91	425.80	1595.18	1169.38
1579	工银聚瑞混合A	0.47	4407.49	424.57	468.97	44.41
1580	信诚鼎利(LOF)C	0.19	723.08	424.08	614.11	190.03
1581	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.70	13367.85	424.01	1290.57	866.56
1582	景顺安盈回报一年持有混合C	0.16	1082.22	423.48	562.58	139.10
1583	国泰国策驱动灵活配置混合C	0.07	446.05	422.57	7147.05	6724.48
1584	格林稳健价值混合A	0.21	4663.24	422.29	3720.12	3297.83
1585	汇添富全球互联混合(QDII)C	6.08	11434.54	419.45	4699.22	4279.77
1586	天弘宁弘六个月C	0.20	1958.31	416.93	1021.46	604.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
工银聚瑞混合A基金规模在同类基金中排列第 3793 位，高于同类基金平均水平

3786	景顺长城精选蓝筹混合	12.99	130576.95	-6864.22	471.73	7335.95
3787	南方景气驱动混合A	12.88	178896.16	-19937.78	471.45	20409.22
3788	上银鑫恒混合C	0.03	290.80	244.26	471.26	227.00
3789	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	15.81	31277.95	-8208.61	470.93	8679.54
3790	华泰柏瑞基本面智选C	0.16	1196.32	-12.71	469.66	482.37
3791	景顺长城竞争优势混合	13.93	176520.98	-26104.26	469.49	26573.75
3792	红土创新科技创新3个月定开混合A	0.59	5246.60	-936.96	469.12	1406.08
3793	工银聚瑞混合A	0.47	4407.49	424.57	468.97	44.41
3794	泓德优选成长混合	7.71	50416.19	-14731.19	468.89	15200.08
3795	创金合信稳健增利6个月持有期A	0.33	2603.15	56.74	468.79	412.05
3796	富国均衡策略混合	11.22	141704.22	-19695.46	468.44	20163.91
3797	大成致远优势一年持有期混合C	0.23	1575.30	39.71	468.28	428.57
3798	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.14	1283.62	-128.30	467.55	595.85
3799	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.14	1283.62	-128.30	467.55	595.85
3800	新华行业轮换灵活配置混合A	2.39	22561.20	-1437.54	467.40	1904.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
工银聚瑞混合A基金规模在同类基金中排列第 7076 位，低于同类基金平均水平

7069	银华富裕主题混合C	0.04	86.48	20.27	65.46	45.19
7070	招商兴福混合A	0.16	1094.72	86.51	131.62	45.11
7071	金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.03	277.94	-26.11	18.90	45.01
7072	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	0.08	577.01	-34.61	10.34	44.95
7073	广发恒誉混合C	0.02	141.11	-23.24	21.66	44.91
7074	人保精选混合A	1.21	5445.25	-19.70	25.05	44.75
7075	工银聚瑞混合C	0.08	743.50	255.80	300.30	44.50
7076	工银聚瑞混合A	0.47	4407.49	424.57	468.97	44.41
7077	中银珍利混合C	0.04	289.29	-38.11	6.28	44.39
7078	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	0.13	528.68	-26.01	18.35	44.36
7079	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	0.13	528.68	-26.01	18.35	44.36
7080	财通医药鑫选6个月持有期混合C	0.10	1333.68	-41.19	3.03	44.22
7081	鹏华睿投混合C	0.02	177.01	-23.25	20.93	44.18
7082	东财产业优选混合发起式A	0.14	1111.07	26.78	70.75	43.97
7083	银华通利灵活配置混合C	0.08	582.24	-31.10	12.82	43.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

254

173523.3200

96.57%

3.43%

2025-12-31

278

147987.7300

92.28%

7.72%

2025-06-30

294

144947.0500

89.09%

10.91%

2024-12-31

271

133199.3800

93.38%

6.62%

2024-06-30

301

169403.9300

80.76%

19.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	254	173523.3200	4256.51	96.57	150.98	3.43
2025-12-31	278	147987.7300	3796.41	92.28	317.65	7.72
2025-06-30	294	144947.0500	3796.41	89.09	465.03	10.91
2024-12-31	271	133199.3800	3370.74	93.38	238.97	6.62
2024-06-30	301	169403.9300	4118.08	80.76	980.98	19.24

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